#утренний_обзор
Инвесторы продолжают обдумывать шансы на принятие пакет мер по борьбе с вирусом на фоне смешанных сигналов от официальных лиц, в каком размере одобрить предложение.
Все Американские индексы закрылись на своих самых высоких уровнях более чем за месяц. Каждый из 11 основных секторов S&P 500 вырос, причем сектор энергетики, коммунальных услуг и недвижимости показал лучшие результаты.
Трейдеры внимательно следят за развитием событий из Вашингтона, чтобы взвесить, может ли появиться всеобъемлющий или частичный пакет стимулов до дня выборов 3 ноября, а дополнительные меры по облегчению ситуации рассматривались как ключевой принцип поощрения восстановления пораженной вирусом экономики.
Еженедельный отчет Министерства труда о новых заявлениях на пособие по безработице в четверг утром показал худшее, чем ожидалось, число 840 000 человек, подавших заявки (первые) на пособие по безработице на прошлой неделе, но повторные заявки опустились ниже 11 миллионов впервые с конца марта.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин обсудили дальнейшие стимулы в ходе примерно 40-минутной беседы в четверг вечером, сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэммилл в своем Твиттере.
Хэммилл сообщил, что Мнучин “ясно дал понять заинтересованность президента в достижении” соглашения о всеобъемлющем пакете, после того как Пелоси ранее в тот же день заявила, что не поддержит отдельное предложение, направленное на оказание помощи только авиакомпаниям. Однако Белый дом дал неоднозначные сигналы относительно того, будет ли он на самом деле поддерживать более широкий законодательный пакет, представители Трампа и Белого дома в течение последних нескольких дней предлагали противоречивые мнения о своей готовности поддержать более всеобъемлющее предложение.
“Компромисс по большому стимулирующему пакету в Вашингтоне потенциально может преподнести еще один октябрьский сюрприз, но шанса наоборот против этого события по мере приближения дня выборов остается все меньше ”, - сказал Джеффри Бухбиндер, стратег LPL Financial Equity. «Взгляд понятен, все хотят что-то сделать, но нужно остановиться и принять пакет»- предполагает Джеффри, что все еще может быть проблеск надежды на сделку к 3 ноября.
#что_ждем_сегодня
🔹Можно последить за ▪️Alexion Pharmaceuticals (#ALXN) сегодня последний рабочий день до даты действия FDA 11 октября по новой рецептуре Alexion Ultomiris, направленной на сокращение времени инфузии.
🔹▪️ Duke Energy (#DUK) проведет виртуальный день инвесторов в области окружающей среды, социальной сферы и управления. Исполнительная команда Duke Energy обсудит, как компания строит свое продвижение и услышать долгосрочную бизнес-стратегию. Они также предоставят обновленную информацию о значительных инициативах компании в области чистой энергетики. В прошлом месяце Duke Energy пообещала за 10 лет перевести большую часть своего нынешнего парка из 10 тысяч автомобилей на электромобили или другую альтернативу нулевому выбросу.
Всем отличного утра ,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Инвесторы продолжают обдумывать шансы на принятие пакет мер по борьбе с вирусом на фоне смешанных сигналов от официальных лиц, в каком размере одобрить предложение.
Все Американские индексы закрылись на своих самых высоких уровнях более чем за месяц. Каждый из 11 основных секторов S&P 500 вырос, причем сектор энергетики, коммунальных услуг и недвижимости показал лучшие результаты.
Трейдеры внимательно следят за развитием событий из Вашингтона, чтобы взвесить, может ли появиться всеобъемлющий или частичный пакет стимулов до дня выборов 3 ноября, а дополнительные меры по облегчению ситуации рассматривались как ключевой принцип поощрения восстановления пораженной вирусом экономики.
Еженедельный отчет Министерства труда о новых заявлениях на пособие по безработице в четверг утром показал худшее, чем ожидалось, число 840 000 человек, подавших заявки (первые) на пособие по безработице на прошлой неделе, но повторные заявки опустились ниже 11 миллионов впервые с конца марта.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин обсудили дальнейшие стимулы в ходе примерно 40-минутной беседы в четверг вечером, сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэммилл в своем Твиттере.
Хэммилл сообщил, что Мнучин “ясно дал понять заинтересованность президента в достижении” соглашения о всеобъемлющем пакете, после того как Пелоси ранее в тот же день заявила, что не поддержит отдельное предложение, направленное на оказание помощи только авиакомпаниям. Однако Белый дом дал неоднозначные сигналы относительно того, будет ли он на самом деле поддерживать более широкий законодательный пакет, представители Трампа и Белого дома в течение последних нескольких дней предлагали противоречивые мнения о своей готовности поддержать более всеобъемлющее предложение.
“Компромисс по большому стимулирующему пакету в Вашингтоне потенциально может преподнести еще один октябрьский сюрприз, но шанса наоборот против этого события по мере приближения дня выборов остается все меньше ”, - сказал Джеффри Бухбиндер, стратег LPL Financial Equity. «Взгляд понятен, все хотят что-то сделать, но нужно остановиться и принять пакет»- предполагает Джеффри, что все еще может быть проблеск надежды на сделку к 3 ноября.
#что_ждем_сегодня
🔹Можно последить за ▪️Alexion Pharmaceuticals (#ALXN) сегодня последний рабочий день до даты действия FDA 11 октября по новой рецептуре Alexion Ultomiris, направленной на сокращение времени инфузии.
🔹▪️ Duke Energy (#DUK) проведет виртуальный день инвесторов в области окружающей среды, социальной сферы и управления. Исполнительная команда Duke Energy обсудит, как компания строит свое продвижение и услышать долгосрочную бизнес-стратегию. Они также предоставят обновленную информацию о значительных инициативах компании в области чистой энергетики. В прошлом месяце Duke Energy пообещала за 10 лет перевести большую часть своего нынешнего парка из 10 тысяч автомобилей на электромобили или другую альтернативу нулевому выбросу.
Всем отличного утра ,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #Oppenheimer #Healthcare
Направляясь в сезон доходов биотехнологических акций, Oppenheimer полагается на два типа компаний: названия, основанные на росте или потенциале роста, продолжающие доминировать в пандемии; и SMID-капсы, «не очень понятные, но с превосходным исполнением управленческих функций."
Существует целый ряд нависающих над сектором проблем, говорят аналитики, включая "ценообразование на лекарства, реформу здравоохранения, увеличение числа участников программы Medicare/Medicaid в 2021/22 году из-за связанных с COVID-19 ,потерь по работе и медицинскому страхованию и т. д.",
И это, вероятно, приведет к тому, что компании в этом секторе раздвоятся в форме гантели.
Прибыль может быть "сложной" - не только из-за восстановления stop-start во время бушующей пандемии, но и с некоторыми жесткими компами 2019 года.
Oppenheimer не уверен, что инвесторы полностью понимают широкие различия между кандидатами в вопросах здравоохранения.
И на стороне роста компания продолжает отдавать предпочтение (даже с жесткими comps)
✅ Regeneron (#REGN),
✅ Vertex (#VRTX)
"Выдающийся рост продаж/прибыли" должен продолжаться и в 2021 году, и ему нравятся конвейерные подходы (переход Regeneron в онкологию может начать демонстрировать "значительные преимущества в 2021 году").
Vertex также должен предложить значимые катализаторы в следующем году - говорит компания.
Он также отдает предпочтение
✅ Moderna (#MRNA)
в преддверии потенциального считывания фазы 3 своего кандидата на вакцину COVID-19 в четвертом квартале. Его призыв к заработку может дать цвет о том, как он будет ориентироваться на 2021 год (хотя новое руководство на полный год, скорее всего, будет касаться звонка лишь в 4 квартале).
И такие названия, как
✅ United Therapeutics (#UTHR)
✅ Gilead Sciences (#GILD),
могут удивить своим ростом уже в этом квартале. United Therapeutics все еще работает над своим коммерческим бизнесом и является "Убер-дешевым именем, которое вот-вот вступит в потенциально сильную фазу роста". Gilead, вероятно, лучше всего подходит для того, чтобы превзойти краткосрочные ожидания, говорит Оппенгеймер.
Что касается SMID-капсы, то ему нравятся
✅ Catabasis (#CATB)
✅ aTyr Pharma (#LIFE),
каждый из которых имеет краткосрочные материальные катализаторы, и
✅ Cellectis (#CLLS)
с потенциально сильными клиническими данными и
✅NeuBase Therapeutics (#NBSE)
Но он остается осторожным в отношении
📍Sarepta (#SRPT);
Oppenheimer не удивлен отказом регулятора к производству генной терапии) и
📍Alexion (#ALXN);
качественное имя, но ориентированное на определенные циклы роста своих продуктов).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Направляясь в сезон доходов биотехнологических акций, Oppenheimer полагается на два типа компаний: названия, основанные на росте или потенциале роста, продолжающие доминировать в пандемии; и SMID-капсы, «не очень понятные, но с превосходным исполнением управленческих функций."
Существует целый ряд нависающих над сектором проблем, говорят аналитики, включая "ценообразование на лекарства, реформу здравоохранения, увеличение числа участников программы Medicare/Medicaid в 2021/22 году из-за связанных с COVID-19 ,потерь по работе и медицинскому страхованию и т. д.",
И это, вероятно, приведет к тому, что компании в этом секторе раздвоятся в форме гантели.
Прибыль может быть "сложной" - не только из-за восстановления stop-start во время бушующей пандемии, но и с некоторыми жесткими компами 2019 года.
Oppenheimer не уверен, что инвесторы полностью понимают широкие различия между кандидатами в вопросах здравоохранения.
И на стороне роста компания продолжает отдавать предпочтение (даже с жесткими comps)
✅ Regeneron (#REGN),
✅ Vertex (#VRTX)
"Выдающийся рост продаж/прибыли" должен продолжаться и в 2021 году, и ему нравятся конвейерные подходы (переход Regeneron в онкологию может начать демонстрировать "значительные преимущества в 2021 году").
Vertex также должен предложить значимые катализаторы в следующем году - говорит компания.
Он также отдает предпочтение
✅ Moderna (#MRNA)
в преддверии потенциального считывания фазы 3 своего кандидата на вакцину COVID-19 в четвертом квартале. Его призыв к заработку может дать цвет о том, как он будет ориентироваться на 2021 год (хотя новое руководство на полный год, скорее всего, будет касаться звонка лишь в 4 квартале).
И такие названия, как
✅ United Therapeutics (#UTHR)
✅ Gilead Sciences (#GILD),
могут удивить своим ростом уже в этом квартале. United Therapeutics все еще работает над своим коммерческим бизнесом и является "Убер-дешевым именем, которое вот-вот вступит в потенциально сильную фазу роста". Gilead, вероятно, лучше всего подходит для того, чтобы превзойти краткосрочные ожидания, говорит Оппенгеймер.
Что касается SMID-капсы, то ему нравятся
✅ Catabasis (#CATB)
✅ aTyr Pharma (#LIFE),
каждый из которых имеет краткосрочные материальные катализаторы, и
✅ Cellectis (#CLLS)
с потенциально сильными клиническими данными и
✅NeuBase Therapeutics (#NBSE)
Но он остается осторожным в отношении
📍Sarepta (#SRPT);
Oppenheimer не удивлен отказом регулятора к производству генной терапии) и
📍Alexion (#ALXN);
качественное имя, но ориентированное на определенные циклы роста своих продуктов).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #Evercore #Chips
💠 Evercore ISI в 3 квартале заглядывает в прибыль для полупроводников и полупроводникового оборудования, подводя итоги потрясающего 2020 года - для индекса SOX Semiconductor который намного опережает рынок, +25%, против S&P 500 +5% - и задается вопросом, осталась ли еще ценность в этом секторе. "Мы думаем абсолютно!!!"-отвечают они.
