🥳 Сегодня официально стартовала разблокировка части замороженных активов на СПБ Бирже. Да, пока всего 10%, но это уже первый шаг, который дает надежду.

По сообщениям наших подписчиков, в РСХБ уже начались разблокировки и часть акций доступна инвесторам. Расскажите в комментариях — стали ли вы счастливым владельцем разблокированных бумаг? Если да, то у каких брокеров?

Что будете делать с вновь доступными бумажками?

@IF_Stocks

☀️ Бодрый понедельник. Рынки с утра

Азия растет, инвесторы меньше боятся риска после данных по безработице в конце прошлой недели. Хотя они были неоднозначными, рынок все равно воспринял их очень позитивно. Настолько, что его не расстроил даже сегодняшний рекорд по заболеваемости COVID в Китае: максимум за последние полгода.

Россия тоже на подъеме, инвесторов подбодрила частичная разблокировка ранее замороженных активов.

Америку на этой неделе наверняка будет трясти: завтра выборы в Конгресс США. Financial Times отмечает: республиканцы опережают демократов, согласно предварительным опросам. Всё самое важное рассмотрим завтра в IF News.

#IF_рынок

@IF_Stocks

Какие, кстати, разобрать вопросы для разблокированных счастливчиков? Можем рассказать о том, как максимально выгодно перевести бумаги к другому брокеру, например. Для переселенцев в РСХБ, кажется, это сейчас горячий вопрос?😄

🧸 Детство закончилось. Детский мир уходит с биржи.

Cовет директоров Детского мира #DSKY рассмотрит вопрос о переводе акционеров из публичного ПАО «Детский мир» в непубличное одноименное ООО.

Акционеры, которые проголосуют за это решение, смогут обменять акции ПАО на доли ООО.

Те, что не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации или проголосуют «против», имеют право (но не обязательство!) требовать выкуп своих бумаг после проведения собрания. По какой цене? Не ниже средневзвешенной за 1 месяц, предшествующий дате принятия решения о проведении собрания акционеров.

Однако на этот выкуп компания сможет потратить не более 10% стоимости чистых активов – ₽1,6 млрд. Если желающих будет слишком много, выкуп проведут пропорционально заявленным требованиям.

Сколько времени уйдет на реорганизацию? Примерно 6 месяцев с момента принятия решения. В этот период акции DSKY все еще будут обращаться на бирже.

Что потом? В 2023 году, уже после реорганизации и перехода части акционеров в новое ООО «Детский мир», оставшимся отправят предложение продать свои акции. Цену также определит Совет Директоров, опираясь на котировки Мосбиржи за последние полгода.

Зачем все это нужно? Значительная доля акций компании, находящихся в свободном обращении, принадлежит иностранным инвестфондам из недружественные стран. Они до сих пор не имеют доступа к торгам на Мосбирже. Это затрудняет принятие важных решений и распределение дивидендов — их, кстати, не будет.

Детский мир — первая ласточка? Пока другие компании не заявляли о планах уйти с бирж, но ситуация у многих похожая. Так что, возможно, за DSKY подтянутся и другие.

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks

Штаты готовятся к республиканцам. Рынки вечером

США. В преддверии выборов в Конгресс американский рынок в состоянии неопределённости. Индекс S&P 500 растёт всего на 0,3%. Тем не менее аналитики нескольких банков, к примеру Morgan Stanley, считают, что выборы могут стать потенциальным «катализатором» к росту акций. При этом позитив на рынке будет преобладать в случае победы республиканцев.

В своём Twiiter-аккаунте Илон Маск призвал избирателей голосовать за республиканцев. Акции Tesla сегодня падают на 4%, однако дело не в призыве миллиардера: снижение началось за час до твита. Цена на нефть марки Brent сегодня выросла до $99 за баррель впервые с августа. WSJ со ссылкой на источники сообщил, что власти Китая всерьёз рассматривают отмену политики Covid Zero. Рынок готовится к вероятному скачку спроса.

Россия. Российский рынок неплохо откупили после долгих выходных. Индекс Мосбиржи вырос на 2,45% пробив отметку в 2200 пунктов впервые с сентября. В лидерах роста Циан, Роснефть, весь металлургический сектор и Сбер. А вот акции Детского мира обвалились почти на 16% после заявления СД компании о возможной реорганизации бизнеса в ООО. Банк России призвал брокеров сделать послабления для мобилизованных инвесторов.

