🌎🛢Отчёт: прогноз Минэнерго США касательно рынка нефти в 2021 году.
1) Минэнерго понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году, теперь ожидает роста на 5.6 млн. баррелей в сутки.
2) Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2021 год до $52.7 с минувших $48.53 за баррель.
3) Спрос на нефть в мире в 2020 году составил 92.2 млн. баррелей в сутки, что на 9 млн. баррелей в сутки ниже, чем в 2019 году.
4) Минэнерго США сохранило прогноз добычи нефти в стране в 2021 году на уровне в 11.1 млн. баррелей в сутки.
5) Минэнерго США прогнозирует добычу нефти в стране в 2022 году на уровне 11.49 млн. баррелей в сутки.
6) США в Декабре экспортировали рекордные 9.8 млрд. куб. футов СПГ в сутки.
7) Минэнерго ожидает, что в 1 квартале 2021 года мировые запасы нефти упадут на 2.3 млн. баррелей в сутки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: на самом деле Минэнерго изменили прогноз исходя из внешней ситуации в рынке. И фактически изменят его снова очень скоро. В общем, если говорить по существу, то оптимальный ценовой диапазон нефти марки Brent в 2021 году это $50 - 70 за баррель.
#Отчёт, #Нефть, #Сырьё, #Газ, #СПГ, #Кризис
1) Минэнерго понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году, теперь ожидает роста на 5.6 млн. баррелей в сутки.
2) Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2021 год до $52.7 с минувших $48.53 за баррель.
3) Спрос на нефть в мире в 2020 году составил 92.2 млн. баррелей в сутки, что на 9 млн. баррелей в сутки ниже, чем в 2019 году.
4) Минэнерго США сохранило прогноз добычи нефти в стране в 2021 году на уровне в 11.1 млн. баррелей в сутки.
5) Минэнерго США прогнозирует добычу нефти в стране в 2022 году на уровне 11.49 млн. баррелей в сутки.
6) США в Декабре экспортировали рекордные 9.8 млрд. куб. футов СПГ в сутки.
7) Минэнерго ожидает, что в 1 квартале 2021 года мировые запасы нефти упадут на 2.3 млн. баррелей в сутки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: на самом деле Минэнерго изменили прогноз исходя из внешней ситуации в рынке. И фактически изменят его снова очень скоро. В общем, если говорить по существу, то оптимальный ценовой диапазон нефти марки Brent в 2021 году это $50 - 70 за баррель.
#Отчёт, #Нефть, #Сырьё, #Газ, #СПГ, #Кризис
🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / недельный график): цена прибывает к сильной зоне сопротивления $58 - 69 за баррель (бывшая до-ковидная консолидационная зона). Скажем сразу, что нисходящий тренд (розовая линия) пробита, теперь активно эксплуатируется новый восходящий канал. В общем наше обозрение по сырьевым рынкам оправдалось временем. Дальше стоит ожидать ударов в уровень $60 , и дальнейшей проторговки на этом эшелоне с будущими коррекционными движениями вниз внутри восходящего тренда. Вообще фундаментально на рынке нефти постепенно образуется паритет между спросом и предложением, что подтолкнёт сырьё еще и выше уйти, но на это нужно время. А пока осуществляется сделка ОПЕК + девальвация доллара = удержание сырьевого рынка (нефти, газа, стали, угля, никеля, алюминия и прочего) на их нынешних уровнях.
С прогнозом на 2021 год по сырьевому рынку можете ознакомиться вот тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/47 , https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/48
С прогнозом на 2021 год по сырьевому рынку можете ознакомиться вот тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/47 , https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/48
💬🛢 Обозрение: зима в Европе в 2021 году оказалась намного холоднее предыдущей, кроме того по югу Европы прошла серия мощных снегопадов. Цены на газ на самом ликвидном европейском хабе TTF (Нидерланды) 12 января 2021 года выросли на 10% и достигли $286.3 за 1000 куб. метров.
