💬 Наблюдение: доходности 10- летних трежерис США вышли на уровень доходности 1.4% , как следствие при снижении доходностей трежерис рынок драг. металлов поддерживается в бычьем тренде, что сейчас и наблюдаем в серебре, золоте, платине.
Но следует помнить, что растущая инфляция в мире не спровоцирует сильного притока капиталов в американские трежерис, участники глобального рынка скорее выходить из долгового и рынка акций будут в те же драгоценные металлы, нежели, чем морозить деньги где-то ещё.
В общем, это вопрос времени, когда на рынке драг. металлов будет хайп (те же банки ЕС и РФ уже напрямую закупают физические металлы и продают дерривативы согласно Баззель-3 https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2880, https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2881 , в связи с чем на рынке образовался уже дефицит металлов).
#сентимент #драгоценныеметаллы #трежерис #сша
Но следует помнить, что растущая инфляция в мире не спровоцирует сильного притока капиталов в американские трежерис, участники глобального рынка скорее выходить из долгового и рынка акций будут в те же драгоценные металлы, нежели, чем морозить деньги где-то ещё.
В общем, это вопрос времени, когда на рынке драг. металлов будет хайп (те же банки ЕС и РФ уже напрямую закупают физические металлы и продают дерривативы согласно Баззель-3 https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2880, https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2881 , в связи с чем на рынке образовался уже дефицит металлов).
#сентимент #драгоценныеметаллы #трежерис #сша
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (11.06.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Нефть марки Brent: проторговка на уровнях $72 - 73 за баррель провоцирует покупателей и продавцов за неё (уровень) побороться. Формацию "треугольник" цена еще не отработала, цели в целом в рамках 5-ой волны роста на мой взгляд остаются выше, этому фактору сопутствует девальвация доллара, рост инфляции и соответственно как финал - это дефицит нефти на самом сырьевом рынке.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Серебро: если говорить честно - то проторговка под сопротивление $28 уже подзапарила. Формация "вымпел" пока рабочая. Цели стратегические выше. Кстати, про пром. сектор можете ознакомится тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/752 , сегодня ожидаю проторговку вблизи уровня $27 - 28.
Золото: в долгосроке как серебро, золото, платина, палладий сокращалась добыча, так сокращаться дальше она и будет, что по-бычьему повлияет, так как дефицит драг. и пром. металлов получим в мире - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/749 (подробнее тут прочитайте). Если говорить про среднесрок, то тут фактически боковик $1650 - 2030 за унцию - рабочий. По сути многие драгоценные металлы благодаря девальвации доллара и переоцениваются в бычью сторону. Ждём новостей от ФРС в адрес баланса QE и ДКП, если в ближайшие 6 месяцев ужесточения не будет, то 2022 год ознаменуется инфляционным (увидим рост цен на те промышленные и драгоценные металлы, которые ещё не выросли).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3274
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Нефть марки Brent: проторговка на уровнях $72 - 73 за баррель провоцирует покупателей и продавцов за неё (уровень) побороться. Формацию "треугольник" цена еще не отработала, цели в целом в рамках 5-ой волны роста на мой взгляд остаются выше, этому фактору сопутствует девальвация доллара, рост инфляции и соответственно как финал - это дефицит нефти на самом сырьевом рынке.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Серебро: если говорить честно - то проторговка под сопротивление $28 уже подзапарила. Формация "вымпел" пока рабочая. Цели стратегические выше. Кстати, про пром. сектор можете ознакомится тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/752 , сегодня ожидаю проторговку вблизи уровня $27 - 28.
Золото: в долгосроке как серебро, золото, платина, палладий сокращалась добыча, так сокращаться дальше она и будет, что по-бычьему повлияет, так как дефицит драг. и пром. металлов получим в мире - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/749 (подробнее тут прочитайте). Если говорить про среднесрок, то тут фактически боковик $1650 - 2030 за унцию - рабочий. По сути многие драгоценные металлы благодаря девальвации доллара и переоцениваются в бычью сторону. Ждём новостей от ФРС в адрес баланса QE и ДКП, если в ближайшие 6 месяцев ужесточения не будет, то 2022 год ознаменуется инфляционным (увидим рост цен на те промышленные и драгоценные металлы, которые ещё не выросли).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3274
#АнализРынка
🌎🛢Ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти:
Альянс опек+ в мае выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 114%, россия соблюдала соглашение на 94%
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в оэср в апреле выросли на 0,5 млн баррелей, но опустились ниже средних за 5 лет на 61,3 млн баррелей
МЭА сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 г, ждет роста на 5,4 млн баррелей в сутки, в 2022 г - на 3,1 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в мире в мае выросла на 0,96 млн баррелей в сутки к апрелю, до 94,3 млн баррелей в сутки
МЭА снова немного улучшило прогноз по добыче нефти вне опек+ на 2021 г, теперь ожидает рост на 0,71 млн баррелей в сутки - доклад
Иран в случае снятия санкций может в 2022 г увеличить добычу до 3,8 млн баррелей в сутки и стать главным драйвером роста нефтедобычи в мире.
Опек в мае увеличила добычу нефти на 370 тыс баррелей в сутки к апрелю, до 25,43 млн баррелей в сутки.
#нефть #сырьё
Альянс опек+ в мае выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 114%, россия соблюдала соглашение на 94%
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в оэср в апреле выросли на 0,5 млн баррелей, но опустились ниже средних за 5 лет на 61,3 млн баррелей
МЭА сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 г, ждет роста на 5,4 млн баррелей в сутки, в 2022 г - на 3,1 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в мире в мае выросла на 0,96 млн баррелей в сутки к апрелю, до 94,3 млн баррелей в сутки
МЭА снова немного улучшило прогноз по добыче нефти вне опек+ на 2021 г, теперь ожидает рост на 0,71 млн баррелей в сутки - доклад
Иран в случае снятия санкций может в 2022 г увеличить добычу до 3,8 млн баррелей в сутки и стать главным драйвером роста нефтедобычи в мире.
Опек в мае увеличила добычу нефти на 370 тыс баррелей в сутки к апрелю, до 25,43 млн баррелей в сутки.
#нефть #сырьё
💬 Обозрение: цена на пиломатериалы снизилась уже на 30% от максимумов 2021 года. Судя по всему Китай вмешался в сырьевой рынок (опять же исходя из того какие словесные интервенции партия в рынок преподносила).
#пиломатериалы #инфляция #сырьё #китай
#пиломатериалы #инфляция #сырьё #китай
💬 Обучающий пост: рыночный механизм по ценообразованию на рынке нефти.
