Росстат отчитался о недельной инфляции. И она вновь ускорилась с 7,78 процента до 7,97 процента. Таким образом 3 ноября мы вероятнее всего увидим официальную инфляцию более 8% в годовом выражении по итогу октября.
Эта ситуация дает нам возможность купить ОФЗ с высоким процентом к погашению, при этом не на длительный срок.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге

#ЕЦБ #ставка
✅ #ставки без изменений
Базовая = 0%
Депозитарная = -0.5%
Маржинальная = 0.25%

❗️ Реализация программы #PEPP идет но замедлилась. Данная программа в размере 1,85 триллиона евро, вероятно, будет завершена в соответствии с графиком в марте следующего года.

#APP #QE без изменений на уровне $20 млрд евро в месяц

📣 #прессконференция тезисы:
🔹 ЕЦБ пришел к выводу, что инфляция все еще носит временный характер.
🔹 Для снижения инфляции потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, мы ожидаем, что эти факторы ослабнут в течение следующего года ... Мы по-прежнему наблюдаем инфляцию в среднесрочной перспективе ниже нашего целевого показателя в 2%
🔹 Лагард утверждает, что ожидания рынка в отношении повышения процентных ставок в октябре следующего года, не соответствуют рекомендациям банка.
Решение ЕЦБ

​​#AAPL #отчет
✅ Выручка 83,4 млрд.$ рост на 29% к аналогичному периоду 2020 года.
✅ Чистая прибыль 20,6 $
✅ Прибыль на акцию 1,24$

🔥 Квартальная выручка не соответствовала оценкам аналитиков. Факт 83,4 млрд.$ при прогнозе 84,7 млрд.$.

😱 Результаты вызывают новые опасения по поводу способности Apple справиться с глобальным полупроводников. Скоро начнется период праздников, который, как ожидается, установит рекорды продаж.
По словам Тима Кука потребительский спрос очень высок.

❗️ Продажи iPhone в отчетном квартале составили 38,9 млрд.$ Это не оправдало ожиданий Уолл-стрит в размере 41,6 миллиарда долларов.

Дефицит предложения поразил новые модели сразу после запуска и сохранялся в течение следующих недель. Клиенты, желающие купить новые модели iPhone, iPad, Apple Watch и Mac, обнаружили, что продукты будут доставлены только в конце ноября или даже в декабре.

#прогноз Компания не предоставила официальных прогнозов на текущий квартал, но по оценкам аналитиков, выручка составит около 120 миллиардов долларов.

✅ Выручка Apple от Mac в прошлом квартале составила 9,2 миллиарда долларов, что на 1,6% больше, чем годом ранее, что также было ниже оценок.

✅ iPad показал себя лучше, чем ожидалось. За квартал он принес 8,25 миллиарда долларов, что на 21% больше, чем в прошлом году. Прогнозы были 7,2 миллиарда долларов.

✅ Подразделение носимых устройств и аксессуаров (Apple Watch, Apple TV, AirPods, наушники Beats, HomePod и прочее) принесло за квартал 8,79 миллиарда долларов. Это на 12% больше, чем годом ранее, но ниже средней оценки в 9,28 миллиарда долларов.

✅ Выручка от услуг выросла на 26% до 18,3 млрд долларов. Аналитики прогнозировали 17,6 миллиарда долларов.

💰 Совет директоров Apple объявил #дивиденды в размере 0,22 доллара на обыкновенную акцию компании. Дивиденды подлежат выплате 11 ноября 2021 г. Отсечка 8 ноября 2021 г.
Отчет

@markettwits обращают наше внимание на то, что я говорил в брифинге👇
главе ЕЦБ уже никто не верит:

1) только вчера рынки закладывали повышение ставки ЕЦБ на 0.2% к декабрю 2022г

2) вчера же Лагард сказала, что планы ЕЦБ отличаются от точки зрения рынков по поводу повышения ставки

3) сегодня рынки закладывают повышение ставки ЕЦБ на 0.2% уже в октябре 2022г (против декабря 2022г) - и это после keepcalmинга от Лагард
———
И я об этом же. Причин для сворачивания PEPP нет, со слов ЕЦБ. Но все же они решили свернуть. Что говорит о том, что причины все же есть, только старушка говорить об этом не хочет. Чтобы не перепугать рынки.
Но рынок не проведешь.

