Все движения, которые произошли за минувшую неделю, достаточно точно были спрогнозированы в большом еженедельном разборе рынка "Рынки | Итоги" в прошлую пятницу.
Сегодня тоже пятница. И сегодня мы проведем очередной разбор прошедших событий и реакцию рынка на них. Так же отметим ключевые события недели предстоящей и построим новые прогнозы и ожидания от основных финансовых инструментов.
ℹ️
" Рынки | Итоги" это еженедельный стрим с участниками клуба FinProfit.club
Если Вы уже участник клуба, вам сюда.
Если нет, то знакомьтесь с клубом, и включайтесь в работу
🔴 Начало стрима в 16:00 Запись будет.
Сегодня тоже пятница. И сегодня мы проведем очередной разбор прошедших событий и реакцию рынка на них. Так же отметим ключевые события недели предстоящей и построим новые прогнозы и ожидания от основных финансовых инструментов.
ℹ️
" Рынки | Итоги" это еженедельный стрим с участниками клуба FinProfit.club
Если Вы уже участник клуба, вам сюда.
Если нет, то знакомьтесь с клубом, и включайтесь в работу
🔴 Начало стрима в 16:00 Запись будет.
#GAZP
Сегодня последний день для того, чтобы купить акции Газпрома, если Вы хотите получить дивиденды.
В понедельник будет рекордный див.геп , который по статистике фиг знает когда закроется.
Сегодня последний день для того, чтобы купить акции Газпрома, если Вы хотите получить дивиденды.
В понедельник будет рекордный див.геп , который по статистике фиг знает когда закроется.
Сильный рынок труда де-факто развязывает руки ФРС в дальнейшем повышении ставки.
Поясняю для тех, кто не понимает.
Когда регулятор повышает ставку, это оказывает давление на инфляцию, но так же и вызывает рост безработицы.
Сегодня мы увидели, что с рынком труда особо проблем нет.
А значит ставку можно повышать с мЕньшей опаской.
На этих событиях SP500 -2%
А ожидания повышения ставки на 0,75% выросли до 80% с 75% днем ранее
Поясняю для тех, кто не понимает.
Когда регулятор повышает ставку, это оказывает давление на инфляцию, но так же и вызывает рост безработицы.
Сегодня мы увидели, что с рынком труда особо проблем нет.
А значит ставку можно повышать с мЕньшей опаской.
На этих событиях SP500 -2%
А ожидания повышения ставки на 0,75% выросли до 80% с 75% днем ранее
Судя по всему, Украинская сторона сама добивается повышения ставок.
🔹Украинская Верховная рада приняла постановление о признании южных Курил «оккупированной Россией территорией Японии».
🔹 Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк: "Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено".
Я не принимаю ничью сторону. У каждой стороны есть причины поступать так как они поступают.
Я просто хочу отметить два момента.
1. Обрушение крымского моста не приведет к падению рынка Российского рубля и прочее. Потому, что экономической составляющей в этом подрыве не было. (Вот если бы лупанули по нефтяной инфраструктуре это да… А мост. Для голубых фишек фондового рынка, ни жарко ни холодно.)
Если конечно все это не перерастет по второй момент.
2. Россия может начать отвечать на провокации и анонсировать или проводить ответные меры. Вот тогда это де-факто, эскалация конфликта. Тогда уже реакция рынка будет.
Но будет ли Россия как-то реагировать или нет… Вопрос очень интересный.
Вчера в пятничном стриме я приводил доводы в пользу того, что Российская сторона пытается понизить градус напряженности. И если это так, то на провокации Российская сторона не должна реагировать.
С другой стороны. Подрыв самого дорогого моста, читай гордость России, почти в юбилей "его самого", выглядит как плевок.
Наш может обидеться и все опять пойдёт по п…де
🔹Украинская Верховная рада приняла постановление о признании южных Курил «оккупированной Россией территорией Японии».
🔹 Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк: "Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено".
Я не принимаю ничью сторону. У каждой стороны есть причины поступать так как они поступают.
Я просто хочу отметить два момента.
1. Обрушение крымского моста не приведет к падению рынка Российского рубля и прочее. Потому, что экономической составляющей в этом подрыве не было. (Вот если бы лупанули по нефтяной инфраструктуре это да… А мост. Для голубых фишек фондового рынка, ни жарко ни холодно.)
Если конечно все это не перерастет по второй момент.
2. Россия может начать отвечать на провокации и анонсировать или проводить ответные меры. Вот тогда это де-факто, эскалация конфликта. Тогда уже реакция рынка будет.
Но будет ли Россия как-то реагировать или нет… Вопрос очень интересный.
