Кратко что происходит
Довольно немалая часть людей с деньгами в РФ считает что условно пора откупать Газпром, Новатэк, Лукойл и так далее.
Ситация под Харьковым приближает мирные переговоры. А значит никакого мучительного «разворота на Восток» не будет. Обратно начнут продавать в Европу, а она в свою очередь снимет часть ограничений. Рубль потеряет процентов 30% своей стоимости, а евро наоборот отыграет 15-20%.
Как это бывает нам прекрасно показали на примере Латвии. Не смотря на весь политический бекграунд ей поставляют газ (причем ниже спотовых цен), а они барыжат «латвийскую смесь» и помогают продавать нефть в Европу.
Европейцы, естественно, на этом фоне рассуждают ровно также. Считают что пик инфляционного кризиса пройден и можно снова расти.
Но с учетом заявлений представителей США, НАТО, Украины я как то слабо верю, что все вдруг возьмутся на руки и начнут водить торговые хороводы.
@inflation_shock
Довольно немалая часть людей с деньгами в РФ считает что условно пора откупать Газпром, Новатэк, Лукойл и так далее.
Ситация под Харьковым приближает мирные переговоры. А значит никакого мучительного «разворота на Восток» не будет. Обратно начнут продавать в Европу, а она в свою очередь снимет часть ограничений. Рубль потеряет процентов 30% своей стоимости, а евро наоборот отыграет 15-20%.
Как это бывает нам прекрасно показали на примере Латвии. Не смотря на весь политический бекграунд ей поставляют газ (причем ниже спотовых цен), а они барыжат «латвийскую смесь» и помогают продавать нефть в Европу.
Европейцы, естественно, на этом фоне рассуждают ровно также. Считают что пик инфляционного кризиса пройден и можно снова расти.
Но с учетом заявлений представителей США, НАТО, Украины я как то слабо верю, что все вдруг возьмутся на руки и начнут водить торговые хороводы.
@inflation_shock
#Приколы_нашего_городка
Россия продолжит поставлять уран в Германию и Нидерланды
Россия продолжит поставки урана на завод топливных элементов в Лингене сообщило Федеральное управление по безопасности обращения с ядерными отходами (BASE) ФРГ. Последний раз российский уран был доставлен в Линген 18 января.
По данным Альянса противников ядерной энергетики, в Эмсланде в настоящее время собираются блокировать судно с обогащенным гексафторидом урана, которое направляется из России в Роттердам в Нидерландах. Туда оно должно прибыть в воскресенье, а затем доставит уран в Линген.
«Из соображений безопасности мы не можем предоставить какую-либо информацию о текущих перевозках — даже о тех, которые уже были одобрены», — сказал представитель завода топливных элементов в Германии.
Представитель Федерального министерства окружающей среды заявил, что если поставки проводятся технически правильно, то BASE придется одобрить перевозки.
Выводы:
1. Экоактивисты как обычно главные союзники РФ в мире.
2. В дополнение к газу и урану, которые идут в Германию, можно уж сразу добавить и оружие. Чего мелочиться.
Атака в Харькове Украинских войск была проведена в том числе и на немецкой пронетехнике, которой там было весьма много, судя по видео в мест.
Буквально Германия произвела вооружение с помощью дешевой российской энергии, дальше поставила это вооружение в Украину, где с помощью него убивают российских солдат и местных жителей.
Хоть Германию и посадили в частичную энергоблокаду, но как видим в этом товарообмене слишком много заинтересантов, которые не хотят терять свою прибыль из-за какой то там войнушки.
Отличный коммент от подписчика:
«Представляю, приходит такой минфин Зверев к Сталину, году так в 42, и говорит - товарищ Сталин, давай финансы поправим слегка.
У немцев под Сталинградом жопа, горючки не хватает, танки встают, солдаты замерзают. Он сейчас за нефть любую цену дадут. А нам взамен рейхсмарок отсыпят. Всё ж твёрдая валюта, не то, что наш рубль деревянный»
@inflation_shock
Россия продолжит поставлять уран в Германию и Нидерланды
Россия продолжит поставки урана на завод топливных элементов в Лингене сообщило Федеральное управление по безопасности обращения с ядерными отходами (BASE) ФРГ. Последний раз российский уран был доставлен в Линген 18 января.
По данным Альянса противников ядерной энергетики, в Эмсланде в настоящее время собираются блокировать судно с обогащенным гексафторидом урана, которое направляется из России в Роттердам в Нидерландах. Туда оно должно прибыть в воскресенье, а затем доставит уран в Линген.
«Из соображений безопасности мы не можем предоставить какую-либо информацию о текущих перевозках — даже о тех, которые уже были одобрены», — сказал представитель завода топливных элементов в Германии.
Представитель Федерального министерства окружающей среды заявил, что если поставки проводятся технически правильно, то BASE придется одобрить перевозки.
Выводы:
1. Экоактивисты как обычно главные союзники РФ в мире.
2. В дополнение к газу и урану, которые идут в Германию, можно уж сразу добавить и оружие. Чего мелочиться.
