11:10: #TRNFP #Идея
🧠 Мозговой центр Сигналов РЦБ подтверждает актуальность идеи по Транснефти преф
Цель: 1900 руб (+18%).
Отчётность компании по МСФО превзошла самые оптимистичные ожидания аналитиков :
ЧП 306.6 млрд руб. (+8% к консенсусу),
Выручка 1,331 трлн руб. (+2% к консенсусу).
При 50% выплате от ЧП дивиденд составит 211 руб./акция (13,2% годовых), что также выше консенсуса и наших предположений.
@cbrstocks
🧠 Мозговой центр Сигналов РЦБ подтверждает актуальность идеи по Транснефти преф
Цель: 1900 руб (+18%).
Отчётность компании по МСФО превзошла самые оптимистичные ожидания аналитиков :
ЧП 306.6 млрд руб. (+8% к консенсусу),
Выручка 1,331 трлн руб. (+2% к консенсусу).
При 50% выплате от ЧП дивиденд составит 211 руб./акция (13,2% годовых), что также выше консенсуса и наших предположений.
@cbrstocks
11:23: 🛢️ПАО «Транснефть» представило финансовые результаты за 2023 г.
💰Выручка составила 1,3 трлн руб. (+10,5% г/г), EBITDA - 120,0 млрд руб. (+8,1% г/г), чистая прибыль - 306,6 млрд руб. (+20,7% г/г)
💵Совокупный долг компании превысил 346,2 млрд руб., причём на долгосрочные обязательства пришлось 76,6%, на краткосрочные - 23,4%. Чистый долг составил 199,4 млрд руб.
🪙Рост инвестиций (+29,7% г/г, до 268,4 млрд руб.) вкупе с более слабыми темпами роста операционного денежного потока (+1,2% г/г, до 427,6 млрд руб.) способствовали снижению свободного денежного потока до 159,2 млрд руб. (-26,1% г/г)
📑Исходя из дивидендной политики Компании выплаты за 2023 г. могут составить 205 руб. на акцию, что по текущей цене предполагает див.доходность в размере 12,8%.
#TRNFP #акции
Не является инвестиционной рекомендацией
@rshb_invest
💰Выручка составила 1,3 трлн руб. (+10,5% г/г), EBITDA - 120,0 млрд руб. (+8,1% г/г), чистая прибыль - 306,6 млрд руб. (+20,7% г/г)
💵Совокупный долг компании превысил 346,2 млрд руб., причём на долгосрочные обязательства пришлось 76,6%, на краткосрочные - 23,4%. Чистый долг составил 199,4 млрд руб.
🪙Рост инвестиций (+29,7% г/г, до 268,4 млрд руб.) вкупе с более слабыми темпами роста операционного денежного потока (+1,2% г/г, до 427,6 млрд руб.) способствовали снижению свободного денежного потока до 159,2 млрд руб. (-26,1% г/г)
📑Исходя из дивидендной политики Компании выплаты за 2023 г. могут составить 205 руб. на акцию, что по текущей цене предполагает див.доходность в размере 12,8%.
#TRNFP #акции
Не является инвестиционной рекомендацией
@rshb_invest
12:14: ⛽️ Транснефть отчиталась по МСФО за 2023 год: выручка и прибыль рекордные
Компания превзошла ожидания рынка. Акции реагируют на отчёт ростом на 1,6% ☝️
Выручка за период стала рекордной на фоне увеличения тарифов на 5,9%. Это же способствовало и росту EBITDA.
Операционные расходы выросли на 12% г/г, что оказало небольшое давление на маржу.
Чистая прибыль также поставила рекорд благодаря получению прибыли от собственных предприятий и зависимых компаний, а также сокращению финансовых расходов. При этом Транснефть могла показать и более внушительный результат по прибыли, но помешал рост расходов по уплате налога на прибыль на 41,7% г/г, включая разовый налог на сверхприбыль.
💰Исходя из дивидендной политики компании (50% чистой прибыли по МСФО), акционеры могут рассчитывать на 205 руб. на акцию, доходность 12,7%.
📍Мы позитивно смотрим на Транснефть и считаем её акции интересными для инвестиций. Драйвером роста финпоказателей в 2024 г. может быть индексация тарифов на 7,2%.
Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 1874 руб. #TRNFP
Ключевые результаты:
• Выручка: 1330,9 млрд руб., +10,5% г/г
• EBITDA: 552,8 млрд руб., +8,1% г/г
• Рентабельность по EBITDA: 41,5%, -0,9 п.п.
