Биржевик | Сырьевой
28.4K subscribers
1.18K photos
1 video
20 files
2.55K links
Мы делимся торговыми идеями по сырьевым активам, аналитикой и бесплатно обучаем биржевой торговле!

Канал входит в медиа-сеть "Биржевик": @ResursiBirzhevika

По вопросам рекламы: @birzhevikreklama

По всем рыночным вопросам: @Birzhevik_FB_bot
加入频道
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Как мы с вами и ожидали цена пришла на сопротивление уровня ЕМА200 диапазона $88 за баррель. Будет ли пробой этой области? Крайне сомнительно, так как цена бешено перегретая на этом эшелоне тем самым диапазон скользящей средней ЕМА200 автоматически активизирует торговых роботов на продажу данного дериватива на нефть. В общем, скоро увидим снижение к уровню $84 - 85 за баррель.

‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#нефть #сырьё #техническийанализ
💬 💎 Обозрение: алмазы за год подешевели на 20% — данные международной алмазной биржи IDEX

С точки зрения такого расклада выручка у компаний добывающих алмазы будет снижаться весь будущий квартал. Это в том числе касается Алросы.

#алмазы #сырьë
💬 Наблюдение: Цены на коксующийся уголь в России выросли на 24%

По данным Ведомостей концентрат коксующегося угля на российском рынке в первую неделю апреля подорожал в среднем на 24% по отношению к марту до 7000–15 000 руб./т (в зависимости от марки) без НДС на базисе FCA («загрузка на транспорт продавца в указанном месте»). Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказывал «Ведомостям» 20 марта, что министерство предупредило ФАС об ожидаемом росте цен на коксующийся уголь, который последует за ростом мировых котировок. Чиновник говорил тогда, что увеличение цены на уголь на российском рынке в начале года «было незначительным», а теперь «угольщики обещают подорожание коксующегося угля более чем на 40%».

#коксующийся_уголь #уголь #сырье #сырьевыетовары
🌎🛢 Отчёт: ежемесячный отчет ОПЕК по рынкам нефти:

1) ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2023г на уровне 2,3 млн б/с

2) Открытия экономики КНР по-прежнему недостаточно, чтобы обратить вспять тенденцию к снижению объемов потребления нефти в мире.

3) Страны ОПЕК добывали в марте более чем на 1 млн б/с нефти ниже договоренностей ОПЕК+

4) Данные ОПЕК показывают, что сокращение добычи нефти приведет к увеличению дефицита предложения на рынке.

5) Россия в феврале была крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию.

#нефть #опек #сырьë
🇺🇸🛢Отчёт: газ США - запасы = +25 BCF (прогноз +28 BCF / пред -23 BCF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: запасы газа сократились, по сути цена сейчас будет расти на природный газ.

#природныйгаз #сырьё #отчёт
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Вчера в нашем платном телеграмм канале я опубликовал сделку, где вошёл в лонг природного газа с целью на уровень $2,27 - 2,32. Поэтому цели мои выше. По рынку нефти как я и сообщал уровень ЕМА200 цена не удержит в районе $88 за баррель и отвалится вниз, по драгметаллам продолжим рост в рамках девальвации индекса доллара (DXY).

#РыночныйФон
🌎🛢Нефть марки в моменте. Вчера о ней постил публикацию тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4499 , по сути уровень $88 за баррель не удержался и от данного уровня ЕМА200 загнали цену вниз. Причём вероятен ли её пробой? Вряд ли и крайне сомнительно. Ведь, чтобы пробить, нужно новое решение ОПЕК в пользу еще одного сокращения добычи нефти.

#нефть #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (14.04.2023): нефть в плюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Вчера в нашем платном телеграмм канале я опубликовал сделку, где вошёл в лонг природного газа с целью на уровень $2,27 - 2,32. Поэтому цели мои выше. По рынку нефти как я и сообщал уровень ЕМА200 цена не удержит в районе $88 за баррель и отвалится вниз, по драгметаллам продолжим рост в рамках девальвации индекса доллара (DXY).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть:
цена ожидаемо откатилась вниз от уровня ЕМА9 диапазона $88 за баррель. Сейчас будем торговаться на линейной поддержке уровня $86. Но так или иначе основополагающих драйверов роста нефти пока нет, тем самым о пробое уровня ЕМА200 говорит рано.

