Индекс МосБиржи находится недалеко от годового минимума 2512 пунктов, который в ближайшие 1,5 недели может быть обновлен при геополитическом негативе или в случае новых локальных минимумов цен на нефть. При более оптимистичном сценарии возможен коррекционный рост в район 2800 пунктов – «Велес Капитал»
Краткосрочная поддержка для золота располагается на отметке $2620 за тройскую унцию. Линия наименьшего сопротивления направлена наверх, поэтому вероятность очередного выхода цены ближе к 2700 мы пока расцениваем, как более высокую. Однако, торопить события не стоит – Финам
Зона 98-103 за доллар будет оставаться важным фактором поддержки для рынка. Можно обратить внимание на Сургутнефтегаз-п как на защитную акцию от девальвации – Cresco Finance
Техническая картина по иене остается слабой. Локальная коррекция USD/JPY до уровня 153,7 сейчас находит продолжение в виде новой волны ослабления курса иены с ближайшей целью роста в районе 156,6-157,7 – Финам
Период спекулятивных сделок будет продолжен, и объемы торгов будут медленно и уверенно падать. Однако фонды денежного рынка и фонды ликвидности останутся одной из главных альтернатив вкладу. Их сейчас достаточное количество, обратите внимание – Cresco Finance
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Краткосрочная поддержка для золота располагается на отметке $2620 за тройскую унцию. Линия наименьшего сопротивления направлена наверх, поэтому вероятность очередного выхода цены ближе к 2700 мы пока расцениваем, как более высокую. Однако, торопить события не стоит – Финам
Зона 98-103 за доллар будет оставаться важным фактором поддержки для рынка. Можно обратить внимание на Сургутнефтегаз-п как на защитную акцию от девальвации – Cresco Finance
Техническая картина по иене остается слабой. Локальная коррекция USD/JPY до уровня 153,7 сейчас находит продолжение в виде новой волны ослабления курса иены с ближайшей целью роста в районе 156,6-157,7 – Финам
Период спекулятивных сделок будет продолжен, и объемы торгов будут медленно и уверенно падать. Однако фонды денежного рынка и фонды ликвидности останутся одной из главных альтернатив вкладу. Их сейчас достаточное количество, обратите внимание – Cresco Finance
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
FLOT_241120.pdf
168.1 KB
📈 Отчетность «Совкомфлота» показала ожидаемую динамику
✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 140,6 руб. по итогам отчета за 3К 2024. Рынок уже заложил большинство рисков в стоимость бумаг компании, они дешевы и выглядят недооцененными на фоне сохраняющихся перспектив. Потенциал роста акций — 53,4%.
Ключевые факторы роста — высокая стоимость морского фрахта, слабый рубль и долгосрочное развитие Северного морского пути.
#Совкомфлот — крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
⬆️ Подробный обзор во вложении выше
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FLOT с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 140,6 руб. по итогам отчета за 3К 2024. Рынок уже заложил большинство рисков в стоимость бумаг компании, они дешевы и выглядят недооцененными на фоне сохраняющихся перспектив. Потенциал роста акций — 53,4%.
Ключевые факторы роста — высокая стоимость морского фрахта, слабый рубль и долгосрочное развитие Северного морского пути.
#Совкомфлот — крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
⬆️ Подробный обзор во вложении выше
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FLOT с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Наша целевая цена акции Группы Астра составляет 560 руб. в годовом горизонте - Freedom Finance Global
Так как в декабре 2024 года прогнозируется очередное повышение ключевой ставки рефинансирования, то доходности российских ОФЗ в текущем году еще должны вырасти в цене.
Во втором и третьем кварталах план заимствований был выполнен только на половину. Поэтому на последующих аукционах ведомство может пойти на предложение более выгодных условий размещения ОФЗ от их номинала и доходностей ОФЗ-ПД, так как дефицит бюджета РФ необходимо чем-то восполнять. Соответственно, предложения по покупке ОФЗ с доходностью свыше 17,5–18,0% годовых в текущем году еще могут появиться на российском рынке государственных облигаций - Freedom Finance Global
Ускорение недельной инфляции и 0.79% с начала ноября (при норме 0.51%) выглядят максимально негативно. Если бы решение по ставке принималось в эту пятницу, то ЦБ, возможно, поднял бы её до 23% с жестким сигналом - АО "Астра Управление Активами"
Рост цен наблюдается одновременно со снижением рубля, что говорит о высокой вероятности продолжения девальвационных процессов. Риски ужесточения ДКП Банка России выросли, и это будет препятствовать покупкам акций. Не исключаем увидеть третье «дно» под отметкой 2500 - Алор Брокер
Бизнес-климат улучшается второй месяц подряд, что является аргументом в пользу дальнейшего ужесточения Банком России денежно-кредитной политики - Цифра Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Так как в декабре 2024 года прогнозируется очередное повышение ключевой ставки рефинансирования, то доходности российских ОФЗ в текущем году еще должны вырасти в цене.
