🇺🇸🛢Отчёт: Нефть - запасы Eia

Crude = +1.357m (ожид = -1.900м / ранее -3.728m)

#нефть #сырьевыетовары #сша

🌎🛢Рыночный фон: нефть в плюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Тут уже классика жанра. Идём выше по сырьевым товарам. Правда с газом пока ситуация неоднозначная.

#РыночныйФон

🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Ранее прогноз был тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/7254 , фактически отрабатываем сейчас уровень $79 за баррель, после чего выйдем в фазу боковика и продолжим движение вверх (к уровню $83 - 84).

#нефть #сырьё #техническийанализ

🌍🛢Краткий анализ рынка (15.08.2024): рынок нефти, газа и металлов торгуется чётко по тому прогнозу, что озвучивал вчера - https://www.youtube.com/watch?v=mcQzxW_bJ6U
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть марки Brent: цена вышла в район $79 - 80 за баррель, и сейчас будет торговаться внутри этого диапазона накапливая импульс под вынос в район Ема200 $84.

Природный газ: базово отрабатываем уровень Ема9 диапазона $2,25 - 2,30 от этого ценового диапазона ожидаю продолжения снижения цены в район $2 и ниже. Мысли прежние...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Драгоценные металлы:

Золото: отторговали диапазона $2430 , и идём выше! След. цели $2470 - 2500. Поэтому поступательными шагами будет добивать вышестоящие уровни в рамках ослабления индекса доллара.

Серебро: базовая цель отскока в районе $28 - 28,50 за унцию. Пока прём к этому диапазону опять же в рамках снижения индекса доллара.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, по анализу рынка вчерашнего дня картина не изменилась, наоборот идёт отработка того прогноза, что был озвучен.

#АнализРынка

💬🛢Наблюдение: о, как... Крупнейший в мире производитель стали предупреждает о "серьезном" кризисе в отрасли.

Baowu Steel беспокоится по поводу промышленного кризиса в Китае, который может распространиться по всему миру.

#сталь #сентимент #сырьё

🌎🛢Рыночный фон: нефть в небольшом минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина и палладий в минусах. Рынок закрывает свои лонг позиции внутри недели в рамках завершения торговой недели и тем самым коррекционное давление на сырьевых рынках сопутствует.

#РыночныйФон

🌍🛢Краткий анализ рынка (16.08.2024): нефть продолжает торговаться в накоплении перед рост, природный газ в боковике, золото, серебро активно отработали вышестоящие уровни и теперь грядёт локальное снижение.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть марки Brent: последние пару дней торгуемся в боковике $79 - 80 за баррель, по сути накопление перед распределением в рост к уровням $84 - 85 за баррель.

Природный газ: торгуемся в боковике между уровнями $1,89 - 2,20 , жду снижения цены в рамках данного боковика на нижние его значения ($1,89). Буду брать новую порцию лонгов от низин данного ценового канала.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Драгоценные металлы:

Золото: отработали уровни $2470 за унцию, теперь пора снижаться в район $2430 - 2420 на факторе завершения торговой недели. Крупный капитал спекулятивные позиции так же перед выходными раздаёт в прибыль. Поэтому коррекционная волна обязана быть!

Серебро: отработали уровни $28 за унцию, и подобно золоту нужно снижаться в диапазон $27 за унцию (в район алгоритмической поддержки Ема200).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: уровни по золоту и серебру вышестоящие полностью закрыты, тем самым небольшая коррекция это норма! По нефти готовимся к росту, по газу к снижению.

#АнализРынка

​​💬 Наблюдение: Подводные расходы, к 2027 году глобальные расходы превысят 42 миллиарда долларов

Сегмент рынка подводных технологий, который включает в себя компании, занимающиеся производственными и перерабатывающими системами, такими как подводные умбиликальные подъемники и трубопроводы (SURF), ёлки, устьевые головки, коллекторы и другие компоненты, готовится к значительному притоку капитала. Подстёгиваемые ростом расходов операторов на оборудование и установочные услуги, эксперты из Rystad Energy прогнозируют совокупный годовой темп роста (CAGR) в 10% с 2024 по 2027 год, а общий объем затрат, как ожидается, превысит 42 миллиарда долларов к концу этого периода.

Инвестиционная активность: Значительные инвестиции направляются в регионы Южной Америки и Европы. В частности, в Бразилии ожидается рост расходов на 18% в 2024 году до $6 млрд благодаря развитию подсолевых месторождений.

Рост подводного сектора: Ожидается, что к концу 2024 года глобальные расходы на подводное оборудование и технологии достигнут $32 млрд, что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Особое внимание уделяется глубоководным и сверхглубоководным проектам.

