Довольный капитал / DCP Investment
🧐Лично для меня не совсем понятно прошла встреча Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом - Вдруг, Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс нефтяного рынка и как утверждает Вашингтон, Эр-Рияд намерен нарастить…
Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу максимум до 13 млн (с нынешних 10 млн) баррелей в день, заявил наследный принц бен Салман. - пишет РИА
Вот так с пустого места и сразу на +30% естественно сделать Саудиты смогут, только у них то и мощности и технологии это позволяют, сомневаться не стоит, но вот одобрят ли это такое поведение в ОПЕК+ ?!
Думаю многим это не понравится и по всей видимости скоро там опять будет жарко. Да, они могут давить на не выполнение плана картелем , точнее перевыполнение на более 300% , скорое окончание сделки и тому подобное, но все и всё ведь и так понимают откуда будут ноги расти, особенно в РФ, и внутри общей добычи есть конкретные рамки по добыче на каждую страну.
Будут ли уступки - пока не уверен 🤔
А если нет , то увеличение ради как заявлено мнимой стабилизации рынка нефти («поддерживание баланса на мировом нефтяном рынке», - заявление Белого дома по итогам переговоров) - говорить точно не стоит !
Вот так с пустого места и сразу на +30% естественно сделать Саудиты смогут, только у них то и мощности и технологии это позволяют, сомневаться не стоит, но вот одобрят ли это такое поведение в ОПЕК+ ?!
Думаю многим это не понравится и по всей видимости скоро там опять будет жарко. Да, они могут давить на не выполнение плана картелем , точнее перевыполнение на более 300% , скорое окончание сделки и тому подобное, но все и всё ведь и так понимают откуда будут ноги расти, особенно в РФ, и внутри общей добычи есть конкретные рамки по добыче на каждую страну.
Будут ли уступки - пока не уверен 🤔
А если нет , то увеличение ради как заявлено мнимой стабилизации рынка нефти («поддерживание баланса на мировом нефтяном рынке», - заявление Белого дома по итогам переговоров) - говорить точно не стоит !
👍17
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Инвестиции в Российский рынок - новая реальность.
😁68👍2
Довольный капитал / DCP Investment
🧐Лично для меня не совсем понятно прошла встреча Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом - Вдруг, Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс нефтяного рынка и как утверждает Вашингтон, Эр-Рияд намерен нарастить…
Рынок не очень то поверил заявлениям Белого дома.
Минфин предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель - https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/18/931917-minfin-zakupat-valyutu
Но всё пока на этапе обсуждения
Но всё пока на этапе обсуждения
Ведомости
Минфин предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель
Обновленная ведомством концепция бюджетного правила позволит ослабить курс на 10–20 рублей
👍8
Довольный капитал / DCP Investment
Несмотря на широкое снижение индексов - Весь сектор #SOXX начал подавать признаки жизни и устойчивость в последнее время, ИМХО есть смысл присмотреться к сектору - Один из лидеров отрасли #AMD таргет $87. Но и #NXPI #NVDA #TSM всё интересно на возврат.
Эти тоже пришли по целям, можно чуть передохнуть. Хотя шортов в рынке ещё полно и многие бумаги всё ещё смотрятся очень интересно -думаю стоит осмотреться и подождать, как-то не очень верится во всеобщий позитив )
👍16
#Мысли
Интерфакс опубликовал заявление председателя совета директоров компании НЛМК Владимира Лисина на съезде областного союза промышленников и предпринимателей в Липецке.
Из важного то , что - Группа НЛМК с начала года сократила объемы производства приблизительно на 1 млн тонн по сравнению с заложенными ориентирами.
"Сейчас уже июль месяц - фактически миллион тонн потеряли только мы. А это значит, как мы и прогнозировали, от 30% до 50% вся российская металлургия потеряет", - сказал он.
По его словам, сейчас сложно представить реализацию металлургами долгосрочных инвестиционных программ: "Раньше делали долгосрочные программы, сейчас они становятся достаточно короткие и для нас достаточно сложны в реализации, просто даже в представлении". Для долгосрочных инвестпрограмм необходимо четко понимать планы по объемам производства, видам выпускаемой продукции, добавил он.
"Понятно, что значительно усложнилось проведение инвестиционных программ. Мы, конечно, доведем то, что у нас было, до конца. Может быть, с некоторой задержкой, потому что есть задержки по поставке оборудования. А дальше возникает вопрос, какова будет возможность его замены, воспроизводства внутри страны", - добавил Лисин.