Во втором и третьем кварталах план заимствований был выполнен только на половину. Поэтому на последующих аукционах ведомство может пойти на предложение более выгодных условий размещения ОФЗ от их номинала и доходностей ОФЗ-ПД, так как дефицит бюджета РФ необходимо чем-то восполнять. Соответственно, предложения по покупке ОФЗ с доходностью свыше 17,5–18,0% годовых в текущем году еще могут появиться на российском рынке государственных облигаций - Freedom Finance Global
Ускорение недельной инфляции и 0.79% с начала ноября (при норме 0.51%) выглядят максимально негативно. Если бы решение по ставке принималось в эту пятницу, то ЦБ, возможно, поднял бы её до 23% с жестким сигналом - АО "Астра Управление Активами"
Рост цен наблюдается одновременно со снижением рубля, что говорит о высокой вероятности продолжения девальвационных процессов. Риски ужесточения ДКП Банка России выросли, и это будет препятствовать покупкам акций. Не исключаем увидеть третье «дно» под отметкой 2500 - Алор Брокер
Бизнес-климат улучшается второй месяц подряд, что является аргументом в пользу дальнейшего ужесточения Банком России денежно-кредитной политики - Цифра Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
📊 ПАО «Сургутнефтегаз»
Тикер: #SNGSP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 64,53 руб.
Потенциал идеи: 10,2%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 54,98 руб.
Технический анализ
Акции компании преодолели сопротивление на уровне 58,145 руб., сформировав сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 54,98 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,68.
Фундаментальный фактор
#Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии.
Компания является одним из главных бенефициаров продолжающейся девальвации рубля, учитывая имеющиеся резервы на балансе компании.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SNGSP с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Тикер: #SNGSP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 64,53 руб.
Потенциал идеи: 10,2%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 54,98 руб.
Технический анализ
Акции компании преодолели сопротивление на уровне 58,145 руб., сформировав сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 54,98 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,68.
Фундаментальный фактор
#Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии.
Компания является одним из главных бенефициаров продолжающейся девальвации рубля, учитывая имеющиеся резервы на балансе компании.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SNGSP с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Ноябрьские данные по инфляции остаются крайне негативными. При сохранении таких тенденций 20 декабря ЦБ не только повысит ставку до 23% годовых, но и даст рынку жесткий сигнал, оставляющий «на столе» возможность и дальнейшего ужесточения ДКП – Банк "Санкт-Петербург"
В результате допэмиссии инвестиционная история «Сегежи» несколько изменится, поскольку компания уйдет от нависшего долга. Хотя рынку важно не только это, но и динамика финансовых показателей, которая будет зависеть и от внешних факторов. Размещение может пройти выше нашей целевой цены в 1,3 руб./акц, что позитивно для нашей оценки «Сегежи» – БКС Мир инвестиций
Техническая картина по DXY остается сильной, тем более вверху есть следующая цель в районе 107,3 – там ранее были максимумы 2023 года. В конце месяца на доллар могут повлиять данные по ценовому индексу PCE – Финам
OPEC+ вряд ли примет решение о выпуске дополнительных объемов. Впечатление, что наиболее комфортной ценой нефти всё же является уровень в диапазоне $80-90/б, но никак не текущие значения – Финам
Для миноритарных акционеров новость о дополнительной эмиссии «Сегежи» - негатив, но в то же время успешное размещение эмиссии на сумму в 101 млрд руб. позволит погасить почти три четверти от задолженности эмитента кредиторам. В долгосрочном аспекте новость о допэмиссии «Сегежи», если эмиссия будет одобрена акционерами, может стать позитивом для её акций – Freedom Finance Global
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
В результате допэмиссии инвестиционная история «Сегежи» несколько изменится, поскольку компания уйдет от нависшего долга. Хотя рынку важно не только это, но и динамика финансовых показателей, которая будет зависеть и от внешних факторов. Размещение может пройти выше нашей целевой цены в 1,3 руб./акц, что позитивно для нашей оценки «Сегежи» – БКС Мир инвестиций
Техническая картина по DXY остается сильной, тем более вверху есть следующая цель в районе 107,3 – там ранее были максимумы 2023 года. В конце месяца на доллар могут повлиять данные по ценовому индексу PCE – Финам
OPEC+ вряд ли примет решение о выпуске дополнительных объемов. Впечатление, что наиболее комфортной ценой нефти всё же является уровень в диапазоне $80-90/б, но никак не текущие значения – Финам
Для миноритарных акционеров новость о дополнительной эмиссии «Сегежи» - негатив, но в то же время успешное размещение эмиссии на сумму в 101 млрд руб. позволит погасить почти три четверти от задолженности эмитента кредиторам. В долгосрочном аспекте новость о допэмиссии «Сегежи», если эмиссия будет одобрена акционерами, может стать позитивом для её акций – Freedom Finance Global
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Наш базовый прогноз — повышение ключевой ставки в декабре до 23% – Финам
В текущей ситуации актуальными остаются облигации-флоатеры и фонды денежного рынка, позволяющие «отыграть» рост ключевой ставки и ее сохранение на высоком уровне. «Длинные» облигации по-прежнему являются инструментами для инвесторов с уровнем риска выше умеренного, готовых ради повышенной доходности к краткосрочным просадкам – Финам
Наиболее вероятно возобновление индексом S&P500 восходящего движения. Если сильная поддержка в области 5860–5875 пунктов не устоит, то за этим может последовать нисходящее движение с целью закрытия широкого гэпа, образовавшегося в ночь выборов 5–6 ноября – Freedom Finance Global
Локально мы позитивно смотрим на акции «Газпрома» - наша целевая цена по ним составляет 179 рублей – Финам
Позитивом для «Газпрома» сейчас являются повышенные цены на газ в Европе. Но высокие ставки оказывают негативное влияние как на весь российский рынок, так и на #Газпром. В долгосрочной перспективе компания может существенно переоцениться в лучшую сторону при снятии ограничений странами Запада на российскую экономику, а также в случае реализации проектов с партнерами из Китая – Ингосстрах-Инвестиции
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
В текущей ситуации актуальными остаются облигации-флоатеры и фонды денежного рынка, позволяющие «отыграть» рост ключевой ставки и ее сохранение на высоком уровне. «Длинные» облигации по-прежнему являются инструментами для инвесторов с уровнем риска выше умеренного, готовых ради повышенной доходности к краткосрочным просадкам – Финам
Наиболее вероятно возобновление индексом S&P500 восходящего движения. Если сильная поддержка в области 5860–5875 пунктов не устоит, то за этим может последовать нисходящее движение с целью закрытия широкого гэпа, образовавшегося в ночь выборов 5–6 ноября – Freedom Finance Global
Локально мы позитивно смотрим на акции «Газпрома» - наша целевая цена по ним составляет 179 рублей – Финам
Позитивом для «Газпрома» сейчас являются повышенные цены на газ в Европе. Но высокие ставки оказывают негативное влияние как на весь российский рынок, так и на #Газпром. В долгосрочной перспективе компания может существенно переоцениться в лучшую сторону при снятии ограничений странами Запада на российскую экономику, а также в случае реализации проектов с партнерами из Китая – Ингосстрах-Инвестиции
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
В ближайшее время курсовая волатильность в РФ может быть высокой. Новые санкции способны усложнить не только расчеты за экспорт, но и за импорт, что снизит спрос на валюту. В результате не стоит исключать сценарий некоторого укрепления российской валюты в среднесрочной перспективе по аналогии с ситуацией в июне – Банк «Санкт-Петербург»
Подтверждаем нейтральный взгляд на бумаги #Транснефть с целевой ценой в 1600 рублей за одну привилегированную акцию на горизонте 12 месяцев – БКС Мир инвестиций
Пока глобально картина на 2025 год не меняется – ожидания начала цикла ослабления ДКП сохраняются. Ухудшение конъюнктуры дает возможность плавного увеличения позиции облигаций с фиксированным купоном до целевой доли (до 20% портфеля) – ПСБ
Целью для «быков» в нефти становится отметка $75 за баррель, если им удаться преодолеть это препятствие, то следующая цель находится на уровне $76–76,3 за баррель – Финам
Индекс МосБиржи развернулся вверх, не доходя до поддержки на уровне 2530 пунктов. На данном этапе технические сигналы носят смешанный характер, отскок может оказаться мимолетным – Финам
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Подтверждаем нейтральный взгляд на бумаги #Транснефть с целевой ценой в 1600 рублей за одну привилегированную акцию на горизонте 12 месяцев – БКС Мир инвестиций
Пока глобально картина на 2025 год не меняется – ожидания начала цикла ослабления ДКП сохраняются. Ухудшение конъюнктуры дает возможность плавного увеличения позиции облигаций с фиксированным купоном до целевой доли (до 20% портфеля) – ПСБ
Целью для «быков» в нефти становится отметка $75 за баррель, если им удаться преодолеть это препятствие, то следующая цель находится на уровне $76–76,3 за баррель – Финам
Индекс МосБиржи развернулся вверх, не доходя до поддержки на уровне 2530 пунктов. На данном этапе технические сигналы носят смешанный характер, отскок может оказаться мимолетным – Финам
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
📊 ПАО «Газпром нефть»
Тикер: #SIBN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 месяца
Цель: 729 руб.
Потенциал идеи: 36%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 504 руб.
Технический анализ
Акции находятся рядом с ключевыми уровнями поддержки. Идея на рост бумаги с целью 729 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 504 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 6.
Фундаментальный фактор
«Газпром нефть» — четвертая в России компания по объему добычи нефти. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.
Наиболее сильной стороной «Газпром нефти» являются неплохие дивиденды. В последний год «Газпром нефть» повысила норму выплат до 75% прибыли по МСФО на фоне потребности «Газпрома» в деньгах. Мы предполагаем, что в ближайшие полтора года такая норма выплат сохранится, на фоне чего на горизонте 12 месяцев ожидаем выплаты 94,3 руб. дивидендов на акцию, что соответствует 17,0% доходности. При этом в более долгосрочной перспективе мы ожидаем снижения нормы выплат до 60% прибыли, так как сейчас FCF не покрывает весь объем дивидендов.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SIBN с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Тикер: #SIBN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 месяца
Цель: 729 руб.
Потенциал идеи: 36%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 504 руб.
Технический анализ
Акции находятся рядом с ключевыми уровнями поддержки. Идея на рост бумаги с целью 729 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 504 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 6.
Фундаментальный фактор
«Газпром нефть» — четвертая в России компания по объему добычи нефти. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.
Наиболее сильной стороной «Газпром нефти» являются неплохие дивиденды. В последний год «Газпром нефть» повысила норму выплат до 75% прибыли по МСФО на фоне потребности «Газпрома» в деньгах. Мы предполагаем, что в ближайшие полтора года такая норма выплат сохранится, на фоне чего на горизонте 12 месяцев ожидаем выплаты 94,3 руб. дивидендов на акцию, что соответствует 17,0% доходности. При этом в более долгосрочной перспективе мы ожидаем снижения нормы выплат до 60% прибыли, так как сейчас FCF не покрывает весь объем дивидендов.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SIBN с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Допускаем повышение ключевой ставки ЦБ до 22-23% в декабре, но в 2025 году ожидаем разворот в цикле ужесточения уже в апреле и ставку не выше 15-16% к концу 2025. Это близко к базовому сценарию ЦБ, но рынок пока в него не верит – Астра Управление Активами
В базовом сценарии средняя цена на золото в текущем году сложится ближе к уровню в $2680-2685 за тройскую унцию (к настоящему времени средняя цена составляет порядка $2675 за тройскую унцию). В следующем году средняя цена на золото может также вырасти и находиться в диапазоне $2700-2750 за унцию – Финам
Цены флоутеров могут показать дополнительное снижение в пределах нескольких процентов до конца 2024 - в начале 2025, хотя текущие спреды уже выглядят довольно привлекательно для формирования средне/долгосрочных позиций – Астра Управление
В ближайшие месяцы ожидаем движения индекса МосБиржи в пределах 2450-2900 п. Допускаем, что на пике негатива перед заседанием ЦБ 20 декабря индекс может оказаться в диапазоне 2200-2400 п. Улучшения динамики ожидаем к началу весны. До этого момента наиболее безопасно выглядят бумаги с высокими темпами роста финансовых показателей или крепкой денежной позицией, а также дивидендные истории с доходностью не ниже 16% годовых – ПСБ
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
В базовом сценарии средняя цена на золото в текущем году сложится ближе к уровню в $2680-2685 за тройскую унцию (к настоящему времени средняя цена составляет порядка $2675 за тройскую унцию). В следующем году средняя цена на золото может также вырасти и находиться в диапазоне $2700-2750 за унцию – Финам
Цены флоутеров могут показать дополнительное снижение в пределах нескольких процентов до конца 2024 - в начале 2025, хотя текущие спреды уже выглядят довольно привлекательно для формирования средне/долгосрочных позиций – Астра Управление
В ближайшие месяцы ожидаем движения индекса МосБиржи в пределах 2450-2900 п. Допускаем, что на пике негатива перед заседанием ЦБ 20 декабря индекс может оказаться в диапазоне 2200-2400 п. Улучшения динамики ожидаем к началу весны. До этого момента наиболее безопасно выглядят бумаги с высокими темпами роста финансовых показателей или крепкой денежной позицией, а также дивидендные истории с доходностью не ниже 16% годовых – ПСБ
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Рекомендуем инвесторам сохранять осторожность, не форсируя увеличение позиции облигаций с фиксированным купоном до целевого уровня (до ~20% портфеля). Сейчас целесообразно временно отложить наращивание портфеля до заседания ЦБ 20 декабря – ПСБ
Дальнейший рост котировок золота может встретить психологическое сопротивление в области круглой отметки $2700 за унцию. Тем не менее для российских инвесторов золото сохраняет привлекательность с точки зрения защитного инструмента, с помощью которого можно хеджировать риски ослабления рубля – Цифра Брокер
Дивиденды сейчас становятся малоинтересными и уже не будут поддерживать рынок так сильно, как в предыдущие годы – Алор Брокер
Техническая картина по рынку тревожная. Индекс МосБиржи продолжает находиться около нижней границы боковика 2550-2800 пунктов. Пробой одного из уровней может спровоцировать сильное движение – Алор Брокер
Позитивный взгляд на акции #ЕвроТранс подкрепляется высокой дивидендной доходностью. Наша оценка по модели дисконтированных дивидендов подразумевает целевую цену в 170 руб. за акцию – БКС Мир инвестиций
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Дальнейший рост котировок золота может встретить психологическое сопротивление в области круглой отметки $2700 за унцию. Тем не менее для российских инвесторов золото сохраняет привлекательность с точки зрения защитного инструмента, с помощью которого можно хеджировать риски ослабления рубля – Цифра Брокер
Дивиденды сейчас становятся малоинтересными и уже не будут поддерживать рынок так сильно, как в предыдущие годы – Алор Брокер
Техническая картина по рынку тревожная. Индекс МосБиржи продолжает находиться около нижней границы боковика 2550-2800 пунктов. Пробой одного из уровней может спровоцировать сильное движение – Алор Брокер
Позитивный взгляд на акции #ЕвроТранс подкрепляется высокой дивидендной доходностью. Наша оценка по модели дисконтированных дивидендов подразумевает целевую цену в 170 руб. за акцию – БКС Мир инвестиций
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
📊 ПАО «ЭсЭфай»
Тикер: #SFIN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1800 руб.
Потенциал идеи: 22,8%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 1320 руб.
Технический анализ
Цена сменила нисходящий тренд на восходящий. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1320 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31.
Фундаментальный фактор
SFI (ПАО «ЭсЭфАй») — публичный инвестиционный холдинг, который объединяет лизинговые и страховые компании, IT-стартапы.
Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 19,337 млрд руб., увеличившись на 16,5% по сравнению с 16,603 млрд руб. в предыдущем году. Чистый процентный доход увеличился на 62,6% до 19,857 млрд руб. против 12,21 млрд руб. годом ранее.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SFIN с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Тикер: #SFIN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1800 руб.
Потенциал идеи: 22,8%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 1320 руб.
Технический анализ
Цена сменила нисходящий тренд на восходящий. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1320 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31.
Фундаментальный фактор
SFI (ПАО «ЭсЭфАй») — публичный инвестиционный холдинг, который объединяет лизинговые и страховые компании, IT-стартапы.
Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 19,337 млрд руб., увеличившись на 16,5% по сравнению с 16,603 млрд руб. в предыдущем году. Чистый процентный доход увеличился на 62,6% до 19,857 млрд руб. против 12,21 млрд руб. годом ранее.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SFIN с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Данные по инфляции отразили ускорение, что начинает убеждать трейдеров в том, что ключевая ставка в 21% не является пиком этого цикла. Рынок межбанковских свопов пока показывает, что крупные банки ожидают повышения до 23% 20 декабря – Финам
Рубль может остаться под давлением, но новые ограничения способны привести и к снижению спроса на валюту, способствуя коррекционному укреплению рубля – Банк Санкт-Петербург
Если цена золота пробьет $2650 вниз, то следующий уровень $2630 и далее вновь $2600. Мы считаем, что пока вероятность такого развития событий мала, но исключать её тоже нельзя – Финам
Нет причин ждать дивидендов #Магнит существенно выше нашего прогноза. За весь 2024 год ждем дивиденды в размере 433 рублей на акцию, на 5% выше выплаты за 2023 год – БКС Мир инвестиций
Преодолеть отметку $75 за баррель Brent у «быков» не получилось. Сейчас у «медведей» появился шанс на полноценную контратаку – цена вновь может попытаться вернуться к $73 – Финам
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Рубль может остаться под давлением, но новые ограничения способны привести и к снижению спроса на валюту, способствуя коррекционному укреплению рубля – Банк Санкт-Петербург
Если цена золота пробьет $2650 вниз, то следующий уровень $2630 и далее вновь $2600. Мы считаем, что пока вероятность такого развития событий мала, но исключать её тоже нельзя – Финам
Нет причин ждать дивидендов #Магнит существенно выше нашего прогноза. За весь 2024 год ждем дивиденды в размере 433 рублей на акцию, на 5% выше выплаты за 2023 год – БКС Мир инвестиций
Преодолеть отметку $75 за баррель Brent у «быков» не получилось. Сейчас у «медведей» появился шанс на полноценную контратаку – цена вновь может попытаться вернуться к $73 – Финам
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Прогноз дивидендных выплат #Транснефть по итогам 2024 г. составляет 234,5 руб./ап. Рыночный прогноз, по нашим оценкам составляет порядка 210 руб./ап. – АКБФ
Баланс рисков на рынке США оцениваем как позитивный. Это обусловлено выбором Скотта Бессента на пост министра финансов США. Как опытный управляющий активами, он будет способствовать реализации сбалансированной экономической политики и способен сгладить некоторые радикальные изменения, предлагаемые Трампом, в частности, снизить вероятность введения жестких тарифов. Также Бессент считается сторонником налоговой реформы и дерегулирования. Все это благоприятно для рынка акций – Freedom Finance Global
Инвестиционной идеи в акциях #Мечел и "Сегежи" при текущих ставках нет. В последнее время акции этих компаний являются активным инструментом для спекулятивных покупок и продаж на фондовом рынке – Цифра брокер
Мы считаем оптимистичную реакцию нефтегазового сектора на победу Дональда Трампа неоправданной. Задекларированные цели избранного президента, которые включают увеличение добычи нефти, завершение военных конфликтов и увеличение импортных пошлин, в случае их реализации приведут к снижению котировок черного золота и акций нефтегазовых компаний – Freedom Finance Global
Поздняя реакция экономики РФ на ужесточение кредитных условий в 2024 г. позволит VK – с учетом роста аудитории и несмотря на рост инвестиций - показать во втором полугодии положительный, хотя и относительно слабый чистый финансовый результат – АКБФ
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Баланс рисков на рынке США оцениваем как позитивный. Это обусловлено выбором Скотта Бессента на пост министра финансов США. Как опытный управляющий активами, он будет способствовать реализации сбалансированной экономической политики и способен сгладить некоторые радикальные изменения, предлагаемые Трампом, в частности, снизить вероятность введения жестких тарифов. Также Бессент считается сторонником налоговой реформы и дерегулирования. Все это благоприятно для рынка акций – Freedom Finance Global
Инвестиционной идеи в акциях #Мечел и "Сегежи" при текущих ставках нет. В последнее время акции этих компаний являются активным инструментом для спекулятивных покупок и продаж на фондовом рынке – Цифра брокер
Мы считаем оптимистичную реакцию нефтегазового сектора на победу Дональда Трампа неоправданной. Задекларированные цели избранного президента, которые включают увеличение добычи нефти, завершение военных конфликтов и увеличение импортных пошлин, в случае их реализации приведут к снижению котировок черного золота и акций нефтегазовых компаний – Freedom Finance Global
Поздняя реакция экономики РФ на ужесточение кредитных условий в 2024 г. позволит VK – с учетом роста аудитории и несмотря на рост инвестиций - показать во втором полугодии положительный, хотя и относительно слабый чистый финансовый результат – АКБФ
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Сохраняют свою актуальность короткие корпоративные флоатеры и выпуски с фиксированной ставкой и широкой премией к кривой ОФЗ в рейтинговой категории ААА/АА (последний выпуск ГТЛК) - ПСБ
В диапазоне 2400-2500 пунктов по индексу МосБиржи стоит начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход индекса в район 2300. Наиболее перспективно выглядят #ТКС, #Сбербанк, #Мосбиржа и наименее закредитованные эмитенты, включая #ЛУКОЙЛ - Алор Брокер
Возможно, спекулянтам стоит ближе к концу года сократить долю префов #Сургутнефтегаз в портфеле, поскольку в январе мы ждем небольшого укрепления курса российской валюты - Алор Брокер
Основным фактором падения котировок #Ozon стали опасения инвесторов перед возможной заморозкой акций на период изменения юрисдикции, что может сопровождаться приостановкой торгов на срок от одного до нескольких месяцев. По мере приближения даты фактической остановки торгов возможно дальнейшее снижение котировок - Цифра Брокер
У нас негативный взгляд на акции #РУСАЛ. Если компания не отложит инвестиционные проекты, то ее долг может вырасти при недостаточном операционном денежном потоке и низких дивидендах от #Норникель - БКС Мир инвестиций
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
В диапазоне 2400-2500 пунктов по индексу МосБиржи стоит начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход индекса в район 2300. Наиболее перспективно выглядят #ТКС, #Сбербанк, #Мосбиржа и наименее закредитованные эмитенты, включая #ЛУКОЙЛ - Алор Брокер
Возможно, спекулянтам стоит ближе к концу года сократить долю префов #Сургутнефтегаз в портфеле, поскольку в январе мы ждем небольшого укрепления курса российской валюты - Алор Брокер
Основным фактором падения котировок #Ozon стали опасения инвесторов перед возможной заморозкой акций на период изменения юрисдикции, что может сопровождаться приостановкой торгов на срок от одного до нескольких месяцев. По мере приближения даты фактической остановки торгов возможно дальнейшее снижение котировок - Цифра Брокер
У нас негативный взгляд на акции #РУСАЛ. Если компания не отложит инвестиционные проекты, то ее долг может вырасти при недостаточном операционном денежном потоке и низких дивидендах от #Норникель - БКС Мир инвестиций
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
📊 ПАО «Банк ВТБ»
Тикер: #VTBR
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 80,9 руб.
Потенциал идеи: 14%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 68,59 руб.
Технический анализ
Акции находятся рядом с ключевыми уровнями поддержки. Идея на рост бумаги с целью 80,9 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,59 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,26.
Фундаментальный фактор
#ВТБ — крупная российская финансовая группа, включающая в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Занимает второе место по величине активов и кредитованию среди банков РФ.
В начале 2024 года ВТБ представил стратегию развития до 2026 года, которая, в частности, предусматривает рост годовой чистой прибыли в полтора раза за три года, до 650 млрд руб. в 2026 году, с рентабельностью капитала 20%, в том числе за счет восстановления чистой процентной маржи благодаря улучшению структуры пассивов и будущему началу смягчения ДКП в стране.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по VTBR с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Тикер: #VTBR
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 80,9 руб.
Потенциал идеи: 14%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 68,59 руб.
Технический анализ
Акции находятся рядом с ключевыми уровнями поддержки. Идея на рост бумаги с целью 80,9 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,59 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,26.
Фундаментальный фактор
#ВТБ — крупная российская финансовая группа, включающая в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Занимает второе место по величине активов и кредитованию среди банков РФ.
В начале 2024 года ВТБ представил стратегию развития до 2026 года, которая, в частности, предусматривает рост годовой чистой прибыли в полтора раза за три года, до 650 млрд руб. в 2026 году, с рентабельностью капитала 20%, в том числе за счет восстановления чистой процентной маржи благодаря улучшению структуры пассивов и будущему началу смягчения ДКП в стране.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по VTBR с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Текущий тренд на ослабление рубля может оказаться устойчивым. Мы видим достижимыми уровни 15,2 для CNY/RUB, 112 для USD/RUB и 119,8 для EUR/RUB в 2025 году – Росбанк
Геополитика сейчас будет оставаться в приоритете для стоимости золота. Если переговоры о прекращении огня между Израилем и Ливаном сорвутся, то не исключен более сильный разворот цены. Ретеста $2600 за тройскую унцию мы пока так и не увидели, но исключать этого сейчас нельзя – Финам
Редомициляция устранит неопределенность, вытекающую из зарубежной регистрации Ozon. У нас нейтральный взгляд на акции компании, которые торгуются по 12x EV/EBITDA 2025п на фоне ожиданий улучшения рентабельности в будущем. Однако мы видим возможность превышения наших прогнозов на 2024 г., учитывая сильный 3 квартал – БКС Мир инвестиций
В ближайшей перспективе доллар может подняться в район 7,28 юаня, то есть вернется на максимумы лета этого года. Но курс доллара будет зависеть и от данных по индексу PCE – Финам
Снижение ставки ЕЦБ на 25 б.п. в декабре уже полностью заложено в рыночные ожидания. Новую слабость евро может вызвать только рост вероятности более агрессивного снижения ставки на 50 б.п. Сейчас этот шаг оценивается в 58% – Финам
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Геополитика сейчас будет оставаться в приоритете для стоимости золота. Если переговоры о прекращении огня между Израилем и Ливаном сорвутся, то не исключен более сильный разворот цены. Ретеста $2600 за тройскую унцию мы пока так и не увидели, но исключать этого сейчас нельзя – Финам
Редомициляция устранит неопределенность, вытекающую из зарубежной регистрации Ozon. У нас нейтральный взгляд на акции компании, которые торгуются по 12x EV/EBITDA 2025п на фоне ожиданий улучшения рентабельности в будущем. Однако мы видим возможность превышения наших прогнозов на 2024 г., учитывая сильный 3 квартал – БКС Мир инвестиций
В ближайшей перспективе доллар может подняться в район 7,28 юаня, то есть вернется на максимумы лета этого года. Но курс доллара будет зависеть и от данных по индексу PCE – Финам
Снижение ставки ЕЦБ на 25 б.п. в декабре уже полностью заложено в рыночные ожидания. Новую слабость евро может вызвать только рост вероятности более агрессивного снижения ставки на 50 б.п. Сейчас этот шаг оценивается в 58% – Финам
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Полагаем, что снижение дивидендного потенциала в бумагах #Транснефть в сочетании с ожидаемыми компанией сложностями продолжит оказывать давление на котировки акций – Цифра брокер
Тем не менее текущие инвестиции принесут свои плоды в будущем, что делает акции «Озон Фармацевтики» привлекательными для долгосрочных вложений – Цифра брокер
Рекомендуем сохранять выжидательную позицию на рынке с фокусом на короткие корпоративные флоатеры. В текущей ситуации целесообразно дождаться итогов заседания ЦБ, после чего возобновить осторожное наращивание бумаг с фиксированной ставкой – ПСБ
В условиях сохраняющегося давления на рынок, возврат индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов возможен при стабилизации геополитической ситуации и высоких ценах на нефть – Финам
Мы ждем снижения темпов роста прибыли банков в дальнейшем, но тем не менее считаем, что именно акции Сбера и ТКС нужно в первую очередь подбирать на отскок в ближайшее время – Алор Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Тем не менее текущие инвестиции принесут свои плоды в будущем, что делает акции «Озон Фармацевтики» привлекательными для долгосрочных вложений – Цифра брокер
Рекомендуем сохранять выжидательную позицию на рынке с фокусом на короткие корпоративные флоатеры. В текущей ситуации целесообразно дождаться итогов заседания ЦБ, после чего возобновить осторожное наращивание бумаг с фиксированной ставкой – ПСБ
В условиях сохраняющегося давления на рынок, возврат индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов возможен при стабилизации геополитической ситуации и высоких ценах на нефть – Финам
Мы ждем снижения темпов роста прибыли банков в дальнейшем, но тем не менее считаем, что именно акции Сбера и ТКС нужно в первую очередь подбирать на отскок в ближайшее время – Алор Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
📊 ED-12.24
Тикер: #EDZ4
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1,0720
Потенциал идеи: 2,46
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1,0290
Технический анализ
Котировки на графике спотовой валюты (EUR/USD) подошли к значимому уровню поддержки, сформированному движениями цены от января, марта и октября 2023 года. Около уровня цена демонстрирует попытку разворота. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,0290 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.
Фундаментальный фактор
ED-12.24 – фьючерсный контракт на курс евро-доллар США. В пятницу курс EUR/USD падал до 1,035 — это минимум за два года. Ослаблению курса евро послужили низкие показатели PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны — оба они в зоне сокращения. Ускорение падения курса евро на прошлой неделе можно связать со срывом стоп-заявок на продажу при снижении евро ниже важной поддержки на 1,045. Однако текущая реакция рынка может быть излишне эмоциональной, и с учетом накопленной перепроданности было бы логичным увидеть локальный отскок вверх, но все будет зависеть от данных по инфляционному индексу PCE.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по EDZ4 с помощью искусственного интеллекта
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Тикер: #EDZ4
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1,0720
Потенциал идеи: 2,46
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1,0290
Технический анализ
Котировки на графике спотовой валюты (EUR/USD) подошли к значимому уровню поддержки, сформированному движениями цены от января, марта и октября 2023 года. Около уровня цена демонстрирует попытку разворота. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,0290 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.
Фундаментальный фактор
ED-12.24 – фьючерсный контракт на курс евро-доллар США. В пятницу курс EUR/USD падал до 1,035 — это минимум за два года. Ослаблению курса евро послужили низкие показатели PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны — оба они в зоне сокращения. Ускорение падения курса евро на прошлой неделе можно связать со срывом стоп-заявок на продажу при снижении евро ниже важной поддержки на 1,045. Однако текущая реакция рынка может быть излишне эмоциональной, и с учетом накопленной перепроданности было бы логичным увидеть локальный отскок вверх, но все будет зависеть от данных по инфляционному индексу PCE.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по EDZ4 с помощью искусственного интеллекта
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
MGNT_241127.pdf
171.1 KB
📈 Обманчивая прибыль «Магнита»
✅ Аналитики «Финама» повышают рейтинг акций «Магнит» с «Держать» до «Покупать» и сохраняют целевую цену на уровне 5 690 руб., потенциал роста составляет 39%. Для расчета целевой цены аналитики использовали оценку по мультипликаторам P/E и EV/Sales на 2024 г. относительно компаний-аналогов из сектора розничной торговли.