• Чистая прибыль: 296,5 млрд руб., +22,2% г/г
• Рентабельность по чистой прибыли: 22,2%, +2,07 п.п.
#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
Компания превзошла ожидания рынка. Акции реагируют на отчёт ростом на 1,6% ☝️
Выручка за период стала рекордной на фоне увеличения тарифов на 5,9%. Это же способствовало и росту EBITDA.
Операционные расходы выросли на 12% г/г, что оказало небольшое давление на маржу.
Чистая прибыль также поставила рекорд благодаря получению прибыли от собственных предприятий и зависимых компаний, а также сокращению финансовых расходов. При этом Транснефть могла показать и более внушительный результат по прибыли, но помешал рост расходов по уплате налога на прибыль на 41,7% г/г, включая разовый налог на сверхприбыль.
💰Исходя из дивидендной политики компании (50% чистой прибыли по МСФО), акционеры могут рассчитывать на 205 руб. на акцию, доходность 12,7%.
📍Мы позитивно смотрим на Транснефть и считаем её акции интересными для инвестиций. Драйвером роста финпоказателей в 2024 г. может быть индексация тарифов на 7,2%.
Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 1874 руб. #TRNFP
Ключевые результаты:
• Выручка: 1330,9 млрд руб., +10,5% г/г
• EBITDA: 552,8 млрд руб., +8,1% г/г
• Рентабельность по EBITDA: 41,5%, -0,9 п.п.
• Чистая прибыль: 296,5 млрд руб., +22,2% г/г
• Рентабельность по чистой прибыли: 22,2%, +2,07 п.п.
#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
16:26: МНЕНИЕ: Дивиденд Транснефти может составить 170 рублей на оба вида акций - Газпромбанк Инвестиции
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109506
#TRNFP
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109506
#TRNFP
@newssmartlab
20:38: Как прошел день
🇷🇺 Несмотря на снижение нефтяных котировок (-2% по Brent) российский рынок акций удержался «в плюсе» по итогам волатильного торгового дня. Индекс МосБиржи вырос в среду на 0,07%, до 3267п. Рубль снизился на 0,43% до 92,25 руб. к доллару США, и на 0,28%, до 12,79 к юаню.
📊 Акции ТКС Холдинг (#TCSG -3,3%) продолжают оставаться наиболее торгуемыми акциями на бирже (торговый оборот – 47 млрд руб.). Инвесторы продолжают оценивать перспективы присоединения Росбанка. Согласно решению СД «ТКС Холдинга» цена размещения допэмиссии составляет 3 423,62 руб. за акцию, а количество размещаемых акций по закрытой подписке составит 130 млн штук. Заочное голосование акционеров «ТКС Холдинг» по вопросу допэмиссии акций завершится 08.05.2024г.
🔵 Акции НЛМК (#NLMK +1,83%) показали наилучший результат среди акций других черных металлургов, т.к. инвесторы с энтузиазмом встретили сообщение о приостановке дела Арбитражного суда Москвы по иску НЛМК к ФАС, в котором просит признать наложенный в 2022 г. оборотный штраф по незаконным. Впереди по календарю у компании публикация годовых результатов и решение по дивидендам.
📶 Ростелеком (#RTKM +4,6%) сообщил о проведении 18 марта заседания Совета Директоров компании. В повестке заседания отсутствует информация, касающаяся рекомендаций по дивидендам. Наш таргет по #RTKM на ближайшие 12 месяцев составляет 117,2 руб. (потенциал роста +23%).
⚡️Совет директоров ИнтерРАО (#IRAO -0,1%) рекомендовал дивиденды в размере 0,3259 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 8,1%. Дивидендная отсечка - 3 июня.
🛢️ Транснефть (#TRNFP +1,48%) опубликовала результаты по МСФО за 2023 г. Выручка составила 1,3 трлн руб. (+10,5% г/г), EBITDA - 120 млрд руб. (+8,1% г/г), чистая прибыль - 306,6 млрд руб. (+20,7% г/г). Исходя из дивидендной политики Компании выплаты за 2023 г. могут составить 205 руб. на акцию, что по текущей цене предполагает див. доходность в размере 12,8%.
📊 Инфляция с 12 по 18 марта выросла на 0,06%, в годовом выражении темпы роста цен снизились до 7,58% с 7,60% неделей ранее. Главным фактором ускорения потребительской инфляции за неделю стал рост цен на непродовольственные товары (+0,06%) и услуги (+0,53%). Цены на продовольственные товары снизились на 0,12% после роста 0,07% неделей ранее. Наш прогноз в базовом сценарии по уровню инфляции составляет 6,1% по итогам 2024 года
🌐 Фондовые рынки США торгуются в боковике перед решением по fed rate: S&P растет на 0,03%, Nasdaq снижается на 0,04%. Число заявок на ипотеку в США за прошедшую неделю снизилось на 1,6%, при этом ставка по 30-летним ипотечным кредитам прибавила 0,13 п.п., до 6,97%. Предложение домов низкое, цены высокие, и средний размер кредитов на покупку дома вырос до максимума с мая 2022 года. На рынках установилась 100%-ная уверенность в том, что ФРС сегодня не огорошит изменением ставки, а вот надежды на её летнее изменение таят с каждым новым днём и каждым новым комментарием представителей ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
@rshb_invest
🇷🇺 Несмотря на снижение нефтяных котировок (-2% по Brent) российский рынок акций удержался «в плюсе» по итогам волатильного торгового дня. Индекс МосБиржи вырос в среду на 0,07%, до 3267п. Рубль снизился на 0,43% до 92,25 руб. к доллару США, и на 0,28%, до 12,79 к юаню.
📊 Акции ТКС Холдинг (#TCSG -3,3%) продолжают оставаться наиболее торгуемыми акциями на бирже (торговый оборот – 47 млрд руб.). Инвесторы продолжают оценивать перспективы присоединения Росбанка. Согласно решению СД «ТКС Холдинга» цена размещения допэмиссии составляет 3 423,62 руб. за акцию, а количество размещаемых акций по закрытой подписке составит 130 млн штук. Заочное голосование акционеров «ТКС Холдинг» по вопросу допэмиссии акций завершится 08.05.2024г.
🔵 Акции НЛМК (#NLMK +1,83%) показали наилучший результат среди акций других черных металлургов, т.к. инвесторы с энтузиазмом встретили сообщение о приостановке дела Арбитражного суда Москвы по иску НЛМК к ФАС, в котором просит признать наложенный в 2022 г. оборотный штраф по незаконным. Впереди по календарю у компании публикация годовых результатов и решение по дивидендам.
📶 Ростелеком (#RTKM +4,6%) сообщил о проведении 18 марта заседания Совета Директоров компании. В повестке заседания отсутствует информация, касающаяся рекомендаций по дивидендам. Наш таргет по #RTKM на ближайшие 12 месяцев составляет 117,2 руб. (потенциал роста +23%).
⚡️Совет директоров ИнтерРАО (#IRAO -0,1%) рекомендовал дивиденды в размере 0,3259 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 8,1%. Дивидендная отсечка - 3 июня.
🛢️ Транснефть (#TRNFP +1,48%) опубликовала результаты по МСФО за 2023 г. Выручка составила 1,3 трлн руб. (+10,5% г/г), EBITDA - 120 млрд руб. (+8,1% г/г), чистая прибыль - 306,6 млрд руб. (+20,7% г/г). Исходя из дивидендной политики Компании выплаты за 2023 г. могут составить 205 руб. на акцию, что по текущей цене предполагает див. доходность в размере 12,8%.
📊 Инфляция с 12 по 18 марта выросла на 0,06%, в годовом выражении темпы роста цен снизились до 7,58% с 7,60% неделей ранее. Главным фактором ускорения потребительской инфляции за неделю стал рост цен на непродовольственные товары (+0,06%) и услуги (+0,53%). Цены на продовольственные товары снизились на 0,12% после роста 0,07% неделей ранее. Наш прогноз в базовом сценарии по уровню инфляции составляет 6,1% по итогам 2024 года
🌐 Фондовые рынки США торгуются в боковике перед решением по fed rate: S&P растет на 0,03%, Nasdaq снижается на 0,04%. Число заявок на ипотеку в США за прошедшую неделю снизилось на 1,6%, при этом ставка по 30-летним ипотечным кредитам прибавила 0,13 п.п., до 6,97%. Предложение домов низкое, цены высокие, и средний размер кредитов на покупку дома вырос до максимума с мая 2022 года. На рынках установилась 100%-ная уверенность в том, что ФРС сегодня не огорошит изменением ставки, а вот надежды на её летнее изменение таят с каждым новым днём и каждым новым комментарием представителей ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
@rshb_invest
10:50: МНЕНИЕ: Потенциальные дивиденды Транснефти за 2023 год могут составить 191 рубль за акцию - Атон
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109582
#TRNFP
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109582
#TRNFP
@newssmartlab