💬 Наблюдение: Ралли серебра до $30 долларов неизбежно? Часть 1.
По мнению аналитика Сириля Жюбера, падение цены на серебро на прошлой неделе легко объяснить с технической точки зрения. С весны 2022 года серебро сформировало так называемый паттерн «Чашка с ручкой», то есть широкую фазу снижения ниже уровня сопротивления на уровне $24 доллара. Эксперт считает, что дальше драгметалл ждет стремительный взлет. Перевод англоязычного материала подготовил Золотой запас.
В течение нескольких месяцев серебро тестировало поддержку на уровне $18 долларов, и она оставалась прочной. Ордеры покупателей на этом уровне были подавляющими, заставляя цены вернуться к сопротивлению на уровне $24 доллара, которое банки маркет-мейкеры защищали, продавая серебро. Затем в начале 2023 года цена упала, но покупатели подняли свои ордеры на покупку выше $20 долларов. Банкам не удалось снизить цену серебра.
Давление покупателей было таким, что цены выросли и преодолели прежнее сопротивление на уровне $24 долларов и в течение нескольких недель росли до $26 долларов.
На недельном графике этот паттерн «Чашка с ручкой» очевиден. Чтобы иметь возможность подняться выше, абсолютно необходимо подтвердить, что прежнее сопротивление на уровне $24 долларов стало поддержкой, то есть что покупатели подняли свои ордера на покупку до этого уровня.
Таким образом, на прошлой неделе цена «откатилась» от этой поддержки. Она может быть повторно протестирована в течение нескольких дней, прежде чем драгметалл возобновит восходящую фазу.
В графическом анализе следующая фаза — это «ложка» этой «чашки с ручкой». Предстоящее повышение должно быть равно глубине чашки, т.е. $6. Другими словами, цены вырастут до $24 + $6 = $30.
#серебро #драгоценныеметаллы #драгметаллы
По мнению аналитика Сириля Жюбера, падение цены на серебро на прошлой неделе легко объяснить с технической точки зрения. С весны 2022 года серебро сформировало так называемый паттерн «Чашка с ручкой», то есть широкую фазу снижения ниже уровня сопротивления на уровне $24 доллара. Эксперт считает, что дальше драгметалл ждет стремительный взлет. Перевод англоязычного материала подготовил Золотой запас.
В течение нескольких месяцев серебро тестировало поддержку на уровне $18 долларов, и она оставалась прочной. Ордеры покупателей на этом уровне были подавляющими, заставляя цены вернуться к сопротивлению на уровне $24 доллара, которое банки маркет-мейкеры защищали, продавая серебро. Затем в начале 2023 года цена упала, но покупатели подняли свои ордеры на покупку выше $20 долларов. Банкам не удалось снизить цену серебра.
Давление покупателей было таким, что цены выросли и преодолели прежнее сопротивление на уровне $24 долларов и в течение нескольких недель росли до $26 долларов.
На недельном графике этот паттерн «Чашка с ручкой» очевиден. Чтобы иметь возможность подняться выше, абсолютно необходимо подтвердить, что прежнее сопротивление на уровне $24 долларов стало поддержкой, то есть что покупатели подняли свои ордера на покупку до этого уровня.
Таким образом, на прошлой неделе цена «откатилась» от этой поддержки. Она может быть повторно протестирована в течение нескольких дней, прежде чем драгметалл возобновит восходящую фазу.
В графическом анализе следующая фаза — это «ложка» этой «чашки с ручкой». Предстоящее повышение должно быть равно глубине чашки, т.е. $6. Другими словами, цены вырастут до $24 + $6 = $30.
#серебро #драгоценныеметаллы #драгметаллы
💬 Наблюдение: Ралли серебра до $30 долларов неизбежно? Часть 2.
Историческое бычье ралли серебра, вызванное финансовым ураганом
Повышение ставок Федеральной резервной системы логически привело к асимметричному падению стоимости казначейских векселей. Банки, вложившие свой капитал в казначейские облигации, которые считаются наиболее надежными на международном рынке, сталкиваются с девальвацией этой гарантии, что привело к нарушению баланса. Видя это, инвестиционные фонды вывели свой капитал из этих ослабленных банков, что значительно ухудшило их финансовое положение. В результате мы наблюдаем эпидемию банкротств банков в Соединенных Штатах.
В то же время налицо политический кризис: Конгресс, Сенат и Белый дом не могут прийти к соглашению о повышении потолка госдолга. Но у Казначейства США, скорее всего, закончатся наличные деньги через 2-3 недели. Министр финансов Джанет Йеллен только что заявила, что ей придется расставить приоритеты в отношении долга и объявить дефолт по некоторым долгам Казначейства. Таким образом, это создает чрезвычайно напряженную обстановку для финансового и денежно-кредитного рынков. Стоимость CDS (страховки) для защиты от дефолта по долгу США выросла с $13 до $150 долларов за последние 4 месяца.
В это же время БРИКС+ ускоряют дедолларизацию мировой торговли. 19 стран уже выстраиваются в очередь, чтобы присоединиться к этой организации, включая все основные нефтедобывающие страны. В течение 50 лет они были основой международного спроса на доллары, базовой валюты для покупки энергии, которая необходима для всех экономик. Нефтедобывающие страны поддерживали финансовую систему, основанную на долларе.
На заднем плане происходит обвал рынка недвижимости. Американский гигант недвижимости BlackStone с оборотом в $8,5 трлн долларов в марте объявил дефолт по долгу в размере $531 млн долларов и запретил выход инвесторам, которые вложились в его инвестиционные фонды, благодаря юридической уловке.Тем не менее, американские профессионалы наблюдают настоящий коллапс сделок и цен.
В Европе нет никаких правовых гарантий, и цены на недвижимость падают. Индекс цен на недвижимость STOXX Europe 600 потерял 45% с момента своего пика в августе 2021 года, в частности, из-за замораживания банковских кредитов. Ожидается, что это явление усугубится, в результате чего стоимость инвестиционных фондов недвижимости (FCPI) упадет еще больше.
Когда банковская система множит число банкротств, Казначейство США готовится объявить дефолт по своим долгам, цены на недвижимость падают, а развивающиеся страны отказываются от расчетов в долларах, для защиты капитала остаются только драгоценные металлы. Золото и серебро находятся в самом начале исторического бычьего ралли.
Самый первый грядущий этап роста пойдет вразрез со всеми хедж-фондами, которые вот уже 50 лет «играют в покер» со своими сообщниками, банками маркет-мейкерами. Когда сопротивление на уровне $30 долларов будет сломлено, мы должны увидеть короткое сжатие, которое очень быстро поднимет цену на серебро до $50 долларов, что является историческим максимумом. Но оно не остановится на достигнутом.
