💬 Обучающий пост: как будучи трейдером прогнозировать рост цен на золото? Макроэкономика.
1) Следите внимательно за отчётами инвест. агентств (и прочих СМИ) за покупками золотых слитков со стороны мировых Центральных банков. По сути физических спрос на металл и переоценивает цену в пользу роста.
2) Следите за инфляционными отчётами из США, ЕС, Китай, Япония. Если формальная инфляция по заявлениям Центральных банков в мире растет, то как следствие многие участники рынка (банки, гос-ва и прочие лица) так же будут покупать физические металлы на золото в качестве хеджирования против инфляции как следствие они цену разгонят на золото.
3) Следите за индексом доллара, когда начинается его процесс девальвации (ослабления), то цена на драгоценные металлы растёт активно. То есть всё что номинированно в баксах (я имею ввиду сырьевой рынок) имеет свойство при девальвации доллара расти, а при ревальвации (укреплении) доллара падать. Внимательно следить нужно.
4) Следите за добычей золота (а именно отчётами), если добыча растёт, и предложение в рынке как следствие растёт, то цена снижается, если добыча падает, а спрос на рынке растёт на золото, то цене активно в рост уйдёт (палладий тому пример с 2016 года).
#ОбучающийПост
1) Следите внимательно за отчётами инвест. агентств (и прочих СМИ) за покупками золотых слитков со стороны мировых Центральных банков. По сути физических спрос на металл и переоценивает цену в пользу роста.
2) Следите за инфляционными отчётами из США, ЕС, Китай, Япония. Если формальная инфляция по заявлениям Центральных банков в мире растет, то как следствие многие участники рынка (банки, гос-ва и прочие лица) так же будут покупать физические металлы на золото в качестве хеджирования против инфляции как следствие они цену разгонят на золото.
3) Следите за индексом доллара, когда начинается его процесс девальвации (ослабления), то цена на драгоценные металлы растёт активно. То есть всё что номинированно в баксах (я имею ввиду сырьевой рынок) имеет свойство при девальвации доллара расти, а при ревальвации (укреплении) доллара падать. Внимательно следить нужно.
4) Следите за добычей золота (а именно отчётами), если добыча растёт, и предложение в рынке как следствие растёт, то цена снижается, если добыча падает, а спрос на рынке растёт на золото, то цене активно в рост уйдёт (палладий тому пример с 2016 года).
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: в продолжении поста о фьючерсах, который я публиковал неделю назад хотел бы сделать пару дополнений. Я просто и сам торгую фьючерсами на нефть, газ, драгоценные металлы и прочее.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Поступили вопросы на которые я хочу ответить:
1) От чего зависит цена фьючерса? Фактически цена фьючерса и цена базового актива, как правило, различаются. В стоимость контракта закладывают риски, которые могут повлиять на актив до конца исполнения контракта. Например, фьючерс на акцию с исполнением через неделю не учитывает события, которые могут случиться после. Рыночная цена на акции — учитывает. Когда цена фьючерса выше цены базового актива, это называется контанго; в противоположном случае — бэквордация. При этом чем ближе дата исполнения контракта, тем меньше разница в ценах. Также могут различаться цены фьючерсов на один и тот же базовый актив с разным сроком исполнения. Например, в последние годы стоимость более «дальних» контрактов (например, с поставкой через год) на нефть была ниже, чем «ближних» (например, с поставкой через месяц) — это тоже называется бэквордация. Участники рынка ожидали, что возникнет избыток предложения и цена в долгосрочной перспективе будет снижаться. Однако падение спроса на нефть из-за коронавируса перевело рынок в состояние контанго — инвесторы ждут, что в будущем спрос на нефть восстановится и цены повысятся. Наблюдая за разницей в стоимости контрактов, обычные инвесторы могут прогнозировать, как изменится цена на нефть, и принимать решения об инвестициях в нефтяные компании.
2) Зачем нужны фьючерсы в рынке? Для хеджирования рисков, чтобы возможный убыток по одному активу компенсировался прибылью по другому. Активы должны быть связаны: например, с помощью фьючерсов на нефть можно захеджировать вложения в акции нефтяных компаний. В случае падения цен на нефть инвестор может потерять на акциях, но компенсировать потери благодаря прибыли по фьючерсам. Для спекулирования. Основной повод для покупки фьючерса. Во фьючерсы вкладываются ненадолго — большинство фьючерсов становятся наиболее ликвидными за 1 - 3 месяца до истечения срока их действия, говорится на сайте МосБиржи. Торговать неликвидными инструментами невыгодно. Фактически, покупая фьючерс, вы ставите на то, как изменится цена актива. Например, если вы покупаете фьючерс на акцию, вы не имеете права на дивиденды, а также участвовать в собрании акционеров или претендовать на часть имущества компании — вы не становитесь совладельцем бизнеса. Зато фьючерсы дают право на бесплатное кредитное плечо: если вы берёте у брокера в долг, чтобы купить больше акций, то за это придётся платить (ориентировочно — до 20 % годовых). Инвестору необязательно иметь на счёте всю сумму, необходимую для сделки, достаточно гарантийного обеспечения (ГО). На Московской бирже оно составляет 8–12 % от стоимости контракта. То есть чтобы купить фьючерс на 100 тыс. руб., может хватить и 8 тыс. рублей.
3) На какие виды товаров фьючерсы имеются? Сталь (алюминий, свинец, медь, цинк, никель), драг. металлы (золото, серебро, платина, палладий), энергетика (газ, нефть), сельхоз товары разные.
4) Насколько сложно торговать фьючерсами? Не сложно! Если вы ранее торговали спекулятивно акциями на фондовом рынке, то алгоритм торговли на срочном (фьючерсном) рынке такой же как и на фондовом. Чтобы спрогнозировать рост или падение того или иного товарного актива, следует учитывать макроэкономику, фундаментальный анализ, технический анализ, волновой анализ, секторальность. Я к примеру давно торгую фьючами на нефть, драг. металлы и все при прогнозировании роста или падения цены я опираюсь на те факторы, которые описал выше.
#ОбучающийПост
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Поступили вопросы на которые я хочу ответить:
1) От чего зависит цена фьючерса? Фактически цена фьючерса и цена базового актива, как правило, различаются. В стоимость контракта закладывают риски, которые могут повлиять на актив до конца исполнения контракта. Например, фьючерс на акцию с исполнением через неделю не учитывает события, которые могут случиться после. Рыночная цена на акции — учитывает. Когда цена фьючерса выше цены базового актива, это называется контанго; в противоположном случае — бэквордация. При этом чем ближе дата исполнения контракта, тем меньше разница в ценах. Также могут различаться цены фьючерсов на один и тот же базовый актив с разным сроком исполнения. Например, в последние годы стоимость более «дальних» контрактов (например, с поставкой через год) на нефть была ниже, чем «ближних» (например, с поставкой через месяц) — это тоже называется бэквордация. Участники рынка ожидали, что возникнет избыток предложения и цена в долгосрочной перспективе будет снижаться. Однако падение спроса на нефть из-за коронавируса перевело рынок в состояние контанго — инвесторы ждут, что в будущем спрос на нефть восстановится и цены повысятся. Наблюдая за разницей в стоимости контрактов, обычные инвесторы могут прогнозировать, как изменится цена на нефть, и принимать решения об инвестициях в нефтяные компании.
2) Зачем нужны фьючерсы в рынке? Для хеджирования рисков, чтобы возможный убыток по одному активу компенсировался прибылью по другому. Активы должны быть связаны: например, с помощью фьючерсов на нефть можно захеджировать вложения в акции нефтяных компаний. В случае падения цен на нефть инвестор может потерять на акциях, но компенсировать потери благодаря прибыли по фьючерсам. Для спекулирования. Основной повод для покупки фьючерса. Во фьючерсы вкладываются ненадолго — большинство фьючерсов становятся наиболее ликвидными за 1 - 3 месяца до истечения срока их действия, говорится на сайте МосБиржи. Торговать неликвидными инструментами невыгодно. Фактически, покупая фьючерс, вы ставите на то, как изменится цена актива. Например, если вы покупаете фьючерс на акцию, вы не имеете права на дивиденды, а также участвовать в собрании акционеров или претендовать на часть имущества компании — вы не становитесь совладельцем бизнеса. Зато фьючерсы дают право на бесплатное кредитное плечо: если вы берёте у брокера в долг, чтобы купить больше акций, то за это придётся платить (ориентировочно — до 20 % годовых). Инвестору необязательно иметь на счёте всю сумму, необходимую для сделки, достаточно гарантийного обеспечения (ГО). На Московской бирже оно составляет 8–12 % от стоимости контракта. То есть чтобы купить фьючерс на 100 тыс. руб., может хватить и 8 тыс. рублей.
3) На какие виды товаров фьючерсы имеются? Сталь (алюминий, свинец, медь, цинк, никель), драг. металлы (золото, серебро, платина, палладий), энергетика (газ, нефть), сельхоз товары разные.
4) Насколько сложно торговать фьючерсами? Не сложно! Если вы ранее торговали спекулятивно акциями на фондовом рынке, то алгоритм торговли на срочном (фьючерсном) рынке такой же как и на фондовом. Чтобы спрогнозировать рост или падение того или иного товарного актива, следует учитывать макроэкономику, фундаментальный анализ, технический анализ, волновой анализ, секторальность. Я к примеру давно торгую фьючами на нефть, драг. металлы и все при прогнозировании роста или падения цены я опираюсь на те факторы, которые описал выше.
#ОбучающийПост
💬🌾 Мнение: к слову сейчас в мире творится чёрти что (в плане погодных условий), паводки, пожалы, засухи и прочие катаклизмы. И сразу встаёт вопрос, а что будет с зерновыми культурами в текущем году в Европе, Китае, США и России? Судя по всему дефицит зерновых культур получим!
