Ковбойские и надежные идеи на рынке - презентация с встречи Мозговика 24.11.23

В пятницу в Петербурге провели встречу для подписчиков, текстом повторю свое выступление (автор: Кузьмичев Олег)

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/964040.php

Идеи в электроэнергетике на встрече с подписчиками Mozgovik research!

В пятницу в Питере состоялась встреча для годовых подписчиков mozgovik research.

Постарался написать тезисы своего выступления, а также я добавил то, что забыл сказать на встрече!
Надеюсь будет полезно!

Читать далее: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/964056.php

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных рублевых облигаций

Прошлая неделя была довольно активной на первичном корпоративном рублевом рынке облигаций. Успешно прошли букбилдинги/размещения флоатеров 1-го эшелона, а также ВДО в основном лизинговых компаний.

На текущей неделе также будут предложены флоатеры. Любопытным может быть сбор заявок по выпуску Сегежи, учитывая, что эмитент сейчас находится в непростом финансовом положении. Желающим диверсифицировать портфель субфедеральным бондом можно будет обратить внимание на НовосибирскаяОбл-35023-об.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/964137.php

ТОП постов за неделю от команды аналитиков Mozgovik Research!

Если по какой-то причине вы пропустили статьи от наших аналитиков, то этот пост специально для вас!

🔹Комментарии к отчету МСФО РусАгро за 3кв2023. Почему акции так выросли!?
• ссылка

🔹Плохой Q3 2023г. по РСБУ Ставропольэнергосбыт завалил котировки на -15,0%! Пора брать?
• ссылка

🔹Башнефть достигла цели мозговика за полтора месяца или +22% уже в кармане, но что будет дальше?
• ссылка

🔹Рост продаж у Астры замедлился, а расходы выросли
• ссылка

🔹Результаты и идеи мозгового штурма Mozgovik Research в пятницу ⚡️Быстро и коротко
• ссылка

🔹Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных рублевых облигаций
• ссылка

🔹Рост продаж ККУ привёл к пересмотру прогноза, как быстро Мечел способен погасить долг?
• ссылка

Здесь вы найдёте еще больше наших статей:
https://smart-lab.ru/mobile/allpremium (за прошлую неделю вышло 17 постов)

Приобрести нашу подписку по ссылке ниже:
https://mozgovik.com

Рейтинг акций Мозговика - что это?

Рейтинг — это наиболее репрезентативная метрика для восприятия компании с точки зрения покупать или продавать. Потому что в DCF или оценке другими методами, можно заложить какие-то далекие и слишком оптимистичные сценарии, где могут быть риски, которые предвидеть трудно.

Посовещавшись с коллегами, взвесили «за» и «против» поднимать ли рейтинг Мозговика у Ростелекома до 4 — аналог «покупать». Спойлер — оставили «3» («держать»).

В процессе обсуждения четче определили, когда ставим «3», а когда ставим «4».

Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/964264.php

Несколько интересных наблюдений по облигациям и акциям в том числе.

Хочу озвучить несколько интересных тезисов, которые не являются моими собственными, но при этом их автор заслуживает еще большого внимания и доверия, чем я.

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/964553/

У НЛМК появился потенциал роста после отчёта за 1п 2023 года?

НЛМК опубликовал отчетность МСФО за 1 п 2023 года, последний раз компания публиковала отчётность за 2021 год. Давайте подробнее посмотрим на неё, посчитаем размер возможного дивиденда и сравним с прогнозом.

Продолжение:💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/964645.php

Конспект Mozgovik: VTBR, MTLR, AQUA,BANE,TATN,ASTR,STSB,KRSB,RZSB

Добрый день. Это “выжимка”, самый сок, главные выводы всех материалов Mozgovik Research за прошлую неделю с по 20 по 26 ноября.