Впрочем, газовый рынок меньше зависит от мобильности потребителей, чем нефтяной, тогда как на изменение погодных условий он реагирует более остро. Кроме того по югу Европы прошла серия мощных снегопадов. Одновременно похолодание пришло и в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), спровоцировав рост спроса на энергоносители, в том числе на газ. В связи с этим поставки сжиженного природного газа (СПГ) начали перенаправляться с европейского на более премиальный азиатский рынок. Спотовые цены на СПГ в АТР более чем в 2 раза превосходят европейские цены.
Нашим российским нефтегазовым компаниям ожидание холодной зимы воздалось прибылью.
#Газ, #Европа, #Сырьё
Впрочем, газовый рынок меньше зависит от мобильности потребителей, чем нефтяной, тогда как на изменение погодных условий он реагирует более остро. Кроме того по югу Европы прошла серия мощных снегопадов. Одновременно похолодание пришло и в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), спровоцировав рост спроса на энергоносители, в том числе на газ. В связи с этим поставки сжиженного природного газа (СПГ) начали перенаправляться с европейского на более премиальный азиатский рынок. Спотовые цены на СПГ в АТР более чем в 2 раза превосходят европейские цены.
Нашим российским нефтегазовым компаниям ожидание холодной зимы воздалось прибылью.
#Газ, #Европа, #Сырьё
💬🛢 Обозрение: в продолжении данного поста - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/52 прикрепляем скриншот по цене на природный газ на территории Азии.
#Газ, #Сырьё, #Азия
#Газ, #Сырьё, #Азия
🌎🛢Отчёт: запасы сырой нефти в США.
Предыдущее: -1.975М
Прогноз: -2.266М
Фактическое: -3.247М
Примечание:
▫️Добыча нефти в США за неделю по 8 Января не изменилась, оставшись на уровне в 11 млн. баррелей в сутки.
#Отчёт, #Нефть, #ЗапасыНефти
Предыдущее: -1.975М
Прогноз: -2.266М
Фактическое: -3.247М
Примечание:
▫️Добыча нефти в США за неделю по 8 Января не изменилась, оставшись на уровне в 11 млн. баррелей в сутки.
#Отчёт, #Нефть, #ЗапасыНефти
💬 Обозрение: импорт угля в Китай вырос в Декабре на 905% , до 39 млн. тонн. Вообще это супер новость, которая тонко обозначает, что китайская экономика вошла в новый бизнес-цикл, окончательно выйдя из рецессии. В общих чертах, если тренд такой продолжится и в 2021 году, то неуклонно уголь в цене активно будет расти, что и сподвигнет его выйти на окончательные уровни до-кризные. Кстати, Китай, так же и у наших угольных компаний активно данный вид сырья покупает (это на заметку акционерам).
#Уголь, #Китай, #Отчёт, #Кризис
#Уголь, #Китай, #Отчёт, #Кризис
💬🛢 Обозрение: спотовые цены на газ в Европе выросли сразу на 18% до $335 за тыс кубов. Ранее было $286 - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/52
Интерфакс прям с цепи сорвался!
#Газ, #Европа, #Сырьё
Интерфакс прям с цепи сорвался!
#Газ, #Европа, #Сырьё
💬 Наблюдение: уголь вновь в растущей фазе (слава Китаю и девальвации доллара). До-ковидные среднесрочные максимумы были на уровне 115 пунктов. Важно так же учитывать в данном инструменте и технический анализ, а именно уровень 110 пунктов будет важной зоной сопротивления (скорее всего увидим пробитие, так как именно Китай и в 2021 году будет потреблять сырьё залпом, для абсолютнейшего восстановления своей деятельности в мире).
#Уголь, #Сырьё, #Китай
#Уголь, #Сырьё, #Китай
💬 Наблюдение: в связи с политикой слабого доллара + мягкой ДКП от мировых центробанков + плавном восстановлении экономики Китая и Индии = бешенный рост цен на сельскохозяйственные товары. Агросектор с середина 2020 года в космосе. Отвечая на вопрос продолжится ли данная тенденция в текущем году? Скорее всего да, потому что мягкая ДКП + QE + Умеренное ослабление доллара из-за бешенного роста баланса ликвидности будет продолжаться (американцы свои намерения подтвердили).
Если же говорить про производные активы по отношению к агросектору, то агрокомпании будут чувствовать себя довольно неплохо. В их случае рост прибыль = рост дивидендов = рост капитализации их акций в рынке.
#Агросектор, #Кризис
Если же говорить про производные активы по отношению к агросектору, то агрокомпании будут чувствовать себя довольно неплохо. В их случае рост прибыль = рост дивидендов = рост капитализации их акций в рынке.
#Агросектор, #Кризис
💬🌕 Мнение: поведение рынка драг. металлов в 2021 году, исходя из макроэкономического, промышленного и кризисного анализов.
2020 год был ознаменован активным ростом цен на драгоценные металлы, серебро поднялось более чем на 46% палладий существенно подорожал на 26% , платина была самым слабым драгоценным металлом, поднявшимся всего на 10%. Во-первых, ФРС приняла меры по борьбе с дефицитом доллара и приступила к неограниченному QE. Кроме того, правительства объявили о планах огромных бюджетных расходов на поддержку экономики. Все это поддерживало настроения инвесторов, и инвесторы продавали доллар по мере того, как спрос на безопасные активы рассеивался. Это поддерживало цены на серебро, платину и палладий. Во-вторых, инвесторы стали более оптимистично смотреть на перспективы мировой экономики. Они смотрели сквозь призму краткосрочной экономической слабости. Серебро, платина и палладий более подвержены влиянию мировой экономики (чем золото) благодаря промышленному спросу и улучшению перспектив продаж автомобилей, особенно в Китае. Ошеломляющие показатели серебра были в основном обусловлены высоким спросом на золото и удивительно сильным восстановлением промышленного спроса. Поскольку серебро было относительно дешевым по сравнению с золотом, инвесторы переключились на серебро, когда цены на золото выросли. Цены на серебро достигли пика в августе, когда цены на золото достигли пика, и последовало некоторое ослабление цен. Палладий - самый циклический драгоценный металл, а Китай-важный рынок для бензиновых автомобилей. Следовательно, палладий действовал очень хорошо. Цены на палладий были относительно стабильными в четвертом квартале, а цены на платину выросли после новостей о вакцинах 9 ноября.
▫️Серебро: с высокой долей вероятности увидим рост цен в 2021 году на фоне снижения реальной доходности в США и ослабления доллара. По мере восстановления мировой экономики, увидим и восстановление промышленного сектора. Но есть нюанс, что позиции ETF в серебре находятся на рекордно высоком уровне. Ликвидация некоторых позиций может привести к существенному ослаблению цен в моменте. Во-вторых, ликвидность в серебре ниже, чем в золоте, и более тонкая ликвидность приводит к большим движениям. Иными словами, тренд по серебру растущий до тех пор, пока цены на серебро находятся выше 200-дневной скользящей средней (сейчас на уровне 21.8).
▫️Платина: вполне резонно увидеть более или менее умеренно восстановление платины в текущем году. И важно учитывать то, что платина как и золото используется в ювелирных изделиях, и в дальнейшем есть резон увидеть роста спроса на ювелирные изделия, особенно из Китая (крупнейший рынок платиновых ювелирных изделий). Более того, некоторые инвесторы покупают платину в качестве инвестиционной альтернативы золоту, если цены на золото становятся дорогими. Во-вторых, по мере восстановления экономики продолжится и восстановление промышленного сектора, что, вероятно, приведет к росту промышленного спроса на платину + плавный рост потреб. спроса на автомобили в этом году (кстати, более строгое регулирование выбросов автомобилей приводит к увеличению содержания платины в автомобильных катализаторах). В-четвертых, технологии топливных элементов для автомобилей будут по-прежнему привлекать больше внимания. Платина используется в водородных автомобилях, и ее содержание превышает то, что требуется в обычных дизельных конвертерах автомобилей. И последнее, но не менее важное: платина - самый дешевый драгоценный металл (просто посмотрите на график ниже). Соотношение платины к золоту, серебру и палладию все еще находится на очень низком уровне. Короче говоря, по мере восстановления экономики всё стабилизируется, поскольку спрос опередит предложение. Но помните, что общие позиции ETF находятся на рекордно высоком уровне, и некоторая фиксация прибыли со стороны участников рынка может привести к временному ослаблению цены.
