10:33: #FLOT #Отчетность
⚓️ Совкомфлот: МСФО 2023
- Выручка $2,3 млрд (+22,6% г/г);
- EBITDA $1,57 млрд (+51,9% г/г);
- Чистая прибыль $0,94 млрд (+2,5х г/г).
На первый взгляд отчет выглядит сильным. Будем изучать подробнее. Дивиденд за 2Пг выходит почти 11 рублей на акцию или около 8,2%. За 1Пг выплатили 6,3 рубля.
@pravdainvest
⚓️ Совкомфлот: МСФО 2023
- Выручка $2,3 млрд (+22,6% г/г);
- EBITDA $1,57 млрд (+51,9% г/г);
- Чистая прибыль $0,94 млрд (+2,5х г/г).
На первый взгляд отчет выглядит сильным. Будем изучать подробнее. Дивиденд за 2Пг выходит почти 11 рублей на акцию или около 8,2%. За 1Пг выплатили 6,3 рубля.
@pravdainvest
10:37: 🥃 Йо-хо-хо, и дивиденды НоваБев!
Совет директоров компании-производителя алкогольной продукции рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 225 рублей на акцию. Доходность — около 4%.
Чтобы получить выплату, нужно купить акции до 10 мая включительно.
#дивиденды
@tinkoff_invest_official
Совет директоров компании-производителя алкогольной продукции рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 225 рублей на акцию. Доходность — около 4%.
Чтобы получить выплату, нужно купить акции до 10 мая включительно.
#дивиденды
@tinkoff_invest_official
10:45: 💸 Novabev Group объявила финальные дивиденды за 2023
225 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Novabev Group в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 13 мая 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 10 мая.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 25 апреля.
Novabev Group уже дважды выплачивала промежуточные дивиденды по результатам 2023 г. — за l полугодие и III квартал 2023 г. В сумме они оставили 450 руб. на акцию (дивидендная доходность около 8%).
Дивидендная доходность акций Novabev по текущей цене в 5707 руб. составляет 3,9%. Размер выплат оказался выше прогноза аналитиков БКС Мир инвестиций в 210 руб. на акцию.
Бумаги Novabev Group отреагировали на рекомендации СД ростом. Акции к 10:30 МСК прибавляют 1%. Индекс Мосбиржи теряет 0,2%.
@bcs_express
225 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Novabev Group в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 13 мая 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 10 мая.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 25 апреля.
Novabev Group уже дважды выплачивала промежуточные дивиденды по результатам 2023 г. — за l полугодие и III квартал 2023 г. В сумме они оставили 450 руб. на акцию (дивидендная доходность около 8%).
Дивидендная доходность акций Novabev по текущей цене в 5707 руб. составляет 3,9%. Размер выплат оказался выше прогноза аналитиков БКС Мир инвестиций в 210 руб. на акцию.
Бумаги Novabev Group отреагировали на рекомендации СД ростом. Акции к 10:30 МСК прибавляют 1%. Индекс Мосбиржи теряет 0,2%.
@bcs_express
11:01: МНЕНИЕ: После завершения редомициляции Globaltrans сможет возобновить выплату дивидендов - Атон
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109177
#GLTR
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109177
#GLTR
@newssmartlab
11:04: 💰НоваБев (Белуга) – дивиденды
Совет директоров НоваБев рекомендовал дивиденды по результатам 2023 года в размере 225 руб. на акцию, в рамках наших ожиданий. Дата закрытия реестра – 13 мая 2024 г.
Дивидендная доходность по текущим ценам составляет 3,93%.
Размер дивидендных выплат НоваБев Групп установлен на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО. Дивиденды планируют выплачивать 3 раза в год.
По итогам 2023 г. суммарно заплатит 95,3% чистой прибыли по МСФО.
Ожидаемая дивидендная доходность на ближайшие 12 месяцев составляет 13,92%.
В настоящий момент акции НоваБев входят в наш Индекс акций роста РФ IRGRO и БПИФ GROD, а также в выборку по нашей активной стратегии.
Не входят в наш Индекс дивидендных акций российских компаний IRDIV и БПИФ DIVD.
👉 НоваБев в сервисе Дивиденды
👉 НоваБев в сервисе Анализ акций
@dohod
Совет директоров НоваБев рекомендовал дивиденды по результатам 2023 года в размере 225 руб. на акцию, в рамках наших ожиданий. Дата закрытия реестра – 13 мая 2024 г.
Дивидендная доходность по текущим ценам составляет 3,93%.
Размер дивидендных выплат НоваБев Групп установлен на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО. Дивиденды планируют выплачивать 3 раза в год.