Акции ритейлера снижаются вместе со всем рынком: сегодня они опустились до отметки 4 000 руб., от которой ожидаемо оттолкнулись. Однако на фоне общей слабости покупателей не исключаем, что котировки могут опуститься еще ниже. В таком случае возможно снижение до 3 300 руб. Несмотря на сложную техническую картину, с фундаментальной точки зрения акции предлагают привлекательный апсайд.
#Магнит — второй по величине офлайн-ритейлер России, управляющий одноименными магазинами, а также сетью «Дикси».
⬆️ Подробный обзор во вложении выше
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MGNT с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
✅ Аналитики «Финама» повышают рейтинг акций «Магнит» с «Держать» до «Покупать» и сохраняют целевую цену на уровне 5 690 руб., потенциал роста составляет 39%. Для расчета целевой цены аналитики использовали оценку по мультипликаторам P/E и EV/Sales на 2024 г. относительно компаний-аналогов из сектора розничной торговли.
Акции ритейлера снижаются вместе со всем рынком: сегодня они опустились до отметки 4 000 руб., от которой ожидаемо оттолкнулись. Однако на фоне общей слабости покупателей не исключаем, что котировки могут опуститься еще ниже. В таком случае возможно снижение до 3 300 руб. Несмотря на сложную техническую картину, с фундаментальной точки зрения акции предлагают привлекательный апсайд.
#Магнит — второй по величине офлайн-ритейлер России, управляющий одноименными магазинами, а также сетью «Дикси».
⬆️ Подробный обзор во вложении выше
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MGNT с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Сильным уровнем сопротивления для «быков» в золоте может стать кластер $2673 – 2675 за тройскую унцию. Пробой уровня даст «быкам» возможность вернуться выше $2700, однако же говорить об этом пока рано – Финам
Ближайшая локальная цель для Brent находится на $74,1 за баррель. Если пробой состоится, то возможен возврат и к отметке $75 за баррель – Финам
У нас нейтральный взгляд на акции АФК «Система» на 12 месяцев. Дисконт к активам на довольно высоком уровне — 59%. Но, на наш взгляд, он оправдан довольно высокой долговой нагрузкой и низкой вероятностью IPO компаний в портфеле холдинга в ближайшем будущем – БКС Мир инвестиций
Юань в паре с рублем явно перекуплен, но нет признаков завершения текущего укрепления китайской валюты. В таких условиях открывать какие-либо позиции в инструменте крайне рискованно – Финам
Акции #Сбербанк кажутся привлекательными для долгосрочного инвестирования, существенным позитивом станет понижение ставки, что сделает альтернативные инструменты менее привлекательными – Цифра брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Ближайшая локальная цель для Brent находится на $74,1 за баррель. Если пробой состоится, то возможен возврат и к отметке $75 за баррель – Финам
У нас нейтральный взгляд на акции АФК «Система» на 12 месяцев. Дисконт к активам на довольно высоком уровне — 59%. Но, на наш взгляд, он оправдан довольно высокой долговой нагрузкой и низкой вероятностью IPO компаний в портфеле холдинга в ближайшем будущем – БКС Мир инвестиций
Юань в паре с рублем явно перекуплен, но нет признаков завершения текущего укрепления китайской валюты. В таких условиях открывать какие-либо позиции в инструменте крайне рискованно – Финам
Акции #Сбербанк кажутся привлекательными для долгосрочного инвестирования, существенным позитивом станет понижение ставки, что сделает альтернативные инструменты менее привлекательными – Цифра брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Экстренного повышения ставки ЦБ для стабилизации курса мы не ожидаем. Полагаем, что ЦБ повысит ставку до 23% на предстоящем заседании 20 декабря – БКС Мир инвестиций
Переход юаня в диапазон 14-14,5 рублей выглядит логичным и оправданным как с экономической, так и конъюнктурной точек зрения. Мы полагаем, что и год юань, в отсутствие новых вводных, может завершить вблизи текущих уровней – ПСБ
Как минимум до заседания ЦБ рекомендуем сохранять выжидательную позицию на рынке с фокусом на короткие корпоративные флоатеры – ПСБ
Наиболее безопасно и перспективно выглядят сейчас #Сбербанк с #ТКС, а также #Лукойл с #Роснефть. Последних поддерживает слабый рубль – Алор Брокер
Пока мы считаем, что у рубля больше шансов немного окрепнуть к концу года, нежели закрыть 2024 г. выше нынешних локальных минимумов – Алор Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Переход юаня в диапазон 14-14,5 рублей выглядит логичным и оправданным как с экономической, так и конъюнктурной точек зрения. Мы полагаем, что и год юань, в отсутствие новых вводных, может завершить вблизи текущих уровней – ПСБ
Как минимум до заседания ЦБ рекомендуем сохранять выжидательную позицию на рынке с фокусом на короткие корпоративные флоатеры – ПСБ
Наиболее безопасно и перспективно выглядят сейчас #Сбербанк с #ТКС, а также #Лукойл с #Роснефть. Последних поддерживает слабый рубль – Алор Брокер
Пока мы считаем, что у рубля больше шансов немного окрепнуть к концу года, нежели закрыть 2024 г. выше нынешних локальных минимумов – Алор Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