В Британии "энергетический кризис" https://yangx.top/ecworldnews/2349 перерос в очереди за бензином, в ЕС продолжает развиваться "газовый кризис", а в Китае начали отключать домохозяйства от электроэнергии https://yangx.top/ecworldnews/2379 - противостояние производителей [энергии из] классических видов топлива (а также ряда потребителей, которым энерго-переход не выгоден) и новых "зеленых" элит входит в новую фазу.

В публичном пространстве всё быстрее раскручивается одна из наших любимых тем, которую мы начали освещать в 2017 году по тегам киотский протокол и экология - скоро подробно обсудим новые риски.

Разборки между группами элит (а тут еще и силовых) всё чаще и чаще выходят в публичное поле - события начинают ускоряться в преддверии 2024 года:

https://yangx.top/ecworldnews/2384

Чуть позже обсудим усиливающиеся риски новых ограничений (активным, здравомыслящим и тем, чья работа сильно завязана на интернет и социальные сети https://yangx.top/ecworld/2372 , - приготовиться). А пока еще раз переосмыслите этот опрос: https://yangx.top/ecworld/2353

Скоро ситуация с рублевой ликвидностью на российском рынке восстановится - и будем уже "восстанавливать справедливость", нагоняя внешних поводырей.

На графике зеленым цветом - пара доллар-рубль, оранжевым и черным - пара доллар - норвежская крона и индекс доллара DXY.

Как кейс с арестом основателя Group IB повлияет на инвестиционный климат в России? Как это связано с нерезидентами и курсом рубля?

Почему так важно ускоряться с формированием капитала? И как перейти от стадии "блин, я не такой умный" к стадии "блин, я что хуже других?!?" и начать что-то создавать?

Поговорили, как обычно, в записи по ссылке:

https://ecworld.fund/investitsionnyj-klimat/

Интересно наблюдать, как российский рынок изо всех сил упирается падению. Дергают то одной фишкой вверх, то другой и почти всё движение за счет роборотов, которыми крупные участники выдавливают ранних шортистов, удерживая рынок у хаев.

Ох, как хочется хорошо закончить квартал и позитивно начать следующий. Ну, что ж, посмотрим, что скажет медь.

Если:

▪️ зеленая энергетика так важна (экология и вот это вот всё),
▪️ в моменте не хватает электроэнергии (в ряде стран),
▪️ цены на энергоресурсы растут (подталкивая друг друга) и вызывают сильнейшую за полвека инфляцию ... и, вообще, "всё страшно-страшно" ...

- почему в таких условиях не запретить окончательно и бесповоротно любые криптовалюты (и майнинг, который тупо съедает уголь, мазут, газ) - соответственно)? Всем странам одновременно (Китай начал, но не уверен, что это коснулось окологосударственных проектов).

ФРС не разрешает? Или спецслужбы? Или "это другое"?

Я не призываю, я просто спрашиваю. Чтобы все еще раз задумались, кто / что стоит за биткоином и другими крупнейшими криптовалютами, если крипте, которая "жрет" энергии в ряде стран достаточно много, дают такой белый свет на фоне энергетических и инфляционных проблем в мире. Свет в домах просят почаще выключать, но майнинг ... пожалуйста, создавайте ликвидность / обеспечивайте работу сети.

Дайджест ключевых обсуждений за сентябрь (на случай, если Вы что-то пропустили):

▪️ Сценарий "финансового кризиса" от ЦБ и цели внедрения новых цифровых валют - https://yangx.top/ecworld/2615

▪️ Система социальных рейтингов для населения - https://yangx.top/ecworld/2616

▪️ Каким будет курс доллара к концу 2021 года - https://yangx.top/ecworld/2621

▪️ Начало конца серого предпринимательства в России - https://yangx.top/ecworld/2623

▪️ Как создают Объединенные штаты Германии - https://yangx.top/ecworld/2627

▪️ На падении рынка тоже нужно зарабатывать - https://yangx.top/ecworld/2630

▪️ Мы стали больше инвестировать в акции США, чем России - https://yangx.top/ecworld/2632

▪️ Почему нефть растет на 50%, а рубль вообще не растет - https://yangx.top/ecworld/2635

▪️ Инвестиционный климат и почему важно ускориться с формированием семейного капитала в России - https://yangx.top/ecworld/2641

Подождите https://yangx.top/ecworldnews/2397 - а если так всё плохо ("нефть идет на $120) и такие риски (впереди вторая волна инфляции и макрокризис), то почему молчит Д. Байден, у которого помимо "домашних" производителей (которые, к слову, очень странно себя ведут) есть еще и "ручные", как нам рассказывают, производители с Ближнего востока (включая Саудовскую Аравию)?

Или они "ручные" у Д. Трампа были?

Вопросы из той же серии https://yangx.top/ecworld/2643 - от кэпа.

Пробегаешь порой глазами "аналитические статьи" в федеральных СМИ и мнение "экспертов" из инвестдомов, которое они не забывают дублировать на FB, и думаешь: "А, ведь, эти люди на полном серьезе размышляют над происходящим с фундаментальной / академической точки зрения." Как-будто последние х.з. сколько лет не политика и спекуляции (личная выгода групп элит) определяли т.н. "рынок" и цены активов на нем.

P.S. В такой ситуации, вообще, не дурно было бы повторить сценарий весны 2020 года, когда нефть упала в моменте (фьючерсы на некоторые сорта) в отрицательную зону. Только наоборот. Переставить цены за баррель в район $350-400 на 2-3 месяца. Это был бы первый в мире случай, когда на сильнейшем росте цен инвесторы-физики остались без штанов.

Думаю, что за такие игры с некоторых (многих) политиков сняли бы штаны публично и мировые фондовые рынки на 5-7 лет вернулись бы к слову "рынки". Вот ЭТО был бы настоящий черный лебедь (а пока "игры престолов" https://yangx.top/ecworld/2637 - вынуждающие электорат занимать по очереди ту или иную сторону игры в "потепление климата").

И это доходности в долларах:

https://yangx.top/ecworldnews/2398

Январский GameStop в более взрослых масштабах: https://yangx.top/ecworldnews/2408

Журналисты Reuters, просто, забыли рассказать про вторую часть "марлезонского балета".

Цена газа в Европе сегодня, кстати, $1.200 за тысячу кубометров превышала, хотя, к концу дня и вернулась близко к цене открытия.

Кто пользуется Payeer и другими иностранными электронными кошельками, не забудьте отчитаться перед ФНС:

https://yangx.top/ecworldnews/2412

Когда в августе прошлого года я говорил о среднесрочных и долгосрочных перспективах газа и его производителей ("покупать"), я, конечно, предполагал, что цена может вырасти в 2-2,5 раза, но не думал, что это произойдет столь быстро и с таким ущербом для экономик и будущего.

Сегодня мы наблюдаем еще один кейс, который будут разбирать не один год, даже, возможно, не одно десятилетие. А за последствия (мягкой монетарной политики и "экологической повестки", которые являются триггером данного кейса) мы будем расплачиваться еще очень много лет.

Просто посмотрите на динамику цены на газ в Европе за год:

▪️ +24% - с открытия дня
▪️ +133% - за месяц
▪️ +250% - за 3 месяца
▪️ +506% - за 6 месяцев
▪️ +799% - за 12 месяцев

Подробнее о том, чем возникшая ситуация грозит карману обычного россиянина, поговорили в записи по ссылке:

https://ecworld.fund/stop-my-gas/

Сейчас в кейсе с газом (и СП-2) наши "эффективные менеджеры" делают всё то же самое, что делали в кейсе с нефтью на переговорах с партнерами с Ближнего Востока в начале весны 2020 года.

Чем закончилось в моменте и среднесрочно, мы хорошо помним:

▪️ https://yangx.top/ecworld/1784
▪️ https://yangx.top/ecworld/1793
▪️ https://yangx.top/ecworld/1804

Сейчас цены на нефть очень хорошо восстановились и как бы никто не помнит, как наши "эффективные менеджеры" выкручивали руки на тех переговорах партнерам - "всё простили" (мы же помним, что политика дело гибкое, да?). Но, видимо, произошедшее и возможные последствия хорошо осознают сами "менеджеры", раз так уже более чем усердно держат бочку нефти в рублях около рекордных 6.000.

При этом цены на газ, подбираясь на споте к цене в $2.000 за тысячу кубометров https://yangx.top/ecworldnews/2423 - продолжают выкручивать руки потребителям (и отлично показывают, чего ожидать от таких партнеров, когда ты с другой стороны трубы).

В прошлый раз "расстроились" производители. В этот раз "расстроились" потребители. Разница именно в этом. И что-то мне подсказывает, что в этот раз среднесрочно ребятам еще, конечно, подфартит, но на долгосроке мы, скорее, увидим "не простим".

Конечно, переход основных европейских лидеров в правление / СД известной газовой компании и бесконечный поток черного кэша позволят какое-то время лоббировать интересы в ЕС, но долгосрочные перспективы этой газовой компании на европейском рынке, боюсь, уже не выглядят столь многообещающе, как совсем недавно.

Заигрались.

P.S. Да, некоторые производители (с заметным хеджем) могут сейчас немножко умереть. Это как бы хорошо для "менеджеров" и других участников рынка. Но для их банков-партнеров, рабочих мест и доходов в виде налогов в ряде западных стран это не очень хорошо. Особенно когда накладывается на убытки и падение прибылей многих потребителей [электроэнергии]. Так что, всё это "ша" со стороны любителей "классической энергетической повестки" может привести к тому, что рынок внутри сильно изменится (дело даже не в смещении в сторону "неклассической" повестки, а в перераспределении долей рынка в сторону более комфортных "партнеров").

Не успели обсудить перспективы вложений в ОФЗ неделю назад:

"... тут, конечно, с радостью примут лохов с их денежками (или в лучшем случае держателей ОФЗ до погашения, институционалов, которые на инфляции российского рубля гораздо больше потеряют, чем заработают ..."

- как мрачность туч начала сменяться стадией "мрак".

Российские ОФЗ в ударе: подходим к минимумам адовой https://yangx.top/ecworld/1789 весны 2020 года. И это при нефти $80+ и росте цен на металлы, уголь ... на газ на +1000% за год (какой-никакой, но профит с этого в моменте будет).

Доходности "в космос" (для текущих условий): https://yangx.top/ecworldnews/2426

Снова те же разговоры, что и весной 2020 года https://yangx.top/ecworld/2002 - когда нефть ушла в "отрицательную зону".

Тогда тоже все говорили, "это бумажные цены" (на нефть). Сегодня (уже на газ https://yangx.top/ecworld/2653 ) опять: "Это же фьючерсы, рост ненастоящий ...".

Ага, одна проблема: убытки - настоящие, в реальных деньгах. И исчисляются в млрд долларов. А последствия будут в десятках и сотнях миллиардов на круг (мировую экономику). Жаль, что это так тяжело осознать, взглянув на пару шагов вперед.

P.S. Кстати, такие мощные эмоции в прошлый раз как раз были у экстремума: https://yangx.top/ecworld/2004

Как мы и предполагали вчера https://yangx.top/ecworldnews/2428 , в том числе набирая шорт-позицию https://yangx.top/ecworldnews/2430 , - газ пока развернулся.

За сутки цена в Европе упала вдвое (с почти $2.000 до почти $1.000 за тысячу кубометров).

Следом вниз едет Газпром (но на это нам вчера и действия инсайдеров в стаканах указывали), с открытия уже -4% (в моменте) за 40 минут торгов.

Ипотеку взяли, цены разогнали — теперь вас будут доить.

Двигаемся ровно в рамках наших прогнозов: чиновники повышают сразу налоги на имущество и отчисления на капремонт.

Подробнее, как обычно, по ссылке:

https://ecworld.fund/ipoteku-vzyali-tseny-razognali-teper-vas-budut-doit/