Многие нефтетрейдеры приходящие на рынок должны учитывать несколько важных тактических и стратегических деталей, чтобы иметь преимущество и как минимум базовые знания для торговли фьючерсами на нефть. Имеются тактические (то, что влияет на цену нефти в моменте) и стратегические подходы (то, что влияет на цену нефти в среднесроке) для торговли. В данном посте рассмотрим лишь макроэкономические факторы, а в будущем посте уже факторы технического анализа (он довольно важный в соотношении к экономическому и фундаментальному анализам).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
▫️К тактической стратегии (изменение цены в моменте) стоит соотнести следующие макроэкономические факторы: 1) Запасы нефти в США, именно после выхода данного отчёта как правило цена реагирует на новость в связи с чем можно войти в сделку на лонг или шорт в зависимости от того новость позитивная, либо же негативная, 2) Логистика перевозки нефти, причём важно не только добыть нефть, но и доставить её потребителю, а для этого используются специальные суда — танкеры, которые могут обладать большой вместимостью (супертанкеры), и трубопроводы, обеспечивающие наземную транспортировку нефти, а так же ЖД транспорт (и если какая-то диверсия при доставке нефти произойдёт где-либо и СМИ начнут данный фактор освещать, то цена на нефть неуклонно начнёт расти как правило в моменте), 3) Объём нефтедобычи (если ряд стран сообщат, что они сокращают добычу нефти, то цена неуклонно вырастит в моменте, если же сообщают, что увеличат добычу, то цена будет умеренно снижаться), 4) Самое худшее, это недоговорённости в ОПЕК, если же какая-то из сторон не может договорится по росту или сокращению добычи нефти внутри альянса, то цена будет снижаться и наоборот в обратном случае.
▫️К стратегической стратегии (изменении цены в среднесроке) стоит соотнести следующие макроэкономические и политические факторы: 1) Сделка стран ОПЕК по сокращению или же наращиванию добычи нефти (сокращение - рост цены, наращивание - падение цены, но всегда учитывайте сразу фактическое положение дел на рынке нефти, очень много нюансов, о которых мы расскажем в будущих обучающих постах), 2) Спрос и предложение (если в рынке увидите активный рост спроса на сырьё, то цена неминуемо уйдёт вверх, тому пример с 2003 по 2008 годы), 3) Геополитические факторы, а именно основной район добычи - это зона Персидского залива, постоянный источник всевозможных вооружённых конфликтов (если на Ближнем востоке начинается война, то цена на нефть неуклонно будет расти как показывает история), 4) Основной драйвер роста для любого биржевого инструмента - это шортовый вынос (когда максимальное кол-во участников рынка работают на снижение котировок, и когда кол-во шортистов в рынке растёт до критического уровня, то цена в среднесрочной дистанции времени начинает расти).
В итоге, мы в данном посте рассмотрели макроэкономические и событийные факторы, которые неуклонно влияют на ход торгов в рынке нефти, но всегда учитывайте, что есть и технический анализ в любом биржевом инструменте, который является важным дополнением к фундаментальному и экономическому анализу.
#обучающийпост
Многие нефтетрейдеры приходящие на рынок должны учитывать несколько важных тактических и стратегических деталей, чтобы иметь преимущество и как минимум базовые знания для торговли фьючерсами на нефть. Имеются тактические (то, что влияет на цену нефти в моменте) и стратегические подходы (то, что влияет на цену нефти в среднесроке) для торговли. В данном посте рассмотрим лишь макроэкономические факторы, а в будущем посте уже факторы технического анализа (он довольно важный в соотношении к экономическому и фундаментальному анализам).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
▫️К тактической стратегии (изменение цены в моменте) стоит соотнести следующие макроэкономические факторы: 1) Запасы нефти в США, именно после выхода данного отчёта как правило цена реагирует на новость в связи с чем можно войти в сделку на лонг или шорт в зависимости от того новость позитивная, либо же негативная, 2) Логистика перевозки нефти, причём важно не только добыть нефть, но и доставить её потребителю, а для этого используются специальные суда — танкеры, которые могут обладать большой вместимостью (супертанкеры), и трубопроводы, обеспечивающие наземную транспортировку нефти, а так же ЖД транспорт (и если какая-то диверсия при доставке нефти произойдёт где-либо и СМИ начнут данный фактор освещать, то цена на нефть неуклонно начнёт расти как правило в моменте), 3) Объём нефтедобычи (если ряд стран сообщат, что они сокращают добычу нефти, то цена неуклонно вырастит в моменте, если же сообщают, что увеличат добычу, то цена будет умеренно снижаться), 4) Самое худшее, это недоговорённости в ОПЕК, если же какая-то из сторон не может договорится по росту или сокращению добычи нефти внутри альянса, то цена будет снижаться и наоборот в обратном случае.
▫️К стратегической стратегии (изменении цены в среднесроке) стоит соотнести следующие макроэкономические и политические факторы: 1) Сделка стран ОПЕК по сокращению или же наращиванию добычи нефти (сокращение - рост цены, наращивание - падение цены, но всегда учитывайте сразу фактическое положение дел на рынке нефти, очень много нюансов, о которых мы расскажем в будущих обучающих постах), 2) Спрос и предложение (если в рынке увидите активный рост спроса на сырьё, то цена неминуемо уйдёт вверх, тому пример с 2003 по 2008 годы), 3) Геополитические факторы, а именно основной район добычи - это зона Персидского залива, постоянный источник всевозможных вооружённых конфликтов (если на Ближнем востоке начинается война, то цена на нефть неуклонно будет расти как показывает история), 4) Основной драйвер роста для любого биржевого инструмента - это шортовый вынос (когда максимальное кол-во участников рынка работают на снижение котировок, и когда кол-во шортистов в рынке растёт до критического уровня, то цена в среднесрочной дистанции времени начинает расти).
В итоге, мы в данном посте рассмотрели макроэкономические и событийные факторы, которые неуклонно влияют на ход торгов в рынке нефти, но всегда учитывайте, что есть и технический анализ в любом биржевом инструменте, который является важным дополнением к фундаментальному и экономическому анализу.
#обучающийпост
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (14.06.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Нефть марки Brent: ну что же, к сопротивлению $73 за баррель цена подошла, единственное следует помнить, что нефть как и любой другой ресурс ни одной стране по слишком высокой цене не интересен. Вообще, рост заметно тут выдыхается, как следствие историческое и сильное сопротивление на уровне $79 за баррель (а это верхняя граница 12 - летней формации "треугольник") скорее всего скоро будет достигнута, но уже оттуда следует ожидать на мой взгляд отката (там продавцы активируются). К тому же с точки зрения волнового анализа, цена на нефть торгуется в рамках 5-ой волны роста. В общем, цели пока $76 - 79 за баррель, далее по ситуации глянем. Благо дефицит на рынке нефти имеется, даже, если c Ирана снимут санкции, то переизбытка нефти в мире всё равно не будет как это было до 2020 года. Единственное, что скорректирует данный рынок процентов на 45 - 50% это ревальвация (укрепление доллара) в рамках ужесточение ДКП от ФРС.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Серебро: сегодня вновь будем биться от уровень сопротивления $28 за унцию. Вообще, на выходных я обмозговал один аспект, что серебро по $50 - 80 (всё равно сильно дёшево выглядит, как следствие написал данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3303), а если учитывать эффект отложенной инфляции, то серебро обязано торговаться вообще так выше $200 за унцию. К тому же, есть информация, что уровень $28 сдерживается со стороны банков США (JPMorgan и парочку других), могу предположить, что тут набирается позиция. С точки зрения тех. анализа, формация "вымпел" пробита вверх, как следствие цели выше на отработку имеются.
Золото: боковик $1650 - 2030 за унцию абсолютно работоспособный. Пока всё внимание следует акцентировать на уровень поддержки $1860 за унцию, ибо с точки зрения краткосрочной проторговки тут имеется ценовая перегретость, поэтому откат ожидаемый. К тому же, в долгосроке как серебро, золото, платина, палладий сокращалась добыча, так сокращаться дальше она и будет, что по-бычьему повлияет, так как дефицит драг. и пром. металлов получим в мире - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/749 (подробнее тут прочитайте). По сути многие драгоценные металлы благодаря девальвации доллара и переоцениваются в бычью сторону. Ждём новостей от ФРС в адрес баланса QE и ДКП, если в ближайшие 6 месяцев ужесточения не будет, то 2022 год ознаменуется инфляционным (увидим рост цен на те промышленные и драгоценные металлы, которые ещё не выросли).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3305
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Нефть марки Brent: ну что же, к сопротивлению $73 за баррель цена подошла, единственное следует помнить, что нефть как и любой другой ресурс ни одной стране по слишком высокой цене не интересен. Вообще, рост заметно тут выдыхается, как следствие историческое и сильное сопротивление на уровне $79 за баррель (а это верхняя граница 12 - летней формации "треугольник") скорее всего скоро будет достигнута, но уже оттуда следует ожидать на мой взгляд отката (там продавцы активируются). К тому же с точки зрения волнового анализа, цена на нефть торгуется в рамках 5-ой волны роста. В общем, цели пока $76 - 79 за баррель, далее по ситуации глянем. Благо дефицит на рынке нефти имеется, даже, если c Ирана снимут санкции, то переизбытка нефти в мире всё равно не будет как это было до 2020 года. Единственное, что скорректирует данный рынок процентов на 45 - 50% это ревальвация (укрепление доллара) в рамках ужесточение ДКП от ФРС.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Серебро: сегодня вновь будем биться от уровень сопротивления $28 за унцию. Вообще, на выходных я обмозговал один аспект, что серебро по $50 - 80 (всё равно сильно дёшево выглядит, как следствие написал данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3303), а если учитывать эффект отложенной инфляции, то серебро обязано торговаться вообще так выше $200 за унцию. К тому же, есть информация, что уровень $28 сдерживается со стороны банков США (JPMorgan и парочку других), могу предположить, что тут набирается позиция. С точки зрения тех. анализа, формация "вымпел" пробита вверх, как следствие цели выше на отработку имеются.
Золото: боковик $1650 - 2030 за унцию абсолютно работоспособный. Пока всё внимание следует акцентировать на уровень поддержки $1860 за унцию, ибо с точки зрения краткосрочной проторговки тут имеется ценовая перегретость, поэтому откат ожидаемый. К тому же, в долгосроке как серебро, золото, платина, палладий сокращалась добыча, так сокращаться дальше она и будет, что по-бычьему повлияет, так как дефицит драг. и пром. металлов получим в мире - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/749 (подробнее тут прочитайте). По сути многие драгоценные металлы благодаря девальвации доллара и переоцениваются в бычью сторону. Ждём новостей от ФРС в адрес баланса QE и ДКП, если в ближайшие 6 месяцев ужесточения не будет, то 2022 год ознаменуется инфляционным (увидим рост цен на те промышленные и драгоценные металлы, которые ещё не выросли).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3305
#АнализРынка
🇮🇷🛢Новость: рынок нефти и ситуация с Ираном.
1) Переговоры по ядерной сделке не остановились и продолжаются, сообщает Иранское правительство.
2) Остается очень мало времени, чтобы решить оставшиеся проблемы, сообщает Иранское правительство.
3) Сделка по секторальным санкциям, включая нефтянку, почти достигнута, сообщает Иранское правительство.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в общем, мы лишь наблюдаем первые шаги к дальнейшему снятию эмбарго с Ирана.
#иран #нефть #сырьё
1) Переговоры по ядерной сделке не остановились и продолжаются, сообщает Иранское правительство.
2) Остается очень мало времени, чтобы решить оставшиеся проблемы, сообщает Иранское правительство.
3) Сделка по секторальным санкциям, включая нефтянку, почти достигнута, сообщает Иранское правительство.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в общем, мы лишь наблюдаем первые шаги к дальнейшему снятию эмбарго с Ирана.
#иран #нефть #сырьё
💬🌕 Обозрение: реальные процентные ставки США указывают на то, что сейчас самое подходящее время для покупки и хранения золота.
‼️Текущие аналитические данные представлены компанией SitkaPacific Capital Management. Мы лишь перевели данный материал на русский язык.
Следует сразу уточнить, что реальные ставки означают скорректированную инфляцию. Фонд рассчитал реальную процентную ставку, вычитая годовой индекс потребительских цен из текущей 3-месячной доходности трежерис. Кстати, можно также использовать ставку по фондам ФРС или ставку по 1-месячным трежеис, поскольку доходность всех этих фондов примерно одинакова.
‼️Следующая диаграмма подвергает проверке теорию отрицательных процентных ставок.
Золото взлетело в годы стагфляции (в 70-е годы), а затем рухнуло с $850 до $250 за унцию. Заметим, что в период с 1980 по 2000 год ФРС держала реальные процентные ставки на положительной территории, за исключением одного незначительного и краткого момента. В ответ на крах доткомов, крах жилья и рецессию Covid-19 ставки были в целом отрицательными. Первый сигнал на грядущий бычий тренд по золоту появился примерно в 2006 году и как следствие золото продолжало расти, несмотря на положительные ставки, но это если верить индексу потребительских цен. Если говорить о жилье, то реальные ставки действительно были весьма отрицательными.
Можно также утверждать, что график отражает ожидание финансового стресса от обвала жилищного строительства. Следующий аспект относится к заявлению глав. председателя ЕЦБ Марио Драги: "Мы сделаем все возможное, чтобы спасти евро, и поверьте мне, этого будет достаточно".
Одновременно в США начались словесные интервенции о нормализации политики ФРС в виде сворачивания QE и повышении ставок. Участники действительно верили, что ФРС сделает все эти вещи, и это создало более трудное время, когда золото упало примерно до $1100 долларов за унцию.
Реальные процентные ставки ничего не говорят о масштабах этого движения. Скорее, это индикатор направления. Это согласуется с тем, что я говорил ранее о вере участников рынка в центральные банки.
‼️Примечание: когда ФРС имеет положительные реальные ставки, золото, как правило снижается в цене. К слову, реальные процентные ставки приблизились к 7% в начале 1980-х. Если бы это произошло сейчас, 3-месячные доходности трежерис принесли бы поразительные 12% годовых.
#драгоценныеметаллы #золото #фрс #макроэкономика
‼️Текущие аналитические данные представлены компанией SitkaPacific Capital Management. Мы лишь перевели данный материал на русский язык.
