Повышение ставок привело к спаду экономики России в третьем квартале 2024 года
Bloomberg

Спад или стагнация активности носит всеобъемлющий характер.
Строительная активность, оптовая торговля и промышленное производство, вероятно, достигли пика во 2-м квартале. Это соответствует нашим оценкам, основанным на модели вероятности рецессии, которая учитывает наклон кривой доходности и часто является надежным опережающим индикатором.

Исключением являются розничные продажи. В сентябре продажи выросли на 6,5% в годовом исчислении, продолжая получать выгоду от устойчивого роста реальной заработной платы и потребительской уверенности, а также, вероятно, поддерживаемые высоким спросом на рабочую силу.

💬 О замедлении экономики говорят и в ЦБ, но там не говорят о снижении инфляции.
Ситуация при которой падает экономика, но не снижается инфляция называют стагфляцией.

Она уже одной ногой в России. И похоже, что в следующем году ЦБ будет бороться не с инфляцией, а со стагфляцией.

О том, что стагфляция уже на пороге мы говорили в этом видео. Посмотрите

"Нестратегический" бизнес, набравший кредитов по плавающей ставке, начинает паниковать при ключевой ставке 21%.
Отраслевая ассоциация торговых центров предупреждает, что на грани банкротства 200 торговых центров с долговой нагрузкой, приближающейся к 80% стоимости активов.

💬 Похоже пора вводить пару хэштегов в канал
#банкротство и #дефолт

‼️ Граждане заплатят за все | Инфляция растет, рубль и фондовый рынок под риском | Что происходит

📷 Видео в YouTube
📷 Видео в VK

Несмотря на то, что завтра рабочий день, сегодня пятница. И время отметить ключевые события. С ними уже все понятно.
Сегодня говорим об инфляции и рисках для рубля и бизнеса России.

00:00 Анонс
00:34 Народ за все заплатит
02:41 Курс рубля под риском
05:49 Фондовый рынок и бизнес в беде
08:48 Напряжение в нефти
09:31 Инвесторы страхуются золотом

Вчерашние данные по рынку труда в США, мягко говоря, удивили.

🦾 Экономика США добавила всего 12 тыс. рабочих мест, что намного ниже консенсусного прогноза +100 тыс. и ниже +223 тыс. в сентябре.

🦾 Тем не менее, уровень безработицы не изменился и остался на уровне 4,1%

Эти данные привели к тому, что индекс доллара резко вырос, предполагая более жесткую ДКП.

Но!
Бюро трудовой статистики отметило, что ураганная активность могла повлиять на отчет о занятости в октябре, хотя они не могут количественно оценить влияние.

Так что рано делать поспешные выводы, наши ожидания те же, ФРС почти гарантированно сократит ставку на 25 базисных пунктов 7 ноября и, вероятно, сделает еще 25 базисных пунктов в декабре.

Что касается резкого роста индекса доллара, то оно не должно получить продолжение.

Проблемы не только у «гражданской» части экономики.
Даже ОПК может столкнуться с банкротством.

Российские компании в III квартале текущего года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов.

О такой проблеме говорят 37% предпринимателей, опрошенных РСПП.

Компаний, пострадавших от неплатежей своих контрагентов, за июль – сентябрь стало на 15% больше (во II квартале эту проблему упоминали 22% респондентов). Совокупно в опросе приняло участие около 150 юридических лиц, 45% из которых представляют обрабатывающую промышленность.
Ведомости

Из статьи следует, что авансовые платежи за производство высокотехнологичной продукции составляет 30–40% стоимости контракта, остальные же средства, необходимые для ее производства, предприятия вынуждены брать в кредит.

💬 Вероятно отсюда мы видим дикий спрос на кредиты со стороны предприятий, о котором говорит ЦБ. И именно с этим спросом борется ЦБ, повышая ставку.

При текущей ставке не выгодно брать кредит даже предприятиям ОПК. А они вынуждены брать, так как контрагенты (видимо МО из бюджета) им не платят.

Предполагаем, что у государства нет денег для поддержания ОПК.

Это очень опасная ситуация для экономики страны. Этот пузырь может лопнуть в любой момент.

Достаточно много событий запланировано на эту неделю.
Среди них: выборы в США, ставка от Банка Англии, ставка от ФРС и, конечно, сезон отчетов в США и России

Будет интересно. Не переключайтесь )))


🟦 Понедельник 4 ноября

🥳 Выходной: Япония Россия

10:00 Инфляция в Турции


🟦 Вторник 5 ноября

‼️ Выборы президента в США


06:30 Решение по ставке в Австралии
💬 Мы не ждем снижения ставки, но риторика может быть интересной. Особенно на фоне опубликованной инфляции.


🟦 Среда 6 ноября

12:00 Банк России огласит объем продаж валюты на ноябрь

19:00 Недельная инфляция в России
💬 Недельная инфляция растет очень сильно. Высокие темпы увеличивают вероятность поднятия ставки до 23% в декабре, а то и выше


🟦 Четверг 7 ноября

15:00 Решение по ставке Банком Англии
💬 Тут рынок ждет снижение ставки. Инфляция позволяет это сделать. Но от Банка так же могут быть разные сюрпризы.

‼️ 22:00 Решение по ставке ФРС США
💬 Рынок ждет снижения на 0,25% и сигналов дальнейших действий.

‼️ 22:30 Пресс-конференция ФРС


🟦 Пятница 8 ноября

🥳 Выходной: Япония Россия

Сегодня будет меньше публикаций в канале. По понятным причинам.

10:00 Инфляция в Турции


📖 Отчеты США (время МСК)
15:00 #MAR Marriott

Выборы в США. Особенности и позиции кандидатов, о которых стоит знать

📷 Видео в YouTube
📷 Видео в VK


Сегодня мы разбираем особенности выборов в США и позиции кандидатов, которые могут оказать влияние на мировую экономику.

00:00 Анонс
01:04 Фаворита нет
04:11 Особенность выборов в США
07:04 Что обещают кандидаты

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря

Восемь стран альянса продолжат добровольно сокращать производство на 2,2 млн б/с до конца декабря

Изначально восстановление добычи должно было постепенно начаться в октябре, однако в сентябре ОПЕК+ решили отложить его на два месяца, до декабря.

Среди стран, продолжающих добровольно сокращать добычу, - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. С первого квартала 2024 года эти страны добровольно снижают производство на 2,2 млн б/с.
ТАСС

💬 Этот восток не поймешь. Сначала Саудовская Аравия угрожает непослушным членам ОПЕК+ ценой на нефть в 50 долларов за баррель
А затем продлевает соглашение.

#ОПЕК #BRENT #нефть

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в 3кв 2024г продолжила продавать акции Apple и Bank of America, нарастив "денежную подушку" до рекордных $325,2 млрд
РБК

#AAPL
Стоимость пакета акций Apple, которым владеет конгломерат, в третьем квартале сократилась почти на 17%, до $69,9 млрд.

#BAC
Уоррен Баффет продал и часть акций Bank of America: стоимость пакета акций банка сократилась на 23% — со $41,1 млрд на конец июня до $31,7 млрд на конец сентября.

💬 Похоже, что Berkshire Hathaway считает, что пик Apple уже прошел. Нас ждет спад бизнеса.

А если подумать то все так.
Своими телефонами компания уже не удивляется. В направлении ИИ компания двигается медленно. Китай успешно вытесняет компанию со своей территории…
Захватывать новые рынки становится сложно. Остается зарабатывать на тех, кто уже в их экосистеме

Резервный Банк Австралии
ожидаемо оставил ставку без изменений.
Ставка 4,35%

Риторика:
Резервный банк Австралии прогнозирует, что инфляция не достигнет целевого среднего уровня до 2026 года


Резервный банк Австралии заявляет, что политика должна быть жесткой до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому диапазону

Базовая инфляция остается высокой, несмотря на существенное снижение основного показателя

Ряд показателей указывают на напряженную ситуацию на рынке труда

Снизить инфляцию непросто


💬 Итого. Банк дал жесткий комментарий, что оказало поддержку для Австралийского доллара.

#AUDUSD #ставка