Атака в Харькове Украинских войск была проведена в том числе и на немецкой пронетехнике, которой там было весьма много, судя по видео в мест.
Буквально Германия произвела вооружение с помощью дешевой российской энергии, дальше поставила это вооружение в Украину, где с помощью него убивают российских солдат и местных жителей.
Хоть Германию и посадили в частичную энергоблокаду, но как видим в этом товарообмене слишком много заинтересантов, которые не хотят терять свою прибыль из-за какой то там войнушки.
Отличный коммент от подписчика:
«Представляю, приходит такой минфин Зверев к Сталину, году так в 42, и говорит - товарищ Сталин, давай финансы поправим слегка.
У немцев под Сталинградом жопа, горючки не хватает, танки встают, солдаты замерзают. Он сейчас за нефть любую цену дадут. А нам взамен рейхсмарок отсыпят. Всё ж твёрдая валюта, не то, что наш рубль деревянный»
@inflation_shock
Актуальные данные по заполненности стратегического нефтяного запаса США
Обновляю пост, который вышел месяц назад, данными за август. По этой ссылке можно смотреть актуальные остатки.
2022
Январь — 588 (-0.8%)
Февраль — 578 (-1.7%)
Март — 566 (-2%)
Апрель — 547 (-3.3%)
Май — 523 (-4.3%)
Июнь — 497 (-4.9%)
Июль — 469 (-5.6%)
Август — 449 (-4.4%)
Темы слива немного сократились, но по-прежнему стремительные.
Я вам напомню, что Байденчук вообще обещал осенью начать НАПОЛНЯТЬ резерв. Вместо этого он расширил срок слива еще на 4 месяца. То есть до конца года.
Стоит отметить, что эти данные по запасам включают в себя как государственный резерв, так и коммерческий. Сам страт. резерв сейчас примерно на 100 млн. баррелей меньше и составляет 340 млн.
В общем слив продолжается. Посмотрим еще на динамику. При текущих показателях всех запасов нефти в США хватит еще на 2 года такого залива рынка. Но динамика эта сильно скачет и при очередном шоке 2 года могут легко превратиться в год. Главное что слив идет и рынок это прекрасно понимает. А значит часики американской экономики тикают и приходиться торопиться решать этот вопрос.
@inflation_shock
Обновляю пост, который вышел месяц назад, данными за август. По этой ссылке можно смотреть актуальные остатки.
2022
Январь — 588 (-0.8%)
Февраль — 578 (-1.7%)
Март — 566 (-2%)
Апрель — 547 (-3.3%)
Май — 523 (-4.3%)
Июнь — 497 (-4.9%)
Июль — 469 (-5.6%)
Август — 449 (-4.4%)
Темы слива немного сократились, но по-прежнему стремительные.
Я вам напомню, что Байденчук вообще обещал осенью начать НАПОЛНЯТЬ резерв. Вместо этого он расширил срок слива еще на 4 месяца. То есть до конца года.
Стоит отметить, что эти данные по запасам включают в себя как государственный резерв, так и коммерческий. Сам страт. резерв сейчас примерно на 100 млн. баррелей меньше и составляет 340 млн.
В общем слив продолжается. Посмотрим еще на динамику. При текущих показателях всех запасов нефти в США хватит еще на 2 года такого залива рынка. Но динамика эта сильно скачет и при очередном шоке 2 года могут легко превратиться в год. Главное что слив идет и рынок это прекрасно понимает. А значит часики американской экономики тикают и приходиться торопиться решать этот вопрос.
@inflation_shock
Вчера греки, кстати, обстреляли турецкий корабль. Сделали 16 дырок.
Обе страны в НАТО, но НАТО сказало, что если что-то поддержит Грецию.
Ребятам очень не нравится, что Эрдоган помогает Вове, а еще гонит беженцев в Европу. Решили проучить.
В Карабахе тоже бабахают. А ведь Азербайджан это тоже крупный поставщик газа в Европу.
Мы же, как обычно, получим непредсказуемую турбулентность.
@inflation_shock
Обе страны в НАТО, но НАТО сказало, что если что-то поддержит Грецию.
Ребятам очень не нравится, что Эрдоган помогает Вове, а еще гонит беженцев в Европу. Решили проучить.
В Карабахе тоже бабахают. А ведь Азербайджан это тоже крупный поставщик газа в Европу.
Мы же, как обычно, получим непредсказуемую турбулентность.
@inflation_shock
Telegram
Московский комсомолец: главное сегодня
Турки утверждают, что греки обстреляли турецкое торговое судно в Эгейском море
У Каца форменная истерика. Лично по моему мнению весь его нарратив не самостоятелен. А если он выдает такое. Значит по больному вчера и сегодня попали российские ракеты.
Кац, как обычно, предлагает сдаться.
@inflation_shock
Кац, как обычно, предлагает сдаться.