Следует сразу уточнить, что реальные ставки означают скорректированную инфляцию. Фонд рассчитал реальную процентную ставку, вычитая годовой индекс потребительских цен из текущей 3-месячной доходности трежерис. Кстати, можно также использовать ставку по фондам ФРС или ставку по 1-месячным трежеис, поскольку доходность всех этих фондов примерно одинакова.
‼️Следующая диаграмма подвергает проверке теорию отрицательных процентных ставок.
Золото взлетело в годы стагфляции (в 70-е годы), а затем рухнуло с $850 до $250 за унцию. Заметим, что в период с 1980 по 2000 год ФРС держала реальные процентные ставки на положительной территории, за исключением одного незначительного и краткого момента. В ответ на крах доткомов, крах жилья и рецессию Covid-19 ставки были в целом отрицательными. Первый сигнал на грядущий бычий тренд по золоту появился примерно в 2006 году и как следствие золото продолжало расти, несмотря на положительные ставки, но это если верить индексу потребительских цен. Если говорить о жилье, то реальные ставки действительно были весьма отрицательными.
Можно также утверждать, что график отражает ожидание финансового стресса от обвала жилищного строительства. Следующий аспект относится к заявлению глав. председателя ЕЦБ Марио Драги: "Мы сделаем все возможное, чтобы спасти евро, и поверьте мне, этого будет достаточно".
Одновременно в США начались словесные интервенции о нормализации политики ФРС в виде сворачивания QE и повышении ставок. Участники действительно верили, что ФРС сделает все эти вещи, и это создало более трудное время, когда золото упало примерно до $1100 долларов за унцию.
Реальные процентные ставки ничего не говорят о масштабах этого движения. Скорее, это индикатор направления. Это согласуется с тем, что я говорил ранее о вере участников рынка в центральные банки.
‼️Примечание: когда ФРС имеет положительные реальные ставки, золото, как правило снижается в цене. К слову, реальные процентные ставки приблизились к 7% в начале 1980-х. Если бы это произошло сейчас, 3-месячные доходности трежерис принесли бы поразительные 12% годовых.
#драгоценныеметаллы #золото #фрс #макроэкономика
💬🌾 Наблюдение: цена на фосфаты (удобрения) с Июня 2020 по Июнь 2021 года выросла в 2,5 раза. Соответственно всё на факторе международной инфляции и эпопеи со стороны Центральных Банков (огромный баланс QE в рамках мягкой денежно-кредитной политики).
Что этот пост даёт вам? Он даёт понимание того, что российские, американские, европейские агрохимические компании будут получать гиперприбыли, как следствие направлять станут их на дивиденды в том числе. В РФ это Фосагро и Акрон, в США - это Mosaic. Следовательно, рынок эти акции за последний год весомо переоценил, что наблюдается по котировкам, но потенциал роста ещё остаётся, в частности на факторе того, что цена на агрохим продукцию пока и будет продолжать расти (тут даже Китаю не получится превентивно сбить цену вниз, важен макроэкономический фактор со стороны ФРС). В общем, кто сидит в позициях по компаниям, которые выше - суетиться (выходить из них) смысла нет.
#агросектор #сельскоехозяйство #удобрения #сырьё
Что этот пост даёт вам? Он даёт понимание того, что российские, американские, европейские агрохимические компании будут получать гиперприбыли, как следствие направлять станут их на дивиденды в том числе. В РФ это Фосагро и Акрон, в США - это Mosaic. Следовательно, рынок эти акции за последний год весомо переоценил, что наблюдается по котировкам, но потенциал роста ещё остаётся, в частности на факторе того, что цена на агрохим продукцию пока и будет продолжать расти (тут даже Китаю не получится превентивно сбить цену вниз, важен макроэкономический фактор со стороны ФРС). В общем, кто сидит в позициях по компаниям, которые выше - суетиться (выходить из них) смысла нет.
#агросектор #сельскоехозяйство #удобрения #сырьё
🌎🛢Медь (технический анализ / месячный график): ранее про данное сырьё писал здесь - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/477 , в целом дефицит меди для Китая сыграл свою роль, а именно цена взлетела на своих исторические максимумы. В целом, как ощущался дефицит так и ощущается до сих пор (китайские производители меди по-прежнему ощущают дефицит сырья. За первые два месяца 2021 года импорт медного концентрата в Китай составил 3,79 млн. тонн, что только на 0,9% превысило показатель Января - Февраля прошлого года). Но, важно учитывать то, что самому Китаю не шибко интересна высокая цена на какое-либо сырьё в связи с чем они сбивают цену (сталь, пиломатериалы, теперь судя по всему и медь).
С точки зрения технического анализа наблюдается весомый перегрев цены на месячном графике, как следствие видим закономерную коррекцию к целям $4.20 - 4.30 (зелёная зона поддержки), особо ниже ждать не стоит, дефицит пока имеется на рынках.
Сопротивления: 4.7 / 4.9
Поддержки: 4.4 / 4.2 / 4.1
#медь #китай #сырьё #техническийанализ
С точки зрения технического анализа наблюдается весомый перегрев цены на месячном графике, как следствие видим закономерную коррекцию к целям $4.20 - 4.30 (зелёная зона поддержки), особо ниже ждать не стоит, дефицит пока имеется на рынках.
Сопротивления: 4.7 / 4.9
Поддержки: 4.4 / 4.2 / 4.1
#медь #китай #сырьё #техническийанализ
💬 Наблюдение: визуализация 50-летнего мирового производства стали.
От бронзового до железного века металлы определяли эпоху человеческой истории. Если бы нашу нынешнюю эру нужно было определить подобным образом, она, несомненно, была бы известна как металлургический век.
Сталь является фундаментом наших зданий, транспортных средств, а сами отрасли, темпы производства и потребления, часто рассматриваются как маркеры для развития страны и, как следствие, сегодня в мире наиболее широко используются металлический и наиболее переработанный материал. За последние 50 лет мировое производство стали выросло более чем в три раза, несмотря на то, что такие страны, как США и Россия, сокращают свое внутреннее производство и больше полагаются на импорт. Между тем, Китай и Индия последовательно наращивают свое производство, чтобы стать двумя ведущими сталелитейными странами. Несмотря на свое нынешнее доминирование, Китай может готовиться к сокращению внутреннего производства стали, чтобы обуздать риски перепроизводства и обеспечить достижение углеродной нейтральности к 2060 году.
‼️Поскольку цены на железную руду и сталь в прошлом году взлетели до небес, спрос в США вскоре может снизиться в зависимости от действий администрации Байдена. Потенциальный законопроект об инфраструктуре приведет к инвестициям в американские сталелитейные заводы для наращивания поставок на будущее, и любые разговоры о тарифах администрации Трампа на импортную сталь в 2018 году могут еще больше смягчить ограничения поставок.
Сталь, состоящая в основном из железной руды, представляет собой сплав, который также содержит менее 2% углерода и 1% марганца и других микроэлементов. Хотя определяющая разница может показаться незначительной, сталь может быть в 1000 раз прочнее железа.
Однако истинная сила стали заключается в ее бесконечной перерабатываемости без потери качества. Независимо от марки или применения, сталь всегда может быть переработана, а новые стальные изделия содержат в среднем 30% переработанной стали.
Магнитные свойства сплава позволяют легко извлекать его из потоков отходов, и почти 100% сопутствующих продуктов сталелитейной промышленности могут быть использованы в других отраслях производства или производства электроэнергии. Поэтому вполне уместно, что сталь является неотъемлемой частью различных устойчивых энергетических технологий:
1) Средняя ветротурбина изготавливается в среднем на 80% из стали (140 метрических тонн).
2) Сталь используется в основании, насосах, резервуарах и теплообменниках солнечных энергетических установок.
3) Электротехническая сталь лежит в основе генераторов и двигателей электрических и гибридных транспортных средств.
Учитывая ту важную роль, которую сталь играет практически в каждой отрасли, неудивительно, что цены взлетели до рекордных высот. Однако производители стали думают о долгосрочной устойчивости и работают над тем, чтобы сделать сталь без ископаемого топлива реальностью, полностью удалив уголь из металлургического процесса. В то время как промышленность уже сократила среднюю энергоемкость на метрическую тонну с 50 гигаджоулей до 20 гигаджоулей с 1960-х годов, сталелитейные гиганты, такие как ArcelorMittal, идут дальше и разрабатывают свои планы по производству углеродистой стали к 2050 году.
‼️Потребление и спрос стали будут продолжать расти по мере того, как мировая экономика постепенно возобновится, особенно после того, как новая разработка Rio Tinto распыленного стального порошка может привести к следующей эволюции в 3D-печати. Поскольку промышленность продолжает внедрять инновации как в области устойчивости, так и в области удобства использования, сталь по-прежнему будет жизненно важным материалом во всех отраслях промышленности, который мы можем бесконечно перерабатывать и полагаться на него.
Как итог, рост прибылей компаний = росту дивидендов = росту капитализации предприятия на рынке (Северсталь, ММК, НЛМК, United States Steel, Nucor, Steel Dynamics - основные мировые металлурги).
#металлургия #сталь #сырьё
От бронзового до железного века металлы определяли эпоху человеческой истории. Если бы нашу нынешнюю эру нужно было определить подобным образом, она, несомненно, была бы известна как металлургический век.
Сталь является фундаментом наших зданий, транспортных средств, а сами отрасли, темпы производства и потребления, часто рассматриваются как маркеры для развития страны и, как следствие, сегодня в мире наиболее широко используются металлический и наиболее переработанный материал. За последние 50 лет мировое производство стали выросло более чем в три раза, несмотря на то, что такие страны, как США и Россия, сокращают свое внутреннее производство и больше полагаются на импорт. Между тем, Китай и Индия последовательно наращивают свое производство, чтобы стать двумя ведущими сталелитейными странами. Несмотря на свое нынешнее доминирование, Китай может готовиться к сокращению внутреннего производства стали, чтобы обуздать риски перепроизводства и обеспечить достижение углеродной нейтральности к 2060 году.
‼️Поскольку цены на железную руду и сталь в прошлом году взлетели до небес, спрос в США вскоре может снизиться в зависимости от действий администрации Байдена. Потенциальный законопроект об инфраструктуре приведет к инвестициям в американские сталелитейные заводы для наращивания поставок на будущее, и любые разговоры о тарифах администрации Трампа на импортную сталь в 2018 году могут еще больше смягчить ограничения поставок.
Сталь, состоящая в основном из железной руды, представляет собой сплав, который также содержит менее 2% углерода и 1% марганца и других микроэлементов. Хотя определяющая разница может показаться незначительной, сталь может быть в 1000 раз прочнее железа.
Однако истинная сила стали заключается в ее бесконечной перерабатываемости без потери качества. Независимо от марки или применения, сталь всегда может быть переработана, а новые стальные изделия содержат в среднем 30% переработанной стали.
Магнитные свойства сплава позволяют легко извлекать его из потоков отходов, и почти 100% сопутствующих продуктов сталелитейной промышленности могут быть использованы в других отраслях производства или производства электроэнергии. Поэтому вполне уместно, что сталь является неотъемлемой частью различных устойчивых энергетических технологий:
1) Средняя ветротурбина изготавливается в среднем на 80% из стали (140 метрических тонн).
2) Сталь используется в основании, насосах, резервуарах и теплообменниках солнечных энергетических установок.
3) Электротехническая сталь лежит в основе генераторов и двигателей электрических и гибридных транспортных средств.
Учитывая ту важную роль, которую сталь играет практически в каждой отрасли, неудивительно, что цены взлетели до рекордных высот. Однако производители стали думают о долгосрочной устойчивости и работают над тем, чтобы сделать сталь без ископаемого топлива реальностью, полностью удалив уголь из металлургического процесса. В то время как промышленность уже сократила среднюю энергоемкость на метрическую тонну с 50 гигаджоулей до 20 гигаджоулей с 1960-х годов, сталелитейные гиганты, такие как ArcelorMittal, идут дальше и разрабатывают свои планы по производству углеродистой стали к 2050 году.
‼️Потребление и спрос стали будут продолжать расти по мере того, как мировая экономика постепенно возобновится, особенно после того, как новая разработка Rio Tinto распыленного стального порошка может привести к следующей эволюции в 3D-печати. Поскольку промышленность продолжает внедрять инновации как в области устойчивости, так и в области удобства использования, сталь по-прежнему будет жизненно важным материалом во всех отраслях промышленности, который мы можем бесконечно перерабатывать и полагаться на него.
Как итог, рост прибылей компаний = росту дивидендов = росту капитализации предприятия на рынке (Северсталь, ММК, НЛМК, United States Steel, Nucor, Steel Dynamics - основные мировые металлурги).
#металлургия #сталь #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (15.06.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: ну что же, к сопротивлению $73 за баррель цена подошла, единственное следует помнить, что нефть как и любой другой ресурс ни одной стране по слишком высокой цене не интересен. Вообще, рост заметно тут выдыхается, как следствие историческое и сильное сопротивление на уровне $79 за баррель (а это верхняя граница 12 - летней формации "треугольник") скорее всего скоро будет достигнута, но уже оттуда следует ожидать на мой взгляд отката (там продавцы активируются). К тому же с точки зрения волнового анализа, цена на нефть торгуется в рамках 5-ой волны роста. В общем, цели пока $76 - 79 за баррель, далее по ситуации глянем. Благо дефицит на рынке нефти имеется, даже, если c Ирана снимут санкции, то переизбытка нефти в мире всё равно не будет как это было до 2020 года. Единственное, что скорректирует данный рынок процентов на 45 - 50% это ревальвация (укрепление доллара) в рамках ужесточение ДКП от ФРС.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: сегодня вновь будем биться от уровень сопротивления $28 за унцию. Вообще, на выходных я обмозговал один аспект, что серебро по $50 - 80 (всё равно сильно дёшево выглядит, как следствие написал данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3303), а если учитывать эффект отложенной инфляции, то серебро обязано торговаться вообще так выше $200 за унцию. К тому же, есть информация, что уровень $28 сдерживается со стороны банков США (JPMorgan и парочку других), могу предположить, что тут набирается позиция. С точки зрения тех. анализа, формация "вымпел" пробита вверх, как следствие цели выше на отработку имеются.
