Интерес участников валютных торгов на Мосбирже сместился с доллара на юань.
Обороты в паре евро-рубль остались на прежнем уровне, снижение объемов есть, но не такое сильное как в паре доллар-рубль. Обороты в долларе был ранее связаны с факторами спекулянтов, играющих на курсе с помощью маржи и вывода капитала вовне России. Сейчас эти факторы ушли с рынка. Рынок перерабатывает валюту от экспорта и ищет валюту для импорта. Рынок стал более взвешенным и здоровым.
А вот юань Китая становится спасительной гаванью, для тех кто активно работает с валютой.
Картинка - дневной график CHYRUB.
#РУБЛЬ.
Обороты в паре евро-рубль остались на прежнем уровне, снижение объемов есть, но не такое сильное как в паре доллар-рубль. Обороты в долларе был ранее связаны с факторами спекулянтов, играющих на курсе с помощью маржи и вывода капитала вовне России. Сейчас эти факторы ушли с рынка. Рынок перерабатывает валюту от экспорта и ищет валюту для импорта. Рынок стал более взвешенным и здоровым.
А вот юань Китая становится спасительной гаванью, для тех кто активно работает с валютой.
Картинка - дневной график CHYRUB.
#РУБЛЬ.
Нас спрашивают - мы отвечаем. Наш очередной ответ, как экспертов газете Известия.
Что будет с долларом в мировом масштабе.
Если кратко - с ним все будет хорошо, но это уже будет иной доллар, более дешевый.
Что будет с долларом в мировом масштабе.
Если кратко - с ним все будет хорошо, но это уже будет иной доллар, более дешевый.
Известия
У каждого — своя: чего ждать от новой мировой финансовой системы
Гегемония доллара может скоро закончиться, но сама валюта не исчезнет, считают опрошенные «Известиями» эксперты
Газ в США становится хитом сезона для быков.
Почему ? Ведь в Северном полушарии кончается отопительный сезон. Цена на энергоносители, начиная c февраля сезонно находится под давлением фактора начала лета и окончания спроса на топлива для отопления.
Но, появился фактор #Газпром и проблем с наполняемостью газовых хранилищ в Европе. Технологически их надо заполнить, причем делать это на постоянной основе. Отложить данный процесс на осень не получится. Такова особенность газового рынка - "готовь сани летом".
Из-за этого спрос на газ остается на высоком уровне в США - он буквально плывет в Европу в виде груза СПГ.
Картинка - месячный график. Куда расти еще есть.
Это зона - 8, 10 ( круглая цифра ), 12,5-13 usd. Далее уже все будет определяться экономической целесообразностью и возможностью замещения газа мазутом. Но в замещении мазутом есть проблема - новые котлы из-за эффективности не могут работать на мазуте, не говоря уже о газотурбинных станциях, где это просто невозможно. Цена на газ, может быть любой.
Почему ? Ведь в Северном полушарии кончается отопительный сезон. Цена на энергоносители, начиная c февраля сезонно находится под давлением фактора начала лета и окончания спроса на топлива для отопления.
Но, появился фактор #Газпром и проблем с наполняемостью газовых хранилищ в Европе. Технологически их надо заполнить, причем делать это на постоянной основе. Отложить данный процесс на осень не получится. Такова особенность газового рынка - "готовь сани летом".
Из-за этого спрос на газ остается на высоком уровне в США - он буквально плывет в Европу в виде груза СПГ.
Картинка - месячный график. Куда расти еще есть.
Это зона - 8, 10 ( круглая цифра ), 12,5-13 usd. Далее уже все будет определяться экономической целесообразностью и возможностью замещения газа мазутом. Но в замещении мазутом есть проблема - новые котлы из-за эффективности не могут работать на мазуте, не говоря уже о газотурбинных станциях, где это просто невозможно. Цена на газ, может быть любой.
Из пресс-релиза Газпрома по итогам с начала 2022 года.
Данные предварительные.
