📈BR – 8.23 - фьючерс на нефть марки Brent на Мосбирже. Выручка Саудовской Аравии от продажи нефти за рубеж сократилась более чем на треть до самого низкого уровня с сентября 2021 года на фоне медленного восстановления энергетических рынков.
👍 Экспорт нефти королевства упал до чуть более 19 миллиардов долларов в мае, согласно данным Главного статистического управления, которое включает как сырую, так и нефтепродукты. Доля продаж нефти в общем объеме экспорта упала до 74% с почти 81% год назад.
👍 Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, в 2022 году получила значительную непредвиденную прибыль от более высоких цен на нефть и добычи. В этом году королевство заявило, что продлит сокращение добычи, начатое ранее в 2023 году, пытаясь повысить цены, сдерживая поставки на фоне сохраняющихся опасений по поводу мировой экономики.
👍 Цены на сырую нефть выросли в последние недели из-за эффекта сокращений, но сдерживаются опасениями, что более высокие процентные ставки могут задушить экономическую активность в США и Европе. Цены на нефть марки Brent в мае составляли в среднем около $75 за баррель, а во вторник торговались на уровне $82,61.
⚠️ Фьючерс на нефть марки Brent (BR-8.23): куплен по стратегии "Синергия+" с долей 50%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Экспорт нефти королевства упал до чуть более 19 миллиардов долларов в мае, согласно данным Главного статистического управления, которое включает как сырую, так и нефтепродукты. Доля продаж нефти в общем объеме экспорта упала до 74% с почти 81% год назад.
👍 Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, в 2022 году получила значительную непредвиденную прибыль от более высоких цен на нефть и добычи. В этом году королевство заявило, что продлит сокращение добычи, начатое ранее в 2023 году, пытаясь повысить цены, сдерживая поставки на фоне сохраняющихся опасений по поводу мировой экономики.
👍 Цены на сырую нефть выросли в последние недели из-за эффекта сокращений, но сдерживаются опасениями, что более высокие процентные ставки могут задушить экономическую активность в США и Европе. Цены на нефть марки Brent в мае составляли в среднем около $75 за баррель, а во вторник торговались на уровне $82,61.
⚠️ Фьючерс на нефть марки Brent (BR-8.23): куплен по стратегии "Синергия+" с долей 50%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📈 Taiwan Semiconductors (TSM) – тайваньский производитель полупроводников, одна из крупнейших компаний в мире (10я по рыночной капитализации).
👉 Компания отчиталась в прошлый четверг 20 июля, отчёт был чуть лучше ожиданий (прибыль оказалась на 6% лучше ожиданий, но всё равно на 26% меньше, чем год назад), однако то, что компания понизила прогноз по прибыли на 10%, повлияло на котировки гораздо сильней: в день отчёта акции снизились на 10%.
👍 Однако после этого вышел отчёт ещё одной компании-крупного клиента TSM – корейской SK Hynix, и она тоже, как и ранее NVidia рапортует о росте спроса на чипы в сегментах, связанных с AI. После чего акции TSM выросли на 3%. Потому мы считаем, что компания может оценивать свои перспективы слишком консервативно.
👍Компания торгуется с низкими мультипликаторами (P/E=16,4, P/E(forward)=20,4), прямые конкуренты типа Globalfoundries Inc торгуются со значительно более высокими коэффициентами (P/E=22,7, P/E(forward)=28,1), при том, что они существенно уступают TSM по доле рынка.
⚠️ Акцию TSM держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👉 Компания отчиталась в прошлый четверг 20 июля, отчёт был чуть лучше ожиданий (прибыль оказалась на 6% лучше ожиданий, но всё равно на 26% меньше, чем год назад), однако то, что компания понизила прогноз по прибыли на 10%, повлияло на котировки гораздо сильней: в день отчёта акции снизились на 10%.
👍 Однако после этого вышел отчёт ещё одной компании-крупного клиента TSM – корейской SK Hynix, и она тоже, как и ранее NVidia рапортует о росте спроса на чипы в сегментах, связанных с AI. После чего акции TSM выросли на 3%. Потому мы считаем, что компания может оценивать свои перспективы слишком консервативно.
👍Компания торгуется с низкими мультипликаторами (P/E=16,4, P/E(forward)=20,4), прямые конкуренты типа Globalfoundries Inc торгуются со значительно более высокими коэффициентами (P/E=22,7, P/E(forward)=28,1), при том, что они существенно уступают TSM по доле рынка.
⚠️ Акцию TSM держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Обзор стратегий Finam InvestLAB
Вебинар предназначен для тех, кто хочет подробно познакомиться с торговыми стратегиями от экспертов «Финама», представленными в сервисе автоследования Comon.ru. Вы узнаете принципы работы, используемые инструменты, прогнозируемую доходность таких популярных стратегий, как «Техническая классика NEW», «Демарко NEW», «Семь Самураев» и «Накопительная РФ».
На этой неделе будет рассмотрена стратегия «Демарко NEW» .
Мероприятие будет полезно всем, кто интересуется инвестициями и хочет узнать больше о существующих стратегиях биржевой торговли. В свою очередь, более опытные инвесторы смогут расширить свои знания о возможностях финансовых рынков.
Вебинар начнётся сегодня в 16:30 по МСК. Не пропустите!
Вебинар предназначен для тех, кто хочет подробно познакомиться с торговыми стратегиями от экспертов «Финама», представленными в сервисе автоследования Comon.ru. Вы узнаете принципы работы, используемые инструменты, прогнозируемую доходность таких популярных стратегий, как «Техническая классика NEW», «Демарко NEW», «Семь Самураев» и «Накопительная РФ».
На этой неделе будет рассмотрена стратегия «Демарко NEW» .
Мероприятие будет полезно всем, кто интересуется инвестициями и хочет узнать больше о существующих стратегиях биржевой торговли. В свою очередь, более опытные инвесторы смогут расширить свои знания о возможностях финансовых рынков.
Вебинар начнётся сегодня в 16:30 по МСК. Не пропустите!
📈 MetLife (MET): через свои дочерние и аффилированные компании является одной из ведущих мировых компаний, предоставляющих финансовые услуги, предоставляющей страхование, аннуитеты, вознаграждения работникам и управление активами. Основанная в 1868 году, компания MetLife работает более чем на 40 рынках по всему миру и занимает лидирующие позиции в США, Японии, Латинской Америке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке.
