#нефть #прогноз
WSJ сообщает нам, что трейдеры снова делают ставку на то, что эталонный курс нефти #WTI в США вырастет выше 100 долларов за баррель с 82 долларов за баррель уже в декабре.

В #Brent все еще сложнее.
По данным поставщика QuikStrike, некоторые трейдеры делают ставку на то, что мировая эталонная цена на нефть марки Brent достигнет рекордного уровня в 200 долларов за баррель к декабрю 2022 года.

*️⃣Как стоит относиться к этим данным? Никак. На этом канале и в YouTube мы многократно разбирали подобные ставки. И много раз видели, что эти ставки тупо сгорают. Потому, что никто не знает будущего.
‼️Так, что отмечаем, что такая активность есть. Но даже не вздумайте строить какие-то консперологические теории, и уж тем более, покупать актив, только потому, что WSJ написал о позициях.

#ЕЦБ #прогноз
Согласно последнему опросу экономистов Bloomberg, инфляция в еврозоне достигнет пика в этом квартале и до середины 2022 года будет превышать цель Европейского центрального банка в размере 2%.

Сегодня мы провели разбор текущих позиций в портфеле “инвестиции с нуля”. Так же наметили план действий на неделю, и даже немного разобрали бумагу, которая скоро попадет в портфель.
А еще сегодня обсудили тарифы брокеров. И выяснили как выбрать брокера по комиссии.
В общем, смотрим выпуск не забываем про лайк и комментарии. Спасибо

#ОПЕК #нефть
В США пытаются надавить на ОПЕК+, чтобы не нарастили добычу нефти больше, чем по 400 тыс.барр./сут.
Но проблема серьезнее.

⚡️ОПЕК и ее союзники в очередной раз не смогли добыть достаточно нефти для достижения своих целей.
BBG

То есть в ОПЕК не могут добыть столько сколько разрешено.
Положение дел ухудшают: Ангола, Нигерия и Азербайджан. У них проблемы из-за отсутствия инвестиций и разведки.

#Россия #инвестиции
Международные инвесторы, воодушевленные продолжающимся ростом цен на нефть, увеличили свое присутствие на российском рынке акций. Объем вложений в страновые фонды, ориентированные исключительно на российский рынок акций, на минувшей неделе составил $167 млн.

Впереди экспирация месячных опционов на SP500.
В этом году мы уже многократно наблюдали, как SP500 корректировался на 2-4% в дни экспирации опционов. И сегодня мы должны быть готовы к повторению этого сценария. Что касается сильного Российского рубля, то одними из факторов его силы являются действия регулятора и высокие цены на сырье. И тут могут быть вопросы.
Сегодня в брифинге разбираем:
🔸 инфляционные ожидания;
🔸 ожидания роста ставки ФРС;
🔸 ожидания роста ставки со стороны Банка Англии;
🔸 снижение цен на нефть;
дефицит нефти;
🔸 курс рубля и курс доллара;
возможный обвал рынка.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге

#ставка #ФРС #бонды
В понедельник кривая доходности казначейских облигаций резко упала, поскольку рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу инфляции и подлил масла в огонь растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система должна будет поднять процентные ставки уже в следующем году.

Разрыв между 5- и 30-летними доходностями сократился до 84,5 базисных пунктов

#инфляция #США #ожидания
А еще инфляцияонные ожидания в США вырасли до максимума.
Спред на 10-тилетние бонды составляет 2.57%, а на 5-тилетние 2,71%.

#ФРС #ожидания
Все это ☝️ указывает на то, что рынок ожидает ускорение инфляции и соответствующие действия ФРС. То есть ужесточение монетарной политики.
🤔 Думаю, что сомнений в том, что ФРС пойдет на сворачивание QE в ноябре, почти ни у кого не осталось.
И я тоже считаю, что ФРС пойдет на сворачивание.

❓Но вот проблема. Мы оказались в той ситуации, когда ФРС будет идти за рынком. А не наоборот.
Ранее Пауэлл ясно давал понять, что ФРС не будет ходить за рынком. Это не правильно.
И если в этот раз ФРС будет действовать в разрез с ожиданиями рынка, то мы увидим неплохую волатильность.

‼️С другой стороны. Текущие рыночные ожидания появились в результате заявлений разных представителей ФРС. Так, что на эту проблему можно постмотреть иначе.
ФРС заранее готовит рынок, чтобы запланированный тайперинг (сворачивание QE) не был шоком.

#BOE #GBPUSD #ставка #БанкАнглии
Экономисты некоторых крупнейших банков мира вслед за инвесторами предсказывают, что Банк Англии повысит процентные ставки в этом году

📝В серии отчетов Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase Bank NA и Credit Suisse Group AG перенесли свои прогнозы повышения ставок до ноября и заявили, что в следующем году они ожидают дальнейшего ужесточения.

JPMorgan считает, что ставки вырастут до 0,25% в ноябре, а затем достигнут 0,75% к августу.
Goldman еще более агрессивен, наблюдая три повышения ставок на альтернативных заседаниях со следующего месяца, в результате чего базовая ставка Банка Англии повысится до 0,75% к маю, а затем до 1% к концу следующего года.

Сегодня в США отчитывается 61 компания.
Список

​​#инфляция #европа
Инфляционные ожидания бъют рекорды не только в США.
Многолетние рекорды бьются и в Европе

Официальный дефолт #Evergrande может быть объявлен 23 октября

​​#РБА
Центральный банк Австралии признал, что более высокие процентные ставки снимут часть накала с национального рынка недвижимости, хотя это будет происходить за счет сокращения количества рабочих мест и более слабого роста заработной платы.

*️⃣В общем в полку банков, готовых поднять ставку, прибыло.
📈 Рост AUDUSD не заставил себя ждать

#ставка #ожидания Сегодня участиники рынка предполагают два повышения ставки ФРС США в 2022 году.
В сентябре и в декабре.

#PG #отчет
Procter & Gamble
Выручка за 3 кв. 2021 года увеличилась на 5,3% до $20,338 млрд. против $19,318 млрд. годом ранее.
Чистая прибыль 4,126 млрд.$, что на 4,2% ниже по сравнению с $4,308 млрд. в предыдущем году.
Разводненная прибыль на акцию - 1,61$, что на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом из-за уменьшения чистой прибыли
Пресс-релиз
Отчет инвесторам не понравился

​​#JNJ #отчет
✅ Johnson & Johnson
*️⃣ Выручка увеличилась на 10,7% до $23,3
*️⃣ Чистая прибыль по GAAP составила $3,667 млрд., увеличившись на 3,2% по сравнению с $3,554 млрд. в предыдущем году.
*️⃣ Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 18,2% до 2,60 доллара США
Отчет

💣 Облигации прайсят 4 повышения ставки Банком Англии в 2022 году

⚡️ Новая статья в блоге
Россия сигнализирует о том, что не будет изо всех сил предлагать европейским потребителям дополнительный газ для смягчения нынешнего энергетического кризиса, если только она не получит что-то взамен: разрешение регулирующих органов на начало поставок через вызывающий споры трубопровод «Северный поток - 2».
Продолжение …

Сегодня мы узнаем, какая инфляция в Англии, Европе и Канаде. Везде прогнозируется рост инфляции. Мы с вами ступили в такую фазу, когда регуляторы стран с развитой экономикой, готовятся к повышению ставки для борьбы с инфляцией.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге