Инфляция в Германии - 10%. Максимум за 70 лет.

Предыдущее значение - 7,9%. Прогноз был на уровне 9,4%, причем его считали очень смелым.

Что делает Шольц? Правильно, заливает рынок кэшем. Отправляет 200 миллиардов евро в стабилизационный фонд и устанавливает предельную цену на газ, выделяя на субсидирование 150 миллиардов евро.

Через десятилетия начнут всплывать какие-нибудь документики о том, что мадам Плотник, которая Урсула, была тайным агентом ЦРУ и что подрыв "Северного потока", чтобы Европа забыла о российском газе окончательно, был санкционирован Байденом. Все же помнят, что один из столпов процветания Европы и спокойной жизни в долг - дешевые российские энергоресурсы. Теперь вот придется, именно придется, закупать у амеров. История - прикольная наука в этом плане. Интерпретаций у одного факта может быть несколько. "Вася купил спички" может быть и победой Васи, и триумфом палатки, и поводом для гордости государства, которое запретило продавать Васе зажигалку.

А пока европейцев в некоторых странах ждет уголовка за то, что температура в жилье будет выше 19 градусов. Можем ошибаться, но такую опцию на днях внедрили в Швейцарии.

Дневной график СПБиржи.

Немного отскочили на послаблениях от ЦБ по покупке амеровских бумаг неквалами. Ну как немного - на 30%. Судя по всему, их будут покупать брокеры и уже потом - продавать физикам. Но самой бирже на это по барабану, здесь главное - спрос и комиссионные.

Посмотрим, что будет завтра. Смягчение общей повестки - тоже вполне вероятный расклад вместе с продолжением заданной в феврале линии.

США под шумок потихоньку вводит санкции против китайских трейдеров, которые работают с Ираном и помогают ему продавать свою нефть в Азию. Под раздачу попадают компании еще и Индии, Гонконга и опля! ОАЭ.

Также амеры хотят усилить санкции против Ирана, если там продолжат рамсить насчет ядерной сделки.

Штука тут в том, что такими темпами США будет не с кем торговать энергоресурсами. Британия уже объявила о том, что Банк Англии будет бессрочно и массово скупать госдолг до тех пор, пока на рынке не будет хоть чуток более стабильно - госдолг там, ясен пень, после роста ставки, полетел в дно, да и регуляторы просто срезали скупку облигаций как один из способов эмиссии. То есть острова уже признали, что они в полноценном кризисе. И скоро примеру Англии последуют другие страны Европы, там уже давно все очень грустно - кое-где госдолг в 3-4 раза выше ВВП.

На такой трассе, можно сказать, скоростном спуске для западных стран, азиатам попросту плевать на всю эту санкционочку. А России плевать на нефтяной потолок, который прогнозируют на 30% меньше цены в ЕС. То есть просят скидку чуть больше, чем сейчас на рынке стоит Urals. Экспорт в Европу просто встанет окончательно. Но проигравшим здесь будет именно ЕС, потому что США вводят санкции против азиатских трейдеров, с которыми можно было добазариться по поставкам нефтегаза.

Самое веселое начнется, если в ноябре реально установится мир. Когда одного из боссов Black Star спросили, почему они закрыли бургерную в Лос-Анджелесе, он ответил "там сейчас живет одна бомжатина". Вот плюс-минус то же может ждать прибалтов и Восточную Европу, а за ними и юг.

Доллар - 56,1 рубля. Евро - 52,5.
Пара евро/доллар - 0,984.

День,когда логика просто была послана н...й. Прям адски боятся санкций на рынке.

А тут под шумок еще и на "Газпроме" стопов посбивали. Че за день будет...ухх.

5-минутный график "Газпрома". Сегодня инсайдеры делают миллиарды.

В чем прикол? Объемом на полупустом рынке ушатывают бумагу за 5 минут на 10%. Потом лесенкой откупают.

А знаете, что самое веселое? То же самое на графиках Сбера, "Роснефти","Лукойла", "Новатэка".

Пятница, че.

Из последнего:

- инфляция в Еврозоне - 10% при прогнозе в 9,7%. Без продовольствия и энергоносителей - 6,1% при прогнозе 5,6%. Впервые за всю историю Еврозона ушла в двузначную инфляцию.

- на фьючах на доллар и евро сработала планка, снижение больше 7%, а уже и 10%.

- валюты обновляют минимумы с 2014 года. Доллар ниже 55, евро - ниже 53 и опускался до 51,6.

