Когда глянул на котировочки после введения санкций

Хуже санкций только ожидание санкций, шортисты в шоке

Табличка по просьбам трудящихся

Нормально отыграли SDN ссанкции, Роснефть бодро идет на закрытие див гэпа (который открылся еще в четверг правда)

Не так шутит черт, как рулит flow и наказание шортистов

Но осторожность нынче не помешает, SDN это больно и надолго + действительно снижает прибыль, яхааай-инвестиции тут не работают.

Удивительно, но Газпромнефть даже в плюсе!) А четырехбуквенные порты вообще радуют

Сегодня сделаем стрим с @truevalue в 20:00 (у него классный канал, кстати)

Давно хотел записать с Виктором Туневым видео (вопросов по макро много, а ответов нет) - на мой взгляд, он один из лучших и говорит на понятном (а не на птичьем макроэкономическом) языке 💪

Заодно обсудим и акции, в которых Виктор видит идею 👍

Вопросы можете писать в комментарии

Через 8 минут начнем, не забудьте подключится, а то вдруг записи не будет!)

Запись стрима с Виктором Туневым (@truevalue)

Ютуб: https://youtu.be/1wgssHJCa7I

ВК: https://vk.com/video-228865952_456239018

Таймкоды:

00:01 Введение
03:18 Важность макроэкономики для частных инвесторов
05:29 Прогнозы по ключевой ставке
08:18 Цель по инфляции
10:47 Прогнозы ЦБ и их изменения
14:23 Влияние мировой экономики
17:20 Влияние валютного курса
18:26 Методология измерения инфляции
20:08 Влияние девальвации на инфляцию
22:07 Прогнозы по активам
22:54 Долгосрочные перспективы активов
23:52 Разворот денежно-кредитной политики
27:50 Финансовая стабильность и инфляция
30:47 Прогнозирование курса доллара
34:33 Отток капитала и его регулирование
36:20 Валютные резервы и их использование
41:45 Влияние цен на нефть на курс
42:43 Зависимость денежной массы и капитализации рынка
50:16 Влияние высоких ставок на банки
01:01:01 Коротко про ММТ
01:05:43 Налоги и инфляция
01:07:17 Криптовалюты
01:09:02 Долг США и скоро ли Америке конец
01:14:00 Инвестиционные идеи 2025 года
01:58:35 Макроэкономика и фундаментальный подход
01:59:24 Ставка дисконтирования
02:01:37 Мировая рецессия и защитные активы
02:02:35 Устойчивость высокой инфляции
02:04:59 Заключение

За лайк и комментарий спасибо.

Традиционный стрим с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе даже на SDN санкциях

Вопросы, предложения в комментарии👇

Табличка за неделю

Запись тут: https://youtu.be/ibBfaLt3TbE

ВК: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239019

Таймкоды:
00:00 Введение и регламент стрима
11:50 Динамика активов и советы инвесторам
17:00 Влияние санкций на нефтегазовые компании
26:11 Китай и нефть
27:52 Черная металлургия
30:57 Халык Банк и Полиметалл
31:57 Магнит и Пятерочка
36:36 Ключевая ставка и кредиты
41:24 Инвестиции в застройщиков под восстановление новых территорий
47:21 Классификация портфеля
51:10 Защита инвесторов и ЦБ
54:36 Фонды Finex - инвест идея
57:43 Влияние санкций на Сургутнефтегаз
59:26 Проект "Восток" Роснефти
01:02:52 Кредит в Сбербанке или займ в Займере

Лайк + коммент приветствуется, хотя с эфирами в телеграме что-то второй раз подряд лажа (интернет отключается))

Нихреновые риски растут. Ставки накаляются

❗️Киевский режим 11 января попытался дронами атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре на Кубани, сообщило Минобороны.

Эта станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Все БПЛА были сбиты, осколками незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции.

Последствия оперативно устранили, станция работает в штатном режиме. Целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны, отметили в Минобороны.

Демпферные выплаты (по сути субсидии населению России за дешевый бензин и дизель) - 1,8 трлн руб в 2024 году

Некоторые считают, что надо отнять и поделить эти деньги у нефтяников, правда есть проблемка - эти выплаты идут из НДПИ, которые они платят))

В целом Минэнерго и Минфин сделали разумный шаг, этот способ (попытка уравнять маржу при поставка на экспорт/внутри страны) гораздо лучше, чем регулирование через экспортные пошлины и тд

Народ обсуждает снижение персонала в центральном офисе Газпрома с 4100 до 2500 человек

типа 50 млрд руб тратят хрен пойми на что (факт)

Правда все упускают строчку "средства, высвобожденные от сокащения расходов на оплату труда направить на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала".

Будем надеяться, что эти деньги дойдут до работяг на скважине, а не на очередных секретарш в лахта центре.

Нефтянка 4-й квартал закрыла бодрячком

А вот что будет в 1-м квартале 2025 года, пока хрен его знает!)

В прошлом году было много one-off, но кто сказал, что их в этом году будет меньше, тем более один из них начался в пятницу?

Впитывание эффекта SDN санкций началось

Наиболее внимательные поймут только в апреле-мае, на отчете за 1-й квартал конечно