👍 Компания объявила дивиденды по обыкновенным акциям за третий квартал 2023 года в размере 0,52 доллара на акцию. Дивиденды будут выплачены 14 сентября 2023 г. акционерам, зарегистрированным на 8 августа 2023 г. Дивидендная доходность компании составляет 3,58%. Для сравнения, доходность многопрофильной отрасли страхования составляет 2,34%, а доходность S&P 500 — 1,66%.
👍 Годовой дивиденд компании в размере 2,08 доллара США вырос на 5,1% по сравнению с прошлым годом. За последние пять лет MetLife увеличила свои дивиденды в 5 раз по сравнению с прошлым годом, что составляет среднегодовой прирост 4,44%. Любой будущий рост дивидендов будет зависеть как от роста прибыли, так и от коэффициента выплат компании Текущий коэффициент выплат MetLife составляет 32%.
👍 Глядя на этот финансовый год, MET ожидает уверенного роста прибыли. Консенсусная оценка на 2023 год составляет 7,66 доллара за акцию, что соответствует темпам роста в годовом исчислении на уровне 11,82%.
⚠️ MetLife (MET): акция в портфеле стратегии "Золотое сечение США" с долей 10%. За последние 2 месяца акция подросла на 31%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Компания объявила дивиденды по обыкновенным акциям за третий квартал 2023 года в размере 0,52 доллара на акцию. Дивиденды будут выплачены 14 сентября 2023 г. акционерам, зарегистрированным на 8 августа 2023 г. Дивидендная доходность компании составляет 3,58%. Для сравнения, доходность многопрофильной отрасли страхования составляет 2,34%, а доходность S&P 500 — 1,66%.
👍 Годовой дивиденд компании в размере 2,08 доллара США вырос на 5,1% по сравнению с прошлым годом. За последние пять лет MetLife увеличила свои дивиденды в 5 раз по сравнению с прошлым годом, что составляет среднегодовой прирост 4,44%. Любой будущий рост дивидендов будет зависеть как от роста прибыли, так и от коэффициента выплат компании Текущий коэффициент выплат MetLife составляет 32%.
👍 Глядя на этот финансовый год, MET ожидает уверенного роста прибыли. Консенсусная оценка на 2023 год составляет 7,66 доллара за акцию, что соответствует темпам роста в годовом исчислении на уровне 11,82%.
⚠️ MetLife (MET): акция в портфеле стратегии "Золотое сечение США" с долей 10%. За последние 2 месяца акция подросла на 31%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📈 Китайский фондовый рынок: китайские акции резко выросли, а юань укрепился на этой неделе после того, как высшее руководство страны пообещало оказать дальнейшую политическую поддержку, чтобы поддержать медленное восстановление экономики после COVID. Индекс «голубых фишек» CSI 300 прервал шестидневную полосу неудач, поднявшись почти на 5% и зафиксировав лучший день с ноября прошлого года, в то время как индекс Hang Seng подскочил на 5,5%.
👍 Юань укрепился до почти двухнедельного максимума по отношению к доллару благодаря дополнительной поддержке со стороны государственных банков.
👍 Пекин усилит поддержку экономической политики, чтобы сосредоточиться на расширении внутреннего спроса, укреплении доверия и предотвращении рисков, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Политбюро Компартии. Китай заявил, что своевременно скорректирует и оптимизирует политику в отношении собственности в ответ на «существенные изменения» в соотношении спроса и предложения на рынке недвижимости.
👍 Иностранные деньги потекли стремительным потоком: иностранные инвесторы купили почти 19 миллиардов юаней (2,66 миллиарда долларов) китайских акций через Stock Connect, зафиксировав самый большой дневной приток с декабря 2021 года.
👍 Goldman Sachs ожидает, что китайские власти в ближайшие несколько месяцев развернут комбинацию монетарных, налоговых, имущественных и потребительских мер поддержки.
⚠️ Китайские акции входят в портфель стратегии "Шелковый путь". За последние год стратегия выросла на 53%. Сегодня по стратегии была проведена плановая ребалансировка. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Юань укрепился до почти двухнедельного максимума по отношению к доллару благодаря дополнительной поддержке со стороны государственных банков.
👍 Пекин усилит поддержку экономической политики, чтобы сосредоточиться на расширении внутреннего спроса, укреплении доверия и предотвращении рисков, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Политбюро Компартии. Китай заявил, что своевременно скорректирует и оптимизирует политику в отношении собственности в ответ на «существенные изменения» в соотношении спроса и предложения на рынке недвижимости.
👍 Иностранные деньги потекли стремительным потоком: иностранные инвесторы купили почти 19 миллиардов юаней (2,66 миллиарда долларов) китайских акций через Stock Connect, зафиксировав самый большой дневной приток с декабря 2021 года.
👍 Goldman Sachs ожидает, что китайские власти в ближайшие несколько месяцев развернут комбинацию монетарных, налоговых, имущественных и потребительских мер поддержки.
⚠️ Китайские акции входят в портфель стратегии "Шелковый путь". За последние год стратегия выросла на 53%. Сегодня по стратегии была проведена плановая ребалансировка. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📈 Intel (INTC) – американский разработчик и производитель чипов, а также иных электронных устройств и компьютерных компонентов.
👍 В четверг вечером компания отчиталась за 2 квартал 2023 года. Консенсус аналитиков был на уровне убытка в 4 цента на акцию, а компания отчиталась о прибыли в 13 центов. Да, это пока вдвое меньше, чем год назад, и в целом довольно скромный результат, но тут очень важна динамика. Отчётность компании показывает, что замедление спроса а чипы, которое имело место в начале 2023 года, подошло к концу, и спрос начинает расти, а вместе с ним будут расти и результаты компаний. В пятницу акции компании выросли на 6,6%.
👍 Бывший безоговорочным лидером индустрии, начиная с 2021 года Intel начал отставать от конкурентов во внедрении наиболее современных (с точки зрения размеров транзисторов) технологий печати своих чипов, в частности, во внедрении 3-нм технологии. Многие аналитики связывают это именно с отсутствием разделения разработки и производства внутри компании. Некоторое замедление мирового спроса на чипы играет компании на руку и даёт время догнать конкурентов. В то же самое время Intel развивает иные технологии повышения производительности (например, PowerVia) своих процессоров, которых пока нет у конкурентов.
👍 Сейчас компания стоит вдвое дешевле, чем в 2021 году (из-за разочаровывающих результатов 2022 года, когда выручка упала на 20%). Мы считаем, что после внедрения 3-нм технологии Интел (которое должно произойти в конце 2023 года) способен восстановить выручку за счёт преимуществ своих технологий повышения производительности и отыграть существенную часть этих потерь.
⚠️ Акцию INTC держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 В четверг вечером компания отчиталась за 2 квартал 2023 года. Консенсус аналитиков был на уровне убытка в 4 цента на акцию, а компания отчиталась о прибыли в 13 центов. Да, это пока вдвое меньше, чем год назад, и в целом довольно скромный результат, но тут очень важна динамика. Отчётность компании показывает, что замедление спроса а чипы, которое имело место в начале 2023 года, подошло к концу, и спрос начинает расти, а вместе с ним будут расти и результаты компаний. В пятницу акции компании выросли на 6,6%.
👍 Бывший безоговорочным лидером индустрии, начиная с 2021 года Intel начал отставать от конкурентов во внедрении наиболее современных (с точки зрения размеров транзисторов) технологий печати своих чипов, в частности, во внедрении 3-нм технологии. Многие аналитики связывают это именно с отсутствием разделения разработки и производства внутри компании. Некоторое замедление мирового спроса на чипы играет компании на руку и даёт время догнать конкурентов. В то же самое время Intel развивает иные технологии повышения производительности (например, PowerVia) своих процессоров, которых пока нет у конкурентов.
👍 Сейчас компания стоит вдвое дешевле, чем в 2021 году (из-за разочаровывающих результатов 2022 года, когда выручка упала на 20%). Мы считаем, что после внедрения 3-нм технологии Интел (которое должно произойти в конце 2023 года) способен восстановить выручку за счёт преимуществ своих технологий повышения производительности и отыграть существенную часть этих потерь.
⚠️ Акцию INTC держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📈BR - 9.23 – фьючерс на нефть марки Brent на Мосбирже. Цены на нефть выросли до нового трехмесячного максимума в понедельник и зафиксировали самый резкий месячный рост с января 2022 года, чему способствовали признаки сокращения мирового предложения и роста спроса до конца этого года.
👍 Ожидается, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки еще на один месяц, включая сентябрь. Добыча в Саудовской Аравии упала на 860 000 баррелей в сутки в июле, в то время как общая добыча в Организации стран-экспортеров нефти снизилась на 840 000 баррелей в сутки.
👍 «Цены на сырую нефть завершают солидный месяц на высокой ноте, поскольку перспективы спроса остаются впечатляющими, и никто не сомневается, что ОПЕК+ будет удерживать этот рынок напряженным», — сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.
👍 Запасы нефти начинают сокращаться и в других местах, особенно в США, где правительство начало пополнять Стратегический нефтяной резерв с самого низкого уровня за несколько десятилетий. Запасы сырой нефти в США в среднем сократились примерно на 900 000 баррелей за неделю до 28 июля.
👍 Goldman Sachs подсчитал, что мировой спрос на нефть вырос до рекордных 102,8 млн баррелей в сутки в июле, и пересмотрел спрос в 2023 году примерно на 550 000 баррелей в сутки в связи с более высокими оценками экономического роста в Индии и США, компенсировав снижение потребления в Китае.
🛢️ Фьючерс на нефть марки Brent (BR-9.23): сегодня по стратегии "Синергия+" были переведены позиции по нефти с августовского на сентябрьский контракт. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Ожидается, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки еще на один месяц, включая сентябрь. Добыча в Саудовской Аравии упала на 860 000 баррелей в сутки в июле, в то время как общая добыча в Организации стран-экспортеров нефти снизилась на 840 000 баррелей в сутки.
👍 «Цены на сырую нефть завершают солидный месяц на высокой ноте, поскольку перспективы спроса остаются впечатляющими, и никто не сомневается, что ОПЕК+ будет удерживать этот рынок напряженным», — сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.
👍 Запасы нефти начинают сокращаться и в других местах, особенно в США, где правительство начало пополнять Стратегический нефтяной резерв с самого низкого уровня за несколько десятилетий. Запасы сырой нефти в США в среднем сократились примерно на 900 000 баррелей за неделю до 28 июля.
👍 Goldman Sachs подсчитал, что мировой спрос на нефть вырос до рекордных 102,8 млн баррелей в сутки в июле, и пересмотрел спрос в 2023 году примерно на 550 000 баррелей в сутки в связи с более высокими оценками экономического роста в Индии и США, компенсировав снижение потребления в Китае.
🛢️ Фьючерс на нефть марки Brent (BR-9.23): сегодня по стратегии "Синергия+" были переведены позиции по нефти с августовского на сентябрьский контракт. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Обзор стратегий Finam InvestLAB
Вебинар предназначен для тех, кто хочет подробно познакомиться с торговыми стратегиями от экспертов «Финама», представленными в сервисе автоследования Comon.ru. Вы узнаете принципы работы, используемые инструменты, прогнозируемую доходность таких популярных стратегий, как «Техническая классика NEW», «Демарко NEW», «Семь Самураев» и «Накопительная РФ».
На этой неделе будет рассмотрена стратегия «Семь Самураев» .
Мероприятие будет полезно всем, кто интересуется инвестициями и хочет узнать больше о существующих стратегиях биржевой торговли. В свою очередь, более опытные инвесторы смогут расширить свои знания о возможностях финансовых рынков.
Вебинар начнётся сегодня в 16:30 по МСК. Не пропустите!
Вебинар предназначен для тех, кто хочет подробно познакомиться с торговыми стратегиями от экспертов «Финама», представленными в сервисе автоследования Comon.ru. Вы узнаете принципы работы, используемые инструменты, прогнозируемую доходность таких популярных стратегий, как «Техническая классика NEW», «Демарко NEW», «Семь Самураев» и «Накопительная РФ».
На этой неделе будет рассмотрена стратегия «Семь Самураев» .
Мероприятие будет полезно всем, кто интересуется инвестициями и хочет узнать больше о существующих стратегиях биржевой торговли. В свою очередь, более опытные инвесторы смогут расширить свои знания о возможностях финансовых рынков.
Вебинар начнётся сегодня в 16:30 по МСК. Не пропустите!
📈 Стратегия «Накопительная. Акции РФ»
• Среднегодовая доходность: 78%
• Максимальная просадка: 18%
• Минимальная сумма: 55 000 руб.
• Риск: консервативный
👉 Стратегия для накопления капитала, которая позволяет инвесторам получать доходность выше, чем доходность основного индикатора российского фондового рынка, индекса Московской Биржи. Подойдет для консервативных клиентов с малыми суммами и возможностью постоянного довнесения средств на счет.
👍 1 августа в стратегии прошла очередная ребалансировка. Была уменьшена доля Газпрома и Лукойла, на освободившиеся средства докуплены ОФЗ 26234. Доля ОФЗ в портфеле составила 33%.
👍 Индекс Московской биржи MOEX практически достиг своих целевых значений в 3150 пункта, осциллятор Stochastic также демонстрирует локальную перекупленность рынка. Вполне возможно, что в ближайшее время рост индекса приостановится и нас ждет коррекция на 10-15% в район 2800-2850. Поэтому частичная фиксация позиций в стратегии и покупка облигаций на свободные средства позволит сохранить прибыль и перезайти в рынок по более выгодным ценам.
👍 3 августа 2023 года «Сбербанк» опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие текущего года. По оценке аналитиков, прибыль компании за первые шесть месяцев 2023 года может достичь 780 млрд руб. Вполне возможно, что после опубликования положительной отчетности рынок начнет корректироваться, - может сработать принцип «Покупай на хороших ожиданиях, продавай на фактах».
💰 Стратегия «Накопительная. Акции РФ» с начала года заработала 53%, что составляет доходность 91% годовых.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
• Среднегодовая доходность: 78%
• Максимальная просадка: 18%
• Минимальная сумма: 55 000 руб.
• Риск: консервативный
👉 Стратегия для накопления капитала, которая позволяет инвесторам получать доходность выше, чем доходность основного индикатора российского фондового рынка, индекса Московской Биржи. Подойдет для консервативных клиентов с малыми суммами и возможностью постоянного довнесения средств на счет.
👍 1 августа в стратегии прошла очередная ребалансировка. Была уменьшена доля Газпрома и Лукойла, на освободившиеся средства докуплены ОФЗ 26234. Доля ОФЗ в портфеле составила 33%.
👍 Индекс Московской биржи MOEX практически достиг своих целевых значений в 3150 пункта, осциллятор Stochastic также демонстрирует локальную перекупленность рынка. Вполне возможно, что в ближайшее время рост индекса приостановится и нас ждет коррекция на 10-15% в район 2800-2850. Поэтому частичная фиксация позиций в стратегии и покупка облигаций на свободные средства позволит сохранить прибыль и перезайти в рынок по более выгодным ценам.
👍 3 августа 2023 года «Сбербанк» опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие текущего года. По оценке аналитиков, прибыль компании за первые шесть месяцев 2023 года может достичь 780 млрд руб. Вполне возможно, что после опубликования положительной отчетности рынок начнет корректироваться, - может сработать принцип «Покупай на хороших ожиданиях, продавай на фактах».
💰 Стратегия «Накопительная. Акции РФ» с начала года заработала 53%, что составляет доходность 91% годовых.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
📈Стратегия «Фьючерсы и юань»
Среднегодовая доходность: 56%
Максимальная просадка: 10%
Минимальная сумма: 230 000 руб.
Риск: агрессивный
👍 Стратегия анализирует все наиболее ликвидные инструменты российского срочного рынка. По определенному алгоритму в портфель отбираются несколько активов с наибольшим потенциалом дальнейшего роста. 1 раз в месяц портфель пересматривается. Для хеджирования валютных рисков свободные средства размещаются в фьючерсах на китайскую валюту юань.
👍 3 августа в стратегии прошла очередная ребалансировка. По прежнему в портфеле остаются такие активы, как фьючерс на доллар и сбербанк.
👍 Сегодня Сбербанк опубликовал отчетность по МСФО за 2 кв 2023 года. Чистая прибыль составила 380,3 млрд руб (в 1кв=357,2 млрд руб), за 6мес2023г = 737,5 млрд руб. Это рекордная квартальная прибыль в истории Сбера.
👍 Потенциал рост акции Сбербанка сохраняется. Вполне возможно, что до конца года котировки протестируют исторические максимумы в районе 350 р. Продолжаем держать фьючерс в портфеле.
👍 Минфин и Банк России связывают динамику рубля с падением платёжного баланса. В июне 2023 года платёжный баланс ушел в минус на $1,4 миллиарда впервые с августа 2020 года. Кроме того, в конце прошлой недели завершился налоговый период — ключевой фактор поддержки рубля. Также на нацвалюту может давить продажа иностранцами бизнеса в России.
👍 Рубль достиг важной линии сопротивления в 94.5 рубля. При ее пробое следующий уровень сопротивления находится в районе 105 рублей. Продолжаем держать фьючерс доллара в портфеле.
⚠️Стратегия «Фьючерсы и юань» за пол года заработала 56%, что составляет доходность 106% годовых.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Среднегодовая доходность: 56%
Максимальная просадка: 10%
Минимальная сумма: 230 000 руб.
Риск: агрессивный
👍 Стратегия анализирует все наиболее ликвидные инструменты российского срочного рынка. По определенному алгоритму в портфель отбираются несколько активов с наибольшим потенциалом дальнейшего роста. 1 раз в месяц портфель пересматривается. Для хеджирования валютных рисков свободные средства размещаются в фьючерсах на китайскую валюту юань.
👍 3 августа в стратегии прошла очередная ребалансировка. По прежнему в портфеле остаются такие активы, как фьючерс на доллар и сбербанк.
👍 Сегодня Сбербанк опубликовал отчетность по МСФО за 2 кв 2023 года. Чистая прибыль составила 380,3 млрд руб (в 1кв=357,2 млрд руб), за 6мес2023г = 737,5 млрд руб. Это рекордная квартальная прибыль в истории Сбера.
👍 Потенциал рост акции Сбербанка сохраняется. Вполне возможно, что до конца года котировки протестируют исторические максимумы в районе 350 р. Продолжаем держать фьючерс в портфеле.
👍 Минфин и Банк России связывают динамику рубля с падением платёжного баланса. В июне 2023 года платёжный баланс ушел в минус на $1,4 миллиарда впервые с августа 2020 года. Кроме того, в конце прошлой недели завершился налоговый период — ключевой фактор поддержки рубля. Также на нацвалюту может давить продажа иностранцами бизнеса в России.
👍 Рубль достиг важной линии сопротивления в 94.5 рубля. При ее пробое следующий уровень сопротивления находится в районе 105 рублей. Продолжаем держать фьючерс доллара в портфеле.
⚠️Стратегия «Фьючерсы и юань» за пол года заработала 56%, что составляет доходность 106% годовых.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📈 Стратегия «7 самураев»
👍 Стратегия для консервативных инвесторов, ориентированных на торговлю с акциями. Цель – получить долгосрочную прибыль выше, чем доходность по бэнчмарку российского фондового рынка – индекса Московской биржи Moex. Включает диверсифицированный портфель, акции которого проходят многоуровневый отбор.
👍 В конце июля прошла очередная ребалансировка, в портфель стратегии вошли акции Мечела. На этой неделе котировки обновили максимумы с октября 2012 года. Компания существенно недооценена по сравнению с аналогами среди российских металлургов, поскольку торгуется с коэффициентом P/E как минимум в 3 раза ниже.
👍 Ослабление рубля в 2023 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС.
👍 Возможно инвесторы ждут хороший отчет или надеются на дивиденды. Только за июль рост акций Мечел составил более 30%.
⚠️ Стратегия «7 самураев» с начала года заработала 45%, что составляет доходность 77% годовых.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Стратегия для консервативных инвесторов, ориентированных на торговлю с акциями. Цель – получить долгосрочную прибыль выше, чем доходность по бэнчмарку российского фондового рынка – индекса Московской биржи Moex. Включает диверсифицированный портфель, акции которого проходят многоуровневый отбор.
👍 В конце июля прошла очередная ребалансировка, в портфель стратегии вошли акции Мечела. На этой неделе котировки обновили максимумы с октября 2012 года. Компания существенно недооценена по сравнению с аналогами среди российских металлургов, поскольку торгуется с коэффициентом P/E как минимум в 3 раза ниже.
👍 Ослабление рубля в 2023 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС.
👍 Возможно инвесторы ждут хороший отчет или надеются на дивиденды. Только за июль рост акций Мечел составил более 30%.
⚠️ Стратегия «7 самураев» с начала года заработала 45%, что составляет доходность 77% годовых.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📈 Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN) - входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.
👍 ММК: в первом полугодии производство +7,5%, продажи +11%. Инвесторы ждут, что в августе металлурги опубликуют финансовые результаты после перерыва в полтора года. Это может стать триггером для возобновления дивидендных выплат.
👉 ММК недавно купил новую угольную шахту. С её помощью группа на 50% обеспечивает себя углём (до этого было 40%). Это важно при полном циклом производстве, так как хорошо скажется на финансовых показателях ММК.
👍 В России растут объёмы строительства: +16% в годовом выражении за пять месяцев 2023 года. Это хорошо поддержит спрос на продукцию металлургов, в том числе ММК.
👍 Также ослабление рубля на 12% приведет к росту EBITDA металлургических компаний примерно на 20%. Однако эффект существенно отличается для разных компаний из-за отличий в рентабельности и доли валюты в выручке и затратах. Хорошая конъюнктура внутреннего рынка стали и ослабление рубля позволили аналитикам повысить оценки по ММК.
⚠️ ММК (MAGN): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 10%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 ММК: в первом полугодии производство +7,5%, продажи +11%. Инвесторы ждут, что в августе металлурги опубликуют финансовые результаты после перерыва в полтора года. Это может стать триггером для возобновления дивидендных выплат.
👉 ММК недавно купил новую угольную шахту. С её помощью группа на 50% обеспечивает себя углём (до этого было 40%). Это важно при полном циклом производстве, так как хорошо скажется на финансовых показателях ММК.
👍 В России растут объёмы строительства: +16% в годовом выражении за пять месяцев 2023 года. Это хорошо поддержит спрос на продукцию металлургов, в том числе ММК.
👍 Также ослабление рубля на 12% приведет к росту EBITDA металлургических компаний примерно на 20%. Однако эффект существенно отличается для разных компаний из-за отличий в рентабельности и доли валюты в выручке и затратах. Хорошая конъюнктура внутреннего рынка стали и ослабление рубля позволили аналитикам повысить оценки по ММК.
⚠️ ММК (MAGN): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 10%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📈 Taiwan Semiconductors (TSM) – тайваньский производитель полупроводников, одна из крупнейших компаний в мире (10я по рыночной капитализации).
👍 Вчера компания достигла предварительных договоренностей с правительством Германии об открытии завода в Дрездене, который будет производить чипы. TSM планирует инвестировать 10 млн евро в проект. Окончательное решение по немецкому проекту TSM примет сегодня на заседании совета директоров, с очень высокой долей вероятности можно сказать, что проект будет утвержден. Эти планы свидетельствуют, что компания смотрит более позитивно на рост рынка чипов, чем ранее.
👍 После последнего отчёта компании, сложилась двоякая ситуация: сама TSM выдала со своим последним отчетом достаточно пессимистичный прогноз, но при этом её основные клиенты (SK Hynix, NVidia и другие) рапортует о росте спроса на чипы в сегментах, связанных с AI, у них растёт число заказов. Планы по строительству нового завода говорят о том, что теперь (после отчётов ряда своих ключевых клиентов) TSM уже не так пессимистично смотрит на ближайшие перспективы рынка чипов.
👍 Компания торгуется с низкими мультипликаторами (P/E=16,4, P/E(forward)=20,4), прямые конкуренты типа Globalfoundries Inc торгуются со значительно более высокими коэффициентами (P/E=22,7, P/E(forward)=28,1), при том, что они существенно уступают TSM по доле рынка.
📂Акцию TSM держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Вчера компания достигла предварительных договоренностей с правительством Германии об открытии завода в Дрездене, который будет производить чипы. TSM планирует инвестировать 10 млн евро в проект. Окончательное решение по немецкому проекту TSM примет сегодня на заседании совета директоров, с очень высокой долей вероятности можно сказать, что проект будет утвержден. Эти планы свидетельствуют, что компания смотрит более позитивно на рост рынка чипов, чем ранее.
👍 После последнего отчёта компании, сложилась двоякая ситуация: сама TSM выдала со своим последним отчетом достаточно пессимистичный прогноз, но при этом её основные клиенты (SK Hynix, NVidia и другие) рапортует о росте спроса на чипы в сегментах, связанных с AI, у них растёт число заказов. Планы по строительству нового завода говорят о том, что теперь (после отчётов ряда своих ключевых клиентов) TSM уже не так пессимистично смотрит на ближайшие перспективы рынка чипов.
👍 Компания торгуется с низкими мультипликаторами (P/E=16,4, P/E(forward)=20,4), прямые конкуренты типа Globalfoundries Inc торгуются со значительно более высокими коэффициентами (P/E=22,7, P/E(forward)=28,1), при том, что они существенно уступают TSM по доле рынка.
📂Акцию TSM держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Обзор стратегий Finam InvestLAB
Вебинар предназначен для тех, кто хочет подробно познакомиться с торговыми стратегиями от экспертов «Финама», представленными в сервисе автоследования Comon.ru. Вы узнаете принципы работы, используемые инструменты, прогнозируемую доходность таких популярных стратегий, как «Техническая классика NEW», «Демарко NEW», «Семь Самураев» и «Накопительная РФ».
На этой неделе будет рассмотрена стратегия «Накопительная РФ» .
Мероприятие будет полезно всем, кто интересуется инвестициями и хочет узнать больше о существующих стратегиях биржевой торговли. В свою очередь, более опытные инвесторы смогут расширить свои знания о возможностях финансовых рынков.
Вебинар начнётся сегодня в 16:30 по МСК. Не пропустите!
Вебинар предназначен для тех, кто хочет подробно познакомиться с торговыми стратегиями от экспертов «Финама», представленными в сервисе автоследования Comon.ru. Вы узнаете принципы работы, используемые инструменты, прогнозируемую доходность таких популярных стратегий, как «Техническая классика NEW», «Демарко NEW», «Семь Самураев» и «Накопительная РФ».
На этой неделе будет рассмотрена стратегия «Накопительная РФ» .
Мероприятие будет полезно всем, кто интересуется инвестициями и хочет узнать больше о существующих стратегиях биржевой торговли. В свою очередь, более опытные инвесторы смогут расширить свои знания о возможностях финансовых рынков.
Вебинар начнётся сегодня в 16:30 по МСК. Не пропустите!
📈 Башнефть (BANE) - вертикально-интегрированная нефтяная компания, формирующаяся на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан, входит в структуру «Роснефти».
👉 Компания не публикует финансовую и операционную отчётность с конца 2021г, так что во многом текущее состояние бизнеса остаётся неизвестным.
👉 Чистая прибыль (чп) за 2022г также неизвестна, но её примерно можно рассчитать исходя из объявленного размера дивидендов в 199,89 рублей на акцию. Дивидендная политика Башнефти предполагает распределение как минимум 25% от чп по МСФО, а значит наиболее вероятно, что компания заработала около 140 млрд рублей, что заметно больше, чем в 2021 году (83 млрд рублей).
👉 Компания за последние 10 лет в три раза увеличила долю горизонтальных скважин на территории Республики Башкортостан. Рост произошел за счет активного применения современных программных комплексов, интегрированных в работу Центра сопровождения бурения скважин.
👉 Башнефть меньше зависит от санкций, чем другие нефтедобывающие компании. Именно поэтому многие инвесторы обращают внимание на ее акции, кроме того, по мультипликаторам, рассчитанным по старым данным, эта компания даже после роста этого года выглядит недооцененной.
⚠️ Башнефть (BANE): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 9,3%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👉 Компания не публикует финансовую и операционную отчётность с конца 2021г, так что во многом текущее состояние бизнеса остаётся неизвестным.
👉 Чистая прибыль (чп) за 2022г также неизвестна, но её примерно можно рассчитать исходя из объявленного размера дивидендов в 199,89 рублей на акцию. Дивидендная политика Башнефти предполагает распределение как минимум 25% от чп по МСФО, а значит наиболее вероятно, что компания заработала около 140 млрд рублей, что заметно больше, чем в 2021 году (83 млрд рублей).
👉 Компания за последние 10 лет в три раза увеличила долю горизонтальных скважин на территории Республики Башкортостан. Рост произошел за счет активного применения современных программных комплексов, интегрированных в работу Центра сопровождения бурения скважин.
👉 Башнефть меньше зависит от санкций, чем другие нефтедобывающие компании. Именно поэтому многие инвесторы обращают внимание на ее акции, кроме того, по мультипликаторам, рассчитанным по старым данным, эта компания даже после роста этого года выглядит недооцененной.
⚠️ Башнефть (BANE): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 9,3%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📊 First Solar, Inc. (FSLR) – ведущая компания в области солнечных технологий и мировой поставщик экологически эффективных солнечных модулей, способствующих борьбе с изменением климата. Передовые тонкопленочные фотоэлектрические модули First Solar представляют собой следующее поколение солнечных технологий, обеспечивая конкурентоспособную, высокопроизводительную и низкоуглеродистую альтернативу обычным фотоэлектрическим панелям из кристаллического кремния (c-Si).
👍 Компания хорошо отчиталась 27 июля за 2кв2023 года, выручка и прибыль на акцию (EPS) превысили ожидания.
👍 Руководство компании подтвердило прогнозы на 2023 год: выручка (+33%), валовая маржа и цели по прибыли на акцию остаются неизменными.
👍 FSLR объявила о инвестиции в размере 1,1 млрд $ в новый, 5-й по счету, завод в США, мощностью 3,5 ГВт, планируемый к запуску в первом полугодии 2026 года. Запуск произойдет раньше, чем были ожидания, что станет положительным катализатором.
👍 Объём заказов постепенно увеличивается, также сохраняется ASP (Average Sale Price) на стабильно высоком уровне.
👍 Аналитики Goldman Sachs присвоили акциям компании рейтинг «покупать» с целевой ценой на 12 месяцев 292$, что подразумевает потенциал роста 43% с текущих уровней.
⚠️ First Solar, Inc. (FSLR): акции в портфеле стратегии Индустрия 4.0 с долей 9,1%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Компания хорошо отчиталась 27 июля за 2кв2023 года, выручка и прибыль на акцию (EPS) превысили ожидания.
👍 Руководство компании подтвердило прогнозы на 2023 год: выручка (+33%), валовая маржа и цели по прибыли на акцию остаются неизменными.
👍 FSLR объявила о инвестиции в размере 1,1 млрд $ в новый, 5-й по счету, завод в США, мощностью 3,5 ГВт, планируемый к запуску в первом полугодии 2026 года. Запуск произойдет раньше, чем были ожидания, что станет положительным катализатором.
👍 Объём заказов постепенно увеличивается, также сохраняется ASP (Average Sale Price) на стабильно высоком уровне.
👍 Аналитики Goldman Sachs присвоили акциям компании рейтинг «покупать» с целевой ценой на 12 месяцев 292$, что подразумевает потенциал роста 43% с текущих уровней.
⚠️ First Solar, Inc. (FSLR): акции в портфеле стратегии Индустрия 4.0 с долей 9,1%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📈 VK Company LTD (vkco) – 10 августа опубликовала финансовые результаты за 2 кв. 2023 г. – выручка выросла до 30 млрд руб. (+34% г/г). Одним из драйверов стало восстановление рекламного рынка: доходы этого сегмента увеличились до 18,7 млрд руб. (+40% г/г). При этом скорр.
👉 EBITDA снизилась до 3,9 млрд руб. (-42% г/г), рентабельность – до 6,8% против 16% в 2022 г. Такое снижение в значительной степени обусловлено высокими инвестициями в развитие социальных сетей и контентных сервисов (рентабельность сегмента снизилась на 12 п.п. г/г до 20%) и новых направлений, а также увеличением расходов на маркетинг в два раза г/г.
👍 На взгляд аналитиков, рекламные доходы VK продолжат расти двузначными темпами на фоне восстановления рекламного рынка, активного развития рекламной платформы и создания контента. При этом в III кв. 2023 г. положительный эффект все еще будет оказывать и консолидация Дзена
👍 Кроме того, ожидается сохранение положительной динамики в сегментах онлайн-образования и технологий. Все это должно, способствовать росту выручки более 20% г/г в 2023 г.
‼️ Также сегодня акционеры и СД VK утвердили редомициляцию в РФ. Новым местонахождением станет остров Октябрьский в Калининградской области. Эта новость станет краткосрочным позитивным триггером.
✅ VK Company LTD (vkco): акции сегодня включены в портфель стратегии "Оптимальное решение" с долей 11,2%. Подробнее о стратегии в реальном закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
👉 EBITDA снизилась до 3,9 млрд руб. (-42% г/г), рентабельность – до 6,8% против 16% в 2022 г. Такое снижение в значительной степени обусловлено высокими инвестициями в развитие социальных сетей и контентных сервисов (рентабельность сегмента снизилась на 12 п.п. г/г до 20%) и новых направлений, а также увеличением расходов на маркетинг в два раза г/г.
👍 На взгляд аналитиков, рекламные доходы VK продолжат расти двузначными темпами на фоне восстановления рекламного рынка, активного развития рекламной платформы и создания контента. При этом в III кв. 2023 г. положительный эффект все еще будет оказывать и консолидация Дзена
👍 Кроме того, ожидается сохранение положительной динамики в сегментах онлайн-образования и технологий. Все это должно, способствовать росту выручки более 20% г/г в 2023 г.
‼️ Также сегодня акционеры и СД VK утвердили редомициляцию в РФ. Новым местонахождением станет остров Октябрьский в Калининградской области. Эта новость станет краткосрочным позитивным триггером.
✅ VK Company LTD (vkco): акции сегодня включены в портфель стратегии "Оптимальное решение" с долей 11,2%. Подробнее о стратегии в реальном закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
📈 Positive Technologies (POSI): 25 июля отчиталась за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Объем отгрузок вырос на 71%, до 3,3 млрд рублей. Основной вклад в рост показателя внесли новые отгрузки и продление действующих лицензий. По итогам года в компании ожидают удвоение бизнеса.
👉 Объем российского рынка кибербезопасности в ближайшие несколько лет будет расти в среднем на 24% в год и к 2027 году составит 559 млрд руб., полагают в Центре стратегических разработок (ЦСР).
👉 Бизнес Positive Technologies подвержен высокой сезонности. Как правило, второе полугодие (особенно четвертый квартал) приносят наибольшую долю доходов по году. По итогам всего года прогнозируется рост отгрузок на 80% г/г до 27 млрд руб. и маржу по EBITDA на уровне 50%.
👉 В среднесрочной перспективе ожидается сохранения высоких темпов роста благодаря глубокой экспертизе компании и спросу на отечественные решения в сфере информационной безопасности на фоне ухода зарубежных вендоров. Росту спроса на российские решения в области кибербезопасности способствуют и государственные инициативы, которые стимулируют развитие отрасли.
👍 Дополнительным катализатором для роста котировок, полагают эксперты, может стать потенциальное включение акций POSI в основной индекс Мосбиржи (сейчас бумаги находятся в листе ожидания, пересмотр состоится в конце августа).
💼 Positive Technologies (POSI): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 8,9%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
👉 Объем российского рынка кибербезопасности в ближайшие несколько лет будет расти в среднем на 24% в год и к 2027 году составит 559 млрд руб., полагают в Центре стратегических разработок (ЦСР).
👉 Бизнес Positive Technologies подвержен высокой сезонности. Как правило, второе полугодие (особенно четвертый квартал) приносят наибольшую долю доходов по году. По итогам всего года прогнозируется рост отгрузок на 80% г/г до 27 млрд руб. и маржу по EBITDA на уровне 50%.
👉 В среднесрочной перспективе ожидается сохранения высоких темпов роста благодаря глубокой экспертизе компании и спросу на отечественные решения в сфере информационной безопасности на фоне ухода зарубежных вендоров. Росту спроса на российские решения в области кибербезопасности способствуют и государственные инициативы, которые стимулируют развитие отрасли.
👍 Дополнительным катализатором для роста котировок, полагают эксперты, может стать потенциальное включение акций POSI в основной индекс Мосбиржи (сейчас бумаги находятся в листе ожидания, пересмотр состоится в конце августа).
💼 Positive Technologies (POSI): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 8,9%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
📈 The Mosaic Company (MOS) – американская компания-производитель калийных и фосфатных удобрений, один из крупнейших игроков отрасли.
❗️В начале августа компания отчиталась за первые полгода 2023 года. При цене акций около $40 прибыль компании на акцию, компания получила прибыль на акцию в $2,18, что, если экстраполировать, даёт доходность порядка 10%, что существенно выше среднерыночного уровня. Однако аналитики ожидают снижения прибыли во 2м квартале ввиду невысоких цен на пшеницу.
👍 Вместе с тем, за последний год компания существенно отстала от большинства компаний сельскохозяйственной отрасли. Цены на фосфаты на мировом рынке стабилизировались, и сейчас даже немного выше чем в конце прошлого года. Цены на поташ тоже начали расти этим летом, хотя и остаются ниже, чем в прошлом году. В начале августа компания решила снова запустить завод по производству поташа в канадском городе Колонсей, который она останавливала в декабре 2022 года, так как видит восстановление спроса.