@inflation_shock
YouTube
Продолбали страну, геостратеги херовы (English subtitles) @Max_Katz
Вчера случилось два события. Во-первых, российская армия всё ещё с позором бежит. Во-вторых, российские ракеты разносят гражданскую инфраструктуру мирных украинских городов. Сегодня, помимо фронтовой сводки, мы хотим обратиться к руководству нашего режима…
#Приколы_нашего_городка
Испания удвоила импорт газа из России
В августе испанский импорт газа из России подскочил на 102,19% к тому же месяцу 2021 года.
При этом закупка голубого топлива из Алжира — традиционно одного из крупнейших поставщиков газа в Испанию — упала на 34,8%.
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas, которая управляет газовой сетью страны.
Ранее стало известно, что в первом полугодии 2022 года Нидерланды увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 35% по сравнению с первыми 6 месяцами 2021 года. Россия и США стали основными поставщиками СПГ в европейскую страну. При этом Амстердам отказался платить за российский газ в рублях.
Возвращаю вас вот к этому посту.
Это что выходит? Ждем Газпром по 500р?
@inflation_shock
Испания удвоила импорт газа из России
В августе испанский импорт газа из России подскочил на 102,19% к тому же месяцу 2021 года.
При этом закупка голубого топлива из Алжира — традиционно одного из крупнейших поставщиков газа в Испанию — упала на 34,8%.
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas, которая управляет газовой сетью страны.
Ранее стало известно, что в первом полугодии 2022 года Нидерланды увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 35% по сравнению с первыми 6 месяцами 2021 года. Россия и США стали основными поставщиками СПГ в европейскую страну. При этом Амстердам отказался платить за российский газ в рублях.
Возвращаю вас вот к этому посту.
Это что выходит? Ждем Газпром по 500р?
@inflation_shock
Новатэк тем временем уверенно растет
Компания экспортирует газ танкерами и уверенно наращивает сбыт.
Кроме того расширение бизнеса разморожено.
Компания подтвердила планы запуска «Арктик СПГ – 2»: первая очередь должна быть введена в эксплуатацию в конце 2023 года, вторая – в 2024 году, а третья может быть отложена до 2026 года. К концу 2024 года для этого проекта может потребоваться до семи СПГ-танкеров. Глава НОВАТЭКа также сообщил, что НИПИГАЗ станет подрядчиком вместо Technip Energies. По его словам, TotalEnergies сохранит участие в проектах «Арктик СПГ – 2» и «Ямал СПГ».
@inflation_shock
Компания экспортирует газ танкерами и уверенно наращивает сбыт.
Кроме того расширение бизнеса разморожено.
Компания подтвердила планы запуска «Арктик СПГ – 2»: первая очередь должна быть введена в эксплуатацию в конце 2023 года, вторая – в 2024 году, а третья может быть отложена до 2026 года. К концу 2024 года для этого проекта может потребоваться до семи СПГ-танкеров. Глава НОВАТЭКа также сообщил, что НИПИГАЗ станет подрядчиком вместо Technip Energies. По его словам, TotalEnergies сохранит участие в проектах «Арктик СПГ – 2» и «Ямал СПГ».
@inflation_shock
Говорят Евросоюз отказался от потолка цен на российский газ. Ранее даже обсуждался ввод потолка цен вообще для всех поставщиков газа в Европу.
Но предлагают все таки обложить доп налогом тех кто делает сверхприбыли на энергетическом рынке.
Это весьма вероятно и вовсе отсылка к норвежцам, которых Польша месяц назад в качестве жеста доброй воли просила сократить стоимость газа для Европы.
@inflation_shock
Но предлагают все таки обложить доп налогом тех кто делает сверхприбыли на энергетическом рынке.
Это весьма вероятно и вовсе отсылка к норвежцам, которых Польша месяц назад в качестве жеста доброй воли просила сократить стоимость газа для Европы.
@inflation_shock
А вот и ответ норвежцев последовал:
Премьер Норвегии: "Мы скептически относимся к потолку цен на газ. Это никак не решит фундаментальную проблему, а именно то, что в Европе слишком мало газа"
Ранее лишь 3 из 27 стран ЕС высказались за потолок цен только на российский газ, еще 15 согласны на введение потолка для газа от всех стран-поставщиков. Об этом заявил итальянский министр.
@inflation_shock
Премьер Норвегии: "Мы скептически относимся к потолку цен на газ. Это никак не решит фундаментальную проблему, а именно то, что в Европе слишком мало газа"
Ранее лишь 3 из 27 стран ЕС высказались за потолок цен только на российский газ, еще 15 согласны на введение потолка для газа от всех стран-поставщиков. Об этом заявил итальянский министр.
@inflation_shock
Кстати, по моим наблюдениям самой пострадавшей на текущий момент страной Европы от газовой блокады стала Молдова.
В октябре 2021 года президент Майя Санду требовала чтобы цены на поставку газа были привязаны к споту. А Газпром предлагал 4 летний контракт по 300$ (да-да в 8 раз ниже текущей цены).
Ну хотели спот, получили.