По словам фирмы, после долгой коррекции 2018 года все еще остается свободное место для восстановления, обусловленная вековыми факторами, включая 5G, искусственный интеллект, "Индустриальный 4.0" и ADAS/EV.
И хотя мультипликаторы можно сказать "экранно богаты" , на абсолютной основе это выглядит дешево по сравнению с исторической относительной оценкой, сравнению с S&P 500 , или с Internet / Software.
Некоторые выдержки:
🔹 «Мы по-прежнему считаем, что еще слишком рано покупать Intel (#INTC)»;
🔹История чипсетов 5G / радиочастотного контента все еще находится на начальной стадии, потеря доли Huawei является фактором роста ... и то, и другое положительно для Qualcomm и Broadcom;
🔹Micron за 40 долларов - очень привлекательный;
🔹Рынок становится слишком медвежьим в отношении поставок ASML EUV в 2020 году.
Что касается того, куда вкладывать средства, Evercore рекомендовал инвесторам сосредоточиться на «долгосрочных победителях с сильными производственными циклами и правильным циклическим воздействием, которое может привести к опережающей динамике через восстановление - и эта рекомендация не изменилась».
Что означает внимание к покупкам
✅ Nvidia (#NVDA; предпочтительные вычисления / AI и линейное изменение Ampere);
✅ Marvell (#MRVL; предпочтительный сетевой выбор);
✅ NXP Semiconductors (#NXPI; предпочтение отдается широкой цикличности);
✅ Qualcomm (#QCOM)
✅ Broadcom (#AVGO) реклама смартфонов;
✅ ASML (#ASML , предпочтительный SPE);
✅ Teradyne (#TER; втягивание в четвертый квартал);
✅ Micron (#MU; восстановление DRAM).
Что касается чипового оборудования, Evercore считает, что оценки за 4 квартал «будут лучше, чем предполагалось, и выше консенсуса».
А вот в компаниях
✳️ Lam Research (#LRCX),
✳️ Applied Materials (#AMAT)
✳️ KLA (#KLAC)
пока остается нейтральной из-за опасения по поводу большего встречного ветра и нарастания торговой напряженности между США и Китаем.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
XSD против SPY в 2020 году:
💠 Evercore ISI в 3 квартале заглядывает в прибыль для полупроводников и полупроводникового оборудования, подводя итоги потрясающего 2020 года - для индекса SOX Semiconductor который намного опережает рынок, +25%, против S&P 500 +5% - и задается вопросом, осталась ли еще ценность в этом секторе. "Мы думаем абсолютно!!!"-отвечают они.
По словам фирмы, после долгой коррекции 2018 года все еще остается свободное место для восстановления, обусловленная вековыми факторами, включая 5G, искусственный интеллект, "Индустриальный 4.0" и ADAS/EV.
И хотя мультипликаторы можно сказать "экранно богаты" , на абсолютной основе это выглядит дешево по сравнению с исторической относительной оценкой, сравнению с S&P 500 , или с Internet / Software.
Некоторые выдержки:
🔹 «Мы по-прежнему считаем, что еще слишком рано покупать Intel (#INTC)»;
🔹История чипсетов 5G / радиочастотного контента все еще находится на начальной стадии, потеря доли Huawei является фактором роста ... и то, и другое положительно для Qualcomm и Broadcom;
🔹Micron за 40 долларов - очень привлекательный;
🔹Рынок становится слишком медвежьим в отношении поставок ASML EUV в 2020 году.
Что касается того, куда вкладывать средства, Evercore рекомендовал инвесторам сосредоточиться на «долгосрочных победителях с сильными производственными циклами и правильным циклическим воздействием, которое может привести к опережающей динамике через восстановление - и эта рекомендация не изменилась».
Что означает внимание к покупкам
✅ Nvidia (#NVDA; предпочтительные вычисления / AI и линейное изменение Ampere);
✅ Marvell (#MRVL; предпочтительный сетевой выбор);
✅ NXP Semiconductors (#NXPI; предпочтение отдается широкой цикличности);
✅ Qualcomm (#QCOM)
✅ Broadcom (#AVGO) реклама смартфонов;
✅ ASML (#ASML , предпочтительный SPE);
✅ Teradyne (#TER; втягивание в четвертый квартал);
✅ Micron (#MU; восстановление DRAM).
Что касается чипового оборудования, Evercore считает, что оценки за 4 квартал «будут лучше, чем предполагалось, и выше консенсуса».
А вот в компаниях
✳️ Lam Research (#LRCX),
✳️ Applied Materials (#AMAT)
✳️ KLA (#KLAC)
пока остается нейтральной из-за опасения по поводу большего встречного ветра и нарастания торговой напряженности между США и Китаем.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
XSD против SPY в 2020 году:
#Инвестидеи #Baird #BLL
💠 Новый бум банок для напитков побуждает Baird поставить целевой уровень Street High для
✅ Ball Corp. (#BLL)
Ясно, что Ball и несколько избранных его коллег «несомненно извлекают выгоду из редкости роста в упаковочном секторе, что обусловлено целенаправленным выравниванием портфеля, которое пересекается с благоприятным операционным фоном», - пишут Ghansham Panjabi и его команда.
Сейчас есть длинная взлетно полоса для производителей банок для напитков, и тут глобальные реализуемые возможности Ball примерно 45 млрд единиц до 2025 года (включая твердые планы Ball на 25 млрд единиц до 2023 года).
Северная Америка является крупнейшим источником дополнительного роста спроса: от 4% до более чем 6% к 2025 году по сравнению с постоянным снижением в 1999-2019 годах.
Запатентованная «алюминиевая чашка» должна начать розничные поставки ко второму кварталу 2021 года (глобальный адресный рынок составляет 93 миллиарда единиц в год ), что будет дополнительным стимулом в развитии компании.
Фирма отмечает, что предыдущие инвестиции в Aerospace (16% продаж) в 2,1 миллиарда долларов также должны поддержать рост продаж среди подростков.
Baird считает, что подходящий диапазон результатов для EPS к 2023 году составляет 4,00-4,75 доллара, что подразумевает совокупный годовой рост на 12-17%.
Фирма повышает целевую цену до 100 долларов, что соответствует пока максимальному уровню Стрит и предполагает потенциал роста в 12% от цены закрытия вчера .
Предполагаемый диапазон результатов для акций с учетом мультипликатора к 2023 году составляет 100–120 долларов, и это в самой нижней части диапазона EPS.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Новый бум банок для напитков побуждает Baird поставить целевой уровень Street High для
✅ Ball Corp. (#BLL)
Ясно, что Ball и несколько избранных его коллег «несомненно извлекают выгоду из редкости роста в упаковочном секторе, что обусловлено целенаправленным выравниванием портфеля, которое пересекается с благоприятным операционным фоном», - пишут Ghansham Panjabi и его команда.
Сейчас есть длинная взлетно полоса для производителей банок для напитков, и тут глобальные реализуемые возможности Ball примерно 45 млрд единиц до 2025 года (включая твердые планы Ball на 25 млрд единиц до 2023 года).
Северная Америка является крупнейшим источником дополнительного роста спроса: от 4% до более чем 6% к 2025 году по сравнению с постоянным снижением в 1999-2019 годах.
Запатентованная «алюминиевая чашка» должна начать розничные поставки ко второму кварталу 2021 года (глобальный адресный рынок составляет 93 миллиарда единиц в год ), что будет дополнительным стимулом в развитии компании.
Фирма отмечает, что предыдущие инвестиции в Aerospace (16% продаж) в 2,1 миллиарда долларов также должны поддержать рост продаж среди подростков.
Baird считает, что подходящий диапазон результатов для EPS к 2023 году составляет 4,00-4,75 доллара, что подразумевает совокупный годовой рост на 12-17%.
Фирма повышает целевую цену до 100 долларов, что соответствует пока максимальному уровню Стрит и предполагает потенциал роста в 12% от цены закрытия вчера .
Предполагаемый диапазон результатов для акций с учетом мультипликатора к 2023 году составляет 100–120 долларов, и это в самой нижней части диапазона EPS.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #JPMorgan #Financials
💠 Существует "беспрецедентный разрыв" между безработицей и кредитами, говорит J. P. Morgan в своем предварительном обзоре доходов за 3 квартал для потребительских финансов, что делает прогноз на квартал все ещё неоднозначным.
🔹Этот разрыв является результатом "исторически слабых рынков труда, сближающихся с эффективными (на сегодняшний день) политическими инициативами и практиками потребительского кредитования",-говорит фирма, и возникает вопрос, какой сценарий является более вероятным результатом: отсрочка кредитных потерь или их предотвращение.
Реальный результат, скорее всего, где-то посередине, говорят аналитики: NCO будут отложены до 2-го или 3-го квартала 2021 года, и пик будет ниже, чем предполагалось ранее.
Компании, которые он выпускает в обзоре, зарезервированы для сценария "в задержках", говорит J. P. Morgan, что создает "благоприятную асимметрию" - резервы ограничивают риск в медвежьем сценарии и создают попутный ветер от их выпуска, если кривые потерь будут оставаться «мягкими».
В целом, он переоценивает сегмент на более высокие мультипликаторы, поскольку шансы на худший исход невелики при таком фоне позитивной реакции на политические инициативы.
💡 Что касается конкретных акций, то
✅ Rocket Cos. (#RKT)
получает от компании избыточный вес от ранее нейтрального, видя относительный рост по мере того, как инвесторы поворачивались к более чувствительным к кредитам именам.
Также его лучшим выбором за квартал является
✅ OneMain Holdings (#OMF).
"Высокая доходность с поправкой на риск, короткие сроки кредитования и ужесточение андеррайтинга должны позволить компании продолжать генерировать лидирующую силу в секторе [рентабельность собственного капитала]",-говорит фирма, добавляя, что ее небанковский статус обеспечивает некоторую гибкость капитала по сравнению с депозитарными учреждениями.
🎯Новая цель $41 с $29 теперь подразумевает рост на 13%.
💡Также идея приходит с рейтингом Overweight на
✅ Navient (#NAVI),
оценка которого полностью сбрасывает потенциальный политический риск выборов "голубой волны" на студенческое кредитование, говорит фирма. Учитывая более серьезные приоритеты в экономической повестке дня наряду с бюджетными ограничениями, реформа студенческого кредитования, скорее всего, будет незначительной.
🎯Цель на #NAVI, поднимается до $11.50 с $9.50, теперь подразумевает рост на 21%;
💠Navient также имеет квантовый рейтинг в SA , и очень бычий настрой частных инвесторов занимая первое место среди имен потребительских финансов.
💡J. P. Morgan выделяет и интересную парную торговлю, выдавая вот такую идею:
✅ long Discover (#DFS), против
🔻 short American Express (#AXP).
Discover должен превзойти American Express в первом квартале на том основании, что потребительское поведение нормализуется быстрее, чем корпоративное, добавив, что высококачественная база заимствований снижает кредитный риск.
American Express должен увидеть солидные расходы и кредиты из своих потребительских сегментов, а расходы на корпоративные поездки/развлечения будут «отменены» до первой половины следующего года на фоне повышенного кредитного риска малого и среднего бизнеса. J.P. Morgan дает лишь Underweight American Express.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Существует "беспрецедентный разрыв" между безработицей и кредитами, говорит J. P. Morgan в своем предварительном обзоре доходов за 3 квартал для потребительских финансов, что делает прогноз на квартал все ещё неоднозначным.