#IF_рынок

@IF_Stocks

🇺🇸 Выборы в Конгресс. Как изменится обстановка?

Сегодня пройдут долгожданные выборы. Мировое сообщество по большей части ожидает, что «главными» станут республиканцы. Их противники не справились с миграционными, экономическими и политическими вызовами. Граждане хотят перемен.

Пик недовольства. Демократы разочаровывают. Чего стоит рейтинг Байдена, который установил антирекорд среди всех президентов США. Проблемы остаются без внимания: средства бюджета растрачиваются на поддержку союзников, а запасы ресурсов «разбрасываются» по рынкам. Да, это поддерживает экономический рост, но и разбивает попытки ФРС сдержать инфляцию. Если победа будет за ними, эти проблемы никуда не уйдут.

Республиканцы помогут? Смена расстановки сил может оказаться достаточной, чтобы разительно поменять политику США. Что важно, так это слова экс-президента Трампа, ведь республиканцы продолжают к нему прислушиваться. Останется неизменным торговое противостояние с КНР.

Демократы полностью игнорируют миграцию, разгоняющую потребительский спрос и инфляцию. Это противоречит старым целям республиканцев. Поддержка Украины тоже негатив для экономики. Республиканцы могут заняться созданием площадки для переговоров.

Make America… Не стоит забывать какое влияние республиканский Конгресс может оказать на грядущие президентские выборы. Напомним, Трамп планирует переизбираться.

Учитывая все возможные сценарии, сейчас опасными остаются технологии: влияние высоких ставок будет перевешивать последствия выборов. А вот сырьевые компании, включая нефтяные и газовые, могут получить серьезный позитив.

#IF_акции_США

@IF_Stocks

☀️ Америка запустит рост? Рынки с утра

Азия немного снижается. Инвесторы опять задумались о рисках. В том числе, их беспокоят новые рекорды по заболеваемости COVID в Китае.

Россия немного растет на открытии. Нефть дорожает — интерес инвесторов к нефтяным компаниям усиливается.

Для США сегодня судьбоносный день — выборы в Конгресс. Исторически победа республиканцев, вероятная и на этот раз, всегда радовала рынки. Кстати, Трамп прозрачно намекает, что хочет пойти на президентские выборы. Он пообещал сделать важное заявление 15 ноября.

В это воскресенье Штаты в последний раз перевели стрелки часов на зимнее время. Теперь торги американскими акциями будут проходить с 17:30 до 00:00.

👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок

@IF_Stocks

📉 Детский Мир теряет 23%

@if_market_news

📈 В Китае ждут отмены COVID-ограничений. Акции растут

На рынке китайских акций весна — все пошло в рост. Правда, его источник — всего лишь слухи, что политику zero-covid скоро смягчат. Она поперек горла китайской экономике уже 2 года: стоит заразиться хоть кому-то, как власти закрывают на тотальный карантин целые города.

А, может, не слухи? Тем не менее, в Китае наметился реальный тренд на смягчение карантинных ограничений. Например, срок карантина для въезжающих в страну может быть снижен, Китай хочет одобрить вакцину от немецкой BioNTech, а товарищ Си решил принять у себя Шольца.

Что, если zero-covid отменят? В этом случае мировая экономика в целом оживет. Например, резко возрастет спрос на сырье — нефть и СПГ. И это не все, Bloomberg составил целый гайд по тем сферам, которые сразу «выстрелят»: авиация, сети закусочных, фармацевтика, туризм.

Но вот незадача: большинство перечисленных в статье компаний недоступны российским инвесторам. Однако Мосбиржа намерена вскоре запустить фьючерс на индекс Hang Seng — это еще один способ инвестировать в Гонконг.

В чем риски таких инвестиций? Пока что индекс падает с начала года. Кроме того, Hang Seng сильно зависит от притока иностранных инвестиций, а они снизились в ответ на переизбрание Си Цзиньпина.

Есть и инфраструктурные риски, о них смотрите наше видео.

#IF_акции_ATP

@IF_Stocks

Друзья, наша команда запустила для вас бесплатный недельный марафон "Как не потерять деньги в 2022: инструменты для сохранения капитала”.

Первый урок уже можно найти на канале @InvestFuture. Начали с облигаций, но скоро будут уроки и по акциям😉

Если вы давно хотели узнать, какие преимущества и проблемы таит в себе большинство инвестиционных инструментов, обязательно присоединяйтесь — вы точно найдёте для себя что-то новое)

Также после каждого урока вы найдете объяснения экспертов по теме в видео-сообщениях. Мы очень старались, уверены, марафон поможет вам разобраться, где сейчас лучше хранить свои сбережения.

@IF_Stocks

Позитивный импульс выборов сохраняется. Рынки вечером

США. Индекс S&P 500 растёт почти на 0,8%. Сегодня в штатах стартовали промежуточные выборы в Конгресс. Политологи уверены, что Палата представителей останется за республиканцами. А вот результаты голосования в Сенат пока не так однозначны — там может сформироваться паритет. Ожидания от выборов позитивно влияют на рынки. Индекс доллара и доходности трежерис падают, а рисковые активы растут.

Технологические компании пока что продолжают отыгрывать последствия не очень хороших отчётов. Особенная активность в секторе полупроводников. Сегодня Nvidia заявила о создании передового чипа, который удовлетворяет требованиям США об экспортном контроле. Компания намерена сохранить присутствие на китайском рынке. Позитивом реагируют и конкуренты.

Россия. Российский рынок сегодня закрылся в небольшом минусе. Индекс Мосбиржи упал на 0,07%. Инвесторы продолжают бежать из акций Детского мира, бумаги упали ещё на 16%. Банк России ожидает падение ВВП в третьем квартале на 4% в годовом выражении, в четвёртом — падение на 7,1%.

Тем временем ЦИАН сообщил о рекордном падении цен на новостройки в Москве: -1,5% в октябре. Собираетесь продавать или покупать недвижимость сейчас? Обязательно посетите наш вебинар с экспертом, на котором разберём все вопросы! Ссылка на вебинар

#IF_рынок

@IF_Stocks

😱 Ночной кошмар: что, если «болезнь» Детского мира пройдёт по всему рынку РФ?

Еще не забыли вчерашнюю новость о том, что «Детский мир» уходит с биржи? Одной из причин является большая доля недружественных нерезидентов в капитале компании. В итоге эффективное управление затрудняется. Но вот дилемма: почти ¾ free-float компаний РФ принадлежат недружественным нерезидентам. А вдруг другие компании последуют разрушающему ликвидность примеру?

Проблема free-float. Около 74% российских акций, торгуемых на бирже, принадлежат нерезидентам. Сейчас доступа к торгам у них нет, так же как выплат дивидендов и, если это позволяет доля в бизнесе, участия в управлении.

У каждой компании доля нерезидентов во free-float своя. Большое количество популярных эмитентов не могут похвастаться защищенностью от влияния нерезидентов. К таким компаниям относятся даже крупняки — #GAZP, #SBER, #LKOH и другие. Их free-float около 50%. На основе средних значений, примерно 37,5% акционерного капитала этих компаний не выполняет свою управленческую функцию.

Так ли просто? Выходом из такой ситуации, конечно, может быть делистинг. Но в действительности осуществить это достаточно сложно даже для Детского мира. Сделка с инвесторами если и пройдёт, то на невыгодных условиях. Сначала нужно оценить грядущие убытки.

Что будет с рынком? Ещё не известно, утвердит ли СД Детского мира реорганизацию. И хотя может показаться, что такие намерения могут запустить «снежный ком», беспокоиться пока рано. Эмитенты не хотят окончательно потерять доверие инвесторов, лишняя шумиха испортит и так шаткое положение рынка РФ.

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks

☀️ Небольшая коррекция. Рынки с утра

Азия немного падает: снова усиливается напряжение вокруг Тайваня. Китай продолжает боевые учения и предупреждает США, чтобы они не вмешивались в его дела.

Россия снижается на открытии. Но возможные переговоры между РФ и Украиной могут вызвать краткосрочный позитив.

Америка внимательно следит за выборами. Пока республиканцы лидируют, и это подбадривает рынок. Итоговые результаты мы узнаем уже сегодня.

👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок

@IF_Stocks

🚀 Потолка цен на газ не будет. Новатэк летит в космос?

Очередные хорошие новости для Новатэка #NVTK: вчера Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить потолок цен на газ. Об этом сообщает Reuters. Тем не менее, они продолжат обсуждать другие меры по сдерживанию цен на газ. А тем временем, как мы уже писали, поставки российского СПГ в Европу только растут. Кроме того, Турция в пику западным странам начала платить за российский газ в рублях.

Китай добавит масла в огонь. Если КНР все же пойдет на смягчение политики zero-covid, это еще больше потянет вверх цены на СПГ. Ведь до энергокризиса большая часть сжиженного газа закупалась именно странами Азии. Что же до Европы, то она смогла нарастить закупку СПГ этим летом во многом именно благодаря замедлению китайской экономики из-за бесконечных карантинов.

Кстати, пополнение европейских хранилищ тоже шло в ущерб экономикам стран Южной Азии: давно запланированные поставки в Пакистан, Бангладеш или Таиланд перенаправлялись в Европу. При этом штрафы поставщиков не останавливают: Европа платит сильно больше.

Инвестируем в Новатэк? Он главный бенефициар роста продаж СПГ, но есть и риски, о которых мы уже писали. Главная проблема — дефицит федерального бюджета, который будет стимулировать рост налоговой нагрузки для компании. Дополнительный негативный фактор для всех экспортеров — крепкий рубль.

Порадовались? Пора поплакать. В Думе согласились повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%. Правда касаться повышение будет только проектов, уже работающих до конца этого года. Новые проекты Новатэка не попадут под удар.

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks

Инвесторы боятся демократов? Рынки вечером

США. Американский фондовый рынок недружелюбно встречает успехи демократов на выборах. В Палате представителей республиканцы, вероятно, займут доминирующую позицию. Но вот в Сенате большинство по предварительным результатам остаётся за демократами. В итоге индекс S&P 500 сегодня снижается на 0,8%.

Нефть марки Brent сегодня падает, торгуется в районе $93-94 за баррель. По данным EIA, темпы добычи нефти в США на прошлой неделе были рекордными с сентября. Администрация Байдена продолжает давить на сектор для противостояния ОПЕК. Уже совсем скоро в силу вступят санкции против российских морских поставок, штаты пытаются «накачать» рынки предложением.

Binance планирует поглотить FTX из-за проблем с ликвидностью. Аналитики считают, что Binance может получить контроль над 80% рынка криптовалют, а это привлечёт большое внимание антимонопольных органов США и ЕС. Биткоин провалился до $17 тысяч.

Россия. Российский рынок упал на 1,8%. Хуже всего себя чувствуют представители чёрной металлургии. По данным BCS GM, компании сектора экспортируют сталь с отрицательной рентабельностью. Инфляция в октябре ускорилась до 0,18% после 0,05% месяцем ранее. Дефляционный тренд пропадает, а есть риск, что ЦБ вновь поднимет ставку на следующем заседании.

#IF_рынок

@IF_Stocks

☀️ Америка спасет крипту? Рынки с утра

Азия снижается. Bloomberg сообщает: антиковидные ограничения в Китае, похоже, снимут нескоро. Так что инвесторы опять начали распродажи акций.

Россия открывается без особой динамики, хотя в начале торгов VK и SBER порадовали хорошими отчетами.

Америку может развернуть: в 16:30 выйдут данные по инфляции и безработице. Они с большой вероятностью окажутся хорошими, ведь в последнее время много говорят о массовых увольнениях. А также — о снижении инфляции за счет того, что упал сектор недвижимости.

Если рынки вырастут на этих данных, они наверняка поделятся своим позитивом и с крипторынком, который в последнее время совсем приуныл.

👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок

@IF_Stocks

Вот рассудите: VK показал 42 млрд рублей прибыли, о который все кричат, но это все продажа убыточного MYGAMES и переоценка СП со Сбером. Скорректированная прибыль составила 700 млн рублей.

Выручка от рекламы выросла, но это учитывая то, что одна из крупнейших соц сетей была запрещена и стала недоступна рекламодателям. То есть у тех просто выхода не осталось, а будет ли дальше этот показатель расти — неизвестно.

