🌎🛢Природный газ в моменте. Всё внимание на уровень ЕМА9 (розовая линия). Цена бьётся - бьётся, да не пробьётся выше. Принимать торговое решение тут, не этично! Я лично пасс по газу. Лонг открывать не планирую на ЕМА9!
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Следим внимательно за DXY (индексом доллара), на уровне 101,50 пунктов остался свечной шип, который от текущего уровня 102,35 пунктов скорее всего будет отработан. На фон коррекции индекса доллара увидим локальный рост драг. металлов (которые и без того, уже перегретые).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (19.01.2023): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Следим внимательно за DXY (индексом доллара), на уровне 101,50 пунктов остался свечной шип, который от текущего уровня 102,35 пунктов скорее всего будет отработан. На фон коррекции индекса доллара увидим локальный рост драг. металлов (которые и без того, уже перегретые).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена от уровня $88 за баррель откатилась вниз, как мы ранее и сообщали, что на уровень $88,50 цену допампят и там уже активизируются торговые роботы на продажу, так как будет достигнут диапазон ЕМА100. Сейчас проторговку будем наблюдать на уровне ЕМА9 диапазона $84 за баррель. Кстати, далеко не исключаю, что данный уровень ЕМА9 локально пробьём вниз, так как внизу имеется ряд непроторгованных области вплоть до уровня $81 за барроель. Учитывайте это!
Природный газ: цена продолжает скользит вниз по уровню ЕМА9. В общем, к $3 идём, там буду рассматривать лонги снова (на локальный отскок).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! По дневному графику пробили ЕМА9 позавчера уровня $1060 и обвалились ниже на поддержку ЕМА100 диапазона $1020 за унцию. Набирать лонги не стоит, так же как и шортить! Пока чёткой картины рынка тут нет!
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: еще раз напомню, что драг. металлы сильно перегретые и торгуются в дивергенции, тем самым лонговать их не стоит, да и шортить особо опасно! Лучше побыть в стороне и ждать более чётких уровней снижения перед набором лонга (о чём мы вам напишем, когда цены будут падать к нашим уровням). По нефти жду снижения, по газу тоже!
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена от уровня $88 за баррель откатилась вниз, как мы ранее и сообщали, что на уровень $88,50 цену допампят и там уже активизируются торговые роботы на продажу, так как будет достигнут диапазон ЕМА100. Сейчас проторговку будем наблюдать на уровне ЕМА9 диапазона $84 за баррель. Кстати, далеко не исключаю, что данный уровень ЕМА9 локально пробьём вниз, так как внизу имеется ряд непроторгованных области вплоть до уровня $81 за барроель. Учитывайте это!
Природный газ: цена продолжает скользит вниз по уровню ЕМА9. В общем, к $3 идём, там буду рассматривать лонги снова (на локальный отскок).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! По дневному графику пробили ЕМА9 позавчера уровня $1060 и обвалились ниже на поддержку ЕМА100 диапазона $1020 за унцию. Набирать лонги не стоит, так же как и шортить! Пока чёткой картины рынка тут нет!
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: еще раз напомню, что драг. металлы сильно перегретые и торгуются в дивергенции, тем самым лонговать их не стоит, да и шортить особо опасно! Лучше побыть в стороне и ждать более чётких уровней снижения перед набором лонга (о чём мы вам напишем, когда цены будут падать к нашим уровням). По нефти жду снижения, по газу тоже!
#АнализРынка
💬💎 Обозрение: в документе со ссылкой на данные ценового агентства Rapaport отмечается, что южноафриканская компания De Beers, которая наряду с «Алросой» является крупнейшим в мире производителем алмазов, уже снизила цены.
Стоимость алмазов более 2 каратов снижена на 10%, цена камней размером 0,75 - 2 карата также снижена, но незначительно. В то же время цены на алмазы размером менее 0,75 карата выросли на 10%, сообщило Rapaport.
«Ренессанс капитал» отмечает, что это первая крупная корректировка цен на алмазы с начала 2022 г., когда они были подняты на 8–10% De Beers и «Алросой» на фоне стабильного спроса на бриллианты для ювелирных изделий и на необработанные алмазы. С тех пор цены на алмазы оставались стабильными. При этом спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в 2022 г. также «оставался слабым» и цены на бриллианты снизились на 20% по сравнению с пиковым значением марта 2022 года, указывается в обзоре.
#алмазы #сырьё
Стоимость алмазов более 2 каратов снижена на 10%, цена камней размером 0,75 - 2 карата также снижена, но незначительно. В то же время цены на алмазы размером менее 0,75 карата выросли на 10%, сообщило Rapaport.
«Ренессанс капитал» отмечает, что это первая крупная корректировка цен на алмазы с начала 2022 г., когда они были подняты на 8–10% De Beers и «Алросой» на фоне стабильного спроса на бриллианты для ювелирных изделий и на необработанные алмазы. С тех пор цены на алмазы оставались стабильными. При этом спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в 2022 г. также «оставался слабым» и цены на бриллианты снизились на 20% по сравнению с пиковым значением марта 2022 года, указывается в обзоре.
#алмазы #сырьё
💬🛢 Наблюдение: Международное энергетическое агентство(МЭА) ожидает, что мировой спрос на нефть достигнет рекордно высокого уровня в 2023 году.
🔹 Международное энергетическое агентство считает, что мировой спрос на нефть в этом году достигнет рекордного уровня в 101,7 млн баррелей в день.
🔹 МЭА повысило свою оценку спроса на 200 000 баррелей в сутки, при этом агентство заявило, что Китай будет обеспечивать почти половину роста мирового спроса.
🔹 Цены на нефть продолжили расти рано утром в среду на фоне оценок МЭА о том, что нефтяные рынки будут ужесточаться в 2023 году.
Возобновление добычи в Китае приведет к тому, что мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня в 101,7 млн баррелей в сутки в этом году, что на 1,9 млн баррелей в сутки больше, чем в 2022 году, сообщило в среду Международное энергетическое агентство (МЭА), повысив оценку роста спроса на 2023 год на 200 000 баррелей в сутки с роста на 1,7 млн баррелей в сутки ожидалось в декабре.
Почти половина роста спроса на нефть в этом году будет приходиться на Китай после того, как Пекин снял свои ограничения по борьбе с Covid, сообщило МЭА в своем отчете о нефтяном рынке (OMR) за январь.
В то же время рост мировых поставок нефти в 2023 году замедлится до 1 млн баррелей в сутки после прошлогоднего роста ОПЕК+ на 4,7 млн баррелей в сутки.
“Общий рост стран, не входящих в ОПЕК +, на 1,9 млн баррелей в сутки будет сдерживаться падением ОПЕК + на 870 млн баррелей в сутки из-за ожидаемого снижения в России”, - говорится в отчете МЭА.
В результате, по мере продвижения этого года рыночные балансы будут ужесточаться, отмечает агентство.
“В этом году спрос на нефть может вырасти на 1,9 млн баррелей в сутки до 101,7 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за всю историю, что приведет к ужесточению баланса, поскольку поставки из России замедляются из-за полного воздействия санкций. Китай будет стимулировать почти половину этого роста мирового спроса, даже несмотря на то, что форма и скорость его возобновления остаются неопределенными ”, - заявило МЭА.
Россия и Китай станут двумя "дикими картами" на рынке в этом году, добавила компания.
Экспорт российской нефти в декабре сократился всего на 200 000 баррелей в сутки, несмотря на эмбарго ЕС и ограничение цен G7. Но рекордные скидки на российские базовые экспортные сорта сократили доходы России от продажи нефти на 3 миллиарда долларов до 12,6 миллиарда долларов в прошлом месяце – самый низкий показатель с февраля 2021 года, подсчитало агентство.
Запрет ЕС на российские нефтепродукты с 5 февраля может вскоре означать, что “баланс поставок нефти в начале 2023 года может быстро сократиться, поскольку западные санкции влияют на российский экспорт”.
Оптимистичный прогноз МЭА по спросу в этом году привел к дальнейшему росту цен на нефть, поскольку цены продолжили рост во вторник в начале торгов в среду. По состоянию на 6:15 утра по восточному времени нефть марки WTI подорожала на 1,83% до 81,68 доллара. Нефть марки Brent превысила отметку в 87 долларов и торгуется на уровне 87,29 доллара, увеличившись за день на 1,49%.
#нефть #сырьевыетовары #сырьё #сша #китай #рф
🔹 Международное энергетическое агентство считает, что мировой спрос на нефть в этом году достигнет рекордного уровня в 101,7 млн баррелей в день.
🔹 МЭА повысило свою оценку спроса на 200 000 баррелей в сутки, при этом агентство заявило, что Китай будет обеспечивать почти половину роста мирового спроса.
🔹 Цены на нефть продолжили расти рано утром в среду на фоне оценок МЭА о том, что нефтяные рынки будут ужесточаться в 2023 году.