Сейчас там инфляция 35% и вероятно если уж кого-то это зимой и заморозят так это молдован, поскольку им просто нечем за это платить и они уже накопили долг близкий к миллиарду евро перед Газпромом.
Стоит отметить, что в Молдове также есть замороженный конфликт Приднестровья (находится на границе с Одесской областью) и та же Майя Санду летом предпринимала некие попытки его подогреть вместе с Зелебобиком. Арестович и вовсе обещал напасть на Приднестровье.
В канве того, что вокруг РФ сейчас пытаются поджечь все узкие места (Калининград, Карабах, Приднестровье) возможно следовало бы превентивно подкрутить вентиль и Кишиневу.
Но, как мы знаем, сделано это конечно не будет.
@inflation_shock
В октябре 2021 года президент Майя Санду требовала чтобы цены на поставку газа были привязаны к споту. А Газпром предлагал 4 летний контракт по 300$ (да-да в 8 раз ниже текущей цены).
Ну хотели спот, получили.
Сейчас там инфляция 35% и вероятно если уж кого-то это зимой и заморозят так это молдован, поскольку им просто нечем за это платить и они уже накопили долг близкий к миллиарду евро перед Газпромом.
Стоит отметить, что в Молдове также есть замороженный конфликт Приднестровья (находится на границе с Одесской областью) и та же Майя Санду летом предпринимала некие попытки его подогреть вместе с Зелебобиком. Арестович и вовсе обещал напасть на Приднестровье.
В канве того, что вокруг РФ сейчас пытаются поджечь все узкие места (Калининград, Карабах, Приднестровье) возможно следовало бы превентивно подкрутить вентиль и Кишиневу.
Но, как мы знаем, сделано это конечно не будет.
@inflation_shock
#Приколы_нашего_городка
Цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергокризиса в Европе
Возвращаемся к этому посту. Понятно теперь зачем его наши компании потащили в Германию. Сколько навара пропадает!
И вспоминаем коммент от подписчика:
«Представляю, приходит такой минфин Зверев к Сталину, году так в 42, и говорит - товарищ Сталин, давай финансы поправим слегка.
У немцев под Сталинградом жопа, горючки не хватает, танки встают, солдаты замерзают. Он сейчас за нефть любую цену дадут. А нам взамен рейхсмарок отсыпят. Всё ж твёрдая валюта, не то, что наш рубль деревянный»
@inflation_shock
Цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергокризиса в Европе
Возвращаемся к этому посту. Понятно теперь зачем его наши компании потащили в Германию. Сколько навара пропадает!
И вспоминаем коммент от подписчика:
«Представляю, приходит такой минфин Зверев к Сталину, году так в 42, и говорит - товарищ Сталин, давай финансы поправим слегка.
У немцев под Сталинградом жопа, горючки не хватает, танки встают, солдаты замерзают. Он сейчас за нефть любую цену дадут. А нам взамен рейхсмарок отсыпят. Всё ж твёрдая валюта, не то, что наш рубль деревянный»
@inflation_shock
Инфляция в США не хочет останавливаться, как нам вангует уже все лето Славик
8.3% за август при прогнозе 8.1%
В июле было 8.5%
Несмотря на то что общий тренд идет на снижение все понимают какой «крови это стоит»:
1. Рекордное повышение ставки ФРС, что рано или поздно уничтожит корпоративный долговой рынок США;
2. QT, которое разгромит рынок рано или поздно рынок ипотеки в США. Само по себе QT пока не на больших объемах, но оно раскручивается.
3. Уже очевидный разгром Европы ради спасения Вашингтона.
4. Рекордный слив нефтяного страт. резерва в рынок будто США участвует в третьей мировой.
У этих ребят реально мало времени. И это совсем не метафора.
Значит ФРС будет дальше жестить, а рынки без ликвидности падать (вся фонда и крипта посыпались).
Что мы говорим Славику?
Правильно. Не сегодня!
@inflation_shock
8.3% за август при прогнозе 8.1%
В июле было 8.5%
Несмотря на то что общий тренд идет на снижение все понимают какой «крови это стоит»:
1. Рекордное повышение ставки ФРС, что рано или поздно уничтожит корпоративный долговой рынок США;
2. QT, которое разгромит рынок рано или поздно рынок ипотеки в США. Само по себе QT пока не на больших объемах, но оно раскручивается.
3. Уже очевидный разгром Европы ради спасения Вашингтона.
4. Рекордный слив нефтяного страт. резерва в рынок будто США участвует в третьей мировой.
У этих ребят реально мало времени. И это совсем не метафора.
Значит ФРС будет дальше жестить, а рынки без ликвидности падать (вся фонда и крипта посыпались).
Что мы говорим Славику?
Правильно. Не сегодня!
@inflation_shock
А вот инфляция очищенная от энергии и продовольствия и вовсе перевернулась снова на тренд роста.
Учитывая что на нее долгое время указывал ФРС и говорил: «вот видите, вот видите! Тренд вниз! Пик пройден! Надо лишь решить вопрос по нефтянке и газу!», то теперь становится совсем грустно инвесторам по всему миру.
Это был фундаментальный нарратив, в который рьяно верил Славик и цитировал его в чате еженочно. А что теперь? Наш либерал разгромел и посрамлен? 🤡
Ватный Егорка ликует. КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ.
Если бы кое-кто кое-где жидко не сходил под себя, то это новая макростатистика полностью бы перевернула ход геополитической игры. Но имеем то что имеем.
@inflation_shock
Учитывая что на нее долгое время указывал ФРС и говорил: «вот видите, вот видите! Тренд вниз! Пик пройден! Надо лишь решить вопрос по нефтянке и газу!», то теперь становится совсем грустно инвесторам по всему миру.
Это был фундаментальный нарратив, в который рьяно верил Славик и цитировал его в чате еженочно. А что теперь? Наш либерал разгромел и посрамлен? 🤡
Ватный Егорка ликует. КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ.
Если бы кое-кто кое-где жидко не сходил под себя, то это новая макростатистика полностью бы перевернула ход геополитической игры. Но имеем то что имеем.
@inflation_shock
Forwarded from Michael Slade
Инфляция снизилась на величину меньше чем был крайний подъем ставки (0,75%).
Сбивание инфляции становится все более и более "дорогим".
Сбивание инфляции становится все более и более "дорогим".
Бесполезно гадать
Знаете что мне навеяла последняя ситуация на фронтах Украины?
Аналогии с мартовским разгромом в экономике РФ.
Тогда наверное во всей стране нельзя было сыскать человека, который готов бы был поставить хоть 100 рублей на то что рубль спустя 4 месяца будет торговаться по 56 к доллару.
Можно конечно говорить про истерику, западное нагнатение страстей через пропаганду и все такое прочее. Но объективно, РФ мгновенно потеряла львиную долю своих резервов, на которые всю жизнь делался расчет. В стране был очевидный валютный кризис, тут же появился черный рынок нала. Ушла куча бизнесов, отключилась куча сервисов.
Инфляция улетела в небеса. Все побежали закупать хоть что-то на рубли, которые казалось через 2 месяца вообще перестанут существовать. И что получили в итоге?
Рубль укрепился более чем вдвое, пресловутая тушенка теперь продается со скидкой даже ниже цен марта, потому что теперь по ней перепроизводство и даже рост цен на продовольствие не смог на это повлиять.
Народ рвался бежать куда подальше из страны, а потом оказалось что там куда они поехали хуже живется, чем в этой самой РФ.
Люди побежали в автосалоны, покупали БМВ по 20 млн, а теперь эти БМВ на auto.ru готовы отдать за 12-13 млн. Про Айфоны вы сами знаете. Их в тот момент продавали чуть ли не по 500к, а теперь отдают за 90к.
По большому счету не сбылось вообще ничего из того, что в середине марта казалось просто само собой разумеющимся.
Зато оказалось, что 25 февраля можно было откупать невероятное дно российского рынка и теперь иметь прибыль под 100% почти по всем позициям. В это время, в богомерзком авторитарном российском рынке, как называет его Славик.
Так что во что перерастет текущий сентябрьский военный кризис мы точно также себе вообще не можем представить. Версий мы конечно сгенерировать можем массу и какие-то негативные из них будут сейчас казаться «верняком». Но март уже научил нас, что жизнь так не работает.
Все это прекрасно пересекается вот с этой главой моей книги: Хомяк и хрустальный шар. Иллюзия способности прогнозирования. Диверсификация.
По большому счету все что в руках инвестора это возможность строить гипотезы возможных вариантов событий и покупать на них хедж или хотя бы настраивать уведомление на определенные индикаторы того, что рынок двинулся именно в этом направлении. Иначе, когда это поймут все, будет очень поздно.
Все что можем мы как инвесторы это перепрятать сало по нескольким корзинам. Главное эти корзины видеть и понимать что с некоторой вероятностью сало в этой корзинке может потом превратиться в золото.
Яркий пример подобного это мои постоянные предупреждения любителям бетона о главной его уязвимости: его могут разбомбить. Я приводил в пример Донецк. Очевидный, простой и наглядный пример. То что происходит у нас под боком, а не какой-то прецедент столетней давности. Но надо мной только смеялись в комментариях.
Что ж. Очень хочу теперь посмотреть на смешки тех, кто на пике разгона рос бетона в 2021 году втарился квартирками в Калининграде, Крыму, Белгороде, Таганроге и так далее.
А кто-то и в Мариуполе ипотеку брал.
Видеть такие корзины это главная задача инвестора. И на этом канале мы видим их в том числе благодаря Славику, Властелину Мордовии, John'у, Alalpan'у, Евгению Русакову, Santander'у и прочим подписчикам с активной инвесторской позицией.
Мои посты это лишь некоторое направление дискуссии, с которым подписчики могут не соглашаться, но искать истину в комментариях с полярными мнениями. Зачастую наше мышление работает так, что мы просто не видим кучу возможных сценариев и комменты позволяют это понять.
Продолжим говорить о нелегкой инвесторской доли в нынешних условиях сегодня на втором канале @peshock. Так что залетайте те кто пока не подписан.
За книжку снова взялся. Через пару недель опубликую новую главу.
@inflation_shock
Знаете что мне навеяла последняя ситуация на фронтах Украины?
Аналогии с мартовским разгромом в экономике РФ.
Тогда наверное во всей стране нельзя было сыскать человека, который готов бы был поставить хоть 100 рублей на то что рубль спустя 4 месяца будет торговаться по 56 к доллару.
Можно конечно говорить про истерику, западное нагнатение страстей через пропаганду и все такое прочее. Но объективно, РФ мгновенно потеряла львиную долю своих резервов, на которые всю жизнь делался расчет. В стране был очевидный валютный кризис, тут же появился черный рынок нала. Ушла куча бизнесов, отключилась куча сервисов.
Инфляция улетела в небеса. Все побежали закупать хоть что-то на рубли, которые казалось через 2 месяца вообще перестанут существовать. И что получили в итоге?
Рубль укрепился более чем вдвое, пресловутая тушенка теперь продается со скидкой даже ниже цен марта, потому что теперь по ней перепроизводство и даже рост цен на продовольствие не смог на это повлиять.
Народ рвался бежать куда подальше из страны, а потом оказалось что там куда они поехали хуже живется, чем в этой самой РФ.
Люди побежали в автосалоны, покупали БМВ по 20 млн, а теперь эти БМВ на auto.ru готовы отдать за 12-13 млн. Про Айфоны вы сами знаете. Их в тот момент продавали чуть ли не по 500к, а теперь отдают за 90к.
По большому счету не сбылось вообще ничего из того, что в середине марта казалось просто само собой разумеющимся.
Зато оказалось, что 25 февраля можно было откупать невероятное дно российского рынка и теперь иметь прибыль под 100% почти по всем позициям. В это время, в богомерзком авторитарном российском рынке, как называет его Славик.
Так что во что перерастет текущий сентябрьский военный кризис мы точно также себе вообще не можем представить. Версий мы конечно сгенерировать можем массу и какие-то негативные из них будут сейчас казаться «верняком». Но март уже научил нас, что жизнь так не работает.
Все это прекрасно пересекается вот с этой главой моей книги: Хомяк и хрустальный шар. Иллюзия способности прогнозирования. Диверсификация.
По большому счету все что в руках инвестора это возможность строить гипотезы возможных вариантов событий и покупать на них хедж или хотя бы настраивать уведомление на определенные индикаторы того, что рынок двинулся именно в этом направлении. Иначе, когда это поймут все, будет очень поздно.
Все что можем мы как инвесторы это перепрятать сало по нескольким корзинам. Главное эти корзины видеть и понимать что с некоторой вероятностью сало в этой корзинке может потом превратиться в золото.
Яркий пример подобного это мои постоянные предупреждения любителям бетона о главной его уязвимости: его могут разбомбить. Я приводил в пример Донецк. Очевидный, простой и наглядный пример. То что происходит у нас под боком, а не какой-то прецедент столетней давности. Но надо мной только смеялись в комментариях.
Что ж. Очень хочу теперь посмотреть на смешки тех, кто на пике разгона рос бетона в 2021 году втарился квартирками в Калининграде, Крыму, Белгороде, Таганроге и так далее.
А кто-то и в Мариуполе ипотеку брал.
Видеть такие корзины это главная задача инвестора. И на этом канале мы видим их в том числе благодаря Славику, Властелину Мордовии, John'у, Alalpan'у, Евгению Русакову, Santander'у и прочим подписчикам с активной инвесторской позицией.
Мои посты это лишь некоторое направление дискуссии, с которым подписчики могут не соглашаться, но искать истину в комментариях с полярными мнениями. Зачастую наше мышление работает так, что мы просто не видим кучу возможных сценариев и комменты позволяют это понять.
Продолжим говорить о нелегкой инвесторской доли в нынешних условиях сегодня на втором канале @peshock. Так что залетайте те кто пока не подписан.
За книжку снова взялся. Через пару недель опубликую новую главу.
@inflation_shock
Американский финансист Питер Шифф:
«Представьте, насколько выше была бы инфляция, если бы Байден не истощал Стратегический запас нефти.
Как только резерв опустеет, представьте, насколько вырастут цены на нефть, если мы когда-нибудь снова его наполним .
Тогда представьте, насколько вырастут цены на нефть, если мы этого не сделаем»
Я бы скорей думал о том насколько крепко в таком случае ОПЕК+ будет держать за причинное место США и Европу. Но об этом подробнее в следующих постах.
@inflation_shock
«Представьте, насколько выше была бы инфляция, если бы Байден не истощал Стратегический запас нефти.
Как только резерв опустеет, представьте, насколько вырастут цены на нефть, если мы когда-нибудь снова его наполним .
Тогда представьте, насколько вырастут цены на нефть, если мы этого не сделаем»
Я бы скорей думал о том насколько крепко в таком случае ОПЕК+ будет держать за причинное место США и Европу. Но об этом подробнее в следующих постах.
@inflation_shock
Администрация Байдена потратит 3,6 млн долл. для установки в штате Кентукки автоматов по продаже шприцов для употребления наркотиков с целью ликвидации «стигматизации» наркоманов.
Мило. Видим от американцев все больше экстравагантных проявлений "терпимости".
Опиойдный кризис там, к слову, был абсолютно рукотворным. Созданный одной фармацевтической компанией.
Когда с помощью агрессивного маркетинга, рассчитанного на врачей, они прописывали пациентам сильный наркотик, как просто способ лечения.
Компанию эту очень активно обсуждали в пульсе в 2020 году, поскольку сначала ее капитализация сильно взлетела, рухнула и снова взлетела.
В итоге было банкротство Mallinckordt. Народ называл ее малина.
Потом наши горе инвесторы еще и пытались судиться с менеджментом)
@inflation_shock
Мило. Видим от американцев все больше экстравагантных проявлений "терпимости".
Опиойдный кризис там, к слову, был абсолютно рукотворным. Созданный одной фармацевтической компанией.
Когда с помощью агрессивного маркетинга, рассчитанного на врачей, они прописывали пациентам сильный наркотик, как просто способ лечения.
Компанию эту очень активно обсуждали в пульсе в 2020 году, поскольку сначала ее капитализация сильно взлетела, рухнула и снова взлетела.
В итоге было банкротство Mallinckordt. Народ называл ее малина.
Потом наши горе инвесторы еще и пытались судиться с менеджментом)
@inflation_shock
Уничтожит ли иранская нефть российскую экономику?
Последние пару месяцев курсируют в медиа пространстве вбросы о разморозке иранской ядерной сделки и о том, что Иран вообще зарядил кучу танкеров c нефтью, отправил их к берегам Азии/США и лишь ждет отмашки, чтобы залить их в рынок.
Ну а все это, естественно, обрушит мировые цены на нефть и разорит РФ.
Разберем почему в этой жизни все устроено немного сложнее:
1. Ядерная сделка с американцами это конечно хорошо, но ведь Иран сейчас не добывает 0 баррелей нефти, а завтра уже начнет добывать миллион баррелей. Верно?
С учетом санкций основной покупатель иранской нефти это Азия и в первую очередь Китай. Покупают эти ребята, естественно, с большими скидками. То есть добыча в Иране есть, но с кучей проблем из-за санкций на нефтесервисные компании. Западных топ-технологий в иранской добыче нет. Но что-то добывают и что-то продают дешево. То есть их нефть и так есть на рынке. Отмена сделки просто переведет ту же самую нефть из разряда более дешевой в разряд более дорогой, что скорей даже увеличит среднюю цену на рынке. Что же до вопросов увеличения добычи, то безусловно она возможна, но, не быстро.
Нужны инвестиции, те самые западные технологии, развитие нефтетранспортной инфраструктуры и самое главное время.
Добыча нефти это не поворот вентиля. Кардинальное увеличение добычи, чтобы аж повлиять на мировые цены, требуют огромных усилий и времени.
2. Иран прекрасно натерпелся от США санкцией за последние 10 лет. При этом правительство там кардинально не менялось, местные Чубайсы и Абрамовичи отсутствуют. Так что желающих слить все шансы на самостоятельность, как только американцы локально поманили тебя слюнявой конфеткой там нет.
Все и всё прекрасно понимают. Вчера давили нас, сегодня РФ, поможем задавить РФ и уже завтра снова начнут давить нас. Там дураков нет. Именно поэтому РФ и Иран сейчас развивают стратегические партнерство. Иранские беспилотники «Шахид» с ребрендингом на «Герань» уже на Украине. Роснефть зашла в иранскую нефтедобычу.
3. Байден еще в 2020 году обещал душить Саудовскую Аравию и делать ее страной-изгоем. В 2022 году он заговорил о картеле покупателей в противовес картелю продавцов ОПЕК+.
На все запросы Байдена к прочим изгоям по типу Венесуэлы или к участникам ОПЕК+, он не получил никакого повышения добычи сверх ранее озвученных норм. И уж тем более ему не удалось навязать внутри картеля ценовых войн, которые были в 2020 между саудитыми и русскими. Абсолютно все на этом рынке прекрасно знают, что дем партия США во главе с Байденом это их главный экономический враг.
В ОПЕК+ все в восторге и от зеленой энергетики Байдена и от стремительного слива страт резерва в рынок. Там все просто спокойненько ждут, когда резерв закончится и дальше можно будет взять америкашек за жабры не хуже чем в 1973 году, когда они этот резерв спешно и придумали.
На а цена на нефть сейчас глобально падает по двум причинам: Китай опять балуется локдаунами, а западные Центробанки громят свою экономику. Иных причин нет. Структурно рынок ископаемой энергии катастрофически недофинансирован и никто эту проблему на Западе никак не решает. Ведут свой Титаник прямо на Айсберг.