@IF_Stocks

😡 Как не заплатить лишние налоги по ценным бумагам?

В этом году многим из вас без спроса сменили брокера. При чем данные об открытых позициях перенесли далеко не все. У вас мог быть убыток по какой-то акции, но после переноса бумага выросла.

Вы ее продаете в убыток, но еще и заплатите налог на прибыль: новый брокер думает, что вы открыли позицию по цене переноса.

Рассказываем, как этого избежать:

1. Запросить у текущего брокера отчет и посмотреть на цены открытия позиций, а также их сумму и размер.
2. Запросить у прошлого брокера отчет на дату до переноса и посмотреть ту же информацию.
3. Сверить два отчета.
4. При выявлении несовпадения обратиться к новому брокеру. Приложить отчет старого брокера и попросить скорректировать данные. По тем позициям, что уже проданы и где были неверные данные, пересчитать налог.

@IF_Stocks

🙀 Российские инвесторы заплатят налог 30% по американским акциям?

IRS отозвало GIIN у некоторых российских банков, и теперь они испытывают трудности с соблюдением FATCA.

Это мы не на албанском, так звучит оригинал новости. Ничего не поняли? Мы тоже. Давайте разбираться вместе.

IRS — налоговое ведомство США.

FATCA — закон, с помощью которого IRS ловит тех американцев, которые не задекларировали свои иностранные доходы. Суть закона в том, что все иностранные банки и финорганизации должны передавать IRS информацию о счетах своих американских клиентов.

GIIN — уникальный номер, который получает каждая иностранная организация, решившая сотрудничать с американской налоговой. Одновременно с этим компания заносится в специальный реестр.

Итак, налоговая США отозвала у некоторых российских банков уникальные номера, и теперь им сложно соблюдать закон FATCA.

А если не соблюдать? За это положен штраф в размере 30% с любого дохода, который получен в США и выведен за рубеж (например, в Россию). То есть, с доходов от купли-продажи американских бумаг и полученных по ним дивидендов можно будет удержать 30%.

Кого же исключили из реестра? Банки и организации, которые попали под блокирующие санкции США. Правда, фактически они еще в начале года перевели основную часть американских бумаг своих клиентов к другим брокерам и больше ими не торгуют. Так что в реальности их исключение из реестра почти ничего не изменит. А вот с оставшимися брокерами, вроде как все окей — они по-прежнему в реестре.

Однако самое худшее для брокера – не удаление из реестра налоговой, а попадание в блокирующий SDN-list США.

#IF_акции_США

@IF_Stocks

🪑 Кресло — и точка. АФК «Система» купит IKEA

#AFKS подтвердила слухи о возможной покупке российских активов шведского гиганта. Разговоры об этом ходили давно. А когда Сегежа #SGZH — дочка АФК — начала «штамповать» облигации, подозрения лишь усилились: зачем ей столько денег?

Правда, Сегежу — и всю Группу в целом — подозревали в намерении приобрести не только заводы IKEA, но и активы других уходящих компаний — например, производителей бумаги Sylvamo #SLVM, Pulp Mill Holding, Metsä Group.

Что у ИКЕА есть в России? Компании принадлежат 4 завода по производству мебели в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Интересно, что ТЦ «Мега» IKEA продавать не хочет: как бы уходит, но как бы и нет.

Сколько стоят заводы? АФК «Система» сейчас как раз это выясняет: проводит анализ предприятий IKEA. Вероятно, купить их получится с хорошей скидкой.

На кого оформят покупку? Скорее всего, это будет как раз Сегежа. И если так, нет ничего удивительного, что ее акции сейчас лежат на дне. Ведь «лесной гигант» и без того сильно закредитован: отношение Чистого долга к OIBDA у Сегежи на уровне 2,9. Это хотя и в рамках нормы, но уже близко к предельному значению.

Эксперт РА недавно подтвердило рейтинг Сегежа Групп на уровне ruA+, однако изменило прогноз на «негативный». Причем агентство грозит снизить рейтинг, если за следующий год компания сильно не сократит долговую нагрузку. Таким образом, если сделка состоится, акционеры Сегежи рискуют недополучить дивиденды.

А тем временем компания сегодня размещает на бирже свои юаневые бонды — неплохая альтернатива акциям.

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks