Довольный капитал / DCP Investment
10.3K subscribers
4.23K photos
95 videos
10 files
2.05K links
💠Этот канал не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций
💠Но, ведущая аналитика, торговые идеи и лучшее понимание рынка именно здесь !
💠В Stock Market с 2008 г.

@imdovolnii -
Игорь Мишаков, старый трейдер, автор канала
@elenmirt -Елена, реклама
加入频道
#выше_рынка

Друзья мы с командой аналитиков из #DCP начинаем новую рубрику под названием «выше рынка»

Выбор дня - медицинская компания - Medpace Holdings (#MEDP).

Medpace Holdings, Inc. это научно-ориентированная, глобальная клиническая контрактная исследовательская организация с полным спектром услуг, которая предоставляет услуги по клиническим разработкам фазы I-IV для биотехнологической, фармацевтической и медицинской промышленности. Medpace Holdings, Inc. штаб-квартира в Цинциннати, штат Огайо.

Индикаторы.

Технические сигналы на покупку : 100%
Взвешенные Альфа сигналы: 64,7
Рост прошлого года : 67,50%
Тренд : на покупку
Акция : выше 20, 50 и 100 дневных скользящих средних
За последний месяц : 16 новых максимумов, рост на 40,61%
Технический Индекс Силы : 62.89%
Уровень технической поддержки на уровне : 104.10
Недавно торговался на отметке 105.81 : с 50 дневной скользящей средней 93.34

Основных факторы

Рыночная капитализация : $3,79 млрд
P/E : 34.93
Выручка: прогнозный рост +24,10% на следующий год
Доходы : прогнозы на увеличение +50,80% на следующий год и продолжат увеличиваться в годовом исчислении на +6,00% в течение следующих 5 лет
Аналитики Уолл Стрит : Рекомендации - 1 за сильную покупку и 4 рекомендации держать
Довольный капитал / DCP Investment pinned «#выше_рынка Друзья мы с командой аналитиков из #DCP начинаем новую рубрику под названием «выше рынка» Выбор дня - медицинская компания - Medpace Holdings (#MEDP). Medpace Holdings, Inc. это научно-ориентированная, глобальная клиническая контрактная …»
Довольный капитал / DCP Investment pinned «💠 Здравствуй, Добрый читатель. Меня зовут Игорь, я создатель данного канала и основатель аналитического инвестиционного агентства DCP Investment, которое каждый день и каждый час занимаемся решением задач связанных с различными областями инвестирования. Наша…»
Intel vs AMD

