Через 8 минут начнем, не забудьте подключится, а то вдруг записи не будет!)

Запись стрима с Виктором Туневым (@truevalue)

Ютуб: https://youtu.be/1wgssHJCa7I

ВК: https://vk.com/video-228865952_456239018

Таймкоды:

00:01 Введение
03:18 Важность макроэкономики для частных инвесторов
05:29 Прогнозы по ключевой ставке
08:18 Цель по инфляции
10:47 Прогнозы ЦБ и их изменения
14:23 Влияние мировой экономики
17:20 Влияние валютного курса
18:26 Методология измерения инфляции
20:08 Влияние девальвации на инфляцию
22:07 Прогнозы по активам
22:54 Долгосрочные перспективы активов
23:52 Разворот денежно-кредитной политики
27:50 Финансовая стабильность и инфляция
30:47 Прогнозирование курса доллара
34:33 Отток капитала и его регулирование
36:20 Валютные резервы и их использование
41:45 Влияние цен на нефть на курс
42:43 Зависимость денежной массы и капитализации рынка
50:16 Влияние высоких ставок на банки
01:01:01 Коротко про ММТ
01:05:43 Налоги и инфляция
01:07:17 Криптовалюты
01:09:02 Долг США и скоро ли Америке конец
01:14:00 Инвестиционные идеи 2025 года
01:58:35 Макроэкономика и фундаментальный подход
01:59:24 Ставка дисконтирования
02:01:37 Мировая рецессия и защитные активы
02:02:35 Устойчивость высокой инфляции
02:04:59 Заключение

За лайк и комментарий спасибо.

Традиционный стрим с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе даже на SDN санкциях

Вопросы, предложения в комментарии👇

Табличка за неделю

Запись тут: https://youtu.be/ibBfaLt3TbE

ВК: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239019

Таймкоды:
00:00 Введение и регламент стрима
11:50 Динамика активов и советы инвесторам
17:00 Влияние санкций на нефтегазовые компании
26:11 Китай и нефть
27:52 Черная металлургия
30:57 Халык Банк и Полиметалл
31:57 Магнит и Пятерочка
36:36 Ключевая ставка и кредиты
41:24 Инвестиции в застройщиков под восстановление новых территорий
47:21 Классификация портфеля
51:10 Защита инвесторов и ЦБ
54:36 Фонды Finex - инвест идея
57:43 Влияние санкций на Сургутнефтегаз
59:26 Проект "Восток" Роснефти
01:02:52 Кредит в Сбербанке или займ в Займере

Лайк + коммент приветствуется, хотя с эфирами в телеграме что-то второй раз подряд лажа (интернет отключается))

Нихреновые риски растут. Ставки накаляются

❗️Киевский режим 11 января попытался дронами атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре на Кубани, сообщило Минобороны.

Эта станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Все БПЛА были сбиты, осколками незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции.

Последствия оперативно устранили, станция работает в штатном режиме. Целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны, отметили в Минобороны.

Демпферные выплаты (по сути субсидии населению России за дешевый бензин и дизель) - 1,8 трлн руб в 2024 году

Некоторые считают, что надо отнять и поделить эти деньги у нефтяников, правда есть проблемка - эти выплаты идут из НДПИ, которые они платят))

В целом Минэнерго и Минфин сделали разумный шаг, этот способ (попытка уравнять маржу при поставка на экспорт/внутри страны) гораздо лучше, чем регулирование через экспортные пошлины и тд

Народ обсуждает снижение персонала в центральном офисе Газпрома с 4100 до 2500 человек

типа 50 млрд руб тратят хрен пойми на что (факт)

Правда все упускают строчку "средства, высвобожденные от сокащения расходов на оплату труда направить на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала".

Будем надеяться, что эти деньги дойдут до работяг на скважине, а не на очередных секретарш в лахта центре.

Нефтянка 4-й квартал закрыла бодрячком

А вот что будет в 1-м квартале 2025 года, пока хрен его знает!)

В прошлом году было много one-off, но кто сказал, что их в этом году будет меньше, тем более один из них начался в пятницу?

Впитывание эффекта SDN санкций началось

Наиболее внимательные поймут только в апреле-мае, на отчете за 1-й квартал конечно

Иногда почитаешь тг каналы в стиле "Транснефть выигрывает из-за санкций на танкеры и Совкомфлот" и диву даешься, сколько у нас нефтегазовых экспертов на фондовом рыночке

Четверть танкеров, которые перевозили российскую нефть в SDN листе, возможно возникнет новый рынок фрахта SDN танкеров (и на нем ставки даже вырастут?)

Не уверен, что импортирующие откажутся от растущей скидки на российскую нефть (3 млн барр в сутки морем это не шутки), но и лёгкой пробежки ждать не стоит.

Самое смешное в надежде на сказочноералли от Трампа - что он придет и снимет санкции.

Тут вероятность как при встрече с динозавром, 50 на 50 - но есть нюанс.

OFAC (тот, кто санкции назначает) это подразделение Минфина США, которым руководить будет Скотт Бессент (выходец из фонда Сороса). Снимет ли он санкции? При Мнучине (прошлый глава Минфина при Трампе) санкции против России утроились без всяких спецопераций.

Главой Госдепа станет Марио Рубио, который выдвигал законопроект в 2022 "законопроект о наложении санкций против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай"

Это не значит, что "ужас-ужас", но в эйфорию по широкому рынку впадать вероятно рановато ещё.

‼️На РФ рынке снова образуются огромные возможности, но главное их вовремя увидеть, а не потерять весь капитал, закупившись мусором!

Саныч на своем канале проводит большую аналитическую работу и находит лучшие идеи на российском и зарубежном рынках.

Вам однозначно будет полезно читать его канал, если:

- вы инвестируете в среднесрок и долгосрок
- вы не хотите брать на себя огромные риски
- вы не хотите сидеть в больших просадках
- вы хотите опираться на анализ, а не на эмоции

🎁 Сегодня, в честь Старого Нового Года, опубликовал список самых интересных российских компаний на долгосрок!

Успевайте вступить: https://yangx.top/+WIZBc9uow8JiNDQy

#ВП