Ну приехали… санкции против Мосбиржи и НКЦ, остановка торгов долларом и евро https://ria.ru/20240612/torgi-1952412410.html

Последствия санкций против МосБиржи и НКЦ

Сразу важно отметить, что ЦБ РФ и Мосбиржа вместе с НКЦ были готовы к блокирующим санкциям ещё осенью 2023 г. (я тогда тоже пост публиковала со всеми последствиями, которые могут быть, да и много кто говорил про это).

Но что по факту? Последствия не такие жёсткие, как предполагалось ранее.

Итак…

🚫Покупать валюту на Московской Бирже теперь нельзя.

🚩Сделки с долларом, евро и гонконгским долларом теперь будут совершаться на внебиржевом рынке.

🚩Как будет устанавливаться внебиржевой курс? На основе банковских отчётов, а также сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов. Подготовка к этому велась заранее.

✅Валюту нельзя будет купить на бирже, но в банках купить валюту МОЖНО! Продать тоже МОЖНО. Средства, которые есть на счетах, они вне зоны риска, доступ к ним сохраняется.

🚩Вчера по телеграму летали скриншоты банковских спрэдов, но это больше паническая реакция, ситуация стабилизируется и спрэды снова станут адекватными (но вероятно, будет больше, чем в старые теперь уже времена, когда курс доллара определятся рыночными механизмами).

✅Исходящие валютные переводы в Россию и из России продолжат функционировать в обычном режиме, санкции против НКЦ эти процессы никак не затрагивает.

🚩Что касается остатков валюты на брокерских счетах – то тут вопрос… нужно ждать дополнительные разъяснения.

✅Что будет с замещающими облигациями? Ничего страшного, они торгуются в российской инфраструктуре, вот только расчёты по ним будут определяться на основе нового внебиржевого курса валюты.

👌По фьючерсам – та же история, расчёты будут базироваться на внебиржевом курсе валюты.

🔥Но в целом, весь процесс, который происходит, ведёт к тому, что на самом деле БОЛЬШЕ КАПИТАЛА ТЕПЕРЬ ОСТАНЕТСЯ В РОССИИ! Ведь те, кто сомневался, покупал валюту через биржу, вероятно, останутся в РФ, так что это не так уж и плохо.

🚩Что будет с акциями? Думаю, что краткосрочно коррекция усилится! Но на этом снижении можно покупать в долгосрок (что я и продолжу делать в рамках своей стратегии).

Денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были — Мосбиржа.

🚩Если у вас есть валюта на брокерских счетах, при этом ваш брокер её выводит - скорее выводите деньги на банковский счёт. БКС и Финам не дают вывести валюту, Тинькофф, ВТБ и Сбер выводят.

Откуда у LQDT берётся безрисковая доходность? Это самое подробное видео про данный фонд ликвидности https://youtu.be/2RtuNsLQXws

Наш рынок выкупил коррекцию, вызванную санкциями против МосБиржи, буквально за два дня! Это самая быстрая паника за всю историю российского рынка. Смело можно сказать, что российский рынок адаптировался к изменениям!

👉Ещё выходили новости, что санкции против НКЦ МосБиржи затрудняют процесс обмена иностранными ценными бумаги (по заявкам на сумму до 100 т.р., которые мы все подавали весной), но сегодня вышли комментарии о том, что санкции не особо то на этот процесс и влияют, так что всё по плану.

👉А вот индекс RGBI укатился на новый минимум, ожидания по повышению ключевой ставки усиливаются.

👉На сайте ЦБ РФ опубликованы официальные курсы валют, которые теперь основываются на внебиржевых данных. На текущий момент данные на сайте Банка России есть на 18.07.2024 г., курс 89,049р., в общем, катастрофы не случилось, опять!

Сегодня посмотрела выпуск «Деньги не спят» с Максимом Орловским. И цитата: «Вот Китай ограничивает свою экономику, ему это мешает развиваться? Нет! Задача в том, чтобы деньги из страны не уходили, а начинали работать здесь. Для России глобализация закончилась»

✅Все обычно сравнивают ситуацию в РФ с иранским сценарием, но вот с китайским – нет! В Китае хоть и нет таких санкций, как у нас, но они ведь действительно, ограничивают свою экономику! И делают это по собственной инициативе, при этом прекрасно себя чувствуют. Так что вот такая изоляция – это не всегда плохо.

«Кто в лес, кто по дрова» - это про ситуацию с валютой на текущий момент.

Итак, с отменой биржевых торгов долларом и евро фактически сломался механизм арбитража, первоисточником для определения валютного курса стал межбанковский рынок (т.е. внебиржа).

✔️На 20.06.2024 официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, составляет 82,62р.

✔️А вот на международном форексе доллар сейчас 84,99р. (все скрины выше)

👌В российских банках ситуация тоже немного хаотичная, но паники нет, просто отсутствует ясность, что же будет дальше и на что ориентироваться.

👍Но это всё временное явление, как только арбитраж восстановится, ситуация стабилизируется.

Как отмена валюты повиляет на экономическую ситуацию в России?

👉Инфляция будет ускоряться (это уже происходит)

👉Ключевую ставку поднимут до 17%-18% (может и все 20%), а дальше будет очень важна риторика ЦБ, что они скажут по поводу дальнейших действий, последнее ли это повышение, или планируется ещё. Если власти будут говорить о дальнейшем повышении, то это негативный сигнал.

Паники, конечно, нет, но ситуация действительно накаляется.

✅Рынок акций хорошо скорректировался, а сегодня инвесторы выкупают подешевевшие активы, но сила коррекции не уступает.

Разгон инфляции – это не так плохо для рынка акций, он тоже в условиях инфляции растёт, но вот что действительно не очень хорошо, так это высокая ставка, которая экономические процессы всё-таки замедляет.

🙊В общем, ситуация уникальная, новые реалии в нашей стране закрепляются всё сильнее.

Что делать?

Я продолжаю следовать своей стратегии, о которой рассказываю на ютубчике. Акции буду докупать на часть капитала где-то в начале июля, как и планировала. Из того, что есть в портфеле – ничего не продаю.

Ну и в условиях растущей ставки фонд LQDT нам в помощь, на росте ставки прирост LQDT будет ускоряться.

Рынок сегодня сильно качает, волатильность высокая (график часовой)! С утра - в рост, потом ложный пробой вниз, а дальше опять резко вверх. Возросшая волатильность - это может быть признаком достигнутого экстремума (ключевой уровень, где происходит разворот).

На международном рынке курс доллара улетел уже на 87,36₽. А официальный курс доллара на завтра 85,41₽. Что-то мне подсказывает, что эта разница будет только увеличиваться…👀

Такой инфоповод сделали из этого события😆я очень смеялась. А потом и мемы полетели

Так, ребята! Что-то у меня отпуск какой-то получился😆но иногда это нужно! Возвращаюсь к вам! Накидайте в комментариях темы или вопросы, которые вас сейчас интересуют

Новатэк технически выглядит идеально для входа в долгую позицию. Обратите внимание. В свой портфель тоже добавлю

После ухода иностранных инструментов, российский рынок, конечно, ужался, но бум IPO несколько сгладил ситуацию.

☝️Но есть ещё один вариант разнообразить свой портфель - это биржевые ПИФы. На скрине таблица по этим инструментам из Квика, есть идея постепенно рассматривать интересные варианты. Сразу обратила внимание на несколько из них:

✅Рентал ПРО – недавно появившийся фонд на индустриальную недвижимость с ежемесячным доходом. Разберу отдельно.

✅ЗПИФ ФПР (фонд первичных размещений) – ещё жив! Помните его бум в 2020 г.? Это было его лучшее время, сейчас фонд болтается где-то на дне, но торги по нему продолжаются (что удивительно, я думала, он уже давно делистингован).

✅ПИФ Аленка – это вообще ТОП инструмент от Элвиса Марламова. Я регулярно изучаю его платную аналитику (Алёнка Капитал), а можно его фонд прям купить.

✅Больше всего оборотов по БПИФу Накопительный резерв от УК Сбережения плюс. Фонд инвестирует в акции и облигации, структура фонда пересматривается, т.е. там активное управление.

✅Ну и недавно меня просили разобрать ЗПИФ ДОМ РФ – арендное жильё в рыночном сегменте.

👌Это из того, что первое увидела.

Какие фонды держите в портфеле?

Сорян за не нормативную лексику, но в последнее время я замечаю такую тенденцию😆аудитория в интернете уже давно привыкла к тому, что я открыта и много делюсь, но в реальной жизни люди меня не всегда понимают😁это забавно очень. Но проходит время и всё встаёт на свои места, а тенденция прям интересная😄

Сможет ли юань стать мировой резервной валютой как доллар США?

Сегодня я подумала вот о чём… Как вы, наверное, знаете, США – это страна с одним из самых высоких уровней государственного долга к ВВП среди развитых экономик мира, значение данного показателя составляет 122%.

☝️И это вроде как создаёт дополнительные риски, а также делает экономику США перегруженной.

💁‍♀️Т.е. если бы инвестор смотрел на макроэкономические показатели США, не зная, ЧТО это за страна, то вероятно, он бы не стал туда инвестировать, посчитав её весьма рискованной (даже в РФ уровень госдолга к ВВП прям значительно ниже, всего 14,9%).

🤔Так за счёт чего же экономика США уверенно держится?

Это конечно же связано с тем, что доллар является мировой резервной валютой! Доллары есть в наличии у очень большого количества стран. А у США есть большой госдолг, т.е. госдолг - это, по сути, форма, через которую другие страны могут инвестировать свои доллары и зарабатывать на них дополнительную прибыль. Ну а в итоге, получается, что все доллары как бы находятся у других стран, но через госдолг возвращаются обратно в США. Вот так интересно всё закручено.

❗️И кстати, это очень наглядно объясняет, почему, например, юань не может сейчас стать мировой резервной валютой… Потому что в юанях нет такого большого количества инвестиционных инструментов (считай госдолга), на которых другие страны могут зарабатывать, имея в наличии эту валюту.

Набиуллина: последние данные по инфляции говорят о том, что мы в значительной степени отклонились от базового сценария, проинфляционные риски реализовались.

✔️Поэтому на заседании ЦБ РФ 26 июля вопрос будет стоять о том, на сколько повысить ставку. О снижении и о сохранении её уровня речи не идёт.

🔵Актуальность LQDT растёт как на дрожжах. Очень удобный инструмент с доходностью, которая растёт вслед за рыночной ставкой. В моём портфеле самая большая прибыль именно по LQDT

На Ютубе делала подробное видео про этот фонд https://youtu.be/2RtuNsLQXws?si=Ztc8quvOBRWOAzGB