Возобновление добычи в Китае приведет к тому, что мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня в 101,7 млн баррелей в сутки в этом году, что на 1,9 млн баррелей в сутки больше, чем в 2022 году, сообщило в среду Международное энергетическое агентство (МЭА), повысив оценку роста спроса на 2023 год на 200 000 баррелей в сутки с роста на 1,7 млн баррелей в сутки ожидалось в декабре.
Почти половина роста спроса на нефть в этом году будет приходиться на Китай после того, как Пекин снял свои ограничения по борьбе с Covid, сообщило МЭА в своем отчете о нефтяном рынке (OMR) за январь.
В то же время рост мировых поставок нефти в 2023 году замедлится до 1 млн баррелей в сутки после прошлогоднего роста ОПЕК+ на 4,7 млн баррелей в сутки.
“Общий рост стран, не входящих в ОПЕК +, на 1,9 млн баррелей в сутки будет сдерживаться падением ОПЕК + на 870 млн баррелей в сутки из-за ожидаемого снижения в России”, - говорится в отчете МЭА.
В результате, по мере продвижения этого года рыночные балансы будут ужесточаться, отмечает агентство.
“В этом году спрос на нефть может вырасти на 1,9 млн баррелей в сутки до 101,7 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за всю историю, что приведет к ужесточению баланса, поскольку поставки из России замедляются из-за полного воздействия санкций. Китай будет стимулировать почти половину этого роста мирового спроса, даже несмотря на то, что форма и скорость его возобновления остаются неопределенными ”, - заявило МЭА.
Россия и Китай станут двумя "дикими картами" на рынке в этом году, добавила компания.
Экспорт российской нефти в декабре сократился всего на 200 000 баррелей в сутки, несмотря на эмбарго ЕС и ограничение цен G7. Но рекордные скидки на российские базовые экспортные сорта сократили доходы России от продажи нефти на 3 миллиарда долларов до 12,6 миллиарда долларов в прошлом месяце – самый низкий показатель с февраля 2021 года, подсчитало агентство.
Запрет ЕС на российские нефтепродукты с 5 февраля может вскоре означать, что “баланс поставок нефти в начале 2023 года может быстро сократиться, поскольку западные санкции влияют на российский экспорт”.
Оптимистичный прогноз МЭА по спросу в этом году привел к дальнейшему росту цен на нефть, поскольку цены продолжили рост во вторник в начале торгов в среду. По состоянию на 6:15 утра по восточному времени нефть марки WTI подорожала на 1,83% до 81,68 доллара. Нефть марки Brent превысила отметку в 87 долларов и торгуется на уровне 87,29 доллара, увеличившись за день на 1,49%.
#нефть #сырьевыетовары #сырьё #сша #китай #рф
💬 Наблюдение: глава Chesapeake Energy Ник Делл’Оссо призвал своих коллег по газовому сектору США сократить добычу природного газа на фоне «очевидного» падения цен на него.
За последний год базовая стоимость газа в стране снизилась на 23% из-за быстро растущего производства, замедления спроса и закрытия ключевого топливно-экспортного комплекса на побережье Техаса после произошедшего там взрыва ранее в июне.
Сократив добычу образуется дефицит, соответственно газ будет в цене расти. Лонг сейчас? Надо бы обдумать...
#природныйгаз #сырьё
За последний год базовая стоимость газа в стране снизилась на 23% из-за быстро растущего производства, замедления спроса и закрытия ключевого топливно-экспортного комплекса на побережье Техаса после произошедшего там взрыва ранее в июне.
Сократив добычу образуется дефицит, соответственно газ будет в цене расти. Лонг сейчас? Надо бы обдумать...
#природныйгаз #сырьё
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь на уровнях вчерашних значений. Больших движений не будет. Индекс доллара DXY обрабатывает локальный свечной шип от 18 января.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (20.01.2023): нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь на уровнях вчерашних значений. Больших движений не будет. Индекс доллара DXY обрабатывает локальный свечной шип от 18 января.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена по прежнему торгуется в рамках нисходящего тренда. Ранее к локальным уровня $84 за баррель цену откатили. Сегодня ждём проторговки на уровне $86 - 87 за баррель. Но говорить о вышестоящих целях в рамках локальных торгов считаю рано. В рамках среднесрока выходить будем выше $100, но не локально!
Природный газ: кол - во шортов на фьючах ММВБ продолжает сокращаться. При этом цену на газ в NYMEX (США) тянут ниже к уровню $3. Если выйдем на этот эшелон, то локальный лонг рассмотрю по данному инструменту (на отскок). В остальном же ниже придётся выходить.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! По дневному графику пробили ЕМА9 позавчера уровня $1060 и обвалились ниже на поддержку ЕМА100 диапазона $1020 за унцию. Набирать лонги не стоит, так же как и шортить! Пока чёткой картины рынка тут нет!
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по нефти $86 - 87 диапазон торгов, по газу идём ниже, а по металлам мысли прежние (открывать лонг в рамках тотального перегрева не верным решением будет).
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена по прежнему торгуется в рамках нисходящего тренда. Ранее к локальным уровня $84 за баррель цену откатили. Сегодня ждём проторговки на уровне $86 - 87 за баррель. Но говорить о вышестоящих целях в рамках локальных торгов считаю рано. В рамках среднесрока выходить будем выше $100, но не локально!
Природный газ: кол - во шортов на фьючах ММВБ продолжает сокращаться. При этом цену на газ в NYMEX (США) тянут ниже к уровню $3. Если выйдем на этот эшелон, то локальный лонг рассмотрю по данному инструменту (на отскок). В остальном же ниже придётся выходить.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! По дневному графику пробили ЕМА9 позавчера уровня $1060 и обвалились ниже на поддержку ЕМА100 диапазона $1020 за унцию. Набирать лонги не стоит, так же как и шортить! Пока чёткой картины рынка тут нет!
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по нефти $86 - 87 диапазон торгов, по газу идём ниже, а по металлам мысли прежние (открывать лонг в рамках тотального перегрева не верным решением будет).
#АнализРынка
💬🛢Обозрение: падение цен на газ в Европе потрясло мировые рынки угля
1) Два рынка будут оставаться неразрывно связанными и взаимно влияющими до тех пор, пока энергетическая система Европы зависит преимущественно от импорта ископаемого топлива для отопления и выработки электроэнергии.
2) Рынки энергетического угля сильно выиграли от потрясений в энергетическом секторе Европы в 2022 году, когда цены выросли более чем на 250% к середине марта, поскольку коммунальные предприятия и торговые фирмы пытались заменить утраченные поставки российского природного газа другими видами топлива.
3) Базовые цены на энергетический уголь в Европе оставались близкими к историческим максимумам в течение 2022 года при устойчивом росте потребления по всему континенту, составив в среднем примерно 285 долларов за тонну за год по сравнению примерно со 115 долларами за тонну в 2021 году.
4) Увеличение потребления угля также привело к увеличению загрязнения: совокупный выброс углекислого газа (CO2) угольной энергетикой Европы превысил 600 миллионов тонн в ноябре, что является самым высоким показателем за период с 2019 года, свидетельствуют данные Ember.
5) Однако благодаря недавнему падению цен на природный газ в Европе - на 60% с 1 декабря из-за сравнительно высоких зимних температур, заполненных резервуаров для хранения газа и сокращения его промышленного использования - цены на уголь в Европе и спрос на него в 2023 году резко упали.
6) Это противоречит более оптимистичному настрою угольных рынков в крупнейшем регионе-потребителе угля Азии, который готовится к резкому увеличению потребления и закупок угля в 2023 году, поскольку доминирующий потребитель угля Китай перезагружает свою экономику после удара COVID в 2022 году.
7) Различия на рынках угля Европы и Азии отражаются в рекордно широком разбросе цен между ними.
8) С 2010 по 2020 год европейские цены на уголь API2 (All Publications Index) и азиатские цены на уголь в Ньюкасле отличались в пределах 50 долларов за тонну, при этом цены в Ньюкасле в среднем составляли 5,70 долларов надбавки к API в течение этого 11-летнего периода.
9) На этой неделе этот спред превысил 200 долларов за тонну, поскольку ориентированные на Азию цены на уголь в Ньюкасле удержались на уровне 370 долларов за тонну, в то время как европейские цены на уголь упали до 165 долларов.
#уголь #сырьë
1) Два рынка будут оставаться неразрывно связанными и взаимно влияющими до тех пор, пока энергетическая система Европы зависит преимущественно от импорта ископаемого топлива для отопления и выработки электроэнергии.
2) Рынки энергетического угля сильно выиграли от потрясений в энергетическом секторе Европы в 2022 году, когда цены выросли более чем на 250% к середине марта, поскольку коммунальные предприятия и торговые фирмы пытались заменить утраченные поставки российского природного газа другими видами топлива.
3) Базовые цены на энергетический уголь в Европе оставались близкими к историческим максимумам в течение 2022 года при устойчивом росте потребления по всему континенту, составив в среднем примерно 285 долларов за тонну за год по сравнению примерно со 115 долларами за тонну в 2021 году.
4) Увеличение потребления угля также привело к увеличению загрязнения: совокупный выброс углекислого газа (CO2) угольной энергетикой Европы превысил 600 миллионов тонн в ноябре, что является самым высоким показателем за период с 2019 года, свидетельствуют данные Ember.
5) Однако благодаря недавнему падению цен на природный газ в Европе - на 60% с 1 декабря из-за сравнительно высоких зимних температур, заполненных резервуаров для хранения газа и сокращения его промышленного использования - цены на уголь в Европе и спрос на него в 2023 году резко упали.
6) Это противоречит более оптимистичному настрою угольных рынков в крупнейшем регионе-потребителе угля Азии, который готовится к резкому увеличению потребления и закупок угля в 2023 году, поскольку доминирующий потребитель угля Китай перезагружает свою экономику после удара COVID в 2022 году.
7) Различия на рынках угля Европы и Азии отражаются в рекордно широком разбросе цен между ними.
8) С 2010 по 2020 год европейские цены на уголь API2 (All Publications Index) и азиатские цены на уголь в Ньюкасле отличались в пределах 50 долларов за тонну, при этом цены в Ньюкасле в среднем составляли 5,70 долларов надбавки к API в течение этого 11-летнего периода.
9) На этой неделе этот спред превысил 200 долларов за тонну, поскольку ориентированные на Азию цены на уголь в Ньюкасле удержались на уровне 370 долларов за тонну, в то время как европейские цены на уголь упали до 165 долларов.
#уголь #сырьë
💬🛢Обозрение: управление по энергетике США сообщает, что стратегические нефтяные резервы США продолжают падать = 371.579 млн баррелей = минимум с декабря 1983 года.
Скоро Штатам придётся активно наращивать добычу нефти (путём активизации буровых установок и активного закупа российской нефти только из рук Китая и Индии). Этот фактор спровоцирует рост спроса, и соответственно, запампит цену.
#нефть #сырьë #сша
Скоро Штатам придётся активно наращивать добычу нефти (путём активизации буровых установок и активного закупа российской нефти только из рук Китая и Индии). Этот фактор спровоцирует рост спроса, и соответственно, запампит цену.
#нефть #сырьë #сша
💬 Обучающий пост: основные виды деривативов на рынке.
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
💬🌕 Обозрение: в 2023 году серебро может подорожать почти до десятилетнего максимума и достигнуть отметки $30 за унцию. При этом по динамике серебро может превзойти золото, сообщает CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков.
«Исторически сложилось так, что в годы высокой инфляции серебро демонстрирует рост почти на 20% в год. Учитывая такую историю, а также то, насколько дешевым остается серебро по отношению к золоту, неудивительно, если в этом году цены на серебро достигнут отметки $30 за унцию», — заметила генеральный директор австралийской компании ABC Bullion Джени Симпсон.
❗️По оценкам эксперта, в ближайшие пять лет ожидается дефицит серебра на уровне свыше 100 млн унций, пишет РБК. При этом спрос, как ожидается, вырастет минимум на 15%. На этом фоне базовый сценарий предполагает рост цен на серебро до $28 за унцию, а оптимистичный — до $30 за унцию и более, заключила Шилз. Глава канадской компании Wheaton Precious Metals напомнил Рэнди Смоллвуд, что поставки серебра достигли пика около пяти-шести лет назад. Теперь же добыча драгметалла во всем мире фактически падает. В результате в Wheaton Precious Metals также допустили, что серебро подорожает до $30 за унцию, однако долго цены не смогут оставаться на таком уровне. Смоллвуд считает, что стоимость серебра будет держаться выше $20 за унцию.
Резюмирую, фундаментально (как я ранее говорил) дефицит драгметаллов в мире неизбежен, тем самым цены на них будут расти, да и к тому же толчком для роста цен на металлы служит падение индекса доллара DXY. Но нужно учитывать, что сейчас (инфа для спекулянтов) цена на серебро перегретая, поэтому сломя голову бежать лонговать металл не нужно! А для инвесторов и так всё понятно, цели выше $50.
#серебро #драгоценныеметаллы
«Исторически сложилось так, что в годы высокой инфляции серебро демонстрирует рост почти на 20% в год. Учитывая такую историю, а также то, насколько дешевым остается серебро по отношению к золоту, неудивительно, если в этом году цены на серебро достигнут отметки $30 за унцию», — заметила генеральный директор австралийской компании ABC Bullion Джени Симпсон.
❗️По оценкам эксперта, в ближайшие пять лет ожидается дефицит серебра на уровне свыше 100 млн унций, пишет РБК. При этом спрос, как ожидается, вырастет минимум на 15%. На этом фоне базовый сценарий предполагает рост цен на серебро до $28 за унцию, а оптимистичный — до $30 за унцию и более, заключила Шилз. Глава канадской компании Wheaton Precious Metals напомнил Рэнди Смоллвуд, что поставки серебра достигли пика около пяти-шести лет назад. Теперь же добыча драгметалла во всем мире фактически падает. В результате в Wheaton Precious Metals также допустили, что серебро подорожает до $30 за унцию, однако долго цены не смогут оставаться на таком уровне. Смоллвуд считает, что стоимость серебра будет держаться выше $20 за унцию.
Резюмирую, фундаментально (как я ранее говорил) дефицит драгметаллов в мире неизбежен, тем самым цены на них будут расти, да и к тому же толчком для роста цен на металлы служит падение индекса доллара DXY. Но нужно учитывать, что сейчас (инфа для спекулянтов) цена на серебро перегретая, поэтому сломя голову бежать лонговать металл не нужно! А для инвесторов и так всё понятно, цели выше $50.
#серебро #драгоценныеметаллы
💬 Наблюдение: Китай продолжит снижение производства стали в 2023 году. Некоторые источники на заводах заявили, что Китай продолжит сдерживать рост производства стали в 2023 году, что окажет поддержку рынку стали, поскольку спрос вряд ли существенно улучшится в 2023 году.
Производство нерафинированной стали в Китае в декабре упало на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 77,89 млн тонн. Согласно расчетам S&P Global Commodity Insights, производство нерафинированной стали за месяц увеличилось на 1,1% до 2,513 млн тонн.
❗️Согласно данным NBS, площадь нового жилья в Китае, начатого в декабре, сократилась на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году строительство новых домов, являющееся наиболее важным фактором спроса на сталь в Китае, сократилось на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовой рост инвестиций в инфраструктуру Китая в декабре достиг 14,3%. Общий объем инвестиций в инфраструктуру в 2022 году увеличился на 9,4% по сравнению с предыдущим годом.
Проще говоря, для мирового рынка стали это событие довольно нейтральное, но цена на металлургическую продукцию пока и дальше будет сохраняться вблизи тех уровней, где находится сейчас.
#сталь #китай #макроэкономика #кризис
Производство нерафинированной стали в Китае в декабре упало на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 77,89 млн тонн. Согласно расчетам S&P Global Commodity Insights, производство нерафинированной стали за месяц увеличилось на 1,1% до 2,513 млн тонн.
❗️Согласно данным NBS, площадь нового жилья в Китае, начатого в декабре, сократилась на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году строительство новых домов, являющееся наиболее важным фактором спроса на сталь в Китае, сократилось на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовой рост инвестиций в инфраструктуру Китая в декабре достиг 14,3%. Общий объем инвестиций в инфраструктуру в 2022 году увеличился на 9,4% по сравнению с предыдущим годом.
Проще говоря, для мирового рынка стали это событие довольно нейтральное, но цена на металлургическую продукцию пока и дальше будет сохраняться вблизи тех уровней, где находится сейчас.
#сталь #китай #макроэкономика #кризис
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в небольшом минусе, природный газ открылся гэпом вверх (на +7,5%) причём цена бьётся об уровень ЕМА9, а гэп закрыть так или иначе придётся. Золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе на факторе продолжающегося ослабления индекса доллара DXY.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Природный газ (тех. анализ / дневной график): во - первых, цена открылась сегодня на азиатской сессии отменным гэпом вверх, причём основание гэпа находится в диапазоне $3,18 , и данный уровень придётся отработать путём снижения цены в ближайшее время. Во - вторых, цена активно ударяется об трендовое сопротивление ЕМА9, сразу же пробить не получится. В - третьих, видно как на графике активизировались покупатели на факторе перепроданности цены по RSI.
Резюмирую, от природного газа глаз не отвожу и прекрасно понимаю, что когда он будет расти, то рост будет экспрессивно быстрый и эмоционально неожиданный. Поэтому руку на кнопке "купить" держу. Главное сейчас закрыть гэп!
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#природныйгаз #техническийанализ #сырьё
Резюмирую, от природного газа глаз не отвожу и прекрасно понимаю, что когда он будет расти, то рост будет экспрессивно быстрый и эмоционально неожиданный. Поэтому руку на кнопке "купить" держу. Главное сейчас закрыть гэп!