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это лишь анализ автора! Все сделки в рынке предпринимаете вы сами на свой страх и риск!
#Серебро, #Платина, #ДрагоценныеМеталлы
2020 год был ознаменован активным ростом цен на драгоценные металлы, серебро поднялось более чем на 46% палладий существенно подорожал на 26% , платина была самым слабым драгоценным металлом, поднявшимся всего на 10%. Во-первых, ФРС приняла меры по борьбе с дефицитом доллара и приступила к неограниченному QE. Кроме того, правительства объявили о планах огромных бюджетных расходов на поддержку экономики. Все это поддерживало настроения инвесторов, и инвесторы продавали доллар по мере того, как спрос на безопасные активы рассеивался. Это поддерживало цены на серебро, платину и палладий. Во-вторых, инвесторы стали более оптимистично смотреть на перспективы мировой экономики. Они смотрели сквозь призму краткосрочной экономической слабости. Серебро, платина и палладий более подвержены влиянию мировой экономики (чем золото) благодаря промышленному спросу и улучшению перспектив продаж автомобилей, особенно в Китае. Ошеломляющие показатели серебра были в основном обусловлены высоким спросом на золото и удивительно сильным восстановлением промышленного спроса. Поскольку серебро было относительно дешевым по сравнению с золотом, инвесторы переключились на серебро, когда цены на золото выросли. Цены на серебро достигли пика в августе, когда цены на золото достигли пика, и последовало некоторое ослабление цен. Палладий - самый циклический драгоценный металл, а Китай-важный рынок для бензиновых автомобилей. Следовательно, палладий действовал очень хорошо. Цены на палладий были относительно стабильными в четвертом квартале, а цены на платину выросли после новостей о вакцинах 9 ноября.
▫️Серебро: с высокой долей вероятности увидим рост цен в 2021 году на фоне снижения реальной доходности в США и ослабления доллара. По мере восстановления мировой экономики, увидим и восстановление промышленного сектора. Но есть нюанс, что позиции ETF в серебре находятся на рекордно высоком уровне. Ликвидация некоторых позиций может привести к существенному ослаблению цен в моменте. Во-вторых, ликвидность в серебре ниже, чем в золоте, и более тонкая ликвидность приводит к большим движениям. Иными словами, тренд по серебру растущий до тех пор, пока цены на серебро находятся выше 200-дневной скользящей средней (сейчас на уровне 21.8).
▫️Платина: вполне резонно увидеть более или менее умеренно восстановление платины в текущем году. И важно учитывать то, что платина как и золото используется в ювелирных изделиях, и в дальнейшем есть резон увидеть роста спроса на ювелирные изделия, особенно из Китая (крупнейший рынок платиновых ювелирных изделий). Более того, некоторые инвесторы покупают платину в качестве инвестиционной альтернативы золоту, если цены на золото становятся дорогими. Во-вторых, по мере восстановления экономики продолжится и восстановление промышленного сектора, что, вероятно, приведет к росту промышленного спроса на платину + плавный рост потреб. спроса на автомобили в этом году (кстати, более строгое регулирование выбросов автомобилей приводит к увеличению содержания платины в автомобильных катализаторах). В-четвертых, технологии топливных элементов для автомобилей будут по-прежнему привлекать больше внимания. Платина используется в водородных автомобилях, и ее содержание превышает то, что требуется в обычных дизельных конвертерах автомобилей. И последнее, но не менее важное: платина - самый дешевый драгоценный металл (просто посмотрите на график ниже). Соотношение платины к золоту, серебру и палладию все еще находится на очень низком уровне. Короче говоря, по мере восстановления экономики всё стабилизируется, поскольку спрос опередит предложение. Но помните, что общие позиции ETF находятся на рекордно высоком уровне, и некоторая фиксация прибыли со стороны участников рынка может привести к временному ослаблению цены.
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это лишь анализ автора! Все сделки в рынке предпринимаете вы сами на свой страх и риск!
#Серебро, #Платина, #ДрагоценныеМеталлы
🌎🛢Ежемесячный доклад ОПЕК:
1) ОПЕК повысила прогноз по добычи нефти и конденсата РФ в 2020 года до 10.42 млн. баррелей в сутки, и снизила прогноз на 2021 год до 10.21 млн. баррелей в сутки.
2) ОПЕК в декабре увеличила добычу нефти на 280.000 баррелей в сутки к уровню Ноября, до 25.36 млн. баррелей в сутки.
3) ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2021 году на 40.000 баррелей в сутки, теперь ожидает рост на 0.14 млн. баррелей в сутки.
4) Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в Нояюре снизились на 24.5 млн. баррелей в сутки и на 163.1 млн. баррелей превышали средние за 5 лет.
5) ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году на уровне 5.9 млн. баррелей в сутки.
#ОПЕК, #Нефть
1) ОПЕК повысила прогноз по добычи нефти и конденсата РФ в 2020 года до 10.42 млн. баррелей в сутки, и снизила прогноз на 2021 год до 10.21 млн. баррелей в сутки.
2) ОПЕК в декабре увеличила добычу нефти на 280.000 баррелей в сутки к уровню Ноября, до 25.36 млн. баррелей в сутки.
3) ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2021 году на 40.000 баррелей в сутки, теперь ожидает рост на 0.14 млн. баррелей в сутки.
4) Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в Нояюре снизились на 24.5 млн. баррелей в сутки и на 163.1 млн. баррелей превышали средние за 5 лет.
5) ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году на уровне 5.9 млн. баррелей в сутки.
#ОПЕК, #Нефть
💬 Наблюдение: кстати в JPMorgan управляющие активами активно увеличивают позиции в рынке сырья и снижают лонги в государственных облигациях США. Это граждане активно делают ставку на дальнейший рост сырья в мире. Ну и напомню, что по нефти марки Brent имеется непроторгованный диапазон $60 - 70 за баррель.
#Нефть, #Сырьё, #Рынки
#Нефть, #Сырьё, #Рынки
💬 Обозрение: перед вами энергетический график до 2040 года. Соответственно такие виды энергии как газ, ветрогенерация, ядерная энергетика, гидроэнергетика будут постепенно развиваться (доля их участия в рынке будет расти на фоне активного потребления). Но стоит учитывать то, что традиционные виды энергетики (нефть, уголь и прочее) долю рынка шибко сильную не потеряют, так как новые виды энергетики умеренно затратные в своём развитии, то есть, чтобы запустить их в массы компаниям нужно сильно раскошелиться на CAPEX, чтобы намеченной цели, которые лоббируют ЕС и США достичь, а на этот шаг многие корпорации в мире не пойдут. Да, и вообще вопрос о любом развитии энергетической отрасли обременен долгосрочными обсуждениями, поэтому за 1-2 года не энергетическую отрасль планеты не поменять, энергетического шока (переход от одного вида энергии на другой) на себе испытывать никто не хочет! А так же нужно учитывать интересы главных потребителей сырья в мире - это Китай и Индия, пока у них в верхушке власти сидят лоббисты традиционной энергетики, то они будут многие новые идеи пресекать (то есть сейчас они активно закупают нефть, газ, уголь, и подобная тенденция скорее всего будет присутствовать и в более длительной дистанции времени).
#Энергетика, #Газ, #Нефть, #Уголь, #Сырьё
#Энергетика, #Газ, #Нефть, #Уголь, #Сырьё
💬🛢 Наблюдение: американские сланцевики (нефтегаз) хеджируют нефтяные цены на фоне ралли на рынке.
Цены на нефть по итогам 2020 года потеряли 20% из-за пандемии коронавируса, при этом в ноябре и декабре был отмечен их уверенный рост. Текущий год они также начали с роста - баррель марки Brent за половину января подорожал почти на 8%, и на этой неделе его стоимость превысила 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.
Нефть марки WTI подорожала с начала года на 9,5%. Это ралли вызвало оптимизм среди сланцевых компаний, но прошлогоднего спада спроса, вызванного пандемией, они не готовы наращивать добычу и вместо этого используют фьючерсные рынки, чтобы зафиксировать более высокие цены продажи сырья.
В итоге это не означает, что рынок нефти опять рухнет как это было в 2020 году, вовсе нет! Это лишь защита позиций для нефтегаза на случай какой-либо локальной коррекции.
#Нефть, #США, #Хедж
Цены на нефть по итогам 2020 года потеряли 20% из-за пандемии коронавируса, при этом в ноябре и декабре был отмечен их уверенный рост. Текущий год они также начали с роста - баррель марки Brent за половину января подорожал почти на 8%, и на этой неделе его стоимость превысила 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.
Нефть марки WTI подорожала с начала года на 9,5%. Это ралли вызвало оптимизм среди сланцевых компаний, но прошлогоднего спада спроса, вызванного пандемией, они не готовы наращивать добычу и вместо этого используют фьючерсные рынки, чтобы зафиксировать более высокие цены продажи сырья.
В итоге это не означает, что рынок нефти опять рухнет как это было в 2020 году, вовсе нет! Это лишь защита позиций для нефтегаза на случай какой-либо локальной коррекции.
#Нефть, #США, #Хедж
💬 Обучающий пост: рыночный механизм по ценообразованию на рынке нефти.
Многие нефтетрейдеры приходящие на рынок должны учитывать несколько важных тактических и стратегических деталей, чтобы иметь преимущество и как минимум базовые знания для торговли фьючерсами на нефть. Имеются тактические (то, что влияет на цену нефти в моменте) и стратегические подходы (то, что влияет на цену нефти в среднесроке) для торговли. В данном посте рассмотрим лишь макроэкономические факторы, а в будущем посте уже факторы технического анализа (он довольно важный в соотношении к экономическому и фундаментальному анализам).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
▫️К тактической стратегии (изменение цены в моменте) стоит соотнести следующие макроэкономические факторы: 1) Запасы нефти в США, именно после выхода данного отчёта как правило цена реагирует на новость в связи с чем можно войти в сделку на лонг или шорт в зависимости от того новость позитивная, либо же негативная, 2) Логистика перевозки нефти, причём важно не только добыть нефть, но и доставить её потребителю, а для этого используются специальные суда — танкеры, которые могут обладать большой вместимостью (супертанкеры), и трубопроводы, обеспечивающие наземную транспортировку нефти, а так же ЖД транспорт (и если какая-то диверсия при доставке нефти произойдёт где-либо и СМИ начнут данный фактор освещать, то цена на нефть неуклонно начнёт расти как правило в моменте), 3) Объём нефтедобычи (если ряд стран сообщат, что они сокращают добычу нефти, то цена неуклонно вырастит в моменте, если же сообщают, что увеличат добычу, то цена будет умеренно снижаться), 4) Самое худшее, это недоговорённости в ОПЕК, если же какая-то из сторон не может договорится по росту или сокращению добычи нефти внутри альянса, то цена будет снижаться и наоборот в обратном случае.
▫️К стратегической стратегии (изменении цены в среднесроке) стоит соотнести следующие макроэкономические и политические факторы: 1) Сделка стран ОПЕК по сокращению или же наращиванию добычи нефти (сокращение - рост цены, наращивание - падение цены, но всегда учитывайте сразу фактическое положение дел на рынке нефти, очень много нюансов, о которых мы расскажем в будущих обучающих постах), 2) Спрос и предложение (если в рынке увидите активный рост спроса на сырьё, то цена неминуемо уйдёт вверх, тому пример с 2003 по 2008 годы), 3) Геополитические факторы, а именно основной район добычи - это зона Персидского залива, постоянный источник всевозможных вооружённых конфликтов (если на Ближнем востоке начинается война, то цена на нефть неуклонно будет расти как показывает история), 4) Основной драйвер роста для любого биржевого инструмента - это шортовый вынос (когда максимальное кол-во участников рынка работают на снижение котировок, и когда кол-во шортистов в рынке растёт до критического уровня, то цена в среднесрочной дистанции времени начинает расти).