По итогам 2023 г. суммарно заплатит 95,3% чистой прибыли по МСФО.
Ожидаемая дивидендная доходность на ближайшие 12 месяцев составляет 13,92%.
В настоящий момент акции НоваБев входят в наш Индекс акций роста РФ IRGRO и БПИФ GROD, а также в выборку по нашей активной стратегии.
Не входят в наш Индекс дивидендных акций российских компаний IRDIV и БПИФ DIVD.
👉 НоваБев в сервисе Дивиденды
👉 НоваБев в сервисе Анализ акций
@dohod
11:08: 🏠 Группа ЛСР удвоила чистую прибыль по МСФО в 2023 году
Финансовые результаты оцениваем положительно.
В прошлом году застройщик увеличил продажи и повысил ввод недвижимости на 44% (до 785 тыс. кв. м).
Также компания сократила долговую нагрузку за счёт сокращения краткосрочных кредитов почти в 4 раза.
Кроме того, ЛСР также продаёт стройматериалы, что сглаживает негативное влияние высокой ключевой ставки на основной бизнес.
💰 Совет директоров ЛСР по итогам 2023 г. рекомендовал выплатить дивиденды в размере 100 руб. на акцию, дивдоходность 9,2%.
Фактически планируется распределить 36,4% прибыли.
Окончательное решение по дивидендам – 17 апреля.
📈В пятницу по итогам торгов после выхода отёчности и рекомендации по дивидендам котировки акций ЛСР снизились на 8%, до 924,4 руб.
Мы позитивно смотрим на бумаги компании виду сильных результатов по итогам прошлого года.
Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 1100 руб. #LSRG
Ключевые результаты за 2023 год:
• Выручка: +69% г/г, до 236,2 млрд руб.
• EBITDA: рост 2,1х, до 77,7 млрд руб.
• Рентабельность по EBITDA: 32,9% (27,6% в 2022 г.)
• Чистая прибыль: рост 2,1х, до 28,3 млрд руб.
• Чистый долг/EBITDA: 2,2х (2,8х в 2022 г.)
• Свободный денежный поток (FCF) 19,3 млрд руб. против -75,9 млрд руб. в 2022 г.
#ЛаураКузнецова
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
Финансовые результаты оцениваем положительно.
В прошлом году застройщик увеличил продажи и повысил ввод недвижимости на 44% (до 785 тыс. кв. м).
Также компания сократила долговую нагрузку за счёт сокращения краткосрочных кредитов почти в 4 раза.
Кроме того, ЛСР также продаёт стройматериалы, что сглаживает негативное влияние высокой ключевой ставки на основной бизнес.
💰 Совет директоров ЛСР по итогам 2023 г. рекомендовал выплатить дивиденды в размере 100 руб. на акцию, дивдоходность 9,2%.
Фактически планируется распределить 36,4% прибыли.
Окончательное решение по дивидендам – 17 апреля.
📈В пятницу по итогам торгов после выхода отёчности и рекомендации по дивидендам котировки акций ЛСР снизились на 8%, до 924,4 руб.
Мы позитивно смотрим на бумаги компании виду сильных результатов по итогам прошлого года.
Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 1100 руб. #LSRG
Ключевые результаты за 2023 год:
• Выручка: +69% г/г, до 236,2 млрд руб.
• EBITDA: рост 2,1х, до 77,7 млрд руб.
• Рентабельность по EBITDA: 32,9% (27,6% в 2022 г.)
• Чистая прибыль: рост 2,1х, до 28,3 млрд руб.
• Чистый долг/EBITDA: 2,2х (2,8х в 2022 г.)
• Свободный денежный поток (FCF) 19,3 млрд руб. против -75,9 млрд руб. в 2022 г.
