Как и прогнозировали вчера, голубые фишки (Сбербанк, Газпром, Лукойл, ГМК...) падают на 4-5%.

Сбербанк падает сильнее других по причине, описанной ранее.

Таким образом, снижение индекса ММВБ составляет уже -4%, а индекса РТС -5%. В моменте.

Upd. Валюта обновила 14-месячные максимумы. Доллар в моменте 68,2 рублей. Евро уже 77 рублей. Движение идёт ровно в рамках нашего декабрьского прогноза.

Утром, до открытия торговой сессии, возник вопрос: "Не закончится ли это [действия Минфина и ЦБ] выдавливанием участников из ОФЗ?"

На графике видно, чем закончился сегодняшний день - спрос на ОФЗ резко упал.

Как раз в продолжение нашей предыдущей записи на эту тему.

Интересно будет посмотреть на риторику ЦБ на ближайшем заседании (если, конечно, раньше выйти не придется).

3015 - так низко расчетная рублёвая (бюджетная) стоимость бочки российской нефти не падала с 11 сентября 2017 года.

Нефть в моменте сегодня падала на -9% до $45,37 за баррель Brent.

Держат рубль изо всех сил. Правда, одновременно выдавливая участников рынка из ОФЗ.

Первый девальвационный скачок (евро с января прибавило +10 рублей, а доллар почти +8 рублей), поведение финансовых властей и ситуация, которая сложилась в финансовом секторе, создают новые риски для ряда банков, которые могут остаться без лицензий и быть санированы.

Помимо этих проблем, что ожидать от банков / банковского сектора в ближайшее время?

▪️ изменение тарифов (рост комиссий);
▪️ изменение условий обслуживания (отмену «плюшек», бонусов, кэш-бэков, ухудшение условий для премиальных клиентов, снижения / отмену миль и т.п.);
▪️ внезапные «отключения» ряда функций, приложений, «сбои» систем … которые будут использоваться банками для решения проблем с ликвидностью в моменте;
▪️ ограничения на лимиты снятия, переводов;
▪️ [возможно — в перспективе] ограничения по срокам снятия средств с валютных счетов (лаг до 14-30 дней);
▪️ атаки на конкурентов с целью вызвать панику.
Для решения проблем «срочной» ликвидности, вероятно, мы увидим и обратный процесс — рост ставок по вкладам 0т 1 месяца до 12 месяцев.

Подробнее по ссылке:

https://ecworld.fund/padenie-bankov-i-riski-valyutnoj-likvidnosti-2020-2021/

На всякий случай напомню ту запись от 23 января, когда наш рынок еще стоял у максимумов, американский SP обновлял исторический максимум и никто не думал и не верил в наши прогнозы. Но ... это именно черный лебедь и оказался - и именно тогда падение у нас и началось https://yangx.top/ecworld/1682

Ну, и полная реализация видения относительно появления череды дней с падением РТС в 5-7%: https://yangx.top/ecworld/1694 - уже таких 5 дней (чего мы до текущего момента не видели уже несколько лет). Итого российский индекс РТС сделал -25% с максимумов января. Минус 25%. Почти столько же прибавилось к нашим счетам, так как мы как начали торговать от шорта рынка, так и продолжали это делать до этой пятницы (за исключением пары дней отскоков).

Наши прогнозы продолжают реализовываться. Дальше будет интереснее.

В пятницу Россия не поддержала идею ОПЕК+ о сокращении добычи. Нефть обвалилась на -9% — до $45 за баррель Brent.

Первое, что обращает на себя внимание, это очередные (как и в 2014 году) вбросы через специализированные ресурсы (теперь это телеграм-каналы политической направленности) относительно виновников будущих последствий происходящих в России [экономических] процессов.

Виноватым за «разрыв» с ОПЕК+ назначили снова Игоря Ивановича как главного лоббиста этой идеи (как в 2014 году — главным за сквиз валюты в декабре 2014 года). Кто-то должен быть крайним (кто-то, но не тот, кто за 20 лет не смог диверсифицировать экономику страны и снять ее с нефтяной иглы).

По ссылке обсудили 7 факторов, которые мы не учитываем при прогнозировании дальнейшего движения цен на нефть (а значит - и рубля):

https://ecworld.fund/neft-obvalilas-do-45-faktory-kotorye-my-ne-uchityvaem/

Готовьтесь к росту безработицы.

2020-2022 - это новый этап вашей жизни. Нужно просто это принять и двигаться дальше уже с этим допущением.

Рассчитывайте свои силы (доходы, расходы, кредиты, необходимость приобретения товаров длительного спроса, реальная потребность в уже имеющихся пассивах / имуществе ...). Хеджируйте риски заранее.

@ecworld

Нефть марки Brent на премаркете открылась падением на -36%. Минус 36%.

Падение сразу с $45 до $32 за баррель.

Комментарии будут тут по ходу развития событий днём:

https://ecworld.fund/neft-brent-otkrylas-istoricheskim-padeniem-na-36/

В моменте:

Доллар 75 рублей.
Евро 86 рублей.