Вчера в пятничном стриме я приводил доводы в пользу того, что Российская сторона пытается понизить градус напряженности. И если это так, то на провокации Российская сторона не должна реагировать.
С другой стороны. Подрыв самого дорогого моста, читай гордость России, почти в юбилей "его самого", выглядит как плевок.
Наш может обидеться и все опять пойдёт по п…де
🔹 реальное снижение объемов добычи нефти;
🔹 почему Россия главный бенефициар сделки ОПЕК;
🔹 что будет в ценами на нефть;
🔹 может ли доллар к рублю улететь в космос и что для этого нужно.
Все это и не только, темы прямого эфира «Рынки | Итоги», который мы проводили в клубе вчера.
Запись для тех, кто имеет доступ уже тут.
🔹 почему Россия главный бенефициар сделки ОПЕК;
🔹 что будет в ценами на нефть;
🔹 может ли доллар к рублю улететь в космос и что для этого нужно.
Все это и не только, темы прямого эфира «Рынки | Итоги», который мы проводили в клубе вчера.
Запись для тех, кто имеет доступ уже тут.
Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Невада:
«Сейчас мы имеем войну между Россией и Украиной, с потенциальной смертью сотен тысяч людей. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы закончим Третьей мировой войной»
———
Я мне уже нравится Трамп.
Где можно за него проголосовать?
«Сейчас мы имеем войну между Россией и Украиной, с потенциальной смертью сотен тысяч людей. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы закончим Третьей мировой войной»
———
Я мне уже нравится Трамп.
Где можно за него проголосовать?
#treasuries #дефолт #доходность #ФРС
Долг США - 31,131$ млрд.
Доходности по трежерис в среднем 3,8-3,9%
Обслуживание долга - 1,200$ млрд. в год
Ставка сейчас - 3,25%, возможно будет - 4,75%
А как долго США смогут обслуживать свой долг при таких ставках? Неужели власти допустят дефолт?!
Не думаю! Выбор конечно, мягко говоря, капец какой сложный: либо долговой кризис и "бум", или опасность разгона инфляции и тоже "бум"! Но так как инфляция всё же показывает замедление, плюс скоро мы увидим эффект высокой базы, то ФРС получает возможность переобуться! И логично было бы этой возможностью воспользоваться! Есть вероятность, что даже если ФРС и повысит ставку до 4,5-4,75%, как ожидают рынки, то продержится она там недолго. Есть основания полагать, что инфляция к концу 23 года может снизится до уровня ключевой ставки и даже ниже. И почему тогда ставочку то не начинать снижать?!
Долг США - 31,131$ млрд.
Доходности по трежерис в среднем 3,8-3,9%
Обслуживание долга - 1,200$ млрд. в год
Ставка сейчас - 3,25%, возможно будет - 4,75%
А как долго США смогут обслуживать свой долг при таких ставках? Неужели власти допустят дефолт?!
Не думаю! Выбор конечно, мягко говоря, капец какой сложный: либо долговой кризис и "бум", или опасность разгона инфляции и тоже "бум"! Но так как инфляция всё же показывает замедление, плюс скоро мы увидим эффект высокой базы, то ФРС получает возможность переобуться! И логично было бы этой возможностью воспользоваться! Есть вероятность, что даже если ФРС и повысит ставку до 4,5-4,75%, как ожидают рынки, то продержится она там недолго. Есть основания полагать, что инфляция к концу 23 года может снизится до уровня ключевой ставки и даже ниже. И почему тогда ставочку то не начинать снижать?!
#treasuries #доходность
Сейчас рынок в панике продаёт всё, опираясь на "ястребиную" риторику регулятора, которая должна вызвать рукотворную рецессию. А она уже как таковая есть! И да, она действительно нужна для сдутия пузыря на рынке, что тоже уже происходит! S&P 500 уже опустился почти на 25% со своих максимумов!
А давайте обратим внимание на рынок трежерей? Цена 20-летних казначейских облигаций опустилась почти на 35% со своих максимумов, что сильнее падения S&P, что на самом деле поражает, так как трежеря всегда считались самым надёжным активом! И все мы знаем, что в период ужесточения ДКП, цена тела бондов дешевеет, а вот когда ФРС переобуется, должен быть знатный отскок, так как рынок долга в первую очередь начнут заливать ликвидностью, потому что он по прежнему остаётся самым надёжным активом, а сейчас ещё и дешёвым! И скорее всего он будет даже сильнее отскока широкого рынка акций! При чём рынок долга любит отыгрывать будущее немного заранее.
А кто-нибудь уже задумывался как бы это всё реализовать?
Сейчас рынок в панике продаёт всё, опираясь на "ястребиную" риторику регулятора, которая должна вызвать рукотворную рецессию. А она уже как таковая есть! И да, она действительно нужна для сдутия пузыря на рынке, что тоже уже происходит! S&P 500 уже опустился почти на 25% со своих максимумов!
А давайте обратим внимание на рынок трежерей? Цена 20-летних казначейских облигаций опустилась почти на 35% со своих максимумов, что сильнее падения S&P, что на самом деле поражает, так как трежеря всегда считались самым надёжным активом! И все мы знаем, что в период ужесточения ДКП, цена тела бондов дешевеет, а вот когда ФРС переобуется, должен быть знатный отскок, так как рынок долга в первую очередь начнут заливать ликвидностью, потому что он по прежнему остаётся самым надёжным активом, а сейчас ещё и дешёвым! И скорее всего он будет даже сильнее отскока широкого рынка акций! При чём рынок долга любит отыгрывать будущее немного заранее.
А кто-нибудь уже задумывался как бы это всё реализовать?
Ключевые события торговой недели
10 - 14 октября
🟦 Понедельник 10 октября
🥳 Выходной день - Канада, Япония
Китай выходит с длинных выходных.
Рекордный див.гэп в акциях Газпрома
🟦 Вторник 11 октября
🟦 Среда 12 октября
🛢 14:00 Ежемесячный отчет ОПЕК
🛢 19:00 Краткосрочные прогнозы Минэнерго США
(как читать прогнозы Минэнерго США в практикуме клуба)
🇺🇸 21:00 Публикация протоколов FOMC
🛢 23:30 Запасы нефти API
🟦 Четверг 13 октября
🛢11:30 Ежемесячный отчет МЭА
🇺🇸 15:30 Инфляция в США
🇺🇸 15:30 Базовая инфляция в США
🛢17:30 Запасы газа в США
🛢18:00 Запасы нефти в Минэнерго США
🟦 Пятница 14 октября
🇨🇳 04:30 Уровень инфляции в Китае
📝 CHMF «Северсталь» Операционные результаты за 3 квартал 2022 года
10 - 14 октября
🟦 Понедельник 10 октября
🥳 Выходной день - Канада, Япония
Китай выходит с длинных выходных.
Рекордный див.гэп в акциях Газпрома
🟦 Вторник 11 октября
🟦 Среда 12 октября
🛢 14:00 Ежемесячный отчет ОПЕК
🛢 19:00 Краткосрочные прогнозы Минэнерго США
(как читать прогнозы Минэнерго США в практикуме клуба)
🇺🇸 21:00 Публикация протоколов FOMC
🛢 23:30 Запасы нефти API
🟦 Четверг 13 октября
🛢11:30 Ежемесячный отчет МЭА
🇺🇸 15:30 Инфляция в США
🇺🇸 15:30 Базовая инфляция в США
🛢17:30 Запасы газа в США
🛢18:00 Запасы нефти в Минэнерго США
🟦 Пятница 14 октября
🇨🇳 04:30 Уровень инфляции в Китае
📝 CHMF «Северсталь» Операционные результаты за 3 квартал 2022 года
#ФНБ #эмиссия #инфляция #ставка
📉 Объём ФНБ в сентябре сократился на 1,1 трлн. руб.
На 1 октября объем ФНБ составил 10,7 трлн. рублей или 8,1% ВВП (месяцем ранее объём был равен 11,8 трлн. руб. или 8,9% ВВП). Объём ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 7 524 361,3 млн. рублей или 5,6% ВВП (месяцем ранее 8,2 трлн. руб. или 6,2% ВВП).
Бюджетное правило не действует, поэтому ФНБ не пополняется. Если Минфин хочет потратить средства ФНБ в виде валюты "недружественных" стран, то ЦБ «печатает» для него рубли, а валюту просто списывает, так как интервенции из-за санкций сейчас недоступны. Любые расходы ФНБ – это просто рублевая эмиссия.
В сентябре объём ФНБ сократился на 1,1 трлн. руб. из-за укрепления рубля и падения котировок акций. А вот ликвидная часть ФНБ уменьшилась на 766 млрд. руб. до 7,5 трлн. руб., а это уже опасно, так как она используется Минфином для финансирования дефицита бюджета. Если денег из ФНБ не хватит, то будут увеличиваться налоги.
📉 Объём ФНБ в сентябре сократился на 1,1 трлн. руб.
На 1 октября объем ФНБ составил 10,7 трлн. рублей или 8,1% ВВП (месяцем ранее объём был равен 11,8 трлн. руб. или 8,9% ВВП). Объём ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 7 524 361,3 млн. рублей или 5,6% ВВП (месяцем ранее 8,2 трлн. руб. или 6,2% ВВП).
Бюджетное правило не действует, поэтому ФНБ не пополняется. Если Минфин хочет потратить средства ФНБ в виде валюты "недружественных" стран, то ЦБ «печатает» для него рубли, а валюту просто списывает, так как интервенции из-за санкций сейчас недоступны. Любые расходы ФНБ – это просто рублевая эмиссия.
В сентябре объём ФНБ сократился на 1,1 трлн. руб. из-за укрепления рубля и падения котировок акций. А вот ликвидная часть ФНБ уменьшилась на 766 млрд. руб. до 7,5 трлн. руб., а это уже опасно, так как она используется Минфином для финансирования дефицита бюджета. Если денег из ФНБ не хватит, то будут увеличиваться налоги.
#М2 #эмиссия #инфляция
На графике мы видим, что денежная масса растёт, что подтверждает эмиссию от ЦБ.
Так же мы видели первый за 4 месяца небольшой месячный прирост инфляции на 0,1%
Два крупнейших банка России подняли ставки по ипотеке, не ожидая, видимо, дальнейшего снижения ставки ЦБ.
Занять у Минфина на рынке с помощью ОФЗ не слишком то получилось.
Крепкий рубль создаёт большие проблемы для экспортёров, соответственно для бюджета.
Бюджетное правило где-то потерялось!
Повышать налоги - в текущей ситуации довольно опасно.
Как решить проблему с дефицитом бюджета, которая может становится только сильнее, если ничего не делать, и при этом не разогнать инфляцию, если тупо печатать бабло??
А может просто переставить курс повыше и "детородный орган" с ним?! Делов то!
На графике мы видим, что денежная масса растёт, что подтверждает эмиссию от ЦБ.
Так же мы видели первый за 4 месяца небольшой месячный прирост инфляции на 0,1%
Два крупнейших банка России подняли ставки по ипотеке, не ожидая, видимо, дальнейшего снижения ставки ЦБ.
Занять у Минфина на рынке с помощью ОФЗ не слишком то получилось.
Крепкий рубль создаёт большие проблемы для экспортёров, соответственно для бюджета.
Бюджетное правило где-то потерялось!
Повышать налоги - в текущей ситуации довольно опасно.
Как решить проблему с дефицитом бюджета, которая может становится только сильнее, если ничего не делать, и при этом не разогнать инфляцию, если тупо печатать бабло??
А может просто переставить курс повыше и "детородный орган" с ним?! Делов то!
#россия #украина
🔹 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре украинской столицы, в Шевченковском районе. Местные СМИ сообщают о работе ПВО.
🔹 На Владимирской улице в Киеве, куда попал один из снарядов, находится здание СБУ
🔹 Сообщается о взрывах в Хмельницком и Житомире. Повторные взрывы в Днепре
🔹 Сообщается о звуках взрывов в Тернополе и центре Львова
🔹 В Киеве остановлено движение поездов метро. Все подземные станции будут работать как укрытия, сообщает киевская мэрия.
‼️Зеленский сообщил, что удары нанесены по энергообъектам на всей территории Украины.
🔹 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре украинской столицы, в Шевченковском районе. Местные СМИ сообщают о работе ПВО.
🔹 На Владимирской улице в Киеве, куда попал один из снарядов, находится здание СБУ
🔹 Сообщается о взрывах в Хмельницком и Житомире. Повторные взрывы в Днепре
🔹 Сообщается о звуках взрывов в Тернополе и центре Львова
🔹 В Киеве остановлено движение поездов метро. Все подземные станции будут работать как укрытия, сообщает киевская мэрия.
‼️Зеленский сообщил, что удары нанесены по энергообъектам на всей территории Украины.
#GAZP
Газпром торгуется ниже, чем просто без дивов.
Как минимум пока, никто не выкупает падение.
Закрытие ГЭПа будет долгим.
Газпром торгуется ниже, чем просто без дивов.
Как минимум пока, никто не выкупает падение.
Закрытие ГЭПа будет долгим.
Решение ОПЕК и реакция рынка нефти на него, прорабатывалась в закрытой группе.
В результате профит от лонга. Что в BRENT что в WTI
Что делать дальше? Шортить?
Обсудим это с участниками группы Inside, где обсуждаются позиции и точки входа.
Включайтесь. Ближайший разбор через час-полтора
В результате профит от лонга. Что в BRENT что в WTI
Что делать дальше? Шортить?
Обсудим это с участниками группы Inside, где обсуждаются позиции и точки входа.
Включайтесь. Ближайший разбор через час-полтора