#ЛаураКузнецова
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
11:19: 🚢ПАО «Совкомфлот» представило финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
💰 Выручка составила $2,3 млрд (+23% г/г), показатель на основе тайм-чартерного эквивалента - $2,0 млрд (+42% г/г), EBITDA - $1,6 млрд (+52% г/г), чистая прибыль - $943,3 млн (рост в 2,4 раза г/г)
⛴️ В отчётном периоде Компания продемонстрировала сильные финансовые результаты за счёт устойчивых доходов в рамках действующего портфеля долгосрочных контрактов и работы флота в условиях высокой рыночной конъюнктуры
💵 Скорректированная чистая прибыль, которая является базой для выплаты дивидендов, выросла в 4,1 раза г/г, до 83,5 млрд в рублёвом эквиваленте. Таким образом, летом, без учёта уже выплаченных 6,3 руб. на акцию, может быть выплачено порядка 11,3 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 8,3%
#FLOT #акции
Не является инвестиционной рекомендацией
@rshb_invest
💰 Выручка составила $2,3 млрд (+23% г/г), показатель на основе тайм-чартерного эквивалента - $2,0 млрд (+42% г/г), EBITDA - $1,6 млрд (+52% г/г), чистая прибыль - $943,3 млн (рост в 2,4 раза г/г)
⛴️ В отчётном периоде Компания продемонстрировала сильные финансовые результаты за счёт устойчивых доходов в рамках действующего портфеля долгосрочных контрактов и работы флота в условиях высокой рыночной конъюнктуры
💵 Скорректированная чистая прибыль, которая является базой для выплаты дивидендов, выросла в 4,1 раза г/г, до 83,5 млрд в рублёвом эквиваленте. Таким образом, летом, без учёта уже выплаченных 6,3 руб. на акцию, может быть выплачено порядка 11,3 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 8,3%
#FLOT #акции
Не является инвестиционной рекомендацией
@rshb_invest
11:30: 🎣ИНАРКТИКА опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
💰 Выручка составила 28,5 млрд руб. (+21% г/г), валовая прибыль - 21,2 млрд руб. (+38% г/г), EBITDA - 12,9 млрд руб. (не изменившись г/г), чистая прибыль - 15,5 млрд руб. (+27% г/г), чистый долг - 13,5 млрд руб. (+8% г/г), долговая нагрузка по коэффициенту «Чистый Долг/EBITDA» опустилась на 0,1 п. до 1,1x
🍣 Росту показателей способствовало восстановление спроса на рынке лососёвых, продажи за отчётный период выросли до 28,2 тыс. тонн, превысив даже уровень докризисного 2021 г.
💵 В ноябре 2023 г. Компания привлекла 3 млрд руб. по итогам SPO, в результате её free float увеличился с 14% до 17%. Также в течение 2023 г. ИНАРКТИКА выплатила рекордные дивиденды в размере 3,95 млрд руб.
🐡Наша целевая цена акций Компании составляет 1180 руб., что предполагает премию к цене пятничного закрытия в размере 33,9%
#AQUA #акции
Не является инвестиционной рекомендацией
@rshb_invest
💰 Выручка составила 28,5 млрд руб. (+21% г/г), валовая прибыль - 21,2 млрд руб. (+38% г/г), EBITDA - 12,9 млрд руб. (не изменившись г/г), чистая прибыль - 15,5 млрд руб. (+27% г/г), чистый долг - 13,5 млрд руб. (+8% г/г), долговая нагрузка по коэффициенту «Чистый Долг/EBITDA» опустилась на 0,1 п. до 1,1x
🍣 Росту показателей способствовало восстановление спроса на рынке лососёвых, продажи за отчётный период выросли до 28,2 тыс. тонн, превысив даже уровень докризисного 2021 г.
💵 В ноябре 2023 г. Компания привлекла 3 млрд руб. по итогам SPO, в результате её free float увеличился с 14% до 17%. Также в течение 2023 г. ИНАРКТИКА выплатила рекордные дивиденды в размере 3,95 млрд руб.
🐡Наша целевая цена акций Компании составляет 1180 руб., что предполагает премию к цене пятничного закрытия в размере 33,9%
#AQUA #акции
Не является инвестиционной рекомендацией
@rshb_invest
11:38: 🥃 Novabev Group (ex-Beluga): совет директоров рекомендовал 100% чистой прибыли на дивиденды за 2023 г. Какие дальнейшие перспективы?
🏁 Финальный дивиденд за 4-й кв. 2023 г. был рекомендован на уровне 225 руб. на акцию и означает всю квартальную чистую прибыль для компании.
📈 Novabev раскрыла результаты на прошлой неделе и смогла удержать чистую прибыль на высоком уровне. Последняя сократилась на 4% г/г в 2023 с рекордной базы, но удвоила результат 2021 г.
💸 Дивидендная доходность составит 4% за квартал с рекомендацией по отсечке на 26 апреля.
🔭 Мы ожидаем, что компания останется на траектории органического развития в 2024 г. Темп роста выручки может быть близок к 20% на фоне стабильного производственного направления, роста импортных поставок и новых открытий «ВинЛаб». Наш базовый сценарий предполагает распределение 75-100% чистой прибыли и дивидендную доходность 11-15% по 2024 г.
💡Акции компании выросли на 10% с начала года и сейчас торгуются на 2024П EV/EBITDA 4x и P/E 7x, что привлекательно для нас за один из самых сбалансированных профилей роста и дивидендов в потребительском секторе.
