Forwarded from Верным курсом
#мнение Олег Богданов: Смена энергетической парадигмы: парадокс да и только🛢
💬На рынке нефти четко прослеживается одна идея: многие эксперты в ОПЕК+ высказывают мнение, что надо сделать отсечку в $100 за баррель (для нас это будет нижняя планка), а дальше там уж как будет - все равно.
❌И у американцев уже резервы уменьшаются катастрофическими темпами, по 7-8 млн тон баррелей за неделю. И у них уже минимум с 84 года. И вот уже заявили, что в резервы обратно по 80 будут покупать. Таким образом по нефти планка уже точно 80 долларов.
☠️И в контексте того, что западные страны не усвоили урок, выводы из того, что произошло, не сделали. Снова деньги вкладывают в зеленую энергетику эту, в ветряки, которые без ветра работать не будут, в переработку коровьих отходов и так далее. И вообще их вся зеленая повестка говорит о том, что мы (а энергетический рынок един в отличие от финансового) приходим к разрыву и парадоксу.
🤷🏻♀️Сильные цены на нефть, несмотря на то, что в Европе рецессия очевидна, в Британии, в США два квартала минусовые ВВП. А нефть при этом в районе сотки. Это тоже парадокс, мы можем при рецессии все равно иметь очень дорогие ресурсы из-за абсолютно недоинвестированной отрасли в последние пять лет.
🔥И в ближайшие пять лет ничего не прибавится. А ни ОПЕК, ни ОПЕК+ не могут прибавить добычу. В Штатах она тоже не растет не смотря на все их желания: 12 млн баррелей в сутки в среднем. Поэтому я думаю, что парадигма меняется инфляционная, но и энергетическая тоже. Поэтому нужно long в нефти, как я!
💬На рынке нефти четко прослеживается одна идея: многие эксперты в ОПЕК+ высказывают мнение, что надо сделать отсечку в $100 за баррель (для нас это будет нижняя планка), а дальше там уж как будет - все равно.
❌И у американцев уже резервы уменьшаются катастрофическими темпами, по 7-8 млн тон баррелей за неделю. И у них уже минимум с 84 года. И вот уже заявили, что в резервы обратно по 80 будут покупать. Таким образом по нефти планка уже точно 80 долларов.
☠️И в контексте того, что западные страны не усвоили урок, выводы из того, что произошло, не сделали. Снова деньги вкладывают в зеленую энергетику эту, в ветряки, которые без ветра работать не будут, в переработку коровьих отходов и так далее. И вообще их вся зеленая повестка говорит о том, что мы (а энергетический рынок един в отличие от финансового) приходим к разрыву и парадоксу.
🤷🏻♀️Сильные цены на нефть, несмотря на то, что в Европе рецессия очевидна, в Британии, в США два квартала минусовые ВВП. А нефть при этом в районе сотки. Это тоже парадокс, мы можем при рецессии все равно иметь очень дорогие ресурсы из-за абсолютно недоинвестированной отрасли в последние пять лет.
🔥И в ближайшие пять лет ничего не прибавится. А ни ОПЕК, ни ОПЕК+ не могут прибавить добычу. В Штатах она тоже не растет не смотря на все их желания: 12 млн баррелей в сутки в среднем. Поэтому я думаю, что парадигма меняется инфляционная, но и энергетическая тоже. Поэтому нужно long в нефти, как я!
Telegram
Верным курсом
🤭Что-то замышляют: США отрицают план пополнения SPR нефтью дешевле $80
❌Администрация США не будет спешить с закупкой нефти для пополнения Стратегического нефтяного резерва (SPR), а планы закупок не содержат уровней цены на нефть, ниже которой администрация…
❌Администрация США не будет спешить с закупкой нефти для пополнения Стратегического нефтяного резерва (SPR), а планы закупок не содержат уровней цены на нефть, ниже которой администрация…
Forwarded from MarketTwits
Forwarded from Верным курсом
#мнение Олег Богданов: США в пролете или кто теперь контролирует рынок нефти✅
🛢Китай начинает разрабатывать планы по стимулированию, в США непростая ситуация. В Минэнерго снова хотят закупать нефть в стратегические резервы. Но опоздали, сейчас нефть уже дороже, чем продавали.
🧨А так он надеялись спекульнуть и закупить большой объем в сентябре. Добыча сланцевой нефти уже года два стоит почти на одном уровне. Это бум судя по всему кончился.
‼️И здесь парадом командует только ОПЕК+ и Россия. И если наши страны контролируют рынок, то мы будем делать цену такой, какой она нам нужна. А это чтобы потребление не падала, чтобы не сильно высокой была. И чтобы она была регулируемой , как и российский рубль.
😎И здесь интересная ситуация возникает с потолком, который не работает. И вот жалуются: мы не думали, что РФ будет так поступать. А как вы думали? что мы будем ровно сидеть и ждать, когда на нас камень упадет??
😂Вот это меня поражает! Какая то полная инфантильность! Не работает и блокировка платежной системы. И в бизнесе люди постепенно подходят к осознанию того, что нужно заканчивать со всеми этими историями. Год - два и закончатся!
🛢Китай начинает разрабатывать планы по стимулированию, в США непростая ситуация. В Минэнерго снова хотят закупать нефть в стратегические резервы. Но опоздали, сейчас нефть уже дороже, чем продавали.
🧨А так он надеялись спекульнуть и закупить большой объем в сентябре. Добыча сланцевой нефти уже года два стоит почти на одном уровне. Это бум судя по всему кончился.
‼️И здесь парадом командует только ОПЕК+ и Россия. И если наши страны контролируют рынок, то мы будем делать цену такой, какой она нам нужна. А это чтобы потребление не падала, чтобы не сильно высокой была. И чтобы она была регулируемой , как и российский рубль.
😎И здесь интересная ситуация возникает с потолком, который не работает. И вот жалуются: мы не думали, что РФ будет так поступать. А как вы думали? что мы будем ровно сидеть и ждать, когда на нас камень упадет??
😂Вот это меня поражает! Какая то полная инфантильность! Не работает и блокировка платежной системы. И в бизнесе люди постепенно подходят к осознанию того, что нужно заканчивать со всеми этими историями. Год - два и закончатся!
YouTube
Специальная операция в рубле, кто стоит за ослаблением нашей валюты || Прямой эфир от 04.08.23
🔥Друзья, подводим итоги недели сегодня в программе "Верным курсом".
✍️Темы выпуска:
📌 Специальная операция в рубле, кто стоит за ослаблением нашей валюты
📌 Фича с американскими облигациями, почему начались активные продажи
📌 Принц и Новак, кто делает…
✍️Темы выпуска:
📌 Специальная операция в рубле, кто стоит за ослаблением нашей валюты
📌 Фича с американскими облигациями, почему начались активные продажи
📌 Принц и Новак, кто делает…
Forwarded from MarketTwits
Forwarded from MarketTwits
⚠️🛢#нефть #мнение
Citi : придерживаемся "медвежьего" прогноза по нефти в 4кв 2023г и на весь 2024г. В 2024г нефть подешевеет до $70 за баррель
Citi : придерживаемся "медвежьего" прогноза по нефти в 4кв 2023г и на весь 2024г. В 2024г нефть подешевеет до $70 за баррель
Forwarded from Верным курсом
#мнение Алексей Голубович: Контроль рынка: как Венесуэла ударит по нефтяным ценам🆘
😎Применительно к нефти понятие контроль над рынком вообще случаются крайне редко, во время нефтяных кризисов, когда происходит глобальный сбой поставок. Такого глобального сбоя поставок, как из-за антироссийских санкций, не случалось очень давно. Во время распада СССР только можно вспомнить.
⚡️Но сейчас, даже в процессе сбоя поставок, контроля над рынком ни у кого нет: ни у потребителей, которыми являются предложившие санкции страны, ни у производителей, поскольку Саудовская Аравия хотела бы контролировать цены, но она сама не может, вот ей и приходится договариваться с Россией, и с Ираном.
💣Я лично считаю, что сегодняшнее снижение цен на нефть и падение цен на многие акции нефтяных компаний, нефтесервисных, за которыми мы следим даже больше, чем за самой нефтью, то это начало продаж спекулянтами. Поскольку шортов накопилось, на лонгах заработали, и спекулянты продают нефть. Политического события никакого не произошло.
🤔До какого уровня продадут? Ну скорее всего 80 с чем то долларов за баррель Саудовская Аравия удержит комбинацией задержек каких-то поставок, и спекуляциями на рынках фьючерсов.