#серебро #драгоценныеметаллы #драгметаллы
Историческое бычье ралли серебра, вызванное финансовым ураганом
Повышение ставок Федеральной резервной системы логически привело к асимметричному падению стоимости казначейских векселей. Банки, вложившие свой капитал в казначейские облигации, которые считаются наиболее надежными на международном рынке, сталкиваются с девальвацией этой гарантии, что привело к нарушению баланса. Видя это, инвестиционные фонды вывели свой капитал из этих ослабленных банков, что значительно ухудшило их финансовое положение. В результате мы наблюдаем эпидемию банкротств банков в Соединенных Штатах.
В то же время налицо политический кризис: Конгресс, Сенат и Белый дом не могут прийти к соглашению о повышении потолка госдолга. Но у Казначейства США, скорее всего, закончатся наличные деньги через 2-3 недели. Министр финансов Джанет Йеллен только что заявила, что ей придется расставить приоритеты в отношении долга и объявить дефолт по некоторым долгам Казначейства. Таким образом, это создает чрезвычайно напряженную обстановку для финансового и денежно-кредитного рынков. Стоимость CDS (страховки) для защиты от дефолта по долгу США выросла с $13 до $150 долларов за последние 4 месяца.
В это же время БРИКС+ ускоряют дедолларизацию мировой торговли. 19 стран уже выстраиваются в очередь, чтобы присоединиться к этой организации, включая все основные нефтедобывающие страны. В течение 50 лет они были основой международного спроса на доллары, базовой валюты для покупки энергии, которая необходима для всех экономик. Нефтедобывающие страны поддерживали финансовую систему, основанную на долларе.
На заднем плане происходит обвал рынка недвижимости. Американский гигант недвижимости BlackStone с оборотом в $8,5 трлн долларов в марте объявил дефолт по долгу в размере $531 млн долларов и запретил выход инвесторам, которые вложились в его инвестиционные фонды, благодаря юридической уловке.Тем не менее, американские профессионалы наблюдают настоящий коллапс сделок и цен.
В Европе нет никаких правовых гарантий, и цены на недвижимость падают. Индекс цен на недвижимость STOXX Europe 600 потерял 45% с момента своего пика в августе 2021 года, в частности, из-за замораживания банковских кредитов. Ожидается, что это явление усугубится, в результате чего стоимость инвестиционных фондов недвижимости (FCPI) упадет еще больше.
Когда банковская система множит число банкротств, Казначейство США готовится объявить дефолт по своим долгам, цены на недвижимость падают, а развивающиеся страны отказываются от расчетов в долларах, для защиты капитала остаются только драгоценные металлы. Золото и серебро находятся в самом начале исторического бычьего ралли.
Самый первый грядущий этап роста пойдет вразрез со всеми хедж-фондами, которые вот уже 50 лет «играют в покер» со своими сообщниками, банками маркет-мейкерами. Когда сопротивление на уровне $30 долларов будет сломлено, мы должны увидеть короткое сжатие, которое очень быстро поднимет цену на серебро до $50 долларов, что является историческим максимумом. Но оно не остановится на достигнутом.
#серебро #драгоценныеметаллы #драгметаллы
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе (уже на уровне ЕМА9 диапазона $2,38), золото, серебро, платина, палладий в минусе. Индекс доллара (DXY) продолжит своё движение вверх, тем самым давление на сырьевые рынки будем дальше наблюдать.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Природный газ (тех. анализ / дневной график): цена по - прежнему в боковике между уровнями $2 - 2,65. Я пока не вижу предпосылок к пробою данного уровня в рамках как минимум грядущего месяца (Июня). Всё - таки, газовые хабы только - только начали восполняться, и спрос только - только начал расти. Поэтому есть еще время в рамках которого ожидаю газ на уровне $2,30 (медиана Боллинджера) и $2,20 линейная стратегическая поддержка.
Пока торговые решения тут предпринимать бессмысленно, это риски. А вот от нижестоящих уровней - милости прошу!
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
Пока торговые решения тут предпринимать бессмысленно, это риски. А вот от нижестоящих уровней - милости прошу!
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (23.05.2023): нефть в плюсе, природный газ в минусе (уже на уровне ЕМА9 диапазона $2,38), золото, серебро, платина, палладий в минусе. Индекс доллара (DXY) продолжит своё движение вверх, тем самым давление на сырьевые рынки будем дальше наблюдать.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: моё отношение к потенциальным сделкам в нефти прежнее. Я пока не тороплюсь принимать лонговое, так как повторюсь цели ниже... Я жду снижения к уровню $70 - 72 за баррель. Там готов отодрать нефть по полной с целью на $77 - 78. А пока от медианной полосы Боллинджера ожидаю снижения ($76 за баррель).
Природный газ: цена пришла к уровню $2,38 (ЕМА9) жду пробоя этого уровня и выхода к $2,25 - 2,2.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: уровни ЕМА9 отработали вблизи сопротивления $1990, по сути выше локально ожидать не стоит, так как индекс доллара (DXY) будет аккуратно в рамках восходящего тренда выходить вверх. Поэтому сегодня ожидаю локального снижения золота к уровню $1960 за унцию.
Серебро: базовые уровни ЕМА( диапазона $24 за унцию отработали, жду снижения серебра к уровню $23,5 за унцию на факторе продолжения роста индекса доллара (DXY). Лонг - решение принимать не стоит!
Платина: отскок к уровню $1070 за баррель мы получили, теперь идём ниже к уровню ЕМА50 диапазона $1050 за унцию на факторе укрепления индекса доллара (DXY).
Палладий: цена торгуется на уровнях ЕМА9 и медианных полос Боллинджера, ждём роста индекса доллара (DXY) и как следствия снижения палладий к уровню $1450 за унцию.
Золото/Рубль: мысли у меня прежние, среднесрочно выходим к уровню 5200 - 5300 рублей. Но локально придётся отработать свечной шип на уровне 5030 рублей.
Серебро/Рубль: цена торгуется на уровнях ЕМА9 и медианных полос Боллинджера диапазона 72,50 рублей. Если кого-то устраивает прибыль с момента моего прогноза о росте металла, то можете фиксировать ваши 4% профита, но среднесрочно продолжаю ожидать роста к уровню 75- 77 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, на факторе укрепления индекса доллара (DXY) жду локального снижения всего сырьевого рынка.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: моё отношение к потенциальным сделкам в нефти прежнее. Я пока не тороплюсь принимать лонговое, так как повторюсь цели ниже... Я жду снижения к уровню $70 - 72 за баррель. Там готов отодрать нефть по полной с целью на $77 - 78. А пока от медианной полосы Боллинджера ожидаю снижения ($76 за баррель).