#ВзглядНаКомпанию $BELU
#НиколайКовалев
@omyinvestments
🏁 Финальный дивиденд за 4-й кв. 2023 г. был рекомендован на уровне 225 руб. на акцию и означает всю квартальную чистую прибыль для компании.
📈 Novabev раскрыла результаты на прошлой неделе и смогла удержать чистую прибыль на высоком уровне. Последняя сократилась на 4% г/г в 2023 с рекордной базы, но удвоила результат 2021 г.
💸 Дивидендная доходность составит 4% за квартал с рекомендацией по отсечке на 26 апреля.
🔭 Мы ожидаем, что компания останется на траектории органического развития в 2024 г. Темп роста выручки может быть близок к 20% на фоне стабильного производственного направления, роста импортных поставок и новых открытий «ВинЛаб». Наш базовый сценарий предполагает распределение 75-100% чистой прибыли и дивидендную доходность 11-15% по 2024 г.
💡Акции компании выросли на 10% с начала года и сейчас торгуются на 2024П EV/EBITDA 4x и P/E 7x, что привлекательно для нас за один из самых сбалансированных профилей роста и дивидендов в потребительском секторе.
#ВзглядНаКомпанию $BELU
#НиколайКовалев
@omyinvestments
11:47: 🗓Татнефть — чистая прибыль во 2П23 ниже ожиданий, негативно
Наш взгляд: Чистая прибыль оказалась ниже, чем ожидали мы и рынок, поэтому считаем результаты умеренно негативными для обыкновенных и привилегированных акций компании. У нас нейтральный взгляд на обе бумаги.
Татнефть в пятницу опубликовала финансовые результаты за 2П23 по МСФО
▪️Выручка за 2П23 составила $10.3 млрд (RUB 965 млрд). В долларах США это на 1% меньше, чем во 2П22, но на 28% больше, чем в 1П23
▪️EBITDA выросла на 4% п/п, но снизилась на 12% г/г до $2.5 млрд (+1% к нашей оценке, но -18% к консенсусу)
▪️Чистая прибыль упала на 22% п/п и на 43% г/г до $1.5 млрд, что на 11% меньше нашего прогноза и на 28% меньше ожиданий рынка
▪️Исходя из чистой прибыли за весь 2023 г. в размере RUB 288 млрд и уровня выплат в 75% чистой прибыли, мы считаем, что дивиденды за 2023 г. составят RUB 96 на акцию (дивдоходность 13%)
▪️За вычетом уже выплаченных RUB 62.7 финальные дивиденды Татнефти составят RUB 33 на акцию (доходность 4.5%).
💰Последние годы Татнефть направляла на дивиденды 50% чистой прибыли — минимальный уровень дивполитики компании. Однако на вторые промежуточные дивиденды компания отдала 100% чистой прибыли за 3К23 по РСБУ. Можно предположить, что Татнефть возвращается к практике 2017-19 гг., когда компания выплачивала 70-90% чистой прибыли по МСФО.
#результаты
#дивиденды
@bcsgmreports
Наш взгляд: Чистая прибыль оказалась ниже, чем ожидали мы и рынок, поэтому считаем результаты умеренно негативными для обыкновенных и привилегированных акций компании. У нас нейтральный взгляд на обе бумаги.
Татнефть в пятницу опубликовала финансовые результаты за 2П23 по МСФО
▪️Выручка за 2П23 составила $10.3 млрд (RUB 965 млрд). В долларах США это на 1% меньше, чем во 2П22, но на 28% больше, чем в 1П23
▪️EBITDA выросла на 4% п/п, но снизилась на 12% г/г до $2.5 млрд (+1% к нашей оценке, но -18% к консенсусу)
▪️Чистая прибыль упала на 22% п/п и на 43% г/г до $1.5 млрд, что на 11% меньше нашего прогноза и на 28% меньше ожиданий рынка
▪️Исходя из чистой прибыли за весь 2023 г. в размере RUB 288 млрд и уровня выплат в 75% чистой прибыли, мы считаем, что дивиденды за 2023 г. составят RUB 96 на акцию (дивдоходность 13%)
▪️За вычетом уже выплаченных RUB 62.7 финальные дивиденды Татнефти составят RUB 33 на акцию (доходность 4.5%).
💰Последние годы Татнефть направляла на дивиденды 50% чистой прибыли — минимальный уровень дивполитики компании. Однако на вторые промежуточные дивиденды компания отдала 100% чистой прибыли за 3К23 по РСБУ. Можно предположить, что Татнефть возвращается к практике 2017-19 гг., когда компания выплачивала 70-90% чистой прибыли по МСФО.
#результаты
#дивиденды
@bcsgmreports
11:48: МНЕНИЕ: Рекомендованные дивиденды группы ЛСР разочаровали инвесторов - Атон
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109189
#LSRG
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109189
#LSRG
@newssmartlab
11:53: ⚓️#совкомфлот #СОЛИДнаяИдея
ПАО «Совкомфлот опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
Чистая прибыль 2023 году составила $943,319 млн, говорится в отчете компании. Показатель EBITDA за 2023 год вырос на 51,9%, до $1,574 млрд. Скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО (база для дивидендов) в 2023 году выросла в 4,1 раза и составила 83,533 млрд рублей или 35,17 рублей на акцию.
Включение "Совкомфлота" в SDN List США создает операционные сложности, компания работает над их преодолением, сообщается в отчете "Совкомфлота". "В 2024 году США ввели блокирующие санкции в отношении ПАО "Совкомфлот", 15 судов и некоторых дочерних компаний. Новые санкции создают дополнительные операционные сложности для ведения бизнеса. Компания проводит работу, направленную на преодоление текущих вызовов, и продолжает эксплуатацию флота в штатном режиме", - говорится в отчете.
Наш комментарий.
Сама отчетность вышла немного хуже наших ожиданий. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 35,17, половина из которой должна быть распределена в виде дивидендов, а это 17,58 рубля, включая уже выплаченные 6,32 рубля. Итого финальный дивиденд составляет 11,26 рубля на акцию (8,4% дивдоходности). Отметим, что начало 2024 года охарактеризовалось более низкими ставками фрахта, чем в 2023 году, но они всё равно остаются высокими. Мы считаем, что краткосрочные драйверы в Совкомфлоте себя исчерпали, компания торгуется по годовой дивдоходности в 13,3%, а дивиденды за 2024 год могут быть уже немного ниже. Поэтому мы снижаем целевую цену до 140 рублей и вычеркиваем компанию из нашего топа инвестидей. Однако, в долгосрочных портфелях рекомендуем удерживать бумаги Совкомфлота.
Утренний комментарий за 18 марта 2024
@solidpro
ПАО «Совкомфлот опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
Чистая прибыль 2023 году составила $943,319 млн, говорится в отчете компании. Показатель EBITDA за 2023 год вырос на 51,9%, до $1,574 млрд. Скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО (база для дивидендов) в 2023 году выросла в 4,1 раза и составила 83,533 млрд рублей или 35,17 рублей на акцию.
Включение "Совкомфлота" в SDN List США создает операционные сложности, компания работает над их преодолением, сообщается в отчете "Совкомфлота". "В 2024 году США ввели блокирующие санкции в отношении ПАО "Совкомфлот", 15 судов и некоторых дочерних компаний. Новые санкции создают дополнительные операционные сложности для ведения бизнеса. Компания проводит работу, направленную на преодоление текущих вызовов, и продолжает эксплуатацию флота в штатном режиме", - говорится в отчете.
Наш комментарий.
Сама отчетность вышла немного хуже наших ожиданий. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 35,17, половина из которой должна быть распределена в виде дивидендов, а это 17,58 рубля, включая уже выплаченные 6,32 рубля. Итого финальный дивиденд составляет 11,26 рубля на акцию (8,4% дивдоходности). Отметим, что начало 2024 года охарактеризовалось более низкими ставками фрахта, чем в 2023 году, но они всё равно остаются высокими. Мы считаем, что краткосрочные драйверы в Совкомфлоте себя исчерпали, компания торгуется по годовой дивдоходности в 13,3%, а дивиденды за 2024 год могут быть уже немного ниже. Поэтому мы снижаем целевую цену до 140 рублей и вычеркиваем компанию из нашего топа инвестидей. Однако, в долгосрочных портфелях рекомендуем удерживать бумаги Совкомфлота.
Утренний комментарий за 18 марта 2024
@solidpro
12:06: МНЕНИЕ: Совокупный дивиденд Татнефти за год может составить 86,6 рублей - Промсвязьбанк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109195
#TATN
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109195
#TATN
@newssmartlab
12:14: ⚓️ Совкомфлот — санкции дивидендам не помеха!
Долгосрочные контракты и высокая рыночная конъюнктура позволили не обращать внимания на трудности. Значит, будут дивы! На что можно рассчитывать?
🛥 Ключевые результаты за 2023 год
🟣Выручка составила $2,3 млрд против $1,9 млрд годом ранее.
🟣Прибыль выросла более чем в 2 раза. Она составила $943 млн против $385 млн годом ранее.
🟣Феноменальная рентабельность капитала на уровне 19,5%.
🟣Чистый долг компании продолжает снижаться и по итогам 2023 года составил $300 млн. Снижение ND/EBITDA до 0,2х.
🟣Оценка компании на рынке — 2,4 EV/EBITDA.
🟡 Какие будут дивиденды?
Скорректированная прибыль для расчета дивидендов — 83,5 млрд рублей или 35,17 рублей на акцию.
Итоговый дивиденд летом 2024 года может составить 11,27 рублей. Потенциальная дивидендная доходность 8,4%.
⭐️Мнение GIF
Если все останется на текущих местах, компания может выплатить в 2024 году от 16 до 20 рублей дивидендов на акцию или 12-15% дивидендной доходности.
А какие еще компании заплатят хорошие дивы? Делимся нашим мнением в GIF Private chat 👈
theglobalinvest
@theglobalinvest
Долгосрочные контракты и высокая рыночная конъюнктура позволили не обращать внимания на трудности. Значит, будут дивы! На что можно рассчитывать?
🛥 Ключевые результаты за 2023 год
🟣Выручка составила $2,3 млрд против $1,9 млрд годом ранее.
🟣Прибыль выросла более чем в 2 раза. Она составила $943 млн против $385 млн годом ранее.
🟣Феноменальная рентабельность капитала на уровне 19,5%.
🟣Чистый долг компании продолжает снижаться и по итогам 2023 года составил $300 млн. Снижение ND/EBITDA до 0,2х.
🟣Оценка компании на рынке — 2,4 EV/EBITDA.
🟡 Какие будут дивиденды?
Скорректированная прибыль для расчета дивидендов — 83,5 млрд рублей или 35,17 рублей на акцию.
Итоговый дивиденд летом 2024 года может составить 11,27 рублей. Потенциальная дивидендная доходность 8,4%.
⭐️Мнение GIF
Если все останется на текущих местах, компания может выплатить в 2024 году от 16 до 20 рублей дивидендов на акцию или 12-15% дивидендной доходности.
А какие еще компании заплатят хорошие дивы? Делимся нашим мнением в GIF Private chat 👈
theglobalinvest
@theglobalinvest
12:15: ЦБ РФ сохранит ставку на текущем уровне и повторит сигнал о необходимости сохранения жесткой ДКП при возможном начале снижения ставки не ранее 2 полугодия. Это приостановит активное снижение рынка ОФЗ, однако, о его развороте при снижении доходностей пока говорить преждевременно – ПСБ
Реакция инвесторов на отчетность "РУСАЛа" была излишне негативной. Взгляд на бумаги в краткосрочной перспективе нейтральный. Если говорить про период в полгода-год, на акции "РУСАЛа" смотрим с осторожным оптимизмом – ПСБ
Финальные дивиденды #Татнефть за 2023 год составят 33 рубля на акцию (доходность 4.5%) – БКС Мир инвестиций
Курс рубля может вернуться ниже 92 за доллар в рамках коррекции и на фоне постепенной подготовки экспортеров к уплате налогов – Банк "Санкт-Петербург"
В первой половине 2024 года говорить о снижении ключевой ставки ЦБ РФ не приходится. Более того, если будет всплеск инфляции, мы можем увидеть даже повышение, хотя этот сценарий менее вероятен. Аккуратное снижение ставки мы можем ожидать не ранее 2-го полугодия 2024 года – Банк "Русский Стандарт"
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
Реакция инвесторов на отчетность "РУСАЛа" была излишне негативной. Взгляд на бумаги в краткосрочной перспективе нейтральный. Если говорить про период в полгода-год, на акции "РУСАЛа" смотрим с осторожным оптимизмом – ПСБ
Финальные дивиденды #Татнефть за 2023 год составят 33 рубля на акцию (доходность 4.5%) – БКС Мир инвестиций
Курс рубля может вернуться ниже 92 за доллар в рамках коррекции и на фоне постепенной подготовки экспортеров к уплате налогов – Банк "Санкт-Петербург"
В первой половине 2024 года говорить о снижении ключевой ставки ЦБ РФ не приходится. Более того, если будет всплеск инфляции, мы можем увидеть даже повышение, хотя этот сценарий менее вероятен. Аккуратное снижение ставки мы можем ожидать не ранее 2-го полугодия 2024 года – Банк "Русский Стандарт"
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
12:24: 📆 Календарь недели: 18–22 марта
Понедельник, 18 марта
• «Совкомфлот» опубликует финансовые результаты за 2023 г.