Да и посмотрите на график. Несмотря на глобальную рецессию в Западной экономике Brent опять пошел в рост в сторону 100$.
@inflation_shock
Последние пару месяцев курсируют в медиа пространстве вбросы о разморозке иранской ядерной сделки и о том, что Иран вообще зарядил кучу танкеров c нефтью, отправил их к берегам Азии/США и лишь ждет отмашки, чтобы залить их в рынок.
Ну а все это, естественно, обрушит мировые цены на нефть и разорит РФ.
Разберем почему в этой жизни все устроено немного сложнее:
1. Ядерная сделка с американцами это конечно хорошо, но ведь Иран сейчас не добывает 0 баррелей нефти, а завтра уже начнет добывать миллион баррелей. Верно?
С учетом санкций основной покупатель иранской нефти это Азия и в первую очередь Китай. Покупают эти ребята, естественно, с большими скидками. То есть добыча в Иране есть, но с кучей проблем из-за санкций на нефтесервисные компании. Западных топ-технологий в иранской добыче нет. Но что-то добывают и что-то продают дешево. То есть их нефть и так есть на рынке. Отмена сделки просто переведет ту же самую нефть из разряда более дешевой в разряд более дорогой, что скорей даже увеличит среднюю цену на рынке. Что же до вопросов увеличения добычи, то безусловно она возможна, но, не быстро.
Нужны инвестиции, те самые западные технологии, развитие нефтетранспортной инфраструктуры и самое главное время.
Добыча нефти это не поворот вентиля. Кардинальное увеличение добычи, чтобы аж повлиять на мировые цены, требуют огромных усилий и времени.
2. Иран прекрасно натерпелся от США санкцией за последние 10 лет. При этом правительство там кардинально не менялось, местные Чубайсы и Абрамовичи отсутствуют. Так что желающих слить все шансы на самостоятельность, как только американцы локально поманили тебя слюнявой конфеткой там нет.
Все и всё прекрасно понимают. Вчера давили нас, сегодня РФ, поможем задавить РФ и уже завтра снова начнут давить нас. Там дураков нет. Именно поэтому РФ и Иран сейчас развивают стратегические партнерство. Иранские беспилотники «Шахид» с ребрендингом на «Герань» уже на Украине. Роснефть зашла в иранскую нефтедобычу.
3. Байден еще в 2020 году обещал душить Саудовскую Аравию и делать ее страной-изгоем. В 2022 году он заговорил о картеле покупателей в противовес картелю продавцов ОПЕК+.
На все запросы Байдена к прочим изгоям по типу Венесуэлы или к участникам ОПЕК+, он не получил никакого повышения добычи сверх ранее озвученных норм. И уж тем более ему не удалось навязать внутри картеля ценовых войн, которые были в 2020 между саудитыми и русскими. Абсолютно все на этом рынке прекрасно знают, что дем партия США во главе с Байденом это их главный экономический враг.
В ОПЕК+ все в восторге и от зеленой энергетики Байдена и от стремительного слива страт резерва в рынок. Там все просто спокойненько ждут, когда резерв закончится и дальше можно будет взять америкашек за жабры не хуже чем в 1973 году, когда они этот резерв спешно и придумали.
На а цена на нефть сейчас глобально падает по двум причинам: Китай опять балуется локдаунами, а западные Центробанки громят свою экономику. Иных причин нет. Структурно рынок ископаемой энергии катастрофически недофинансирован и никто эту проблему на Западе никак не решает. Ведут свой Титаник прямо на Айсберг.
Да и посмотрите на график. Несмотря на глобальную рецессию в Западной экономике Brent опять пошел в рост в сторону 100$.
@inflation_shock
Когда выбираешь категории повышенного кешбека на очередной месяц в Потанинофф банке.
@inflation_shock
@inflation_shock
Судя по новому тренду ФСИН в РФ скоро вообще ликвидируют за ненадобностью
1. Те кто с тяжкими статьями пойдут в штурмовые отряды Пригожина.
2. Те кто по легким на стройки Хуснуллина.
3. А из оставшихся ввиду плохой физической формы сделают службу поддержки Приватбанка.
Ну а что? Все правильно. Сидят там не работают. Бюджет сосут. Как у нас либералы говорят: половина страны сидит, вторая ее охраняет. А теперь все при деле будут.
Ну а может для либералов места и освобождают. Переоткроют для них Диснейленд на Соловках.
P.S. Включите ваш сарказмомер.
@inflation_shock
1. Те кто с тяжкими статьями пойдут в штурмовые отряды Пригожина.
2. Те кто по легким на стройки Хуснуллина.
3. А из оставшихся ввиду плохой физической формы сделают службу поддержки Приватбанка.
Ну а что? Все правильно. Сидят там не работают. Бюджет сосут. Как у нас либералы говорят: половина страны сидит, вторая ее охраняет. А теперь все при деле будут.
Ну а может для либералов места и освобождают. Переоткроют для них Диснейленд на Соловках.
P.S. Включите ваш сарказмомер.
@inflation_shock