Комментируя ситуацию со спросом на внутреннем рынке, он отметил, что наблюдается "снижение активности", напомнив при этом про закрытие экспортных рынков для российских сталепроизводителей, на которые приходилось примерно 40% от общего объема производства, и низкой рентабельности при отгрузках в страны АТР: "Часть экспорта для нас закрылась, существующие азиатские направления и Китай - достаточно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. Китайская, например, сталь по цене сегодня практически на уровне себестоимости российской стали".
"40% (экспортируемой ранее металлургами продукции - ИФ) надо куда-то девать. Допустим, процентов 10 или 15 еще как-то пристроится, даже 50% из этих 40%. А остальное куда девать? Внутренний рынок никогда столько не потреблял. Соответственно, на внутреннем рынке, кроме всего прочего, и цены упали в том числе из-за большого профицита", - добавил он.
Если так дальше пойдёт, ох как мы доиграемся с укреплением рубля .. боюсь денег на новый подъём экономики нужно будет гораздо больше чем в нынешнее время средств для девальвации. А ведь это только одна отрасль .. всё бездействие уже больше помыкает на бред .
Цены на commodity не всегда будут на этих уровнях, факт, да и санкции (как бы не кричали из каждых утюгов) которые якобы не работают, остаются с нами палками в колесах, а это значит, что наполнение бюджета далеко и не всегда будет столь ровным, мне казалось это всем понятно.
На послезавтрашнем заседании также нужна (важна) минимизация по ставке, минус 2-3% вот перезапуск экономики ! Только так мы сможем нормально возродить бизнес индустрию внутри страны и быть хоть как-то конкурентоспособны вне её ..
А пока мы как-то всё более напоминаем ту самую беременную , которая думает, что может всё само рассосётся. Даже не удивлюсь если послезавтра Сахипзадовна снизит ставку на 0.25, пока все ждут на 0,5-0,75%.. ссылаясь на сегодняшние данные и инфляцию выше 11,4%.
Может мы как то уже начнем смотреть внутрь страны ?!
Интерфакс опубликовал заявление председателя совета директоров компании НЛМК Владимира Лисина на съезде областного союза промышленников и предпринимателей в Липецке.
Из важного то , что - Группа НЛМК с начала года сократила объемы производства приблизительно на 1 млн тонн по сравнению с заложенными ориентирами.
"Сейчас уже июль месяц - фактически миллион тонн потеряли только мы. А это значит, как мы и прогнозировали, от 30% до 50% вся российская металлургия потеряет", - сказал он.
По его словам, сейчас сложно представить реализацию металлургами долгосрочных инвестиционных программ: "Раньше делали долгосрочные программы, сейчас они становятся достаточно короткие и для нас достаточно сложны в реализации, просто даже в представлении". Для долгосрочных инвестпрограмм необходимо четко понимать планы по объемам производства, видам выпускаемой продукции, добавил он.
"Понятно, что значительно усложнилось проведение инвестиционных программ. Мы, конечно, доведем то, что у нас было, до конца. Может быть, с некоторой задержкой, потому что есть задержки по поставке оборудования. А дальше возникает вопрос, какова будет возможность его замены, воспроизводства внутри страны", - добавил Лисин.
Комментируя ситуацию со спросом на внутреннем рынке, он отметил, что наблюдается "снижение активности", напомнив при этом про закрытие экспортных рынков для российских сталепроизводителей, на которые приходилось примерно 40% от общего объема производства, и низкой рентабельности при отгрузках в страны АТР: "Часть экспорта для нас закрылась, существующие азиатские направления и Китай - достаточно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. Китайская, например, сталь по цене сегодня практически на уровне себестоимости российской стали".
"40% (экспортируемой ранее металлургами продукции - ИФ) надо куда-то девать. Допустим, процентов 10 или 15 еще как-то пристроится, даже 50% из этих 40%. А остальное куда девать? Внутренний рынок никогда столько не потреблял. Соответственно, на внутреннем рынке, кроме всего прочего, и цены упали в том числе из-за большого профицита", - добавил он.
Если так дальше пойдёт, ох как мы доиграемся с укреплением рубля .. боюсь денег на новый подъём экономики нужно будет гораздо больше чем в нынешнее время средств для девальвации. А ведь это только одна отрасль .. всё бездействие уже больше помыкает на бред .
Цены на commodity не всегда будут на этих уровнях, факт, да и санкции (как бы не кричали из каждых утюгов) которые якобы не работают, остаются с нами палками в колесах, а это значит, что наполнение бюджета далеко и не всегда будет столь ровным, мне казалось это всем понятно.
На послезавтрашнем заседании также нужна (важна) минимизация по ставке, минус 2-3% вот перезапуск экономики ! Только так мы сможем нормально возродить бизнес индустрию внутри страны и быть хоть как-то конкурентоспособны вне её ..
А пока мы как-то всё более напоминаем ту самую беременную , которая думает, что может всё само рассосётся. Даже не удивлюсь если послезавтра Сахипзадовна снизит ставку на 0.25, пока все ждут на 0,5-0,75%.. ссылаясь на сегодняшние данные и инфляцию выше 11,4%.
Может мы как то уже начнем смотреть внутрь страны ?!
👍21🤔3👎2
#РБК
Нацбанк Украины провёл девальвацию гривны, снизив официальный курс по отношению к доллару сразу на 25% !!!
☝️
«Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны», говорится в сообщении НАБУ.
Нацбанк Украины провёл девальвацию гривны, снизив официальный курс по отношению к доллару сразу на 25% !!!
☝️
«Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны», говорится в сообщении НАБУ.
👍1
Суд утвердил мировое соглашение в рамках иска Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,9 млрд, - РИА.
Наконец хоть этот навес ушел от ГМК.
Но осталось дело за ослаблением рубля и ставкой , о которой узнаем в 13:30 .
Наконец хоть этот навес ушел от ГМК.
Но осталось дело за ослаблением рубля и ставкой , о которой узнаем в 13:30 .
👍6
В БКС посчитали торговый оборот юань/рубль на 21 июля .
Стоимость юаня на 21 июля через Мосбиржу составила 8,52 руб., против кросс-курса 8,37 руб. на Форекс. Что говорит, что существует перекос в сторону переоцененности юаня в России, и создает предпосылки для арбитража.
Либо мы уже начинаем через кроссы влиять на доллар/рубль, либо уже на новостях крупняк балуется разгонами.
Хотя можно и то и другое, всё сгодиться в динамике ослабления 😉.
Стоимость юаня на 21 июля через Мосбиржу составила 8,52 руб., против кросс-курса 8,37 руб. на Форекс. Что говорит, что существует перекос в сторону переоцененности юаня в России, и создает предпосылки для арбитража.
Либо мы уже начинаем через кроссы влиять на доллар/рубль, либо уже на новостях крупняк балуется разгонами.
Хотя можно и то и другое, всё сгодиться в динамике ослабления 😉.
👍7
Forwarded from Сам ты инвестор!
⚡️Банк России понизил ставку на 150 б.п. до 8%
🔹Решение снизить ставку было ожидаемым. Однако 15 из 26 аналитиков, опрошенных Reuters, прогнозировали снижение ставки на 50 б.п.
🔹Это пятое снижение подряд. После рекордного повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля регулятор в совокупности изменил ее на 1200 б.п.
🔹По прогнозу эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, на горизонте 2023 года упасть в диапазон 6–5%.
🔹«Пара USD/RUB, вероятно, будет волатильно реагировать на итоги заседания ЦБ, базовый прогноз: колебания в пределах ₽54–58 за доллар. При резком снижении ставки возможно кратковременное ослабление рубля», — считают аналитики «Фридом Финанс».
🔹Смягчение ДКП уменьшает поддержку валюты. Но если ранее этот фактор мало отражался на курсе рубля, то сейчас он работает в совокупности с другими факторами — ожидаемым сокращением экспорта и восстановлением импорта и возможным появлением нового бюджетного правила — и также может давить на рубль, полагает Зельцер.
@selfinvestor
🔹Решение снизить ставку было ожидаемым. Однако 15 из 26 аналитиков, опрошенных Reuters, прогнозировали снижение ставки на 50 б.п.
🔹Это пятое снижение подряд. После рекордного повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля регулятор в совокупности изменил ее на 1200 б.п.
🔹По прогнозу эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, на горизонте 2023 года упасть в диапазон 6–5%.
🔹«Пара USD/RUB, вероятно, будет волатильно реагировать на итоги заседания ЦБ, базовый прогноз: колебания в пределах ₽54–58 за доллар. При резком снижении ставки возможно кратковременное ослабление рубля», — считают аналитики «Фридом Финанс».
🔹Смягчение ДКП уменьшает поддержку валюты. Но если ранее этот фактор мало отражался на курсе рубля, то сейчас он работает в совокупности с другими факторами — ожидаемым сокращением экспорта и восстановлением импорта и возможным появлением нового бюджетного правила — и также может давить на рубль, полагает Зельцер.