Природный газ: цена пришла к уровню $2,38 (ЕМА9) жду пробоя этого уровня и выхода к $2,25 - 2,2.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: уровни ЕМА9 отработали вблизи сопротивления $1990, по сути выше локально ожидать не стоит, так как индекс доллара (DXY) будет аккуратно в рамках восходящего тренда выходить вверх. Поэтому сегодня ожидаю локального снижения золота к уровню $1960 за унцию.
Серебро: базовые уровни ЕМА( диапазона $24 за унцию отработали, жду снижения серебра к уровню $23,5 за унцию на факторе продолжения роста индекса доллара (DXY). Лонг - решение принимать не стоит!
Платина: отскок к уровню $1070 за баррель мы получили, теперь идём ниже к уровню ЕМА50 диапазона $1050 за унцию на факторе укрепления индекса доллара (DXY).
Палладий: цена торгуется на уровнях ЕМА9 и медианных полос Боллинджера, ждём роста индекса доллара (DXY) и как следствия снижения палладий к уровню $1450 за унцию.
Золото/Рубль: мысли у меня прежние, среднесрочно выходим к уровню 5200 - 5300 рублей. Но локально придётся отработать свечной шип на уровне 5030 рублей.
Серебро/Рубль: цена торгуется на уровнях ЕМА9 и медианных полос Боллинджера диапазона 72,50 рублей. Если кого-то устраивает прибыль с момента моего прогноза о росте металла, то можете фиксировать ваши 4% профита, но среднесрочно продолжаю ожидать роста к уровню 75- 77 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, на факторе укрепления индекса доллара (DXY) жду локального снижения всего сырьевого рынка.
#АнализРынка
💬🛢Наблюдение: издание Блумберг сообщает, что растут медвежьи настроения на рынке нефти - хедж фонды активно сокращают лонги и тем самым перестраиваются в шорты! Эпично, не так ли? Чем больше шортов - тем сильнее импульс вверх будет в процессе.
#нефть #сырьё #сентимент
#нефть #сырьё #сентимент
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть на уровнях вчерашнего значения, природный газ в небольшом плюсе (цена на уровне медианной полосы Боллинджера $2,30), золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Конкретно сегодня я ожидаю снижения индекса доллара DXY с целью на уровень ЕМА100 диапазона 103,2 пункта. На этом факторе будет рост цен на металлы.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (24.05.2023): нефть на уровнях вчерашнего значения, природный газ в небольшом плюсе (цена на уровне медианной полосы Боллинджера $2,30), золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Конкретно сегодня я ожидаю снижения индекса доллара DXY с целью на уровень ЕМА100 диапазона 103,2 пункта. На этом факторе будет рост цен на металлы.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: я не вижу совершенно никаких лонг - сигналов, тем самым в данный дериватив не вхожу. В общем, вижу, что цена пробивает уровень медианной полосы Боллинджера диапазона $76 - 77 за баррель. Но этот фактор никак не сподвигает меня лонговать этот инструмент.
Природный газ: цена подошла к уровню медианной полосы Боллинджера $2,33. У меня пока конкретных мыслей на счёт этого инструмента нет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: жду роста металла на факторе коррекции индекса доллара (DXY). В общем, цели на сегодня вблизи уровня ЕМА9 $1980 за унцию.
Серебро: от уровня ЕМА100 диапазона $23,45 за унцию цена готовится отскочить вверх к уровню ЕМА9 диапазона $24 за унцию. По сути опять же приходим к тому, что рост будет только на факторе локального ослабления индекса доллара (DXY).
Палладий: к уровню $1450 за унцию подошли. Как я и предполагал ранее. Жду отскок к уровню ЕМА9 $1479 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, жду роста цен на металлы конкретно в рамках сегодняшнего дня.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: я не вижу совершенно никаких лонг - сигналов, тем самым в данный дериватив не вхожу. В общем, вижу, что цена пробивает уровень медианной полосы Боллинджера диапазона $76 - 77 за баррель. Но этот фактор никак не сподвигает меня лонговать этот инструмент.
Природный газ: цена подошла к уровню медианной полосы Боллинджера $2,33. У меня пока конкретных мыслей на счёт этого инструмента нет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: жду роста металла на факторе коррекции индекса доллара (DXY). В общем, цели на сегодня вблизи уровня ЕМА9 $1980 за унцию.
Серебро: от уровня ЕМА100 диапазона $23,45 за унцию цена готовится отскочить вверх к уровню ЕМА9 диапазона $24 за унцию. По сути опять же приходим к тому, что рост будет только на факторе локального ослабления индекса доллара (DXY).
Палладий: к уровню $1450 за унцию подошли. Как я и предполагал ранее. Жду отскок к уровню ЕМА9 $1479 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, жду роста цен на металлы конкретно в рамках сегодняшнего дня.
#АнализРынка
💬 Наблюдение: В 2023 году ожидается рекордный дефицит платины в размере 1 млн унций
Перевод зарубежного материала взял на себя золотой запас.
Согласно последним оценкам, в 2023 году дефицит платины составит почти один миллион унций, поскольку спрос растет, а предложение остается очень ограниченным, заявил Всемирный совет по инвестициям в платину.
По данным недавнего отчета, прогнозируется дефицит в 983.000 унций в этом году, что на 77% больше, при этом спрос вырастет на 28%, а предложение упадет на 1% по сравнению с 2022 годом, сообщил Эдвард Стерк, директор по исследованиям World Platinum Investment Council.
Ожидается, что общее предложение упадет до 7,2 млн унций, а спрос достигнет 8,2 млн унций. Причиной дефицита является существенный дефицит производства по сравнению со спросом после того, как последний резко вырос, в основном за счет возросшего интереса со стороны автомобильного и промышленного секторов.
Рост спроса со стороны автомобильной промышленности происходит на фоне продолжающейся замены платины на палладий при производстве автомобилей с бензиновыми двигателями. Также большую роль играет ужесточение стандартов выбросов в Китае. Все это привело к увеличению доли рынка платиносодержащих выхлопных систем на большегрузных и внедорожных транспортных средствах.
Между тем, в промышленном спросе преобладает увеличение производственных мощностей, и инвестиционный спрос также растет. ETF, наконец, наблюдают приток средств после значительных оттоков за последние пару лет. Стерк отметил, что с начала года ETF добавили примерно 240.000 унций.
Инвесторы в значительной степени реагируют на дефицит и видят потенциально привлекательные перспективы для платины и реагируют соответствующим образом. ФРС также указала, что они собираются сделать паузу на этих уровнях. Инфляция по-прежнему представляет собой большой риск. Но траектория повышения ставок изменилась. И люди снова смотрят на ETF с чуть меньшим беспокойством по поводу влияния ставок и необходимости следить за доходностью.
Предложение остается очень ограниченным, при этом добыча на рудниках остается неизменной в годовом исчислении и снизилась на 6% по сравнению со средними показателями долгосрочного производства. Ожидается, что в 2023 году предложение вторичной переработки также останется на прежнем уровне и существенно снизится по сравнению с предыдущими годами. С 2021 года этот показатель снизился на 12%.
Существуют также проблемы с энергоснабжением в Южной Африке и потенциальное воздействие санкций против России. И то, и другое оказывает давление на перспективы предложения.
Безусловно, существует потенциал того, что дефицит может вырасти даже больше 1 млн унций, если риски реализуются.
Эти тенденции, вероятно, сохранятся в ближайшей перспективе, что приведет к сохранению дефицита.
У нас был такой большой дефицит производства по сравнению со спросом в результате кризиса на рынке полупроводников, что мы увидели резкое падение уровня запасов на автомобильном рынке. Восстановление запасов будет реализовано независимо от макроэкономической среды. И именно отсюда на самом деле исходит спрос на ПМГ.
♦️ Снижение спроса
В этом году высокий спрос на автомобили исходит из Китая из-за стремления сократить объем вредных выбросов. И рост промышленного спроса был широкомасштабным, но все еще с сильным уклоном в Китай.
Увеличение спроса стало одним из самых больших сюрпризов в этом году.
Масштабы дефицита, которые мы прогнозировали, увеличиваются. Когда мы впервые опубликовали оценки на 2023 год, дефицит составлял чуть более 200.000 унций. В марте мы уже ожидали около 550.000 унций. И на этот раз мы говорим почти о миллионе.
Платина имеет множество применений, включая химическую, нефтяную, электротехническую, стекольную, медицинскую и биомедицинскую промышленность, свечи зажигания для бензиновых двигателей и электролизеры для производства экологически чистого водорода.
Перевод зарубежного материала взял на себя золотой запас.
Согласно последним оценкам, в 2023 году дефицит платины составит почти один миллион унций, поскольку спрос растет, а предложение остается очень ограниченным, заявил Всемирный совет по инвестициям в платину.
По данным недавнего отчета, прогнозируется дефицит в 983.000 унций в этом году, что на 77% больше, при этом спрос вырастет на 28%, а предложение упадет на 1% по сравнению с 2022 годом, сообщил Эдвард Стерк, директор по исследованиям World Platinum Investment Council.
Ожидается, что общее предложение упадет до 7,2 млн унций, а спрос достигнет 8,2 млн унций. Причиной дефицита является существенный дефицит производства по сравнению со спросом после того, как последний резко вырос, в основном за счет возросшего интереса со стороны автомобильного и промышленного секторов.
Рост спроса со стороны автомобильной промышленности происходит на фоне продолжающейся замены платины на палладий при производстве автомобилей с бензиновыми двигателями. Также большую роль играет ужесточение стандартов выбросов в Китае. Все это привело к увеличению доли рынка платиносодержащих выхлопных систем на большегрузных и внедорожных транспортных средствах.
Между тем, в промышленном спросе преобладает увеличение производственных мощностей, и инвестиционный спрос также растет. ETF, наконец, наблюдают приток средств после значительных оттоков за последние пару лет. Стерк отметил, что с начала года ETF добавили примерно 240.000 унций.
Инвесторы в значительной степени реагируют на дефицит и видят потенциально привлекательные перспективы для платины и реагируют соответствующим образом. ФРС также указала, что они собираются сделать паузу на этих уровнях. Инфляция по-прежнему представляет собой большой риск. Но траектория повышения ставок изменилась. И люди снова смотрят на ETF с чуть меньшим беспокойством по поводу влияния ставок и необходимости следить за доходностью.
Предложение остается очень ограниченным, при этом добыча на рудниках остается неизменной в годовом исчислении и снизилась на 6% по сравнению со средними показателями долгосрочного производства. Ожидается, что в 2023 году предложение вторичной переработки также останется на прежнем уровне и существенно снизится по сравнению с предыдущими годами. С 2021 года этот показатель снизился на 12%.
Существуют также проблемы с энергоснабжением в Южной Африке и потенциальное воздействие санкций против России. И то, и другое оказывает давление на перспективы предложения.
Безусловно, существует потенциал того, что дефицит может вырасти даже больше 1 млн унций, если риски реализуются.
Эти тенденции, вероятно, сохранятся в ближайшей перспективе, что приведет к сохранению дефицита.
У нас был такой большой дефицит производства по сравнению со спросом в результате кризиса на рынке полупроводников, что мы увидели резкое падение уровня запасов на автомобильном рынке. Восстановление запасов будет реализовано независимо от макроэкономической среды. И именно отсюда на самом деле исходит спрос на ПМГ.
♦️ Снижение спроса
В этом году высокий спрос на автомобили исходит из Китая из-за стремления сократить объем вредных выбросов. И рост промышленного спроса был широкомасштабным, но все еще с сильным уклоном в Китай.
Увеличение спроса стало одним из самых больших сюрпризов в этом году.
Масштабы дефицита, которые мы прогнозировали, увеличиваются. Когда мы впервые опубликовали оценки на 2023 год, дефицит составлял чуть более 200.000 унций. В марте мы уже ожидали около 550.000 унций. И на этот раз мы говорим почти о миллионе.
Платина имеет множество применений, включая химическую, нефтяную, электротехническую, стекольную, медицинскую и биомедицинскую промышленность, свечи зажигания для бензиновых двигателей и электролизеры для производства экологически чистого водорода.
♦️ Что означает дефицит для цен?
Известно, что товарные рынки самостоятельно корректируются при профиците или дефиците. Например, если есть излишек, цена будет падать до тех пор, пока предложение не начнет сокращаться. А в случае дефицита цена будет расти до тех пор, пока спрос не снизится.
Но в случае с платиной соображения, связанные с изменением предложения рудников, очень сложны.
Для компенсации дефицита имеются наземные запасы платины. Но вопрос в том, по какой цене эти наземные запасы поступят на рынок?
Существует целый ряд людей, которые являются держателями этих наземных запасов, и у всех у них разные ценовые ожидания. Некоторые будут готовы продавать по низким ценам, а некоторые, скорее всего, дождутся повышения цен, прежде чем продавать на рынке.
На момент написания статьи цена платины составляла $1.059,10, что на 2,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 12,1% выше за последние три месяца.
#платина #драгметаллы #драгоценныеметаллы
Известно, что товарные рынки самостоятельно корректируются при профиците или дефиците. Например, если есть излишек, цена будет падать до тех пор, пока предложение не начнет сокращаться. А в случае дефицита цена будет расти до тех пор, пока спрос не снизится.
Но в случае с платиной соображения, связанные с изменением предложения рудников, очень сложны.
Для компенсации дефицита имеются наземные запасы платины. Но вопрос в том, по какой цене эти наземные запасы поступят на рынок?
Существует целый ряд людей, которые являются держателями этих наземных запасов, и у всех у них разные ценовые ожидания. Некоторые будут готовы продавать по низким ценам, а некоторые, скорее всего, дождутся повышения цен, прежде чем продавать на рынке.
На момент написания статьи цена платины составляла $1.059,10, что на 2,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 12,1% выше за последние три месяца.
#платина #драгметаллы #драгоценныеметаллы
💬 Наблюдение: Цена меди упала до минимума с ноября прошлого года
Медь дешевеет в среду на фоне сомнений в активном восстановлении китайской экономики.
Котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов в среду падали на 1,4% - до $7988 за тонну. Это минимальное значение с прошлого ноября, по данным Bloomberg.
"Рынок металлов испытывает существенное давление после разочаровывающих апрельских макроэкономических данных из Китая, которые стали тревожным сигналом о реальном положении дел", - написали аналитики Citigroup.
При этом они прогнозируют, что цены на медь вернутся на уровень в районе $10 тыс. за тонну через год в случае, если опасения по поводу глобальной рецессии не подтвердятся.
С начала второго квартала медь подешевела примерно на 11%. При этом объем запасов меди на складах, отслеживаемых LME, вырос почти вдвое с середины апреля.
Стоимость цинка на LME в среду снизилась на 1,9%, до $2328,50 за тонну, с начала квартала упав примерно на 20%. Алюминий дешевеет на 0,6%, опускаясь третью сессию кряду.
#медь #сырьё #сырьевыетовары #промышленныеметаллы
Медь дешевеет в среду на фоне сомнений в активном восстановлении китайской экономики.
Котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов в среду падали на 1,4% - до $7988 за тонну. Это минимальное значение с прошлого ноября, по данным Bloomberg.
"Рынок металлов испытывает существенное давление после разочаровывающих апрельских макроэкономических данных из Китая, которые стали тревожным сигналом о реальном положении дел", - написали аналитики Citigroup.
При этом они прогнозируют, что цены на медь вернутся на уровень в районе $10 тыс. за тонну через год в случае, если опасения по поводу глобальной рецессии не подтвердятся.
С начала второго квартала медь подешевела примерно на 11%. При этом объем запасов меди на складах, отслеживаемых LME, вырос почти вдвое с середины апреля.
Стоимость цинка на LME в среду снизилась на 1,9%, до $2328,50 за тонну, с начала квартала упав примерно на 20%. Алюминий дешевеет на 0,6%, опускаясь третью сессию кряду.
#медь #сырьё #сырьевыетовары #промышленныеметаллы
💬 Наблюдение: Цветные металлы дешевеют на фоне все более туманных экономических перспектив.
На котировках цен металлов негативно отразился крепкий доллар, курс которого по отношению к иене вырос до 6-месячного максимума на фоне снижения расположенности к рискам инвесторов.
Алюминий на LME подешевел на 1,5%, до $2230 за т, после поступления более 20 тыс. т металла на склады LME в Южной Корее. Трехмесячный контракт на никель подешевел на 1,7%, до $21050 за т. Цена цинка снизилась на 2,7%, до 31-месячного минимума $2365 за т. Свинец подешевел на 0,4%, до $2078,5 за т. Котировки цены олова снизились на 3,1%, до $24170 за т.
На утренних торгах среды, 24 мая, цены на цветные металлы продолжали дрейфовать вниз на фоне роста озабоченности по поводу состояния ведущих экономик мира и на фоне сильного доллара.
С начала месяца стоимость "красного металла" снизилась на 6,7%, и перспективы восстановления ее котировок неясны. Тем временем аналитики Guangda Futures отмечают, что снижение цен позволило потребителям накапливать запасы меди, что подтолкнула спотовые премии. Яншанская премия к ее цене выросла во вторник до $35 к стоимости тонны, отражая увеличение "аппетита" к импортному металлу.
Между тем котировки доллара в среду стабилизировались после выхода на 2-месячный максимум на предыдущей сессии на фоне отсутствия прогресса в переговорах по подъему потолка американского госдолга.
#цветныеметалы #сырьё #сырьевыетовары #промышленныеметаллы
На котировках цен металлов негативно отразился крепкий доллар, курс которого по отношению к иене вырос до 6-месячного максимума на фоне снижения расположенности к рискам инвесторов.
Алюминий на LME подешевел на 1,5%, до $2230 за т, после поступления более 20 тыс. т металла на склады LME в Южной Корее. Трехмесячный контракт на никель подешевел на 1,7%, до $21050 за т. Цена цинка снизилась на 2,7%, до 31-месячного минимума $2365 за т. Свинец подешевел на 0,4%, до $2078,5 за т. Котировки цены олова снизились на 3,1%, до $24170 за т.
На утренних торгах среды, 24 мая, цены на цветные металлы продолжали дрейфовать вниз на фоне роста озабоченности по поводу состояния ведущих экономик мира и на фоне сильного доллара.
С начала месяца стоимость "красного металла" снизилась на 6,7%, и перспективы восстановления ее котировок неясны. Тем временем аналитики Guangda Futures отмечают, что снижение цен позволило потребителям накапливать запасы меди, что подтолкнула спотовые премии. Яншанская премия к ее цене выросла во вторник до $35 к стоимости тонны, отражая увеличение "аппетита" к импортному металлу.
Между тем котировки доллара в среду стабилизировались после выхода на 2-месячный максимум на предыдущей сессии на фоне отсутствия прогресса в переговорах по подъему потолка американского госдолга.
#цветныеметалы #сырьё #сырьевыетовары #промышленныеметаллы
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть на уровне $78 за баррель, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусе. В общем, увидим продолжение локального роста DXY (индекса доллара), тем самым увидим продолжение локальной коррекции всего рынка металлов. По - прежнему в рынок нефти и газа я не вхожу.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (25.05.2023): нефть на уровне $78 за баррель, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусе. В общем, увидим продолжение локального роста DXY (индекса доллара), тем самым увидим продолжение локальной коррекции всего рынка металлов. По - прежнему в рынок нефти и газа я не вхожу.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: я не вижу совершенно никаких лонг - сигналов, тем самым в данный дериватив не вхожу. В общем, вижу, что цена пробивает уровень медианной полосы Боллинджера диапазона $76 - 77 за баррель. Но этот фактор никак не сподвигает меня лонговать этот инструмент.
Природный газ: цена подошла к уровню медианной полосы Боллинджера $2,33. У меня пока конкретных мыслей на счёт этого инструмента нет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: вчерашние цели на уровне $1980 за унцию отработаны. Индекс доллара (DXY) продолжает укрепляться, тем самым золото идёт на уровень ЕМА100 диапазона $1940.
Серебро: цена почти подошла к диапазону ЕМА200 уровня $22,8 за унцию. Процесс укрепления доллара (DXY) локальный, тем самым в данном инструменте постепенно активизируется идея на лонг. Скоро буду входить.
Платина: цель снижения на уровне ЕМА200 диапазона $1000 за унцию. Там готов буду открывать постепенно лонги.
Палладий: базовые уровни отскока показали, тем самым на растущем DXY продолжаем снижение. Цели на уровне $1360.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, скоро буду брать в лонги серебро и платину. Сейчас опубликую тех. анализ по ним.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: я не вижу совершенно никаких лонг - сигналов, тем самым в данный дериватив не вхожу. В общем, вижу, что цена пробивает уровень медианной полосы Боллинджера диапазона $76 - 77 за баррель. Но этот фактор никак не сподвигает меня лонговать этот инструмент.
Природный газ: цена подошла к уровню медианной полосы Боллинджера $2,33. У меня пока конкретных мыслей на счёт этого инструмента нет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: вчерашние цели на уровне $1980 за унцию отработаны. Индекс доллара (DXY) продолжает укрепляться, тем самым золото идёт на уровень ЕМА100 диапазона $1940.
Серебро: цена почти подошла к диапазону ЕМА200 уровня $22,8 за унцию. Процесс укрепления доллара (DXY) локальный, тем самым в данном инструменте постепенно активизируется идея на лонг. Скоро буду входить.
Платина: цель снижения на уровне ЕМА200 диапазона $1000 за унцию. Там готов буду открывать постепенно лонги.
Палладий: базовые уровни отскока показали, тем самым на растущем DXY продолжаем снижение. Цели на уровне $1360.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, скоро буду брать в лонги серебро и платину. Сейчас опубликую тех. анализ по ним.
#АнализРынка
🌕 Платина и Палладий (тех. анализ / дневной график): цены стремятся к уровням поддержек EMA200 диапазонов $22,8 по серебру и $1000 по платине. Там готов рассматривать потенциальные лонг - позиции по данным инструментам.
#серебро #платина #техническийанализ #драгоценныеметаллы
#серебро #платина #техническийанализ #драгоценныеметаллы
💬 Наблюдение: Цветные металлы дешевеют на фоне разочаровавшего всех спроса, но олово дорожает
В среду, 24 мая, цены на медь в Лондоне просели ниже отметки $8000 за т впервые с 29 ноября, на фоне слабого китайского спроса и озабоченности рынка мировым экономическим ростом. К моменту окончания торгов на LME котировки цены меди упали до уровня $7867 за т. "Медь в настоящее время утеряла все свои приобретения в 2023 г. из-за более слабого, чем ожидалось, китайского спроса, несмотря на то, что обычно эти месяцы являются активными для строительной отрасли. Спрос на медь в США и Европе также слабый, так как эти повышения ключевой ставки негативно отражаются на экономическом росте, - отмечает аналитик ING Ева Мэнти. - Надежды на рост спроса в Китае в настоящее время сникли из-за разочаровывающей китайской статистики, демонстрирующей неоднозначную картину".
Аналитик Standard Chartered Судакшина Унникришнан указывает, что на цене меди негативно отражается рост запасов на складах LME, подчеркивая, что ни объемы импорта меди в КНР, ни спрос не оправдали ожиданий вопреки отмене ковидных ограничений и политики локдаунов в КНР.
Рост запасов меди на складах LME вызвал снижение скидок к спотовым контрактам против трехмесячного до $66 на стоимость тонны, что является самым высоким значением с начала 90-х годов прошлого века.
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на LME на 0,7%, до $2212 за т, просев ранее до отметки $2190 за т - самого низкого значения с 31 октября.
Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца снизилась на 1,6%, до $20710 за т. Цинк подешевел на 2,9%, до $2303 за т, просев в ходе сессии до уровня $2295,5 за т - самого низкого с октября 2020 г.
Котировки цены свинца снизились на 1,1%, до $2050,5 за т. Олово подешевело на 1,1%, до $24050 за т.
На утренних торгах четверга, 25 мая, цены на олово выросли на фоне озабоченности рынка поставками сырья после объявления Мьянмы о том, что один из ее регионов все же реализует план приостановки добычи этого металла в текущем году. С 1 августа в регионе Ва будет прекращена любая горнодобывающая активность, говорится в заявлении International Tin Association (ITA). "Послан сильный сигнал горнопромышленному сектору относительно намерения властей региона Ва по защите окружающей среды", - говорится в пресс-релизе ITA.
В китайской компании Yunnan Tin отметили, что остановка горнодобычи в Мьянме может привести к дальнейшему росту напряжения с мировыми поставками олова.
Материал предоставлен MetalTorg.Ru
#цветныеметалы #сырьё #сырьевыетовары #промышленныеметаллы
В среду, 24 мая, цены на медь в Лондоне просели ниже отметки $8000 за т впервые с 29 ноября, на фоне слабого китайского спроса и озабоченности рынка мировым экономическим ростом. К моменту окончания торгов на LME котировки цены меди упали до уровня $7867 за т. "Медь в настоящее время утеряла все свои приобретения в 2023 г. из-за более слабого, чем ожидалось, китайского спроса, несмотря на то, что обычно эти месяцы являются активными для строительной отрасли. Спрос на медь в США и Европе также слабый, так как эти повышения ключевой ставки негативно отражаются на экономическом росте, - отмечает аналитик ING Ева Мэнти. - Надежды на рост спроса в Китае в настоящее время сникли из-за разочаровывающей китайской статистики, демонстрирующей неоднозначную картину".
Аналитик Standard Chartered Судакшина Унникришнан указывает, что на цене меди негативно отражается рост запасов на складах LME, подчеркивая, что ни объемы импорта меди в КНР, ни спрос не оправдали ожиданий вопреки отмене ковидных ограничений и политики локдаунов в КНР.
Рост запасов меди на складах LME вызвал снижение скидок к спотовым контрактам против трехмесячного до $66 на стоимость тонны, что является самым высоким значением с начала 90-х годов прошлого века.
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на LME на 0,7%, до $2212 за т, просев ранее до отметки $2190 за т - самого низкого значения с 31 октября.
Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца снизилась на 1,6%, до $20710 за т. Цинк подешевел на 2,9%, до $2303 за т, просев в ходе сессии до уровня $2295,5 за т - самого низкого с октября 2020 г.
Котировки цены свинца снизились на 1,1%, до $2050,5 за т. Олово подешевело на 1,1%, до $24050 за т.
На утренних торгах четверга, 25 мая, цены на олово выросли на фоне озабоченности рынка поставками сырья после объявления Мьянмы о том, что один из ее регионов все же реализует план приостановки добычи этого металла в текущем году. С 1 августа в регионе Ва будет прекращена любая горнодобывающая активность, говорится в заявлении International Tin Association (ITA). "Послан сильный сигнал горнопромышленному сектору относительно намерения властей региона Ва по защите окружающей среды", - говорится в пресс-релизе ITA.
В китайской компании Yunnan Tin отметили, что остановка горнодобычи в Мьянме может привести к дальнейшему росту напряжения с мировыми поставками олова.
Материал предоставлен MetalTorg.Ru
#цветныеметалы #сырьё #сырьевыетовары #промышленныеметаллы
💬 Наблюдение: Citigroup: серебро вырастет до $30 долларов в ближайшие 6-12 месяцев
Перевод зарубежного материала взял на себя золотой запас.
Citigroup прогнозирует, что цена серебро поднимется до $30 долларов в грядущие полгода-год.
Учитывая, что в настоящее время серебро находится выше значения $23 доллара, рост до $30 долларов означает потенциальную доходность в 27,66%.
Мы считаем, что нынешняя ценовая слабость открывает хорошую возможность для покупок на падении. Мы по-прежнему думаем, что серебро достигнет отметки $30 долларов в ходе следующих 6-12 месяцев, поскольку рост в США остается устойчивым, хотя рост на развивающихся рынках стагнирует.
Драгметалл в настоящее время переживает спад. Его стоимость снизилась почти на 7% в этом месяце после совокупного роста на 20% за последние два месяца. В какой-то момент цена превысила $26 долларов. Но снижение, вероятно, носит временный характер.
Аналитики Citigroup не купились на ястребиную позицию Федеральной резервной системы. Они считают, что процентные ставки упадут в ближайшем будущем с приближением рецессии.
Мы полагаем, что серебро будет расти в преддверии снижения процентных ставок в США и реальной доходности, что, вероятно, будет сопровождаться ожидаемым возобновлением роста в США в четвертом квартале 2023 года или в начале 2024 года. Это должно оказать давление на доллар: экономисты Citi ожидают дальнейшего ослабления ставок и валюты в США.
Аналитики Citigroup заявили, что такая динамика должна поддержать спрос на ETF, обеспеченные серебром.
Более слабая конкуренция за инвестиционный капитал со стороны других классов активов также должна поддержать цену серебра, поскольку рынки все активнее оценивают риски рецессии в США.
Вдобавок ожидается, что спрос на серебро в Китае увеличится.
Наши экономисты предвидят, что Китай продолжит постепенно восстанавливаться, и связанное с этим восстановление настроений в отношении роста на развивающихся рынках может стать дополнительным попутным ветром для серебра. Согласно ожиданиям, спрос в Китае может восстановиться во второй половине 2023 года после дальнейших мер по смягчению со стороны Народного банка Китая.
Есть и другие бычьи признаки для серебра, о которых не упоминается в анализе Citigroup.
Соотношение серебра и золота по-прежнему говорит о том, что белый металл недооценен.
Текущее соотношение составляет чуть более 83:1. То есть, чтобы купить одну унцию золотого металла потребуется более 83 унций серебра. Для современной эпохи среднее значение составляет от 40:1 до 50:1. История показывает, что показатель всегда возвращается к своему среднему значению. И в такие моменты темпы изменений действительно поражают. 12 лет назад соотношение снизилось до 30:1, а 44 года назад оно упало ниже 20:1.
Когда разрыв становится таким большим, серебро не просто опережает золото, оно стремительно поднимается за короткий промежуток времени. С января 2000 года такое происходило четыре раза.
Динамика спроса и предложения также выглядит благоприятной для серебряного металла.
Спрос на серебро в прошлом году установил рекорд во всех категориях, включая промышленный спрос. На промышленное потребление приходится около половины мирового спроса, и ожидается, что в ближайшие годы доля будет расти по мере развития инициатив по внедрению экологически чистой энергии.
Серебро является важным компонентом солнечных панелей. Согласно исследованию ученых из Университета Нового Южного Уэльса, к 2027 году производители солнечных батарей, вероятно, будут потреблять более 20% от текущего годового запаса серебряного металла. А к 2050 году для производства солнечных панелей будет использоваться примерно 85-98% нынешних мировых запасов серебра.
Предложение в прошлом году не изменилось, и ожидается, что оно останется на прежнем уровне в 2023 году.
Перевод зарубежного материала взял на себя золотой запас.
Citigroup прогнозирует, что цена серебро поднимется до $30 долларов в грядущие полгода-год.
Учитывая, что в настоящее время серебро находится выше значения $23 доллара, рост до $30 долларов означает потенциальную доходность в 27,66%.
Мы считаем, что нынешняя ценовая слабость открывает хорошую возможность для покупок на падении. Мы по-прежнему думаем, что серебро достигнет отметки $30 долларов в ходе следующих 6-12 месяцев, поскольку рост в США остается устойчивым, хотя рост на развивающихся рынках стагнирует.
Драгметалл в настоящее время переживает спад. Его стоимость снизилась почти на 7% в этом месяце после совокупного роста на 20% за последние два месяца. В какой-то момент цена превысила $26 долларов. Но снижение, вероятно, носит временный характер.
Аналитики Citigroup не купились на ястребиную позицию Федеральной резервной системы. Они считают, что процентные ставки упадут в ближайшем будущем с приближением рецессии.
Мы полагаем, что серебро будет расти в преддверии снижения процентных ставок в США и реальной доходности, что, вероятно, будет сопровождаться ожидаемым возобновлением роста в США в четвертом квартале 2023 года или в начале 2024 года. Это должно оказать давление на доллар: экономисты Citi ожидают дальнейшего ослабления ставок и валюты в США.
Аналитики Citigroup заявили, что такая динамика должна поддержать спрос на ETF, обеспеченные серебром.
Более слабая конкуренция за инвестиционный капитал со стороны других классов активов также должна поддержать цену серебра, поскольку рынки все активнее оценивают риски рецессии в США.
Вдобавок ожидается, что спрос на серебро в Китае увеличится.
Наши экономисты предвидят, что Китай продолжит постепенно восстанавливаться, и связанное с этим восстановление настроений в отношении роста на развивающихся рынках может стать дополнительным попутным ветром для серебра. Согласно ожиданиям, спрос в Китае может восстановиться во второй половине 2023 года после дальнейших мер по смягчению со стороны Народного банка Китая.
Есть и другие бычьи признаки для серебра, о которых не упоминается в анализе Citigroup.
Соотношение серебра и золота по-прежнему говорит о том, что белый металл недооценен.
Текущее соотношение составляет чуть более 83:1. То есть, чтобы купить одну унцию золотого металла потребуется более 83 унций серебра. Для современной эпохи среднее значение составляет от 40:1 до 50:1. История показывает, что показатель всегда возвращается к своему среднему значению. И в такие моменты темпы изменений действительно поражают. 12 лет назад соотношение снизилось до 30:1, а 44 года назад оно упало ниже 20:1.
Когда разрыв становится таким большим, серебро не просто опережает золото, оно стремительно поднимается за короткий промежуток времени. С января 2000 года такое происходило четыре раза.
Динамика спроса и предложения также выглядит благоприятной для серебряного металла.
Спрос на серебро в прошлом году установил рекорд во всех категориях, включая промышленный спрос. На промышленное потребление приходится около половины мирового спроса, и ожидается, что в ближайшие годы доля будет расти по мере развития инициатив по внедрению экологически чистой энергии.
Серебро является важным компонентом солнечных панелей. Согласно исследованию ученых из Университета Нового Южного Уэльса, к 2027 году производители солнечных батарей, вероятно, будут потреблять более 20% от текущего годового запаса серебряного металла. А к 2050 году для производства солнечных панелей будет использоваться примерно 85-98% нынешних мировых запасов серебра.
Предложение в прошлом году не изменилось, и ожидается, что оно останется на прежнем уровне в 2023 году.
Рекордный мировой спрос на серебро и отсутствие роста предложения способствовали дефициту рынка в 237,7 млн унций в прошлом году. Это был второй годовой дефицит подряд. По оценке Института Серебра, это мог быть «самый значительный дефицит за всю историю наблюдений». Институт также отметил, что «совокупный дефицит за предыдущие два года компенсировал совокупный профицит за последние 11 лет».
#серебро #драгметаллы #драгоценныеметаллы
#серебро #драгметаллы #драгоценныеметаллы
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Индекс доллара (DXY) сегодня будет откатываться вниз к уровню ЕМА200 диапазона 103,72 пункта, тем самым цены на металлы локально порастут. В общем, всё крутится вокруг доллара...
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🇺🇸 Индекс доллара (тех. анализ / недельный график): по сути американцы близки к заключению сделки по повышению потолка гос. долга - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/16035
И это крайне позитивная новость для Америки, и для нас. Почему? Тем, что индекс доллара (DXY) после отработки вышестоящего уровня 105 - 106 пунктов пойдёт вновь вниз к уровню ЕМА200 диапазона 99 пунктов.
Что будет поводом? Новостное возобновление о проблемах в банковском секторе США, а так же ожиданиях рынка о снижении ключевой ставки ФРС.
В общем, ничего не обычного... Готовимся в такой ситуации к росту цен на драгоценные металлы.
#индексдоллара #dxy #техническийанализ
И это крайне позитивная новость для Америки, и для нас. Почему? Тем, что индекс доллара (DXY) после отработки вышестоящего уровня 105 - 106 пунктов пойдёт вновь вниз к уровню ЕМА200 диапазона 99 пунктов.
Что будет поводом? Новостное возобновление о проблемах в банковском секторе США, а так же ожиданиях рынка о снижении ключевой ставки ФРС.
В общем, ничего не обычного... Готовимся в такой ситуации к росту цен на драгоценные металлы.
#индексдоллара #dxy #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (25.05.2023): нефть в минусе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Индекс доллара (DXY) сегодня будет откатываться вниз к уровню ЕМА200 диапазона 103,72 пункта, тем самым цены на металлы локально порастут. В общем, всё крутится вокруг доллара...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: я по - прежнему жду снижения нефти к уровню $70 - 72 за баррель, где готов набирать лонговую позицию. А пока она падает - торгую акциями и криптой. С другой же стороны, цена пробивает уровень медианной полосы Боллинджера уровня $75,95 за баррель, тем самым по мере её пробоя будет ускорение нисходящего движения.
Природный газ: сегодня газ открылся тотальным гэпом вверх, соответственно ожидаю закрытия гэпа вблизи уровня $2,37 - 2,33.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цель на сегодня вблизи уровня $1970 за унцию. И рост будет сопровождаться фактором коррекции индекса доллара (DXY).
Серебро: цель на сегодня $23,50 за унцию. Индекс доллара будет снижаться, тем самым от уровня ЕМА200 цена на серебро пойдет в активный рост.
Платина: цель на уровне $1050 за унцию (ЕМА9 и ЕМА50).
Палладий: локальный отскок ожидаю вблизи уровня ЕМА9 $1450 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по рынку металлов ожидаю сегодня рост. По нефти и газу снижения.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: я по - прежнему жду снижения нефти к уровню $70 - 72 за баррель, где готов набирать лонговую позицию. А пока она падает - торгую акциями и криптой. С другой же стороны, цена пробивает уровень медианной полосы Боллинджера уровня $75,95 за баррель, тем самым по мере её пробоя будет ускорение нисходящего движения.
Природный газ: сегодня газ открылся тотальным гэпом вверх, соответственно ожидаю закрытия гэпа вблизи уровня $2,37 - 2,33.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цель на сегодня вблизи уровня $1970 за унцию. И рост будет сопровождаться фактором коррекции индекса доллара (DXY).
Серебро: цель на сегодня $23,50 за унцию. Индекс доллара будет снижаться, тем самым от уровня ЕМА200 цена на серебро пойдет в активный рост.
Платина: цель на уровне $1050 за унцию (ЕМА9 и ЕМА50).
Палладий: локальный отскок ожидаю вблизи уровня ЕМА9 $1450 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по рынку металлов ожидаю сегодня рост. По нефти и газу снижения.
#АнализРынка