Интересная инфографика на тему того, куда в 2021 году инвестировали россияне

Крипта была аж на 5-м месте, уступая банковским вкладам, покупке зарубежной валюты, недвижимости и страховым фондам.

При этом, крипта оказалась популярнее золота и акций.

Шорт по битку(42300) таки закрылся по стопу над 43000 в небольшой минус 1.7%. При пробое 43000 перевернулся в лонг и у 43500 уже был закрыт первый тейк. Вовремя вышел отчет Tesla, где оказалось, что компания за этот отчетный период не продавала свои битки.

Кое-какие мысли по горячим следам: за шортистами начата серьезная охота, 43500 уже выбили, так же рядом 44500, относительно недалеко 45500 и 46000(к слову, у 46000 будут ликвидации шортистов с х5 плечом, если рассматривать основной набор ими шортов на уровне 37000, где проходит POC профиля). Если 44500 еще можем взять, то в уверенный(с закрепом) уход выше 46000 пока не верится.

На дневке очень перспективно будет смотреться перевернутый ГиП(уверен, что скоро об этом будут говорить во всех аналитических ресурсах), правое плечо которого сформируется как раз при откате. Показал потенциальный перевернутый ГиП фиолетовым цветом на графике.

https://www.tradingview.com/x/1zkVLHp1/

График с биржи Binance

Вчерашний сценарий пока отрабатывает здорово. По лонгу были закрыты обе цели - 43500 и 44500. Более того, приходили даже к 45500 практически, но до этих отметок я уже не досиживал. Сейчас видим откат, который должен стать правым плечом перевернутого ГиП, как предположил вчера.

До куда может быть откат? По идее, он может ограничиться 43500-43000, ибо закреп над 43000 ломает нисходящий тренд, как писал ранее. Но даже если накинуть фибоуровни - это очень маленький откат(лишь к 0.236). В идеале, хотелось бы сходить в зону 42000-41000(под 41000 можно захватить ликвидность со стопов шортистов).

Я приболел и очень вовремя - как раз когда цена идет как надо и не нужно слишком много писать 😅 Ближайшие пару дней буду отлеживаться. Не теряйте.

Хоть выздоровление и медленно идет, но не сделать аналитику в текущей ситуации я не могу.

По сути, откат ограничился тем, что особо ниже 43000 уйти так и не дали, поэтому можем констатировать факт закрепа над этим уровнем. Если брать всю фазу роста от 33000, то текущий откат составил всего лишь 0.236 по Фибо, что очень мало, но такое тоже бывает. Конечно, хотелось бы получить откат пониже, но что есть - то есть.

На дневке свечи выглядят вполне бодро, на часовиках сформировался четкий треугольник, который позволяет поставить понятный стоп под 43500. На данный момент вероятнее пробой треугольника наверх и еще одна попытка штурмовать 45500.

Какие цели в случае пробоя 45500? 46000 - уровень, где скоплены потенциальные ликвидации шортистов с 5х плечом. Ну а далее уже нужно будет смотреть по ситуации.

Из дополнительных моментов: хорошо вчера закрылись фондовые индексы + сегодня было напечатано 1 млрд новых USDT.

https://www.tradingview.com/x/B5DuykFF/

График с биржи Binance

Адекватно такое не поторгуешь...😬

Сперва всё как надо - пробой треугольника наверх и ретест, а потом...выходят данные по инфляции в США(казалось бы, с чего битку на это реагировать?) и в эту же минуту торговые алгоритмы начинают давить вниз. Следил за этим в режиме реального времени.

После чего какой-то непонятный резкий откуп с выбиванием 45500. Повыбивали всех - как краткосрочных лонгистов, так и шортистов.

В общем, такая турбулентность практически не торгуема. Раз хороший сетап в лонг поломали, то теперь мыслей нет. Нужно пережидать.

7 февраля предположил, что BTC будет рисовать "правое плечо" у перевернутого ГиП, сказав, что скоро это увидят все аналитики.

