Goldman Sachs ожидает, что S&P 500 завершит 2023 год на отметке 4000 в сценарии «мягкой посадки» фондового рынка.

Термин «Мягкая посадка» означает снижение инфляции без существенного погружения экономики в рецессию.

В противном же сценарии предполагается падение до 3150 и закрытие на уровне 3750

​​#нефть #запасы #США #EIA

Еженедельные данные по нефти от EIA

Нефть = -3.691M (прогноз = -1.055М)
Запасы в Кушинге: -0.887M (предыдущ= -1.624М)
Бензин: 3.058M (прогноз = 0,383M)
Дистилляты: 1.718M (прогноз = -0.550M)

Яркий пример того, как капитал переходит из развивающегося сектора «Неосновные потребительские товары» AMZN в сектор «промышленность» CAT.

Те, кто изучал практику в клубе должен уже знать.

Классический цикл «спад», впереди короткий (чаще всего) цикл «рецессия», а затем «рост», который лучше не пропустить.

​​Ранее я обращал ваше внимание на то, что сектор энергетики в США чувствует себя лучше всех.
Но похоже, что там уже пузырь, так как нефть марки Brent (синяя) выросла на 14%, в то время как энергетический сектор S&P 500 (оранжевый) вырос на 68%.

А если так, то надо бы отказываться от акций этого сектора, если они есть конечно.

​​Достаточно резкое снижение в индексе доллара мы сегодня наблюдали. У некоторых даже появились вопросы. Почему? Давайте разбираться.
В 17:45 были опубликованы данные PMI в США

Индекс деловой активности в производственном секторе S&P США в ноябре упал до 47,6 с 50,4 в октябре, в то время как индекс деловой активности в сфере услуг еще больше ухудшился с 47,8 до 46,1. Оба индикатора заставили Composite PMI снизиться до 46,3. До самого низкого уровня с августа.
Новые заказы упали до 46,4, самого низкого уровня с мая 2020 года.

На диаграмме снизу есть корреляции, PMI и ВВП. Из нее следует, что экономика США катится в рецессию уверенными темпами. Фактически можно ждать существенное снижение ВВП уже по итогу 4 квартала 2022 года.

Причем тут индекс доллара?
А при том, что данная статистика может убедить членов ФРС не проводить серьёзное повышение ставки. Фактически опубликованная статистика меняет рыночные настроения в сторону "голубиных" настроений ФРС.
Отсюда мы видим достаточно резкое ослабление индекса доллара. Ну и все соответствующие движения.

Теперь 71% участников рынка фьючерсами на процентную ставку, ожидают повышение ставки ФРС 14 декабря на 0,5%

​​А еще столь резкое ослабление доллара привело к тейку мою спекулятивную позицию в серебре, которая обсуждалась в Группе Inside.

Кстати по группе Inside есть две хорошие новости.
1️⃣ Помимо группы создается канал.
В канале публикуются позиции, стопы, тейки и риски.
А в группе все это могут обсудить участники группы. Это разделение позволит торговым идеям не затеряться. Теперь оформляя единый доступ через бота, участник включается и в группу и в канал.

2️⃣ Еще два дня актуальна черная пятница на моем проекте.
И по этой странице, можно оформить подписку на полгода сразу со скидкой. Детали тут.

Ну а вот скрин реализованной идеи

После пяти квартальных приростов подряд доллар США переживает худший квартал со 2 квартала 2020 года.

Коммерческие запасы нефти в США вновь могут "вывалиться" из средних значений.

Что случилось пока мы спали… Ну или пока я спал.

🔷 Bloomberg сообщил о «тупике» на переговорах ЕС о потолке цен на нефть

Польша и страны Балтии считают предложенную цену $65 за баррель «слишком щедрой» для Москвы, а Мальта и Греция не хотят, чтобы цена на российскую нефть опускалась ниже $70

Обсуждения продолжатся сегодня.
Помимо этого, сегодня пройдет встреча министров энергетики ЕС, на которой будут обсуждаться меры по сдерживанию цен на природный газ.
РБК

🔷 Ежедневное число случаев Covid в Китае достигает рекордно высокого уровня, в связи с этим официальные лица по всей стране возвращаются к массовому тестированию и ограничениям на передвижение
BBG

————
И первая и вторая новость оказывает и продолжит оказывать давление на нефтяные цены.

Сегодня
Выходной в США - День благодарения

🇹🇷 14:00 Ключевая ставка Турецкого банка (тек. 10,5% прогн. 9%)

Ну и продолжаются обсуждения потолка цен на нефть, и начинаются обсуждения ограничения цен на газ.

Обычно когда в США выходной день, рынок очень спокоен. Торговать внутри дня сложно из-за отсутствия движений. С другой стороны рынок становится "тонким", из-за низкой ликвидности. И одна незначительная новость, может привести к серьезным движениям на рынке, которую сложно будет объяснить потом.
Так что подумайте, надо ли Вам сегодня лезть в рынок со спекуляциями?

Цены на газ в США снижаются до 3,61 доллара за галлон (в среднем по стране), что на 28% ниже их исторического максимума в середине июня.
Так же это самый низкий уровень по стране более чем за 9 месяцев.

Запасы газа, опубликованные вчера, показали, что они находятся на среднем уровне за последние 5 лет. То есть все нормально.

В связи с этим, вчерашний взлет цен на газ в США, считаю только эхом от роста цен на газ в Европе.
А значит, можно ожидать распродажу всего вчерашнего роста.

С другой стороны, сегодня будут обсуждать ограничения цен на газ. Так что реакцию предсказать сложно.

#офтоп
Автомобиль Москвич! Пишут, что в продаже появится весной 2023 года.

Цена нового "Москвича" может составить порядка 2 млн рублей

Выпуском авто займётся бывший завод «Renault Россия».
Машина представляет собой копию китайского кроссовера JAC JS4.

Производственные планы таковы. В 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 000, а в 2024 году — не менее 100 000 автомобилей.

При этом 20% всего тиража составит электрическая модификация.

Как Вам 👍 или 👎

Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок, — Протоколы ФРС

Напомню, что Газпром угрожает сократить оставшиеся поставки природного газа в Европу через Украину.

Украина дала как мне кажется понятное объяснение, даже не было претензий к Украине со стороны Молдовы.

Но Россия, как я и ожидал, молчит. И скорее всего сократит поставки с понедельника. Российское правительство постарается обострить "газовую войну".

Напомню, что есть только два трубопровода, которые продолжают поставлять газ из России в Европу.
Зеленый столбик сократится.

Резкое снижение доллара США или правильнее сказать индекса доллара вызвало много вопросов. Но на самом деле все просто. Индекс PMI заставил инвесторов предположить, что ФРС США будет проявлять более голубиный тон в своих заседаниях.
Тут главный вопрос в другом. Что будет с долларом дальше и в какую сторону инвестировать.
Намного интереснее ситуация развивается в нефти. Причины для снижения есть, так же как и взлета, в том числе резкого. Сегодня мы разберемся, что тащит цены на нефть вниз, а что вверх. И может ли падение продолжится и ускорится.

Валютные сбережения россиян в банках сократились до уровня десятилетней давности.
RGRU

Стоит ожидать, что банки продолжат давать повышенные проценты по вкладам. И ужесточать требования по выдачи кредитов.

Ну и для самих банков, это не очень хорошо.

​​Силуанов призвал россиян вместо криптовалюты вкладывать деньги в ОФЗ
Ъ

НУ понятно, что сказать.