Природный газ: лонг - позицию продолжаю аккуратно набирать с целями выше. Закачка в ПХГ уже начинается, тем самым спрос плавно будет расти + согласно недавнему отчёту газа в ПХГ критически мало. Поэтому манипуляции были, есть и будут на рынке, но до поры до времени. После закачки в ПХГ газ будет и $3 cтоить.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото
: индекс доллара (DXY) продолжает обваливаться, тем самым драгметаллы растут. В целом, ещё один базовый уровень $2040 за унцию цена отработала. Конкретно сегодня остановимся на этом месте. Причём, многие инвест. банки ждут обвала золота, это хороший драйвер на будущее среднесрочное продолжение роста к уровням $2400 и выше. Но учитывайте, что среднесрочно цена будет расти в локальным падением. Тупо расти без откатов не получится. Просто на просто такого в жизни не бывает! Сырьевой цикл продолжается и этим нужно пользоваться.

Серебро: инвест. позиции держу дальше, моя цель на уровне $50 и выше. Локально цена сильно перегревается, но пока индекс доллара (DXY) продолжает падать, то и серебро будет расти. на сегодня цель $26.

Платина: локальная перегретость крайне критическая. Сегодня закроем торговый день на уровне $1060 , но полагаю со след. недели придётся откатится к уровню $1040 как минимум, уж больно сильный отрыв от ЕМА9.

Палладий: аналогичная картина как в платине. Закрыть то закроем день сегодняшний на уровне $1510, но затем локальные коррекционные цели будут в районе ЕМА9 диапазона $1470 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, по рынку металлов скоро придётся попадать (в рамках локальной коррекции), по природному газу продолжаю набирать позы, по нефти пока дрейфовать вблизи уровня $86 будем.

#АнализРынка
🌎🛢Новость: добровольные сокращения" добычи рядом стран ОПЕК+ рискуют ужесточить дефицит нефти в 2023 году и подтолкнуть цены вверх, сообщает МЭА.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: сокращение добычи нефти будет продолжаться в ОПЕК. Всё равно идём по сценарию сырьевого цикла при котором нефть снова увидим выше $120.

#нефть #сырьё #опек
🌎🛢Отчёт: ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти:

1) МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023г на уровне 2 млн б/с

2) ОПЕК+ в марте отставала от плана по добыче нефти на 2,16 млн б/с

3) Сокращения ОПЕК+ могут привести к росту цен на нефть и нефтепродукты

4) Дополнительные сокращения ОПЕК+ приведут к снижению мировых поставок нефти на 400 000 баррелей в сутки к концу 2023 года.

5) МЭА повысило прогноз дефицита предложения нефти в 2023 году на 400 000 баррелей в сутки до 800 000 баррелей в сутки

6) МЭА ожидает роста мирового спроса на нефть до рекордных 101,9 миллиона баррелей в сутки.

7) МЭА снизило прогноз по мировой добыче нефти в 2023 году до 101,1 миллиона баррелей в сутки.

#нефть #отчёт
💬 Мнение: Иран пытается блокировать Ормузский пролив. Тут чисто политическая повестка дня. Как всегда ближний восток горит первым. Но к чёрту политику, мы с вами говорим об экономике. Если им это получится сделать, то в ближайшее время получим нефть по $100.

#нефть #сырьё #иран
​​💬 Обозрение: Стоит ли инвестировать в акции золотодобытчиков вместо золота?

Большинство инвесторов, владеющих акциями золотодобывающих компаний, инвестируют в них, потому что ожидают повышения цен на золото, пишет Келси Уильямс. Кроме того, они ждут что их акции золотодобытчиков превзойдут показатели самого драгметалла.

Перевод англоязычного материала подготовлен материала.

Если предположить, что затраты на добычу золота относительно стабильны, растущие цены на драгметалл увеличивают потенциальную цену продажи конечного продукта. Это увеличение разницы между себестоимостью и продажной ценой приводит к ожидаемому увеличению прибыли компании и повышению цен на акции для владельцев.

Считается, что при инвестициях в акции золотодобытчиков вместо физического золота возникает эффект кредитного плеча, который обеспечивает более высокую прибыль на каждый вложенный доллар. Например...

Если затраты компании на добычу драгметалла составляют примерно $1.400 долларов за унцию и она может продать свой конечный продукт за $1.900 долларов за унцию, прибыль составит $500 долларов за унцию. Если цена золота поднимется до $2.400, прибыль вырастет еще на $500, то есть составит $1.000 долларов за унцию ($2.400 – $1.400 = $1.000).

В прошлом оценка потенциального эффекта кредитного плеча в пользу владения акциями золотодобывающей компании варьировалась от 2 до 3 к 1. Если бы фактические результаты были хоть немного близки к данной оценке, это оправдывало бы преимущества владения золотыми акциями в сравнении с физическим золотом.


♦️ Работает ли это и работало ли?

Давайте выясним. Далее представлен график цен на золото, и отсчет начинается с октября 2000 года, когда драгоценный металл торговался на уровне $270 долларов.

Согласно графику, золото демонстрирует явный восходящий тренд уже больше двух десятилетий.

Было бы логично теперь приложить график, отражающий динамику акций золотодобытчиков за тот же период. Но он не покажет нам того, что нужно знать.

Нам нужно знать, как акции реагировали на рост цен на золото. Взгляните на следующий график. На нем показано изменение индекса акций золотодобытчиков HUI по сравнению с ценами на драгметалл.

По идее, мы должны увидеть, как соотношение увеличивается с течением времени. Это означало бы, что цены на золотые акции растут быстрее, чем цены на само золото – так работает положительный эффект кредитного плеча, описанный выше.

В течение первых трех лет (2000-2003) рост акций был впечатляющим. После этого они стали с трудом поспевать за повышением цен на золото. Когда драгоценный металл снижался, акции золотодобывающих компаний падали сильнее и быстрее.

За четыре с половиной года после максимумов 2011 года золотые акции потеряли более 80% — в два раза больше, чем цены на золото.

Сегодня желтый металл торгуется примерно на 6% выше своего максимума 2011 года. Тем временем акции золотодобытчиков торгуются почти на 60% ниже.


♦️ Материальный актив

Существуют короткие периоды времени, когда спекулянт может заработать на золотых акциях больше, чем на золоте. Такие случаи бывают очень редко. Акции компаний по добыче, как правило, отстают от самого металла, и свидетельства тому наблюдались на протяжении пятидесяти лет и даже больше.

Не поддавайтесь влиянию аргументов в пользу того, что золотые акции предпочтительнее золота. И не верьте, что золотодобытчики — хорошая долгосрочная инвестиция. Это не так. Со временем они, как правило, падают.

#золото #драгметаллы #драгоценные_металлы #золотодобывающие_компании
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть на уровне пятничного значения, природный газ в плюсе, золото на уровне пятничного значения, серебро, платина, палладий в минусе. Что касается рынка металлов, то я вчера на воскресном обзоре рынка сообщал, что даже в случае продолжения девальвации индекса доллара (DXY) металлы будут падать на факторе краткосрочной перегретости. Поэтому сюда не вхожу пока. Но лонг по фьючу на газ держу дальше с целями выше.

#РыночныйФон
💬🛢Обозрение: производители нефти в США теперь тратят менее 40% денежных средств на новое бурение. То есть добытчики нефти абсолютно не верят в её светлое будущее, не желая увеличивать производственные мощности.

Помнится мы с вами еще в 2020 году говорили, что сланцевая отрасль США неизбежно будет падать на факторе недоинвестирования. Вот и получили на выходе этот пинок!

В общем и целом, в краткосроке это новость для рынка нефти негативная (скоро увидим снижение нефти к уровню $84 за баррель, если Иран в Ормузском проливе ничего не начудит), но в среднесроке и более отдалённой дистанции времени рынок нефти увидим по $120 за баррель.

#нефть #сша #сырьё #сентимент
💬 Наблюдение: цены на сахар достигли максимума за 6 лет. Банкиры сообщают, что в ближайшее время может ожидаться высокая волатильность контрактов на сахар-сырец.

В общем, поглядим, есть ли резон поучаствовать в этом движение через фьючерсные контракты на сахар на ММВБ... Но цели по сахару выше...

#сахар #сырьё #сентимент
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (17.04.2023): нефть на уровне пятничного значения, природный газ в плюсе, золото на уровне пятничного значения, серебро, платина, палладий в минусе. Что касается рынка металлов, то я вчера на воскресном обзоре рынка сообщал, что даже в случае продолжения девальвации индекса доллара (DXY) металлы будут падать на факторе краткосрочной перегретости. Поэтому сюда не вхожу пока. Но лонг по фьючу на газ держу дальше с целями выше.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть:
в Ормузском проливе пока творится какая - то дичь. Иран продолжает старательно его перекрывать. Напомню, что сейчас технически за нефтью следить бестолково. Если, Иран добьётся перекрытия пролива, то нефть выйдет к $100 за баррель на фоне её дефицита. В общем, я продолжаю наблюдать за действиями Ирана. Принимать торговые решения в этом инструменте не хочу, это казино.