👍 Рынок минеральных удобрений показывает признаки восстановления спроса, и в этих условиях в наибольшем выигрыше могут оказаться компании, которые ранее отставали. Акции MOS выглядят сильно недооценёнными (P/E = 6,3; P/E(forward) = 11,2) на фоне отрасли.
⚠️ Акцию MOS держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
❗️В начале августа компания отчиталась за первые полгода 2023 года. При цене акций около $40 прибыль компании на акцию, компания получила прибыль на акцию в $2,18, что, если экстраполировать, даёт доходность порядка 10%, что существенно выше среднерыночного уровня. Однако аналитики ожидают снижения прибыли во 2м квартале ввиду невысоких цен на пшеницу.
👍 Вместе с тем, за последний год компания существенно отстала от большинства компаний сельскохозяйственной отрасли. Цены на фосфаты на мировом рынке стабилизировались, и сейчас даже немного выше чем в конце прошлого года. Цены на поташ тоже начали расти этим летом, хотя и остаются ниже, чем в прошлом году. В начале августа компания решила снова запустить завод по производству поташа в канадском городе Колонсей, который она останавливала в декабре 2022 года, так как видит восстановление спроса.
👍 Рынок минеральных удобрений показывает признаки восстановления спроса, и в этих условиях в наибольшем выигрыше могут оказаться компании, которые ранее отставали. Акции MOS выглядят сильно недооценёнными (P/E = 6,3; P/E(forward) = 11,2) на фоне отрасли.
⚠️ Акцию MOS держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📈 Алроса (ALRS): 14 опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 1П2023 г.
👍 Результаты лучше ожиданий, даже при том, что компания заплатила повышенный НДПИ в начале года. Выручка в первом полугодии нынешнего года осталась неизменной (190 млрд руб.) относительно 1П22. EBITDA 87 млрд руб., чистая прибыль —56 млрд руб. Выручка и EBITDA оказались лучше ожиданий рынка.
👍 У Алросы больше нет чистого долга. Чистая денежная позиция составляет 5,6 млрд рублей. У компании 102 млрд рублей на банковских депозитах и 31,3 млрд рублей кэша.
👉 Свободный денежный поток (FCF) положительный, 19,6 млрд рублей. Дивидендная политика предполагает, что АЛРОСА может выплатить как минимум 100% свободного денежного потока. Таким образом, можно рассчитывать на минимальные дивиденды примерно 3 рубля на акцию с доходностью 3,5% за первое полугодие 2023 года. При этом компания может дополнительно направить часть денежной позиции на выплату дивидендов - это наиболее вероятный сценарий. В самом оптимистичном сценарии компания может распределить весь кэш, которого больше 130 млрд рублей, тогда дивидендов будет около 20%, но и финансовое положение компании ухудшится.
👉 Несмотря на существенный рост котировок в последнее время, акции АЛРОСА все еще выглядят недооцененными по мультипликаторам, торгуясь с EV/EBITDA ниже 3 при среднем историческом значении около 5-5,5. Ослабление рубля также идет на пользу финансовым показателям компании — снижение курса на 5% увеличивает рублевую EBITDA примерно на 10%. Раскрытие отчетности и возврат к выплате дивидендов будут положительными факторами, влияющими на котировки.
⚠️ Алроса (ALRS): акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 9,7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
👍 Результаты лучше ожиданий, даже при том, что компания заплатила повышенный НДПИ в начале года. Выручка в первом полугодии нынешнего года осталась неизменной (190 млрд руб.) относительно 1П22. EBITDA 87 млрд руб., чистая прибыль —56 млрд руб. Выручка и EBITDA оказались лучше ожиданий рынка.
👍 У Алросы больше нет чистого долга. Чистая денежная позиция составляет 5,6 млрд рублей. У компании 102 млрд рублей на банковских депозитах и 31,3 млрд рублей кэша.
👉 Свободный денежный поток (FCF) положительный, 19,6 млрд рублей. Дивидендная политика предполагает, что АЛРОСА может выплатить как минимум 100% свободного денежного потока. Таким образом, можно рассчитывать на минимальные дивиденды примерно 3 рубля на акцию с доходностью 3,5% за первое полугодие 2023 года. При этом компания может дополнительно направить часть денежной позиции на выплату дивидендов - это наиболее вероятный сценарий. В самом оптимистичном сценарии компания может распределить весь кэш, которого больше 130 млрд рублей, тогда дивидендов будет около 20%, но и финансовое положение компании ухудшится.
👉 Несмотря на существенный рост котировок в последнее время, акции АЛРОСА все еще выглядят недооцененными по мультипликаторам, торгуясь с EV/EBITDA ниже 3 при среднем историческом значении около 5-5,5. Ослабление рубля также идет на пользу финансовым показателям компании — снижение курса на 5% увеличивает рублевую EBITDA примерно на 10%. Раскрытие отчетности и возврат к выплате дивидендов будут положительными факторами, влияющими на котировки.
⚠️ Алроса (ALRS): акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 9,7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Обзор стратегий Finam InvestLAB
Вебинар предназначен для тех, кто хочет подробно познакомиться с торговыми стратегиями от экспертов «Финама», представленными в сервисе автоследования Comon.ru. Вы узнаете принципы работы, используемые инструменты, прогнозируемую доходность таких популярных стратегий, как «Техническая классика NEW», «Демарко NEW», «Семь Самураев» и «Накопительная РФ».
На этой неделе будет рассмотрена стратегия «Техническая классика NEW» .
Мероприятие будет полезно всем, кто интересуется инвестициями и хочет узнать больше о существующих стратегиях биржевой торговли. В свою очередь, более опытные инвесторы смогут расширить свои знания о возможностях финансовых рынков.
Вебинар начнётся сегодня в 16:30 по МСК. Не пропустите!
Вебинар предназначен для тех, кто хочет подробно познакомиться с торговыми стратегиями от экспертов «Финама», представленными в сервисе автоследования Comon.ru. Вы узнаете принципы работы, используемые инструменты, прогнозируемую доходность таких популярных стратегий, как «Техническая классика NEW», «Демарко NEW», «Семь Самураев» и «Накопительная РФ».
На этой неделе будет рассмотрена стратегия «Техническая классика NEW» .
Мероприятие будет полезно всем, кто интересуется инвестициями и хочет узнать больше о существующих стратегиях биржевой торговли. В свою очередь, более опытные инвесторы смогут расширить свои знания о возможностях финансовых рынков.
Вебинар начнётся сегодня в 16:30 по МСК. Не пропустите!