Платина: ситуация аналогичная как с золотом, серебром. Технически имеется проторговка на поддержке $1150 за унцию, соответственно это нижняя граница восходящего канала, примерно от этих уровней я ожидаю выход цены вверх чётко по тренду и в рамках 5-й волны роста цели смещаются на сопротивление $1450 - 1500 за унцию.
Золото: боковик $1650 - 2030 за унцию абсолютно работоспособный. Пока всё внимание следует акцентировать на уровень поддержки $1860 за унцию, ибо с точки зрения краткосрочной проторговки тут имеется ценовая перегретость, поэтому откат ожидаемый. К тому же, в долгосроке как серебро, золото, платина, палладий сокращалась добыча, так сокращаться дальше она и будет, что по-бычьему повлияет, так как дефицит драг. и пром. металлов получим в мире - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/749 (подробнее тут прочитайте). По сути многие драгоценные металлы благодаря девальвации доллара и переоцениваются в бычью сторону. Ждём новостей от ФРС в адрес баланса QE и ДКП, если в ближайшие 6 месяцев ужесточения не будет, то 2022 год ознаменуется инфляционным (увидим рост цен на те промышленные и драгоценные металлы, которые ещё не выросли).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3326
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: ну что же, к сопротивлению $73 за баррель цена подошла, единственное следует помнить, что нефть как и любой другой ресурс ни одной стране по слишком высокой цене не интересен. Вообще, рост заметно тут выдыхается, как следствие историческое и сильное сопротивление на уровне $79 за баррель (а это верхняя граница 12 - летней формации "треугольник") скорее всего скоро будет достигнута, но уже оттуда следует ожидать на мой взгляд отката (там продавцы активируются). К тому же с точки зрения волнового анализа, цена на нефть торгуется в рамках 5-ой волны роста. В общем, цели пока $76 - 79 за баррель, далее по ситуации глянем. Благо дефицит на рынке нефти имеется, даже, если c Ирана снимут санкции, то переизбытка нефти в мире всё равно не будет как это было до 2020 года. Единственное, что скорректирует данный рынок процентов на 45 - 50% это ревальвация (укрепление доллара) в рамках ужесточение ДКП от ФРС.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: сегодня вновь будем биться от уровень сопротивления $28 за унцию. Вообще, на выходных я обмозговал один аспект, что серебро по $50 - 80 (всё равно сильно дёшево выглядит, как следствие написал данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3303), а если учитывать эффект отложенной инфляции, то серебро обязано торговаться вообще так выше $200 за унцию. К тому же, есть информация, что уровень $28 сдерживается со стороны банков США (JPMorgan и парочку других), могу предположить, что тут набирается позиция. С точки зрения тех. анализа, формация "вымпел" пробита вверх, как следствие цели выше на отработку имеются.
Платина: ситуация аналогичная как с золотом, серебром. Технически имеется проторговка на поддержке $1150 за унцию, соответственно это нижняя граница восходящего канала, примерно от этих уровней я ожидаю выход цены вверх чётко по тренду и в рамках 5-й волны роста цели смещаются на сопротивление $1450 - 1500 за унцию.
Золото: боковик $1650 - 2030 за унцию абсолютно работоспособный. Пока всё внимание следует акцентировать на уровень поддержки $1860 за унцию, ибо с точки зрения краткосрочной проторговки тут имеется ценовая перегретость, поэтому откат ожидаемый. К тому же, в долгосроке как серебро, золото, платина, палладий сокращалась добыча, так сокращаться дальше она и будет, что по-бычьему повлияет, так как дефицит драг. и пром. металлов получим в мире - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/749 (подробнее тут прочитайте). По сути многие драгоценные металлы благодаря девальвации доллара и переоцениваются в бычью сторону. Ждём новостей от ФРС в адрес баланса QE и ДКП, если в ближайшие 6 месяцев ужесточения не будет, то 2022 год ознаменуется инфляционным (увидим рост цен на те промышленные и драгоценные металлы, которые ещё не выросли).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3326
#АнализРынка
🌎🛢Новость: ОПЕК призвали открыть нефтяные краны, сообщает Коммерсант.
Мировой спрос на нефть к концу 2022 года увеличится до 100,6 млн баррелей в сутки и, таким образом, вернется к допандемийному уровню, следует из июньского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Это первый прогноз агентства на следующий год. Ожидается, что в 2021-м рост спроса составит 5,4 млн баррелей в сутки, в 2022 - 3,1 млн баррелей в сутки. В прошлом году, напомним, потребление нефти в мире на фоне коронакризиса сократилось на 8,6 млн баррелей в сутки.
ОПЕК нужно "открыть краны", чтобы поддерживать адекватный уровень предложения, - говорится в докладе МЭА.
‼️Примечание: вообще, предложение стран по нефти, не участвующих в ОПЕК+, тоже будет расти, но этого будет недостаточно, чтобы соответствовать увеличению спроса. Добыча этих стран может вырасти на 710 тыс. б/с в этом году и на 1,6 млн б/с - в следующем. В 2022-м основной прирост из стран вне ОПЕК обеспечат США (плюс 900 тыс. б/с), а также Канада, Бразилия и Норвегия. В итоге суммарные поставки стран, не входящих в картель, будут выше уровня 2019 года примерно на 1 млн б/с (48,2 млн б/с на конец 2022-го), тогда как у ОПЕК - даже если организация компенсирует растущий спрос - на 2,1 млн б/с ниже. И как следствие, факторами неопределенности для мирового рынка остаются возвращение иранской нефти (эта страна сейчас поставляет примерно вдвое меньше, чем могла бы,— 2,4 млн б/с) и борьба с пандемией в развивающихся странах, в которых темпы вакцинации существенно ниже, чем в развитых государствах. После смягчения санкций в отношении Ирана его добыча может вырасти на 750 млн б/с, до 3,15 млн б/с, а к концу следующего года восстановится до 3,8 млн баррелей в сутки.
#нефть #опек #сырьё #иран
Мировой спрос на нефть к концу 2022 года увеличится до 100,6 млн баррелей в сутки и, таким образом, вернется к допандемийному уровню, следует из июньского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Это первый прогноз агентства на следующий год. Ожидается, что в 2021-м рост спроса составит 5,4 млн баррелей в сутки, в 2022 - 3,1 млн баррелей в сутки. В прошлом году, напомним, потребление нефти в мире на фоне коронакризиса сократилось на 8,6 млн баррелей в сутки.
ОПЕК нужно "открыть краны", чтобы поддерживать адекватный уровень предложения, - говорится в докладе МЭА.
‼️Примечание: вообще, предложение стран по нефти, не участвующих в ОПЕК+, тоже будет расти, но этого будет недостаточно, чтобы соответствовать увеличению спроса. Добыча этих стран может вырасти на 710 тыс. б/с в этом году и на 1,6 млн б/с - в следующем. В 2022-м основной прирост из стран вне ОПЕК обеспечат США (плюс 900 тыс. б/с), а также Канада, Бразилия и Норвегия. В итоге суммарные поставки стран, не входящих в картель, будут выше уровня 2019 года примерно на 1 млн б/с (48,2 млн б/с на конец 2022-го), тогда как у ОПЕК - даже если организация компенсирует растущий спрос - на 2,1 млн б/с ниже. И как следствие, факторами неопределенности для мирового рынка остаются возвращение иранской нефти (эта страна сейчас поставляет примерно вдвое меньше, чем могла бы,— 2,4 млн б/с) и борьба с пандемией в развивающихся странах, в которых темпы вакцинации существенно ниже, чем в развитых государствах. После смягчения санкций в отношении Ирана его добыча может вырасти на 750 млн б/с, до 3,15 млн б/с, а к концу следующего года восстановится до 3,8 млн баррелей в сутки.
#нефть #опек #сырьё #иран
💬 Наблюдение: вероятен рост цен на контейнерные перевозки.
Произошло частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском городе Шэньчжэнь, что может спровоцировать масштабные перебои в мировой контейнерной торговле.
Причиной перебоев в работе стала вспышка коронавируса в провинции Гуандун. Грузы перенаправили в терминалы Шэкоу, Наньша, а также в Гонконг, однако там не могут вместить все суда. Проблемы возникли также из-за таможенных требований. В результате перераспределения грузов в Шэкоу и Наньша образовались заторы.
Обработка контейнеров должна занимать до 7 дней, сейчас же 15-16 дней. Очевидно это повлияет на стоимость перевозок, и некоторые считают, что мировая торговля потеряет больше, чем из-за блокировки Суэцкого канала судном Ever Given в марте. Так как в Суэцком канале ситуация разрешилась за 6 дней, а в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу.
Обстановка должна стабилизироваться к концу лета или началу осени, однако участники рынка уверены, что ситуация спровоцирует дальнейший рост цен на перевозку грузов.
#грузоперевозки #контейнеры #сырьё
Произошло частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском городе Шэньчжэнь, что может спровоцировать масштабные перебои в мировой контейнерной торговле.
Причиной перебоев в работе стала вспышка коронавируса в провинции Гуандун. Грузы перенаправили в терминалы Шэкоу, Наньша, а также в Гонконг, однако там не могут вместить все суда. Проблемы возникли также из-за таможенных требований. В результате перераспределения грузов в Шэкоу и Наньша образовались заторы.
Обработка контейнеров должна занимать до 7 дней, сейчас же 15-16 дней. Очевидно это повлияет на стоимость перевозок, и некоторые считают, что мировая торговля потеряет больше, чем из-за блокировки Суэцкого канала судном Ever Given в марте. Так как в Суэцком канале ситуация разрешилась за 6 дней, а в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу.
Обстановка должна стабилизироваться к концу лета или началу осени, однако участники рынка уверены, что ситуация спровоцирует дальнейший рост цен на перевозку грузов.
#грузоперевозки #контейнеры #сырьё
💬 Обозрение: исходя из статистических данных Rystad Energy, следует информация, что с начала 2020 года наблюдается больший интерес инвесторов в энергетику, при этом зелёный график как видно показывает лишь прогрессию солнечной и ветряной энергии, не охватывая прочие виды коих накопилось даже с того же 2020 года уже за 10 и более. Конечно большинство отсеятся не доказав своей экономической целесообразности и все же если инвестиции будут поступать столь же стремительными темпами, мы можем увидеть мировой переход к альтернативным источникам энергетики даже раньше чем через 10 лет. Нам остается лишь пристально наблюдать за данным процессом. В любом случае следует учитывать, что кап. затраты нефтегазового сектора и ВИЭ почти между собой сравнялись. В будущем нефть заменит по объёмам газ, наравне следует ожидать и прихода новой энергетики.
#энергетика #виэ #нефть #газ #сырьё
#энергетика #виэ #нефть #газ #сырьё
🛢Нефть марки Brent в моменте. Ранее писал про неё тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/703 , доходим до сопротивления $74 - 75 за баррель в рамках отработки формации "треугольник" , на самом деле завтра будет историческое и знаменательное событие (заседание ФРС), если там всё-таки глава ФРС скажет, что с инфляцией всё хорошо, и это всего лишь эффект отложенной базы, мол мягкая ДКП с большим балансом QE надолго, то мы получим продолжение роста в сырьевых товарах в рамках продолжений страхов со стороны участников рынка (они уже бегут в про-инфляционные активы). В общем, ждём...
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (16.06.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: ну что же, к сопротивлению $75 за баррель цена подошла (всё максимально ожидаемо), единственное следует помнить, что нефть как и любой другой ресурс ни одной стране по слишком высокой цене не интересен. Вообще, рост заметно тут выдыхается, как следствие историческое и сильное сопротивление на уровне $79 за баррель (а это верхняя граница 12 - летней формации "треугольник") скорее всего скоро будет достигнута, но уже оттуда следует ожидать на мой взгляд отката (там продавцы активируются). К тому же с точки зрения волнового анализа, цена на нефть торгуется в рамках 5-ой волны роста. В общем, цели пока $76 - 79 за баррель, далее по ситуации глянем. Благо дефицит на рынке нефти имеется, даже, если c Ирана снимут санкции, то переизбытка нефти в мире всё равно не будет как это было до 2020 года. Единственное, что скорректирует данный рынок процентов на 45 - 50% это ревальвация (укрепление доллара) в рамках ужесточение ДКП от ФРС.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: сегодня вновь будем биться от уровень сопротивления $28 за унцию. Вообще, на выходных я обмозговал один аспект, что серебро по $50 - 80 (всё равно сильно дёшево выглядит, как следствие написал данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3303), а если учитывать эффект отложенной инфляции, то серебро обязано торговаться вообще так выше $200 за унцию. К тому же, есть информация, что уровень $28 сдерживается со стороны банков США (JPMorgan и парочку других), могу предположить, что тут набирается позиция. С точки зрения тех. анализа, формация "вымпел" пробита вверх, как следствие цели выше на отработку имеются.
Платина: ситуация аналогичная как с золотом, серебром. Технически имеется проторговка на поддержке $1150 за унцию, соответственно это нижняя граница восходящего канала, примерно от этих уровней я ожидаю выход цены вверх чётко по тренду и в рамках 5-й волны роста цели смещаются на сопротивление $1450 - 1500 за унцию.
