🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Природный газ ожидаемо снижается с отработкой свечного шипа от 23 января, причём лонг открывать пока ещё рано. Металлы продавливаются вниз на факторе роста индекса доллара DXY.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Наблюдение: короткие (шорт) позиции по индексу доллару DXY увеличились, объем тоже. О чём это говорит? О том, что слишком много народу делает ставку на падение DXY и рано или поздно это приведёт к краткосрочному сочному отскоку на факторе чего получим конкретное падение всех рынков и локальный risk off (отток капиталов с рынка).
Я ещё раз говорю, что на текущих уровнях брать в лонг драгметаллы рискованно, лучше дождаться этого краткосрочного роста DXY и падения металлов, и потом открывать новую лонг позу по тому же золоту (это для спекулянтов, а инвесторы как держали долгосрочные лонг - позы, так лучше и держать их дальше).
#индексдоллара #dxy #драгоценныеметаллы #золото #серебро #платина #палладий #медь #сентимент
Я ещё раз говорю, что на текущих уровнях брать в лонг драгметаллы рискованно, лучше дождаться этого краткосрочного роста DXY и падения металлов, и потом открывать новую лонг позу по тому же золоту (это для спекулянтов, а инвесторы как держали долгосрочные лонг - позы, так лучше и держать их дальше).
#индексдоллара #dxy #драгоценныеметаллы #золото #серебро #платина #палладий #медь #сентимент
💬🛢Наблюдение: трехмесячные контракты на олово на Лондонской бирже металлов (LME) достигли рекордного уровня в 51 000 долларов за тонну в марте, а затем упали до 17 350 долларов в октябре, когда они оказались ниже себестоимости для многих операторов. Отскок цен был столь же яростным: олово в настоящее время торгуется чуть ниже уровня в 30 000 долларов, что на 17% больше, чем в начале месяца, что делает его самым сильным среди базовых металлов LME.
Приостановка деятельности перуанского производителя Minsur's на шахте Сан-Рафаэль из-за социальных волнений раздула бычье пламя. Однако, возможно, более значительным для динамики рынка был сильный импортный спрос со стороны Китая. Прошлогодний обвал цен отражает устойчивое восстановление предложения после COVID. Также отмечалось падение спроса на металл в секторе электроники после первоначального пандемического бума. Китайские покупатели скупили большую часть образовавшегося избытка металла, оставив остальной мир более сбалансированным, чем ожидалось.
В прошлом году Китай импортировал 31 115 тонн рафинированного олова, по сравнению с 4900 тоннами в 2021 год, то есть самым высоким объемом с 2012 года. Поток необработанного металла был двусторонним. Китай также экспортировал 10 733 тонны олова, в основном в соседние азиатские страны. Но 2025 тонн было также отправлено в Нидерланды, что свидетельствует о сохраняющейся ограниченности в отдельных звеньях физической цепочки поставок за пределами Китая.
Однако большие объемы входящих поставок означали, что чистый импорт в размере 20 380 тонн также был самым высоким за десятилетие. Крупнейшим поставщиком в прошлом году была Индонезия, импорт которой вырос до 24 800 тонн с 3500 в 2021 году. Индонезия увеличила общий объем экспорта олова на 14% в 2021 году и еще на 5% в 2022 году. Прошлогодний показатель в 78 117 тонн был самым высоким с 2017 года, но влияние на рынок значительно уменьшилось из-за возросших закупок в Китае.
По данным Shanghai Metal Market, собственное производство рафинированного олова в Китае в 2022 году не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 165 900 тонн. Любые проблемы с внутренним сырьем должны были быть устранены за счет увеличения импорта оловянного концентрата на 32%, включая увеличение на 27% со стороны ведущего поставщика Мьянмы. Учитывая, что спрос на олово в Китае в прошлом году также пострадал от карантина, рост импорта свидетельствует о необходимости значительного пополнения запасов в условиях падения цен. Последующее резкое повышение цен на олово станет проверкой сохраняющегося спроса Китая на импортный металл.
Однако импорт из Китая уже изменил соотношение спроса и предложения олова. По крайней мере, часть прошлогоднего профицита сейчас находится в Китае. Запасы олова на Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) выросли с менее чем 2 000 тонн в сентябре до нынешних 6 843 тонн, что является максимальным показателем с мая 2021 года. Запасы, зарегистрированные на LME, напротив, за тот же период сократились с более чем 5000 тонн до 2945 тонн. Временные спреды LME в этом месяце изменились до контанго, что говорит о наличии большего количества металла во внебиржевых сделках.
Физические премии также снижаются: Fastmarkets оценивает металл в Роттердаме в среднем на уровне 1000 долларов за тонну по сравнению с ценами на LME по сравнению с пиком в 1750 долларов в 2021 году. Времена дефицита олова прошли. Но доступность металла в мире за пределами Китая не такая, какой она была бы без значительного импорта Китая. Ни премии, ни запасы LME еще не вернулись к уровням, существовавшим до 2020 года. Импорт из Китая также сделал некитайскую цепочку поставок более чувствительной к сбоям, таким как закрытие горнодобывающих предприятий Minsur или сезонная нестабильность индонезийского экспорта во время раунда лицензирования экспорта в начале каждого года.
#олово #китай #сырьё
Приостановка деятельности перуанского производителя Minsur's на шахте Сан-Рафаэль из-за социальных волнений раздула бычье пламя. Однако, возможно, более значительным для динамики рынка был сильный импортный спрос со стороны Китая. Прошлогодний обвал цен отражает устойчивое восстановление предложения после COVID. Также отмечалось падение спроса на металл в секторе электроники после первоначального пандемического бума. Китайские покупатели скупили большую часть образовавшегося избытка металла, оставив остальной мир более сбалансированным, чем ожидалось.
В прошлом году Китай импортировал 31 115 тонн рафинированного олова, по сравнению с 4900 тоннами в 2021 год, то есть самым высоким объемом с 2012 года. Поток необработанного металла был двусторонним. Китай также экспортировал 10 733 тонны олова, в основном в соседние азиатские страны. Но 2025 тонн было также отправлено в Нидерланды, что свидетельствует о сохраняющейся ограниченности в отдельных звеньях физической цепочки поставок за пределами Китая.
Однако большие объемы входящих поставок означали, что чистый импорт в размере 20 380 тонн также был самым высоким за десятилетие. Крупнейшим поставщиком в прошлом году была Индонезия, импорт которой вырос до 24 800 тонн с 3500 в 2021 году. Индонезия увеличила общий объем экспорта олова на 14% в 2021 году и еще на 5% в 2022 году. Прошлогодний показатель в 78 117 тонн был самым высоким с 2017 года, но влияние на рынок значительно уменьшилось из-за возросших закупок в Китае.
По данным Shanghai Metal Market, собственное производство рафинированного олова в Китае в 2022 году не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 165 900 тонн. Любые проблемы с внутренним сырьем должны были быть устранены за счет увеличения импорта оловянного концентрата на 32%, включая увеличение на 27% со стороны ведущего поставщика Мьянмы. Учитывая, что спрос на олово в Китае в прошлом году также пострадал от карантина, рост импорта свидетельствует о необходимости значительного пополнения запасов в условиях падения цен. Последующее резкое повышение цен на олово станет проверкой сохраняющегося спроса Китая на импортный металл.
Однако импорт из Китая уже изменил соотношение спроса и предложения олова. По крайней мере, часть прошлогоднего профицита сейчас находится в Китае. Запасы олова на Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) выросли с менее чем 2 000 тонн в сентябре до нынешних 6 843 тонн, что является максимальным показателем с мая 2021 года. Запасы, зарегистрированные на LME, напротив, за тот же период сократились с более чем 5000 тонн до 2945 тонн. Временные спреды LME в этом месяце изменились до контанго, что говорит о наличии большего количества металла во внебиржевых сделках.
Физические премии также снижаются: Fastmarkets оценивает металл в Роттердаме в среднем на уровне 1000 долларов за тонну по сравнению с ценами на LME по сравнению с пиком в 1750 долларов в 2021 году. Времена дефицита олова прошли. Но доступность металла в мире за пределами Китая не такая, какой она была бы без значительного импорта Китая. Ни премии, ни запасы LME еще не вернулись к уровням, существовавшим до 2020 года. Импорт из Китая также сделал некитайскую цепочку поставок более чувствительной к сбоям, таким как закрытие горнодобывающих предприятий Minsur или сезонная нестабильность индонезийского экспорта во время раунда лицензирования экспорта в начале каждого года.