#европа #инфляция
🔥 Годовая инфляция в еврозоне составила 4,1% в октябре 2021

❗️ Структура инфляции:
*️⃣Энергетика самый высокий годовой темп 23,5%
*️⃣ Услуги 2,1%
*️⃣ Неэнергетические промышленные товары 2,0%
*️⃣ продукты питания, алкоголь и табак 2,0%

✅Отчет

В целом без энергоносителей инфляция реально была бы в районе 2%

#инфляция #европа
И кстати да. Базовый ИПЦ, который не включет в себя цены на энергоносители 2,1%

#AUDUSD #РБА #QE
Центральный банк Австралии прекращает покупку облигаций
FT

Вот и еще один банк, который приступил к закручиванию гаек. Ждем шагов от ФРС

#BDI Baltic dry index активно снижается, что указывает на решение логистических проблем в мире. А это, в свою очередь, скажется на мировой инфляции. Снижением конечно.

⚡️Завтра в 9:00 МСК стартует "Народный обзор"

‼️Прямая трансляция, где мы с вами, в течении 60-ти минут, разбираем те инструменты (валюты, акции), которые вы попросите.

Свои запросы пишите под этот пост

На предстоящей неделе мы узнаем ряд очень важных параметров для курса доллара и для курса рубля. Неделя вполне может оказаться поворотной. Росстат опубликует данные по инфляции в России. И это даст реакцию на курс рубля, так как рынок ждет продолжение роста ключевой ставки ЦБ РФ. А ФРС огласит свое решение о ДКП и планы по сворачиванию QE.

Как защитить деньги от инфляции? Разбор компании Яндекс и инвестирование в её бизнесы Инвестиции с нуля

Мы подробно разобрали способ защиты от инфляции через покупку ОФЗ. Попутно выяснили, что такое накопленный купонный доход и как подобрать облигацию. Кроме этого разобрали направления компании Яндекс.
Смотрим выпуск не забываем про лайк и комментарии.

Сегодня разобрали 18 торговых инструмента. Не рекорд, но тоже много.
Немного поговорили о том, что хайп у авиаперевозчиков закончился. А на IPO могут выходить и убыточные компании.
Тайм-коды расставлены. Можно смотреть.

#нефть #ОПЕК
США, Индия, Япония и другие страны - потребители нефти усилили дипломатическое давление на членов ОПЕК+ с целью добиться увеличения объемов добычи.

Я не думаю, что ОПЕК пойдет на поводу и прибавит ожидаемые 400 тыс.барр./сут.
ℹ️ Заседание состоится 4 ноября

#балансфрс
РЕальный баланс ФРС (баланс ФРС - обратное РЕПО) продолжает снижаться.
Рынок не боится сворачивание QE.
Реальный баланс ФРС сейчас на уровне лета 2020 года и снижается уже с весны 2021.
Как думаете, ФРС начнет сворачивать QE на следующей заседании?

📣 Обсудить в чате

#США #Иран #ядернаясделка
Иран дал понять, что возобновит ядерные переговоры с Европой «к концу ноября», - заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.
BBG

Коллеги. Я тут спонтанно укатил в микроотпуск. На три дня. Поехал на Байкал. Если хотите фотки буду слать.
Но как Вы поняли, утреннего брифинга не будет. 2,3 и 4 ноября.
Для себя буду отслеживать мировые события и кидать сюда, при наличии времени.

Наглядное стравнение прироста выручки крупнейших компаний США 3 кв. к аналогичному периоду прошлого года.

#РБА #AUDUSD
Вчера Банк Австралии сохранил денежную #ставку на рекордно низком уровне 0,1%, но отказался таргетировать цель для государственных облигаций на апрель 2024 года.

🚫 В коммюнике также удален давний прогноз о том, что ставки вряд ли вырастут до 2024 года.
❗️Теперь повышение ставки в 2023 году возможно.
✅ #QE РБА продолжит покупать государственные облигации со скоростью 4 млрд австралийских долларов (3,00 млрд долларов) в неделю

ℹ️ Глядя на реакцию рынка можно предположить, что ожидалось более резкое ужесточение.