Но дефицит дефицитом, но следует подкрепить данную ситуацию с макроэкономической конъюнктурой рынка. Я веду к тому, что на всём этом можно заработать. И как бонус всему зерновому дефициту будет служит продолжение ослабления (девальвации) доллара, который по новому кругу и переоценить сельскохозяйственные товары в пользу роста цен на них.
Я не призываю никого лонговать фьючерсы или активно закупать зерновую продукцию, но в текущей ситуации следует быть крайне бдительным. Поэтому следует внимательно наблюдать за индексом доллара, ибо когда он развернётся вниз (в пользу девальвации), то зерновые товары в цене расти снова будут. Тут даже не сколько важен фундаментал на рынке агропродукции, сколько важна корреляция зерновых с долларом (хот
Но дефицит дефицитом, но следует подкрепить данную ситуацию с макроэкономической конъюнктурой рынка. Я веду к тому, что на всём этом можно заработать. И как бонус всему зерновому дефициту будет служит продолжение ослабления (девальвации) доллара, который по новому кругу и переоценить сельскохозяйственные товары в пользу роста цен на них.
Я не призываю никого лонговать фьючерсы или активно закупать зерновую продукцию, но в текущей ситуации следует быть крайне бдительным. Поэтому следует внимательно наблюдать за индексом доллара, ибо когда он развернётся вниз (в пользу девальвации), то зерновые товары в цене расти снова будут. Тут даже не сколько важен фундаментал на рынке агропродукции, сколько важна корреляция зерновых с долларом (хот
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (26.07.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: Китай расчехляет нефтяные резервы с целью сбивания рыночной стоимости на нефть. Хватит ли сил у комуняк? Конечно же, нет! У них резервы не особо большие. Сегодня всё внимание на поддержку уровня $73 за баррель. Вообще в преддверии продолжения ослабления доллара ожидаю дальнейшее продолжение роста цены на нефть до уровня $75,5 за баррель (возможно на этой недели данную цену увидим). Пока я лично нахожусь в стороне и нефтью не торгую ожидаю лонгового сигнала.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: тут следует помнить то, что неминуемое продолжение девальвации доллара = рост цены на сырьевые товары. Поэтому локальные цели в серебре локально стандартные $25,30 (тут проходит сопротивление ЕМА), затем $25,75, $26 и $26,55 за унцию.
Платина: цена пока в боковике $1045 - 1110 за унцию. Локальная цель на ближайшее время на уровень сопротивления $1090 за унцию имеется. Среднесрочная $1350 - 1400.
Золото: важный уровень поддержки тут это $1805 за унцию, пока ход торгов будет осуществляться тут (то есть не выше и не ниже). Выше соответственно цели есть, но они среднесрочные - это верхняя граница боковика $2030 за унцию. А локально пока цель $1805 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: среднесрочный лонг продолжаю удерживать в платине на $1350 - 1400 и серебре на $60 за унцию. Локально же приглядываюсь к сделке по фьючерсам на платину с целью на $1090 и серебро с целью на $26 за унцию. Так же обосновываю рост металлов тем, что скоро начнётся продолжение девальвации доллара (уж слишком много там лонгов рынок набрал, скоро вытряхивать будут + если 27 - 28 июля ФРС на заседании скажет, что QE и мягкая ДКП будет продолжаться, то скорее всего увидим отток денег из трежерис США в промышленные металлы и сырьевые акции, что окажет бонус в плане роста цен).
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: Китай расчехляет нефтяные резервы с целью сбивания рыночной стоимости на нефть. Хватит ли сил у комуняк? Конечно же, нет! У них резервы не особо большие. Сегодня всё внимание на поддержку уровня $73 за баррель. Вообще в преддверии продолжения ослабления доллара ожидаю дальнейшее продолжение роста цены на нефть до уровня $75,5 за баррель (возможно на этой недели данную цену увидим). Пока я лично нахожусь в стороне и нефтью не торгую ожидаю лонгового сигнала.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: тут следует помнить то, что неминуемое продолжение девальвации доллара = рост цены на сырьевые товары. Поэтому локальные цели в серебре локально стандартные $25,30 (тут проходит сопротивление ЕМА), затем $25,75, $26 и $26,55 за унцию.
Платина: цена пока в боковике $1045 - 1110 за унцию. Локальная цель на ближайшее время на уровень сопротивления $1090 за унцию имеется. Среднесрочная $1350 - 1400.
Золото: важный уровень поддержки тут это $1805 за унцию, пока ход торгов будет осуществляться тут (то есть не выше и не ниже). Выше соответственно цели есть, но они среднесрочные - это верхняя граница боковика $2030 за унцию. А локально пока цель $1805 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: среднесрочный лонг продолжаю удерживать в платине на $1350 - 1400 и серебре на $60 за унцию. Локально же приглядываюсь к сделке по фьючерсам на платину с целью на $1090 и серебро с целью на $26 за унцию. Так же обосновываю рост металлов тем, что скоро начнётся продолжение девальвации доллара (уж слишком много там лонгов рынок набрал, скоро вытряхивать будут + если 27 - 28 июля ФРС на заседании скажет, что QE и мягкая ДКП будет продолжаться, то скорее всего увидим отток денег из трежерис США в промышленные металлы и сырьевые акции, что окажет бонус в плане роста цен).
#АнализРынка
🌎🛢Медь (технический анализ / недельный график): ранее я делал анализ меди 15 Июня в 07:38 по МСК (цели по анализу отработаны вплоть до $4,10.
По сути сейчас цена вышла из боковика вверх, среднесрочные цели это уровень сопротивления 4,70 пунктов. Обосную драйвер роста в виде продолжения ослабления доллара в мире, что в свою очередь переоценит сырьевые товары.
Сопротивления: 4,5 / 4,65 / 4,75
Поддержки: 4,35 / 4,3 / 4,2 / 4,1
#медь #техническийанализ #сырьё
По сути сейчас цена вышла из боковика вверх, среднесрочные цели это уровень сопротивления 4,70 пунктов. Обосную драйвер роста в виде продолжения ослабления доллара в мире, что в свою очередь переоценит сырьевые товары.
Сопротивления: 4,5 / 4,65 / 4,75
Поддержки: 4,35 / 4,3 / 4,2 / 4,1
#медь #техническийанализ #сырьё
💬🌕 Обозрение: банк Credit Suisse в своих аналитических заметках описывает то, что пришло время обратить внимание на золото в качестве хеджа против "делевереджа" на рынках.
Credit Suisse: гос. долг и корпоративный долг США на рекордных уровнях. Печатный станок работает.
Credit Suisse: возможен дальнейший рост спроса со стороны мировых ЦБ.
Credit Suisse: акции золотодобытчиков сильно недооценены на данный момент.
#золото #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
Credit Suisse: гос. долг и корпоративный долг США на рекордных уровнях. Печатный станок работает.
Credit Suisse: возможен дальнейший рост спроса со стороны мировых ЦБ.
Credit Suisse: акции золотодобытчиков сильно недооценены на данный момент.
#золото #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
🌕 Платина (тех. анализ / дневной график): начну с того, что все минувшие спекулятивные идеи по платине, которые я озвучивал на данном телеграмм канале, ВК группа, инстаграм и Ютуб канал полностью себя отработали!
Сейчас же важно учитывать то, что цена локально торгуется в боковике $1040 - 1100 за унцию, соответственно базовый сценарий это возврат цены на сопротивление $1100 за унцию. Важно учитывать, что на данном уровне проходит плеяда скользящих средних ЕМА (важный уровень сопротивления), соответственно локально выше пока не ожидаю. Выше уровня $1100 цена будет только в том случае, когда мы по валютному рынку увидим продолжение девальвации доллара уже с пробоем уровня поддержки 89 пунктов. А пока цели локальные это сопротивление $1100 за унцию.
Сопротивления: 1070 / 1080 / 1090 / 1100
Поддержки: 1060 / 1040
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#платина #техническийанализ #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
Сейчас же важно учитывать то, что цена локально торгуется в боковике $1040 - 1100 за унцию, соответственно базовый сценарий это возврат цены на сопротивление $1100 за унцию. Важно учитывать, что на данном уровне проходит плеяда скользящих средних ЕМА (важный уровень сопротивления), соответственно локально выше пока не ожидаю. Выше уровня $1100 цена будет только в том случае, когда мы по валютному рынку увидим продолжение девальвации доллара уже с пробоем уровня поддержки 89 пунктов. А пока цели локальные это сопротивление $1100 за унцию.
Сопротивления: 1070 / 1080 / 1090 / 1100
Поддержки: 1060 / 1040
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#платина #техническийанализ #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
🇨🇳 Новость: в Китае разработают единый пятилетний план развития возобновляемых источников энергии .
Власти КНР откажутся от практики выпуска отдельных пятилетних планов для различных форм возобновляемой энергии в пользу единого плана с более сильным акцентом на солнечную энергию, сообщает издание Caixin.
В последние месяцы несколько регионов КНР представили собственные планы развития энергетики и пообещали существенно увеличить мощность ветряной и солнечной генерации. В провинции Чжэцзян планируют почти удвоить установленную мощность солнечных батарей до 27,5 гигаватт и более чем втрое увеличить мощность ветряной генерации к 2025 г по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на планы правительства по сокращению прямых субсидий отрасли, солнечная энергетика продолжает получать сильную политическую поддержку. В июне энергоуправление КНР выпустило уведомление, призывающее местные органы власти строить солнечные панели на крышах общественных и частных зданий, которые могут быть подключены к единой энергосистеме.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: спрос на серебро будет активнее расти по мере развития новых видов энергетики.