Природный газ: цена вновь пришла к сопротивлению $2,17. Это верхняя граница боковика. Причём, боковик тут между уровнями $2 - 2,17. В ближайшее время ожидаю выхода к уровню $2,40 как минимум. Лонг буду закрывать в последствии.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото
: цена подошла к уровню медианной полосы Боллинджера $2000 за унцию. По RSI довольно серьёзная дивергенция. В общем, принимать лонг - решение тут нельзя. Рискуете на убыток нарваться. В любом случае сейчас надо быть в стороне и торговать на медиане Боллинджера глупо.

Серебро: цена подошла к уровню ЕМА9 диапазона $25,3 за унцию. Жду проторговки тут. О пробое пока рано говорить.

Платина: жду снижения к уровню ЕМА9 диапазона $1020 - 1030 за унцию.

Палладий: аналогично ожидаю снижения к уровню ЕМА9 диапазона $1472 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по металлам продолжим снижение. По нефти следим за Ираном, а по газу держу лонг пока дальше.

#АнализРынка
💬 Наблюдение: Водородные трубопроводы в Европе.

Водород обладает высокой гравиметрической плотностью энергии и низкой объемной плотностью энергии. Это означает, что среди вариантов водородные трубопроводы будут намного лучше, чем суда, транспортировать водород на короткие и средние расстояния.

Сегодня для транспортировки водорода уже существует более 4300 километров, более 90% из которых расположены в Европе и Северной Америке. По оценкам Rystad Energy, в мире запланировано около 91 проекта трубопроводов общей протяженностью 30 300 километров, которые должны быть введены в эксплуатацию примерно к 2035 году.

В тех случаях, когда водород будет поставляться (в виде водорода или его производных), он в конечном итоге будет распределяться по суше с использованием водородопроводов, что делает транспортировку по трубопроводам важнейшим видом транспортировки газа. Водородные трубопроводы уже используются для снабжения промышленных узлов (например, на нефтехимических заводах). По мере расширения поставок и перемещения из районов с изобилием возобновляемой энергии в центры спроса, потребуются длинные линии электропередачи, и для этих трубопроводов потребуются трубопроводы большего диаметра и более высокого давления для обеспечения экономической эффективности и, следовательно, более высоких марок стали

По данным Rystad Energy research, Испания, Франция и Германия входят в число стран, построивших или рассматривающих трансграничные трубопроводы для облегчения потоков энергии, в то время как Великобритания с ее обширной газовой сетью находится в фантастическом положении для перехода с природного газа на водород.

Неуклонный рост числа проектов трубопроводов для производства водорода является ранним признаком того, что переход к энергетике набирает обороты. Европа с ее обширной газовой сетью имеет хорошие возможности для совершения скачка. Переход инфраструктуры с газа на водород возможен и экономически эффективен. Но самым большим препятствием являются не финансовые, а физические свойства самого водорода, которые существенно отличаются от нефти и газа.

Говорит Лейн Манн Бергсмарк, старший аналитик hydrogen.

Водород является ключевым элементом в декарбонизации ЕС, как указано в его водородной стратегии на 2020 год, и его внедрение получило импульс благодаря пакету ‘Подходит для 55’. Это также играет центральную роль в плане REPowerEU по поэтапному отказу от импорта ископаемого топлива из России, целью которого является производство 10 миллионов тонн возобновляемого водорода к 2030 году и импорт еще 10 тонн в те же сроки. Учитывая предлагаемые проекты по производству зеленого водорода в ЕС, в настоящее время мы имеем местные поставки 7,9 млн тонн с запуском к 2030 году (или всего 2,1 млн тонн от целевого показателя), при этом ближайшие поставки составляют 1 млн тонн в остальной Европе - в первую очередь в Великобритании и Норвегии – и еще 1 млн тонн на Ближнем Востоке. Кроме того, 3,4 млн предлагаемых проектов находятся в Африке, которая могла бы поставлять наибольшее количество водорода в Европу – морским путем или по трубопроводу. Чтобы спланировать их распределение внутри блока, инициатива European hydrogen backbone (EHB), которая представляет собой группу из 31 оператора европейских газотранспортных систем (TSO), опубликовала документ о видении будущей инфраструктуры водородных трубопроводов. Это основано на национальном анализе доступности существующей инфраструктуры природного газа, будущих изменениях на рынке природного газа и будущих изменениях на рынке водорода.