Ну и вот потихоньку начали мелькать эти идеи у иностранных трейдеров(на скриншоте трейдер из Твиттера тоже отмечает такой вариант).

Ну а что, вполне рабочий вариант ведь. Откат напрашивался и то, что он является составной частью первернутого ГиП - это очень хорошо.

Посмотрим, во что эта история выльется в итоге.

Вчера в 16:30 вышли данные по инфляции в США, которая оказалась выше ожидаемых прогнозов. Ровно в эту же минуту упали фьючерсы на S&P500 и биткоин. Почему так получается - я уже как-то рассказывал: работают торговые боты. После чего начались какие-то дикие качели: всё падение откупили, а затем снова слили, поглотив красивую бычью свечу на 6ч тф. Но особо низко уйти не получилось - снова можем констатировать факт, что ниже 43000 продавцы пока не могут закрепиться.

Давайте разберем каждый из тф по отдельности 👇

6ч тф: здесь довольно широкий боковик 42600-45500. Есть предпосылки к формированию "головы с плечами", но нужно ждать подтверждения в виде уверенного закрепа под 43000/пробоя 42600. Коррекция от 33000 составила 0.236 по Фибо, 0.382 уровень привел бы как раз в район 41000, где можно было бы собрать стопы лонг-трейдеров. Пойдут ли на такой сценарий или нет - остается лишь догадываться и ждать подтверждений от пробоя поддержки. Проще говоря - если ГиП подтверждается, то идем за стопами под 41000.

Дневной тф: на дневке всё еще актуален сценарий с перевернутым ГиП(да, паттерны везде сейчас). Вопрос лишь в том, насколько глубоким будет откат в "правом плече". Нисходящая структура сломана, поэтому приоритет работы в такой ситуации - ожидание отката, реакции покупателя и попытка работы от покупок. Исходя из плохого закрытия дневной свечи вчера и перегретости индикаторов пока что чуть больше вероятности за то, что откат будет более глубокий(особенно на фоне того, что ФРС США 14 февраля собирает экстренное совещание, в котором явно речь пойдет об ускоренном повышении ставки на фоне роста инфляции).

Недельный тф: на недельном тф снова отмечу, что мы ранее нарисовали бычий PPR, который является разворотным паттерном. Текущая недельная свеча рискует закрыться довольно слабо, поэтому откат здесь смотрелся бы вполне гармонично.

https://www.tradingview.com/x/5gyhj3LW/

График с биржи Binance / Торговать на Binance c 20% скидкой

⚖️ Собрал в одном посте все новости за несколько последних дней о регуляции крипты в РФ, а их было довольно много:

📌 Российское правительство поддержало предложенную Минфином концепцию регулирования криптовалютной, хоть от некоторых позиций было решено отказаться. До 18 февраля Минфин совместно с Банком России должны подготовить итоговый законопроект. Ну а в данный момент есть "черновик, который пока еще сыроват", о чем сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

А вот кстати та самая концепция Минфина в текстовом варианте, можете прочитать кому интересно.

Срок принятия законодательных решений о криптовалютах - первое полугодие 2022 года(даже после внесения законопроекта, он должен будет пройти несколько чтений + законопроект может редактироваться поправками и т.д).

📌 Тезисно, что точно будет в законопроекте:

- криптовалюты признаются аналогом валют, а не цифровых финансовых активов (ЦФА);
- их оборот в легальном секторе будет возможен только с полной идентификацией, через банковскую систему или лицензированных посредников;
- операции эквивалентом более 600 тыс. руб. должны декларироваться, сделки вне легального сектора на такие суммы станут уголовным преступлением и отягчающим обстоятельством по УК;
- за незаконный прием криптовалют как средства платежа будут введены штрафы.

📌 Предполагается, что цифровая валюта может быть приравнена к имуществу и облагаться налогом на прибыль. Введение переходного периода обсуждается(для стимулирования граждан деклалировать свои активы и "обелиться").

📌 Минфин выпустил пояснительную записку к своей концепции, из которой следуют кое-какие дополнения:

- вопросы кредитования в криптовалюте, равно как и использование криптовалюты в качестве залога Минфином не рассматриваются;
- предполагается введение ограничений и установление контроля в отношении рекламы подобных услуг и инструментов;
- предлагается рассмотреть возможность ограничения списка торгуемых в России криптовалют с целью защиты инвесторов;
- необходимо разрешить нерезидентам доступ к покупке криптовалюты как через создаваемые российские криптовалютные биржи, так и на уже существующих иностранных площадках, у которых будет представительство в РФ и при условии, что средства с них будут выводиться через российские банки;

📌 Криптовалюты не получат статус платежного средства в РФ. При этом их покупка, обмен и продажа подлежат регулированию.

💬 Ну и в конце, комментарии юристов по всей этой истории.

Биткоин пошел реализовывать сценарий с ГиП с 6ч тф. Вчера писал, что чуть больше вероятности отдаю более глубокому погружению, а подтверждение этому придет при закрепе под 43000/пробое 42600. Этому помогла очередная порция геополитической паники и военной истерии(вчера в одночасье пошел в рост USD/RUB и золото, и начали падать индексы как США, так и РФ).

Сегодня спускались к 41700, но целью снижения я вижу всё таки забор ликвидности под 41000, т.к именно там может быть сконцентрировано много стопов лонг-трейдеров. Пока до этой цели не дошли и смущает то, что на часовиках уже нарисовали какое-то закругление, как бы показывая, что откат может быть завершен. Не знаю, всё равно пока не буду спешить и еще посмотрю. Не вижу смысла в таком снижении, если стопы под 41000 так и не снимут.

Сегодня телефонные переговоры Путина и Байдена. Если будет сказано о снижении геополитической напряженности, то курс вполне может отреагировать позитивно. Если же наоборот - могут таки дожать и добить цель в 41000.

🎁 Актуальные конкурсы/активности бирж

Продолжаю для вас в традиционном коротком обзоре периодически освещать интересные конкурсы и активности, проводимые биржами сейчас.

⚠️ Прежде всего, кто участвовал во фьючерсном турнире от Huobi, проверяйте - может вы в числе победителей

▪️На Binance c 14 февраля по 1 марта пройдет реферальный конкурс с призовым фондом 250,000 BUSD и NFT ограниченной серии.

▪️На Binance до 17 февраля проходит торговый конркурс для новых пользователей P2P торгующих в паре с российским рублем(RUB).

▪️На Binance до 18 февраля проходит акция за пополнение и торговля в паре к российскому рублю(RUB). Призовой фонд до 20,000 BUSD.

▪️На Huobi до 18 февраля проходит торговый конкурс с токенами GLMR и MOVR. Призовой фонд - 80,000$ в токенах GLMR и MOVR.

▪️До 24 февраля проходит еще одна реферальная промоакция на Binance. Приз - мистери-боксы с наградой до 500$.


🔖 Реферальные ссылки для получения скидок до 20% на торговые комиссии на биржах

BTC-Dominance + Alts Marketcap

Доминация биткоина и капитализация альтов продолжают идти по ранее отрисованному сценарию(признаюсь, давно такого не было, чтобы несколько обзоров подряд такие сложные для аналитики индексы как доминация и капитализация шли как надо. Видимо, скоро будет ошибка 😅).

https://www.tradingview.com/x/zZnlnNYs/

С момента последнего обзора 4 февраля, доминация биткоина прибавила практически 1% - с 42.15% до текущих 43.06%. Это говорит об общем ослаблении альтов относительно биткоина.

На графике капитализации альтов был рост на 150 млрд$(14% с момента последней аналитики) - я как раз предполагал, что по альтам запас хода есть в 10-15%. Т.е, и здесь вроде бы уже отыгран сценарий.

Ну а что дальше?

Если сценарий снова будет идти дальше в нужную сторону, то доминация биткоина в перспективе ближайших пары недель продолжит свой рост - как минимум к 44%. Альтам в это время будет тяжковато - капитализация должна пойти на убыль.

Вот только загвоздка - как это совместить с моим сценарием перевернутого ГиП на биткоине, по которому уже вот-вот дорисуем правое плечо. Неужели коррекция будет более глубокая, чем 41000?

В общем, есть вопросы без ответа. Но понятно лишь то, что по альтам нужно уменьшить риски по лонгам - особенно в парах альт/биток.

Если вдруг появятся признаки слома сценариев на графике - будем пересматривать картину.

🌪 Сегодня нужно быть готовыми к возможной повышенной волатильности:

- На фоне недавних рекордов по инфляции, пройдет внеочередное заседание ФРС США(оно будет в закрытом формате);

- Совет Госдумы РФ рассмотрит обращение о признании ДНР и ЛНР;

Первое событие крайне важно в экономическом плане, второе - в геополитическом. Соответственно, оба события могут спровоцировать резкие движения на графике.

Приходится сидеть и ожидать, такой рынок сейчас 🤷‍♂️

Если вам вдруг нужно ребалансировать портфель своих стейблов или просто провести обмен в паре стейбл/стейбл, то с 21 февраля это можно будет без комиссии сделать на Binance. Биржа продлила срок действия этого предложения до 30 июня.

Список доступных пар для обмена без комиссии: BUSD/DAI, BUSD/USDT, BUSD/VAI, SUSD/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT, USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD, USDP/USDT, USDT/DAI, UST/BUSD и UST/USDT

Вижу, что добавили новые стейблы: UST, USDP, SUSD 🤔

💼 У меня же всё по-старинке - портфель стейблов состоит из USDT, BUSD, USDC, TUSD.

Последние два дня биткоин торгуется в боковике 41700-42800. Сегодня был оформлен новый минимум у 41550, а под 41000 так и не ушли, ограничившись сбором локальных стопов лонг-трейдеров под 41700. При пробое 41700 объёмы были заметно повышены, а это значит, что получили топливо для отскока к верхней границе боковика. Сейчас пошли робкие попытки выхода вверх.

Скучно сидеть без сделок, поэтому решил попробовать какой-то скальп-лонг. 42600-42300 - зона входа, стоп под минимум сегодняшней дневной свечи(41550). Цель - пробой боковика и выход к POC профиля в районе 43700.

Не исключаю, что это замануха для того, чтобы на стопах таких лонгистов, как я, потом бодрее пробивался уровень в 41000. Поэтому, объём в сделке не более 5-7% депозита.

https://www.tradingview.com/x/rv8jqJYI/

График с биржи Binance

Лонг-позиция из зоны 42300-42600 вчера была полностью набрана, а уже сегодня достигла целевого уровня 43700. Зафиксировал 3% прибыли по сделке.

Небольшой позитив пришел после итогов ФРС(ставку оставили без изменений до мартовского заседания) и по геополитической линии(НАТО/США и РФ условились продолжать договариваться и сошлись на том, что время для диалога еще осталось, после чего сегодня было объявлено, что войска РФ возвращаются в места своей дислокации после учений). На этом фоне в рост пошли рисковые активы и растут фьючерсы на S&P500.

На дневном тф видим, что правое плечо перевернутого ГиП уже практически дорисовано и принимает все более четкие очертания. Осталось увидеть повышение объёма при пробое сопротивления 45500 и паттерн будет на 90% сформирован. Останется потом лишь сделать успешный ретест пробитого сопротивления.

Что делать дальше? Т.к я пока без лонга, то подтверждение роста может прийти после отката к 43700-43400 - эту зону теперь должны защищать, ибо там проходит POC профиля последних 10 дней. Соответственно, если оттуда будет хорошая реакция, то можно будет искать новые лонги, но стоп придется ставить короткий, ибо стоп аж под 41550 снова - это слишком далеко. Показал потенциальный вариант для сделки на правом нижнем графике.

https://www.tradingview.com/x/vmEiLbYa/

График с биржи Binance / Торговать на Binance c 20% скидкой

🤔 Интересное наблюдение: вы заметили, что Binance практически всегда делает анонс нового токенсейла на своем Лаунчпаде именно в моменты зеленого рынка?

Уже несколько последних токенсейлов проходили в период растущего рынка(по крайней мере, это то, что я лично помечал для себя) и эта закономерность бросается в глаза. Вот и сегодня сделали анонс нового токенсейла ALPINE в период роста на рынке.

Для справки: ALPINE - фан-токен команды Формулы-1 Alpine F1. Это первый фан-токен гоночных команд. Токенсейл пройдет в формате подписки, а снимки балансов BNB пользователей пройдут с 16 по 21 февраля.

Вообще, интересно проверить все последние анонсы токенсейлов от Binance и посмотреть на то, какой был рынок в тот момент и как долго он был растущим после начала анонса. Какое-то интересное совпадение, что токенсейлы проводятся подходящие моменты на рынке.

В общем, стало мне интересно и провел небольшую аналитическую работу:

Да, как видим из графика BNB, Бинанс обычно анонсирует новые токенсейлы в моменты, когда аналитикам биржи кажется, что рынок уверенно растущий(можете заметить, что анонсы выходят либо после полнотелых зеленых свечей, либо после бычьих пин-баров).

На этом же графике можете видеть, что Binance-coin(BNB) после анонса нового токенсейла растет буквально первые 3-5 дней, после чего наступает коррекция. Растет понятно почему - люди покупают BNB для участия в этих самых токенсейлах. Ну а в день самого токенсейла курс BNB обычно корректируется - тоже понятно почему.

https://www.tradingview.com/x/6KNocW8m/

☕️ Еще и "Чашка с ручкой"?

На битке и многих альтах практически одинаковая картина: правое плечо перевернутого ГиП по совместительству является и потенциальной "Чашкой с ручкой", где небольшой откат, который мы ждем, является "ручкой".

На графике показал это на примере Эфира.

https://www.tradingview.com/x/o9R3AzAx/

В общем, нарисовали два понятных бычьих паттерна. Теперь главное, чтобы им не помешали реализоваться. В моменте, приоритет отдается лонг-позициям.

Так, ну вроде бы есть какая-то реакция - сперва было удержание лимитными ордерами, а теперь и активные покупки. Начал покупать от текущих 44000 и на всякий случай поставил добор у 43700, 43400 и 42800. Не факт, что дадут добрать, конечно. Стоп под 41500, цель у 48000. 8-10% депозита на всю позицию.

⚖️ Регуляция крипты в наших странах: свежие сводки

🇷🇺 - уже завтра, 18 февраля должен быть готов итоговый законопроект по регулированию крипты в России. Непонятно, к чему в итоге придут, т.к ЦБ и Минфин, по слухам, так и не могут договориться о единой позиции. Тем интереснее узнать, что же на завтра подготовят.

🇺🇦 - сегодня стало известно, что Верховная Рада Украины приняла обновленный закон о легализации криптовалют, который Зеленский ранее отправил на дорассмотрение. Теперь не позднее 10-дневного срока президент Украины должен подписать закон. По этому закону, для криптовалютных трейдеров в Украине будет внедрен довольно комфортный налог в 5% + 1.5% военный сбор.

🇧🇾 - в Беларуси так и вовсе наиболее лояльное отношение к крипте и она разрешена для свободного оборота.

Тем не менее, для исключения случаев теневого финансирования запрещенной деятельности будет создан "реестр адресов виртуальных кошельков". Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля подписал Указ № 48 "О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты".