📊 ПАО «Газпром»
Тикер: #GAZP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 140 руб.
Потенциал идеи: 14,7%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 110 руб.

Технический анализ
Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 110 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,51.

Фундаментальный фактор
#Газпром — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

EBITDA «Газпрома» по итогам 2024 года, по консервативным оценкам, составит более 2,8 трлн руб., заявил заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов. Уровень долговой нагрузки по показателю Чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года снизится до 2,1. Поступления от продажи газа составят 4,6 трлн руб., что на 155 млрд руб. больше, чем было запланировано при утверждении первоначального финансового плана, отметил топ-менеджер.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по GAZP с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В 2025 году вероятно сохранение тенденции к ослаблению рубля из-за ограниченного роста экспорта, что связано с санкциями и ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка, высокой долей импорта, что ведет к сохраняющемуся дефициту валюты – Финам

До возврата цены нефти выше отметки $75 большинство сценариев, описывающих поведение цены, всё ещё являются по большей части медвежьими, а любые «всплески» наверх пока стоит воспринимать в качестве коррекционного движения – Финам

В Минфине недавно заявили, что дивиденды #Газпром в бюджете на 2025 г. не запланированы. Тем не менее мы считаем, что шансы на дивиденды все же есть. Подтверждение высокой EBITDA и низкого долга за 2024 г. повышает шансы на крупные дивиденды летом – БКС Мир инвестиций

После завершения налогового периода пара доллар закрепится в районе 100 рублей. В 2025 году он продолжит двигаться в район 110–112 руб. Такой курс выгоден Минфину для пополнения дефицитного бюджета от экспортеров – Freedom Finance Global

Курс юаня стал заметно слабее после победы Трампа на президентских выборах в США. Обычно курс юаня демонстрирует ослабление в первой половине года и укрепление во второй. В этой связи, стоит ждать, что пара USD/CNY продолжит рост, как минимум до ближайших сопротивлений на 7,32-7,35 – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Мы сохраняем умеренно оптимистичный взгляд на рынок облигаций на следующий год. Целесообразно увеличить долю ОФЗ-ПД срочностью от 10 лет (и/или корпоративных выпусков с фиксированным купоном с рейтингом ААА-АА и срочностью ~3 года) до 20% долгового портфеля. При этом корпоративные флоатеры в условиях высокой неопределенности должны оставаться основой облигационного портфеля с долей 50%-60%). Также в облигационных портфелях должны присутствовать валютные замещающие облигации для защиты от рисков ослабления рубля (с долей 20%-40% долгового портфеля) – ПСБ

Наша целевая цена по акции Henderson на горизонте года — 700 руб. – Freedom Finance Global

Риск навеса предложения нефти на фоне роста добычи вне ОПЕК+ и возможного конкурентного ответа внутри ОПЕК+ может быть усилен проблемами Китая. Эти факторы ограничивают ценовой предел для цены Urals ($60-65/барр), повышая риски ее коррекции в течение 2025 года – Росбанк

Ждем ухода индекса Мосбиржи в район 2800 пунктов, где проходит сильное сопротивление. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз. Здесь мы бы рекомендовали прикрыть спекулятивные лонги и дождаться исхода борьбы за эту отметку – Алор Брокер

Нисходящий тренд по российскому рынку акций завершен, и теперь торговать лучше от лонга. Шорты становятся очень опасными – Алор Брокер

Фундаментально для инвестиционных покупок акции #Газпром и #Мечел не интересны – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Утром ЦБ объявил, что в первом полугодии нерегулярные продажи валюты составят 8,86 мрлд руб./день по сравнению с текущими 8,40 млрд руб./день. Такое увеличение продаж не должно оказать особо заметную поддержку рублю. Пока курс может остаться вблизи 13,40-13,60 руб./юань – Банк «Санкт-Петербург»

Не стоит списывать со счетов вероятность дивидендного сюрприза от #Газпром. По итогам 9 месяцев этого года свободный денежный поток компании вернулся в положительную зону и составил 14 млрд рублей. Однако в 2025 году компания планирует осуществить масштабные инвестиции в объеме 1,52 трлн рублей, которые все же могут препятствовать выплатам – «ВЕЛЕС Капитал»

Если индексу доллара по итогам 2024 года удастся закрепиться выше 108,5, то в 2025 году курс доллара вполне может подняться в район следующего сильного сопротивления на 112-114 – Финам

Мы ожидаем роста цен на газ в Европе в 2025 г., который может привести к повышению консенсус-оценок и облегчить «Газпрому» решение по дивидендам за 2024 год – БКС Мир инвестиций

Технически ситуация для быков в нефти выглядит однозначно лучше, чем до Рождества. Цена на нефть рвется к следующему уровню сопротивления. Вместе с тем слишком рано радоваться не следует – до пробоя отметки $75/б говорить о какой-либо смене локального тренда в настоящее время не приходится – Финам

Замедление инфляции отмечается вторую неделю подряд, но ее темпы все еще остаются повышенными. Наблюдаемая тенденция едва ли станет для ЦБ поводом смягчить монетарную политику, так как в последующие недели на ценах отразится эффект резкого ослабления рубля – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В 2025 году мы ожидаем рост по индексу МосБиржи до 5000 п. и удвоение индекса РТС - до уровней в области 1500 п. Мы ожидаем, что Банк России понизит ставку до 17% к концу 2025 года – Цифра брокер

Для «быков» в нефти появляется более сильное препятствие в виде 200-ой скользящей средней, а также верхней границы регрессионного ценового канала, который направлен вниз. Другими словами, вероятность коррекции вниз сейчас все же выше, чем вероятность продолжения роста – Финам

Небольшие объемы газа, вероятно, могут поставляться через Украину в 2025 году на спотовой основе, однако суммарно экспорт в Турцию и Европу в этом году, по нашим оценкам, снизится на 10%. Считаем, что данный фактор уже учтен в котировках #Газпром. В ближайшие месяцы ключевым фактором для «Газпрома» станет решение о выплате дивидендов – БКС Мир инвестиций

Драйверы роста для золота сохраняют свою актуальность. Деэскалация вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и менее активное снижение ключевой ставки в США способны лишь замедлить восходящий тренд в ценах на золото. Наш ориентир для них на текущий год — $3000 за тройскую унцию – Freedom Finance Global

Сохраняем «Позитивный» взгляд и целевую цену 1400 руб. за акцию #НОВАТЭК. Несмотря на неопределенность в отношении темпов наращивания производства на «Арктик СПГ-2», компания продолжает генерировать значительные денежные потоки и, вероятно, будет выплачивать растущие дивиденды – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Наши ожидания на текущую неделю - нахождение цен на нефть Brent в диапазоне $79-83 За баррель – ПСБ

Размер ожидаемых дивидендов #Полюс по итогам IV кв. 2024 и 2025 годов составляет порядка 300 руб./ао и 1100 руб./ао соответственно. Расчетное значение справедливой стоимости эмитента не изменилось, предполагает 28%- ный среднесрочный потенциал роста и рекомендацию «покупать» – АО ИК "АКБФ"

Сокращение убытков позволит #Газпром и дальше сокращать долговую нагрузку, что позитивно для потенциальных дивидендов. Сохраняем «Позитивный» взгляд на акции «Газпрома» и целевую цену в 190 руб./акц. на горизонте 12 месяцев - БКС Мир инвестиций

Наша целевая цена акций #АЛРОСА на 12 месяцев вперед составляет 60 руб. Таким образом, потенциал увеличения котировок с текущих уровней исчерпан – БКС Мир инвестиций

Доллар пока не готов к глубокой коррекции, поскольку сильные данные по занятости в США ухудшили перспективы снижения процентных ставок ФРС США в этом году. Участники рынки уверенно закладываются только на одно снижение ставки ФРС в 2025 году – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Целевая цена по акциям #Газпром — 142 рубля при текущей ключевой ставке – Цифра брокер

Корпоративные флоатеры в условиях неопределенности должны оставаться основой облигационного портфеля (50-60%). Валютные замещающие облигации должны присутствовать в облигационных портфелях для защиты от рисков ослабления рубля (20-40% долгового портфеля) – ПСБ

Мы полагаем, что сильные операционные результаты позволят #Аэрофлот показать чистую прибыль по итогам 2024 года, что открывает возможность для выплаты дивидендов впервые с 2018 года – Цифра брокер

По нашим оценкам, справедливая стоимость акций Московской биржи находится на уровне 260 рублей – Цифра брокер

Нефть с утра слабо дешевеет, видим риски снижения Brent в район $76. Сценарий пробоя сопротивления $82 и уход к $87 за баррель выглядит менее вероятным – Алор Брокер

Пока нет никаких признаков приближения серьезной девальвации рубля. Однако и для уверенного роста российской валюты поводов нет. Скорее всего, пара юань-рубль будет искать довольно узкий боковой канал – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Основной ориентир для выбора эмитента на долговом рынке - это рейтинг не ниже A-. Опасно выбирать отрасли, которые сильно зависят от изменения ставок на рынке, например, сегмент застройщиков. В наши подборки рекомендаций зачастую попадают бумаги таких эмитентов, как #Газпром, «Газпром нефть», «Селектел», «Новотранс» и «Акрон» - Финам

Акции #РУСАЛ могут быть под давлением в ближайшие дни, однако сильного падения не ожидаем. По мере восстановления рынка акции компании вполне способны отыграть вчерашнюю просадку - Вектор Капитал

Предыдущие ограничения в декабре 2023 года не внесли существенных изменений в поведение котировок акций «РУСАЛа» и цену долговых бумаг компании, поэтому предстоящие санкции не должны спровоцировать драматические изменения и пока не вызывают сильных опасений - АВИ Кэпитал

Инвесторам можно присмотреться к корпоративным облигациям компаний с кредитным рейтингом не ниже «B+», замещающим облигациям и ОФЗ-ПД с длительными сроками размещения, чтобы зафиксировать двузначную доходность до того, как ЦБ РФ перейдет к смягчения денежно-кредитной политики - Freedom Finance Global

Фундаментально взгляд на рынок стали не меняется. Сохраняем целевые цены по сталеварам: 1400 руб. за акцию #Северсталь, 160 руб. — #НЛМК, 40 руб. — #ММК - БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Наша целевая цена по акции "Циан Технолоджи Лтд" — 600 руб. – Freedom Finance Global

После окончательного вступления в силу январских санкций 27 февраля предложение валюты от экспортеров рискует снизиться, что окажет давление на рубль – Банк Санкт-Петербург

Видим высокую вероятность того, что прокачка газа через "Турецкий поток" продолжит расти. Это на руку #Газпром, который сможет увеличить долю на премиальном европейском рынке. Подтверждаем целевую цену и «Позитивный» взгляд на акции компании с целевой ценой 190 руб. за акцию на горизонте года – БКС Мир инвестиций

Банк Англии пересмотрел свои прогнозы роста национальной экономики на текущий год в сторону понижения, что означает «голубиный» настрой ЦБ при оценке рисков между экономическим ростом и более высокими ценами в ближайшей перспективе. Сейчас трейдеры ожидают, что общее сокращение ключевой ставки Банка Англии в этом году составит около 94 б.п., что предполагает еще три цикла снижения, против двух от ФРС. – Финам

Мы считаем ЮГК интересной историей роста. Снижение бумаг по факту выхода производственной отчётности считаем лишь фиксацией прибыли после бурного роста последних недель. На наш взгляд, бумаги интересны к покупке в среднесрочной перспективе. Целевая цена на горизонте 12 мес.: 1,06 руб./акция – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Курс рубля в среднем по году составит около 105/$ и 14,2/юань – БКС Мир инвестиций

По нашей оценке, за второе полугодие #НОВАТЭК может выплатить около 45,8 руб./акцию, что даст доходность 3,9%. Главное в истории "НОВАТЭКа" - запуск флагманского проекта "Арктик СПГ-2", отгрузки с которого ещё не налажены из-за санкций. Дальнейший потенциал роста бумаг будет зависеть от сроков нормализации геополитической ситуации. Целевую цену акций на 12 мес. пока не меняем: 1300 руб. – ПСБ

Вероятность того, что "Газпром нефть" выплатит дивиденды за 2024 год, достаточно высокая. За 1 полугодие было выплачено около 52 рублей на бумагу. Есть вероятность, что в районе 70-75 рублей за бумагу будут выплачены дивиденды по итогам 2024 года. Суммарная дивидендная доходность 17-18% – Риком-Траст