Согласно карте водородной инфраструктуры EHB на 2030 год, общая протяженность водородной инфраструктуры в 28 участвующих европейских странах составит около 28 000 км в 2030 году и 53 000 км к 2040 году. В настоящее время выделенные водородопроводы, которые будут доступны к 2030 году, составляют 23 365 км, что составляет 83% от целевого показателя на 2030 год. Развертывание водородопроводов в Европе будет постепенным, и начало реализации проекта по транспортировке или распределению водорода будет зависеть от спроса.

#ес #водород #европа #альтернативнаяэнергетика
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Сегодня индекс доллара (DXY) торгуется на сопротивлении ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера, от этого уровня ожидаю выхода цены вниз в диапазон 101 пункта, тем самым сырьевой рынок сегодня локально порастёт.

#РыночныйФон
🌎🛢Природный газ в моменте. Цена отработала первый ожидаемый мною уровень и ранее прогноз был тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4459 , кстати наши подписчики с платного телеграмм - канала на этом неплохо заработали (от 10% и выше) - https://yangx.top/birzhevikotzivy

В целом, первая цель в районе $2,30 отработана, теперь увидим откат к уровню ЕМА9 диапазона $2,17

Вчера я полностью позиции по газу продал и неплохо подзаработал. В целом, думаю кто отторговал эту идею остался в неплохом плюсе :)

#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (17.04.2023): нефть в плюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Сегодня индекс доллара (DXY) торгуется на сопротивлении ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера, от этого уровня ожидаю выхода цены вниз в диапазон 101 пункта, тем самым сырьевой рынок сегодня локально порастёт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть:
в Ормузском проливе пока творится какая - то дичь. Иран продолжает старательно его перекрывать. Напомню, что сейчас технически за нефтью следить бестолково. Если, Иран добьётся перекрытия пролива, то нефть выйдет к $100 за баррель на фоне её дефицита. В общем, я продолжаю наблюдать за действиями Ирана. Принимать торговые решения в этом инструменте не хочу, это казино.

Природный газ: цена отработала первый уровень в районе $2,3, по сути ждём откат к уровню $2,17. Кому прибыли достаточно можете закрывать позицию и брать деньги с рынка, пока он хоть что - то вам даёт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото
: индекс доллара (DXY) сегодня будет снижаться, тем самым уровни ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера района $1995 за унцию выставлены в качестве поддержек. По сути золото сегодня будет выходить на пробой к уровню формирования "правого плеча" в рамках формации "голова и плечи" диапазона $2020 за унцию.

Серебро: уровень ЕМА9 цена удачно отработала в рамках моих ожиданий. Жду сегодня локального отскока к области сопротивления $25,3 за унцию на факторе ослабления индекса доллара (DXY).

Платина: цена торгуется внутри формации "вымпел" , жду выхода вверх к уровню линейного сопротивления диапазона $1070 за унцию.

Палладий: тут же ситуация обратная, даже в рамках ослабления доллара (DXY) цена может падать банально на своей перегретости. От ЕМА9 серьёзный отрыв. Как минимум ожидаю коррекцию к уровню $1520 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока разбавить картину рынка нечем. Всё по - старому...

#АнализРынка
💬 Наблюдение: Нефть марки Urals и Brent

Минфин сообщил, что с 15 марта по 14 апреля средняя цена на российскую нефть Urals составила 51,15 долл./барр. Дисконт относительно Brent сократился до минимума (28,7 долл./барр.) с начала декабря 2022 г., когда был введен «потолок» на российскую нефть. С этого месяца, впрочем, дисконт станет фиксированным: 34 долл./барр., а с июля - 25 долл./барр. Таким образом, если средняя цена на нефть Brent с 15 апреля по 14 мая составит 87 долл./барр., то Urals - 53 долл./барр. Несмотря на более широкий по факту дисконт с апреля цены на нефть Brent растут, следовательно, и на Urals (следует за динамикой международного бенчмарка).

Также отметим, что цены на нефть сорта ВСТО, которая ориентирована на азиатских клиентов, по данным трейдеров, идет и вовсе выше «потолка» и с минимальными дисконтами относительно Brent (8-10 долл./барр.).

#нефть #urarls #brent