Перерыл много отчетов , графиков, сравнительных таблиц показателей компаний в разный периоды времени.
И решил немного внести своей малой лепты в эти обзоры, хоть в какую-то слабую защиту INTEL , итак забитую негативными новостями со всех сторон .
Давайте попробуем разобраться на сколько #INTC и #AMD вообще равноправные конкуренты .
Может быть многие программисты и it-менеджеры найдут какие -то прорехи в знаниях и терминологиях в этой статье, я с вашего позволения всё же попробую разобраться со своей колокольни экономического взгляда .
Возьмем для начала сначала самый простой и известный показатель P/E .
Пусть, он о многом не говорит, и далеко многое не учитывает, но всё же при сравнении общего представления о компаниях из одного сектора и схожей тематики продаж , очень даже не помешает. P/E - банальное соотношение рыночной стоимости всей компании к ее прибыли. По простому если значение P/E компании меньше, чем у других, то это означает, что, покупая акции этой компании, вы дешевле покупаете каждый рубль ее прибыли. Разумеется, свою долю прибыли вы получите не сразу и не целиком, а в виде дивидендов, если они есть. У INTEL это 2,6% годовых , у AMD 0%.
Итак P/E у #INTC = 8,8 , у AMD =142,7 🤭. Да -да, не удивляйтесь.
Идем далее , EV/EBITDA . Тоже неплохой показатель.
Что он нам расскажет , - насколько компании недооценена по соотношению стоимости акций к EBITDA, с учетом долговой нагрузки компании. Чем больше долг компании и меньше EBITDA, тем больше значение мультипликатора и тем больше компания переоценена рынком. Надеюсь это понятно и наоборот — наименьшее значение EV/EBITDA указывает наибольший потенциал роста компании.
Смотрим #INTEL =8,5 , #AMD =33,4 опять самый высокий уровень в отрасли.
Теперь давайте посмотрим просто на капитализацию .
На сегодняшний день капитализация компании #AMD превысила $80 млрд при том , что выручка за прошлый год составила в районе $7 млрд , #INTC по капитализации примерно 209$ млрд, при выручке за прошлый год $75 млрд. ❗️.
Примерное отставание в выручке в 10 раз , а капитализация лишь в 2. Явный вопрос толи #INTC стоит дешево , толи #AMD дорого, что сути не меняет .
С $ 4,85 в EPS на 2020 год, акции выглядят Intel явно недорогими – особенно в текущем макросе. Найти акцию с P / E менее 10 в текущем сегменте наверное вообще не реально. Если не считать Western Digital и HPE , у которых P/E вовсе отрицательные.
Так в чем же проблема? А проблема в том, что инвесторы смотрят на значительные потери доли рынка к AMD, потерю бизнеса процессоров в Apple (#AAPL) и возможно слабый мировой спрос из-за COVID-19.
Задержка 7-нм чипа, безусловно, является большой неудачей. Огромной дырой я бы сказал. Но давайте посмотрим на доходы от продаж существующих чипов :
В годовом исчислении выручка выросла на 20%, а прибыль на 16%, а производительность дата-центров была вообще феноменальной и стала ключевым фактором роста выручки в этом квартале.
(прибыль выросла примерно на 70%) (https://yangx.top/dcpnews/239 )
Глядя в технологическое пространство, можно сделать вывод, что Intel совсем не стоит дорого. Но одни интересные контрапункты всё-таки есть...их нельзя не отметить.
Во-первых, Intel всё ещё торгуется по цене 3X к продажам, это очень дешево по сравнению с конкурентами, но не совсем дешево по отношению к её истории за последнее десятилетие. Таблица внизу 👇.
Другая проблема заключается в том, что Intel сама признала, что валовая прибыль будет находиться под давлением. А она исторически колебалась в диапазоне 50%, и в последний раз пробивали его лишь в 2010 году. График ниже не был обновлен за последний квартал, но переход в зону ниже 50% кажется неизбежным с течением времени, поскольку Intel пытается удержать долю рынка с более низкими конечными продуктами.
Intel, безусловно, имеет мощную финансовую мускулатуру, чтобы бороться с ценовой войной. Но чрезвычайно высокая маржа, наблюдаемая для программного и аппаратного обеспечения, убедила всех, что на этот раз все по-другому.
Нужен хороший рывок в данном секторе , чтобы начать защищать рыночную долю для получения прибыли, которую в последствии можно будет распределить по всем направлениям.
Есть хорошая поговорка , которую можно перенести и на аристократов техновойн- «не важно сколько лет твоим кроссовкам, если ты в них гуляешь по Парижу». Intel - передовой лидер отрасли - это и высокий спрос на решения для для дата-центров и чипы для персональных компьютеров Data-Centric и PC-Centric, и центры обработки данных, и облачные вычисления, и телекоммуникации, и 5G-технологии. Intel - это всё ещё 80 -90% рынка всех настольных ПК и серверных решений.
Однако , в любом случае, рост доли AMD впечатляет, тут конечно же важнее динамика, а не абсолютные показатели. Если компания растет и инвесторы готовы за нее платить - значит так и будет .
Я бы не спешил списывать со счетов старого доброго Intel .
Мне значительно импонируют обе эти компании и я готов покупать и одну и другую , но из-за недооцененности компании и дивидендов моя стратегия выбирает #INTC . Компания уже практически торгуется на мартовских низах , в то время как AMD переписывает новые вершины . Инвесторы чересчур оптимистично оценивают перспективы будущего роста AMD, на которую возложено уж очень бурное развитие, что может быть чревато бурными распродажами если AMD хоть раз в своем векторе оступится.

В целом техновойна продолжается .

@dovolnii
#Утренний_обзор

#🇺🇸 #ESU0 S&P - осталось пару дней до завершения недели и очень важно сохранить взятые высоты.
Для спокойного продолжения роста нужно закрепить уровень 3240 на котором уже сформировано двойное дно и двигаться на 3275

#🇷🇺 #RIU0 не дает слабый рубль разогнать дальнейшее восстановление , но шанс при пробое и закреплении выше 127300 к 130000+ и даже к 140000 пока очень большой , но есть у нас ещё и #USDRUB который этого сделать не позволяет.

#🛢#BZ ничто не влияет на котировки, не #API , не рекорды по #EIA (CRUDE = -10.612M (ОЖИД +0.357М / ПРЕД +4.892M))
уровень словно прибили к 44 +/- .
Обычно пробой такого долгого диапазона предвестник хорошего и долгого движения, хочется верить это наверх 😉.

