Светофор инвестора. Американский рынок сегодня +5%.

Нефть +5%.

Рынки отреагировали большой свечой вверх:

https://yangx.top/ecworldnews/252

Обратил внимание, что почти все заголовки в СМИ, связанные со снижением ставки ФРС, сегодня содержали слово «неожиданно».

Однако, в воскресенье в Календаре событий на март мы отметили это событие как одно из возможных именно на этой неделе. Для реализации события потребовалось всего 25 торговых часов в США: сегодня в начале сессии ФРС понизило процентную ставку сразу 0,5 пп.

Однако (но снова в соответствии с нашими ожиданиями) рынок отреагировал не так, как ожидало большинство рыночных аналитиков: после первого получасового импульса - в моменте рынок США прошел вниз почти -3%, а наш рынок (в виде индекса РТС) около -4%.

Сегодняшний день дополнительно показал, что текущая ситуация на рынках это не обычная коррекция, а то, что мы видели в прошлом месяце, это лишь первая волна и напоминание о том, что реальная экономика испытывает проблемы. Проблемы накопились — и обычными действиями центробанков ее не решить. Подробнее по ссылке:

https://ecworld.fund/za-snizheniem-stavki-frs-posledovalo-padenie-rynka/

«А персональную ответственность кто-то несет за то, что доходы снижаются, за то, что количество бедных опять растет?» — спросил президента журналист Андрей Ванденко.

«Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?» — ответил Путин. (с) ТАСС.

Странно, а во многих других странах всё нормально после 2008 года (когда начали падать цены на нефть). В том числе у "стран-побратимов".

Надо перефразировать вопрос и дополнить его. Почему в других странах ситуация заметно лучше? Руководители других стран более качественно и эффективно работают? Или просто их "знакомые" не попадают в Forbes, распиливая бюджетные средства и выводя их в оффшоры, и эти средства не идут в экономику страны?

Как Вы считаете, после 2024 года В. Путин официально будет Президентом РФ?
anonymous poll

нет, не будет. – 2K
👍👍👍👍👍👍👍 74%

да, будет Президентом и после 2024 – 581
👍👍 26%

👥 2263 people voted so far. Poll closed.

Первый шаг https://yangx.top/ecworldnews/254 (а сколько всего под таким соусом можно провернуть ...):

Всемирная организация здравоохранения заявила, что банкноты могут распространять новый коронавирус, поэтому люди должны вместо этого использовать бесконтактные платежи. (с) The Telegraph.

Как Вы считаете, сколько будет стоить доллар к 1 июля 2020 года?
anonymous poll

66-68 рублей – 541
👍👍👍👍👍👍👍 27%

69-71 рубль – 537
👍👍👍👍👍👍👍 27%

64-65 рублей – 327
👍👍👍👍 16%

72-74 рубля – 214
👍👍👍 11%

выше 78 рублей – 149
👍👍 7%

61-63 рубля – 97
👍 5%

75-78 рублей – 84
👍 4%

ниже 61 рубля – 69
👍 3%

👥 2018 people voted so far. Poll closed.

Решение ФРС стало подарком для развивающихся рынков. ОФЗ рассматриваются многими как некий инструмент убежища (с) пишут рыночные аналитики.

А мы смотрим на ОФЗ немного под другим углом: индекс ОФЗ, конечно, возвращается к своим максимумам, а вот доллар к рублю пока не падает, а наоборот стоит выше точки сравнения (20 февраля) на +4% (66,2 против 63,6).

Это говорит о том, что нет реального спроса со стороны «нерезидентов», даже своих — карманных в виде окологоскомпаний, работающих через прокладки. Растут геополитические риски и ухудшается ситуация с валютной ликвидностью.

Наш прогноз по доллару от 27 декабря 2019 года продолжает пока реализовываться рубль в рубль - день в день на всех этапах движения (и вверх, и вниз). Подробнее по ссылке:

https://ecworld.fund/ofz-kak-instrument-ubezhishhe/

Евро к рублю сегодня поднялось до более чем годовых максимумов. Последний раз у отметки 75,09 рублей мы были 28 февраля 2019 года.

Курс валют продолжает идти точно в рамках нашего декабрьского прогноза.

С минимумов января евро прошло уже +7,5 рублей вверх.

Судя по вопросам, снова летящим в почту, за 2 года мало кто внимательно прочитал "диалог валютного спекулянта".

За час торгов на вечерней сессии доллар и евро прибавили еще почти по рублю. Итого доллар +1,8 рубля за день, а евро +2,5 рубля за день, или +8,3 рубля с минимумов января. В моменте.

Таким образом, доллар обновил максимум за 13 месяцев. Новое значение - 67,78 рублей за доллар.

И евро обновил максимум за 13 месяцев. Новое значение - 75,94 рублей за евро.

Кто присоединился к нашему Курсу вовремя, тот к росту подготовился и купил заранее. По опыту предыдущих этапов девальвации, остальные присоединятся к нашему Курсу, когда доллар войдет в диапазон 70-80 рублей, а евро в диапазон - 80-90 рублей. Лучше до последнего дотянуть, правильно.

В штатах к концу дня снова заливает (индекс SP в моменте падает на -3,3%).

Хуже всех нефтяной сектор (на фоне падения нефти), банковский сектор (после ФРС) и - внезапно - группа оффлайн и онлайн-ретейлеров услуг и товаров (Amazon, Netflix, Disney, McDonalds...).

На акции Сбербанка завтра снова будет дополнительное давление.

В Москве введен режим повышенной готовности.

Все граждане России, приезжающие из других стран, обязаны отчитываться перед государством.

Кто был в Китае, Италии, Франции, Германии ... обязаны изолироваться на дому на 14 дней.

Завтра инвесторы устроят немного паники на нашем рынке https://yangx.top/ecworldnews/269

Как и прогнозировали вчера, голубые фишки (Сбербанк, Газпром, Лукойл, ГМК...) падают на 4-5%.

Сбербанк падает сильнее других по причине, описанной ранее.

Таким образом, снижение индекса ММВБ составляет уже -4%, а индекса РТС -5%. В моменте.

Upd. Валюта обновила 14-месячные максимумы. Доллар в моменте 68,2 рублей. Евро уже 77 рублей. Движение идёт ровно в рамках нашего декабрьского прогноза.

Утром, до открытия торговой сессии, возник вопрос: "Не закончится ли это [действия Минфина и ЦБ] выдавливанием участников из ОФЗ?"

На графике видно, чем закончился сегодняшний день - спрос на ОФЗ резко упал.

Как раз в продолжение нашей предыдущей записи на эту тему.

Интересно будет посмотреть на риторику ЦБ на ближайшем заседании (если, конечно, раньше выйти не придется).

3015 - так низко расчетная рублёвая (бюджетная) стоимость бочки российской нефти не падала с 11 сентября 2017 года.

Нефть в моменте сегодня падала на -9% до $45,37 за баррель Brent.

Держат рубль изо всех сил. Правда, одновременно выдавливая участников рынка из ОФЗ.

Первый девальвационный скачок (евро с января прибавило +10 рублей, а доллар почти +8 рублей), поведение финансовых властей и ситуация, которая сложилась в финансовом секторе, создают новые риски для ряда банков, которые могут остаться без лицензий и быть санированы.

Помимо этих проблем, что ожидать от банков / банковского сектора в ближайшее время?

▪️ изменение тарифов (рост комиссий);
▪️ изменение условий обслуживания (отмену «плюшек», бонусов, кэш-бэков, ухудшение условий для премиальных клиентов, снижения / отмену миль и т.п.);
▪️ внезапные «отключения» ряда функций, приложений, «сбои» систем … которые будут использоваться банками для решения проблем с ликвидностью в моменте;
▪️ ограничения на лимиты снятия, переводов;
▪️ [возможно — в перспективе] ограничения по срокам снятия средств с валютных счетов (лаг до 14-30 дней);
▪️ атаки на конкурентов с целью вызвать панику.
Для решения проблем «срочной» ликвидности, вероятно, мы увидим и обратный процесс — рост ставок по вкладам 0т 1 месяца до 12 месяцев.

Подробнее по ссылке:

https://ecworld.fund/padenie-bankov-i-riski-valyutnoj-likvidnosti-2020-2021/

На всякий случай напомню ту запись от 23 января, когда наш рынок еще стоял у максимумов, американский SP обновлял исторический максимум и никто не думал и не верил в наши прогнозы. Но ... это именно черный лебедь и оказался - и именно тогда падение у нас и началось https://yangx.top/ecworld/1682

Ну, и полная реализация видения относительно появления череды дней с падением РТС в 5-7%: https://yangx.top/ecworld/1694 - уже таких 5 дней (чего мы до текущего момента не видели уже несколько лет). Итого российский индекс РТС сделал -25% с максимумов января. Минус 25%. Почти столько же прибавилось к нашим счетам, так как мы как начали торговать от шорта рынка, так и продолжали это делать до этой пятницы (за исключением пары дней отскоков).

Наши прогнозы продолжают реализовываться. Дальше будет интереснее.

В пятницу Россия не поддержала идею ОПЕК+ о сокращении добычи. Нефть обвалилась на -9% — до $45 за баррель Brent.

Первое, что обращает на себя внимание, это очередные (как и в 2014 году) вбросы через специализированные ресурсы (теперь это телеграм-каналы политической направленности) относительно виновников будущих последствий происходящих в России [экономических] процессов.

Виноватым за «разрыв» с ОПЕК+ назначили снова Игоря Ивановича как главного лоббиста этой идеи (как в 2014 году — главным за сквиз валюты в декабре 2014 года). Кто-то должен быть крайним (кто-то, но не тот, кто за 20 лет не смог диверсифицировать экономику страны и снять ее с нефтяной иглы).

По ссылке обсудили 7 факторов, которые мы не учитываем при прогнозировании дальнейшего движения цен на нефть (а значит - и рубля):

https://ecworld.fund/neft-obvalilas-do-45-faktory-kotorye-my-ne-uchityvaem/

Готовьтесь к росту безработицы.

2020-2022 - это новый этап вашей жизни. Нужно просто это принять и двигаться дальше уже с этим допущением.

Рассчитывайте свои силы (доходы, расходы, кредиты, необходимость приобретения товаров длительного спроса, реальная потребность в уже имеющихся пассивах / имуществе ...). Хеджируйте риски заранее.

@ecworld

Нефть марки Brent на премаркете открылась падением на -36%. Минус 36%.

Падение сразу с $45 до $32 за баррель.

Комментарии будут тут по ходу развития событий днём:

https://ecworld.fund/neft-brent-otkrylas-istoricheskim-padeniem-na-36/