🧨Потому что на рынке фьючерсов может не самый главный фактор, но точно один трех важнейших - это спекуляции на деньги Саудовской Аравии. Это если краткосрочно.
🛢А долгосрочно по рынку нефти - это полгода, год — случится два принципиально важных события. Это изменение тренда потребления, довольно существенное его сокращение. А из опыта рецессии мы знаем, что если потребление падает на 5% в развитых странах, а в Китае пока трудно и ожидать и посчитать. Так вот в развитых странах потребление на 5%, то цена нефти на 25-30 процентов падает за квартал. Это вполне реально.
🇻🇪И второй фактор — Венесуэлла. Ну не зря там американцы ковыряются. Когда народ начинает скупать венесуэльские бонды, находящиеся в диапазоне 20-30% от номинала и гос бонды, которые де факто в дефолте. А де-юре они торгуются на западных рынках — просто так все это не бывает.
⚔️Я думаю, они договорятся. И бабах венесуэльская нефть на американском рынке. А вот это будет достаточно катастрофично для цен на российскую нефть. Да и вообще для цен на нефть во всем мире.
😎Применительно к нефти понятие контроль над рынком вообще случаются крайне редко, во время нефтяных кризисов, когда происходит глобальный сбой поставок. Такого глобального сбоя поставок, как из-за антироссийских санкций, не случалось очень давно. Во время распада СССР только можно вспомнить.
⚡️Но сейчас, даже в процессе сбоя поставок, контроля над рынком ни у кого нет: ни у потребителей, которыми являются предложившие санкции страны, ни у производителей, поскольку Саудовская Аравия хотела бы контролировать цены, но она сама не может, вот ей и приходится договариваться с Россией, и с Ираном.
💣Я лично считаю, что сегодняшнее снижение цен на нефть и падение цен на многие акции нефтяных компаний, нефтесервисных, за которыми мы следим даже больше, чем за самой нефтью, то это начало продаж спекулянтами. Поскольку шортов накопилось, на лонгах заработали, и спекулянты продают нефть. Политического события никакого не произошло.
🤔До какого уровня продадут? Ну скорее всего 80 с чем то долларов за баррель Саудовская Аравия удержит комбинацией задержек каких-то поставок, и спекуляциями на рынках фьючерсов.
🧨Потому что на рынке фьючерсов может не самый главный фактор, но точно один трех важнейших - это спекуляции на деньги Саудовской Аравии. Это если краткосрочно.
🛢А долгосрочно по рынку нефти - это полгода, год — случится два принципиально важных события. Это изменение тренда потребления, довольно существенное его сокращение. А из опыта рецессии мы знаем, что если потребление падает на 5% в развитых странах, а в Китае пока трудно и ожидать и посчитать. Так вот в развитых странах потребление на 5%, то цена нефти на 25-30 процентов падает за квартал. Это вполне реально.
🇻🇪И второй фактор — Венесуэлла. Ну не зря там американцы ковыряются. Когда народ начинает скупать венесуэльские бонды, находящиеся в диапазоне 20-30% от номинала и гос бонды, которые де факто в дефолте. А де-юре они торгуются на западных рынках — просто так все это не бывает.
⚔️Я думаю, они договорятся. И бабах венесуэльская нефть на американском рынке. А вот это будет достаточно катастрофично для цен на российскую нефть. Да и вообще для цен на нефть во всем мире.
YouTube
Два раза по 100 уже было. Где будет рубль через неделю? || Прямой эфир от 04.10.2023
🔥Друзья! Традиционный формат середины недели «Верным курсом. Портфель 2023» — разговор с профессиональными участниками рынка.
📌Темы выпуска:
🇺🇸На рынке США началась коррекция? Или что происходит с доходностью трежерей
🛢Нефть снова лихорадит. Растущий тренд…
📌Темы выпуска:
🇺🇸На рынке США началась коррекция? Или что происходит с доходностью трежерей
🛢Нефть снова лихорадит. Растущий тренд…
Forwarded from Верным курсом
#мнение Олег Богданов: Рынок нефти: если полыхнет, цены улетят в космос🔥
📌Рынок сначала дисконтировал серьёзное обострение, сейчас дисконтирует локальный конфликт. Cначала нефть была $92 — 93 потом ушла на 87. Там, собственно говоря, и находится.
🛢Для нефтяного рынка,конечно важна иранская тема, Ближний Восток Персидский залив , если там полыхнёт, то там цены могут быть любыми. Тем более Катар по газу обещает заблокировать. Это плохой сигнал для Европейского союза.
🇺🇸Американцы максимально нарастили добычу, вроде бы договорились с Венесуэлой, Но это всё равно не закроет их потребности. В случае резкого обострения, какая-то наземная операция, контратака арабских сил со всех сторон, дальше уже вмешательство союзников и дальше прогнозировать очень сложно.
⚔️Будет военная операция, абсолютно неподдающиеся оценкам. И в этой ситуации цены на нефть могут быть любимыми и 100, и 150 долларов за баррель.
Подписаться — Верным курсом
📌Рынок сначала дисконтировал серьёзное обострение, сейчас дисконтирует локальный конфликт. Cначала нефть была $92 — 93 потом ушла на 87. Там, собственно говоря, и находится.
🛢Для нефтяного рынка,конечно важна иранская тема, Ближний Восток Персидский залив , если там полыхнёт, то там цены могут быть любыми. Тем более Катар по газу обещает заблокировать. Это плохой сигнал для Европейского союза.
🇺🇸Американцы максимально нарастили добычу, вроде бы договорились с Венесуэлой, Но это всё равно не закроет их потребности. В случае резкого обострения, какая-то наземная операция, контратака арабских сил со всех сторон, дальше уже вмешательство союзников и дальше прогнозировать очень сложно.
⚔️Будет военная операция, абсолютно неподдающиеся оценкам. И в этой ситуации цены на нефть могут быть любимыми и 100, и 150 долларов за баррель.
Подписаться — Верным курсом
Ну как же входить в новый год без традиционных прогнозов о нефти по 50. Не по 20 и на том спасибо)
Telegram
Верным курсом
#мнение Алексей Голубович: Рынок нефти в 2024 году: баррель по $50 - это нормально🛢
🛢Нефть до победы над хуситами подорожает, а после победы над хуситами — обвалится. Я предполагаю, что никто не поможет США — Израиль будет занят своими внутренними делами…
🛢Нефть до победы над хуситами подорожает, а после победы над хуситами — обвалится. Я предполагаю, что никто не поможет США — Израиль будет занят своими внутренними делами…
Forwarded from Верным курсом
#мнение Алексей Голубович: Танкерный коллапс или как санкции отразятся на нефтяных ценах📌
🛢Динамика фьючерсов на газ пока нисходящая. А по нефти давайте дождёмся практической реализации санкций, когда сейчас все медиа полны этими картинками танкеров, стоящих на якоре. Такой "танкерный апокалипсис" вокруг Китая и Индии.
🚢Пока разберутся, кто из танкеров теневой, кто не теневой, сократятся поставки. Арабы этим должны воспользоваться, безусловно. Но ничего, что снизило бы цену на нефть, здесь вроде бы не видно.
📉А реально они снизятся только при снижении потребления, то есть продолжении рецессии, которая не только уже в Европе, но и в остальном мире. Может быть там Китай рецессию еще очень долго не признает.
🤬Америка после Трампа — трудно сказать, как быстро начнет замедляться рост. Но безусловно, с торговыми войнами он сократится сначала, тогда и цены на нефть смогут несколько снизиться, но если не накроется российский экспорт нефти полностью вообще.
Подписаться — Верным курсом
🛢Динамика фьючерсов на газ пока нисходящая. А по нефти давайте дождёмся практической реализации санкций, когда сейчас все медиа полны этими картинками танкеров, стоящих на якоре. Такой "танкерный апокалипсис" вокруг Китая и Индии.
🚢Пока разберутся, кто из танкеров теневой, кто не теневой, сократятся поставки. Арабы этим должны воспользоваться, безусловно. Но ничего, что снизило бы цену на нефть, здесь вроде бы не видно.
📉А реально они снизятся только при снижении потребления, то есть продолжении рецессии, которая не только уже в Европе, но и в остальном мире. Может быть там Китай рецессию еще очень долго не признает.
🤬Америка после Трампа — трудно сказать, как быстро начнет замедляться рост. Но безусловно, с торговыми войнами он сократится сначала, тогда и цены на нефть смогут несколько снизиться, но если не накроется российский экспорт нефти полностью вообще.
Подписаться — Верным курсом