@selfinvestor
👍3
Мы считаем, что курс должен быть плавающий, нельзя переходить к режиму таргетирования курса. При этом мы не отрицаем возможности валютных интервенций. Они возможны и при плавающем курсе, но в рамках бюджетного правила -Набиуллина
Опять пошли каким-то ужиком 🤦♂️
Опять пошли каким-то ужиком 🤦♂️
😁8🤔1
Forwarded from Капитал
Новость о том, что регулятор собирается запретить неквалам покупать иностранные ценные бумаги, облетела многие СМИ и соцсети. Учитывая, что критерий для признания инвестора квалом также планируется поднять с 6 до 30 млн рублей, можно предположить, что возможности покупать в портфель иностранные бумаги лишатся очень многие.
Естественно, делается это исключительно во благо, чтобы защитить не ведающих, что творят, от тлетворного недружественного влияния. Оживились также некоторые комментаторы, щедро раздающие полезные советы из серии «вы тут живёте, поэтому и инвестировать должны только внутри страны, а не поддерживать экономику других стран». Не дословно, но смысл понятен.
Что тут сказать? Во-первых, я бы держался подальше от таких советчиков, которые, видимо, ничего не слышали ни про диверсификацию, ни про вред излишнего domestic bias. Или слышали (возможно, даже ратовали за неё), но грамотно переобулись в воздухе, реагируя на конъюнктуру.
В качестве небольшого лирического отступления- сравнение доходностей (в $) для индекса РТС и нескольких основных широких индексов акций за 10 лет (см. ниже).
Далее, я не вижу логики в таком предложении регулятора. Ну, если только это не осознанный вброс, призванный оценить реакцию инвестиционной общественности.
Ведь что получается. Если нас хотят защитить от рисков активной торговли, то, на мой взгляд, на локальном рынке его не меньше. С учётом ликвидности, даже больше. Единственными бенефициарами такого ограничения станут различные финансовые пирамиды и «кухни» с бинарными опционами и прочей лудоманской хренью.
Если же защита требуется от того, чтобы не купить ненароком что-то иностранное, то что делать с массой локальных фондов, которые согласно своей инвестдекларации должны покупать эти активы? БПИФы всякие, ETF и паевые фонды? Ведь это на 100% розничные продукты. Какая разница, будет ли инвестор держать этот рыночный риск самостоятельно или через управляющую компанию?
Получается, эти продукты тоже надо ограничивать? И что тогда останется в качестве инструмента инвестиций?
Ответы на этот риторический вопрос предлагаю покреативить самостоятельно…
(Играет трек The Beatles “Back in the U.S.S.R.”)
Естественно, делается это исключительно во благо, чтобы защитить не ведающих, что творят, от тлетворного недружественного влияния. Оживились также некоторые комментаторы, щедро раздающие полезные советы из серии «вы тут живёте, поэтому и инвестировать должны только внутри страны, а не поддерживать экономику других стран». Не дословно, но смысл понятен.
Что тут сказать? Во-первых, я бы держался подальше от таких советчиков, которые, видимо, ничего не слышали ни про диверсификацию, ни про вред излишнего domestic bias. Или слышали (возможно, даже ратовали за неё), но грамотно переобулись в воздухе, реагируя на конъюнктуру.
В качестве небольшого лирического отступления- сравнение доходностей (в $) для индекса РТС и нескольких основных широких индексов акций за 10 лет (см. ниже).
Далее, я не вижу логики в таком предложении регулятора. Ну, если только это не осознанный вброс, призванный оценить реакцию инвестиционной общественности.
Ведь что получается. Если нас хотят защитить от рисков активной торговли, то, на мой взгляд, на локальном рынке его не меньше. С учётом ликвидности, даже больше. Единственными бенефициарами такого ограничения станут различные финансовые пирамиды и «кухни» с бинарными опционами и прочей лудоманской хренью.
Если же защита требуется от того, чтобы не купить ненароком что-то иностранное, то что делать с массой локальных фондов, которые согласно своей инвестдекларации должны покупать эти активы? БПИФы всякие, ETF и паевые фонды? Ведь это на 100% розничные продукты. Какая разница, будет ли инвестор держать этот рыночный риск самостоятельно или через управляющую компанию?
Получается, эти продукты тоже надо ограничивать? И что тогда останется в качестве инструмента инвестиций?
Ответы на этот риторический вопрос предлагаю покреативить самостоятельно…
(Играет трек The Beatles “Back in the U.S.S.R.”)
👍6🤔1
Forwarded from Газпром
О работе компрессорной станции «Портовая».
В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».
Суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.
В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».
Суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.