🇺🇸💰👌Маск советует брать трежерис не задумываясь

👅Илон Маск твитнул — вернее, запостил сообщение в своей “новой” социальной сети Х — что над покупкой трежерис и думать долго не надо, это очевидный вариант. No brainer, если на языке Шекспира и самого Маска.

☑️Ранее Berkshire Hathaway, компания Уоррена Баффета, заявила о том, что не планирует прекращать покупку казначейских векселей после понижения Fitch Ratings кредитного рейтинга США на этой неделе. Напомним о том, что из “тройки” высший рейтинг сохраняет только Moody’s.

📉Твит Маска стал ответом на твит Билла Экмана из Pershing Square Capital Management. Экман сказал, что его фирма открыла короткую позицию по 30-летним казначейским облигациям. Долгосрочные казначейские обязательства переживают свою худшую неделю за 2023 год.

🍏📉💸Apple установила многолетний рекорд падения продаж

🔮Apple Inc. сообщает о снижении продаж третий квартал подряд и прогнозирует аналогичные показатели в текущем периоде. Снижение выручки в третьем финансовом квартале составило 1,4%. Еще одно падение ознаменует собой самую длинную полосу негатива за два десятилетия — поразительное замедление для самой дорогой компании в мире.

🫧Сейчас Apple рискует потерять свою оценку в 3 триллиона долларов — исторический рубеж, которого она достигла в июне. «Потребители сталкиваются с давлением со стороны процентных ставок, более высокой инфляции. Есть много встречных течений, которые Apple, как и многие другие компании, не может обойти» — заявили в Neuberger Berman.

📱Общий доход Apple в размере 81,8 миллиарда долларов в прошлом квартале оказался чуть выше оценок Уолл-стрит, однако этому способствовали рекордные продажи услуг. Спрос же на сами iPhone оказался ниже, чем прогнозировалось.

💲Руководители компании обвинили в ухудшении результатов неблагоприятную ситуацию на международном валютном рынке. Укрепление доллара подорвало доходы Apple, большая часть которых поступает из-за рубежа.

🛢✅▶️ОПЕК+ не будет менять текущую политику

🆗Наблюдательный комитет, в состав которого входят Саудовская Аравия, Россия и другие ключевые страны ОПЕК+, на онлайн-встрече в пятницу рекомендовал не вносить изменений в политику поставок коалиции.

🇸🇦Эр-Рияд накануне объявил о том, что продлит одностороннее добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в день до сентября — и, возможно, углубит сокращение после этого в целях дальнейшей поддержки “хрупкого” рынка.

🇷🇺Россия выполняет свои обязательства по ограничению поставок. Москва объявила накануне о том, что также продолжит экспортные ограничения в сентябре, сократив их до 300 000 баррелей в день. Это заявление поддержало котировки нефти.

🗓Согласно заявлению, Совместный министерский мониторинговый комитет снова соберется 4 октября, а полноценный альянс ОПЕК+, состоящий из 23 стран, должен собраться в конце ноября.

🇺🇸Отчет по занятости в США

👥Экономика США создала 187 тыс. рабочих мест в июле 2023 года, что ниже рыночных ожиданий в 200 тыс. Показатель также ниже среднего месячного прироста в 312 тысяч по сравнению с предыдущими 12 месяцами, но остается примерно в два раза больше 70-100 тысяч, необходимых в месяц, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста.

🧮Прирост рабочих мест произошел в сфере здравоохранения, социальной помощи, финансовой деятельности и оптовой торговли.

🛠Уровень безработицы снизился до 3,5%. Ожидания были на уровне 3,6%

🇺🇸💵😱Уровень безработицы в США упал, но рабочие места не дотягивают до тренда, а з/п пугают ФРС

↘️В июле создано 187 тыс. рабочих мест — средний прогноз в обзоре Bloomberg предусматривал увеличение на 200 000 человек. Диапазон был довольно широк — от 150 000 до 300 000. Около 18 экономистов прогнозировали число ниже 190 000, так что факт — в пределах ожиданий, но ощутимо ниже тренда.

🔮Данные по занятости мало что изменили в краткосрочных ожиданиях политики процентной ставки ФРС. Рынок по-прежнему склоняется к мысли, что вероятность еще одного повышения ставки на четверть пункта в этом году составляет менее 50%, но у самого регулятора теперь могут быть совсем другие мысли по этому поводу.

💲Прирост заработной платы на 4,4% по сравнению с предыдущим годом (второй месяц подряд) выше всех прогнозов экономистов. И это совсем не то, что ФРС хочет видеть в своей борьбе с инфляцией.

🌾🧨⬆️Пшеница растет на фоне событий в Новороссийске

📈Российские власти временно закрыли порт Новороссийск для судоходства после атаки беспилотника. На этой новости фьючерсы на пшеницу выросли на 2,6% на азиатских торгах, компенсировав недельные потери.

✔️Каспийский Трубопроводный Консорциум заявил о том, что остановка, доливка нефти на пришвартованные танкеры продолжаются, ущерб инфраструктуре КТК не нанесен. Порт также используется для перевозки зерна, удобрений и угля.

🚤По заявлению Минобороны России, имела место попытка атаковать Новороссийскую военно-морскую базу двумя надводными беспилотниками, оба из которых были уничтожены.

↕️Фьючерсы на пшеницу становятся все более волатильными на фоне завершения зерновой сделки и последующих событий. Однако общий тренд — пока скорее вниз. Даже с учетом пятничного роста цены на пшеницу на этой неделе снизились почти на 10%, а в четверг закрылись на самом низком уровне почти за два месяца.

🇷🇺Теперь уже точно: Владимир Путин подписал закон о windfall tax

🔹Президент России подписал закон, устанавливающий десятипроцентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отныне по данному вопросу двух мнений быть не может.

🔹Закон устанавливает вышеупомянутый налог для крупных компаний, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

🔹Новый закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Windfall tax должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Средства будут зачисляться в федеральный бюджет, выплаты носят разовый характер. Поступления от данного налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

🌎💸✂️Maersk ощутимо урезала прогноз по мировой торговле

❗️Глобальная контейнерная торговля сократится на 4% в этом году. В рамках предыдущего прогноза в Maersk ожидали сокращения на 2,5%. В компании ссылаются на то, что слабый спрос продолжает сдерживать экономическую активность — и это сразу после нескольких лет аналогичных проблем с предложением.

📣«Подавленная обстановка сохранится до конца этого года», — сказал главный исполнительный директор Винсент Клерк. Ожидается, что «в 2024 году рынок немного восстановится и вернется на территорию положительного роста», — добавил топ-менеджер Maersk.

🇨🇳Среди рисков — дальнейшее повышение ставок крупнейшими ЦБ и возможность рецессии, а также «неопределенности в отношении роста ВВП в Китае и того, каким будет спрос в Китае же в следующем году». Видно, что лидер морских перевозок обеспокоен ровно тем же, чем и участники фондового рынка.

📉Прибыль Maersk до вычета процентов, налогов, износа и амортизации во втором квартале упала до 2,91 миллиарда долларов. Это чуть лучше средней оценки в ​​2,29 миллиарда долларов, полученной в ходе опроса аналитиков.

🇪🇺💸♻️ЕС необходимо ежегодно вкладывать $763 млрд в зелёный переход

🇷🇺Такие инвестиции нужны не только для перехода к зеленой экономике, но и для полного отказа от российского ископаемого топлива. Bloomberg ссылается на проект отчета Еврокомиссии, который уже якобы слили пресловутые инсайдеры.

🤷‍♂️Согласно документу, большая часть указанной суммы будет поступать из частного сектора, так как бюджет ЕС ограничен. В докладе отмечается, что объем венчурных инвестиций Евросоюза до сих пор отстает от США. "Это приводит к более низкому уровню инноваций и слаборазвитому потенциалу рынков капитала для финансирования переходных процессов" - подчёркивается в тексте.

🚨Отчёт Еврокомиссии должен быть опубликован 9 августа и все еще может претерпеть изменения. Следует отметить, что оценка стоимости зелёного перехода периодически пересматривается — и всегда в большую сторону.

🇺🇸🇹🇼🧨Основатель Foxconn: рынок США рухнет за 10 секунд, если на Тайване начнётся война

⏰«Если в Тайваньском проливе разразится война, фондовому рынку Уолл-стрит для коллапса понадобится не месяц и даже не час, а всего 10 секунд» — написал тайваньский миллиардер Терри Гоу в Facebook*. Пост основателя ключевого поставщика Apple был удалён через несколько часов.

🇺🇦Миллиардер также считает, что роль Тайваня в мировой экономике гораздо важнее, чем роль Украины. Проще говоря, бизнесмен намекает на очень серьёзные последствия. Гоу заявил, что Тайвань, возможно, сможет продержаться в войне в течение трех месяцев, но влияние на мировую экономику и финансовые рынки будет беспрецедентным.

* — запрещена в РФ

🇷🇺🛞🪆Депутатов Госдумы обяжут использовать автомобили "Москвич", "Лада", “Волга” — и Aurus

📣"Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", Aurus. В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его" — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

📆Коллективное решение было выработано по итогам обсуждения с руководителями думских фракций вопросов использования отечественных автомобилей. Переход на "Москвичи" и "Лады" начнется в сентябре, позже к ним добавятся "Волги".

🎲Официальные источники не приводят информацию о том, по какому принципу будут распределяться автомобили. Очень хотелось бы думать, что это будут случайные лотереи, и представлять себе депутатов, буквально молящихся на выпадение Aurus’а.

🎙Аудиоверсия сегодняшнего эфира

🇷🇺Специальная операция в рубле, кто стоит за ослаблением нашей валюты

🗣Состав участников: Алексей Бобровский, Олег Богданов и Владимир Левченко

#аудио

​#мнение Владимир Левченко: "Враг у ворот" или Откровенная ложь о рубле и ВВП😱

☠️С декабря по рублю идет игра в одни ворота, и никакого отношения к экономике не имеет. Делается это для того, чтобы разнести все вдребезги Россию.

💣И никакая это уже не теория заговора. Уже даже люди, сидящие во власти, но не относящиеся к монетарным властям, уже откровенно говорят, что либеральный блок правительства работает в другом направлении.

🙅‍♂️И я не верю, что они исходят просто из какой то программы и не понимают, к чему это все приводит. Я как Станиславский: не верю! Вот что они делали: в декабре Bloomberg кричит про обвал поставок нефти из нашей страны, но математика ни разу не сошлась, а рубль начал девальвироваться.

❌Дальше: конец января, ведомство господина Силуанова кричит о рекордном дефиците бюджета . Надо что то с этим делать и все привыкли, что только за счет ослабления рубля .

😰Но после этого же, через неделю тот же Силуанов сказал, что нет никакого дефицита нет. И сейчас уже всем понятно, что с бюджетом, но рубль то продолжает девальвироваться.

🫥А сейчас еще оказалось, что у бюджета сверхдоходы. Я прошу прощения, это как?? А это значит, что до этого была откровенная ложь. И теперь уже товары длительного пользования для абсолютного большинства уже недоступны.

😭Люди еще это просто не осознали. Даже при 90 рублях за доллар ни машину поменять, ни телефон нормальный купить!! И это все стимулирует тотальное бегство капитала.

😨Ну так оставьте деньги в стране, и все разговоры о том, что ЦБ неправильную политику ведет закончатся. Живых, некредитных денег будет больше чем достаточно для экономики. И экономический рост должен быть качественным, а не надутым. А откуда он возьмется, если капитал весь бежит.

​🇷🇺🛢💰Россия ожидает доп. дохода от энергетики в размере 11 миллиардов долларов в 2023 году

💰Россия рассчитывает получить огромный приток денег от продажи всех видов сырья в 2023 году, несмотря на санкции, потолки цен и прочее. За оставшиеся пять месяцев дополнительная выручка от продажи нефти и газа оценивается в размере 1 триллиона рублей (11 миллиардов долларов), говорят анонимы Bloomberg. Эта сумма превышает базовый уровень бюджета.

🧮Минфин направит дополнительный доход на покрытие дефицита бюджета. В соответствии с бюджетным правилом, которое было разработано для защиты экономики от волатильности товарных рынков, непредвиденные доходы должны использоваться для покупки иностранной валюты для резервов Фонда национального благосостояния.

🤔Министерство финансов в четверг дало понять, что может изменить свои правила. «Правительство может рассмотреть вопрос о сокращении использования Фонда национального благосостояния для финансирования дополнительных расходов федерального бюджета в переходный период 2023–2024 годов», — говорится в заявлении министерства на сайте, не предлагая альтернативный источник финансирования.

⚠️Это может означать, что министерство обратится к дополнительным доходам от энергетики и пересмотрит бюджетный механизм, введенный в этом году, чтобы смягчить удар от санкций.

😱Резкое обесценивание российской валюты привело к росту рублевых поступлений. Рубль ослаб на 22% по отношению к доллару в этом году и находится на самом низком уровне с марта прошлого года. Каждое падение рубля по отношению к доллару означает 100–120 млрд рублей дополнительных доходов для государства.

💰В июне федеральный бюджет впервые в этом году получил месячный профицит, что помогло сократить дефицит до 2,6 трлн рублей в 2023 году. Urals (ориентир для американцев) также преодолел потолок G-7 в 60 долларов за баррель.

💬Что говорят в Bloomberg:
Решение правительства перенаправить непредвиденные доходы от налогов на нефть с пополнения своего Фонда национального благосостояния на финансирование текущих расходов будет означать две вещи. С одной стороны, это оставит более иностранную валюту в частном секторе и снизит давление на рубль и инфляцию. С другой стороны, это означает, что Россия отказывается от ключевого механизма, который она использовала для защиты своей валюты от скачков цен на нефть: тот факт, что дополнительные доходы будут финансировать расходы, означает, что рубль будет следовать за нефтью в большей степени, чем в последние годы.

#мнение Олег Богданов: Девальвация рубля: кто играет против своих😱

☠️На практике, на рынке видны очень неприятные вещи и непонятные. Вот что делает Минфин? Ну если хотите стабильности, ну так не покупайте валюту, тем более, что у вас из ФНБ продажи.

🙅‍♂️Это частности, но обычно если поступает информация, ведомства четко дают инсайд, а здесь расхождение. То ли инсайдер деньги заныкал, а работу не выполнил, то ли журналисты что напутали. Неважно, но спекульнули хорошо.

❌Помимо этого, Ксения Юдаеву тут сформулировала: курс рубля не имеет отношения к финансовой стабильности.
Вторая сильно непонятная вещь: комменты ЦБ, что у нас динамика рубля ухудшилась из-за платежного баланса во втором квартале.

🔥Но я смотрел эти цифры, у нас профицит платежного баланса 5 млрд долларов в месяц минимальный . При таком раскладе валюта не может так девальвироваться.

‼️Ладно, экспортерам дают возможность не загонять обратно выручку, спекулянты все в лонг в паре выстроились, а коммерсанты каждый месяц, в начале месяца, покупают юани, свопуют их. Вопрос к ЦБ: у нас образовался дефицит ликвидности впервые с марта 22 года, около 5 трлн рублей.

🤔А это значит, вместо того, чтобы загонять сюда выручку, он тупо берет деньги и перекрывается этими деньгами, этими краткосрочными кредитами на 7-20 дней ЦБ .

🧨А дальше курс растет, и он какую то часть может продать. А может он перекредитовывается. От чего вдруг у нас образовался такой дефицит ликвидности.

💣Другой момент: уже военная конспирология. Активность валюты заметна перед ударами, особенно по Москва-Сити. На нас просто деньги зарабатывают.

👉Дальше: бюджетное правило начало работать против рубля. В таких условиях работа бюджетного правила наносит абсолютный вред. Уже дураков нет. Все выстраиваются против рубля и в понедельник ждут панических настроений. В итоге рынок в зоне нестабильности. Но власти об этом не думают.

🥳🇪🇺Это гениально: Базовая инфляция в ЕС достигла пика, но непонятно что это за пик — ЕЦБ

🧮По данным Европейского центрального банка, базовая инфляция в еврозоне, вероятно, достигла пика, но центральный банк затрудняется определить точные значения этого показателя.

🤔Недавнее смягчение в основном обусловлено неэнергетическими промышленными товарами, пишет ЕЦБ в предварительном выпуске своего экономического бюллетеня, добавляя, что, очень похоже, что началось снижение и в сфере услуг.

❗️В то же время внутреннее ценовое давление становится все более заметным, что повторяет выводы Совета управляющих на прошлой неделе.

✍️«Показатели базовой инфляции должны отражать более устойчивые и общие изменения цен, абстрагируясь от волатильных или идиосинкразических движений (внезапное изменение цен актива в противоположном рынку направлении вследствие стечения обстоятельств) цен, и тем самым давать информативный сигнал о том, где общая инфляция установится в среднесрочной перспективе», — пишет ЕЦБ.

🙈Т.е. базовая инфляция должна не реагировать на волатильные товары, что вроде логично, так как в ней нет волатильных товаров, но при этом, базовая инфляция должна быть в вакууме. Не реагировать вообще не на что. Только тогда гинеколог из ЕЦБ сможет ее посчитать.

🤭Интересно, когда наше время будут изучать экономисты в будущем, как они будут объяснять действия сегодняшних финансовых политиков?

#мнение Олег Богданов: США в пролете или кто теперь контролирует рынок нефти✅

🛢Китай начинает разрабатывать планы по стимулированию, в США непростая ситуация. В Минэнерго снова хотят закупать нефть в стратегические резервы. Но опоздали, сейчас нефть уже дороже, чем продавали.

🧨А так он надеялись спекульнуть и закупить большой объем в сентябре. Добыча сланцевой нефти уже года два стоит почти на одном уровне. Это бум судя по всему кончился.

‼️И здесь парадом командует только ОПЕК+ и Россия. И если наши страны контролируют рынок, то мы будем делать цену такой, какой она нам нужна. А это чтобы потребление не падала, чтобы не сильно высокой была. И чтобы она была регулируемой , как и российский рубль.

😎И здесь интересная ситуация возникает с потолком, который не работает. И вот жалуются: мы не думали, что РФ будет так поступать. А как вы думали? что мы будем ровно сидеть и ждать, когда на нас камень упадет??

😂Вот это меня поражает! Какая то полная инфантильность! Не работает и блокировка платежной системы. И в бизнесе люди постепенно подходят к осознанию того, что нужно заканчивать со всеми этими историями. Год - два и закончатся!