ВТБ отчет 10 мес РСБУ (заметка 24.11.2023)

👉отчет нейтральный
👉за 10 мес 400 ярдов — уже годовой рекорд, таргет банка был 420 на год
👉В последние месяцы прибыльность упала до годового темпа 310 млрд/год
👉ЧПД замедлился после роста ставки ЦБ
👉Доля текущ счетов в пассивах 20% а у Сбера 40%, поэтому Сбер меньше заденет рост ставки
👉прогноз по прибыли 2023 снижен на 5%, на оценку не влияет
👉дивидендная доходность ВТБ после 2025 года может быть более 20% — пока это слишком далеко
👉один из позитивных моментов — снижение расходов после ликвидации Открытия
👉теор. цена = 0,038, потенциал 50%
👉P/E=4 даже не в лучший год

💎Читайте далее: https://smart-lab.ru/mobile/topic/964976/

Сильный Q3 по чистой прибыли в Россети Центр и Приволжье +118%! Пора покупать!?

👉 Bыручка — 29,9 млрд.руб. (+14,8% г/г)
👉 Операционные расходы — 25,4 млрд.руб. (+5,5% г/г)
👉 Операционная прибыль — 4,65 млрд.руб. (+115,3% г/г)
👉 EBITDA — 7,9 млрд.руб. (+56,6% г/г)
👉 Чистая прибыль — 3,2 млрд.руб. (+118,1% г/г)

Отличный отчет, чистая прибыль выросла на +118,1% до 3,2 млрд.руб. — это второй результат в истории компании по прибыли в Q3 (лучшим был Q3 2018г.), а по операционной прибыли - лучший результат!

Давайте разбираться — за счет чего такие сумасшедшие результаты.

$MRKP

Читать далее: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/964936.php

Облигации Сегежи с доходностями более 20%: дальнейшие перспективы и риски

Ликвидные рублевые облигации Сегежи – крупного российского лесопромышленного холдинга, в сентябре-ноябре выросли по доходности на примерно 1 000 б. п., превысив 20%, после публикации неутешительных операционных и финансовых результатов за 1П 2023 г. Отчет за 3 квартал также не обрадовал инвесторов. В результате пока сохраняется повышенная доходность по долговым инструментам эмитента. Но насколько она оправдана и нет ли сейчас потенциала для ее снижения? Интересным кейсом 6 декабря станет размещение флоатера на 5 млрд руб. Посмотрим, как рынок воспримет новый выпуск. В данной статье постараюсь дать свой взгляд на дальнейшие перспективы по долговым бумагам компании.

ПАО Группа компаний «Сегежа» (Segezha Group) − один из крупнейших российских вертикально интегрированный лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Ключевой акционер: АФК «Система» (доля владения: 62,1%; основной бенефициар: В. Евтушенков).

Рейтинг (Эксперт РА): ruA- с «развивающимся» прогнозом.

Продолжение см.: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/965378.php

Обзор РСБУ за Q3 2023г. Россети Московский регион! Почему я вновь купил их акции?

👉 Bыручка — 52,4 млрд.руб. (+14,2% г/г)
👉 Себестоимость — 43,7 млрд.руб. (+9,7% г/г)
👉 Прибыль от продаж — 8,7 млрд.руб. (+44,3% г/г)
👉 Чистая прибыль — 7,9 млрд.руб. (+660,0% г/г)

Отличный отчет за Q3 2023г., все таки рост чистой прибыли +660,0% до 7,9 млрд.руб. это очень много — рекордный результат в третьих кварталах.
Какой дивиденд может быть в итоге за 2023г. и почему я купил акции - читайте далее в посте!

$MSRS

Читать далее: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/965374.php

📉Технический анализ 30.11.2023. Он все-таки развернулся!

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/965476/

ТОП-7 постов за ноябрь от команды Mozgovik Research!

Еще больше материала ниже по ссылке:
https://smart-lab.ru/premium

🔹Роснефть: отчетность за 3-й квартал впечатляет - впереди рекордный дивиденд!
• ссылка

🔹ЮГК - золотое IPO
• ссылка

⚡️История одного портфеля #5 Наклевывается инвестидея
• ссылка

🔹Высокая ставка не означает, что рынок не может расти. Weekly #57
• ссылка

🔹 Сильный Q3 по чистой прибыли в Россети Центр и Приволжье +118%! Пора покупать!?
• ссылка

🔹 Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных рублевых облигаций
• ссылка

⚡️ Личный портфель и принципы его формирования (тезисы с закрытой встречи 24.11.2023)
• ссылка

Приобрести нашу подписку можно по ссылке ниже:
https://mozgovik.com

Наши аналитики работают на вас!