#олово #китай #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (25.01.2023): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Природный газ ожидаемо снижается с отработкой свечного шипа от 23 января, причём лонг открывать пока ещё рано. Металлы продавливаются вниз на факторе роста индекса доллара DXY.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена активно снижается от уровня ЕМА100 диапазона $88 за баррель, сегодня цель - это пробой уровня ЕМА9 диапазона $86,20 за баррель. Стратегические цели ниже, в диапазоне $82 - 83 за баррель.
Природный газ: цена отрабатывает нижестоящие цели на уровне отработки свечного шипа в диапазоне $3,18 (то о чём ранее мы с вами говорили). Обратите внимание на то, что начинает формировать ценовое и дно и тем самым конвергенция по RSI. Это очень хороший сигнал на будущий лонг! В общем, я в ожидании, но пока действия не предпринимаю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по металлам ещё раз напомню следующее, что в индексе доллара катастрофическое кол - во шортов, скоро увидим рост DXY и тем самым падение металлов. По нефти цели ниже, а по газу боковик.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена активно снижается от уровня ЕМА100 диапазона $88 за баррель, сегодня цель - это пробой уровня ЕМА9 диапазона $86,20 за баррель. Стратегические цели ниже, в диапазоне $82 - 83 за баррель.
Природный газ: цена отрабатывает нижестоящие цели на уровне отработки свечного шипа в диапазоне $3,18 (то о чём ранее мы с вами говорили). Обратите внимание на то, что начинает формировать ценовое и дно и тем самым конвергенция по RSI. Это очень хороший сигнал на будущий лонг! В общем, я в ожидании, но пока действия не предпринимаю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по металлам ещё раз напомню следующее, что в индексе доллара катастрофическое кол - во шортов, скоро увидим рост DXY и тем самым падение металлов. По нефти цели ниже, а по газу боковик.
#АнализРынка
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Фон негативный. Пока картина рынка тут прежняя, сегодня и дальше будем наблюдать давление на сырьё.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬🛢Обозрение: FGE прогнозирует, что контанго в ценах на нефть WTI увеличит запасы сырой нефти в США.
Такая ситуация может сохраняться вплоть до 3 квартала 2023 года, когда рынок может вернуться к бэквордации. Контанго во фьючерсных контрактах на американскую легкую нефть WTI делает более привлекательным размещение американской нефти в наземных хранилищах, а не на воде, и текущая структура ценообразования показывает, что ситуация может продлиться до второй половины 2023 года, говорится в заметке авторитетной консалтинговой фирмы FGE.
❗️Контанго — ситуация, когда краткосрочные фьючерсы дешевле, чем более долгосрочные фьючерсы. Обратная ситуация называется бэквордация. Обычно, именно бэквордация считается бычьей структурой для рынка нефти, поскольку она снижает или полностью нивелируют привлекательность хранения нефти с целью ее более поздней продажи по более высоким ценам.
Контанго в сочетании с окончанием продаж нефти из стратегических запасов правительства США привело к снижению экспорта сырой нефти из США в январе примерно на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрьскими уровнями, отмечают в FGE. Текущая структура цен на рынке фьючерсов показывает контанго WTI до середины 2 квартала, что по-прежнему побуждает хранить нефть, а не экспортировать ее. Ближний Восток, Африка и нероссийские страны бывшего СССР увеличили экспорт сырой нефти в Европу, сократив потребность региона в американской нефти для замены российских баррелей.
Форвардная кривая показывает, что нефть США возвращается к бэквордации только в 3 квартале, что устранит стимул к хранению, отметили эксперты. Падение экспорта сырой нефти из США привело к падению спроса на перевозки, снизив ставки фрахта. Поскольку большая часть изменений в экспорте российской нефти уже произошла, «до конца 2023 года дальнейшее увеличение тонно-миль для российской нефти будет незначительным или вообще не увеличится», отмечают в FGE. Рост объемов нефтепереработки на Ближнем Востоке сократит экспорт сырой нефти из региона и окажет дополнительное давление ставки фрахта.
‼️Проще говоря, увидим как нефть WTI (и Brent тоже) будет по рыночной цене торговаться на уровне $75 - 80 за баррель, а фьючерсы с погашением в марте, июне, сентябре будут биться об уровень $90 за баррель. Рынок все сырьевые товары ждёт выше...
#нефть #сырьё #сентимент
Такая ситуация может сохраняться вплоть до 3 квартала 2023 года, когда рынок может вернуться к бэквордации. Контанго во фьючерсных контрактах на американскую легкую нефть WTI делает более привлекательным размещение американской нефти в наземных хранилищах, а не на воде, и текущая структура ценообразования показывает, что ситуация может продлиться до второй половины 2023 года, говорится в заметке авторитетной консалтинговой фирмы FGE.
❗️Контанго — ситуация, когда краткосрочные фьючерсы дешевле, чем более долгосрочные фьючерсы. Обратная ситуация называется бэквордация. Обычно, именно бэквордация считается бычьей структурой для рынка нефти, поскольку она снижает или полностью нивелируют привлекательность хранения нефти с целью ее более поздней продажи по более высоким ценам.
Контанго в сочетании с окончанием продаж нефти из стратегических запасов правительства США привело к снижению экспорта сырой нефти из США в январе примерно на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрьскими уровнями, отмечают в FGE. Текущая структура цен на рынке фьючерсов показывает контанго WTI до середины 2 квартала, что по-прежнему побуждает хранить нефть, а не экспортировать ее. Ближний Восток, Африка и нероссийские страны бывшего СССР увеличили экспорт сырой нефти в Европу, сократив потребность региона в американской нефти для замены российских баррелей.
Форвардная кривая показывает, что нефть США возвращается к бэквордации только в 3 квартале, что устранит стимул к хранению, отметили эксперты. Падение экспорта сырой нефти из США привело к падению спроса на перевозки, снизив ставки фрахта. Поскольку большая часть изменений в экспорте российской нефти уже произошла, «до конца 2023 года дальнейшее увеличение тонно-миль для российской нефти будет незначительным или вообще не увеличится», отмечают в FGE. Рост объемов нефтепереработки на Ближнем Востоке сократит экспорт сырой нефти из региона и окажет дополнительное давление ставки фрахта.
‼️Проще говоря, увидим как нефть WTI (и Brent тоже) будет по рыночной цене торговаться на уровне $75 - 80 за баррель, а фьючерсы с погашением в марте, июне, сентябре будут биться об уровень $90 за баррель. Рынок все сырьевые товары ждёт выше...
#нефть #сырьё #сентимент
💬🛢Обозрение: нефтесервис развел буровую деятельность.
Крупнейшие мировые нефтесервисные группы — Halliburton, Baker Hughes и SLB — в 2022 году впервые с момента расцвета сланцевого бума в США вышли на высокие прибыли. "Большая тройка" нефтесервиса получила в прошлом году $4,4 млрд чистой прибыли, что является самым высоким совокупным показателем с 2014 года.
Высокие цены на энергоносители и опасения по поводу нехватки топлива подстегнули мировую буровую деятельность по всему миру. И нефтесервисные компании оказались в числе главных бенефициаров произошедших рыночных потрясений.
❗️"Растущая рентабельность в сочетании с ограниченными капитальными затратами позволяет этим компаниям генерировать сильные свободные денежные потоки", — отметил Джим Роллисон, руководитель отдела исследований акций нефтесервисных компаний Raymond James.
Так, SLB — крупнейший в мире игрок — в 2022 году получил прибыль в размере $3,4 млрд. Чистая прибыль Halliburton составила $1,6 млрд. Baker Hughes хоть и не смог похвастаться хорошими финансовыми результатами, сообщив об убытках за год в размере $601 млн в связи с нехваткой запчастей, инфляцией и свертыванием своих операций в России, но к концу года получил рекордные квартальные заказы на сумму более $8 млрд. Компании нарисовали позитивный прогноз и на предстоящий год, отмечает Financial Times. Ожидается, что растущий спрос на нефть, нехватка предложения и новое внимание к энергетической безопасности будут способствовать увеличению добычи углеводородов во всем мире.
#нефть #сырьё #сентимент
Крупнейшие мировые нефтесервисные группы — Halliburton, Baker Hughes и SLB — в 2022 году впервые с момента расцвета сланцевого бума в США вышли на высокие прибыли. "Большая тройка" нефтесервиса получила в прошлом году $4,4 млрд чистой прибыли, что является самым высоким совокупным показателем с 2014 года.
Высокие цены на энергоносители и опасения по поводу нехватки топлива подстегнули мировую буровую деятельность по всему миру. И нефтесервисные компании оказались в числе главных бенефициаров произошедших рыночных потрясений.
❗️"Растущая рентабельность в сочетании с ограниченными капитальными затратами позволяет этим компаниям генерировать сильные свободные денежные потоки", — отметил Джим Роллисон, руководитель отдела исследований акций нефтесервисных компаний Raymond James.
Так, SLB — крупнейший в мире игрок — в 2022 году получил прибыль в размере $3,4 млрд. Чистая прибыль Halliburton составила $1,6 млрд. Baker Hughes хоть и не смог похвастаться хорошими финансовыми результатами, сообщив об убытках за год в размере $601 млн в связи с нехваткой запчастей, инфляцией и свертыванием своих операций в России, но к концу года получил рекордные квартальные заказы на сумму более $8 млрд. Компании нарисовали позитивный прогноз и на предстоящий год, отмечает Financial Times. Ожидается, что растущий спрос на нефть, нехватка предложения и новое внимание к энергетической безопасности будут способствовать увеличению добычи углеводородов во всем мире.
#нефть #сырьё #сентимент
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (26.01.2023): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Фон негативный. Пока картина рынка тут прежняя, сегодня и дальше будем наблюдать давление на сырьё.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена активно снижается от уровня ЕМА100 диапазона $88 за баррель, сегодня цель - это пробой уровня ЕМА9 диапазона $86,20 за баррель. Стратегические цели ниже, в диапазоне $82 - 83 за баррель. Сегодня ждём пробоя уровня ЕМА9 (поддержки $86).
Природный газ: цена отрабатывает нижестоящие цели на уровне отработки свечного шипа в диапазоне $3,18 (то о чём ранее мы с вами говорили). Обратите внимание на то, что начинает формировать ценовое и дно и тем самым конвергенция по RSI. Это очень хороший сигнал на будущий лонг! Я пока никакие позы не набираю, считаю, что рано, но процесс снижения наблюдаю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по металлам общая картина думаю вам ясна, по газу я просто слежу за ценой и не тороплюсь входить, по нефти так же жду снижения.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена активно снижается от уровня ЕМА100 диапазона $88 за баррель, сегодня цель - это пробой уровня ЕМА9 диапазона $86,20 за баррель. Стратегические цели ниже, в диапазоне $82 - 83 за баррель. Сегодня ждём пробоя уровня ЕМА9 (поддержки $86).
Природный газ: цена отрабатывает нижестоящие цели на уровне отработки свечного шипа в диапазоне $3,18 (то о чём ранее мы с вами говорили). Обратите внимание на то, что начинает формировать ценовое и дно и тем самым конвергенция по RSI. Это очень хороший сигнал на будущий лонг! Я пока никакие позы не набираю, считаю, что рано, но процесс снижения наблюдаю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по металлам общая картина думаю вам ясна, по газу я просто слежу за ценой и не тороплюсь входить, по нефти так же жду снижения.
#АнализРынка
💬🛢Наблюдение: Цены на газ в США упали ниже $3 за MMBtu. Американские банки из позиций вытряхивают вообще всех, кто там ещё остался! Судя по всему к экспирации тянут цену вниз! Причём, в ближайшее время метеорологи в США прогнозируют холодную температуру (ниже обычного уровня). На это факторе я думаю технический отскок по газу и увидим.
#природныйгаз #сырьё #сша
#природныйгаз #сырьё #сша
🇺🇸🇸🇦 Новость: США отказались от мер против Саудовской Аравии на решение ОПЕК+ снизить нефтедобычу.
#нефть #сша #саудовскаяаравия #опек
#нефть #сша #саудовскаяаравия #опек
💬🛢Обозрение: издание Графономика сообщает, что сланцевая революция в США терпит издержки. Единственный бассейн, где Минэнерго США прогнозирует рост добычи в ближайшие годы – Пермский нефтегазоносный бассейн.
Краткосрочный прогноз несколько оптимистичен, закладывая текущую отдачу на скважину, а не убывающую. Остальные сланцевые формации и дальше будут стагнировать. В среднем по 2023 году EIA прогнозирует выход на новый рекорд – 12,4 млн баррелей в сутки, против 12,3 млн в 2019 году. В 2024 году средняя добыча еще повысится – до 12,8 млн баррелей в сутки.
Даже если оптимистичный прогноз сбудется, уже сейчас можно констатировать – совокупная добыча нефти в США вышла на плато, агрессивный рост закончен. Для мирового нефтяного рынка и ОПЕК+ в частности, это хорошая новость: выдавливание саудовской нефти из США и перенаправление ее в другие регионы, закончено. Новый баланс сформирован. А значит ценового казуса, образца 2014 - 2020 годов в ближайшее время не предвидится.
#нефть #сырьё #сша #макроэкономика
Краткосрочный прогноз несколько оптимистичен, закладывая текущую отдачу на скважину, а не убывающую. Остальные сланцевые формации и дальше будут стагнировать. В среднем по 2023 году EIA прогнозирует выход на новый рекорд – 12,4 млн баррелей в сутки, против 12,3 млн в 2019 году. В 2024 году средняя добыча еще повысится – до 12,8 млн баррелей в сутки.
Даже если оптимистичный прогноз сбудется, уже сейчас можно констатировать – совокупная добыча нефти в США вышла на плато, агрессивный рост закончен. Для мирового нефтяного рынка и ОПЕК+ в частности, это хорошая новость: выдавливание саудовской нефти из США и перенаправление ее в другие регионы, закончено. Новый баланс сформирован. А значит ценового казуса, образца 2014 - 2020 годов в ближайшее время не предвидится.
#нефть #сырьё #сша #макроэкономика
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Индекс доллара DXY аккуратно растёт, тем самым цели по металлам ниже.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (27.01.2023): нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Индекс доллара DXY аккуратно растёт, тем самым цели по металлам ниже.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена выходит на второй раунд попыток пробоя верхней границы нисходящего канала. Сегодня закрытие недели увидим на уровне $88 за баррель. Опорных точек для лонга как не было, так и нет, я действий торговых в этом инструменте не предпринимаю.
Природный газ: этот инструмент продолжают "убивать" с целью на $2,7 - 2,6. И всё это настоящая манипуляция! В преддверии открытия СПГ терминала в Техасе. У нас имеется свечной шип на уровне $2,7 (вчерашнего дня), надо будет его сегодня отработать. Но к большому уровню поддержки цена подходит, поэтому для меня как минимум краткосрочный лонг снова обретает смысл.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: я тут опишу лишь природный газ, который я сейчас всё больше и больше удерживаю в обозрении (вероятно скоро открою лонг).
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена выходит на второй раунд попыток пробоя верхней границы нисходящего канала. Сегодня закрытие недели увидим на уровне $88 за баррель. Опорных точек для лонга как не было, так и нет, я действий торговых в этом инструменте не предпринимаю.
Природный газ: этот инструмент продолжают "убивать" с целью на $2,7 - 2,6. И всё это настоящая манипуляция! В преддверии открытия СПГ терминала в Техасе. У нас имеется свечной шип на уровне $2,7 (вчерашнего дня), надо будет его сегодня отработать. Но к большому уровню поддержки цена подходит, поэтому для меня как минимум краткосрочный лонг снова обретает смысл.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: я тут опишу лишь природный газ, который я сейчас всё больше и больше удерживаю в обозрении (вероятно скоро открою лонг).
#АнализРынка
💬🪙 Наблюдение: по данным ABN Amro, на Россию приходится 11% мирового производства платины (19 000 кг из 180 000 кг), что делает ее вторым по величине производителем в мире после Южной Африки. Но в контексте мировых поставок драгметалла доля ГМК «Норникель» еще больше – около 40%.
❗️По оценкам WPIC, мировой дефицит платины в 2023 году составит 303 000 унций. При этом спрос на нее вырастет на 19%, а предложение увеличится всего на 2%.
Ждём в среднесроке и долгосроке рост цены на данный металл + фактор девальвации доллара аналогично скажется на росте сырья!
#платина #промышленныеметаллы
❗️По оценкам WPIC, мировой дефицит платины в 2023 году составит 303 000 унций. При этом спрос на нее вырастет на 19%, а предложение увеличится всего на 2%.
Ждём в среднесроке и долгосроке рост цены на данный металл + фактор девальвации доллара аналогично скажется на росте сырья!
#платина #промышленныеметаллы
💬🌕 Обозрение: в хранилище Комекс запасы серебра упали на менее чем 33 млн унций. И это самый низкий уровень с начала 2017 года. Рано или поздно на этот рынок придёт покупатель с $1 миллиардом долларов, который вынесет все запасы начисто и устроить максимальный шортовый вынос в цене на серебро сквиз. По серебру инвестиционно цели выше (в диапазоне $50 - 60 за унцию). Редакция держит инвест. позу дальше!
#серебро #драгоценныеметаллы
#серебро #драгоценныеметаллы
💬🛢Обозрение: спекулятивные ставки на снижение цен на природный газ в США выросли до трехлетнего максимума
На прошлой неделе крупные спекулянты открывали как длинные, так и короткие позиции во фьючерсах и опционах на природный газ. Рост открытого интереса говорит об уверенности как быков, так и медведей в дальнейшей динамике цен и чреват усилением волатильности.
На неделе до 24 января крупные спекулянты (вроде хедж-фондов) увеличили объем чистой короткой позиции во фьючерсах и опционах на природный газ на 16 155 контрактов до трехлетнего максимума в 32 190 контрактов, сообщила в пятницу, 27 января, американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
❗️1) Объем длинной спекулятивной позиции во фьючерсах и опционах на природный газ вырос на 4 955 контрактов до 319 572 контрактов (21-недельный максимум).
❗️❗️2) Объем короткой спекулятивной позиции во фьючерсах и опционах на природный газ вырос на 21 109 контрактов до 351 762 контрактов (трехлетний максимум).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Проще говоря, шорт - позиции на долгосрочных минимумах по газу продолжают нарастать! Значит скоро увидим шортовый вынос (он же рост цены на газ).
#природныйгаз #сырьё #сентимент
На прошлой неделе крупные спекулянты открывали как длинные, так и короткие позиции во фьючерсах и опционах на природный газ. Рост открытого интереса говорит об уверенности как быков, так и медведей в дальнейшей динамике цен и чреват усилением волатильности.
На неделе до 24 января крупные спекулянты (вроде хедж-фондов) увеличили объем чистой короткой позиции во фьючерсах и опционах на природный газ на 16 155 контрактов до трехлетнего максимума в 32 190 контрактов, сообщила в пятницу, 27 января, американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
❗️1) Объем длинной спекулятивной позиции во фьючерсах и опционах на природный газ вырос на 4 955 контрактов до 319 572 контрактов (21-недельный максимум).
❗️❗️2) Объем короткой спекулятивной позиции во фьючерсах и опционах на природный газ вырос на 21 109 контрактов до 351 762 контрактов (трехлетний максимум).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Проще говоря, шорт - позиции на долгосрочных минимумах по газу продолжают нарастать! Значит скоро увидим шортовый вынос (он же рост цены на газ).
#природныйгаз #сырьё #сентимент
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото в минусе, серебро, платина, палладий в плюсе, медь в минусе. Индекс доллара по утру растёт, тем самым на протяжении дня будет оказано ценовое давление на ряд металлов.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Природный газ (тех. анализ / недельный график): мысли пока прежние, но технически подходим к важным уровням диапазона $2,50. Эта область обусловлена серьёзной ценовой проторговкой.
Примерно на этих уровнях в скором времени будет входить в фазу ценового накопления, так как - https://yangx.top/oilgasofficial1/4109 , накопление шорт - позиции со стороны участников мирового рынка продолжается. На этом фоне скоро увидим шортовый вынос!