🔹Этот разрыв является результатом "исторически слабых рынков труда, сближающихся с эффективными (на сегодняшний день) политическими инициативами и практиками потребительского кредитования",-говорит фирма, и возникает вопрос, какой сценарий является более вероятным результатом: отсрочка кредитных потерь или их предотвращение.
Реальный результат, скорее всего, где-то посередине, говорят аналитики: NCO будут отложены до 2-го или 3-го квартала 2021 года, и пик будет ниже, чем предполагалось ранее.
Компании, которые он выпускает в обзоре, зарезервированы для сценария "в задержках", говорит J. P. Morgan, что создает "благоприятную асимметрию" - резервы ограничивают риск в медвежьем сценарии и создают попутный ветер от их выпуска, если кривые потерь будут оставаться «мягкими».
В целом, он переоценивает сегмент на более высокие мультипликаторы, поскольку шансы на худший исход невелики при таком фоне позитивной реакции на политические инициативы.
💡 Что касается конкретных акций, то
✅ Rocket Cos. (#RKT)
получает от компании избыточный вес от ранее нейтрального, видя относительный рост по мере того, как инвесторы поворачивались к более чувствительным к кредитам именам.
Также его лучшим выбором за квартал является
✅ OneMain Holdings (#OMF).
"Высокая доходность с поправкой на риск, короткие сроки кредитования и ужесточение андеррайтинга должны позволить компании продолжать генерировать лидирующую силу в секторе [рентабельность собственного капитала]",-говорит фирма, добавляя, что ее небанковский статус обеспечивает некоторую гибкость капитала по сравнению с депозитарными учреждениями.
🎯Новая цель $41 с $29 теперь подразумевает рост на 13%.
💡Также идея приходит с рейтингом Overweight на
✅ Navient (#NAVI),
оценка которого полностью сбрасывает потенциальный политический риск выборов "голубой волны" на студенческое кредитование, говорит фирма. Учитывая более серьезные приоритеты в экономической повестке дня наряду с бюджетными ограничениями, реформа студенческого кредитования, скорее всего, будет незначительной.
🎯Цель на #NAVI, поднимается до $11.50 с $9.50, теперь подразумевает рост на 21%;
💠Navient также имеет квантовый рейтинг в SA , и очень бычий настрой частных инвесторов занимая первое место среди имен потребительских финансов.
💡J. P. Morgan выделяет и интересную парную торговлю, выдавая вот такую идею:
✅ long Discover (#DFS), против
🔻 short American Express (#AXP).
Discover должен превзойти American Express в первом квартале на том основании, что потребительское поведение нормализуется быстрее, чем корпоративное, добавив, что высококачественная база заимствований снижает кредитный риск.
American Express должен увидеть солидные расходы и кредиты из своих потребительских сегментов, а расходы на корпоративные поездки/развлечения будут «отменены» до первой половины следующего года на фоне повышенного кредитного риска малого и среднего бизнеса. J.P. Morgan дает лишь Underweight American Express.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#DCP #срезы_недели
💠Новые заметные открытые позиции 🛒 канала - Dovolnii Capital Private :
▪️Regions Financial Corporation, #RF
▪️The Goldman Sachs Group, #GS
▪️Universal Health Services, #UHS
▪️Yandex, #YNDX
▪️Lincoln Educational Services, #LINC
💠Заметные закрытые позиции 🗑 этой недели:
▪️Fiverr International, #FVRR, +38%
▪️Brainstorm Cell Therapeutics, #BCLI, +35%
▪️First Solar, #FSLR, +22%
▪️Levi Strauss & Co., #LEVI, +10%
♻️Подписка на 🧊premium доступна через @dcp_private_bot
💠Новые заметные открытые позиции 🛒 канала - Dovolnii Capital Private :
▪️Regions Financial Corporation, #RF
▪️The Goldman Sachs Group, #GS
▪️Universal Health Services, #UHS
▪️Yandex, #YNDX
▪️Lincoln Educational Services, #LINC
💠Заметные закрытые позиции 🗑 этой недели:
▪️Fiverr International, #FVRR, +38%
▪️Brainstorm Cell Therapeutics, #BCLI, +35%
▪️First Solar, #FSLR, +22%
▪️Levi Strauss & Co., #LEVI, +10%
♻️Подписка на 🧊premium доступна через @dcp_private_bot
#что_ждем_сегодня
Понедельник - 12 Октября
Волатильность :
🔹Короткие позиции по
▪️SunPower Corporation (#SPWR)
составляют уже более 40% от общего количества акций в обращении.
Ставки на снижение в
▪️Plug Power (#PLUG),
▪️Datadog (#DDOG)
▪️Peloton Interactive (#PTON)
тоже подросли за эту неделю.
🔹опционы предполагают большие подвижки в ближайшие пару недель на
▪️Brainstorm Cell Therapeutics (#BCLI),
▪️Gulfport Energy (#GPOR)
▪️CEL-SCI (#CVM)
(💠Сделаем ремарку, высокие ставки на снижение - вовсе не означают будущее падение акций, но точно означают высокие выпады в случае обратного движения, за счет закрытия коротких продаж)
🏹 Акции, с растущей популярностью на Robinhood,
▪️GoPro (#GPRO),
▪️Snap (#SNAP),
▪️Canopy Growth (#CGC).
После объявления GameStop (#GME) о партнерском доле с Microsoft сделает эту акцию пожалуй самой волатильной , короткий интерес +100%.
Далее:
🔹Финансовый сектор получит волну отчетов по AUM, которые будут представлены управляющими активами. За последние три месяца активы под управлением
▪️Invesco (#IVZ),
▪️Lazard (#LAZ)
▪️T. Rowe Price (#TROW) серьезно выросли.
🔹Компания ▪️Caterpillar (#CAT) должна опубликовать свой ежемесячный отчет о продажах.
🔹Имена видеоигр будут под наблюдением представленным ежемесячный отчет о продажах NPD. В прошлом месяце
▪️Take-Two Interactive (#TTWO),
▪️Activision Blizzard (#ATVI),
▪️Sony (#SNE)
▪️Microsoft (#MSFT) столкнулись с резким ростом продаж.
🔹Всю неделю - Встреча Cell & Gene Meeting на Мезе, собравшая руководителей высшего звена и высших руководителей отрасли для продвижения передовых исследований в области лечения. Предполагается, что эта встреча будет посвящена решению проблем коммерциализации, стоящих сегодня перед сектором клеточной и генной терапии, а также таким темам, как разработка клинических испытаний, альтернативных моделей оплат и платформ цепочек поставок.
Принимают участие
▪️Applied Genetic Technologies (#AGTC),
▪️Genprex (#GNPX),
▪️Passage Bio (#PASG),
▪️Caladrius Biosciences (#CLBS),
▪️Gamida Cell (#GMDA),
▪️Iovance Biotherapeutics (#IOVA)
▪️Generation Bio (#GBIO)
▪️Genprex (#GNPX).
GNPX - единственная компания, готовящаяся к встрече с резким ростом с начала года.
🔹Истекают периоды затишья для аналитиков как по
▪️Metacrine (#MTCR), так и по
▪️Outset Medical (#OM).
Акции обеих компаний резко упали по сравнению с ценой IPO. Придут ли бычьи ноты с Уолл-стрит...
🔹▪️Bristol Myers Squibb (#BMY) проведет виртуальное мероприятие для инвесторов, чтобы обсудить результаты исследования фазы 3 True North по оценке Zeposia (озанимода) у пациентов с умеренным и тяжелым язвенным колитом, которое будет представлено на United European Gastroenterology.
Всем отличного дня,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Понедельник - 12 Октября
Волатильность :
🔹Короткие позиции по
▪️SunPower Corporation (#SPWR)
составляют уже более 40% от общего количества акций в обращении.
Ставки на снижение в
▪️Plug Power (#PLUG),
▪️Datadog (#DDOG)
▪️Peloton Interactive (#PTON)
тоже подросли за эту неделю.
🔹опционы предполагают большие подвижки в ближайшие пару недель на
▪️Brainstorm Cell Therapeutics (#BCLI),
▪️Gulfport Energy (#GPOR)
▪️CEL-SCI (#CVM)
(💠Сделаем ремарку, высокие ставки на снижение - вовсе не означают будущее падение акций, но точно означают высокие выпады в случае обратного движения, за счет закрытия коротких продаж)
🏹 Акции, с растущей популярностью на Robinhood,
▪️GoPro (#GPRO),
▪️Snap (#SNAP),
▪️Canopy Growth (#CGC).
После объявления GameStop (#GME) о партнерском доле с Microsoft сделает эту акцию пожалуй самой волатильной , короткий интерес +100%.
Далее:
🔹Финансовый сектор получит волну отчетов по AUM, которые будут представлены управляющими активами. За последние три месяца активы под управлением
▪️Invesco (#IVZ),
▪️Lazard (#LAZ)
▪️T. Rowe Price (#TROW) серьезно выросли.
🔹Компания ▪️Caterpillar (#CAT) должна опубликовать свой ежемесячный отчет о продажах.
🔹Имена видеоигр будут под наблюдением представленным ежемесячный отчет о продажах NPD. В прошлом месяце
▪️Take-Two Interactive (#TTWO),
▪️Activision Blizzard (#ATVI),
▪️Sony (#SNE)
▪️Microsoft (#MSFT) столкнулись с резким ростом продаж.
🔹Всю неделю - Встреча Cell & Gene Meeting на Мезе, собравшая руководителей высшего звена и высших руководителей отрасли для продвижения передовых исследований в области лечения. Предполагается, что эта встреча будет посвящена решению проблем коммерциализации, стоящих сегодня перед сектором клеточной и генной терапии, а также таким темам, как разработка клинических испытаний, альтернативных моделей оплат и платформ цепочек поставок.
Принимают участие
▪️Applied Genetic Technologies (#AGTC),
▪️Genprex (#GNPX),
▪️Passage Bio (#PASG),
▪️Caladrius Biosciences (#CLBS),
▪️Gamida Cell (#GMDA),
▪️Iovance Biotherapeutics (#IOVA)
▪️Generation Bio (#GBIO)
▪️Genprex (#GNPX).
GNPX - единственная компания, готовящаяся к встрече с резким ростом с начала года.
🔹Истекают периоды затишья для аналитиков как по
▪️Metacrine (#MTCR), так и по
▪️Outset Medical (#OM).
Акции обеих компаний резко упали по сравнению с ценой IPO. Придут ли бычьи ноты с Уолл-стрит...
🔹▪️Bristol Myers Squibb (#BMY) проведет виртуальное мероприятие для инвесторов, чтобы обсудить результаты исследования фазы 3 True North по оценке Zeposia (озанимода) у пациентов с умеренным и тяжелым язвенным колитом, которое будет представлено на United European Gastroenterology.
Всем отличного дня,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #Baird #Consumer
💠 Отчеты за 3кв для имен связанных с активным образом жизни стартует через неделю с -
▪️ VF Corp. (#VFC) -
Но обновление группы Baird немного осторожно, даже на фоне "существенного" улучшения настроений и признаков того, что розничные продажи завершили сентябрь на высокой ноте.
Акции, безусловно, преуспели в третьем квартале, пишет аналитик Джонатан Комп - медиана покрытых акций выросла на 720 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и на 760 базисных пунктов в октябре - это отражение улучшений настроений, исходящих от уже сниженных индикаторов, а также менее негативного прогноза маржи и явного улучшения запасов.
В течение сезона прибыли фирма следила за темпами глобального восстановления, ожидая снижения средней выручки примерно на 15-20% в годовом исчислении (после резкое улучшение по сравнению со вторым кварталом -41%) и гораздо лучшие цифры от некоторых имен, включая
▪️Nike (#NKE),
▪️Crocs (#CROX)
▪️Deckers Outdoor (#DECK).
Сочетание каналов должно поддерживать рост валовой прибыли, при этом запасы еще больше замедляются, а дефицит "вероятен" в некоторых категориях.
По словам фирмы, всё ещё существует неопределенность, несмотря на то, что ритейлеры продвигают планы вперед, а управленческие команды консервативно ошибаются у тому ряд факторов, включая COVID-19, неопределенность выборов, прогнозы теплой погоды, высокий уровень безработицы/маловероятные стимулы, встречные ветры трафика или же ограничения продаж некоторых продуктов.
Фирма ожидает что нормализованная обстановка вернется примерно к середине -началу 2022.
Оценки восстановления выглядят наиболее консервативными для
▪️VF Corp. (#VFC)
▪️Columbia Sportswear (#COLM)
▪️Wolverine World Wide (#WWW).
Лучшей идей Baird считает
✅ VF Corp. (#VFC),
с солидными перспективами позитивного пересмотра прибыли и "здоровым" восстановлением для своих ведущих брендов в будущих кварталах.
Также хорошими 6-12 - месячными идеями являются
✅ Crocs (#CROX)
✅ Deckers Outdoor (#DECK).
✅ Peloton (#PTON),
хотя они могут столкнуться с краткосрочным отставанием после сильной производительности. (Peloton вырос на 318% за последние шесть месяцев.)
✅ Planet Fitness (#PLNT)-
это еще один вариант на 6-12 месяцев с плюсом, хотя "выбор точки агрессивной покупки по времени остается сложным",-говорит Бэйрд.
А откат назад в «качественных отстающих» подвел бы фирму к агрессивной покупки:
✅ Columbia Sportswear (#COLM)
✅ Wolverine World Wide (#WWW).
✅ Canada Goose (#GOOS)
более предпочтительнее, чем добавление риска для чувствительных к цикличности физических предприятий розничной торговли.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Отчеты за 3кв для имен связанных с активным образом жизни стартует через неделю с -
▪️ VF Corp. (#VFC) -
Но обновление группы Baird немного осторожно, даже на фоне "существенного" улучшения настроений и признаков того, что розничные продажи завершили сентябрь на высокой ноте.
Акции, безусловно, преуспели в третьем квартале, пишет аналитик Джонатан Комп - медиана покрытых акций выросла на 720 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и на 760 базисных пунктов в октябре - это отражение улучшений настроений, исходящих от уже сниженных индикаторов, а также менее негативного прогноза маржи и явного улучшения запасов.
В течение сезона прибыли фирма следила за темпами глобального восстановления, ожидая снижения средней выручки примерно на 15-20% в годовом исчислении (после резкое улучшение по сравнению со вторым кварталом -41%) и гораздо лучшие цифры от некоторых имен, включая
▪️Nike (#NKE),
▪️Crocs (#CROX)
▪️Deckers Outdoor (#DECK).
Сочетание каналов должно поддерживать рост валовой прибыли, при этом запасы еще больше замедляются, а дефицит "вероятен" в некоторых категориях.
По словам фирмы, всё ещё существует неопределенность, несмотря на то, что ритейлеры продвигают планы вперед, а управленческие команды консервативно ошибаются у тому ряд факторов, включая COVID-19, неопределенность выборов, прогнозы теплой погоды, высокий уровень безработицы/маловероятные стимулы, встречные ветры трафика или же ограничения продаж некоторых продуктов.
Фирма ожидает что нормализованная обстановка вернется примерно к середине -началу 2022.
Оценки восстановления выглядят наиболее консервативными для
▪️VF Corp. (#VFC)
▪️Columbia Sportswear (#COLM)
▪️Wolverine World Wide (#WWW).
Лучшей идей Baird считает
✅ VF Corp. (#VFC),
с солидными перспективами позитивного пересмотра прибыли и "здоровым" восстановлением для своих ведущих брендов в будущих кварталах.
Также хорошими 6-12 - месячными идеями являются
✅ Crocs (#CROX)
✅ Deckers Outdoor (#DECK).
✅ Peloton (#PTON),
хотя они могут столкнуться с краткосрочным отставанием после сильной производительности. (Peloton вырос на 318% за последние шесть месяцев.)
✅ Planet Fitness (#PLNT)-
это еще один вариант на 6-12 месяцев с плюсом, хотя "выбор точки агрессивной покупки по времени остается сложным",-говорит Бэйрд.
А откат назад в «качественных отстающих» подвел бы фирму к агрессивной покупки:
✅ Columbia Sportswear (#COLM)
✅ Wolverine World Wide (#WWW).
✅ Canada Goose (#GOOS)
более предпочтительнее, чем добавление риска для чувствительных к цикличности физических предприятий розничной торговли.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#инвестиции #Industrial #UPS
💠Три раскаленные акции из сектора промышленности
Часть 1
✔️United Parcel Service (#UPS)
🔹 Точно так же, как многие компании-разработчики программного обеспечения, United Parcel Service разрабатывает инструменты для работы из дома, и играет неотъемлемую роль на растущем рынке электронной коммерции через свой растущий канал business-to-consumer (B2C). Даже при снижении на 21,9% объема поставок в США от бизнеса к бизнесу (B2B) , во втором квартале 2020 года UPS смогла увеличить выручку на 13,4% и чистую прибыль на 8,8% благодаря увеличению на 65,2% объема поставок в США от B2C.
Несмотря, на подходы к новому 52-недельному максимуму, UPS остается покупкой по ряду причин.
Компания смогла увеличить прибыль, выручку и свободный денежный поток (FCF) при одновременном снижении капитальных затрат, что свидетельствует о повышении эффективности ее бизнеса.
В первой половине 2020 года UPS заработала скорректированный объем FCF в размере 3,9 миллиарда долларов, что больше, чем общий объем FCF, заработанный в 2019 году.
Прогноз капитальных затрат в размере 5,6 миллиарда долларов в этом году, примерно на 12% меньше, чем в прошлом году.
И в довершение к его сильным характеристикам - редко упоминаемый попутный ветер, более дешевое топливо. UPS выигрывает от падения цен на сырую нефть и сэкономила $367 млн на топливе в первой половине этого года, несмотря на значительно высокие поставки из-за более высокие объемы B2C.
Наконец, UPS - одна из самых безопасных промышленных дивидендных акций на рынке сегодня. Компания увеличила свои ежеквартальные выплаты почти в шесть раз за последние 20 лет и дает доходность 2,31 % на момент написания статьи.
Основные индикаторы:
🔹P/E 34.71
🔹Forward P/E 21.74
🔹P/S 1.94
🔹P/B 34.66
🔹EPS в этом году -7.20%
🔹EPS в следующем 13.14%
🔹EPS следующие 5 лет 7.31%
🔹EPS прошлые 5 лет 9.30%
🔹Beta 1.02
🔹Dividend 2.31%
🔹ROE 106.20%
↪️Продолжение следует 👣
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Три раскаленные акции из сектора промышленности
Часть 1
✔️United Parcel Service (#UPS)
🔹 Точно так же, как многие компании-разработчики программного обеспечения, United Parcel Service разрабатывает инструменты для работы из дома, и играет неотъемлемую роль на растущем рынке электронной коммерции через свой растущий канал business-to-consumer (B2C). Даже при снижении на 21,9% объема поставок в США от бизнеса к бизнесу (B2B) , во втором квартале 2020 года UPS смогла увеличить выручку на 13,4% и чистую прибыль на 8,8% благодаря увеличению на 65,2% объема поставок в США от B2C.
Несмотря, на подходы к новому 52-недельному максимуму, UPS остается покупкой по ряду причин.
Компания смогла увеличить прибыль, выручку и свободный денежный поток (FCF) при одновременном снижении капитальных затрат, что свидетельствует о повышении эффективности ее бизнеса.
В первой половине 2020 года UPS заработала скорректированный объем FCF в размере 3,9 миллиарда долларов, что больше, чем общий объем FCF, заработанный в 2019 году.
Прогноз капитальных затрат в размере 5,6 миллиарда долларов в этом году, примерно на 12% меньше, чем в прошлом году.
И в довершение к его сильным характеристикам - редко упоминаемый попутный ветер, более дешевое топливо. UPS выигрывает от падения цен на сырую нефть и сэкономила $367 млн на топливе в первой половине этого года, несмотря на значительно высокие поставки из-за более высокие объемы B2C.
Наконец, UPS - одна из самых безопасных промышленных дивидендных акций на рынке сегодня. Компания увеличила свои ежеквартальные выплаты почти в шесть раз за последние 20 лет и дает доходность 2,31 % на момент написания статьи.
Основные индикаторы:
🔹P/E 34.71
🔹Forward P/E 21.74
🔹P/S 1.94
🔹P/B 34.66
🔹EPS в этом году -7.20%
🔹EPS в следующем 13.14%
🔹EPS следующие 5 лет 7.31%
🔹EPS прошлые 5 лет 9.30%
🔹Beta 1.02
🔹Dividend 2.31%
🔹ROE 106.20%
↪️Продолжение следует 👣
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
🔹▪️Workhorse Group (#WKHS) может увидеть некоторую дикую торговлю, если контракт USPS на $8,1 млрд будет заключен в соответствии с графиком. ▪️Oshkosh (#OSK) и турецкая Karsan Automotive являются другими претендентами на получение выгодного контракта. USPS также может отложить принятие решения.
🔹▪️JPMorgan (#JPM) сообщит о доходах. Акции упали на 27% с начала года. Подразумеваемый рост прибыли на основе торговли опционами составляет 3,4%.
▪️Johnson & Johnson (#JNJ) также сообщит о доходах, подразумеваемый рост прибыли составляет около 2%. Следим за ▪️Anika Therapeutics (#ANIK), которая получает значительный доход от J&J.
🔹▪️Amazon (#AMZN) Prime Day будет самым большим фокусом в розничной торговле, а отложенная двухдневная торговая феерия, как ожидается, принесет до $9 млрд. Пара ритейлеров, потенциально находящихся в опасности от этого события,- это ▪️Chewy (#CHWY) и ▪️Stitch Fix (#SFIX), сиэтлский гигант электронной коммерции продвигает свои собственный бренд качаемый домашних животных и личный сервис покупок.
🔹на 12-м ежегодном Нью-Йоркском морском форуме Capital Link стартует дискуссия по сектору сухих сыпучих грузов. Участники включают руководителей генерирующих компаний
▪️Genco Shipping & Trading (#GNK)
▪️Grindrod Shipping Holdings (#GRIN),
▪️Golden Ocean (#GOGL),
▪️Safe Bulkers (#SB)
Baltic Dry Index достиг годового максимума на прошлой неделе.
🔹 группа экспертов по сектору контейнерных перевозок собирается на 12-м ежегодном Нью-Йоркском морском форуме Capital Link. Среди участников конференции-руководители из столицы партнерами продукта
▪️Capital Product Partners (#CPLP),
▪️Danaos Corporation (#DAC),
▪️EuroDry (#EDRY)
▪️Global Ship Lease Inc. (#GSL).
🔹▪️ Apple (#AAPL) проведет мероприятие из своего комплекса Apple Park под названием "Привет, скорость" в знак уважения к 5G. Ожидается, что компания представит четыре новые модели iPhone 12 (5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max). Другие возможные разоблачения могут включать в себя наушники Apple AirPods Studio over-ear, новый HomePod, трекеры элементов AirTag, новый Apple TV и новости о переходе Apple Silicon для Mac. Любые обновления чипов ARM от Apple могут представлять интерес для ▪️Intel (#INTC). Кроме того, следите за ▪️Verizon (#VZ), которая может сделать объявление о доступности 5G по всей стране.
🔹▪️ Guidewire Software (#GWRE) проведет виртуальное мероприятие дня аналитика, которое планируется провести в течение полных трех часов. Компания обновила свой финансовый прогноз на аналогичных мероприятиях в прошлом.
Всем отличного утра,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
🔹▪️Workhorse Group (#WKHS) может увидеть некоторую дикую торговлю, если контракт USPS на $8,1 млрд будет заключен в соответствии с графиком. ▪️Oshkosh (#OSK) и турецкая Karsan Automotive являются другими претендентами на получение выгодного контракта. USPS также может отложить принятие решения.
🔹▪️JPMorgan (#JPM) сообщит о доходах. Акции упали на 27% с начала года. Подразумеваемый рост прибыли на основе торговли опционами составляет 3,4%.
▪️Johnson & Johnson (#JNJ) также сообщит о доходах, подразумеваемый рост прибыли составляет около 2%. Следим за ▪️Anika Therapeutics (#ANIK), которая получает значительный доход от J&J.
🔹▪️Amazon (#AMZN) Prime Day будет самым большим фокусом в розничной торговле, а отложенная двухдневная торговая феерия, как ожидается, принесет до $9 млрд. Пара ритейлеров, потенциально находящихся в опасности от этого события,- это ▪️Chewy (#CHWY) и ▪️Stitch Fix (#SFIX), сиэтлский гигант электронной коммерции продвигает свои собственный бренд качаемый домашних животных и личный сервис покупок.
🔹на 12-м ежегодном Нью-Йоркском морском форуме Capital Link стартует дискуссия по сектору сухих сыпучих грузов. Участники включают руководителей генерирующих компаний
▪️Genco Shipping & Trading (#GNK)
▪️Grindrod Shipping Holdings (#GRIN),
▪️Golden Ocean (#GOGL),
▪️Safe Bulkers (#SB)
Baltic Dry Index достиг годового максимума на прошлой неделе.
🔹 группа экспертов по сектору контейнерных перевозок собирается на 12-м ежегодном Нью-Йоркском морском форуме Capital Link. Среди участников конференции-руководители из столицы партнерами продукта
▪️Capital Product Partners (#CPLP),
▪️Danaos Corporation (#DAC),
▪️EuroDry (#EDRY)
▪️Global Ship Lease Inc. (#GSL).
🔹▪️ Apple (#AAPL) проведет мероприятие из своего комплекса Apple Park под названием "Привет, скорость" в знак уважения к 5G. Ожидается, что компания представит четыре новые модели iPhone 12 (5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max). Другие возможные разоблачения могут включать в себя наушники Apple AirPods Studio over-ear, новый HomePod, трекеры элементов AirTag, новый Apple TV и новости о переходе Apple Silicon для Mac. Любые обновления чипов ARM от Apple могут представлять интерес для ▪️Intel (#INTC). Кроме того, следите за ▪️Verizon (#VZ), которая может сделать объявление о доступности 5G по всей стране.
🔹▪️ Guidewire Software (#GWRE) проведет виртуальное мероприятие дня аналитика, которое планируется провести в течение полных трех часов. Компания обновила свой финансовый прогноз на аналогичных мероприятиях в прошлом.
Всем отличного утра,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #JPMorgan #Tech
💠Никакого пузыря нет для networking/IT , но будьте избирательны - J. P. Morgan
Сектор сетевого/ИТ - оборудования на самом деле не находится в пузыре, но сейчас у инвесторов больше причин беспокоиться о фундаментальных показателях, чем было несколько месяцев назад, признает J. P. Morgan, говоря, что более взвешенные риски по отношению к драйверам роста делают выбор акций ключевым к концу года.
Оценки "завышены" в нескольких горячих точках, говорит фирма, отмечая, что премии являются "довольно существенными" для аппаратных компаний, включая
▪️Apple (#AAPL)
▪️Qualcomm (#QCOM),
но даже для них есть несколько драйверов в росте прибыли.
Также выше среднего торгуются по мультипликаторам
▪️Corning (#GLW),
▪️Fabrinet (#FN)
▪️Infinera (#INFN).
Существуют ряд рисков, связанные с эскалацией ограничений на Huawei, для производителей оптических компонентов;
-вероятность того, что ограничения Huawei приведут к более широкому замедлению роста 5G;
-проблемы сокращения расходов поставщиков услуг, поднятые Ciena и выровненными поставщиками;
-и вялые корпоративные расходы, продолжающиеся до конца года.
Но фирма видит "очаги силы и факторы роста в силе потребительских расходов, приводящие к прямолинейному восстановлению на смартфонах, планшетах, телевизорах и автомобильных конечных рынках", позиционируя ориентированные на потребителя бизнес-модели в увеличении прибыли.
J. P. Morgan отдает предпочтение акциям, которые оценили или даже переоценили риски, это его любимый сетевой выбор
✅ Lumentum Holdings (#LITE; хорошо подходит для того, чтобы превзойти ожидания инвесторов, которые проигнорировали преимущества предстоящих запусков iPhone), а также
✅ II-VI Inc. (#IIVI).
Также банк отмечает компании прибыль которых зависит от "восстановления на потребительских конечных рынках", включая Corning, Qualcomm и Apple. И опять же, компании, ориентированные на корпоративные расходы, работающие в UC&C, включая
✅ Avaya (#AVYA).
В традиционных сетях ему нравятся
✅ Juniper Networks (#JNPR)
✅ Arista Networks (#ANET) по сравнению с ▪️Cisco Systems (#CSCO);
Минус, вероятно, ограничен для всех трех, но есть более высокий потолок для Juniper (от создания импульса верхней линии) и Arista (цикл 400G, улучшение облачных расходов).
Его главные светские фавориты, помимо Apple,
✅ Keysight Technologies (#KEYS)
✅ Ciena (#CIEN).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Никакого пузыря нет для networking/IT , но будьте избирательны - J. P. Morgan
Сектор сетевого/ИТ - оборудования на самом деле не находится в пузыре, но сейчас у инвесторов больше причин беспокоиться о фундаментальных показателях, чем было несколько месяцев назад, признает J. P. Morgan, говоря, что более взвешенные риски по отношению к драйверам роста делают выбор акций ключевым к концу года.
Оценки "завышены" в нескольких горячих точках, говорит фирма, отмечая, что премии являются "довольно существенными" для аппаратных компаний, включая
▪️Apple (#AAPL)
▪️Qualcomm (#QCOM),
но даже для них есть несколько драйверов в росте прибыли.
Также выше среднего торгуются по мультипликаторам
▪️Corning (#GLW),
▪️Fabrinet (#FN)
▪️Infinera (#INFN).
Существуют ряд рисков, связанные с эскалацией ограничений на Huawei, для производителей оптических компонентов;
-вероятность того, что ограничения Huawei приведут к более широкому замедлению роста 5G;
-проблемы сокращения расходов поставщиков услуг, поднятые Ciena и выровненными поставщиками;
-и вялые корпоративные расходы, продолжающиеся до конца года.
Но фирма видит "очаги силы и факторы роста в силе потребительских расходов, приводящие к прямолинейному восстановлению на смартфонах, планшетах, телевизорах и автомобильных конечных рынках", позиционируя ориентированные на потребителя бизнес-модели в увеличении прибыли.
J. P. Morgan отдает предпочтение акциям, которые оценили или даже переоценили риски, это его любимый сетевой выбор
✅ Lumentum Holdings (#LITE; хорошо подходит для того, чтобы превзойти ожидания инвесторов, которые проигнорировали преимущества предстоящих запусков iPhone), а также
✅ II-VI Inc. (#IIVI).
Также банк отмечает компании прибыль которых зависит от "восстановления на потребительских конечных рынках", включая Corning, Qualcomm и Apple. И опять же, компании, ориентированные на корпоративные расходы, работающие в UC&C, включая
✅ Avaya (#AVYA).
В традиционных сетях ему нравятся
✅ Juniper Networks (#JNPR)
✅ Arista Networks (#ANET) по сравнению с ▪️Cisco Systems (#CSCO);
Минус, вероятно, ограничен для всех трех, но есть более высокий потолок для Juniper (от создания импульса верхней линии) и Arista (цикл 400G, улучшение облачных расходов).
Его главные светские фавориты, помимо Apple,
✅ Keysight Technologies (#KEYS)
✅ Ciena (#CIEN).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
💠 Среда - 14 Октября
🔹▪️ Истекает блокировка периодов на IPO для
▪️Adaptive Biotechnologies (#ADPT),
▪️Atreca (#BCEL),
▪️HeadHunter Group (#HHR) и
▪️Postal Realty Trust (#PSTL). Из этих четырех ADPT получила самую большую прибыль с момента своего IPO.
🔹▪️Wells Fargo (#WFC) сообщает о доходах. Акции упали на 53% с начала года. Подразумеваемый рост прибыли на основе торговли опционами составляет 4,3%.
🔹▪️основной доклад на конференции Zoom Video Communications (#ZM) Zoomtopia может дать инвесторам больше оснований для покупки истории роста. В преддверии двухдневного виртуального опыта Mizuho инициировала Zoom с рейтингом покупки, полагая, что Zoomtopia станет катализатором интереса инвесторов. "Мы считаем, что Zoom может продолжать обеспечивать значительный рост выручки благодаря своему положению лидера рынка, глобальному признанию, возможностям кросс-продаж и своему положению на растущем и недооцененном длинном рынке",-сказал аналитик Citi Panigrahi.
🔹▪️ в мире microcap компания Medexus Pharmaceuticals (#MEDXF) представит свои лучшие идеи на выставке MicroCap Rodeo best Ideas Bowl. Средний объем торгов по акции составляет всего около 5,3 тыс. акций.
🔹▪️Еще сегодня свои отчеты о доходах представят такие компании как #BAC , #UNH, #PNC, #USB , #GS #UAL, #AA, #ACCD , #LOOP, #CNS, #RFL
Всем доброго утра ,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Среда - 14 Октября
🔹▪️ Истекает блокировка периодов на IPO для
▪️Adaptive Biotechnologies (#ADPT),
▪️Atreca (#BCEL),
▪️HeadHunter Group (#HHR) и
▪️Postal Realty Trust (#PSTL). Из этих четырех ADPT получила самую большую прибыль с момента своего IPO.
🔹▪️Wells Fargo (#WFC) сообщает о доходах. Акции упали на 53% с начала года. Подразумеваемый рост прибыли на основе торговли опционами составляет 4,3%.
🔹▪️основной доклад на конференции Zoom Video Communications (#ZM) Zoomtopia может дать инвесторам больше оснований для покупки истории роста. В преддверии двухдневного виртуального опыта Mizuho инициировала Zoom с рейтингом покупки, полагая, что Zoomtopia станет катализатором интереса инвесторов. "Мы считаем, что Zoom может продолжать обеспечивать значительный рост выручки благодаря своему положению лидера рынка, глобальному признанию, возможностям кросс-продаж и своему положению на растущем и недооцененном длинном рынке",-сказал аналитик Citi Panigrahi.
🔹▪️ в мире microcap компания Medexus Pharmaceuticals (#MEDXF) представит свои лучшие идеи на выставке MicroCap Rodeo best Ideas Bowl. Средний объем торгов по акции составляет всего около 5,3 тыс. акций.
🔹▪️Еще сегодня свои отчеты о доходах представят такие компании как #BAC , #UNH, #PNC, #USB , #GS #UAL, #AA, #ACCD , #LOOP, #CNS, #RFL
Всем доброго утра ,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #BofA #Energy #Utilities #Записки
💠В новейшем оценки сектора в контексте потенциальной победы Джо Байдена на президентских выборах, BofA говорит, что теперь "все более непреклонно", что заниженный бенефициар-это сектор коммунальных услуг (utilities)
На фоне ралли в других секторах энергетики, подверженных риску роста в возобновляемых источниках энергии, оценки коммунальных предприятий все еще находятся вблизи 30-летних относительных минимумов, даже несмотря на хорошо обсуждаемые потенциальные результаты законов о чистой энергетике и налоговой реформы.
На данный момент повышенные оценки по альтернативной энергетике выглядят трудно оправданными «без победы», «чистой зачистки», включая контроль Сената, словно немедленно перевели повестку дня в область чистой энергетики на дальнейшие расширенные налоговые льготы." - говорит фирма.
BofA по-прежнему рассматривает
✅ Sunnova Energy International (#NOVA)
как самую ясную возможность в области чистых технологий;
заявка на более широкий сектор вряд ли будет оправдана в среднесрочной перспективе и может совсем перевернуться, -говорит банк.
Директива президента Трампа о повышении тарифов на импорт на солнечные панели в соответствии с разделом 201 до 18% включала в себя призыв к отмене исключения для двухлицевых солнечных панелей, которая зашла в тупик с решением суда США по международной торговле.
✅ First Solar (#FSLR),
еще может получить выгоду учитывая его освобождение от тарифа на незарегистрированные мощности, оставшиеся в 2021 году. (Но это пока имеет минимальное влияние на жилую солнечную энергию, отмечает BofA, поскольку резиденции не используют Би-лицевые панели.)
Он остается нейтральным к
✳️ Ameren (#AEE),
ожидая, что повышение дивидендов на 4% знаменует собой осторожную точку зрения совета директоров на будущий рост EPS (темпы роста на 4% не поддерживают увеличение коэффициента выплат).
Также из заметных оценок он в записке придерживается заниженного рейтинга для
🔻WEC Energy (#WEC),
поскольку ожидания устойчивого восстановления Висконсина омрачаются тем, что корпорация экономического развития штата отрицает право Foxconn на налоговые льготы.
И теперь очень осторожен к
🔸Edison (#EIX)
в связи с пожарами в Южной Калифорнии, из-за письма SCE регуляторам о контакте линий с ветвями деревьев, вызывающим пожар.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠В новейшем оценки сектора в контексте потенциальной победы Джо Байдена на президентских выборах, BofA говорит, что теперь "все более непреклонно", что заниженный бенефициар-это сектор коммунальных услуг (utilities)
На фоне ралли в других секторах энергетики, подверженных риску роста в возобновляемых источниках энергии, оценки коммунальных предприятий все еще находятся вблизи 30-летних относительных минимумов, даже несмотря на хорошо обсуждаемые потенциальные результаты законов о чистой энергетике и налоговой реформы.
На данный момент повышенные оценки по альтернативной энергетике выглядят трудно оправданными «без победы», «чистой зачистки», включая контроль Сената, словно немедленно перевели повестку дня в область чистой энергетики на дальнейшие расширенные налоговые льготы." - говорит фирма.
BofA по-прежнему рассматривает
✅ Sunnova Energy International (#NOVA)
как самую ясную возможность в области чистых технологий;
заявка на более широкий сектор вряд ли будет оправдана в среднесрочной перспективе и может совсем перевернуться, -говорит банк.
Директива президента Трампа о повышении тарифов на импорт на солнечные панели в соответствии с разделом 201 до 18% включала в себя призыв к отмене исключения для двухлицевых солнечных панелей, которая зашла в тупик с решением суда США по международной торговле.
✅ First Solar (#FSLR),
еще может получить выгоду учитывая его освобождение от тарифа на незарегистрированные мощности, оставшиеся в 2021 году. (Но это пока имеет минимальное влияние на жилую солнечную энергию, отмечает BofA, поскольку резиденции не используют Би-лицевые панели.)
Он остается нейтральным к
✳️ Ameren (#AEE),
ожидая, что повышение дивидендов на 4% знаменует собой осторожную точку зрения совета директоров на будущий рост EPS (темпы роста на 4% не поддерживают увеличение коэффициента выплат).
Также из заметных оценок он в записке придерживается заниженного рейтинга для
🔻WEC Energy (#WEC),
поскольку ожидания устойчивого восстановления Висконсина омрачаются тем, что корпорация экономического развития штата отрицает право Foxconn на налоговые льготы.
И теперь очень осторожен к
🔸Edison (#EIX)
в связи с пожарами в Южной Калифорнии, из-за письма SCE регуляторам о контакте линий с ветвями деревьев, вызывающим пожар.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#отчеты_фондов #мнения #результаты #изменения
Distillate Capital в своей последней квартальной записке указал инвесторам на стремительно растущие оценки двух технологических гигантов ❎Apple (#AAPL) и ❎ Microsoft (#MSFT) в качестве своей причины их продажи.
▪️Apple (#AAPL) и ▪️Microsoft (#MSFT) слишком разбогатели на основе свободных денежных средств к стоимости предприятия - ключевая метрика фонда, за которой внимательно следят управляющие фонда стоимости, - поэтому они продали их в течение последнего квартала, говорится в отчете.
#AAPL и #MSFT предложили "удивительно дешевые" оценки в 2012 году, причем свободные денежные средства к стоимости предприятия давали около 18% тогда по сравнению с немногим менее чем 6% для рынка в целом.
Обе компании сошлись с оценками более широкого рынка совсем недавно, с доходностью свободных денежных средств к предприятию около 4%, что и побудило стоимостного инвестфонда продать их.
Редко можно увидеть, чтобы фонды избавлялись от широко распространенных акций, таких как #AAPL и #MSFT. Эти два показателя составляют самые большие ассигнования в основных рыночных ETF для S&P 500 и Nasdaq 100. Они взлетели за последний год с прибылью 113% для #AAPL и 61% для #MSFT. (Их вес в более широких индексах считается движущим фактором резкого отскока рынка от мартовских минимумов.)
Но фонд по-прежнему придерживается своего внутреннего ориентира.
Стратегия Distillate Capital US Fundamental Stability & Value (#FSV) вернула 6,2% годовых к 30 сентября по сравнению с 5,57% для S&P 500 и потерей 11,64% для ETF Russell 1000 Value.
Международная стратегия Distillate значительно превзошла свой бенчмарк с доходностью 3,72% с начала года до 30 сентября, по сравнению с убытком в 5,27% для ETF iShares MSCI All Country World Ex US (#ACWI-EX).
После перебалансировки своего портфеля в течение квартала американская стратегия #FSV имела доходность свободного денежного потока в размере 6% против 4,3% для S&P 500. Портфель имеет "значительно более стабильные долгосрочные фундаментальные показатели и меньший финансовый рычаг, чем индекс S&P 500", говорится в отчете.
Самыми крупными дополнениями к портфелю за квартал стали
✅ Alphabet (#GOOG) и
✅ Intel (#INTC). Оба названия оказались ниже индекса S&P 500 за последний квартал, хотя их оценки свободного денежного потока выросли, говорится в отчете.
P.S. Интернет-гигант Tencent Holdings (#TCEHY) был крупнейшим вкладчиком в международную стратегию фирмы за последний квартал.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Distillate Capital в своей последней квартальной записке указал инвесторам на стремительно растущие оценки двух технологических гигантов ❎Apple (#AAPL) и ❎ Microsoft (#MSFT) в качестве своей причины их продажи.
▪️Apple (#AAPL) и ▪️Microsoft (#MSFT) слишком разбогатели на основе свободных денежных средств к стоимости предприятия - ключевая метрика фонда, за которой внимательно следят управляющие фонда стоимости, - поэтому они продали их в течение последнего квартала, говорится в отчете.
#AAPL и #MSFT предложили "удивительно дешевые" оценки в 2012 году, причем свободные денежные средства к стоимости предприятия давали около 18% тогда по сравнению с немногим менее чем 6% для рынка в целом.
Обе компании сошлись с оценками более широкого рынка совсем недавно, с доходностью свободных денежных средств к предприятию около 4%, что и побудило стоимостного инвестфонда продать их.
Редко можно увидеть, чтобы фонды избавлялись от широко распространенных акций, таких как #AAPL и #MSFT. Эти два показателя составляют самые большие ассигнования в основных рыночных ETF для S&P 500 и Nasdaq 100. Они взлетели за последний год с прибылью 113% для #AAPL и 61% для #MSFT. (Их вес в более широких индексах считается движущим фактором резкого отскока рынка от мартовских минимумов.)
Но фонд по-прежнему придерживается своего внутреннего ориентира.
Стратегия Distillate Capital US Fundamental Stability & Value (#FSV) вернула 6,2% годовых к 30 сентября по сравнению с 5,57% для S&P 500 и потерей 11,64% для ETF Russell 1000 Value.
Международная стратегия Distillate значительно превзошла свой бенчмарк с доходностью 3,72% с начала года до 30 сентября, по сравнению с убытком в 5,27% для ETF iShares MSCI All Country World Ex US (#ACWI-EX).
После перебалансировки своего портфеля в течение квартала американская стратегия #FSV имела доходность свободного денежного потока в размере 6% против 4,3% для S&P 500. Портфель имеет "значительно более стабильные долгосрочные фундаментальные показатели и меньший финансовый рычаг, чем индекс S&P 500", говорится в отчете.
Самыми крупными дополнениями к портфелю за квартал стали
✅ Alphabet (#GOOG) и
✅ Intel (#INTC). Оба названия оказались ниже индекса S&P 500 за последний квартал, хотя их оценки свободного денежного потока выросли, говорится в отчете.
P.S. Интернет-гигант Tencent Holdings (#TCEHY) был крупнейшим вкладчиком в международную стратегию фирмы за последний квартал.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #Cox_Automotive #Авто
💠Cox Automotive - исследовательская компания в отрасли промышленного автомобилестроения, отмечает, что общий объем продаж в третьем квартале снизился всего на 10% по сравнению с уровнем годичной давности, что в обычное время можно было бы считать падением с обрыва, но все связанно с падением на 34% во втором квартале.
Двумя крупнейшими производителями брендов в третьем квартале в процентном отношении стали Alfa Romeo и Chrysler.
Также компания отмечает- "Поскольку проблемы с запасами новых автомобилей продолжают оказывать давление на предложение в уравнении, средние цены сделок (ATP) продолжают расти. В сентябре ATP достиг $ 38 973, 3-го самого высокого ежемесячного ATP в истории по данным Kelley Blue Book. Выше он был только в апреле и июне этого года, когда объемы были на низах и преобладали полноразмерные пикапы. Если текущие тенденции сохранятся, то США быстро приблизиться к тому дню, когда средний новый автомобиль будет стоить более 40 000 долларов."
Что касается EVs, то Tesla стоит отдать должное, с одним напоминанием, продажи Bolt (от Chevrolet ) выросли на 17,6% в этом квартале и на 7,2% в годовом исчислении.
Вот график Cox за квартал.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Cox Automotive - исследовательская компания в отрасли промышленного автомобилестроения, отмечает, что общий объем продаж в третьем квартале снизился всего на 10% по сравнению с уровнем годичной давности, что в обычное время можно было бы считать падением с обрыва, но все связанно с падением на 34% во втором квартале.
Двумя крупнейшими производителями брендов в третьем квартале в процентном отношении стали Alfa Romeo и Chrysler.
Также компания отмечает- "Поскольку проблемы с запасами новых автомобилей продолжают оказывать давление на предложение в уравнении, средние цены сделок (ATP) продолжают расти. В сентябре ATP достиг $ 38 973, 3-го самого высокого ежемесячного ATP в истории по данным Kelley Blue Book. Выше он был только в апреле и июне этого года, когда объемы были на низах и преобладали полноразмерные пикапы. Если текущие тенденции сохранятся, то США быстро приблизиться к тому дню, когда средний новый автомобиль будет стоить более 40 000 долларов."
Что касается EVs, то Tesla стоит отдать должное, с одним напоминанием, продажи Bolt (от Chevrolet ) выросли на 17,6% в этом квартале и на 7,2% в годовом исчислении.
Вот график Cox за квартал.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
💠 Четверг - 15 Октября
🔹▪️Aphria (#APHA) сообщает о доходах.
Акции выросли на 10% с начала года. Подразумеваемый рост прибыли на основе торговли опционами составляет 10,4%. За последние два года компания пропустила консенсус-прогноз по выручке больше раз, чем превзошла его. Акции каннабиса, с которыми Aphria наиболее тесно коррелирует, - это Cronos (#CRON).
🔹▪️Walgreens Boots Alliance (#WBA) сообщит о прибыли за 4 квартал, причем инвесторы, как ожидается, будут уделять пристальное внимание руководству и тому, что руководство говорит о траектории развития бизнеса в будущем. "С учетом ожиданий относительно продолжающихся неустойчивых показателей выручки и потенциала увеличения расходов, связанных с частью оживления магазина, мы рассматриваем достижение чего-либо (помимо скромного роста EPS) как сложную задачу, в текущих условиях", - предупреждает JPMorgan.
Если Walgreen сможет удивить, это будет большим сюрпризом.
🔹▪️прямо в разгар сезона банковских доходов Jefferies (#JEF) проведет трехчасовую встречу инвесторов с презентациями от высшего руководства. Компания не выпустила официального руководства, когда она сообщала о своей прибыли 23 сентября.
🔹▪️ United Airlines (#UAL) проведет селекторное совещание для обсуждения результатов третьего квартала. Акции авиакомпаний, которые наиболее тесно связаны с United, - это JetBlue (#JBLU).
🔹▪️ Express (#EXPR) примет участие в беседах у камина, организованном консультативной группой Telsey. Генеральный директор Тим Бакстер представит осенний ассортимент компании.
🔹▪️ Boston Scientific Corporation (#BSX) проведет веб-трансляцию для инвестора на виртуальном собрании транскатетерной сердечно-сосудистой терапии 2020 года. Команда руководителей предоставит бизнес-новости и ответит на вопросы инвесторов о портфеле Boston Scientific.
🔹▪️Hewlett Packard Enterprise (#HPE) проведет свою виртуальную встречу с аналитиками 2020. Генеральный директор Антонио Нери, финансовый директор Тарек Роббиати и члены команды руководителей обсуждают видение, стратегию и финансовые перспективы HPE.
🔹▪️CrowdStrike (#CRWD) проведет брифинг для инвесторов по продуктам облачных рабочих нагрузок. Обновление может поддержать историю роста. Ранее в этом месяце Goldman Sachs назвал CrowdStrike самой быстрорастущей историей в своем охвате программного обеспечения для обеспечения безопасности, поскольку рост рыночной доли застрял на основных рынках.
Всем доброго утра ,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Четверг - 15 Октября
🔹▪️Aphria (#APHA) сообщает о доходах.
Акции выросли на 10% с начала года. Подразумеваемый рост прибыли на основе торговли опционами составляет 10,4%. За последние два года компания пропустила консенсус-прогноз по выручке больше раз, чем превзошла его. Акции каннабиса, с которыми Aphria наиболее тесно коррелирует, - это Cronos (#CRON).
🔹▪️Walgreens Boots Alliance (#WBA) сообщит о прибыли за 4 квартал, причем инвесторы, как ожидается, будут уделять пристальное внимание руководству и тому, что руководство говорит о траектории развития бизнеса в будущем. "С учетом ожиданий относительно продолжающихся неустойчивых показателей выручки и потенциала увеличения расходов, связанных с частью оживления магазина, мы рассматриваем достижение чего-либо (помимо скромного роста EPS) как сложную задачу, в текущих условиях", - предупреждает JPMorgan.
Если Walgreen сможет удивить, это будет большим сюрпризом.
🔹▪️прямо в разгар сезона банковских доходов Jefferies (#JEF) проведет трехчасовую встречу инвесторов с презентациями от высшего руководства. Компания не выпустила официального руководства, когда она сообщала о своей прибыли 23 сентября.
🔹▪️ United Airlines (#UAL) проведет селекторное совещание для обсуждения результатов третьего квартала. Акции авиакомпаний, которые наиболее тесно связаны с United, - это JetBlue (#JBLU).
🔹▪️ Express (#EXPR) примет участие в беседах у камина, организованном консультативной группой Telsey. Генеральный директор Тим Бакстер представит осенний ассортимент компании.
🔹▪️ Boston Scientific Corporation (#BSX) проведет веб-трансляцию для инвестора на виртуальном собрании транскатетерной сердечно-сосудистой терапии 2020 года. Команда руководителей предоставит бизнес-новости и ответит на вопросы инвесторов о портфеле Boston Scientific.
🔹▪️Hewlett Packard Enterprise (#HPE) проведет свою виртуальную встречу с аналитиками 2020. Генеральный директор Антонио Нери, финансовый директор Тарек Роббиати и члены команды руководителей обсуждают видение, стратегию и финансовые перспективы HPE.
🔹▪️CrowdStrike (#CRWD) проведет брифинг для инвесторов по продуктам облачных рабочих нагрузок. Обновление может поддержать историю роста. Ранее в этом месяце Goldman Sachs назвал CrowdStrike самой быстрорастущей историей в своем охвате программного обеспечения для обеспечения безопасности, поскольку рост рыночной доли застрял на основных рынках.
Всем доброго утра ,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Мнения #Cowen #Акции
Миллениалы и потребители поколения Z гораздо больше заинтересованы в устойчивости и социальном воздействии, чем предыдущие поколения. Cowen определяет акции, наиболее подходящие для того, чтобы воспользоваться их предпочтениями по мере роста покупательной способности этих двух групп в ближайшие десятилетия.
Ссылаясь на исследование Pew Research, команда Cowen отмечает, что потребители Gen Z и Millennial составят 70% мирового населения к 2028 году против 47% сегодня.
Семьдесят шесть процентов респондентов в возрасте от 18 до 34 лет называют устойчивость и социальное воздействие важными факторами при покупке, против 45% для тех, кому от 35 до 55 лет.
Cowen описываются последствия этих тенденций для различных отраслей, и выявляет большую привязанность в пользу таких акций как
❇️ Nike (#NKE),
❇️ Lululemon (#LULU),
❇️ Adidas (#ADDYY),
❇️ Amazon (#AMZN),
❇️ Facebook (#FB),
❇️ TheRealReal (#REAL),
❇️ Ulta Beauty (#ULTA),
❇️ The Boston Beer Company (#SAM),
❇️ Chipotle Mexican Grill (#CMG),
❇️ Wingstop (#WING),
❇️ PayPal (#PYPL)
Nike, Lululemon и Adidas стали одними из компаний с лучшими профилями устойчивости благодаря усилиям в области электронной коммерции.
Amazon, Facebook и TheRealReal были высоко оценены в опросах компании в том, что молодые поколения искали и покупали и заказывали товары через интернет.
Ulta's Conscious Beauty отличает устойчивость развития к такими элементами, как продукты без жесткой или переработанной упаковки.
Boston Beer занимает второе место на рынке в категории крепких сельтерских напитков, и опросы показывают, что молодые потребители предпочитают его продукты больше по сравнению к другим формам алкоголя.
Маркетинговая кампания Chipotle "по-настоящему" вывела ее на передний план прозрачности продуктов питания. Она является лидером в области цифровых технологий, и во втором квартале 2020 года 61% продаж приходится на цифровые технологии.
Wingstop также является лидером в области цифровых технологий, на долю которых приходится 64% продаж.
PayPal был, безусловно, самым популярным методом цифровых покупок, и 38% опрошенных потребителей использовали его в течение последних трех месяцев.
Boston Beer, PayPal и Amazon показали самый сильный рост по сравнению с предыдущим годом, их акции выросли на 158%, 92% и 86% соответственно.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Миллениалы и потребители поколения Z гораздо больше заинтересованы в устойчивости и социальном воздействии, чем предыдущие поколения. Cowen определяет акции, наиболее подходящие для того, чтобы воспользоваться их предпочтениями по мере роста покупательной способности этих двух групп в ближайшие десятилетия.
Ссылаясь на исследование Pew Research, команда Cowen отмечает, что потребители Gen Z и Millennial составят 70% мирового населения к 2028 году против 47% сегодня.
Семьдесят шесть процентов респондентов в возрасте от 18 до 34 лет называют устойчивость и социальное воздействие важными факторами при покупке, против 45% для тех, кому от 35 до 55 лет.
Cowen описываются последствия этих тенденций для различных отраслей, и выявляет большую привязанность в пользу таких акций как
❇️ Nike (#NKE),
❇️ Lululemon (#LULU),
❇️ Adidas (#ADDYY),
❇️ Amazon (#AMZN),
❇️ Facebook (#FB),
❇️ TheRealReal (#REAL),
❇️ Ulta Beauty (#ULTA),
❇️ The Boston Beer Company (#SAM),
❇️ Chipotle Mexican Grill (#CMG),
❇️ Wingstop (#WING),
❇️ PayPal (#PYPL)
Nike, Lululemon и Adidas стали одними из компаний с лучшими профилями устойчивости благодаря усилиям в области электронной коммерции.
Amazon, Facebook и TheRealReal были высоко оценены в опросах компании в том, что молодые поколения искали и покупали и заказывали товары через интернет.
Ulta's Conscious Beauty отличает устойчивость развития к такими элементами, как продукты без жесткой или переработанной упаковки.
Boston Beer занимает второе место на рынке в категории крепких сельтерских напитков, и опросы показывают, что молодые потребители предпочитают его продукты больше по сравнению к другим формам алкоголя.
Маркетинговая кампания Chipotle "по-настоящему" вывела ее на передний план прозрачности продуктов питания. Она является лидером в области цифровых технологий, и во втором квартале 2020 года 61% продаж приходится на цифровые технологии.
Wingstop также является лидером в области цифровых технологий, на долю которых приходится 64% продаж.
PayPal был, безусловно, самым популярным методом цифровых покупок, и 38% опрошенных потребителей использовали его в течение последних трех месяцев.
Boston Beer, PayPal и Amazon показали самый сильный рост по сравнению с предыдущим годом, их акции выросли на 158%, 92% и 86% соответственно.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #Oppenheimer #Citigroup
💠 В целом бычьи настроенная Уолл-Стрит по-прежнему в основном сокращает целевые цены на Citigroup (#C), выражая различные опасения, но сосредоточившись на одном: недавнем ошибочном платеже кредиторам Revlon (сумма примерно в $1 млрд).
Oppenheimer отмечает, что из 15 опрошенных в разговоре о доходах восемь напрямую спрашивали о произошедшем (а у 2-3 других были косвенные вопросы о "расходах" и "эффективности", чтобы "им не пришлось давать пролог "как они ненавидят бить мертвую лошадь").
Но акции уверенно торгуются, несмотря на ту "ритуальную порку", которую руководство получило за ошибку, говорит Oppenheimer, и поднимает свою целевую цену до уличного максимума в 👀 $102, подразумевая впечатляющий рост на 137% !
Citi сообщила о EPS в размере $1,40, но фирма отмечает, что без учета штрафа Revlon и создания резерва в размере $285 млн экономический EPS был ближе к $1,70.
"Наша короткая точка зрения на это заключается в том, что рынок дисконтирует наихудший возможный случай, а не наиболее вероятный случай", - говорит Oppenheimer.