В итоге, мы в данном посте рассмотрели макроэкономические и событийные факторы, которые неуклонно влияют на ход торгов в рынке нефти, но всегда учитывайте, что есть и технический анализ в любом биржевом инструменте, который является важным дополнением к фундаментальному и экономическому анализу.
#ОбучающийПост
Многие нефтетрейдеры приходящие на рынок должны учитывать несколько важных тактических и стратегических деталей, чтобы иметь преимущество и как минимум базовые знания для торговли фьючерсами на нефть. Имеются тактические (то, что влияет на цену нефти в моменте) и стратегические подходы (то, что влияет на цену нефти в среднесроке) для торговли. В данном посте рассмотрим лишь макроэкономические факторы, а в будущем посте уже факторы технического анализа (он довольно важный в соотношении к экономическому и фундаментальному анализам).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
▫️К тактической стратегии (изменение цены в моменте) стоит соотнести следующие макроэкономические факторы: 1) Запасы нефти в США, именно после выхода данного отчёта как правило цена реагирует на новость в связи с чем можно войти в сделку на лонг или шорт в зависимости от того новость позитивная, либо же негативная, 2) Логистика перевозки нефти, причём важно не только добыть нефть, но и доставить её потребителю, а для этого используются специальные суда — танкеры, которые могут обладать большой вместимостью (супертанкеры), и трубопроводы, обеспечивающие наземную транспортировку нефти, а так же ЖД транспорт (и если какая-то диверсия при доставке нефти произойдёт где-либо и СМИ начнут данный фактор освещать, то цена на нефть неуклонно начнёт расти как правило в моменте), 3) Объём нефтедобычи (если ряд стран сообщат, что они сокращают добычу нефти, то цена неуклонно вырастит в моменте, если же сообщают, что увеличат добычу, то цена будет умеренно снижаться), 4) Самое худшее, это недоговорённости в ОПЕК, если же какая-то из сторон не может договорится по росту или сокращению добычи нефти внутри альянса, то цена будет снижаться и наоборот в обратном случае.
▫️К стратегической стратегии (изменении цены в среднесроке) стоит соотнести следующие макроэкономические и политические факторы: 1) Сделка стран ОПЕК по сокращению или же наращиванию добычи нефти (сокращение - рост цены, наращивание - падение цены, но всегда учитывайте сразу фактическое положение дел на рынке нефти, очень много нюансов, о которых мы расскажем в будущих обучающих постах), 2) Спрос и предложение (если в рынке увидите активный рост спроса на сырьё, то цена неминуемо уйдёт вверх, тому пример с 2003 по 2008 годы), 3) Геополитические факторы, а именно основной район добычи - это зона Персидского залива, постоянный источник всевозможных вооружённых конфликтов (если на Ближнем востоке начинается война, то цена на нефть неуклонно будет расти как показывает история), 4) Основной драйвер роста для любого биржевого инструмента - это шортовый вынос (когда максимальное кол-во участников рынка работают на снижение котировок, и когда кол-во шортистов в рынке растёт до критического уровня, то цена в среднесрочной дистанции времени начинает расти).
В итоге, мы в данном посте рассмотрели макроэкономические и событийные факторы, которые неуклонно влияют на ход торгов в рынке нефти, но всегда учитывайте, что есть и технический анализ в любом биржевом инструменте, который является важным дополнением к фундаментальному и экономическому анализу.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: с чем коррелирует золото?
Многие трейдеры задаются вопросом, а именно с чем же золото коррелирует, если это ЗАЩИТНЫЙ актив. Господа и дамы, ответ прост - корреляция происходит с американскими трежерис (государственными облигациями). Просто посмотрите на график, который ниже и поймёте, что золото (оранжевая линия) растёт лишь тогда, когда доходность по трежерис (свечи) падает, и падает золото (оранжевая линия) лишь тогда, когда доходность по трежерис (свечи) растёт. Всё очень просто, и данный фактор, пожалуйста учитывайте при торговле, потому что доходность по трежерис США находится на своём историческом минимуме, и когда по миру долбанёт мощная волна инфляции, то ДКП ФРС будет ужесточать (% - ставку поднимать будет) в связи с чем и облигации американские на себе давление испытают, еще раз напомню, что трежерис США падают 40 лет и их доходность почти равна нулю!
#ОбучающийПост
Многие трейдеры задаются вопросом, а именно с чем же золото коррелирует, если это ЗАЩИТНЫЙ актив. Господа и дамы, ответ прост - корреляция происходит с американскими трежерис (государственными облигациями). Просто посмотрите на график, который ниже и поймёте, что золото (оранжевая линия) растёт лишь тогда, когда доходность по трежерис (свечи) падает, и падает золото (оранжевая линия) лишь тогда, когда доходность по трежерис (свечи) растёт. Всё очень просто, и данный фактор, пожалуйста учитывайте при торговле, потому что доходность по трежерис США находится на своём историческом минимуме, и когда по миру долбанёт мощная волна инфляции, то ДКП ФРС будет ужесточать (% - ставку поднимать будет) в связи с чем и облигации американские на себе давление испытают, еще раз напомню, что трежерис США падают 40 лет и их доходность почти равна нулю!
#ОбучающийПост
🛢🇺🇸 Отчёт: Baker Hughes // Количество буровых в США за неделю по 15 января выросло (наблюдается рост буровой активности в США на фоне восстановления цены на нефть).
1) Нефть = 287 (предыдущее 275)
2) Общее = 373 (предыдущее 360)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: кстати, на прошлой недели министерство энергетики США заявило, что планирует продать до 20 млн. баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, что косвенно повлияет на ценообразование нефти в рынке (то есть она будет под частичным давлением на фоне притока новых баррелей в рынок, единственное, что может цену поддержать на плаву так это продолжение девальвации доллара в мире).
#Отчёт, #Нефть, #США
1) Нефть = 287 (предыдущее 275)
2) Общее = 373 (предыдущее 360)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: кстати, на прошлой недели министерство энергетики США заявило, что планирует продать до 20 млн. баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, что косвенно повлияет на ценообразование нефти в рынке (то есть она будет под частичным давлением на фоне притока новых баррелей в рынок, единственное, что может цену поддержать на плаву так это продолжение девальвации доллара в мире).
#Отчёт, #Нефть, #США
💬 Обозрение: новости об очередных ограничениях на экспорт зерна из РФ взволновали участников мирового рынка. Стоимость фьючерса на российскую пшеницу уже превысила $300 за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к этой отметке. Последний раз котировки достигали такого уровня в апреле 2014 года, а текущий тренд будет зависеть от готовности к сделкам крупных покупателей, в частности Египта.
В общем любой рост сырья (в данном случае зерна) позитивен для сельхоз компаний как РФ, так и других стран (выручки расти будет).
#Зерно, #Агросектор
В общем любой рост сырья (в данном случае зерна) позитивен для сельхоз компаний как РФ, так и других стран (выручки расти будет).
#Зерно, #Агросектор
💬🌕 Наблюдение: обратите внимание на соотношение мультипликатора "серебро к напечатанным деньгам в системе", фактически серебро все еще очень недооценено к объему денег в системе. И факт в том, что то же самое золото основной импульсный рост совершило в долгосроке (последние 12 лет), но серебро все ещё отстаёт от рынка. Плюс, осмелюсь предположить, что доходность трежерис ещё к отметке 0.50% придет, а за этим фактором следует умеренный рост драгоценных металлов (но соответственно это не быстрый процесс).
#Серебро, #ДрагоценныеМеталлы
#Серебро, #ДрагоценныеМеталлы