Учитывайте, что на открытии нашего рынка (должен открыться во вторник) цены могут быть уже другими.

На скрине мое стандартное сообщение в вацап [близким и друзьям] от 10 января 2020 года.

Напомню, что 10-13 января был как раз самый низкий курс валюты: доллар - 60,9 рубля, евро - 67,7 рубля. К текущему моменту доллар прибавил за 2 месяца уже +15 рублей, а евро +18 рублей.

Как вы думаете, какие сообщения приходят сегодня от многих? Конечно: "Я не успел(а) тогда. Стоит ли покупать валюту сейчас?"

P.S. Всё как в начале 2014 года, когда весной на вопрос "В чем лучше хранить сбережения? Что лучше купить?" - отвечал: "Теперь актуальна только валюта".

Расписки на российские акции - в моменте - существенное падение:

ВТБ -15.88%
ГМКНорНик -10.68%
Газпром -15.40%
Лукойл -18.39%
НЛМК -12.83%
Роснефть -21.40%
Сбербанк -20.18%
Сургутнфгз -17.28%

@ecworld

Если хотите без потерь пройти надвигающиеся события, присоединяйтесь к чтению наших скрытых записей:

https://ecworld.fund/ecworld-otzyvy/

Потом может быть слишком поздно.

Лучший прогноз по нефти и акциям на 2020 год: I квартал - реализован.

Во вторник нас ждут "планки", рост опционов на тысячи процентов и маржин-колы с дальнейшими судами.

Подробнее по ссылке:
https://ecworld.fund/luchshij-prognoz-po-nefti-i-aktsiyam-na-2020-god-i-kvartal/

Американский нефтяной сектор (включая нефтесервис и около) падает рекордно. Акции некоторых компаний в капитализации упали на -35-45% (например, Шлюмберже).

Как видно по графику https://yangx.top/ecworldcharts/13 - завтра на нашем рынке главными пострадавшими будут нефтянка и Сбербанк.

Такими темпами скоро люди потихонечку, наконец-то, начнут понимать, зачем так быстро Дмитрия Медведева спрятали.

Коллеги, тем, кто сейчас размышляет над вопросами: покупать квартиру или нет, брать ипотеку или нет - думаю, полезными будут те информационные материалы, которые я разместил в скрытых записях в течение последних двух месяцев - и особенно - несколько дней назад:

▪️ Недвижимость: ретроспектива и перспектива цен и ипотеки
▪️ Как ставка ФРС может повлиять на ипотеку: альтернативный вариант
▪️ Что будет со ставками по ипотеке? Нужно ли спешить с приобретением недвижимости?
▪️ Недвижимость: риски переноса части функционала столицы России из Москвы
▪️ Как введение материнского капитала на первого ребенка повлияет на цены на недвижимость
▪️ Сложные дни + стоит ли приобретать недвижимость

Получить доступ к скрытым записям, можно присоединившись к нашему Курсу активного управления капиталом (ссылка).

Подробнее и результаты предыдущего нашего прогноза можно прочитать по ссылке.

"Поправка будет роздана в зале", - сказал Володин https://yangx.top/ecworldnews/309 . Ребята-то бегом побежали. Видимо, 2021-ый год будет повеселее 2020-го.

На всякий случай напомню: https://yangx.top/ecworld/1783

Важнейший показатель российского бюджета, характеризующий наполняемость его доходной части нефтегазовыми доходами, — рублевая стоимость российской бочки нефти (расчетная) — впервые с января 2016 года (то есть впервые за 4 года) упал до отметки 2300, в моменте (в понедельник) опускаясь до отметки 2100.

Какие риски есть у бюджета и почему правительство держит курс валюты, поговорили подробнее по ссылке:

https://ecworld.fund/nefterubl-golosovanie-po-popravkam-v-konstitutsiyu-i-dosrochnye-vybory-v-gosdumu/

Опять 15 января.

В. Путина просят остаться Президентом и после 2024 года: https://yangx.top/ecworldnews/313

Рынок (РТС), слушаю тебя.

Лукойл. За день капитализация в рублях сократилась почти на -20%. Худшая голубая фишка по итогам дня.

Роснефть падает в моменте на -16%. Сбербанк на -8% (в начале дня падал на -16%).

Все в рамках наших вчерашних ожиданий https://yangx.top/ecworld/1796

Доллар - 72,0 рубля (+1 рубль с момента, "когда никто не хотел покупать").

Евро - 81,9 рубля.

В продолжение нашего разговора об ОФЗ.

Индекс RGBI (ОФЗ) вчера провалился еще ниже - и рекордно с 2014 года. Как мы и предполагали, реальных покупателей нет, а попытки отскока на прошлой неделе - лишь очередное "рисование" графика Минфином (который на пару с ЦБ перекладывает деньги из кармана в карман через банковские прокладки)

Для начала можно и на 128 сходить. Ближайшие два года будут длиииинные.