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#природныйгаз #техническийанализ #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (23.01.2023): нефть в небольшом минусе, природный газ открылся гэпом вверх (на +7,5%) причём цена бьётся об уровень ЕМА9, а гэп закрыть так или иначе придётся. Золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе на факторе продолжающегося ослабления индекса доллара DXY.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена по прежнему торгуется в рамках нисходящего тренда, и активно сейчас бьётся об уровень верхней границы этого нисходящего канала. Я не думаю, что увидим пробой данного уровня сразу же, так как впереди два основополагающих уровня ЕМА100 ($88 за баррель) и верхушка нисходяшего канала (так же $88 за баррель), где будут активировать продавцы. Шортить опасно, ровным счётом как и лонговать. Поэтому пока лучше быть в стороне!
Природный газ: цена по утру открылась гэпом вверх, сегодня же данный гэп в диапазоне $3,18 придётся отработать. Вообще, я пока лонговать не тороплюсь, но готовлюсь...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по нефти я остаюсь вне позиции (риски велики принимать решение), по газу жду закрытия гэпа, дальше смотрю по ситуации.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена по прежнему торгуется в рамках нисходящего тренда, и активно сейчас бьётся об уровень верхней границы этого нисходящего канала. Я не думаю, что увидим пробой данного уровня сразу же, так как впереди два основополагающих уровня ЕМА100 ($88 за баррель) и верхушка нисходяшего канала (так же $88 за баррель), где будут активировать продавцы. Шортить опасно, ровным счётом как и лонговать. Поэтому пока лучше быть в стороне!
Природный газ: цена по утру открылась гэпом вверх, сегодня же данный гэп в диапазоне $3,18 придётся отработать. Вообще, я пока лонговать не тороплюсь, но готовлюсь...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по нефти я остаюсь вне позиции (риски велики принимать решение), по газу жду закрытия гэпа, дальше смотрю по ситуации.
#АнализРынка
💬 Обозрение: Что произойдет, если потолок гос. долга США повысится?
Потолок долга был установлен в 1917 году в соответствии со Вторым законом о облигациях Свободы, также известным как лимит долга или установленный законом лимит долга.
Потолок долга устанавливается Конгрессом и представляет собой максимальную сумму, которую Министерство финансов США может занять путем выпуска облигаций, и когда потолок достигнут, Министерство финансов США должно найти альтернативные способы оплаты расходов. Потолок долга применяется к большинству долгов федерального правительства (например, к государственным облигациям и казначейским векселям).
Он включает в себя как долги населения, так и то, что правительство США задолжало в результате “заимствования” с различных счетов, например, то, что оно “позаимствовало” у целевых фондов социального обеспечения и Medicare.
Потолок госдолга повышался 78 раз с 1960 года, последний раз - в декабре 2021 года до 31,4 трлн долларов.
Когда Конгресс повышает потолок госдолга, у него есть хорошая оценка того, когда этот потолок будет достигнут, поэтому неудивительно, что он был достигнут в этом месяце.
Министр финансов США Йеллен заявила Конгрессу, что потолок госдолга будет достигнут 19 января, и ему придется прибегнуть к “чрезвычайным мерам” (используя денежные резервы). Кроме того, если потолок госдолга не будет повышен к началу июня, правительство США не сможет оплачивать свои счета, поскольку чрезвычайные меры будут исчерпаны.
Что будет дальше?
В худшем случае неспособность Конгресса повысить потолок долга приведет к дефолту правительства США по своим долгам и обязательствам и вызовет закрытие правительства США.
Противостояние между республиканцами и демократами в 2011 году из-за повышения потолка госдолга привело к падению фондовых рынков и понижению кредитного рейтинга США. В августе 2011 года S&P понизило рейтинг государственного долга США с 70-летнего рейтинга "три А" до "АА+".
В 2013 году правительство США было “закрыто” на 16 дней с 1 по 17 октября после того, как “чрезвычайные меры” были исчерпаны после достижения потолка долга в январе 2013 года.
Республиканцы в Конгрессе использовали потолок долга в качестве политического инструмента, чтобы отменить Закон о доступном медицинском обслуживании (он же Obamacare). Противостояние было урегулировано с помощью Закона о продолжающихся ассигнованиях 2014 года, который, по сути, "положил конец дебатам’.
Правительства продолжают увеличивать уровень своего долга и, скорее всего, доводят дебаты о потолке долга до предела, чтобы сломить Конгресс. Кроме того, Белый дом примет резолюцию, которая снова "отправит банку в долгий ящик", поскольку бюджетные расходы продолжают расти.
Однако придет время, когда Конгресс зайдет слишком далеко, и вера в доллар США и долг будет безвозвратно подорвана, а поскольку так много стран уже ищут альтернативы доллару США, это еще больше ускорит этот импульс.
И как отдельные инвесторы, так и страны обратятся к золоту и серебру в качестве альтернативы. Очевидно, что существует множество альтернатив доллару США, но не все они равны.
#золото #серебро #сша #драгоценныеметаллы #драгметаллы
Потолок долга был установлен в 1917 году в соответствии со Вторым законом о облигациях Свободы, также известным как лимит долга или установленный законом лимит долга.
Потолок долга устанавливается Конгрессом и представляет собой максимальную сумму, которую Министерство финансов США может занять путем выпуска облигаций, и когда потолок достигнут, Министерство финансов США должно найти альтернативные способы оплаты расходов. Потолок долга применяется к большинству долгов федерального правительства (например, к государственным облигациям и казначейским векселям).
Он включает в себя как долги населения, так и то, что правительство США задолжало в результате “заимствования” с различных счетов, например, то, что оно “позаимствовало” у целевых фондов социального обеспечения и Medicare.
Потолок госдолга повышался 78 раз с 1960 года, последний раз - в декабре 2021 года до 31,4 трлн долларов.
Когда Конгресс повышает потолок госдолга, у него есть хорошая оценка того, когда этот потолок будет достигнут, поэтому неудивительно, что он был достигнут в этом месяце.
Министр финансов США Йеллен заявила Конгрессу, что потолок госдолга будет достигнут 19 января, и ему придется прибегнуть к “чрезвычайным мерам” (используя денежные резервы). Кроме того, если потолок госдолга не будет повышен к началу июня, правительство США не сможет оплачивать свои счета, поскольку чрезвычайные меры будут исчерпаны.
Что будет дальше?
В худшем случае неспособность Конгресса повысить потолок долга приведет к дефолту правительства США по своим долгам и обязательствам и вызовет закрытие правительства США.
Противостояние между республиканцами и демократами в 2011 году из-за повышения потолка госдолга привело к падению фондовых рынков и понижению кредитного рейтинга США. В августе 2011 года S&P понизило рейтинг государственного долга США с 70-летнего рейтинга "три А" до "АА+".
В 2013 году правительство США было “закрыто” на 16 дней с 1 по 17 октября после того, как “чрезвычайные меры” были исчерпаны после достижения потолка долга в январе 2013 года.
Республиканцы в Конгрессе использовали потолок долга в качестве политического инструмента, чтобы отменить Закон о доступном медицинском обслуживании (он же Obamacare). Противостояние было урегулировано с помощью Закона о продолжающихся ассигнованиях 2014 года, который, по сути, "положил конец дебатам’.
Правительства продолжают увеличивать уровень своего долга и, скорее всего, доводят дебаты о потолке долга до предела, чтобы сломить Конгресс. Кроме того, Белый дом примет резолюцию, которая снова "отправит банку в долгий ящик", поскольку бюджетные расходы продолжают расти.
Однако придет время, когда Конгресс зайдет слишком далеко, и вера в доллар США и долг будет безвозвратно подорвана, а поскольку так много стран уже ищут альтернативы доллару США, это еще больше ускорит этот импульс.
И как отдельные инвесторы, так и страны обратятся к золоту и серебру в качестве альтернативы. Очевидно, что существует множество альтернатив доллару США, но не все они равны.
#золото #серебро #сша #драгоценныеметаллы #драгметаллы
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе (активно бьётся об уровень ЕМА9 $3,45 при этом вчерашний гэп уже закрыт на уровне $3,18), золото, серебро, платина, палладий, медь в небольшом плюсе. Кстати по нефти сегодня будут активные удары об уровень ЕМА100 $88,50 (вопрос один: пробьёт ли данный эшелон).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Нефть марки Brent (недельный график / технический анализ): с точки зрения среднесрочного таймфрейма цена бьётся об уровень медианной полосы Боллинджера $88,5 за баррель. Причём помимо алгоритмического сопротивления на этом же уровне имеется сопротивление линейное.
Учитывайте, что среднесрочно цели по нефти вблизи уровня $130 - 140 , то о чём мы говорили тут - https://yangx.top/birzhevikofficial1/3634 , но локально мы на текущем уровне получим лютый навес продаж, откуда и откатимся к уровню $85 - 86 за баррель (по недельному графику это ЕМА100 и ЕМА9).
#нефть #сырьё #техническийанализ
Учитывайте, что среднесрочно цели по нефти вблизи уровня $130 - 140 , то о чём мы говорили тут - https://yangx.top/birzhevikofficial1/3634 , но локально мы на текущем уровне получим лютый навес продаж, откуда и откатимся к уровню $85 - 86 за баррель (по недельному графику это ЕМА100 и ЕМА9).
#нефть #сырьё #техническийанализ