#Газпром делает выводы о проблемах в снабжении газом Европы.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд куб. м — на 26,4% (на 16 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. ( прим. - период с 01 января по 15 апреля ) «Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего 25,2 млрд куб. м активного газа. Это один из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 млрд куб. м меньше по сравнению с той же датой 2021 года.
За прошедший зимний сезон из ПХГ Европы поднят 51 млрд куб. м газа — 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.
Напомним, что в зимний сезон 2020/2021 года из хранилищ было отобрано 67,3 млрд куб. м газа, а восполнено летом 2021 года — всего 47,3 млрд куб. м.
Таким образом, чтобы восполнить запасы в европейских ПХГ до уровня, который был обеспечен к зимнему сезону 2020/2021 года, потребуется закачать 71 млрд куб. м газа. А до уровня, созданного к зиме 2019/2020 года, — 72,4 млрд куб. м.
Даже чтобы выйти на уровень 90% заполненности хранилищ, который декларируют как целевой в Европейском союзе, закачать надо 63 млрд куб. м газа. Однако и это — очень амбициозно. В последние годы такой объем не закачивали за сезон, и его недостаточно для гарантированного прохождения пиков потребления в случае аномально холодной зимы.
Восполнение запасов газа в европейских хранилищах — очень серьезный вызов. Учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке.
Данные предварительные.
#Газпром делает выводы о проблемах в снабжении газом Европы.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд куб. м — на 26,4% (на 16 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. ( прим. - период с 01 января по 15 апреля ) «Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего 25,2 млрд куб. м активного газа. Это один из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 млрд куб. м меньше по сравнению с той же датой 2021 года.
За прошедший зимний сезон из ПХГ Европы поднят 51 млрд куб. м газа — 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.
Напомним, что в зимний сезон 2020/2021 года из хранилищ было отобрано 67,3 млрд куб. м газа, а восполнено летом 2021 года — всего 47,3 млрд куб. м.
Таким образом, чтобы восполнить запасы в европейских ПХГ до уровня, который был обеспечен к зимнему сезону 2020/2021 года, потребуется закачать 71 млрд куб. м газа. А до уровня, созданного к зиме 2019/2020 года, — 72,4 млрд куб. м.
Даже чтобы выйти на уровень 90% заполненности хранилищ, который декларируют как целевой в Европейском союзе, закачать надо 63 млрд куб. м газа. Однако и это — очень амбициозно. В последние годы такой объем не закачивали за сезон, и его недостаточно для гарантированного прохождения пиков потребления в случае аномально холодной зимы.
Восполнение запасов газа в европейских хранилищах — очень серьезный вызов. Учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке.
Forwarded from Банк России
✅ Банк России смягчил валютный контроль для российских компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора.
Фьючерс на индекс #SP500 - возможная цель движения зона 4150 пунктов.
Сценарий негативный.
На этой неделе отчетность биг теха на рынке США.
Картинка - график день.
Сценарий негативный.
На этой неделе отчетность биг теха на рынке США.
Картинка - график день.
#Мосбиржа - пора возвращаться.
Картинка - недельный график акций #Лукойл.
Уход Аликперова это еще не проблемы для бизнеса. Бизнес остается и это главное. А вот график самого Лукойла выглядит красиво для того, что бы искать точку входа в позицию. Акция торгуется вблизи важных уровней конца октября 2020, перед выборами Президента в США, и ковида марта 2020 года.
Картинка - недельный график акций #Лукойл.
Уход Аликперова это еще не проблемы для бизнеса. Бизнес остается и это главное. А вот график самого Лукойла выглядит красиво для того, что бы искать точку входа в позицию. Акция торгуется вблизи важных уровней конца октября 2020, перед выборами Президента в США, и ковида марта 2020 года.
Вчера, на закрытие торгов фьючерс на #SP500 достиг 4140 пунктов.
Уровень достаточно сильный, что бы уйти сразу вниз. Вчера уже была первая отчетность - из бигтехов отчитался Майкрософт и Гугл. Реакция рынка сдержанная. Ожидание - уход из зоны 4150 пунктов вниз, с продолжением нисходящего тренда.