"Подводный рынок уверенно восстановился от последствий Covid-19, который привел к значительному падению расходов на 20% в 2020 году. К 2021 году отрасль начала восстанавливаться, а расходы увеличились на 5% и достигли $23 млрд. Заглядывая в будущее, мы ожидаем устойчивого роста в подводном секторе, чему будет способствовать прогресс в глубоководной разведке и улавливании и хранении углерода (CCS). Это восстановление подчеркивает устойчивость отрасли и предполагает многообещающую траекторию последовательного прогресса" — Санвари Махаджан, аналитик по исследованиям цепочек поставок, Rystad Energy

Ключевые проекты и регионы: Крупные проекты, такие как Barracuda в Бразилии и Johan Castberg в Норвегии, будут доминировать на рынке. Южная Америка, особенно Бразилия, и Гайана, станут основными игроками, ожидается установка 500 подводных деревьев в течение пяти лет.

С 2022 года подводный сектор добился заметных успехов на фоне усиления санкционной активности в отношении глубоководных и сверхглубоководных разработок. Только в этом году на глубоководные проекты было потрачено 12 миллиардов долларов, из которых Европа внесла 28% от этой суммы. В период с 2020 по 2023 год Норвегия стала мировым лидером, установив 200 подводных деревьев из 600, размещенных на глубине (от 125 до 1 500 метров). За тот же период Норвегия также установила 1400 километров SURF на большой глубине, превысив 1200 километров в Бразилии.

Роль ExxonMobil и других компаний: ExxonMobil и другие компании, такие как Equinor и Petrobras, активно участвуют в развитии подводных проектов, особенно в Гайане и Бразилии.

Ожидается, что в секторе SURF к 2024 году глобальное количество установок достигнет 3 500 километров. Ожидается, что на долю Бразилии будет приходиться 22% от этого общего числа, в то время как на долю США и Анголы, по прогнозам, придется 15% и 10% соответственно. Ожидается, что с 2024 по 2028 год совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 15%, при этом основными рынками станут Бразилия, Норвегия, США, Великобритания и Ангола.

Заглядывая в будущее поставщиков и операторов, готовых формировать рынок в ближайшие годы, ожидается, что TechnipFMC поставит около 400 подводных деревьев в период с 2024 по 2029 год. Из этого общего числа 35% приходится на разработки ExxonMobil в Гайане и 22% — на Petrobras в Бразилии. В то же время, ожидается, что OneSubsea поставит около 270 деревьев за тот же период, из которых около 40% прогнозируется в Бразилию. Ожидается, что Aker Solutions (теперь OneSubsea) поставит 150 деревьев, 80% из которых будут предназначены для Норвегии.

Petrobras, Equinor, Aker BP, Shell, BP и TotalEnergies занимают лидирующие позиции в различных регионах, инвестируя в глубоководные и сверхглубоководные проекты.

#энергетика

💬 Наблюдение: Россия нарастила морской экспорт угля на 27%

В мае – июне Россия увеличила морской экспорт энергетического угля по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 27% до 37,3 млн т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Platts.

В агентстве связали увеличение отгрузок с ростом импорта угля со стороны основных потребителей в Азиатско-Тихоокеанском и Средиземноморском регионах в сочетании со снижением экспортных пошлин правительством РФ.

Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Индия нарастили импорт из-за аномальной жары. Это привело к росту спроса на системы охлаждения и снижению поставок угля с высокой теплотворной способностью из альтернативных регионов, уточняют в Platts. Южная Корея также могла сократить закупки угля в Колумбии, а Индия замещала российским углем поставки из Австралии.

С октября 2023 г. правительство ввело курсовые пошлины для угольных компаний: при курсе доллара в 80–85 руб. пошлина составляет 4%, 85–90 руб. – 4,5%, 90–95 руб. – 5,5%, 95 руб. и более – 7%. В конце декабря пошлины были временно отменены, но с 1 марта начали вновь применяться. С 1 мая по 31 августа 2024 г. правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

#уголь #сырьевыетовары

💬 Золото уже по $2540 😄 Так и до $3000 недалеко! Так глядишь и наш прогноз сбудется :)

Серебро Так же на $45 - 50 скоро увидим. Сильно недооцененно.

#серебро #золото

💬 Обучающий пост: основные виды деривативов на рынке. Экспирация, Контанго, Бэквордация. Основы управления деривативной позицией!

1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:

❗️▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;

❗️▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;

❗️▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.

2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.

▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.

Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.

#ОбучающийПост

НАБОР НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ ОТКРЫТ!

3 дня интенсивного обучения теория + практика!

• Запись по ссылке: https://trendup.pro

• Уроки пройдут 20, 21 и 22 августа, в 12:00 и 19:00 МСК (вечером будем делать повтор утренних занятий)

• Каждый участник получит электронный дневник трейдера, и узнает как зарабатывать от 100 000Р в месяц на трейдинге акциями и фьючерсами.

❗️А еще изучит авторскую стратегию Артёма Сребного и потренируется на практике вместе с ним прямо в эфире!

Лучшая возможность бесплатно войти в трейдинг или переучиться если что-то не получается. Регистрируйтесь по ссылке: https://trendup.pro

💬 Скоро на рынке золота и серебра будет серьёзная коррекция (цены тотально перегретые + дивергенции лютые)! Успейте зафиксировать спекулятивную прибыль пока есть возможность! В любом случае, откат в цене будет быстрый, но болезненный! Более детальные мысли на эту тему в недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=ezxu_YaO5OA