В то время как доходы явно находятся под давлением среды ставок, резких падений выплат и более низкого использования карт, "критический факт" заключается в том, что качество активов остается сильным и отслеживается намного лучше, чем ожидалось в марте: "NCO фактически снизились с $2,2 млрд до $1,9 млрд кв/кв и не изменились по сравнению с прошлым годом, А NPA снизились на 10% кв/кв до $5,3 млрд, что составляет низкие 0,8% кредитов."
Следует ожидать, что показатели вырастут в ближайшие кварталы, и Citi ожидает, что они достигнут пика во второй половине 2021 года, но Oppenheimer отмечает, что Citi более чем полностью зарезервирован для своего базового случая (безработица на уровне 8,7% в конце года и 6,4% в конце 2021 года). И это заслуживает доверия, говорит фирма, учитывая высококлассную карточную базу Citi (около 80% ее карт-это оценки FICO 680 с плюсом).
И хотя он придерживается кумулятивных допущений о потерях, связанных с COVID-19, на 2020-21 годы, он отодвигает убытки еще дальше в 2021 год, что не приводит к значительному изменению балансовой стоимости или коэффициентов капитала по состоянию на конец 2021 года.
Подводя итог, Oppenheimer сообщает, что акции дисконтируются с незаслуженной оценкой рынка.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 В целом бычьи настроенная Уолл-Стрит по-прежнему в основном сокращает целевые цены на Citigroup (#C), выражая различные опасения, но сосредоточившись на одном: недавнем ошибочном платеже кредиторам Revlon (сумма примерно в $1 млрд).
Oppenheimer отмечает, что из 15 опрошенных в разговоре о доходах восемь напрямую спрашивали о произошедшем (а у 2-3 других были косвенные вопросы о "расходах" и "эффективности", чтобы "им не пришлось давать пролог "как они ненавидят бить мертвую лошадь").
Но акции уверенно торгуются, несмотря на ту "ритуальную порку", которую руководство получило за ошибку, говорит Oppenheimer, и поднимает свою целевую цену до уличного максимума в 👀 $102, подразумевая впечатляющий рост на 137% !
Citi сообщила о EPS в размере $1,40, но фирма отмечает, что без учета штрафа Revlon и создания резерва в размере $285 млн экономический EPS был ближе к $1,70.
"Наша короткая точка зрения на это заключается в том, что рынок дисконтирует наихудший возможный случай, а не наиболее вероятный случай", - говорит Oppenheimer.
В то время как доходы явно находятся под давлением среды ставок, резких падений выплат и более низкого использования карт, "критический факт" заключается в том, что качество активов остается сильным и отслеживается намного лучше, чем ожидалось в марте: "NCO фактически снизились с $2,2 млрд до $1,9 млрд кв/кв и не изменились по сравнению с прошлым годом, А NPA снизились на 10% кв/кв до $5,3 млрд, что составляет низкие 0,8% кредитов."
Следует ожидать, что показатели вырастут в ближайшие кварталы, и Citi ожидает, что они достигнут пика во второй половине 2021 года, но Oppenheimer отмечает, что Citi более чем полностью зарезервирован для своего базового случая (безработица на уровне 8,7% в конце года и 6,4% в конце 2021 года). И это заслуживает доверия, говорит фирма, учитывая высококлассную карточную базу Citi (около 80% ее карт-это оценки FICO 680 с плюсом).
И хотя он придерживается кумулятивных допущений о потерях, связанных с COVID-19, на 2020-21 годы, он отодвигает убытки еще дальше в 2021 год, что не приводит к значительному изменению балансовой стоимости или коэффициентов капитала по состоянию на конец 2021 года.
Подводя итог, Oppenheimer сообщает, что акции дисконтируются с незаслуженной оценкой рынка.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
Пятница - 16 Октября
🔹▪️Sensient Technologies (#SXT) сообщает о доходах. Sensient уже три квартала подряд бьет оценки прибыли. Акции упали на 2,4% с начала года. Подразумеваемый рост прибыли на основе торговли опционами составляет 12,3%.
🔹▪️Sanderson Farms (#SAFM) проведет свое ежегодное мероприятие в честь Дня инвестора. Будет ли руководящий лифт от компании? В прошлом месяце Goldman Sachs предупредил, что видит рост для Sanderson Farms против консенсусных отметок. Выступление руководства может включать в себя обновленную информацию о направлении общих реализованных цен на куриные продукты, продаваемые розничным покупателям продуктовых магазинов, и о том, улучшились ли тенденции в канале общественного питания.
🔹▪️Vericel (#VCEL) проведет виртуальное мероприятие дня аналитика и инвестора. В дополнение к общему корпоративному обновлению, основное внимание будет уделено NexoBrid. Руководители Vericel будут обсуждать с ожоговыми хирургами текущих методов лечения ожогов и того, как NexoBrid, после одобрения, может изменить текущую парадигму лечения тяжелых термических ожогов. ▪️Mediwound (#MDWD) является коммерческим партнером Vericel на NexoBrid.
🔹Отчет по розничным продажам за сентябрь. Bank of America ожидает рост на 0,7%. Bank of America ожидает, что розничные продажи легко превзойдут ожидания, основанные на его внутренних данных о кредитных и дебетовых картах. Фирма также указывает на некоторую поддержку со стороны FEMA Lost Wage Program distributions, сделанных в течение месяца.
Всем хорошего завершения недели,
Сдедим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Пятница - 16 Октября
🔹▪️Sensient Technologies (#SXT) сообщает о доходах. Sensient уже три квартала подряд бьет оценки прибыли. Акции упали на 2,4% с начала года. Подразумеваемый рост прибыли на основе торговли опционами составляет 12,3%.
🔹▪️Sanderson Farms (#SAFM) проведет свое ежегодное мероприятие в честь Дня инвестора. Будет ли руководящий лифт от компании? В прошлом месяце Goldman Sachs предупредил, что видит рост для Sanderson Farms против консенсусных отметок. Выступление руководства может включать в себя обновленную информацию о направлении общих реализованных цен на куриные продукты, продаваемые розничным покупателям продуктовых магазинов, и о том, улучшились ли тенденции в канале общественного питания.
🔹▪️Vericel (#VCEL) проведет виртуальное мероприятие дня аналитика и инвестора. В дополнение к общему корпоративному обновлению, основное внимание будет уделено NexoBrid. Руководители Vericel будут обсуждать с ожоговыми хирургами текущих методов лечения ожогов и того, как NexoBrid, после одобрения, может изменить текущую парадигму лечения тяжелых термических ожогов. ▪️Mediwound (#MDWD) является коммерческим партнером Vericel на NexoBrid.
🔹Отчет по розничным продажам за сентябрь. Bank of America ожидает рост на 0,7%. Bank of America ожидает, что розничные продажи легко превзойдут ожидания, основанные на его внутренних данных о кредитных и дебетовых картах. Фирма также указывает на некоторую поддержку со стороны FEMA Lost Wage Program distributions, сделанных в течение месяца.
Всем хорошего завершения недели,
Сдедим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #UBS #aerospace_defense
💠Направляясь в третий квартал сезона доходов для аэрокосмической и оборонной промышленности (наступающий на следующей неделе, и авиакомпании которые получили начало уже на этой), USB отмечает , что акции войдут в трудный квартал.
Аэрокосмические имена снизились на 9% в третьем квартале, а оборонные тикеры упали на 3% (в частности, трехмесячное падение более чем на 18% в ▪️Huntington Ingalls Industries (#HII)).
Авиакомпании немного отскочили в третьем квартале ( +3%), но по-прежнему являются худшими исполнителями в годовом исчислении, снизившись на 45%.
Хотя Q3 обозначил дно для коммерческой аэрокосмической промышленности, прохладное восстановление, вероятно, означает лишь скромное последовательное улучшение для Q3.
Фирма падает слабую надежду на восстановление
▪️Boeing (#BA),
▪️Spirit AeroSystems (#SPR) и
▪️Hexcel (#HXL).
Самая большую возможность, которую он видит в системе оценкок, чтобы соединиться с улучшающимся вторичным рынком, - это
❇️ Raytheon Technologies (#RTX).
Он ожидает $2,87 в EPS в 2020 году и $3,34 в 2021 году,
🎯 где имеет цену в $81, что означает рост на 34%.
В пространстве SMID он отмечает,
❇️ Barnes Group (#B) ,
« выглядит неплохо, и некоторые отраслевые конечные рынки улучшаются»
🎯Цель $46, подразумевает рост на 16%.
Оборонка же страдает от нависаний, включая предвыборные опасения, наряду с беспокойством о дефицитах и налогах, говорит UBS, хотя большая часть переоценки сейчас замораживаются, а относительные оценки находятся на десятилетних минимумах.
Здесь он предпочитает
❇️ L3Harris (#LHX),
❇️ Curtiss-Wright (NYSE:CW) - «одно из немногих имен, где наш EPS' 21 опережает street в сочетании с убедительной доходностью ~9% FCF.»
Его консенсус по авиакомпаниям остается неизменным, с уклоном "явно в сторону понижения" на 2021 финансовый год. Тенденции бронирования продолжают улучшаться, но UBS говорит, что street "примерно на 10% опережает наше мышление по топ-линии" и еще более агрессивен по EBITDAR/FCF.
Но в своем охвате он всё ещё выделяет одно имя
❇️ Southwest (#LUV),
🎯где его цель в 48 долларов , подразумевает рост на 24%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Направляясь в третий квартал сезона доходов для аэрокосмической и оборонной промышленности (наступающий на следующей неделе, и авиакомпании которые получили начало уже на этой), USB отмечает , что акции войдут в трудный квартал.
Аэрокосмические имена снизились на 9% в третьем квартале, а оборонные тикеры упали на 3% (в частности, трехмесячное падение более чем на 18% в ▪️Huntington Ingalls Industries (#HII)).
Авиакомпании немного отскочили в третьем квартале ( +3%), но по-прежнему являются худшими исполнителями в годовом исчислении, снизившись на 45%.
Хотя Q3 обозначил дно для коммерческой аэрокосмической промышленности, прохладное восстановление, вероятно, означает лишь скромное последовательное улучшение для Q3.
Фирма падает слабую надежду на восстановление
▪️Boeing (#BA),
▪️Spirit AeroSystems (#SPR) и
▪️Hexcel (#HXL).
Самая большую возможность, которую он видит в системе оценкок, чтобы соединиться с улучшающимся вторичным рынком, - это
❇️ Raytheon Technologies (#RTX).
Он ожидает $2,87 в EPS в 2020 году и $3,34 в 2021 году,
🎯 где имеет цену в $81, что означает рост на 34%.
В пространстве SMID он отмечает,
❇️ Barnes Group (#B) ,
« выглядит неплохо, и некоторые отраслевые конечные рынки улучшаются»
🎯Цель $46, подразумевает рост на 16%.
Оборонка же страдает от нависаний, включая предвыборные опасения, наряду с беспокойством о дефицитах и налогах, говорит UBS, хотя большая часть переоценки сейчас замораживаются, а относительные оценки находятся на десятилетних минимумах.
Здесь он предпочитает
❇️ L3Harris (#LHX),
❇️ Curtiss-Wright (NYSE:CW) - «одно из немногих имен, где наш EPS' 21 опережает street в сочетании с убедительной доходностью ~9% FCF.»
Его консенсус по авиакомпаниям остается неизменным, с уклоном "явно в сторону понижения" на 2021 финансовый год. Тенденции бронирования продолжают улучшаться, но UBS говорит, что street "примерно на 10% опережает наше мышление по топ-линии" и еще более агрессивен по EBITDAR/FCF.
Но в своем охвате он всё ещё выделяет одно имя
❇️ Southwest (#LUV),
🎯где его цель в 48 долларов , подразумевает рост на 24%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