Золото: боковик $1650 - 2030 за унцию абсолютно работоспособный. Пока всё внимание следует акцентировать на уровень поддержки $1860 за унцию, ибо с точки зрения краткосрочной проторговки тут имеется ценовая перегретость, поэтому откат ожидаемый. К тому же, в долгосроке как серебро, золото, платина, палладий сокращалась добыча, так сокращаться дальше она и будет, что по-бычьему повлияет, так как дефицит драг. и пром. металлов получим в мире - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/749 (подробнее тут прочитайте). По сути многие драгоценные металлы благодаря девальвации доллара и переоцениваются в бычью сторону. Ждём новостей от ФРС в адрес баланса QE и ДКП, если в ближайшие 6 месяцев ужесточения не будет, то 2022 год ознаменуется инфляционным (увидим рост цен на те промышленные и драгоценные металлы, которые ещё не выросли).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3356
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: ну что же, к сопротивлению $75 за баррель цена подошла (всё максимально ожидаемо), единственное следует помнить, что нефть как и любой другой ресурс ни одной стране по слишком высокой цене не интересен. Вообще, рост заметно тут выдыхается, как следствие историческое и сильное сопротивление на уровне $79 за баррель (а это верхняя граница 12 - летней формации "треугольник") скорее всего скоро будет достигнута, но уже оттуда следует ожидать на мой взгляд отката (там продавцы активируются). К тому же с точки зрения волнового анализа, цена на нефть торгуется в рамках 5-ой волны роста. В общем, цели пока $76 - 79 за баррель, далее по ситуации глянем. Благо дефицит на рынке нефти имеется, даже, если c Ирана снимут санкции, то переизбытка нефти в мире всё равно не будет как это было до 2020 года. Единственное, что скорректирует данный рынок процентов на 45 - 50% это ревальвация (укрепление доллара) в рамках ужесточение ДКП от ФРС.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: сегодня вновь будем биться от уровень сопротивления $28 за унцию. Вообще, на выходных я обмозговал один аспект, что серебро по $50 - 80 (всё равно сильно дёшево выглядит, как следствие написал данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3303), а если учитывать эффект отложенной инфляции, то серебро обязано торговаться вообще так выше $200 за унцию. К тому же, есть информация, что уровень $28 сдерживается со стороны банков США (JPMorgan и парочку других), могу предположить, что тут набирается позиция. С точки зрения тех. анализа, формация "вымпел" пробита вверх, как следствие цели выше на отработку имеются.
Платина: ситуация аналогичная как с золотом, серебром. Технически имеется проторговка на поддержке $1150 за унцию, соответственно это нижняя граница восходящего канала, примерно от этих уровней я ожидаю выход цены вверх чётко по тренду и в рамках 5-й волны роста цели смещаются на сопротивление $1450 - 1500 за унцию.
Золото: боковик $1650 - 2030 за унцию абсолютно работоспособный. Пока всё внимание следует акцентировать на уровень поддержки $1860 за унцию, ибо с точки зрения краткосрочной проторговки тут имеется ценовая перегретость, поэтому откат ожидаемый. К тому же, в долгосроке как серебро, золото, платина, палладий сокращалась добыча, так сокращаться дальше она и будет, что по-бычьему повлияет, так как дефицит драг. и пром. металлов получим в мире - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/749 (подробнее тут прочитайте). По сути многие драгоценные металлы благодаря девальвации доллара и переоцениваются в бычью сторону. Ждём новостей от ФРС в адрес баланса QE и ДКП, если в ближайшие 6 месяцев ужесточения не будет, то 2022 год ознаменуется инфляционным (увидим рост цен на те промышленные и драгоценные металлы, которые ещё не выросли).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3356
#АнализРынка
💬🛢Обозрение: ранее вышел отчёт по запасам нефти от API, как следствие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 июня, упали на 8,5 млн баррелей, а запасы бензина в стране выросли на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. В итоге нефть сегодня штурмует уровень $75 за баррель.
#нефть #отчёт #сырьё
#нефть #отчёт #сырьё
🌕 Платина (тех. анализ / недельный график): я чётко указал восходящее волновое движение (именно первые 3 волны, а не 5 волн, ибо места на экране не хватило) и выше стоящие цели. Собственно говоря с точки зрения тех. анализа цена вышла вверх из формации "треугольник", как следствие рост будет на ширину этой формации к $2200 - 2300 за унцию (долгосрок). С точки зрения среднесрока цели прихода цены - это диапазон $1275 - 1450 за унцию (зелёная область), затем коррекция в рамках второй волны. Тренд уже чётко бычий.
С точки зрения макроэкономической части, многие участники рынка говорят, что мир ожидает глобальная дефляция (как в 1929 году), я с этим спорил и спорю, да и буду спорить, мир не ожидает дефляция, ибо начался инфляционный процесс как 1,5 года назад, соответственно мир войдёт и даже уже вошёл в эпоху глобальной стагфляции (наравне с американской экономикой, об это я полтора года назад и говорил, что этот фактор неизбежен). К тому же, скоро на рынках драгоценных и промышленных металлов мы столкнёмся с дефицитом (то есть добыча будет всё меньше и меньше, а спрос данного металла - платины будет в промышленности всё больше и больше), цена в такой ситуации неминуемо пойдёт вверх. И соответственно, следует учитывать, что монетарная политика в США со стороны ФРС скорее всего будет оставаться без всяческих изменений, ибо они уже нажили проблемы с гос. долгом. И, помните, что в мире имеется огромная долговая база рынка деривативов - на сумму $940 трлн. рано или поздно произойдёт очищение, которые по-бычьему повлияет на ценообразование промышленных и драгоценных металлов. К тому же инвест. фонды и банки уже начали в плотную закупаться физ. металлами, тем самым обеспечивая свой финансовый баланс.
Как итог, данный металл я в том числе (наравне с серебром) начал покупать.
Сопротивления: 1285 / 1455 / 1560 / 1690 / 1750 / 1885 / 2050 / 2200
Поддержки: 1130 / 1020 / 960 / 845 / 780 / 690
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#платина #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ
С точки зрения макроэкономической части, многие участники рынка говорят, что мир ожидает глобальная дефляция (как в 1929 году), я с этим спорил и спорю, да и буду спорить, мир не ожидает дефляция, ибо начался инфляционный процесс как 1,5 года назад, соответственно мир войдёт и даже уже вошёл в эпоху глобальной стагфляции (наравне с американской экономикой, об это я полтора года назад и говорил, что этот фактор неизбежен). К тому же, скоро на рынках драгоценных и промышленных металлов мы столкнёмся с дефицитом (то есть добыча будет всё меньше и меньше, а спрос данного металла - платины будет в промышленности всё больше и больше), цена в такой ситуации неминуемо пойдёт вверх. И соответственно, следует учитывать, что монетарная политика в США со стороны ФРС скорее всего будет оставаться без всяческих изменений, ибо они уже нажили проблемы с гос. долгом. И, помните, что в мире имеется огромная долговая база рынка деривативов - на сумму $940 трлн. рано или поздно произойдёт очищение, которые по-бычьему повлияет на ценообразование промышленных и драгоценных металлов. К тому же инвест. фонды и банки уже начали в плотную закупаться физ. металлами, тем самым обеспечивая свой финансовый баланс.
Как итог, данный металл я в том числе (наравне с серебром) начал покупать.
Сопротивления: 1285 / 1455 / 1560 / 1690 / 1750 / 1885 / 2050 / 2200
Поддержки: 1130 / 1020 / 960 / 845 / 780 / 690
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#платина #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ
