This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня провел разбор очередного 💼 портфеля участника семинара «Инвестиции и трейдинг».
Хотел бы отметить следующее для всех.
Цели создания портфелей у каждого могут быть разные.
*️⃣ Кто-то хочет собрать солидную сумму к какой-либо отдаленной дате. В этом случае лучше брать проверенные компании и делать упор на диверсификацию.
А лучше собрать портфель из ETF, диверсифицировав его по странам, отраслям и валютам. И в целом можно забыть про инвестиции.
А есть люди, которые хотят поймать акции, у самого выстрела 🚀. В этом случае портфель должен больше ориентирован на акции или даже деривативы. Чаще всего ожидаемого выстрела не происходит 😪, но если да, то прибыль радует 💰
И я не вижу ничего плохого ни в том, ни в другом варианте. Но важно понимать свою стратегию🎯. Важно понять, что хотите Вы. Ярких эмоций 😁 или скучного роста 😑
Давайте обсудим в чате 📣, кому что по душе.
Хотел бы отметить следующее для всех.
Цели создания портфелей у каждого могут быть разные.
*️⃣ Кто-то хочет собрать солидную сумму к какой-либо отдаленной дате. В этом случае лучше брать проверенные компании и делать упор на диверсификацию.
А лучше собрать портфель из ETF, диверсифицировав его по странам, отраслям и валютам. И в целом можно забыть про инвестиции.
А есть люди, которые хотят поймать акции, у самого выстрела 🚀. В этом случае портфель должен больше ориентирован на акции или даже деривативы. Чаще всего ожидаемого выстрела не происходит 😪, но если да, то прибыль радует 💰
И я не вижу ничего плохого ни в том, ни в другом варианте. Но важно понимать свою стратегию🎯. Важно понять, что хотите Вы. Ярких эмоций 😁 или скучного роста 😑
Давайте обсудим в чате 📣, кому что по душе.
#SP500 #экспирация
Открытый интерес и основной торговый объем уже перешли на новый фьючерсный контракт по SP500.
ℹ️ Декабрьский контракт имеет тикер ESZ1 (ESZ2021 в TradingView)
☝️ Теперь правильно смотреть и анализировать (и уж тем более торговать), новый фьючерс.
❗️ Но я обратил бы ваше внимание на приток открытого интереса.
Если вы посмотрите на данные последних дней, то заметите, что размер добавившихся контрактов, на новом фьюче, превышает размер закрытых на старом.
То есть интерес к новому фьючу больше, чем к старому.
Если обратить внимание на график, то можно увидеть, что каждую сессию SP500 снижается. 📉
И это косвенно указывает на то, что преобладающий объем ориентирован на снижение.
Кто-то из вас скажет, что количество купленных контрактов равно количеству проданных. Да это так. Но каждый раз после снижения, желание открывать новые объемы появляется все больше и больше.
*️⃣ В общем я делаю предположение, что следующий контракт будет склонен к коррекции, хотя бы в начале своего активного существования.
Открытый интерес и основной торговый объем уже перешли на новый фьючерсный контракт по SP500.
ℹ️ Декабрьский контракт имеет тикер ESZ1 (ESZ2021 в TradingView)
☝️ Теперь правильно смотреть и анализировать (и уж тем более торговать), новый фьючерс.
❗️ Но я обратил бы ваше внимание на приток открытого интереса.
Если вы посмотрите на данные последних дней, то заметите, что размер добавившихся контрактов, на новом фьюче, превышает размер закрытых на старом.
То есть интерес к новому фьючу больше, чем к старому.
Если обратить внимание на график, то можно увидеть, что каждую сессию SP500 снижается. 📉
И это косвенно указывает на то, что преобладающий объем ориентирован на снижение.
Кто-то из вас скажет, что количество купленных контрактов равно количеству проданных. Да это так. Но каждый раз после снижения, желание открывать новые объемы появляется все больше и больше.
*️⃣ В общем я делаю предположение, что следующий контракт будет склонен к коррекции, хотя бы в начале своего активного существования.
#Инфляция #США
Итак, что мы знаем об инфляции в США.
Согласно данным Министерства труда, индекс потребительских цен вырос на 0,3% (лучше прогноза ⬆️) по сравнению с июлем, что является минимальным повышением за семь месяцев.
В годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 5,3% (соответствует прогнозу ⏺)
Без учета нестабильных продуктов питания и энергоносителей, так называемая базовая инфляция выросла на 0,1% (лучше прогноза ⬆️) по сравнению с предыдущим месяцем, что является наименьшим приростом с февраля и отражает снижение цен на подержанные автомобили❗️(used cars and truks в скрине), авиабилеты и автострахование.
ℹ️ Эти цифры подтверждают мнение официальных лиц ФРС и администрации Байдена о том, что высокая инфляция окажется временной.
🔤 Инфляцию продолжают поддерживать высокие цены на энергоносители. Но тут стоит вспомнить, что ураган Ида остановил работу нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов на юге, добавив ценовое давление.
Стоимость проживания в отелях 🏨 и аренды автомобилей 🚙 также снизилась 📉 , что свидетельствует о снижении спроса, и это приводит к снижению цен в секторах, наиболее затронутых пандемией.
Курс доллара отреагировал на эту публикацию снижением. Удивительно? Нет.
В брифинге мы говорили о том, что возможен рост при росте инфляции. Тут же ситуация наоборот.
Значит ли это, что стимулы сворачиваться не будут? Не факт. Конечно вероятность этого больше, чем, например, месяц назад.
Но все же вспомним, что Пауэлл заявил в прошлом месяце, что центральный банк может начать сокращать ежемесячные покупки облигаций в этом году, но не назвал конкретных сроков.
Итак, что мы знаем об инфляции в США.
Согласно данным Министерства труда, индекс потребительских цен вырос на 0,3% (лучше прогноза ⬆️) по сравнению с июлем, что является минимальным повышением за семь месяцев.
В годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 5,3% (соответствует прогнозу ⏺)
Без учета нестабильных продуктов питания и энергоносителей, так называемая базовая инфляция выросла на 0,1% (лучше прогноза ⬆️) по сравнению с предыдущим месяцем, что является наименьшим приростом с февраля и отражает снижение цен на подержанные автомобили❗️(used cars and truks в скрине), авиабилеты и автострахование.
ℹ️ Эти цифры подтверждают мнение официальных лиц ФРС и администрации Байдена о том, что высокая инфляция окажется временной.
🔤 Инфляцию продолжают поддерживать высокие цены на энергоносители. Но тут стоит вспомнить, что ураган Ида остановил работу нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов на юге, добавив ценовое давление.
Стоимость проживания в отелях 🏨 и аренды автомобилей 🚙 также снизилась 📉 , что свидетельствует о снижении спроса, и это приводит к снижению цен в секторах, наиболее затронутых пандемией.
Курс доллара отреагировал на эту публикацию снижением. Удивительно? Нет.
В брифинге мы говорили о том, что возможен рост при росте инфляции. Тут же ситуация наоборот.
Значит ли это, что стимулы сворачиваться не будут? Не факт. Конечно вероятность этого больше, чем, например, месяц назад.
Но все же вспомним, что Пауэлл заявил в прошлом месяце, что центральный банк может начать сокращать ежемесячные покупки облигаций в этом году, но не назвал конкретных сроков.
FinProfit.club pinned «#SP500 Bloomberg связывает коррекции на SP500 c экспирацией опционов. ——— «когда S&P 500 упал на 2,3% за две сессии до 19-го. В июне наибольшее падение индекса произошло 18 числа. В апреле эталон упал на два дня с 19-го по 20-е. В феврале он упал на 2,5%…»
Опубликованная инфляция в США, показала нам и членам ФРС, что она не просто снижается, но еще и носит временный характер.
Считается, что данная публикация даст повод продолжить программу QE со стороны ФРС. Что собственно и вылилось в ослабление доллара США в моменте.
Но на мой взгляд не все так просто.
сегодня я обратил бы еще ваше внимание на приближающийся возможный обвал фондовых рынков. Ну или коррекцию. Так как приближается большая квартальная экспирация.
Так же сегодня разбираем нефть, курс рубля и предстоящие события.
Продолжение в блоге
Детали в брифинге
Считается, что данная публикация даст повод продолжить программу QE со стороны ФРС. Что собственно и вылилось в ослабление доллара США в моменте.
Но на мой взгляд не все так просто.
сегодня я обратил бы еще ваше внимание на приближающийся возможный обвал фондовых рынков. Ну или коррекцию. Так как приближается большая квартальная экспирация.
Так же сегодня разбираем нефть, курс рубля и предстоящие события.
Продолжение в блоге
Детали в брифинге
#нефть #запасы
🛢 Мировые запасы сырой нефти, резко увеличившиеся во время пандемии, сократились до самого низкого уровня за 20 месяцев.
Запасы в США находятся на минимальном за два года уровне, в Китае - на минимальном уровне с сентября 2020 года, а запасы в африканском центре Салданья-Бэй - на минимальном уровне с апреля прошлого года.
BBG
🛢 Мировые запасы сырой нефти, резко увеличившиеся во время пандемии, сократились до самого низкого уровня за 20 месяцев.
Запасы в США находятся на минимальном за два года уровне, в Китае - на минимальном уровне с сентября 2020 года, а запасы в африканском центре Салданья-Бэй - на минимальном уровне с апреля прошлого года.
BBG
#рубль
Некоторые полагают, что наш рубль не укрепляется. 😯
В целом, чтобы говорить о силе или слабости, нужно иметь какую-то точку отсчета. С которой и будет проводиться сравнение.
Так как мы на финансовом рынке 💰 И говорим о валюте💴, то уместно сравнивать наш рубль с мировой валютой. А именно с долларом США. 💵
Так вот в течении этого года наш рубль укрепился 📈 относительно доллара более чем на 2% ❗️
Много это или нет? Сравниваем с валютами других стран с развивающейся экономикой, и видим, что рубль выглядит как самый сильный в сравнении с другими валютами.
Так, что наш рубль сильная валюта в этом году. И это факт.
Некоторые полагают, что наш рубль не укрепляется. 😯
В целом, чтобы говорить о силе или слабости, нужно иметь какую-то точку отсчета. С которой и будет проводиться сравнение.
Так как мы на финансовом рынке 💰 И говорим о валюте💴, то уместно сравнивать наш рубль с мировой валютой. А именно с долларом США. 💵
Так вот в течении этого года наш рубль укрепился 📈 относительно доллара более чем на 2% ❗️
Много это или нет? Сравниваем с валютами других стран с развивающейся экономикой, и видим, что рубль выглядит как самый сильный в сравнении с другими валютами.
Так, что наш рубль сильная валюта в этом году. И это факт.
Мы в плотную подобрались к экспирации фьючерсов и опционов на фондовом рынке. Ранее мы уже отмечали, что последние пять коррекций в SP500 приходились на дату экспирации опционов. И все эти коррекции выкупились, от части ритейл трейдерами.
Предстоящая возможная коррекция может оказаться более серьезной, чем раньше, потому, что бычье настроение ритейл-трейдеров иссякает.
Сегодня в брифинге мы подробно изучаем это наблюдение, а так же разбираем запасы нефти в США, и выясняем, продолжат ли свой рост цены на нефть, и как долго может укрепляться курс рубля и курс доллара.
Продолжение в блоге
Детали в брифинге
Предстоящая возможная коррекция может оказаться более серьезной, чем раньше, потому, что бычье настроение ритейл-трейдеров иссякает.
Сегодня в брифинге мы подробно изучаем это наблюдение, а так же разбираем запасы нефти в США, и выясняем, продолжат ли свой рост цены на нефть, и как долго может укрепляться курс рубля и курс доллара.
Продолжение в блоге
Детали в брифинге
Частные инвесторы, теряют желание поддерживать бычий рынок акций США.
ℹ️ Толпа, занимающаяся внутридневной торговлей, вмешивалась практически во время каждого отката в этом году, но масштабы их вмешательства становятся все меньше, согласно данным, собранным Vanda Research, которая отслеживает трафик на платформах розничной торговли и потоки заказов в масштабах всей отрасли.
❗️Это увеличивает шансы на более серьезные снижения, если крупные инвесторы продолжат отступать
BBG
*️⃣ О том, что физики за последнии два года оказывают серьезное влияние на рынок, мы говорили на этом канале не раз. И не два.
ℹ️ Толпа, занимающаяся внутридневной торговлей, вмешивалась практически во время каждого отката в этом году, но масштабы их вмешательства становятся все меньше, согласно данным, собранным Vanda Research, которая отслеживает трафик на платформах розничной торговли и потоки заказов в масштабах всей отрасли.
❗️Это увеличивает шансы на более серьезные снижения, если крупные инвесторы продолжат отступать
BBG
*️⃣ О том, что физики за последнии два года оказывают серьезное влияние на рынок, мы говорили на этом канале не раз. И не два.
Пока мы тут вглядываемся во всякие свечки, предсказывающие будущее, в Space X запустили первую экспедицию с туристами на борту.
4 туриста и ни одного космонавта. Полёт будет проходить 3 дня (как вам такое Ричард и Бэзос?). На высоте выше орбиты МКС на 150 км.
Бэзос максимум поднимала на 100 км. А тут 150 км выше МКС.
4 туриста и ни одного космонавта. Полёт будет проходить 3 дня (как вам такое Ричард и Бэзос?). На высоте выше орбиты МКС на 150 км.
Бэзос максимум поднимала на 100 км. А тут 150 км выше МКС.
YouTube
Inspiration4 | Launch
On Wednesday, September 15 at 8:02 p.m. EDT, 00:02 UTC on September 16, SpaceX’s Falcon 9 successfully launched the Inspiration4 mission – the world’s first all-civilian human spaceflight to orbit – from historic Launch Complex 39A at NASA’s Kennedy Space…
#оффтоп
В Китае начались «репрессии» против финансовых блогеров. Регулирующие органы обратили пристальное внимание на тех, кто высказывает пессимистические мнения о китайской экономике, а также на тех, кто распространяет ложную информацию и совершает мошеннические действия в соцсетях.
Источник
Хорошо, что я не Китайский блогер. Лишь бы наши у Китайцев не научились.
В Китае начались «репрессии» против финансовых блогеров. Регулирующие органы обратили пристальное внимание на тех, кто высказывает пессимистические мнения о китайской экономике, а также на тех, кто распространяет ложную информацию и совершает мошеннические действия в соцсетях.
Источник
Хорошо, что я не Китайский блогер. Лишь бы наши у Китайцев не научились.
Сегодня начинаются трехдневные парламентские выборы в России. Некоторые считают, что после выборов курс доллара к рублю вырастет, так как рубль намеренно укрепляли к выборам.
Сегодня в брифинге подробно разбираем влияние выборов на курс доллара к рублю, а так же выясняем, какие решения от ФРС можно ждать.
Продолжение в блоге
Детали в брифинге
Сегодня в брифинге подробно разбираем влияние выборов на курс доллара к рублю, а так же выясняем, какие решения от ФРС можно ждать.
Продолжение в блоге
Детали в брифинге
#Инфляция #США #QE
Разрыв в доходности между пятилетними и 30-летними казначейскими облигациями сейчас меньше, чем в августе 2020 года, когда председатель ФРС Джером Пауэлл представил новую основу политики для временного повышения потребительских цен, что предполагает более низкие инфляционные ожидания.
BBG
То есть рынки перестают ждать разгона инфляции, и в связи с этим Guggenheim Investments предполагает, что решение ФРС, которое большинство инвесторов ожидает принять в ноябре, может быть отложено до декабря
Разрыв в доходности между пятилетними и 30-летними казначейскими облигациями сейчас меньше, чем в августе 2020 года, когда председатель ФРС Джером Пауэлл представил новую основу политики для временного повышения потребительских цен, что предполагает более низкие инфляционные ожидания.
BBG
То есть рынки перестают ждать разгона инфляции, и в связи с этим Guggenheim Investments предполагает, что решение ФРС, которое большинство инвесторов ожидает принять в ноябре, может быть отложено до декабря
#фрахт #Инфляция
Владелец грузовых судов, перевозящих товары, сказал, что ставки на суда могут резко вырасти и отразить беспрецедентный рост затрат на транспортировку промышленных товаров.
По данным Drewry Shipping, спотовые ставки на контейнеровозы для перевозки готовой продукции росли в течение 20 недель подряд и теперь на 731% выше среднего сезонного показателя за предыдущие пять лет.
Владелец грузовых судов, перевозящих товары, сказал, что ставки на суда могут резко вырасти и отразить беспрецедентный рост затрат на транспортировку промышленных товаров.
По данным Drewry Shipping, спотовые ставки на контейнеровозы для перевозки готовой продукции росли в течение 20 недель подряд и теперь на 731% выше среднего сезонного показателя за предыдущие пять лет.
#Россия
Минфин подготовил варианты повышения налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Для них ставка налога может вырасти с 20 до 25–30%
РБК
Пока конкретных компаний нет, но судя по всему под это пападает
«Северсталь», группу НЛМК, «ФосАгро», UC Rusal, ММК
Минфин подготовил варианты повышения налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Для них ставка налога может вырасти с 20 до 25–30%
РБК
Пока конкретных компаний нет, но судя по всему под это пападает
«Северсталь», группу НЛМК, «ФосАгро», UC Rusal, ММК