- с покупкой долларов и евро во фьючах стоит притормозить. Риск санкций в отношении НКЦ давит так, что не продохнуть. Реальный курс, в банках и у "посредников", пока почти тот же, что и неделю назад. Но ситуация, конечно, жесть, особенно с учетом зависимости бюджета от валютных доходов.

И это только 12 дня по Москве.

Акционеры "Газпрома" утвердили дивиденды в 51,03 рубля на акцию. Отсечка - 1 октября.

Теперь посмотрим на действия властей. Летом, помнится, дивиденды тоже утвердили.

Некоррэктно.

Евро ниже 50 опускался во фьючерсе с экспирацией в декабре. И это, кстати, была уникальная ситуация, когда фьюч на валюту за 2,5 месяца стоил дешевле самой валюты - уже выправилось. На самой бирже ниже 50 ничего не падало. Возможно, пока.

График доллара сегодня. Пятиминутный. Уже 56,45.

Красивая манипуляция паникой, которая создана своими же руками.

Очень пафосно. Но глобально нового ничего не прозвучало.

Одно только немного ломает - судя по кадрам, хотя бы рот открывать под гимн пытался только Лавров.

Доллар доходил до 58 рублей. Сейчас - 57,86. Евро тоже вышел в хороший плюс по итогам дня - уже 56.

Есть один очень простой принцип инвестирования и/или трейдинга. Если вы будете ежечасно трястись за деньги, которые вы вложили в валюту или компанию, лучше просто выйти с рынка - вы просто не готовы и только зря потратите и нервы, и деньги, делая ошибочные и поспешные решения. При этом как такового смысла в такой нервотрепке из-за того, что кто-то купил баксов по 60, на самом деле нет. Это точно та же валюта, что была вчера и будет завтра, ее точно так же можно будет обменять в банке. Никто же не звонит в банк, где открыт вклад, раз в день и не спрашивает, что там с деньгами.

Выбирайте пути для инвестирования попроще и в рублях, если есть такие переживания за валюту. Открывайте депозиты, покупайте облигации госкомпаний и системообразующих предприятий. Все равно жить в рублевой зоне, если в планах нет свалить.

Сегодня был урок тем, кто как следует распродался по валюте на панике и отдал позиции по стопам и маржин-коллам в акциях и фьючах. Жесткий, но очень доходчивый. Запомните - у нас сейчас нет нормального рынка, он полностью спекулятивный и инсайдерский. И движения внутри дня могут быть вызваны простой прихотью крупного игрока.

Немного статистики по валютам за этот день.

Доллар: открылись по 56,9, падали до 53,23, закрылись по 58,37.

Евро: открылись по 55,43, падали до 50,72, закрылись по 56,6.

Фьючерс на доллар: открылись по 57470, падали до 51565, закрылись по 58355. Ну как закрылись - клиринг.

Фьючерс на евро: открылись по 54821, падали до 49178 (вот откуда хайп о том, что евро уже дешевле 50), закрылись по 57331.

Юань таким волатильным не был, так как по нему страхов особо не было. Начав день на 8,1, он ниже 8 не опускался, сейчас 8,33 - прирост 2,6%. Фьюч на юань отреагировал не так бурно - плюс 1,8%.

Кстати, пока что санкции - полная туфта, и про НКЦ не было ни слова. Возможно, что в моменте особо осведомленные в этом лишний раз удостоверились и начали разгонять доллар.

Долго уговаривали и уговорили.

Завтра в 19-00 по Москве на канале Crypto Cash проведем прямой эфир на часик. Босс канала Даниил - молодой, но очень сильный спец в крипте, там есть о чем поговорить и что послушать.

Перетрем за все - и про макроэкономику, и про рынки, и про текущую ситуацию, и про крипту, и про то, что может произойти в ближайшие месяцы/годы.

Так что если хотите провести вечер субботы чуть полезнее стандартной мозгосушки по телеку - велком.

З.Ы. Это не реклама, реально там будем.

Сброс квартир реально становится массовым.

Речь не только о тех, кто в срочном порядке ретируется из страны и распродает имущество с дисконтом до 60%. На кой ляд только сваливать не очень понятно. Речь в целом о том, что продавать недвигу с большими скидками стали и девелоперы, и обычные физики без планов уехать.

У девелоперов скидки сейчас могут доходить до 30%. Некоторые из них сделали проще и тупо открыли "аутлеты", куда выбрасывают небольшие пулы квартирок, и далеко не всегда они с плохим видом или неудачно спроектированы, попадаются и хорошие юниты.

Продавцы вторички просто сбрасывают жилье, так как поняли, что продать дорого сейчас просто невозможно. Все поняли, что денег в стране хватать не будет, богаче люди в ближайшие годы не станут, а ключевая ставка, судя по заявлениям мадам СанкциоБрошкиной, скоро может начать расти. До сентября с пиковых значений прошлой осени цены на вторичку в Москве упали на 10-15% в зависимости от района и сегмента. Сейчас дисконт от пика доходит до 30-40% при срочной продаже, не связанной с отъездом. Если связана с ним, то там скидос за срочность и "трудности перевода" еще больше.

Разумеется, это не слишком часто встречающиеся предложения, и обычно их быстро отхватывают. Но они тоже влияют на рынок и задают ему вектор, тренд. А он очевиден - только вниз и без вариантов.

А порно-студии Brazzers за полгода кто-нибудь что-нибудь предъявил?

У них в лого ZZ. Не сочли намеком или поддержкой? А то, помнится, компания Zillow поменяла тикер на фондовом рынке.

Про Brazzers - мы просто это знаем. Ниоткуда.

Срочников отправили покайфовать еще месяцок.

Призыв стартует на месяц позже, с 1 ноября. Официально - объясняют необходимостью развести поток мобилизации и солдат-срочников. Плюс военкоматы, как говорят в коридорах, не справляются уже сейчас, а с толпами срочников, которых типа надо периодически еще и отлавливать, работа тупо встанет. Ну оно и логично - призыв длится три месяца, пусть сейчас и либо сократится до двух, либо продлится на январь, и в него уходят служить около 150 тысяч человек. А здесь - 300 тысяч в максимально сжатые сроки.

А ведь все могло быть чутка проще. Послать небольшую часть до безобразия раздутого силового блока из Росгвардии, МВД и иже с ними не людей на улицах кошмарить, а пользу принести хоть какую-то - и все прекрасно. А рулевые еще бы и политических вистов набрали.

"Сейчас не можем принять Украину в НАТО" (с) Столтенберг

"Стремление Украины присоединиться к НАТО не является главным вопросом в настоящий момент" (с) Боррель

"Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка на земле, а процесс в Брюсселе нужно предпринять в другое время" (с) Джейк Салливан

Сорян, вась.

Немножечко дополнить Нидерландами, где инфляция уже 17%, Польшей с ее 17% и странами Прибалтики, где рост цен варьируется от 21 до 25%, и можно распечатывать и ставить в рамку.

И да, до конца года будет еще веселее. Особенно с бодрейшей ДКП Англии и заливом Германией своего рынка деньгами вместе с национализацией.

"Если вам тяжело представить, что вы можете получить 20% убытков, торгуя на финансовых рынках, то вы не должны торговать вообще" (с) Джон Богл

Очень хорошо описывает пятницу. Рынок, кстати, откроется со скромным, но плюсом. И ждать дальше санкций против НКЦ, которых может и не быть - есть на то причины.

Кстати, о рынке. Заработал запрет на покупку акций западных компаний для неквалов.

На той неделе акции СПБиржи взлетели на 30% на новостях о том, что ЦБ разрешит юрлицам покупать бумаги. Ну, как разрешит - будут послабления. Теперь трейдеры без статуса квалинвестора почти не дыша ждут, как будут пользоваться этой опцией брокеры и будут ли вообще. Что, к слову, для многих попсовых контор проблема - половина топов как минимум под санкциями, как максимум - в SDN-листе. Так что есть вариант, при котором в России собирать иностранных топов по скромненьким рецессионным ценам будут только избранные, а холопам оставят разорванный российский рынок. И немного Гонконга.

Если в ЦБ ждали резкого прилива ликвидности в российские бумаги, то зря. Особенно после трэша на той неделе. Тут вон еще с "Газпромом" надо дождаться результата - не факт, что дивиденды все-таки будут.

"Предложения Минфина по увеличению доходов бюджета России на 2023 год принесут около триллиона рублей. Они касаются только изъятия сверхдоходов компаний" (с) Силуанов

Еще один тезис в пользу того, что не то чтобы хороших - даже средненьких дивидендов от компаний с госучастием в следующем году можно не ждать. Если что-то и будет, то чисто номинально. Да и реальной сверхприбыли по такому рынку можно ждать разве что от производителей удобрений типа "Фосагро". Нефтянку пытаются зажать, газ не ровен час вообще перестанет поступать в Европу - "Ямал-Европа" встал, "Северные потоки" ушли в небытие, транзит через Украину может встать из-за дрязг "Нафтогаза" с "Газпромом", а "Турецкий поток" остановит любая поломка из-за отзыва лицензии у South Stream Transport B. V.

Так что еще один фактор привлекательности российского фондового рынка в виде дивидендов окончательно обнулен как минимум на пару лет.