Действия редакции следующие, постараемся дождаться целей пониже, и будем аккуратно копить среднесрочный лонг в дальних фьючерсах на газ, ибо уже достигаются исторические ценовые минимумы, ниже только плинтус.
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
Примерно на этих уровнях в скором времени будет входить в фазу ценового накопления, так как - https://yangx.top/oilgasofficial1/4109 , накопление шорт - позиции со стороны участников мирового рынка продолжается. На этом фоне скоро увидим шортовый вынос!
Действия редакции следующие, постараемся дождаться целей пониже, и будем аккуратно копить среднесрочный лонг в дальних фьючерсах на газ, ибо уже достигаются исторические ценовые минимумы, ниже только плинтус.
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (30.01.2023): нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото в минусе, серебро, платина, палладий в плюсе, медь в минусе. Индекс доллара по утру растёт, тем самым на протяжении дня будет оказано ценовое давление на ряд металлов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена торгуется на верхней границе нисходящего канала. Ситуация на ближнем востоке обостряется, тем самым, если будет развязана полномасштабная война, то нефть взлетит до $100, а то и выше, по мере перекрытия пролива. Короче, ситуация обостряется. Сегодня жду проторговки на уровне ЕМА9 диапазона $86 за баррель, пока дрейф будем наблюдать. Но среднесрочно цели выше $100.
Природный газ: детальный анализ я опубликовал тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4112
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена на уровне ЕМА9 по дневному графику + индекс доллара DXY аккуратно разворачивается вверх. Лонговать нельзя, шортить тоже! Если есть инвест. позиции - держите дальше, если только спекулятивные у вас - думайте сами (на вашем месте я бы их продал). По недельному графику вышли на траекторию серьёзных сопротивлений + перегретости по RSI.
Серебро: дивергенция по RSI продолжает набирать обороты! Лонговать краткосрочно нельзя! Можно лишь держать долгосрочные позиции. В общем, по мере укрепления индекса доллара DXY металлы покажут слабину и падение.
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: цена входит в фазу перепроданности, скоро мы будем открывать лонг краткосрочный. Но до тех пор жду снижения к уровню $1600.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по нефти ждём проторговку на текущих уровнях и следим за политикой, по газу аккуратно будем входить в фазу накопления, по металлам интересен палладий в краткосроке.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена торгуется на верхней границе нисходящего канала. Ситуация на ближнем востоке обостряется, тем самым, если будет развязана полномасштабная война, то нефть взлетит до $100, а то и выше, по мере перекрытия пролива. Короче, ситуация обостряется. Сегодня жду проторговки на уровне ЕМА9 диапазона $86 за баррель, пока дрейф будем наблюдать. Но среднесрочно цели выше $100.
Природный газ: детальный анализ я опубликовал тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4112
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена на уровне ЕМА9 по дневному графику + индекс доллара DXY аккуратно разворачивается вверх. Лонговать нельзя, шортить тоже! Если есть инвест. позиции - держите дальше, если только спекулятивные у вас - думайте сами (на вашем месте я бы их продал). По недельному графику вышли на траекторию серьёзных сопротивлений + перегретости по RSI.
Серебро: дивергенция по RSI продолжает набирать обороты! Лонговать краткосрочно нельзя! Можно лишь держать долгосрочные позиции. В общем, по мере укрепления индекса доллара DXY металлы покажут слабину и падение.
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: цена входит в фазу перепроданности, скоро мы будем открывать лонг краткосрочный. Но до тех пор жду снижения к уровню $1600.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по нефти ждём проторговку на текущих уровнях и следим за политикой, по газу аккуратно будем входить в фазу накопления, по металлам интересен палладий в краткосроке.
#АнализРынка
💬🛢Наблюдение: издание Bloomberg указывает на то, какое большое кол - во лонгов наблюдается в нефти. Это настораживает, но в случае вмешательства геополитики, нефть и дальше будет лететь вверх и пробивать нынешнюю верхнюю границу нисходящего канала.
#нефть #сырьё #сентимент
#нефть #сырьё #сентимент