#китай #промышленность #серебро #промышленныеметаллы
Власти КНР откажутся от практики выпуска отдельных пятилетних планов для различных форм возобновляемой энергии в пользу единого плана с более сильным акцентом на солнечную энергию, сообщает издание Caixin.
В последние месяцы несколько регионов КНР представили собственные планы развития энергетики и пообещали существенно увеличить мощность ветряной и солнечной генерации. В провинции Чжэцзян планируют почти удвоить установленную мощность солнечных батарей до 27,5 гигаватт и более чем втрое увеличить мощность ветряной генерации к 2025 г по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на планы правительства по сокращению прямых субсидий отрасли, солнечная энергетика продолжает получать сильную политическую поддержку. В июне энергоуправление КНР выпустило уведомление, призывающее местные органы власти строить солнечные панели на крышах общественных и частных зданий, которые могут быть подключены к единой энергосистеме.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: спрос на серебро будет активнее расти по мере развития новых видов энергетики.
#китай #промышленность #серебро #промышленныеметаллы
💬 Наблюдение: Вчера Mercedes рассказали о том, что собираются потратить более 47 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, чтобы «электрифицировать свой модельный ряд и защитить свою позицию в качестве самого продаваемого в мире производителя роскошных автомобилей посредством исторической трансформации отрасли»
Также в Mercedes заявили, что в 2025 году запустит 3 новые платформы электромобилей и построит 8 дополнительных заводов по производству аккумуляторов с партнерами.
Хорошо, что в Mercedes отчетливо понимают, и не скрывают от общественности определенные трудности связанные с ростом цен на сырье.
В сентябре на Мюнхенском автосалоне Mercedes представит электрическую версию своего E-класса для пополнения своего автопарка. Компания ожидает, что к 2030 году на подключаемые гибриды и полностью электромобили будут приходиться более половины мировых продаж.
К 2039 году он нацелен на создание парка автомобилей с нулевым выбросом углерода.
Правда в компании еще не говорили о том, что они будут отказываться от двигателей внутреннего сгорания.
Что тут важно понимать для участников рынка? Следует ожидать переоценку как сырьевых товаров которые уже получают дефицит в данном секторе промышленности(к примеру тот же литий), так и переоценку акций некоторых автопроизводителей в скором будущем.
#мерседес #электромобили
Также в Mercedes заявили, что в 2025 году запустит 3 новые платформы электромобилей и построит 8 дополнительных заводов по производству аккумуляторов с партнерами.
Хорошо, что в Mercedes отчетливо понимают, и не скрывают от общественности определенные трудности связанные с ростом цен на сырье.
В сентябре на Мюнхенском автосалоне Mercedes представит электрическую версию своего E-класса для пополнения своего автопарка. Компания ожидает, что к 2030 году на подключаемые гибриды и полностью электромобили будут приходиться более половины мировых продаж.
К 2039 году он нацелен на создание парка автомобилей с нулевым выбросом углерода.
Правда в компании еще не говорили о том, что они будут отказываться от двигателей внутреннего сгорания.
Что тут важно понимать для участников рынка? Следует ожидать переоценку как сырьевых товаров которые уже получают дефицит в данном секторе промышленности(к примеру тот же литий), так и переоценку акций некоторых автопроизводителей в скором будущем.
#мерседес #электромобили
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (27.07.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: начну с того, что доллар пошёл на новый виток девальвации, поэтому (как я ранее мнение и излагал своё) нефть имеет потенциал уйти на $76 за баррель. На китайские резервы откровенно говоря пофигу, сил у них не хватит загнать цену вниз (на мой взгляд), ибо резервы у них не большие. Поэтому сегодня ожидаю проторговку на уровне локальной поддержки $74,70. Я пока (а именно сегодня) фьючерсом на нефть не торгую, не самый для меня удобный ценовой диапазон, поэтому просто наблюдаю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: тут следует помнить то, что неминуемое продолжение девальвации доллара = рост цены на сырьевые товары. Поэтому локальные цели в серебре локально стандартные $25,30 (тут проходит сопротивление ЕМА), затем $25,75, $26 и $26,55 за унцию.
Платина: цена пока в боковике $1045 - 1110 за унцию. Локальная цель на ближайшее время на уровень сопротивления $1090 за унцию имеется. Среднесрочная $1350 - 1400.
Золото: важный уровень поддержки тут это $1805 за унцию, пока ход торгов будет осуществляться тут (то есть не выше и не ниже). Выше соответственно цели есть, но они среднесрочные - это верхняя граница боковика $2030 за унцию. А локально пока цель $1805 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: среднесрочный лонг продолжаю удерживать в платине на $1350 - 1400 и серебре на $60 за унцию. Локально же приглядываюсь к сделке по фьючерсам на платину с целью на $1090 и серебро с целью на $26 за унцию. Так же обосновываю рост металлов тем, что скоро начнётся продолжение девальвации доллара (уж слишком много там лонгов рынок набрал, скоро вытряхивать будут + если 27 - 28 июля ФРС на заседании скажет, что QE и мягкая ДКП будет продолжаться, то скорее всего увидим отток денег из трежерис США в промышленные металлы и сырьевые акции, что окажет бонус в плане роста цен).
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: начну с того, что доллар пошёл на новый виток девальвации, поэтому (как я ранее мнение и излагал своё) нефть имеет потенциал уйти на $76 за баррель. На китайские резервы откровенно говоря пофигу, сил у них не хватит загнать цену вниз (на мой взгляд), ибо резервы у них не большие. Поэтому сегодня ожидаю проторговку на уровне локальной поддержки $74,70. Я пока (а именно сегодня) фьючерсом на нефть не торгую, не самый для меня удобный ценовой диапазон, поэтому просто наблюдаю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: тут следует помнить то, что неминуемое продолжение девальвации доллара = рост цены на сырьевые товары. Поэтому локальные цели в серебре локально стандартные $25,30 (тут проходит сопротивление ЕМА), затем $25,75, $26 и $26,55 за унцию.
Платина: цена пока в боковике $1045 - 1110 за унцию. Локальная цель на ближайшее время на уровень сопротивления $1090 за унцию имеется. Среднесрочная $1350 - 1400.
Золото: важный уровень поддержки тут это $1805 за унцию, пока ход торгов будет осуществляться тут (то есть не выше и не ниже). Выше соответственно цели есть, но они среднесрочные - это верхняя граница боковика $2030 за унцию. А локально пока цель $1805 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: среднесрочный лонг продолжаю удерживать в платине на $1350 - 1400 и серебре на $60 за унцию. Локально же приглядываюсь к сделке по фьючерсам на платину с целью на $1090 и серебро с целью на $26 за унцию. Так же обосновываю рост металлов тем, что скоро начнётся продолжение девальвации доллара (уж слишком много там лонгов рынок набрал, скоро вытряхивать будут + если 27 - 28 июля ФРС на заседании скажет, что QE и мягкая ДКП будет продолжаться, то скорее всего увидим отток денег из трежерис США в промышленные металлы и сырьевые акции, что окажет бонус в плане роста цен).
#АнализРынка
🌎🛢Медь (технический анализ / недельный график): вчера я давал прогноз, что медь вырастит к сопротивлению 4,65 - 4,70 , так оно и произошло. По сути сейчас медь торгуется на сопротивлении 4,62, соответственно технически полосы Боллинджера пробиты вверх, это означает, что коррекционное движение на 4,55 следует ожидать в рамках локальной коррекции.
#медь #техническийанализ #сырьё
#медь #техническийанализ #сырьё
🇨🇳 Новость: Китай рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на экспорт стали. Страна стремится достичь двойной цели - ограничения внутреннего производства и сдерживания роста цен, сообщает Bloomberg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: а тут кстати давление на мировую цену стали имеет место быть. Тут с Китаем лучше не шутить.
#китай #сталь #сырьë
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: а тут кстати давление на мировую цену стали имеет место быть. Тут с Китаем лучше не шутить.
#китай #сталь #сырьë
💬🌕 Наблюдение: сейчас основные драгоценные и промышленные металлы рынка падают даже на продолжении девальвации доллара. Смотрите, данное падение обусловлено только лишь ребалансировкой со стороны инвест. фондов, банков и прочих фин. структур ЕС, РФ, Ближний Восток согласно Баззель - 3.
Многие банки уже продали свои электронные контракты на драг. металлы и теперь вынуждены будут согласно Баззель - 3 начать откуп золота и даже серебра на свои балансы в качестве физических металлов. Лишь поэтому сейчас наблюдается ценовое давление.
#серебро #золото #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #баззель
Многие банки уже продали свои электронные контракты на драг. металлы и теперь вынуждены будут согласно Баззель - 3 начать откуп золота и даже серебра на свои балансы в качестве физических металлов. Лишь поэтому сейчас наблюдается ценовое давление.
#серебро #золото #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #баззель
🌎🛢Никель (тех. анализ / дневной график): прогноз по никелю я давал еще в Апреле перед его ростом - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/549
Вообще следует помнить то, что никель используется в аккумуляторных батареях, в том числе для электромобилей. На аккумуляторы приходится 5% мирового потребления металла, или примерно 115.000 тонн.
К слову, ближе к 2025 году производство гибридных автомобилей и автомобилей на батареях превысит 25 млн штут, прогнозируется в ГМК Норникель. К тому же как вы видите из отчётностей китайских автопромышленных компаний, то продажи электрокаров бешено растут, и к слову, продажи электромобилей за последние 6 лет выросли кратно (на этом и спрос на никель, литий активно вырос).
Кстати, Никель остается дефицитным металлом. К примеру, в 2018 году дефицит на рынке составил 130.000 тонн, это на 8% больше, чем в 2017 году.
Как итог, стратегическая цена на никель находится намного выше текущих уровней! Но обратите внимание, что перехай минувшего среднесрочного максимума неизбежен. В общем, кто держит акции никилевых компаний, лучше их не продавать!
#никель #техническийанализ #сырьё
Вообще следует помнить то, что никель используется в аккумуляторных батареях, в том числе для электромобилей. На аккумуляторы приходится 5% мирового потребления металла, или примерно 115.000 тонн.
К слову, ближе к 2025 году производство гибридных автомобилей и автомобилей на батареях превысит 25 млн штут, прогнозируется в ГМК Норникель. К тому же как вы видите из отчётностей китайских автопромышленных компаний, то продажи электрокаров бешено растут, и к слову, продажи электромобилей за последние 6 лет выросли кратно (на этом и спрос на никель, литий активно вырос).
Кстати, Никель остается дефицитным металлом. К примеру, в 2018 году дефицит на рынке составил 130.000 тонн, это на 8% больше, чем в 2017 году.
Как итог, стратегическая цена на никель находится намного выше текущих уровней! Но обратите внимание, что перехай минувшего среднесрочного максимума неизбежен. В общем, кто держит акции никилевых компаний, лучше их не продавать!
#никель #техническийанализ #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (28.07.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: вблизи уровня $75 пока и будем торговаться (довольно сильное сопротивление). Индекс доллара ушел в свою коррекцию, что сейчас и будет поддерживать нефть на текущих эшелонах (ниже не жду). Что касается торговли нефтью на фьючерсном рынке, то я лично пока посторонюсь, ибо потенциала движения ни вверх ни вниз на сегодня нет (будет узкий диапазон торгов). На китайские резервы откровенно говоря пофигу, сил у них не хватит загнать цену вниз (на мой взгляд), ибо резервы у них не большие. Поэтому сегодня ожидаю проторговку на уровне локальной поддержки $74,70.
Природный газ: стратегическая цель это сопротивление $5. Соответственно цена на пути к ней идет. Сейчас пока следует ожидать коррекционное движение до уровня $3.80 на факторе локальной перегретости, после чего жду ценового разворота к сопротивлению $4,40 и выше.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: локальные цели по серебру хоть и отработаны в области $25.30 и $25.50, но потенциал движения выше всё еще есть. Вообще вчерашнее снижение цен на драг. и пром. металлы было связано с тем, что во-первых, ребалансировка среди европейских банков производится (они продают эл. контракты на металлы и скоро будут закупать физические металлы), а во-вторых, сегодня будет заседание ФРС и рынок уже не понимает чего ему ожидать, поэтому многие трейдеры и вышли вообще из широкого рынка, чтобы миновать риски. Поэтому на сегодня ожидаю проторговку на поддержке $24.50 за унцию.
Платина: тут всё по-прежнему, цена пока в боковике $1045 - 1110 за унцию. Локальная цель на ближайшее время на уровень сопротивления $1090 за унцию имеется. Среднесрочная $1350 - 1400.
Золото: важный уровень поддержки тут это $1805 за унцию, пока ход торгов будет осуществляться тут (то есть не выше и не ниже). Выше соответственно цели есть, но они среднесрочные - это верхняя граница боковика $2030 за унцию. А локально пока цель $1805 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: вообще пофигу, что происходит локального на товарном рынке, меня волнует среднесрок. Поэтому среднесрочный лонг продолжаю удерживать в платине на $1350 - 1400 и серебре на $60 за унцию. Локально же приглядываюсь к сделке по фьючерсам на платину с целью на $1090 и серебро с целью на $26 за унцию. Так же обосновываю рост металлов тем, что скоро начнётся продолжение девальвации доллара (уж слишком много там лонгов рынок набрал, скоро вытряхивать будут + если 27 - 28 июля ФРС на заседании скажет, что QE и мягкая ДКП будет продолжаться, то скорее всего увидим отток денег из трежерис США в промышленные металлы и сырьевые акции, что окажет бонус в плане роста цен).
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: вблизи уровня $75 пока и будем торговаться (довольно сильное сопротивление). Индекс доллара ушел в свою коррекцию, что сейчас и будет поддерживать нефть на текущих эшелонах (ниже не жду). Что касается торговли нефтью на фьючерсном рынке, то я лично пока посторонюсь, ибо потенциала движения ни вверх ни вниз на сегодня нет (будет узкий диапазон торгов). На китайские резервы откровенно говоря пофигу, сил у них не хватит загнать цену вниз (на мой взгляд), ибо резервы у них не большие. Поэтому сегодня ожидаю проторговку на уровне локальной поддержки $74,70.
Природный газ: стратегическая цель это сопротивление $5. Соответственно цена на пути к ней идет. Сейчас пока следует ожидать коррекционное движение до уровня $3.80 на факторе локальной перегретости, после чего жду ценового разворота к сопротивлению $4,40 и выше.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: локальные цели по серебру хоть и отработаны в области $25.30 и $25.50, но потенциал движения выше всё еще есть. Вообще вчерашнее снижение цен на драг. и пром. металлы было связано с тем, что во-первых, ребалансировка среди европейских банков производится (они продают эл. контракты на металлы и скоро будут закупать физические металлы), а во-вторых, сегодня будет заседание ФРС и рынок уже не понимает чего ему ожидать, поэтому многие трейдеры и вышли вообще из широкого рынка, чтобы миновать риски. Поэтому на сегодня ожидаю проторговку на поддержке $24.50 за унцию.
Платина: тут всё по-прежнему, цена пока в боковике $1045 - 1110 за унцию. Локальная цель на ближайшее время на уровень сопротивления $1090 за унцию имеется. Среднесрочная $1350 - 1400.
Золото: важный уровень поддержки тут это $1805 за унцию, пока ход торгов будет осуществляться тут (то есть не выше и не ниже). Выше соответственно цели есть, но они среднесрочные - это верхняя граница боковика $2030 за унцию. А локально пока цель $1805 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: вообще пофигу, что происходит локального на товарном рынке, меня волнует среднесрок. Поэтому среднесрочный лонг продолжаю удерживать в платине на $1350 - 1400 и серебре на $60 за унцию. Локально же приглядываюсь к сделке по фьючерсам на платину с целью на $1090 и серебро с целью на $26 за унцию. Так же обосновываю рост металлов тем, что скоро начнётся продолжение девальвации доллара (уж слишком много там лонгов рынок набрал, скоро вытряхивать будут + если 27 - 28 июля ФРС на заседании скажет, что QE и мягкая ДКП будет продолжаться, то скорее всего увидим отток денег из трежерис США в промышленные металлы и сырьевые акции, что окажет бонус в плане роста цен).
#АнализРынка
💬 Наблюдение: российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10 - 12%. Основная причина — аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии, где год к году урожай зëрен может сократиться на 30%.
‼️К слову, цены на кофейные зерна на мировом рынке уже обновили максимум с 2014 года.
Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40 - 50%.
‼️Примечание: да и кстати, если кто-то из вас торгует на внешних рынках, то имея акции компаний кофейных (кто добывает и перерабатывает данный продукт) важно помнить то, что при росте цены на базовое сырьё (в данной ситуации кофе) выручка в этих компаниях так же будет расти, как следствие переоценку акций вы увидите.
#кофе #сырьë
‼️К слову, цены на кофейные зерна на мировом рынке уже обновили максимум с 2014 года.
Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40 - 50%.
‼️Примечание: да и кстати, если кто-то из вас торгует на внешних рынках, то имея акции компаний кофейных (кто добывает и перерабатывает данный продукт) важно помнить то, что при росте цены на базовое сырьё (в данной ситуации кофе) выручка в этих компаниях так же будет расти, как следствие переоценку акций вы увидите.
#кофе #сырьë
💬 Мнение: что касается платины, что я считаю, что со стоп-лоссом (защитой позиции) можно присмотреться ко фьючерсам на платину. Цена в боковике ходит $1045 - 1100 за унцию. Сегодня к слову будет заседание ФРС, я лично от них жду только одного, а именно слов, что инфляция временная и нет повода для беспокойства (есть существенный резон увидеть ротацию капиталов из трежерис США в промышленные металлы в ближайшие дни со стороны отчаянных инвесторов, кто верил в слова ФРС). На это ротации есть резон получить прибыль от роста цен на пром. металлы. В общем, со стопом я вошёл в платину с целью на $1100 за унцию (верхняя граница боковика).
#платина #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
#платина #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
💬🛢Обозрение: Goldman Sachs прогнозирует по рынку меди дефицит, либо профицит в годах до 2025 года. То есть, 2021, 2022 и 2025 годы прогнозируется дефицит меди на рынке. Основной прогноз ставится на рост спроса меди из-за поворота на ESG (новую энергетику со стороны западных стран), а так же растущему спрос на электрокары.
Как итог, дефицит меди в рынке = рост цены на медь выше текущих уровней. К тому же, этот пост является подтверждением того, что мы находимся в устойчивом рефляционном тренде (то есть товарно-сырьевой цикл). И текущее десятилетие ознаменуется именно ростом цен на сырьевые товары (медь, нефть, газ, драг. металлы, пром. металлы и прочее). Учитывайте этот фактор!
#макроэкономика #медь #сырьё
Как итог, дефицит меди в рынке = рост цены на медь выше текущих уровней. К тому же, этот пост является подтверждением того, что мы находимся в устойчивом рефляционном тренде (то есть товарно-сырьевой цикл). И текущее десятилетие ознаменуется именно ростом цен на сырьевые товары (медь, нефть, газ, драг. металлы, пром. металлы и прочее). Учитывайте этот фактор!
#макроэкономика #медь #сырьё