Стабилизация акций #Газпром выше 155 рублей при сохранении благоприятного геополитического фона откроет дорогу к движению в том числе в район пика 2023 года 185,32 руб. Реализации подобного сценария также могут способствовать дивидендные надежды – Велес-Капитал

При неизменности дивидендной политики за 2024 год #Аэрофлот может выплатить по 5,5 рублей на одну обыкновенную акцию, что составит доходность в 8,7% годовых к текущей стоимости ценных бумаг. Долгосрочная цель для роста котировок находится на отметке в 90 рублей, а среднесрочный таргет на уровне в 70 рублей – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Все усилия «быков» в нефти вчера были перечеркнуты. Цена вновь вернулась к своему уровню поддержки, который сейчас уже находится на уровне $74,6/б. Вероятность возобновления роста всё ещё есть – Финам

Цена на золото никак не среагировала на изменившуюся ситуацию на геополитическом контуре. Технически мы продолжаем наблюдать отсутствие каких-либо сигналов к коррекции – Финам

Текущая оценка #АЛРОСА выглядит крайне завышенной. Ближайшим триггером для переоценки вниз может стать выпуск слабых финансовых результатов за 2 полугодие в конце февраля – БКС Мир инвестиций

В случае позитивного сценария можно обратить внимание на акции #Сбербанк», #Газпром, «Газпром нефти», «Санкт-Петербургской биржи», «Т-Технологий». В случае негативного лучше хранить большую часть сбережений на депозитах в надёжных банках и приобретать дивидендные акции, такие как «префы» #Татнефть и #Сургутнефтегаз – Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи быстро преодолел отметку в 3 200 пунктов, однако, согласно индексу RSI, сейчас бенчмарк является довольно перекупленным. Считаем, что, если в ближайшие дни рынок скорректируется, то уровнем поддержки станет 2 891 пункт – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

#Хедхантер остается привлекательной компаний, недорого оцениваемой историей роста и готовой платить неплохие дивиденды. Мы считаем неоправданным отставание акций компании от рынка. Держим их в тактическом модельном портфеле с целью 3960 рублей – ПСБ

Вряд ли #Ростелеком сможет увеличить тарифы на свои услуги темпами выше инфляции, а также существенно увеличить рыночную долю. Поэтому не думаем, что бумага будет расти лучше рынка – Алор Брокер

Сильно просели бумаги ПИКа, #Газпром, #ВТБ и Распадской – их стоит рассматривать как кандидатов на открытие шортов при начале коррекции всего рынка. Для снижения риска короткие позиции по этим акциям можно захеджировать покупкой фьючерса на индекс МосБиржи – Алор Брокер

Для долгосрочных инвесторов с горизонтом от 1 года продолжение увеличения позиции в длинных ОФЗ с фиксированным купоном остается актуальным – сценарий дальнейшего снижения геополитических рисков и переход к ослаблению ДКП остается базовым для 2 полугодия 2025 года – ПСБ

Наша целевая цена по акции Промомеда на горизонте года — 500 рублей – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Реакция акций #Роснефть на пакет санкций ЕС представляется чрезмерной. Мы подтверждаем целевую цену акций «Роснефти» в течение года в 670 руб. за бумагу – Freedom Finance Global

Рынок ОФЗ остается сильным, но линейного восстановления индекса RGBI не ожидаем. Рекомендуем продолжить накапливать позицию в длинных ОФЗ-ПД и корпоративных бондах с фиксированной ставкой с целевой долей 50% в облигационном портфеле – ПСБ

Вчера #Газпром поднялся до 177 рублей. При сохранении оптимистичных настроений на рынке бумага может обновить месячные максимумы – ПСБ

С точки зрения теханализа на российском рынке пока продолжается растущий тренд без признаков его окончания, ближайшей целью по которому является уровень 3400–3450 по индексу МосБиржи – Финам

Геополитическая премия в значительной степени ушла из рубля: курсы доллара и юаня без ее учета, по нашим оценкам, составляют 85-87 и 11,5-11,7 руб. соответственно. Учитывая, что экспортеры в ближайшие дни будут готовиться к налоговым выплатам (28 февраля), эти диапазоны по-прежнему выглядят вполне достижимыми – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