💬 Мнение: геополитика повлияет на цену серебра, золота и платины. Почему рынок переоценит эти металлы? Почему США сами себе могут выстрелить в ногу?

https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/8400 - санкции со стороны США на РФ.

#Подкаст

🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (22.02.2022): нефть в небольшом минусе, газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. В общем и целом фон нейтральный.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: мы на сопротивлении уровня $96 - 97 за баррель (о чём я вам ранее и сообщал, что идём ровно к $100), поэтому никакого шорта сейчас, пока следует следить за ценой, но повторюсь, что наблюдается дивергенция объёмов и соответственно цену наклоняют вниз. В общем и целом я просто понаблюдаю пока...

Природный газ: цена вновь открылась гэпом вверх, в ближайшие дни думаю гэп должен быть отработан рынком. Только на это я акцент не делаю и шортить газ не собираюсь. От текущего уровня ЕМА9 никакие действия не предпринимаю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: идём на штурм уровня $1920 за унцию. Кстати, вчера отработали уровень $1880 за унцию, но всё же напрягает ценовой перегрев по RSI, поэтому я пока в засаде сижу и слежу за ценой никаких действий не предпринимаю. В рамках геополитического напряга + макроэкономического давления (в виде инфляции) ротация капиталов в драгоценные металлы будет продолжать осуществляться.

Серебро: уже на уровне $24,15 за унцию, ждём выхода на $24,5 затем пробой уровня и вынос к $28 за унцию, а дальше по ситуации посмотрим, быть может уже сейчас и начинается бычья переоценка металла к $50 за унцию.

Платина: мы вновь вблизи уровня $1100 за унцию. Формируется некий клин в цене. Базовая цель $1400 за унцию. В любом случае, если пробьём $1100 увидим серьёзный шортовый вынос.

Палладий: : боковик между уровнями $2200 - 2400 за унцию активный, сейчас от уровня $2400 откатываемся вниз.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока чётких сигналов от рынка ни в лонг ни в шорт не вижу, пока понаблюдаю за происходящим.

#АнализРынка

​🌕 Серебро в моменте. Недельный график перед вами. Во-первых, выходим из формации "ромб" чётко вверх, что позитивно. Во-вторых, цели тут $24,3 , затем $25,3 , далее 26,5 и после всего прочего $28 за унцию. Полагаю, что $28 штурмом скоро брать рынок начнёт, ибо инфляция в мире слишком круто растёт, если вдруг США введут лютые санкции на РФ (на энергосектор), то сами понимаете, что инфляционное давление будет галопирующим в мире, тем самым отток денег из трежерис США будет осуществляться в золото и серебро преимущественно в качестве инвест. активов (типа реальных денег). Поэтому среднесрочные позиции лучше держать дальше, ибо скоро будет кульминация...

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#серебро #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ

​🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Почти $100 за баррель! Всё пока идет согласно нашим ожиданиям. Ждём круглую сотку. Идёт серьёзный спекулятивный рост. Посмотрим, что американцы будут делать своей сессии.

#нефть #сырьё #техническийанализ

💬🛢Мнение: вышла инфа, что иранская ядерная сделка будет подписана до конца этой недели. Имеется ввиду, что ряд европейских стран вроде как готовы снять эмбарго нефти с Ирана. И внимание, это только ЕС, а не США, поэтому ждём частичный приток нефти в рынок со стороны Ирана, и тем самым коррекцию цен по нефти. Пора задумываться о шорте нефти!

#нефть #сырьё #макроэкономика #иран

💬 Наблюдение: JPMorgan (американский окологосударственный банк) сообщает, что в то время как дальнейшее развитие российско-украинского кризиса остается неясным, считаем, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики представляет больший риск для акций.

Чего ожидать от рынка драгоценных металлов?

#подкаст

​💬🛢Наблюдение: издание Bloomberg сообщает, что трейдеры продолжают увеличивать ставки на нефть $100+ на фоне эскалации ситуации с Украиной может привести к цене на нефть более $100 за баррель.

Издание так же сообщает, что уже сейчас из-за эскалации в Донбассе нефть уже прибавила в цене около $15, ибо доля России на мировом рынке нефти — более 10%, заменить ее нечем, свободных мощностей, особенно имея в виду постепенное восстановление спроса, остается немного, даже если в ближайшее время удастся снять санкции с Ирана. К слову, глава Vitol сообщает, что в ближайшие шесть-девять месяцев цены на нефть могут подняться выше $100 на "продолжительное время", поскольку спрос на топливо вырастет до новых рекордных показателей в 2021 году - глава Vitol

Это всё круто, но есть нюанс, что помимо геополитики, в нефти еще силен фактор огромной недоинвестированности нефтянки о чём сказал генсек ОПЕК. И он прав. Так что рост нефти сейчас относительно фундаментальный.

#нефть #сырьё #сентимент

🌎🛢Рыночный фон товарных рынков: нефть в плюсе, газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. На фоне геополитической риторики РФ в адрес западных стран товарно-сырьевой сырьевой рынок активно растёт. Скорее всего сегодня увидим $100 за баррель.

#РыночныйФон

​🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Достигли уровня $100 за баррель. А ведь с 2020 года наша редакция предупреждала, что $100 за баррель это лишь вопрос времени. Но, если откровенно говорить, то мы никак не ожидали, что геополитика будет отражаться в цене, делали основную ставку на фундаментальные факторы в видео недоинвестирования в нефтегаз мировой.

#нефть #сырьё

🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (22.02.2022): нефть в плюсе, газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. На фоне геополитической риторики РФ в адрес западных стран товарно-сырьевой сырьевой рынок активно растёт. Скорее всего сегодня увидим $100 за баррель.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: достигли уровня $100 за баррель, уже в моменте $101 за баррель. Ждём сегодня выше... Мы вне рынка, просто следим со стороны.

Природный газ: сюда так же пока не лезем, наблюдаем со стороны.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: активно штурмуем уровень $1950 за унцию, если повезет, то через несколько дней выйдем выше уровня $2000 за унцию.

Серебро: уже штурмуют уровень $25 за унцию. Высшая цель этo $28 за унцию. То, что мы озвучивали ранее. В остальном же я лично инвест. позу по серебру держу, и жду выхода выше $28 за унцию с целью за $50.

Платина: локальное сейчас сопротивление $1110 за унцию рабочее. Если его пробьём выйдем на $1140 за унцию в ближайшие дни.

Палладий: цена вышла из боковика $2200 - 2400 за унцию. Сейчас основное сопротивление на уровне $2600 активное.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: мы держим дальше платину и серебро. К слову, по платине уже в неплохой плюс вышли со средней ценой в $1000 за унцию. А по серебру ждём $50.

#АнализРынка

​🌕 Серебро в моменте. Вновь недельный график. Если повезет, то уже на этой неделе будем торговаться вблизи $28 за унцию!

#серебро #драгоценныметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ

​💬🌕 Наблюдение: во-первых, макроиндикатор медь/nasdaq показывает двойное дно - это как минимум означает, что мир находится лишь в начале цикла роста сырьевых товаров, а до финала этого цикла еще далеко (всё укладывается в наши ожидания в виде международной стагфляции). Во-вторых, серебро так же указывает на бычий настрой, и соответственно оно постепенно готовится выходить вверх из текущей формации чаша с ручкой. Макроиндикаторы уже созрели для ценового выноса вверх.

Тут следует учитывать, что медь уже в несколько раз выросла с марта 2020 года, соответственно пока коррекционное давление будет там доминировать, чего не скажешь о серебре.

В общем и целом, инвестиционные позиции по серебру нужно держать дальше! Если слить серебро сейчас - локти себе искусаете от упущенной возможности заработать!

#серебро #медь #промышленныеметаллы #драгоценныеметаллы

​💬🌕 Наблюдение: обратите внимание на расхождение хода торгов Биткоина и Золота. Ну хоть что-то позитивное на сегодня... По большому счёту золоту ещё расти и расти на факторе инфляционного давление. Равносильно как и серебру...

#золото #драгоценныеметаллы #промышленныметаллы

🌎🛢Новость: желания менять параметры добычи у ОПЕК+ нет, ни в сторону более интенсивного роста, ни в сторону его прекращения - министр нефти Ирака.

У ОПЕК нет конкретного видения по влиянию на рынок кризиса вокруг Украины, но организация обязана обеспечить спрос – министр нефти Ирака.

#нефть #опек #сырьё

🌎🛢Рыночный фон товарных рынков: нефть в плюсе, газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. Фон универсально позитивный.

#РыночныйФон

🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (22.02.2022): нефть в плюсе, газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. Фон универсально позитивный.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: учитывая какой шип имеет цена в нефти вплоть до уровня $105 за баррель, как следствие имеются технические предположения, что данный шип будет рынком отрабатываться (чуть позже технический анализ по нефти опубликую). Но от вышестоящих уровней я считаю резонно открывать локальный шорт с целью заработка 3 - 4% на снижении.

Природный газ: сюда так же пока не лезем, наблюдаем со стороны.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: вчера цена активно штурмовала сопротивление уровня $1980 за унцию, но после объявления санкций получили ценовой откат к поддержке уровня $1910 за унцию. Вообще, сценарий похода цены к $2000 за унцию всё еще актуален, но, что будет там - время покажет, быть может пробой $2000 и выход намного выше, либо коррекционное давление на факторе лютейшей перегретости покажет цена. Увидим скоро...

Серебро: в серебре наблюдается ценовой шип вблизи уровня $25,5 за унцию. Отработка его считаю в рамках краткосрочного хода торгов неизбежна! Основное сопротивление так же на уровне $25,5 за унцию активное, поэтому возврат резонен.

Платина: вчера отбились от уровня $1135 за унцию, теперь торгуемся на ЕМА9 уровня $1065 за унцию. Неделю закрывать будем на данном уровне, после чего я бы ожидал отработку вчерашнего шипа (полагаю это будет уже на след. неделе).

Палладий: цена вышла из боковика $2200 - 2400 за унцию. Сейчас основное сопротивление на уровне $2485 активное.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом локальные ранее нами озвученные уровни сопротивления серебро, золото, палладий, платина отработали, после чего наблюдался откат. Но возврат к тем же уровням неминуем. Чуть позже сделаю тех. анализ по каждому из данных сырьевых товаров.

#АнализРынка

​🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Полагаю, что вернёмся к уровню сопротивления $105 за баррель, и оттуда учитывая локальную перегретость + приход к важным уровням сопротивления было бы резонно лично мне зашортить нефть с целью на $101 - 99 за баррель, заработать 4 - 5% и выйти из сделки. В общем и целом, ожидаю нефть повыше, а там уже в сделку можно.

#нефть #сырьё #техническийанализ

​🌎🛢Природный газ (тех. анализ / дневной график): обратите внимание, что формируется "треугольник" в цене. Я лично не особо люблю торговать эти формации, так как относительный импульс роста, либо же падения имеет место быть! Поэтому я слежу сейчас за ценой и как следствие, если будет выход вверх, то целью служит уровень $5,20 , если вниз цель $3,91 на уровне открытого гэпа.

#природныйгаз #сырьё #техническийанализ

💬 Обучающий пост: торговля серебром на спотовом рынке форекс, фьючерсов и ETF.

Серебро считается одним из самых ценных товаров в мире. Им торгуют разные инвесторы и трейдеры. Некоторые из основных площадок для торговли серебром включают фьючерсный рынок, форекс и рынок акций. В сегодняшней статье мы обсудим, почему вам следует подумать о добавлении серебра в свой список активов для торговли, а также подробно разберем, что из себя представляет торговля серебром.

Зачем торговать серебром?
Серебро — желанный драгоценный металл с давней историей. У серебра много разных применений. Два наиболее распространенных вида использования серебра включают использование его в ювелирных и промышленных изделиях. Помимо практического применения, серебро часто рассматривается как средство сбережения. Таким образом, это важный товар, который многие трейдеры и инвесторы должны включить в свой портфель.

Торговля серебром популярна как среди дейтрейдеров, так и среди пассивных инвесторов. Краткосрочные трейдеры будут стремиться извлекать прибыль из ежедневных колебаний цен на рынке серебра. Долгосрочные инвесторы могут включить серебро в свой инвестиционный портфель, чтобы застраховаться от неблагоприятных движений на фондовом рынке, или они могут просто захотеть защитить себя от снижения стоимости валюты.

Во время экономических потрясений на рынке большинство акций будет падать. Таким образом, трейдерам обыкновенно негде спрятаться, когда на рынке появляются события типа «черный лебедь». Выделение части вашего портфеля на рынок металлов, особенно на товарный рынок золота и серебра, может помочь вам снизить некоторые из этих рисков.

Это связано с тем, что цена на золото и серебро может расти в периоды потрясений, поскольку трейдеры и инвесторы переходят от рискованных активов к более безопасным, таким как драгоценные металлы. При этом золото имеет более сильную обратную связь с рынком акций, чем серебро.

Существует также довольно значительная группа участников рынка, которые все меньше и меньше доверяют способности своего правительства и центральных банков управлять денежной массой. Эти инвесторы в драгоценные металлы выступают за то, чтобы вкладывать большую часть своих активов в слитки золота и серебра. Время от времени эти инвесторы могут повышать цены на рынках металлов.

Торговля фьючерсами на серебро
Многие трейдеры предпочитают торговать серебром на фьючерсном рынке. Некоторые из преимуществ торговли серебром через фьючерсную биржу включают повышенную прозрачность и стандартизованную стоимость контрактов. Кроме того, на фьючерсном рынке трейдер может так же легко воспользоваться преимуществами открытия как короткой позиции, как и длинной позиции. Есть несколько крупных торговых бирж, которые предлагают торговлю серебром. Одна из самых известных — биржа COMEX , которая сейчас находится под эгидой Чикагской товарной биржи, CME Group.

Через CME доступны три основных типа фьючерсных контрактов на серебро. Биржа включает в себя полноразмерный серебряный контракт, серебряный контракт E-mini и контракт микро.

1) Полный серебряный контракт состоит из 5000 тройских унций серебра.

2) Размер серебряного контракта E-mini составляет половину полного серебряного контракта — таким образом, он содержит 2500 тройских унций серебра.

3) И, наконец, самый маленький контракт на серебро на CME, микроконтракт, состоит из 1000 тройских унций серебра.

Теперь, когда мы обрисовали в общих чертах различные типы контрактов на серебро, которыми можно торговать на CME, давайте проиллюстрируем пример того, какими будут условные значения для контрактов различных размеров. Предполагая, что цена на серебро в настоящее время составляет 20 долларов, вот какова будет стоимость контракта для каждого из них:

1) Полный контракт на серебро — 5000 тройских унций умноженные на 20 долларов равняются стоимости контракта 100000 долларов.

2) Контракт на серебро E-mini — 2500 тройских унций умножить на 20 долларов, что равняется цене контракта на 50 000 долларов.

3) Контракт на микросеребро — 1000 тройских унций умножить на 20 долларов равняется цене контракта на 20 000 долларов.

Торговля серебром и инвестирование через ETF
Еще один способ участия трейдеров и инвесторов на рынке серебра — это биржевые фонды, обычно называемые ETF. ETF торгуются аналогично акциям, но состоят из корзины аналогичных инструментов.

Например, есть серебряные ETF, которые состоят из физических слитков серебра. Кроме того, некоторые серебряные ETF состоят из различных компаний, добывающих серебро. И последнее, но не менее важное: есть серебряные ETF, которые ориентированы на покупку фьючерсных контрактов на серебро с различной продолжительностью истечения контрактов.

Итак, когда мы говорим об инвестировании через серебряные ETF, есть много разных вариантов на выбор. Лучший серебряный ETF для торговли будет зависеть от ваших личных предпочтений и знания рынка.

ETF Global X Silver Minors (SIL) — ETF SIL состоит из различных компаний, добывающих серебро. Поскольку он обеспечивает доступ к корзине компаний, занимающихся добычей серебра, инвесторы могут пользоваться преимуществами инвестиций в этот специализированный класс активов без чрезмерного риска.

