#нефть #ОПЕК #Goldman
Goldman Sachs повышает прогноз стоимости нефти на 4к22.
После встречи ОПЕК+ и сокращения добычи на 2 млн.баррелей в сутки Goldman Sachs выпустил достаточно "бычий" аналитический релиз:
«На данный момент мы консервативно повышаем наши прогнозы на 4К22-1К23 на 10 долларов за баррель до 110/115 долларов соответственно, но признаем, что ценовые риски могут быть еще выше».
Goldman Sachs повышает прогноз стоимости нефти на 4к22.
После встречи ОПЕК+ и сокращения добычи на 2 млн.баррелей в сутки Goldman Sachs выпустил достаточно "бычий" аналитический релиз:
«На данный момент мы консервативно повышаем наши прогнозы на 4К22-1К23 на 10 долларов за баррель до 110/115 долларов соответственно, но признаем, что ценовые риски могут быть еще выше».
#безработица #NFP #рецессия
👍=👎 Чем лучше, тем хуже!
Вышедшие вчера данные ADP по занятости показали, что было создано 208 тыс. новых рабочих мест vs 185К месяцем ранее, и если завтрашние Payrolls подтвердят позитивную динамику, то это будет негативным сигналом для рынков. Ведь фондовый рынок сейчас реагирует не на силу экономики, хоть и от неё зависит, а на потенциальную реакцию регулятора, которая в свою очередь так же зависит от экономики! Запутались? Проще говоря, чем лучше сейчас стат. данные, тем жестче может быть ФРС!
В добавок глава ФРБ Атланты Bostic высказался за более агрессивное повышение ставки - до 4.5% уже до конца этого года. Да и в принципе "голубиными" мыслями с нами делились многие, но не те, кто принимает решения, а они то как раз недавно были ещё настроены довольно по "ястребиному".
Плюс вчерашнее OPEC+, мы помним какое решение оно приняло, это тоже инфляционное давление... Обещание поставлять СПГ в Европу зимой, тоже...
Так что, нынешний отскок - это всего лишь отскок? Порассуждаем.
👍=👎 Чем лучше, тем хуже!
Вышедшие вчера данные ADP по занятости показали, что было создано 208 тыс. новых рабочих мест vs 185К месяцем ранее, и если завтрашние Payrolls подтвердят позитивную динамику, то это будет негативным сигналом для рынков. Ведь фондовый рынок сейчас реагирует не на силу экономики, хоть и от неё зависит, а на потенциальную реакцию регулятора, которая в свою очередь так же зависит от экономики! Запутались? Проще говоря, чем лучше сейчас стат. данные, тем жестче может быть ФРС!
В добавок глава ФРБ Атланты Bostic высказался за более агрессивное повышение ставки - до 4.5% уже до конца этого года. Да и в принципе "голубиными" мыслями с нами делились многие, но не те, кто принимает решения, а они то как раз недавно были ещё настроены довольно по "ястребиному".
Плюс вчерашнее OPEC+, мы помним какое решение оно приняло, это тоже инфляционное давление... Обещание поставлять СПГ в Европу зимой, тоже...
Так что, нынешний отскок - это всего лишь отскок? Порассуждаем.
#санкции #россия
Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций
▪️запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, (потолок цен)
▪️запрет на определенные виды стальной продукции, пластика и химикатов,
▪️запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.
Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций
▪️запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, (потолок цен)
▪️запрет на определенные виды стальной продукции, пластика и химикатов,
▪️запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.
#Венесуэла #США #санкции #нефть
США могут смягчить свои санкции против Венесуэлы
США могут ослабить санкции против Венесуэлы санкции, что позволит американской Chevron возобновить в стране добычу нефти.
В обмен на это администрация Байдена требует начать диалог с оппозицией и провести «свободные выборы» в 2024 году.
По данным The Wall Street Journal, стороны также разрабатывают соглашение о разморозке ранее заблокированных сотен миллионов долларов средств Венесуэлы для оплаты импорта продовольствия, медикаментов и оборудования.
Детали соглашения обсуждаются и сделка может сорваться, если правительство Мадуро не возобновит переговоры с оппозицией.
Сделка, если она состоится, сможет открыть путь венесуэльской нефти на рынки США и Европы.
Источник: The Wall Street Journal
США могут смягчить свои санкции против Венесуэлы
США могут ослабить санкции против Венесуэлы санкции, что позволит американской Chevron возобновить в стране добычу нефти.
В обмен на это администрация Байдена требует начать диалог с оппозицией и провести «свободные выборы» в 2024 году.
По данным The Wall Street Journal, стороны также разрабатывают соглашение о разморозке ранее заблокированных сотен миллионов долларов средств Венесуэлы для оплаты импорта продовольствия, медикаментов и оборудования.
Детали соглашения обсуждаются и сделка может сорваться, если правительство Мадуро не возобновит переговоры с оппозицией.
Сделка, если она состоится, сможет открыть путь венесуэльской нефти на рынки США и Европы.
Источник: The Wall Street Journal
🔥 Очередное обновление практикума клуба FinProfit.club
Практикум «Как стать квалифицированным инвестором» получил финальное обновление.
🥳Статус КИ получен.
ℹ️ Напомню, что данный практикум отвечает на вопросы, как и зачем нужно получить статус «Квала». А еще разбирается вопрос стоимости и на примере показывается, что нужно делать.
🔹 У кого есть доступ смотрим тут
🔹 Кто еще не в клубе сюда за деталями
Практикум «Как стать квалифицированным инвестором» получил финальное обновление.
🥳Статус КИ получен.
ℹ️ Напомню, что данный практикум отвечает на вопросы, как и зачем нужно получить статус «Квала». А еще разбирается вопрос стоимости и на примере показывается, что нужно делать.
🔹 У кого есть доступ смотрим тут
🔹 Кто еще не в клубе сюда за деталями
#крипта #санкции
Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС. Запрет распространяется на любую сумму (ранее разрешалось держать в таких кошельках до 10 тыс. евро)
Запрет касается возможности открывать кошельки, хранить криптовалюту и пользоваться услугами европейских криптокомпаний.
Возникает риск блокировки активов для многих российских граждан.
Если ЕС запретит операторам криптосервисов оказывать услуги россиянам, это коснется в первую очередь тех площадок, чьи штаб-квартиры зарегистрированы в Евросоюзе, например, LocalBitcoins зарегистрирована в Финляндии, и скорее всего, в случае запрета прекратит работать с россиянами.
Binance зарегистрирована в США. И вроде как может игнорировать эти санкции.
Но Binance на текущий момент не прокомментировали восьмой пакет санкций.
Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС. Запрет распространяется на любую сумму (ранее разрешалось держать в таких кошельках до 10 тыс. евро)
Запрет касается возможности открывать кошельки, хранить криптовалюту и пользоваться услугами европейских криптокомпаний.
Возникает риск блокировки активов для многих российских граждан.
Если ЕС запретит операторам криптосервисов оказывать услуги россиянам, это коснется в первую очередь тех площадок, чьи штаб-квартиры зарегистрированы в Евросоюзе, например, LocalBitcoins зарегистрирована в Финляндии, и скорее всего, в случае запрета прекратит работать с россиянами.
Binance зарегистрирована в США. И вроде как может игнорировать эти санкции.
Но Binance на текущий момент не прокомментировали восьмой пакет санкций.
#санкции #НРД #еврокомиссия
‼️ ЕС подтвердил способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян
Еврокомиссия подтвердила возможность разморозки активов российских инвесторов при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов.
Компетентные органы государства — члена Евросоюза (например, регуляторы, министерства финансов) могут разрешить разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчетному депозитарию (НРД).
Провести все операции с российским депозитарием иностранным контрагентам необходимо до 7 января 2023 года.
Источник
‼️ ЕС подтвердил способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян
Еврокомиссия подтвердила возможность разморозки активов российских инвесторов при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов.
Компетентные органы государства — члена Евросоюза (например, регуляторы, министерства финансов) могут разрешить разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчетному депозитарию (НРД).
Провести все операции с российским депозитарием иностранным контрагентам необходимо до 7 января 2023 года.
Источник
Все движения, которые произошли за минувшую неделю, достаточно точно были спрогнозированы в большом еженедельном разборе рынка "Рынки | Итоги" в прошлую пятницу.
Сегодня тоже пятница. И сегодня мы проведем очередной разбор прошедших событий и реакцию рынка на них. Так же отметим ключевые события недели предстоящей и построим новые прогнозы и ожидания от основных финансовых инструментов.
ℹ️
" Рынки | Итоги" это еженедельный стрим с участниками клуба FinProfit.club
Если Вы уже участник клуба, вам сюда.
Если нет, то знакомьтесь с клубом, и включайтесь в работу
🔴 Начало стрима в 16:00 Запись будет.
Сегодня тоже пятница. И сегодня мы проведем очередной разбор прошедших событий и реакцию рынка на них. Так же отметим ключевые события недели предстоящей и построим новые прогнозы и ожидания от основных финансовых инструментов.
ℹ️
" Рынки | Итоги" это еженедельный стрим с участниками клуба FinProfit.club
Если Вы уже участник клуба, вам сюда.
Если нет, то знакомьтесь с клубом, и включайтесь в работу
🔴 Начало стрима в 16:00 Запись будет.
#GAZP
Сегодня последний день для того, чтобы купить акции Газпрома, если Вы хотите получить дивиденды.
В понедельник будет рекордный див.геп , который по статистике фиг знает когда закроется.
Сегодня последний день для того, чтобы купить акции Газпрома, если Вы хотите получить дивиденды.
В понедельник будет рекордный див.геп , который по статистике фиг знает когда закроется.
Сильный рынок труда де-факто развязывает руки ФРС в дальнейшем повышении ставки.
Поясняю для тех, кто не понимает.
Когда регулятор повышает ставку, это оказывает давление на инфляцию, но так же и вызывает рост безработицы.
Сегодня мы увидели, что с рынком труда особо проблем нет.
А значит ставку можно повышать с мЕньшей опаской.
На этих событиях SP500 -2%
А ожидания повышения ставки на 0,75% выросли до 80% с 75% днем ранее
Поясняю для тех, кто не понимает.
Когда регулятор повышает ставку, это оказывает давление на инфляцию, но так же и вызывает рост безработицы.
Сегодня мы увидели, что с рынком труда особо проблем нет.
А значит ставку можно повышать с мЕньшей опаской.
На этих событиях SP500 -2%
А ожидания повышения ставки на 0,75% выросли до 80% с 75% днем ранее
Судя по всему, Украинская сторона сама добивается повышения ставок.
🔹Украинская Верховная рада приняла постановление о признании южных Курил «оккупированной Россией территорией Японии».
🔹 Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк: "Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено".
Я не принимаю ничью сторону. У каждой стороны есть причины поступать так как они поступают.
Я просто хочу отметить два момента.
1. Обрушение крымского моста не приведет к падению рынка Российского рубля и прочее. Потому, что экономической составляющей в этом подрыве не было. (Вот если бы лупанули по нефтяной инфраструктуре это да… А мост. Для голубых фишек фондового рынка, ни жарко ни холодно.)
Если конечно все это не перерастет по второй момент.
2. Россия может начать отвечать на провокации и анонсировать или проводить ответные меры. Вот тогда это де-факто, эскалация конфликта. Тогда уже реакция рынка будет.
Но будет ли Россия как-то реагировать или нет… Вопрос очень интересный.
Вчера в пятничном стриме я приводил доводы в пользу того, что Российская сторона пытается понизить градус напряженности. И если это так, то на провокации Российская сторона не должна реагировать.
С другой стороны. Подрыв самого дорогого моста, читай гордость России, почти в юбилей "его самого", выглядит как плевок.
Наш может обидеться и все опять пойдёт по п…де
🔹Украинская Верховная рада приняла постановление о признании южных Курил «оккупированной Россией территорией Японии».
🔹 Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк: "Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено".
Я не принимаю ничью сторону. У каждой стороны есть причины поступать так как они поступают.
Я просто хочу отметить два момента.
1. Обрушение крымского моста не приведет к падению рынка Российского рубля и прочее. Потому, что экономической составляющей в этом подрыве не было. (Вот если бы лупанули по нефтяной инфраструктуре это да… А мост. Для голубых фишек фондового рынка, ни жарко ни холодно.)
Если конечно все это не перерастет по второй момент.
2. Россия может начать отвечать на провокации и анонсировать или проводить ответные меры. Вот тогда это де-факто, эскалация конфликта. Тогда уже реакция рынка будет.
Но будет ли Россия как-то реагировать или нет… Вопрос очень интересный.
Вчера в пятничном стриме я приводил доводы в пользу того, что Российская сторона пытается понизить градус напряженности. И если это так, то на провокации Российская сторона не должна реагировать.
С другой стороны. Подрыв самого дорогого моста, читай гордость России, почти в юбилей "его самого", выглядит как плевок.
Наш может обидеться и все опять пойдёт по п…де
🔹 реальное снижение объемов добычи нефти;
🔹 почему Россия главный бенефициар сделки ОПЕК;
🔹 что будет в ценами на нефть;
🔹 может ли доллар к рублю улететь в космос и что для этого нужно.
Все это и не только, темы прямого эфира «Рынки | Итоги», который мы проводили в клубе вчера.
Запись для тех, кто имеет доступ уже тут.
🔹 почему Россия главный бенефициар сделки ОПЕК;
🔹 что будет в ценами на нефть;
🔹 может ли доллар к рублю улететь в космос и что для этого нужно.
Все это и не только, темы прямого эфира «Рынки | Итоги», который мы проводили в клубе вчера.
Запись для тех, кто имеет доступ уже тут.
Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Невада:
«Сейчас мы имеем войну между Россией и Украиной, с потенциальной смертью сотен тысяч людей. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы закончим Третьей мировой войной»
———
Я мне уже нравится Трамп.
Где можно за него проголосовать?
«Сейчас мы имеем войну между Россией и Украиной, с потенциальной смертью сотен тысяч людей. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы закончим Третьей мировой войной»
———
Я мне уже нравится Трамп.
Где можно за него проголосовать?
#treasuries #дефолт #доходность #ФРС
Долг США - 31,131$ млрд.
Доходности по трежерис в среднем 3,8-3,9%
Обслуживание долга - 1,200$ млрд. в год
Ставка сейчас - 3,25%, возможно будет - 4,75%
А как долго США смогут обслуживать свой долг при таких ставках? Неужели власти допустят дефолт?!
Не думаю! Выбор конечно, мягко говоря, капец какой сложный: либо долговой кризис и "бум", или опасность разгона инфляции и тоже "бум"! Но так как инфляция всё же показывает замедление, плюс скоро мы увидим эффект высокой базы, то ФРС получает возможность переобуться! И логично было бы этой возможностью воспользоваться! Есть вероятность, что даже если ФРС и повысит ставку до 4,5-4,75%, как ожидают рынки, то продержится она там недолго. Есть основания полагать, что инфляция к концу 23 года может снизится до уровня ключевой ставки и даже ниже. И почему тогда ставочку то не начинать снижать?!
Долг США - 31,131$ млрд.
Доходности по трежерис в среднем 3,8-3,9%
Обслуживание долга - 1,200$ млрд. в год
Ставка сейчас - 3,25%, возможно будет - 4,75%
А как долго США смогут обслуживать свой долг при таких ставках? Неужели власти допустят дефолт?!
Не думаю! Выбор конечно, мягко говоря, капец какой сложный: либо долговой кризис и "бум", или опасность разгона инфляции и тоже "бум"! Но так как инфляция всё же показывает замедление, плюс скоро мы увидим эффект высокой базы, то ФРС получает возможность переобуться! И логично было бы этой возможностью воспользоваться! Есть вероятность, что даже если ФРС и повысит ставку до 4,5-4,75%, как ожидают рынки, то продержится она там недолго. Есть основания полагать, что инфляция к концу 23 года может снизится до уровня ключевой ставки и даже ниже. И почему тогда ставочку то не начинать снижать?!
#treasuries #доходность
Сейчас рынок в панике продаёт всё, опираясь на "ястребиную" риторику регулятора, которая должна вызвать рукотворную рецессию. А она уже как таковая есть! И да, она действительно нужна для сдутия пузыря на рынке, что тоже уже происходит! S&P 500 уже опустился почти на 25% со своих максимумов!
А давайте обратим внимание на рынок трежерей? Цена 20-летних казначейских облигаций опустилась почти на 35% со своих максимумов, что сильнее падения S&P, что на самом деле поражает, так как трежеря всегда считались самым надёжным активом! И все мы знаем, что в период ужесточения ДКП, цена тела бондов дешевеет, а вот когда ФРС переобуется, должен быть знатный отскок, так как рынок долга в первую очередь начнут заливать ликвидностью, потому что он по прежнему остаётся самым надёжным активом, а сейчас ещё и дешёвым! И скорее всего он будет даже сильнее отскока широкого рынка акций! При чём рынок долга любит отыгрывать будущее немного заранее.
А кто-нибудь уже задумывался как бы это всё реализовать?
Сейчас рынок в панике продаёт всё, опираясь на "ястребиную" риторику регулятора, которая должна вызвать рукотворную рецессию. А она уже как таковая есть! И да, она действительно нужна для сдутия пузыря на рынке, что тоже уже происходит! S&P 500 уже опустился почти на 25% со своих максимумов!
А давайте обратим внимание на рынок трежерей? Цена 20-летних казначейских облигаций опустилась почти на 35% со своих максимумов, что сильнее падения S&P, что на самом деле поражает, так как трежеря всегда считались самым надёжным активом! И все мы знаем, что в период ужесточения ДКП, цена тела бондов дешевеет, а вот когда ФРС переобуется, должен быть знатный отскок, так как рынок долга в первую очередь начнут заливать ликвидностью, потому что он по прежнему остаётся самым надёжным активом, а сейчас ещё и дешёвым! И скорее всего он будет даже сильнее отскока широкого рынка акций! При чём рынок долга любит отыгрывать будущее немного заранее.
А кто-нибудь уже задумывался как бы это всё реализовать?
Ключевые события торговой недели
10 - 14 октября
🟦 Понедельник 10 октября
🥳 Выходной день - Канада, Япония
Китай выходит с длинных выходных.
Рекордный див.гэп в акциях Газпрома
🟦 Вторник 11 октября
🟦 Среда 12 октября
🛢 14:00 Ежемесячный отчет ОПЕК
🛢 19:00 Краткосрочные прогнозы Минэнерго США
(как читать прогнозы Минэнерго США в практикуме клуба)
🇺🇸 21:00 Публикация протоколов FOMC
🛢 23:30 Запасы нефти API
🟦 Четверг 13 октября
🛢11:30 Ежемесячный отчет МЭА
🇺🇸 15:30 Инфляция в США
🇺🇸 15:30 Базовая инфляция в США
🛢17:30 Запасы газа в США
🛢18:00 Запасы нефти в Минэнерго США
🟦 Пятница 14 октября
🇨🇳 04:30 Уровень инфляции в Китае
📝 CHMF «Северсталь» Операционные результаты за 3 квартал 2022 года
10 - 14 октября
🟦 Понедельник 10 октября
🥳 Выходной день - Канада, Япония
Китай выходит с длинных выходных.
Рекордный див.гэп в акциях Газпрома
🟦 Вторник 11 октября
🟦 Среда 12 октября
🛢 14:00 Ежемесячный отчет ОПЕК
🛢 19:00 Краткосрочные прогнозы Минэнерго США
(как читать прогнозы Минэнерго США в практикуме клуба)
🇺🇸 21:00 Публикация протоколов FOMC
🛢 23:30 Запасы нефти API
🟦 Четверг 13 октября
🛢11:30 Ежемесячный отчет МЭА
🇺🇸 15:30 Инфляция в США
🇺🇸 15:30 Базовая инфляция в США
🛢17:30 Запасы газа в США
🛢18:00 Запасы нефти в Минэнерго США
🟦 Пятница 14 октября
🇨🇳 04:30 Уровень инфляции в Китае
📝 CHMF «Северсталь» Операционные результаты за 3 квартал 2022 года
#ФНБ #эмиссия #инфляция #ставка
📉 Объём ФНБ в сентябре сократился на 1,1 трлн. руб.
На 1 октября объем ФНБ составил 10,7 трлн. рублей или 8,1% ВВП (месяцем ранее объём был равен 11,8 трлн. руб. или 8,9% ВВП). Объём ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 7 524 361,3 млн. рублей или 5,6% ВВП (месяцем ранее 8,2 трлн. руб. или 6,2% ВВП).
Бюджетное правило не действует, поэтому ФНБ не пополняется. Если Минфин хочет потратить средства ФНБ в виде валюты "недружественных" стран, то ЦБ «печатает» для него рубли, а валюту просто списывает, так как интервенции из-за санкций сейчас недоступны. Любые расходы ФНБ – это просто рублевая эмиссия.
В сентябре объём ФНБ сократился на 1,1 трлн. руб. из-за укрепления рубля и падения котировок акций. А вот ликвидная часть ФНБ уменьшилась на 766 млрд. руб. до 7,5 трлн. руб., а это уже опасно, так как она используется Минфином для финансирования дефицита бюджета. Если денег из ФНБ не хватит, то будут увеличиваться налоги.
📉 Объём ФНБ в сентябре сократился на 1,1 трлн. руб.
На 1 октября объем ФНБ составил 10,7 трлн. рублей или 8,1% ВВП (месяцем ранее объём был равен 11,8 трлн. руб. или 8,9% ВВП). Объём ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 7 524 361,3 млн. рублей или 5,6% ВВП (месяцем ранее 8,2 трлн. руб. или 6,2% ВВП).
Бюджетное правило не действует, поэтому ФНБ не пополняется. Если Минфин хочет потратить средства ФНБ в виде валюты "недружественных" стран, то ЦБ «печатает» для него рубли, а валюту просто списывает, так как интервенции из-за санкций сейчас недоступны. Любые расходы ФНБ – это просто рублевая эмиссия.
В сентябре объём ФНБ сократился на 1,1 трлн. руб. из-за укрепления рубля и падения котировок акций. А вот ликвидная часть ФНБ уменьшилась на 766 млрд. руб. до 7,5 трлн. руб., а это уже опасно, так как она используется Минфином для финансирования дефицита бюджета. Если денег из ФНБ не хватит, то будут увеличиваться налоги.