• TCS Group: возобновление торгов акциями МКПАО «ТКС Холдинг» после редомициляции
• Novabev: совет директоров по вопросу рекомендации размера дивидендов за 2023 г.
• Еврозона: потребительская инфляция в феврале 2024 г.
• Китай: розничные продажи в феврале 2024 г.
Вторник, 19 марта
• Сбор заявок на облигации «Новые Технологии» БО-03 (ориентир доходности — не выше 16,25%)
• Япония: решение центрального банка по ставке
• Сбор заявок на облигации «Новые технологии» БО-03 (ориентир купона — не выше 16,25%, доходность к погашению 17,52%)
• Сбор заявок на облигации «Группы ЛСР» 001Р-09 (ориентир купона — не выше 16,00%, доходность к погашению 17,23%)
Среда, 20 марта
• «Диасофт»: последний день торгуются с дивидендом (75,68 руб. на акцию) за 2023 г.
• Китай: ставка Народного банка по кредитам на 5 лет
Четверг, 21 марта
• «Сегежа» опубликует финансовые результаты за 2023 г.
• VK опубликует финансовые результаты за 4-й кв. 2023 г.
• VEON опубликует финансовые результаты за 2023 г.
Пятница, 22 марта
• Россия: решение ЦБ по ключевой ставке
• X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
• Вступление в действие новой базы расчёта индекса Мосбиржи
• США, еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в марте 2024 г.
#КалендарьСобытий
@omyinvestments
Понедельник, 18 марта
• «Совкомфлот» опубликует финансовые результаты за 2023 г.
• TCS Group: возобновление торгов акциями МКПАО «ТКС Холдинг» после редомициляции
• Novabev: совет директоров по вопросу рекомендации размера дивидендов за 2023 г.
• Еврозона: потребительская инфляция в феврале 2024 г.
• Китай: розничные продажи в феврале 2024 г.
Вторник, 19 марта
• Сбор заявок на облигации «Новые Технологии» БО-03 (ориентир доходности — не выше 16,25%)
• Япония: решение центрального банка по ставке
• Сбор заявок на облигации «Новые технологии» БО-03 (ориентир купона — не выше 16,25%, доходность к погашению 17,52%)
• Сбор заявок на облигации «Группы ЛСР» 001Р-09 (ориентир купона — не выше 16,00%, доходность к погашению 17,23%)
Среда, 20 марта
• «Диасофт»: последний день торгуются с дивидендом (75,68 руб. на акцию) за 2023 г.
• Китай: ставка Народного банка по кредитам на 5 лет
Четверг, 21 марта
• «Сегежа» опубликует финансовые результаты за 2023 г.
• VK опубликует финансовые результаты за 4-й кв. 2023 г.
• VEON опубликует финансовые результаты за 2023 г.
Пятница, 22 марта
• Россия: решение ЦБ по ключевой ставке
• X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
• Вступление в действие новой базы расчёта индекса Мосбиржи
• США, еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в марте 2024 г.
#КалендарьСобытий
@omyinvestments
12:25: 📂 Отчет Совкомфлота по МСФО за 2023 год. Прибыль выросла более чем в 2 раза
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента: $2316,5 млн (+42,3% год к году).
EBITDA: $1574,2 млн (+51,9% год к году).
Чистая прибыль: $943,3 млн (рост в 2,4 раза год к году).
Взгляд БКС: Результаты за 2023 г. на уровне EBITDA близки к нашим прогнозам — 136 млрд руб., против прогноза 138 млрд руб. Однако из-за единовременных факторов (убыток от курсовых разниц, резервы под кредитные убытки и пр.) — отрапортованная прибыль составила 80 млрд руб. против нашего прогноза в 90 млрд руб. Касательно дивидендов — если они будут заплачены от 80 млрд руб. (т.е. без корректировки), то следует ждать еще около 10,5 руб./акцию или 8% дивдоходности.
@bcs_express
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента: $2316,5 млн (+42,3% год к году).
EBITDA: $1574,2 млн (+51,9% год к году).
Чистая прибыль: $943,3 млн (рост в 2,4 раза год к году).
Взгляд БКС: Результаты за 2023 г. на уровне EBITDA близки к нашим прогнозам — 136 млрд руб., против прогноза 138 млрд руб. Однако из-за единовременных факторов (убыток от курсовых разниц, резервы под кредитные убытки и пр.) — отрапортованная прибыль составила 80 млрд руб. против нашего прогноза в 90 млрд руб. Касательно дивидендов — если они будут заплачены от 80 млрд руб. (т.е. без корректировки), то следует ждать еще около 10,5 руб./акцию или 8% дивдоходности.
@bcs_express
12:43: ⚡️Обновление в модельном портфеле
Открываем идеи
💿 НЛМК
Тактическая цель: 224 руб.
У компании сохраняется неопределённость по дивидендам и финансовым результатам. Учитывая ослабление рубля в прошлом году, нельзя исключать, что база под дивиденды НЛМК окажется выше, чем ожидает рынок. Именно это и должно стимулировать спрос на акции.
🏦 ТКС Холдинг
Тактическая цель: 3550 руб.
Сегодня первый день торгов акциями компании после редомициляции. Восстановление котировок после просадки утром произошло быстрее, чем мы ожидали. При этом допускаем, что в ближайшее время навес продавцов ещё будет ощущаться. По этой причине доля бумаг в портфеле всего 5%. Однако мы готовы увеличить их вес в будущем в случае снижения котировок.
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Не является инвестиционной рекомендацией.
#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
@macroresearch
Открываем идеи
💿 НЛМК
Тактическая цель: 224 руб.
У компании сохраняется неопределённость по дивидендам и финансовым результатам. Учитывая ослабление рубля в прошлом году, нельзя исключать, что база под дивиденды НЛМК окажется выше, чем ожидает рынок. Именно это и должно стимулировать спрос на акции.
🏦 ТКС Холдинг
Тактическая цель: 3550 руб.
Сегодня первый день торгов акциями компании после редомициляции. Восстановление котировок после просадки утром произошло быстрее, чем мы ожидали. При этом допускаем, что в ближайшее время навес продавцов ещё будет ощущаться. По этой причине доля бумаг в портфеле всего 5%. Однако мы готовы увеличить их вес в будущем в случае снижения котировок.
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Не является инвестиционной рекомендацией.
#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
@macroresearch
12:58: МНЕНИЕ: Дивидендная доходность акций Совкомфлота может составить около 13% - Альфа-Банк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109204
#FLOT
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109204
#FLOT
@newssmartlab
12:59: 🗓ЛСР — рекордные результаты, высокие дивиденды, позитивно
Наш взгляд: Чистая прибыль достигла RUB 26.6 млрд (рост в 3.8 раза г/г) на фоне рекордной выручки. Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2023 г. в размере RUB 100 на обыкновенную акцию. У нас негативный взгляд на акции ЛСР, которые торгуются c P/E 2024п 7.1х против среднеисторических 5.9х.
Группа ЛСР опубликовала финансовую отчетность за 2023 г. по МСФО
🏗Компания не давала прогнозов на 2023 г. и не проводит телеконференции с менеджментом.
🏗Выручка во 2П23 составила RUB 161 млрд (+117% г/г, +116% п/п) на фоне хорошей динамики продаж
🏗EBITDA во 2П23 достигла RUB 50.7 млрд с высокой рентабельностью 31.4%
🏗Чистая прибыль во 2П23 также на рекордном уровне — RUB 26.6 млрд с рентабельностью 16.5% (против 9.4% во 2П22)
💰Рекомендация по выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере RUB 100 на обыкновенную акцию превысила наши ожидания (RUB 78), предполагает рост на 28% г/г и соответствует 36% чистой прибыли по МСФО за 2023 г.
#результаты
#дивиденды
@bcsgmreports
Наш взгляд: Чистая прибыль достигла RUB 26.6 млрд (рост в 3.8 раза г/г) на фоне рекордной выручки. Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2023 г. в размере RUB 100 на обыкновенную акцию. У нас негативный взгляд на акции ЛСР, которые торгуются c P/E 2024п 7.1х против среднеисторических 5.9х.
Группа ЛСР опубликовала финансовую отчетность за 2023 г. по МСФО
🏗Компания не давала прогнозов на 2023 г. и не проводит телеконференции с менеджментом.
🏗Выручка во 2П23 составила RUB 161 млрд (+117% г/г, +116% п/п) на фоне хорошей динамики продаж
🏗EBITDA во 2П23 достигла RUB 50.7 млрд с высокой рентабельностью 31.4%
🏗Чистая прибыль во 2П23 также на рекордном уровне — RUB 26.6 млрд с рентабельностью 16.5% (против 9.4% во 2П22)
💰Рекомендация по выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере RUB 100 на обыкновенную акцию превысила наши ожидания (RUB 78), предполагает рост на 28% г/г и соответствует 36% чистой прибыли по МСФО за 2023 г.
#результаты
#дивиденды
@bcsgmreports