Horizon Silver ETF (HUZ) — инвестиции в HUZ обеспечивают инвестору доступ к серебру за счет его вложения в фьючерсные контракты на серебро на следующий месяц поставки на CME. Интересно отметить, что HUZ выражается в канадских долларах. Таким образом, американские инвесторы должны учитывать валютные последствия удержания HUZ в своем портфеле.

Торговля серебром: стратегия

Давайте стратегию торговли серебром, взяв за основу некоторые концепции, которые мы уже изучили. Наша стратегия будет включать соотношение золото / серебро и индекс относительной силы. Мы знаем, что соотношение золота и серебра может дать нам представление об относительной оценке золота по сравнению с серебром.

Всякий раз, когда это соотношение становится чрезмерно увеличенным, возникает тенденция к движению цены возврата к среднему. Что касается измерения, когда соотношение золото / серебро достигает экстремального уровня, мы будем использовать для этой цели индикатор RSI. RSI — это, по сути, технический осциллятор, который показывает значения перекупленности и перепроданности финансового инструмента или символа.

Ниже вы найдете правила, изложенные для этой стратегии торговли серебром. Эта конкретная стратегия лучше всего работает на недельных графиках

Для настройки длинной позиции по серебру:

Следите за тем, как RSI (14) пересечет уровень выше 70 на недельном графике соотношения золото / серебро.
Покупайте серебро, когда RSI (14) возвращается ниже 70 на недельном графике соотношения золото / серебро.

Стоп-лосс за пределами недавнего минимума колебания на недельном ценовом графике серебра.
Целевое соотношение риска и прибыли 2:1
Логика этой длительной установки заключается в том, что серебро дешево по сравнению с золотом, и поэтому мы ожидаем, что цена на серебро вырастет.

Для настройки короткой торговли серебром:

Следите за тем, чтобы RSI (14) пересек ниже 30 на недельном графике соотношения золото / серебро.
Продавайте серебро, когда RSI (14) пересечется выше 30 на недельном графике соотношения золото / серебро.

Стоп-лосс установите выше недавнего максимума колебания на недельном ценовом графике серебра.
Целевое соотношение риска и прибыли 2:1.
Логика, лежащая в основе этой короткой схемы, заключается в том, что серебро дороже золота, и поэтому мы ожидаем, что цена на серебро снизится.

Давайте теперь проиллюстрируем изложенную выше стратегию торговли серебром, используя некоторые реальные рыночные графики.

Верхний график представляет собой недельный график соотношения золота и серебра вместе с индексом относительной силы. Нижний график — это недельный график XAGUSD, который является символом серебра на спотовом рынке форекс.

​Согласно нашей стратегии, мы будем использовать индикатор RSI, чтобы определять относительные экстремумы в соотношении золото / серебро. Когда мы обнаруживаем, что соотношение золото / серебро близко к уровню перекупленности, мы инициируем покупку серебра. И наоборот, когда соотношение золото / серебро приближается к уровню перепроданности, мы начнем продажу серебра.

Еще раз помните, что чем выше соотношение золота и серебра, тем дешевле цена серебра по сравнению с золотом. И наоборот, чем ниже соотношение золота и серебра, тем дороже цена серебра по сравнению с золотом.

Если мы обратимся к графику золота и серебра выше, мы можем увидеть, где значение RSI достигло верхнего порогового значения выше 70, а затем достигло максимума и начало двигаться ниже. Желтая пунктирная вертикальная линия показывает, когда именно было выполнено это условие. Это событие стало бы нашим сигналом к инициированию рыночного ордера на покупку на рынке серебра, в данном случае в XAGUSD.

Теперь, если мы обратимся ко второму графику выше, вы можете увидеть, где этот рыночный ордер на покупку был бы инициирован в XAGUSD. Cтоп-лосс будет помещен ниже самого последнего минимума колебания до точки входа на покупку. Уровень стоп-лосса обозначен черной пунктирной линией. Что касается цели, в качестве точки выхода мы будем использовать соотношение прибыли к риску 2:1.

#ОбучающийПост