​#ECB
Ставка по 10-летним облигациям Германии упала до исторического минимума в -0,41%!

Это ниже ключевой депозитной ставки ЕЦБ. Рынок ждет новых стимулов от регулятора.

Рынок просит снижения ставок. Обзор и прогноз рынка FOREX и FORTS на 5 июля

Ставка по 10-летним облигациям Германии упала до исторического минимума в -0,41% и фактически стала ниже чем ставка по депозитам у ЕЦБ. Соответственно инвесторы уже ждут смягчения монетарной политики в ЕЦБ. Пойдет ли за ними регулятор? В конце 2008 года при аналогичной ситуации пошел. Правда тогда были «гайки» которые можно закрутить. Сейчас докрутить уже сложно. Соответственно это явление должно ослабевать главною пару EURUSD. Но не все так просто. Инверсия на долговом рынке США так же бьет локальные антирекорды. Последний раз аналогичные значения встречались в апреле 2007 года. Тогда как и сейчас, рынок так же требовал снижение ставки. И тогда регулятор так же на это пошел. Это явление должно приводить доллар США к ослаблению, и соответственно провоцировать рост пары EURUSD. Вот такая интересная ситуация имеется сейчас на рынке. Соответственно особой волатильности и тенденции на EURUSD ждать не следует. Но все же фундаментально доллар чуть сильнее, чем евро, соответственно позиционно лучше рассматривать снижение.
В этой ситуации можно обратить внимание на другие инструменты, где движения могут появиться с большей вероятностью. Например нефть WTI и BRENT. Соглашения ОПЕК явно не устроило рынок, соответственно будем рассчитывать на продолжение снижение.
XAUUSD остается в локальном боковике и при любом конфликте или его отсутствии, может перейти в тенденцию.
Основной индекс S&P500 на исторических максимумах на словесных интервенциях. Пока инициатива покупателей сохраняется. Но совсем не понятно с каким настроением на рынок придут участники рынка после вчерашнего праздника и в преддверье выходных.
Эти и другие идеи по таким инструментам как GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD, USDRUB (Si), RTS (Ri), DAX, S&P500 и индексу доллара в свежем утреннем брифинге:
https://youtu.be/V1wpAlTE_bk

#RSTI
Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.

#россия #набиуллина
СЛАБЫЕ ДАННЫЕ ЭКОНОМИКИ ЗАСТАВЯТ ЦБ "СЕРЬЕЗНО ПОДУМАТЬ" О ТРАЕКТОРИИ СНИЖЕНИИ СТАВКИ НА ИЮЛЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ - НАБИУЛЛИНА

Гость в торговом стриме | Запись
Алексей Печенкин на FinProfit.club
Говорили об алготрейдинге.
А еще:
алгоритм по работе на ГЭПах
на каких языках пишутся алгоритмы
на чем строятся алгоритмические стратегии
01:40:05 сколько сливающих трейдеров
и другое.
Начало беседы с 44-ой минуты.
https://youtu.be/TWx8nmzYhB4

Возможна волатильность от ФРС. Торговые идеи FOREX и FORTS на неделю 8 – 12 июля

На прошлой неделе Трамп опять обвинил ФРС в том, что доллар сильный, что не способствует росту фондового рынка и индекса S&P500 в частности. Удержать на максимумах индекс становится все сложнее. Впереди сезон отчетности в США, откуда могут прийти разные новости.
Но на этой недели есть еще пара событий способные сделать рынок интересным с точки зрения волатильности. Речь о двухдневном выступлении главы ФРС перед конгрессом, где Пауэлл будет защищать свои взгляды на монетарную политику, и что более интересно, может пояснить дальнейшие действия ФРС.
Что именно произойдет там мы не знаем и ориентироваться будем на фактические заявления и реакцию рынка на них.
До этого момента все складывается в сторону сильного доллара, что, собственно и не устраивает Трампа.
Мы видим развитие трендовой нисходящей структуры на таких инструментах как EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD.
XAUUSD на своих локальных максимумах и устроило интересную объемную зону, и, похоже, не имеет больше сил на обновления максимумов. За основной сценарий возьмем снижение актива.
Нефть WTI и BRENT переварила соглашение о продлении сделки ОПЕК, и после небольшого снижения перешла во флэт. Похоже, что этот флэт продлится до появления новых данных о спросе и предложении.
USDRUB проявляет инициативу вверх. В соответствии с нашими ожиданиями и пока придерживаемся идеи дальнейшего роста.
Эти и другие торговые идеи по таким инструментам как USDCAD, USDJPY, USDCHF, USDRUB, RTS S&P500, DAX и индексу доллара, в большом брифинге:
https://youtu.be/4BBiZGWl1WA

▶️▶️ События прошлой недели ◀️◀️

📌 НЕФТЬ
➖➖➖
ОПЕК ОПЕК+ ОДОБРИЛИ ПРОДЛЕНИЕ СДЕЛКИ НА 9 МЕСЯЦЕВ
➖➖➖
ОПЕК+ НЕ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕТРИКИ ЗАПАСОВ


📌 США - ЕВРОПА
➖➖➖
США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд


📌 США - КИТАЙ
➖➖➖
Торговые переговоры США-Китай возобновлены


📌 ЕЦБ
➖➖➖
ЕЦБ не видит надобности понижать ставку в июле
➖➖➖
Лидеры ЕС выдвинули Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ
➖➖➖
Ставка по 10-летним облигациям Германии упала до исторического минимума в -0,41%


📌 АВСТРАЛИЯ
➖➖➖
ЦБ Авcтралии снизил ставку на 25бп до 1%


📌 РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК
➖➖➖
СЛАБЫЕ ДАННЫЕ ЭКОНОМИКИ ЗАСТАВЯТ ЦБ "СЕРЬЕЗНО ПОДУМАТЬ" О ТРАЕКТОРИИ СНИЖЕНИИ СТАВКИ НА ИЮЛЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ

🔹События предстоящей недели🔹
время МСК

📌 8 июля
➖ FOREX ➖
03:30 JPY выступление главы ЦБ Японии
16:00 RUB индекс цен потребителей
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
#RSTI - отсечка по д-дам 0,02443 руб
➖ СОБЫТИЯ ➖


📌 9 июля
➖ FOREX ➖
15:45 USD Выступление главы ФРС г-на Пауэлла
23:30 Недельные запасы сырой нефти (API)
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
#HYDR - отсечка по д-дам 0,0367388 руб
#LKOH - отсечка по д-дам 155 руб
➖ СОБЫТИЯ ➖
Глобальный саммит производства и индустриализации - день 1

📌 10 июля
➖ FOREX ➖
11:30 GBP ВВП (м/м)
17:00 USD выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе - день1
17:00 CAD Решение по процентной ставке | Сопроводительное заявление
17:15 CAD Пресс-конференция BoC
17:30 Запасы сырой нефти
21:00 USD Публикация протоколов FOMC
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
#ALRS - результаты продаж за июнь
➖ СОБЫТИЯ ➖
Глобальный саммит производства и индустриализации - день 2

📌 11 июля
➖ FOREX ➖
12:30 GBP ЦБ - доклад по финстабильности
14:00 нефть ОПЕК - ежемесячный доклад
14:30 EUR Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
15:30 USD Базовый индекс потребительских цен
17:00 USD выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе - день 2
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
16:00 RUB Международные резервы Центрального банка (USD)
#ALRS - посл. день с дивид. 4,11 руб
16:00 резервы ЦБ
➖ СОБЫТИЯ ➖
Глобальный саммит производства и индустриализации - день 3


📌 12 июля
➖ FOREX ➖
11:00 нефть МЭА ежемесячный доклад
15:30 USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
18:00 USD Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
#FEES - посл. день с дивид. 0,0160429 руб
➖ СОБЫТИЯ ➖
Встреча министров финансов ЕС

#нефть #ОПЕК #иран #венесуэла
Добыча нефти странами ОПЕК обновила минимум 5 лет, поскольку рост производства в С.Аравии не смог компенсировать сокращение в Иране и Венесуэле из-за санкций США и снижение в некоторых других странах организации - исследование RTRS

Добыча ОПЕК составила 29,6 миллиона баррелей в сутки в июне, согласно исследованию, что на 170.000 баррелей в сутки меньше, чем в мае, и является самым низким показателем с 2014 года. - RTRS

#трамп #рейтинг
Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки из-за успехов США в экономике

Согласно приведенным данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 44% респондентов. Противоположной позиции придерживаются 53% участников исследования.

- опрос Langer Research Associates по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post

#европа #спикеры #EUR
Coeure из ЕЦБ: мягкая дкп нужна как никогда. ЕЦБ может возобновить QE, если понадобится

#jpy #sp500 #прогноз
Аналитики Morgan Stanley снизили долю акций в глобальном инвестиционном портфеле до уровня -4% относительно бенчмарка. Это минимальная доля за последние 5 лет с тех пор, как был запущен этот портфель. Аналитики MS считают, что прогнозы по прибылям компаний сейчас завышены, и полагают, что начинающийся период квартальных отчетов скорректирует эти ожидания вниз. Взамен акций аналитики MS предлагают увеличить долю суверенного долга развивающихся экономик, а также госбондов Японии, ожидая сильного укрепления йены.

Перегретый доллар уже почти остыл. Обзор и прогноз рынка FOREX и FORTS на 9 июля

Начиная с последней недели июня мы видим повсеместное усиление доллара США. И это нормально. Это правильно. Все началось 24 июня, когда Буллард дал сигнал участникам рынка, что понижение ставки ФРС сразу на 0,5% это перебор. Начиная с этого дня мы видим, как рыночные ожидания закладываются на июльское понижение ставки на 25 базисных пунктов, а не на 50, как было ранее. На этом мы и наблюдаем с вами усиление доллара США и соответственно снижение EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD и рост индекса доллара. И вроде бы все ожидания уже заложены и дальнейшего укрепления ждать не приходится, но впереди двух дневное выступление председателя ФРС, где рынок может получить новые вводные и закладывать уже новые ожидания, устраивая движения на валютном рынке.
Активы убежища USDJPY, USDCHF и XAUUD проявляют большую склонность к развороту. Обращаем на это внимание и по возможности реализуем торговые идеи.
Фондовые индексы DAX, RTS (Ri) и S&P500, похоже тоже склонны к снижению. И по DAX и по S&P500 вчера наблюдалась небольшая активность продавцов, а в RTS можно ждать снижения после дивидендной отсечки газпрома, который и загнал индекс вверх. При этом не стоит говорить об обвале. Пока мы предполагаем только снижение.
Эти и другие идеи по таким инструментам как USDCAD, WTI, BRENT и USDRUB (Si), в свежем утреннем брифинге:
https://youtu.be/KEzzSNpES7c

💥💥 Супер!!! К нам приехал еще один feedback 💥💥

🔸" Благодарен не только, и не столько за то, что советник зарабатывает, а за то иное понимание рынка валютного, его закономерностей и принципов, которые освещаются в учебном курсе " 🔸

❗️Это небольшая часть о семинаре "Забираем только прибыль"

#торговыевойны #сша #китай
RTRS: США и Китай должны возобновить торговые переговоры на этой неделе после двухмесячного перерыва

#ECB #европа
Совет ЕС официально рекомендовал Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ

#торговыевойны #сша #китай
WSJ: На эту неделю запланированы беседы по телефону между высокопоставленными представителями США и Китая, в ходе которых они попытаются оживить прерванные переговоры о торговле.

❗️#LKOH #buyback
Байбек в Лукойле официально закончился

Раньше компания репортовала во вторник по утрам итоги недельного выкупа. На конец июня компания сделала $2.952 млрд при плане $3 млрд. На этой неделе репорт по байбеку не вышел. Грандиозный байбек официально окончен.

Новый байбек объявят только в сентябре, но его может и не быть.

#нефть #EIA
МИНЭНЕРГО США СОХРАНИЛО ПРОГНОЗЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ В США НА 2019-2020ГГ И ЦЕН НА НЕФТЬ

Прогноз цены на нефть на 2019 и 2020 годы также сохранен - $67 за баррель.