Спасение утопающего

🐲 Редкое единодушие. Goldman Sachs, HSBC и BlackRock считают, что у акций китайских компаний есть потенциал роста еще в 15-20% после объявления властями стимулирующих мер.

🐲 Это притом, что китайский рынок уже вырос на 27% со своего сентябрьского минимума.

🐲 Стратеги китайской компартии пообещали снизить процентные ставки, разморозить наличность на банковских счетах, выделить миллиарды долларов поддержки для китайских акций и положить конец долгосрочному падению цен на недвижимость.

🐲 Впрочем этот медовый месяц может продлиться только до выборов в США. В случае победы Трампа китайская экономика снова попадает в зону турбулентности.

#Китай #биржа

Нам стали слишком малы твои тертые джинсы

☕️ Самая популярная сеть кофеен в мире - Starbucks угодила в глубокий кризис. Падение продаж за последний квартал в Северной Америке -7%, в Китае -14%. Компания признала выраженное снижение траффика посетителей.

☕️ Падают продажи по всему миру и у McDonald’s. А сегодняшнее массовое отравление в США может только усугубить тенденцию. Акции в моменте падают на 9%.

☕️ 2 главные причины - потребители стали меньше тратить на ерунду на фоне инфляции + бурно растут локальные сети. Кофе и бургеры научились готовить многие.

☕️ На метафизическом уровне можно говорить об угасании мягкой силы США. Мы все помним магию одного имени американских брендов. Макдак, Коламбия пикчерз, Кока-кола, Левайсы. Весь мир тащился. И еще есть у них сила, но не та, что прежде.

#США #биржа #еда #настроения

Привет, оружие

🪖 На сей момент среди глобальных корпораций топ-бенефициар от смены курса США это немецкий военный концерн Rheinmetall. Причем особенно его акции пошли вверх после жесткого хейта ЕС на Мюнхенской конференции от вице-президента США Джея Ди Вэнса.

🪖 Европа готовится воевать. Судьбу Адольфа они, конечно, едва ли захотят испытать. Но вооружатся по самое не балуйся. Даже если придется под это самое дело сильно почикать хваленую европейскую социалку.

#ЕС #война #биржа #инфографика

Истерика

📌 Ситуацию на мировых рынках, улетевших в свободное падение после тарифов Трампа, сравнивают уже не с Ковидной лихорадкой, а с Глобальной рецессией 2008 года. Хотя сравнение, на мой взгляд, хромает.

📌 Главное отличие в том, что 2008 характеризовался слабостью Соединенных Штатов как гегемона. Сегодня же слабы, кто угодно, кроме США. Производства со всего мира еще быстрее торопятся получить звездно-полосатую прописку, цифры по числу открытых рабочих мест растут бешено.

📌 Еще несколько дней или недель будем наблюдать стадию 1 (гнев) на мировых рынках, но в итоге все придет к стадии 5 (принятие). В конечном итоге, все суб-суверены согласятся платить дань вашингтонскому хану и приезжать к нему за ярлыком на княжение.

#США #биржа #рецессия

Не в ту дверь

📝 США открыли расследования, которые могут привести к тарифам против импортных микрочипов и фармацевтических товаров, прокладывая путь к резкой эскалации торговой войны – FT

💊 Вот на Биг Фарму Дональд совсем зря прыгает. Одно дело кошмарить бангладешских швей и совсем другое Novo Nordisk или Roche. Такие транснациональные корпорации давно сильнее и значимее большинства национальных государств. Еще неизвестно, какая там структура собственности. И потом, последнее, чего не хватает Трампу на родной земле, – это парочка небольших кризисов в сфере здравоохранения.

💊 Но есть и рациональное объяснение – кто-то просто неплохо зарабатывает на эмоциональных качелях рынка.

#фарма #биржа #тарифы

Американский пылесос

📝 Число долларовых миллионеров в мире достигло рекордных 23,4 миллионов человек. Сразу 562 тысячи человек перешли эту отметку в 2024 в США, благодаря бурному росту рынка акций на фоне ИИ-энтузиазма и снижения процентных ставок. Численность богатеев также растет в Юго-Восточной Азии, но снижается на Ближнем Востоке и в Европе – Bloomberg

💰 Как крысы первыми бегут с тонущего корабля, так капитал первым утекает из неперспективных отраслей и локаций. Мировая экономика свелась к дуополии Китая и США, а Европу списывают как непрофильный актив.

#США #Китай #ЕС #неравенство #ИИ #биржа

Эпоха великих фармацевтических открытий

💊 Искусственный интеллект и сбор больших данных – не единственная фундаментальная отрасль нового постиндустриального уклада. Огромную роль будет играть все, что касается здоровья человека, – от психологии до фармацевтики. И сегодня рынок уже начинает понимать, что эти отрасли еще недоинвестированы.

💊 Характерный пример: уже знаменитый момент Deepseek (китайский прорыв в области ИИ) принес китайским технологическим компаниям в этом году +17% к капитализации. Однако настоящая история успеха это китайский биотех, который в среднем вырос на +60% с начала года (а местами почти на +300%).

💊 Форсаж вызван, в первую очередь, китайскими экспериментальными препаратами против онкологических заболеваний, лицензии на которых выкупает западная Биг Фарма.

💊 И да, для претендентов на лидерство в новом мировом порядке фармацевтический суверенитет так же важен, как и технологический.

#Китай #фарма #биржа #постиндастриал

Сила лабубу

🔸 Не знал, что бренд Xiaomi и лично его создатель Лэй Цзюнь в Китае имеют культовый статус, сравнимый с Apple и Стивеном Джобсом. То есть там существует огромная фан-база людей, которые не просто покупают все подряд, а коллекционируют вещи с наклеечкой MI.

🔸 Недавно Xiaomi выкатила электрокар, так за первые три (!) минуты продаж раскупили 200 тысяч экземпляров.

🔸 В России-то у Сяоми, скорее, вайб недорогой базовой техники для масс-маркета. Но судя по наполеоновским планам повышения лояльности на иностранных рынках это отношение будут менять.

🔸 Не удивлюсь, если через пару лет именно этот «китаец» будет самой дорогой компанией на рынке.

#Китай #авто #технологии #биржа