#🥇 #GC нашел новый комфортный уровень 1950
И пока отметка 1975 с двух раз не поддалась .
Будем смотреть, что инвесторы смогут развивить от этих высот .

#💵 #USDRUB без изменений, техническая цель выше 72,5 около 74-75. Но тут на уровне 72,5 проходит и старая поддержка , и при закреплении выше которой , мало кто будет знать , когда мы сможем её пробить назад.
ЦБ нужно будет очень постараться .
Вся надежда на нефть .


Всем доброго утра !

Ждем открытия.

@dovolnii
Отчитались наши мегамировые гиганты (, https://yangx.top/dcpnews/283 ) очередной раз доказав всем , как нужно управлять бизнесами, рост не заставил себя долго ждать, и полностью вытащил рынки из почти сформировавшегося пике. Тому есть определенный хитрый ход компаний , которые постоянно снижали траекторию ожиданий уменьшив показатели в среднем почти в половину от первоначально заявленным . Например по
#GOOGL Консенсус-прогноз по прибыли на акцию EPS: был снижен на -42% г/г
#AMZN Консенсус-прогноз занижен :(-72% г/г) , #FB (-30% г/г) и т.д. Что по большому счету без труда помогло компаниям его превзойти. Но нужно отдать должное по другим показателям которые неуклонно росли, у каждой компании своя специфика и более подробные отчеты можно почитать на нашем канале 👉 - #DCP NEWS https://yangx.top/dcpnews .
Смогут ли компании и дальше стать лидерами движения мы скоро узнаем, а пока попробуем рассмотреть сложившуюся картину.
Закрытие недели всегда намного важнее её открытия !

#Утренний_обзор

#🇺🇸 #ESU0 S&P - описанный диапазон 3240-3275 уже отработал себя вчера и теперь желательно закрывать неделю, как можно выше , не очень хорошо будет если провалимся ниже 3190 и очень плохо если уйдем за рубеж 3125. Но хочется верить, что до этого не дойдет. #NQU0 При позитивном сценарии и преодолении 11000, шанс на 11500 практически 100% .

#🇷🇺 #RIU0 слабый рубль сделал свое дело продавив и без того снижающийся рынок. Возможно с утра немного слабеющий доллар поможет дальнейшему восстановлению и закрытию недели выше 125000, при пробое и закреплении выше 127300 путь к 130000+ и даже к 140000 остается, но вот при сильном
#USDRUB и #EURRUB вериться с трудом .

#🛢#BZ кто торгует нефтью за вчерашний день седел два раза, уверен сегодня еще и полысеет, но это рынок друзья и война алгоритмов приводит именно к таким движениям. Очень трудно предсказать как будем закрывать неделю , поэтому скорее всего сейчас лучше торговать от планки , например выше 43,5 лонг , ниже стоп , если опять заходит выше 43,5 снова лонг. ( всё зависит от вашего таймфрема). На комиссии правда придется чуть раскошелится, но на фьючерсах они небольшие

#🌕 #GC пока мы спали решило переписать высоты , но мы вчера полностью закрыли все позиции по золоту. Рисовать возможные высоты в голове не хочется .

#💵 #USDRUB Чуть ЦБ припокоило валюту , но явного перелома пока не видать , Euro в моменте 87,40 ...🤭, даже если откроют границы , пока отдыхаем на курортах Краснодарского края 😏

Всем хорошего дня и удачных завершений !

Ждем открытия .

@dovolnii
На злобу дня )
Forwarded from DCP NEWS
Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу США до негативного в связи с ухудшением состояния государственных финансов

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов США в иностранной и местной валюте на уровне ААА и пересмотрело прогноз на негативный со стабильного.
Пересмотр прогноза отражает " продолжающееся ухудшение состояния государственных финансов США и отсутствие надежного плана бюджетной консолидации, вопросы, которые были выделены в последнем обзоре рейтингов агентства 26 марта 2020 года."
Отмечается, что " высокий бюджетный дефицит и долг уже находились на пути роста в среднесрочной перспективе еще до начала огромного экономического шока, вызванного коронавирусом."
Fitch ожидает, что общий государственный долг страны превысит 130% ВВП к 2021 году.
С положительной стороны, - " США выигрывают от выпуска доллара США, главной резервной валюты в мире, и чрезвычайной финансовой гибкости, которая еще раз была подчеркнута событиями марта 2020 года."