Я потратил несколько суток чистого времени и опубликовал статью про коронавирус. Уверен для многих станет откровением даже факт того, что количество смертей при наличии коронавируса, зафиксированных в ВОЗ, не является числом смертей непосредственно от коронавируса. Все обратные утверждения — бездумные интерпретации статистических терминов.

https://habr.com/ru/post/492946/

В канале я придерживаюсь определённого фокуса в контенте и стараюсь не распыляться по разным темам. Но когда очень хочется поделиться каким-то непрофильным наблюдением, то я пишу об этом у себя на Фейсбуке. Гляньте, мало ли кому захочется подписаться 🙂

https://www.facebook.com/ipestov/

Пока SpaceX сообщает о десятках новых спутников, выведенных на орбиту, OneWeb обдумывает решение о подаче документов на банкротство. В британскую спутниковую компанию было вложено более $3 миллиардов со стороны SoftBank, Qualcomm, Virgin, Airbus и других. Кстати, сделка с OneWeb была одна из первых инвестиций Vision Fund. Интересно, присутствие Сона в капитале является какой-то особенной меткой или перспективы Starlink Маска тоже сомнительны?

SoftBank объявил о планах по продаже активов на десятки миллиардов долларов. Для меня это было ожидаемо. Мы стали свидетелями заката империи Масаёси Сона и я опубликовал ретроспективный взгляд на последние события.

https://vc.ru/finance/114740

После того, как Goldman Sachs озвучил свой прогноз по снижению ВВП США во II квартале до 24%, под одним из постов Сергея Васильева из Русских Фондов я написал, что, вероятно, это ещё не самая пессимистичная оценка. Не хочу умалить компетенции господ из Goldman Sachs, но я не верю, что кто-то может доподлинно посчитать каков объём долгов обеспечен ценными бумагами и как вся эта конструкция будет рушиться при падении фондовых рынков.

И вот вчера Morgan Stanley назвал цифру по сокращению ВВП в 30% при росте безработицы до 12.8% с нынешних 3.5%. Несмотря на расхождение, оба значения — есть горе, смерти, падение рождаемости и многого другого. Трудно рассуждать в макромасштабе, но, мне кажется, наша структура экономики приведёт к меньшему ущербу — например, потери в туристическом сегменте у нас будут отличаться кратно.

Однако, чем больше будет паники, тем ближе мы будем к цифрам выше.

https://fortune.com/2020/03/23/morgan-stanley-goldman-sachs-estimate-coronavirus-economic-pain/ #аналитика

В довесок к прогнозам Goldman Sachs и Morgan Stanley хочу поделиться композитным индексом PMI — это экономический индикатор, основанный на результатах ежемесячных опросов компаний из частного сектора. И он не про мнения или ожидания, а про фактическую информацию. Так вот уровень производства падает и идекс предвещает рецессию ничуть не меньшую, чем во время финансового кризиса 2008 года, а, возможно, даже большую.

https://www.economist.com/graphic-detail/2020/03/24/march-pmis-presage-a-precipitous-recession-in-america-and-europe #аналитика

Lime, вероятно, не переживёт этот год. Сервис по прокату электросамокатов пытается привлечь новый раунд инвестиций при оценке в $400 миллионов — на 80% ниже прошлогодней. Напомню, что по последним слухам, операционные расходы компании составляли 171% от доходов. И это было до кризиса, на стабильных рынках. Неужели такой Lime может выглядеть привлекательным для капитала на фоне сильнейшего обвала туристической индустрии в современной истории? Кстати, в связи с этим мне ещё очень любопытна судьба Airbnb, который глубоко убыточен даже по ЕБИТДе.

https://www.theinformation.com/articles/limes-valuation-may-fall-80-in-emergency-fundraising

Знаю, что меня читают разные представители медиасферы. Поэтому хочу обратить ваше внимание на один важный момент. Сегодня Интерфакс, РИА и ТАСС сообщили о смерти мужчины с (sic!) коронавирусом в Оренбурге, уточнив, что вскрытие произойдёт позже. После этого около трети СМИ из выдачи Яндекс.Новостей написали о первой смерти от (sic!) коронавируса за пределами столицы.

То есть журналисты самостоятельно определили причины смерти и озвучили своё клиническое заключение. Я верю, что в большинстве случаев это банальная невнимательность. Но есть, например, региональные медиа orenday.ru и 56orb.ru, которые в свои заголовки к данной новости добавили пометку 18+. Это уже однозначно негодяи.

Уважаемые журналисты, не путайте пожалуйста общую смертность людей с подтверждённым коронавирусом и смертность непосредственно от коронавируса. Маленькая неточность в формулировке имеет колоссальное значение для общества. Сегодня ваши слова как никогда воздействуют на экономику страны. Будьте строже к себе. #ковидарий

Про Lyft и Uber. Согласно данным Inrix, дорожный трафик в США просел на 30%, а конкретно в Сан-Франциско и Нью-Йорке зафиксировано падение на 51% и 43% соответственно. По моим подсчётам, на Нью-Йорк приходится около 10% рынка такси в Северной Америке. Этот город в одиночку обеспечивает порядка 15% глобальной выручки Убера. Чуется мне, что миллиардные убытки никуда не денутся в этом году.

https://inrix.com/blog/2020/03/covid19-us-traffic-volume-synopsis/ #аналитика

Все мы слышали множество историй про Большого Брата в Китае — тотальная слежка, всеобщий контроль, игнорирование государством какой-либо приватности и так далее. А тут на Forbes мне повстречалась статья со следующим заголовком: «Coronavirus Reality Check: Yes, U.S. And Europe Will Track Our Phone Location Data— Get Used To It».

https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2020/03/19/coronavirus-reality-check-yes-us-and-eu-governments-will-track-our-phones-get-used-to-it/

Совершена большая ошибка. Я уже давно работаю над аргументацией этой позиции и постараюсь к завтрашнему дню опубликовать её обоснование.

Это моя самая важная аналитическая работа. Я убеждён, что мировая экономика стала жертвой иллюзии смертности при коронавирусе. Призываю всех к дискуссии.

https://habr.com/ru/post/494896/

Хочу сказать вам спасибо за небезразличие. Телеграм недавно открыл статистику по каналам и я вижу более трёх сотен форвардов предыдущей записи. И это ещё неизвестно, сколько из вас поделилось ссылкой непосредственно на статью.

Stackline на основе своего огромного массива данных о продажах опубликовал список из 100 самых быстрорастущих и сокращающихся категорий в электронной торговле. Интересный отчёт для любопытных и просто необходимый для коммерсантов в столь нестабильный период на рынке.

https://www.stackline.com/news/top-100-gaining-top-100-declining-e-commerce-categories-march-2020 #аналитика

Мою статью раскритиковали в Комсомольской правде. Внимание со стороны такой газеты — это очень хорошо, ибо целью моей было призвать как можно больше людей к дискуссии. Однако очень плохо то, что я теперь представляю, как могут приниматься решения о карантине. Ошибки в моём материале истолковывает не кто-то там, а учёные Дарья Халтурина и Юрий Дейгин. Но моему удивлению от компетенций экспертов нет предела. Подробности специально публикую на Facebook, чтобы у всех была возможность высказаться. Почитайте, это важно.

https://www.facebook.com/ipestov/posts/2803235866397645

Coronavirus: a Dangerous Illusion of Mortality. This Russian article received half a million views just in few days — Worth reading.

https://medium.com/@ipestov/coronavirus-a-dangerous-illusion-of-mortality-e02fd3c7c7e9

Уверен, что у многих из вас есть знакомые за пределами СНГ. Поэтому прошу помочь с распространением и поддержать плюсами перевод моей статьи на английском.

Недавно я делился динамикой индекса PMI по США, а сейчас предлагаю взглянуть на Еврозону. FT нанёс кривые по разным странам, но сократил временной интервал до 5 лет. Поэтому хочу упомянуть, что в 2009 году кривая по Италии максимум опускалась до уровня 30, а сейчас ближе к 15. Крупнейшее падение за историю индекса наблюдается по всем секторам Еврозоны, кроме фармы и биотеха. Это уже не просто экономический шок, быстрого отката назад не будет.

https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases #аналитика

Повсеместная отмена коммерческих авиарейсов создала проблему для метеорологов во всём мире. Это связано с тем, что модели прогнозирования погоды опираются на данные о температуре и ветре, собранные тысячами самолетов, пролетающих над ними. Страшно подумать, как коронавирус может рушить методологическую целостность всякой статистики, если он даже повлиял на качество прогноза погода.

https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/03/826848818/one-more-coronavirus-problem-accurate-weather-forecasts

SoftBank прогнозирует убыток от Vision Fund в размере ~$17 млрд за фискальный 2019 год, который заканчивается у него 31 марта. Это приведёт к чистому убытку в размере ~$7 млрд — худшему показателю за 39-летнюю историю компанию. Стоит ещё добавить, что недавно Сон заявил о своих ожиданиях банкротства 15 из 88 портфельных проектов Vision Fund. В общем, саудиты очень грамотно распорядились своими деньгами.