Что из форекс сейчас торговать | Цифровой рубль | отжать 160 млрд. | Прямой эфир | ЗАПИСЬ | 25 июня

Обсуждаем решение властей через экспортные пошлины изъять у металлургов около 160 млрд руб. Много это или нет? И как отреагируют акции?
Так же размышляем, стоит ли сейчас покупать акции авиации?
Задели даже рынок форекс. Измерили текущую волатильность. Ну и цифровой рубль. Он выгоден будет только государству, чтобы усилить контроль над нами.
Смотреть запись - https://youtu.be/2wf-xkj7ZbY

#нефть
Согласно документу, распространенному депутатами-республиканцами, соглашение об инфраструктуре, заключенное в четверг группой двухпартийных сенаторов и президентом Джо Байденом, включает частичное финансирование за счет продажи из чрезвычайного нефтяного резерва США.

Продажа такого объема составляет примерно 82 миллиона баррелей, исходя из цены в четверг 73 доллара за баррель на нефть WTI. Это составляет около 13% текущих запасов резерва.
REUTERS
—————————
Интересный момент. США нужны деньги для пакета поддержки. Получить их с продажи нефти идея не плохая. Но в этом случае Иранскую нефть, лучше в рынок не выпускать. В общем тема ядерной сделки США-Иран, вероятнее всего будет преследовать до конца года.

❗️❗️Юрий Марченко на связи❗️❗️
Сегодня в «прямом эфире» делал опрос, чтобы выяснить когда удобней провести вебинар.
Вебинар я хочу провести в честь запуска нового семинара.
Тема вебинара, вероятнее всего бедт связана с разбором отчетов компаний.
В «Прямом эфире» я тему описал подробнее.
Но выборка ответов получилась скромная. И я решил провести дополнительный опрос среди вас.

#SPCE
Virgin Galactic получила разрешение FAA на перевозку клиентов в космос

Компания также подтвердила, что испытательный полет 22 мая прошел успешно.
BBG
——————
Ну все… Сейчас всех спеукулянтов финансовый экстаз захлестнет.

#SP00
Наткнулся на интересное наблюдение из Bloomberg
—————————
Показатель, позволяющий отслеживать относительную стоимость хеджирования на фоне падения индекса S&P 500 на максимумах с прошлого года.

Одна из причин: акции переживают самый продолжительный период роста с февраля 2018 года. Это выигрышная серия, которая может быть прервана уменьшением ликвидности в это время года или любыми сюрпризами на саммите политиков в Джексон-Хоул в августе.
—————————
В общем уолл-стрит хеджируется от падения рынка

Продолжение 👆 этой статьи
——
Временная структура опционов S&P также крута, что указывает на жесткий спрос на защиту через несколько месяцев.
Истощение ликвидности фондового рынка - еще одна причина для беспокойства.
——
В общем до конца года участники рынка ожидают провал SP500. Dj dczrjv случае страхуются от него.

#ФРС за последние 4 недели купила на баланс почти 200 млрд.$
Это рекордное значение. И все это происходит на фоне «возможного» обсуждения «возможного» сворачивания QE
Не похоже на то, что нет нужны в QE

#США #nonfarm #прогноз
Согласно средней оценке экономистов Bloomberg, в июне количество рабочих мест могло увеличиться на 700 000 человек. Это будет самый большой рост с марта, но к прогнозам следует относиться с недоверием - прогнозы как в апреле, так и в мае были намного выше фактических цифр.

#ставкафрс
Начинаются новые вюросы о будущем ставки
——————
Федеральная резервная система может рассмотреть вопрос о повышении процентной ставки почти с нуля уже в конце 2022 года, когда рынок труда достигнет полной занятости, а инфляция достигнет цели центрального банка, сказал президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен.
BBG

Несмотря на свою простоту предстоящая неделя содержит в себе три важных события. Первое это заседание ОПЕК+ Вероятнее всего страны ОПЕК+ примут решения об увеличении объемов добычи нефти. Вопрос только в объемах. Из-за больших объемов нефть может уйти в коррекцию.
Второе это Non farm. Именно рынок труда для ФРС США является важным параметром. Соответственно курс доллара будет зависеть от того, каким будут данные, лучше ожиданий или хуже.
И третье это инфляция в Еврозоне. Дикие темпы роста инфляции могут заставить ЕЦБ задуматься о сворачивании программы поддержки. Но до диких темпов там далеко.
Есть еще прямая линия с Путиным, но это скорее шоу, а не событие, которое мало повлияет на курс рубля или наш фондовый рынок.

Рядом изданий отмечается, что инвесторы и трейдеры ждут обвал рынка. Это выражается в спросе на хеджирование позиций в SP500.
Сегодня об этом в деталях. Так же обсудим рекордный баланс ФРС США и его структуру. Обсудим цены на нефть, и предположим, откуда может прийти риск для цен на нефть

Продолжение в блоге
Детали в брифинге
А еще есть ДЗЕН

#NVDA #ARM

Предложение Nvidia Corp. о приобретении британской полупроводниковой группы Arm Ltd. за 40 миллиардов долларов получило поддержку

Broadcom Corp. , MediaTek Inc. и Marvell Technology Group Ltd. - первые клиенты британской компании Arm в Кембридже, которые публично поддержали поглощение

Соперник Qualcomm Inc. и технологические гиганты, включая Microsoft Corp., выразили опасения, что Nvidia может ограничить поставки технологий компании своим конкурентам или поднять цены.

BBG

Ох, похоже рано я отказался от акции NМВФ в своем портфеле.

Очередной технический и фундаментальный анализ тех инструментов, которые Вас интересуют.
Сегодня разобрали 16 инструментов. И успели обсудить темпы вакцинации, отечественное QE и короткую неделю в США.
И кстати, в конце стрима, есть задание для вас. Найдите его по тайм-ленте, и напишите ответ в комментарии.

#ЦБ #ставка
Достаточно резкое заявление было сегодня от Набиуллиной, в интервью для Bloomberg
——————
Банк России готов рассмотреть вопрос о повышении ключевой процентной ставки с 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта в июле

«Мы не видим, что ускорение инфляции носит временный характер, как во многих других странах, но является более устойчивым», - заявила Набиуллина в понедельник.
——————
Вообще конечно 1% это прям много. Что-то она перегнула.
Рынок (по данным ОФЗ) в целом готов к повышению ставки до 6,2%
Так, что повышение в диапазоне 0,5-0,75% не будет шоком. Хотя…
Следующее заседание Банка России состоится 23 июля 2021 г.
Может к этому моменту и 1% не будет шоком.
Кстати, может именно ожидание увеличения ставки ЦБ РФ, и является той силой, которая укрепляет рубль.

#нефть #Россия #экспорт
У российских нефтяных компаний неожиданно возникли проблемы с экспортом нефти в Европу

В июле через морские порты на европейской территории РФ на экспорт будет отправлено 4,96 млн тонн нефти - на 23% меньше

Через порт Усть-Луги у российских компаний запланирована отгрузка 1,2 млн тонн «черного золота», что на 37% меньше, чем в предыдущем месяце.

Через главный балтийский порт Приморск поставки снизятся на 3%, до 3,1 млн тонн.

Экспорт через Новороссийск, согласно графику, обрушится в 2 раза, до 655 тысяч тонн.

Официальные данные Федеральной таможенной службы РФ доступны пока лишь за январь-апрель. Они показывают, что физический экспорт нефти из России упал 21,9% относительно первых четырех месяцев прошлого года, до 67,016 млн тонн.
Finanz

#нефть #ядернаясделка
Иран заявил в понедельник, что еще не решил, следует ли продлевать соглашение о наблюдении за ядерным надзором ООН, срок действия которого истек на прошлой неделе
REUTERS
——————
Иранская нефть не скоро польется на рынок. Похоже, можно эту тему убирать в долгий ящик.

Глава ЦБ РФ Набиуллина вчера дала интервью для Bloomberg. В нем она заявила: «Мы не видим, что ускорение инфляции носит временный характер, как во многих других странах». В общем инфляция в России это серьезно.
Эти заявления напрямую влияют на курс рубля. Ну или курс доллара к рублю. Кому как угодно. Причем речь идет об укреплении рубля. Потому, что в цену закладывается будущее повышение ключевой ставки ЦБ РФ.
Не менее интересно развивается ситуация вокруг ОПЕК. Это своего рода подготовка цен на нефть к повышению объемов добычи нефти. И казалось бы, цены на нефть на максимумах, самое время наращивать объемы. Да. Возможно. Но для России это уже не имеет большого значения. Почему? Раскрываем тему в брифинге.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге
А еще есть ДЗЕН

#Росиия #китай
Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин объявили в понедельник о продлении 20-летнего договора о дружбе и сотрудничестве между своими странами, у обеих из которых есть натянутые отношения с Западом.
MarketNews
————————
Я предлагал не витать в иллюзиях, гадая говорили Путин с Байденом о Китае или нет.
Получилось, что реально нет смысла. Время само покажет.
Как видим отношения в Китаем у России налаживают, а санкционная риторика из США не меняется.
Слабак Байден или они не договорились значения не имеет. После саммита Россия - США, отношения не стали теплее.
А сама встреча реально провальная.