Уровень достаточно сильный, что бы уйти сразу вниз. Вчера уже была первая отчетность - из бигтехов отчитался Майкрософт и Гугл. Реакция рынка сдержанная. Ожидание - уход из зоны 4150 пунктов вниз, с продолжением нисходящего тренда.
Telegram
PWeM_invest
Фьючерс на индекс #SP500 - возможная цель движения зона 4150 пунктов.
Сценарий негативный.
На этой неделе отчетность биг теха на рынке США.
Картинка - график день.
Сценарий негативный.
На этой неделе отчетность биг теха на рынке США.
Картинка - график день.
Forwarded from Банк России
📌 Банк России ограничил возможности для ускоренной распродажи расконвертированных в акции иностранных депозитарных расписок
Профучастникам-депозитариям предписано осуществлять обособленный учет акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации иностранных депозитарных расписок, и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Ограничения распространяются на совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.
Предписанные меры не касаются случаев, если иностранные депозитарные расписки были приобретены до 1 марта 2022 года либо если владелец ценных бумаг имеет разрешение Правительственной комиссии.
Пресс-релиз полностью
Профучастникам-депозитариям предписано осуществлять обособленный учет акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации иностранных депозитарных расписок, и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Ограничения распространяются на совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.
Предписанные меры не касаются случаев, если иностранные депозитарные расписки были приобретены до 1 марта 2022 года либо если владелец ценных бумаг имеет разрешение Правительственной комиссии.
Пресс-релиз полностью
На срочном рынке #Мосбиржа сегодня запустили 3 новых бессрочных контракта на курсы к рублю доллара евро и юаня.
Теперь можно торговать валютой с плечом - цена контракта курс валюты с расчетом TOM, но с учетом swap-разницы.
Коды контрактов ( краткий и полный ).
🔸USDRUBF - доллар
🔸EURRUBF - евро
🔸CNYRUBF - юань
Более подробная информация на сайте биржи - https://www.moex.com/a8141
Теперь можно торговать валютой с плечом - цена контракта курс валюты с расчетом TOM, но с учетом swap-разницы.
Коды контрактов ( краткий и полный ).
🔸USDRUBF - доллар
🔸EURRUBF - евро
🔸CNYRUBF - юань
Более подробная информация на сайте биржи - https://www.moex.com/a8141
Месячный график индекса #ДОЛЛАР к основным мировым валютам. Рост доллара в мире, как правило, сопровождается падением стоимости сырья и золота. Сейчас этого процесса мы не видим - энергоносители стоят дорого. Доллар сильно укрепился в последнее время. Укрепление, последние торговые дни, идет ко всем основным валютам - евро, фунту и швейцарскому франку.
Сейчас индекс #DXY подошел к важным уровням начала 2017 года и ковида марта 2020 года. Текущий рост доллара говорит о проблемах в мировых финансах - дальнейшее укрепление доллара будет негативно, для финансовых активов в мире.
Сейчас индекс #DXY подошел к важным уровням начала 2017 года и ковида марта 2020 года. Текущий рост доллара говорит о проблемах в мировых финансах - дальнейшее укрепление доллара будет негативно, для финансовых активов в мире.
Депозитарные расписки иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, доступные для сделок купли/продажи (в режиме основных торгов), которые продолжают свое обращение без ограничений в России.
Тикер Наименование
AGRO Ros Agro
CIAN Cian
EM44 United Medical Group (EMC)
ETLN Etalon Group
FIVE X5 Retail Group
FIXP Fiх Price
GEMC United Medical Group (EMC)
GLTR Globaltrans
HHRU HeadHunter
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group (Группа ГМС)
MDMG MD Medical Group ("Мать и дитя")
OKEY O'KEY
OZON OZON
QIWI QIWI
SFTL Softline
TCSG Tinkoff
VKCO VK Company Limited
Тикер Наименование
AGRO Ros Agro
CIAN Cian
EM44 United Medical Group (EMC)
ETLN Etalon Group
FIVE X5 Retail Group
FIXP Fiх Price
GEMC United Medical Group (EMC)
GLTR Globaltrans
HHRU HeadHunter
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group (Группа ГМС)
MDMG MD Medical Group ("Мать и дитя")
OKEY O'KEY
OZON OZON
QIWI QIWI
SFTL Softline
TCSG Tinkoff
VKCO VK Company Limited
Канал Незыгарь о перспективах развития фондового рынка в России.
Рынок был, есть и будет.
Рынок был, есть и будет.
Telegram
НЕЗЫГАРЬ
О стратегии развития фондового рынка.
1.Эксперты говорят о целесообразности мер по поддержке и развитию российского фондового рынка в новых условиях. Воспроизведение мер антикризисного управления прошлых лет не даст необходимого эффекта: в краткосрочной…
1.Эксперты говорят о целесообразности мер по поддержке и развитию российского фондового рынка в новых условиях. Воспроизведение мер антикризисного управления прошлых лет не даст необходимого эффекта: в краткосрочной…
Forwarded from Банк России
⚡️Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14% годовых
Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки.
Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.
Дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом мы видим пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.
По нашему прогнозу годовая инфляция составит 18,0–23,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Подробнее о решении
Также в 15:00 по мск состоится пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, как обычно будем транслировать онлайн.
Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки.
Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.
Дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом мы видим пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.
По нашему прогнозу годовая инфляция составит 18,0–23,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Подробнее о решении
Также в 15:00 по мск состоится пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, как обычно будем транслировать онлайн.
cbr.ru
Процентные ставки по операциям Банка России | Банк России
Forwarded from Финансовая культура – fincult.info
📌Что такое структурная трансформация экономики?
В последнее время экономисты все чаще упоминают структурную трансформацию экономики, которая ожидается в России под влиянием санкций. Разбираемся, о чем идет речь 👇
Структура экономики — это экономические связи, рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем производства, который определяется внешним и внутренним спросом, доля в экономике разных отраслей, степень локализации производств, уровень включенности в международные экономические цепочки и распределение рабочей силы по секторам, спрос на специалистов определенных специальностей, уровень технологичности производственных процессов и так далее, и так далее.
Практически все это должно сейчас претерпеть изменения, это и называют структурной трансформацией экономики.
Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонентов. Проблемы могут возникать, даже когда производство локализовано и произошло достаточно высокое импортозамещение. Например, нарушится поставка каких-то компонентов, частей. Даже если их доля в конечном продукте небольшая, они имеют могут иметь значение для выпуска конечной продукции.
👗 Например, швейные производства столкнулись с трудностями с приобретением швейной фурнитуры — основные поставщики были из Европейского союза. Что это? Например, пуговицы. Их много где делают, но поиск новых партнеров и налаживание логистики может занимать до нескольких месяцев.
🖨 То же самое, например, с бумажной промышленностью. Древесина у нас вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными. Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов. Но на это тоже нужно время.
🥫 В пищевой промышленности сырье отечественное, а привычной иностранной упаковке нужно срочно искать замену. И все это занимает время.
🚢 Экспортерам приходится искать новую логистику: для российских кораблей закрыты многие порты, есть ограничения на работу российских перевозчиков в Евросоюзе. Здесь проблема может упираться и в неразвитость инфраструктуры в новых направлениях, для того чтобы резко увеличить объемы. Развитие инфраструктуры возможно, но и это тоже потребует времени.
Такие трудности проявляются во всех секторах, и в больших, и в малых компаниях. А последствия скажутся не только на бизнесе, но и на потребителях. Именно поэтому структурная трансформация вызывает столько беспокойства у экспертов и обязательно должна учитываться в экономической политике.
В последнее время экономисты все чаще упоминают структурную трансформацию экономики, которая ожидается в России под влиянием санкций. Разбираемся, о чем идет речь 👇
Структура экономики — это экономические связи, рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем производства, который определяется внешним и внутренним спросом, доля в экономике разных отраслей, степень локализации производств, уровень включенности в международные экономические цепочки и распределение рабочей силы по секторам, спрос на специалистов определенных специальностей, уровень технологичности производственных процессов и так далее, и так далее.
Практически все это должно сейчас претерпеть изменения, это и называют структурной трансформацией экономики.
Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонентов. Проблемы могут возникать, даже когда производство локализовано и произошло достаточно высокое импортозамещение. Например, нарушится поставка каких-то компонентов, частей. Даже если их доля в конечном продукте небольшая, они имеют могут иметь значение для выпуска конечной продукции.
👗 Например, швейные производства столкнулись с трудностями с приобретением швейной фурнитуры — основные поставщики были из Европейского союза. Что это? Например, пуговицы. Их много где делают, но поиск новых партнеров и налаживание логистики может занимать до нескольких месяцев.
🖨 То же самое, например, с бумажной промышленностью. Древесина у нас вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными. Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов. Но на это тоже нужно время.
🥫 В пищевой промышленности сырье отечественное, а привычной иностранной упаковке нужно срочно искать замену. И все это занимает время.
🚢 Экспортерам приходится искать новую логистику: для российских кораблей закрыты многие порты, есть ограничения на работу российских перевозчиков в Евросоюзе. Здесь проблема может упираться и в неразвитость инфраструктуры в новых направлениях, для того чтобы резко увеличить объемы. Развитие инфраструктуры возможно, но и это тоже потребует времени.
Такие трудности проявляются во всех секторах, и в больших, и в малых компаниях. А последствия скажутся не только на бизнесе, но и на потребителях. Именно поэтому структурная трансформация вызывает столько беспокойства у экспертов и обязательно должна учитываться в экономической политике.
Вчера после оглашения решения ФРС по ставке, рынки в США бодро выросли.
Это было связано с фиксацией коротких позиций при выходе ожидаемой негативной новости.
Рынку была известна позиция ФРС и рынок решил на этом сыграть.
Дальнейший ход развития ситуации не однозначен. Повторение марта, когда рынок вырос после первого повышения ставки, может не получиться. Слишком много негатива и самый главный негатив - ключевая ставка ФРС не соответствует уровню инфляции США, слишком большой разрыв. Инфляция может быть слишком долгой по времени.
Картинка - дневной график фьючерса на индекс #SP500. Уровень 4300 пунктов, как сопротивление для быков.
Это было связано с фиксацией коротких позиций при выходе ожидаемой негативной новости.
Рынку была известна позиция ФРС и рынок решил на этом сыграть.
Дальнейший ход развития ситуации не однозначен. Повторение марта, когда рынок вырос после первого повышения ставки, может не получиться. Слишком много негатива и самый главный негатив - ключевая ставка ФРС не соответствует уровню инфляции США, слишком большой разрыв. Инфляция может быть слишком долгой по времени.
Картинка - дневной график фьючерса на индекс #SP500. Уровень 4300 пунктов, как сопротивление для быков.
Новый аналитический обзор про рынок валюты на нашем сайте.
Требуется регистрация для просмотра.
Требуется регистрация для просмотра.
pwem.ru
Аналитика по рынку.
Аналитические обзоры по финансовым рынкам
Недельный график фьючерса на #SP500.
В случае снижения цены фьючерса от зоны 4150 пунктов, целью движения может быть зона в 3800-3900 пунктов. Здесь фьючерс торговался в начале 2021 года с января по март.
В случае снижения цены фьючерса от зоны 4150 пунктов, целью движения может быть зона в 3800-3900 пунктов. Здесь фьючерс торговался в начале 2021 года с января по март.
Доклад Банка России по денежно-кредитной политике.
Много интересных цифр.
Ссылка на сайт банка России 👉 http://cbr.ru/about_br/publ/ddkp/longread_2_38/.
Самое важное для инвесторов - прогноз по ключевой ставке. Мы думаем, что ее снижение будет идти более агрессивно. Прогноз Банка России на картинке весьма консервативен.
Много интересных цифр.
Ссылка на сайт банка России 👉 http://cbr.ru/about_br/publ/ddkp/longread_2_38/.
Самое важное для инвесторов - прогноз по ключевой ставке. Мы думаем, что ее снижение будет идти более агрессивно. Прогноз Банка России на картинке весьма консервативен.