НМТП утвердил дивиденды, спасибо, что не Газпром. Отсечка 8 июля.

Можно продолжать держать в ожидании повышения операционных и финансовых показателей.

Обсуждение тут: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/818073.php

$NMTP

UPDATE: Globaltrans - доедут ли полувагоны до дивидендов

Пару дней назад вышли интересные новости.

"По оценкам операторов, стоимость аренды полувагона на спотовом рынке в некоторых случаях сейчас составляет менее 1000 руб./сутки. В конце апреля 2022 г. ставки были на уровне 2800 руб./сутки, в январе из-за сезонного фактора и заторов в портах доходили до 4000 руб./сутки. "

Хотя на сайте railcommerce все еще хорошо (но июнь уже прошел, ждем июль)

Обновляем прогноз по выручке/прибыли и потенциальному апсайду, при этом результаты в 1Н 2021 года вероятно будут рекордными для компании.

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/818310.php

$GLTR

EMC - обзор компании и очередной кандидат на удвоение

Одна из очевидных, но достаточно ковбойских идей на нашем рынке — купить расписки иностранных компаний и ждать развития событий. Таких как, например, редомициляция. United Medical Group (UMG) — кипрская компания, которая управляет сетью клиник EMС (он же Европейский медицинский центр).

EMC — это провайдер медицинских услуг премиум-класса. Достаточно просто начать их сравнивать, например, с публичной «Мать и дитя» по показателям, но это не совсем корректно. Большая часть выручки у EMC приходит от онкологического направления. EMC позиционирует себя как медицина без компромиссов. То есть основной конкурент компании — это не внутренние клиники, а популярные направления для медицинского туризма: Израиль, Германия.

$GEMC
Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/818290.php

Тариф на технологическое присоединение увеличился более чем в 27 раз! Как это отразится на дивидендах Ленэнерго?

С 1 июля в России по-новому оплачивают подключение к электросетям – вступил в действие Федеральный закон от 16.02.2022 №12-ФЗ

Эта новость означает то, что за техприсоединение максимальной мощностью до 15 кВт, за которую платили 550 рублей, устанавливается новый тариф, который будет ежегодно повышаться до 2024г.:
- с 1 июля 2022 года минимальная цена составит 3 тыс. руб. за 1 кВт присоединяемой мощности;
- с 1 июля 2023 года — 4 тыс. руб.;
- с 1 июля 2024 года — 5 тыс. руб.

Как это повлияет на выручку, прибыль и дивиденды Ленэнерго?

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/818275.php

$LSNGP

Золотодобытчики, запрет экспорта и дисконт

Российские золотодобытчики за последние недели ускорили падение — всему виной не только крепкий рубль и падение стоимости тройской унции золота, но и 7-й пакет санкций, а именно запрет на импорт российского золота странами G7 (США и Великобритания уже запретили импорт).

Стоит отметить, что в 2021 году Россия добыла 346 тонн золота, из них 302 тонны ушло на экспорт. Из 302 экспортных тонн — 266 ушло в Великобританию, которая это золото теперь покупать не будет. Или уже не покупает:

По данным некоего института KSE с марта месяца экспорт золота уже упал до нуля. Что это значит для внутренних цен на золото? Должен быть дисконт, как у Urals перед Brent в несколько десятков процентов?

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/818451.php

«В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная. Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов». Владимир Путин

Как это может повлиять и повлияет ли на результаты Русагро ($AGRO) в небольшой заметке:
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/818717.php

Сценарий судного дня для российского инвестора. Как это может быть?

Мы живем в непростые времена. Те тренды, которые мы наблюдаем на текущий момент, не сулят ничем хорошим в среднесрочной перспективе, если они продолжат развиваться в том же направлении. В этой заметке я бы хотел рассказать о самом худшем сценарии, который может случиться с нами, инвесторами в российский фондовый рынок. Это лишь один из сценариев будущего, и у него есть своя, возможно, небольшая вероятность. Проблема в том, что мы можем недооценивать вероятность этого сценария. Но даже если эта вероятность небольшая, ее наличие заставляет нас готовиться к ней.

В этой статье, опираясь на исторический опыт, мы рассмотрим сценарий гиперинфляции России, сделаем три интересных вывода, которые покажут, что лучше всего делать, если реализуется худший сценарий.

https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/818994.php

Технический взгляд (11.07.22) на российские акции.

После обвала индекса IMOEX 30 июня (на решении по дивидендам Газпрома), индекс IMOEX врнулся к нисходящему тренду и не показал существенной динамики. Динамика акций больших компаний стагнирует, а движения в основном происходят в компаниях средней капитализации.

Отметим акции, которые находятся в аптренде
📈АФК Система
📈Акрон
📈Русская Аквакультура
📈Белуга
📈БСП
📈Детский Мир
📈X5 Retail Group
📈Ленэнерго-п
📈ЛСР
📈МТС
📈ОГК-2
📈Новатэк
📈OZON
📈Фосагро
📈ПИК
📈RENI
📈Ростелеком
📈Самолет
📈Сургут
📈ТМК
📈YNDX

Какие спекулятивные позиции держу я сам?
https://smart-lab.ru/blog/819059.php

Итоги недели: расписки - это не страшно

Неделя после отмены дивидендов в Газпроме закончилась нулевой динамикой в индексе Мосбиржи.

У Роснефти дивгэп — то что могут себе позволить избранные компании.

У Газпрома квазидивидендный гэп немного отыгрался. Так еще и Канада возвращает турбину и СП снова сможет увеличить прокачку.

Появился любопытный тренд — страх перед расписками начал рассасываться, в том числе их начали упоминать телеграмм каналы. Многие расписки по итогам недели в лидерах роста.

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/819018.php

Еще одна небольшая идея по Газпрому $GAZP

Всем доброго дня!

👉30 июня основной акционер минфина — Газпром отменил дивиденды.
👉1 июля Олег Кузьмичев выложил расчеты по фундаменталу Газпрома (подробно читайте тут).
👉4 июля я написал 2 хитрые идеи по дивидендам Газпрома.
👉5 июля мы узнали о решении ОГК-2 заплатить дивиденды и решении ТГК-1 не платить дивиденды. Эту тему я прокомментировал тут.
👉12 июля Силуанов в интервью Ведомостям заявляет, что «отказ Газпрома от выплаты дивидендов за 2021 год вовсе не означает, что и в последующие годы такая практика будет продолжена.

Я бы хотел объяснить хронологию этих событий, свести их в одну цепочку и поделиться еще одной идеей по Газпрому.
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/819520.php

Еженедельная заметка #16: мрачные ожидания.

Добрый день, уважаемые подписчики смартлаб премиум. Для вас пишу очередной стратегический/тактический еженедельный обзор. Предыдущие обзоры доступны по тегу "weekly observations".

Отдельные события в отдельных бумагах за прошлую неделю традиционно описал в своем бесплатном обзоре Анатолий Полубояринов.
Я бы также хотел рекомендовать почитать обзор по валюте, который может дать представление о направляющих рубль факторах от ITI Capital.

События 30 июня, когда Газпром упал на 30% за день, лишний раз разрушили долгосрочный фокус инвесторов. Я вижу по настроениям, что люди все меньше хотят держать долго позиции. Тем не менее, опрос инвесторов, проведенный на смартлабе в июне (до указанных событий), показывал, что 76% аудитории смартлаба являются долгосрочными инвесторами с горизонтом инвестиций от 3 лет.

https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/819593.php

Физическое золото - стоит ли инвестировать в настоящий момент?

Золото на бирже стоит сейчас 1730 долларов за тройскую унцию (31,1 грамм), что при официальном курсе доллара (58 рублей за доллар) составляет 3226 рублей за грамм, 4 месяца назад и цена на бирже золота была повыше (1930 долларов за унцию) и курс доллара почти в два раза больше (112 руб.), что и составляло, на тот момент, цену равную 6950 рублей за 1 грамм золота, больше в 2 раза, чем сейчас.

Предложение о продаже золота у банков не уменьшилось, многие банки предлагают данные услуги.

В статье, рассмотрим спреды покупки/продажи золотых слитков у разных банков и попытаемся определить, стоит все таки инвестировать в золотые слитки сейчас!

Читать далее: https://smart-lab.ru/blog/819611.php

Polymetal на дне, когда покупать

Депозитарные расписки, иностранные акции — это то что не может не пугать сегодня инвесторов. В текущий момент права на них ограничены, как минимум тем, что инструмент, который был прямой аналогией акций не дает тех же прав. Например, право получать часть прибыли компании.

Внутри:
Отличие Полиметала от Петропавловска
Оперативные данные компании на 1 июня
Сколько дивидендов компания способна заплатить
По какой цене я бы купил и почему

$POLY

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/819843.php

НОВАТЭК: СПГ и перспективы

НОВАТЭК — уникальная компания на Ямале, олицетворение производства российского СПГ (сжиженный природный газ) и хороший пример, как сотрудничество с государством и иностранными компаниями приносит плоды всем (доходность акционерам, налоги государству, зарплату рабочим).

Компания газовая — поэтому большинство инвесторов думают, что у НОВАТЭКа должна быть высокая корреляция с ценами на газ, но это не совсем так. Хотя добыча газа исторически растет — в ЯНАО газа много, вопрос — как и куда его рентабельно продать.

На чем зарабатывает НОВАТЭК основную прибыль, есть ли там перспективы и сколько стоит газ у Ямал СПГ на внешнем рынке - на эти вопросы можно найти ответы в статье.

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/819835.php

$NVTK

Теханализ акций (обновление картинки после трех дней падения)

Рынок акций резко снижается три дня подряд, что меняет техническую картинку в отдельных акциях. Хотелось бы отметить эти изменения.
Нисходящий тренд в индексе IMOEX усиливается, индекс на минимумах с 24.02. Чисто технически, в текущих условиях стоит ждать продолжения снижения, пока падение не остановится.

Где, несмотря на падение, все еще сохраняется растущий тренд?
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/820024.php

Газпром отожмет СПГ на Сахалине?

Мало кто знает, но у Газпрома есть доля в СПГ-проекте (первом в России) под названием Сахалин-2. Уникальный проект с японцами, который подписывал еще Ельцин (настолько мутный, что там до сих пор засекречены условия, добыча ведется по Соглашению о разделе продукции).

Владимир Путин недавно подписал указ, чтобы компанию русифицировали и вернули с бермуд — если японцы или Шелл не согласятся, то в лучшем случае они получат рубли на счет типа С.

Сколько прибыли получает с него Газпром, что будет с японскими акционерами и оператором проекта Shell?

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/820217.php

$GAZP

Небольшой инсайд по акциям золотодобывающих компаний
$PLZL $POLY $SELG
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/820265.php

Оперативный комментарий по супердивиденду Банка Санкт-Петербург

Дивиденд 11,81 руб банка Санкт-Петербург не укладывается не в какие привычные каноны прежней дивидендной политики банка.
Текущая дивдоходность акций составит 14,4% при цене акций 82 рубля.
Таких дивидендов БСП не платил никогда.

Объем выплаты составит 5,45 млрд рублей, и это всего лишь 30% от прибыли за 2021 год.
Что могло послужить причиной выплаты и что делать акционерам?

https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/820535.php
$BSPB

Ренессанс страхование, акции упали в 3 раза - стоит ли покупать?

Еще в момент IPO Ренессанс Страхование в конце 2021 года ажиотажа вокруг компании не возникло. Торги начались 20 октября и на биржу отправились свежевыпущенные 147,3 млн акций по нижней границе цены размещения. Наверняка старые акционеры были разочарованы, так как план на IPO включал не только продажу допэмиссии, а еще их выход, от которого из-за низкого спроса отказались.

После IPO цена сложилась в 3 раза и с апреля находится на уровне 40-45 рублей (22-25 млрд рублей капитализация).

Стоит ли покупать акции компании после этого?

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/820576.php

$RENI

Для подписчиков смартлаб премиум мы с Олегом и Анатолием сделали видео-обзор всех последних инвест идей https://play.boomstream.com/B7hDHpTM

Содержание:
* судный день для инвесторов
* Потенциал акций Новатэка
* слияние Русала и ГМК, кто выиграет
* ЕМС потенциал роста
* физическое золото
* полиметалл - чего стоит ждать?
* инсайд по золотодобывающим
* Газпром - откуда берется прибыль
* Дивидендная идея по Газпрому
* Выплатит ли дивиденд ТГК-1
* Какие облигации купить

Код к видео выслали премиум-подписчикам на вашу почту.
Остальные могут посмотреть видео за небольшую плату.
Хороших выходных!🙂✌️