11:50: МНЕНИЕ: Дивиденд Лукойла за 2023 год может составить 1000 рублей на акцию - Мир инвестиций
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/108197
#LKOH
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/108197
#LKOH
@newssmartlab
11:59: #риком_инвестидеи
❇️ Накануне крайне позитивно себя вели акции МосБиржи, которые отреагировали на предварительное решение совета директоров выплатить дивиденды в размере 17,35 руб. на одну акцию в качестве финальных за 2023 г.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов будет объявлена позже. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 25 апреля 2024 г.
Напомним, что всего на выплату может быть направлено 39,5 млрд руб. — это 65% от чистой прибыли МосБиржи по МСФО за 2023 г. С учетом изменений дивидендной политики, принятых осенью 2023 г., минимальный уровень выплат по итогам года — 50% от чистой прибыли по МСФО.
В 2021 г. МосБиржа приостановила выплаты дивидендов, но в прошлом году они были возобновлены: по итогам 2022 г. акционерам выплатили по 4,84 руб. на одну акцию, а общая сумма выплат составила около 11,02 млрд руб. — это 30% от прибыли.
✅ Мы рекомендуем покупать бумаги МосБиржи среднесрочно, поскольку дивиденды оказались выше ожиданий рынка в отношении коэффициента дивидендной выплаты (50% чистой прибыли МСФО). Повышение дивидендных выплат с 30%-й доли до 50%-й стоит признать позитивным фактором спроса на бумаги. Тем не менее мы видим, что коэффициент выплаты пока существенно ниже аналогичного за период 2016–2020 гг., когда он составлял около 80–85%.
📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на ее основе и не рекомендует использовать ее в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.
@ricom_trast
❇️ Накануне крайне позитивно себя вели акции МосБиржи, которые отреагировали на предварительное решение совета директоров выплатить дивиденды в размере 17,35 руб. на одну акцию в качестве финальных за 2023 г.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов будет объявлена позже. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 25 апреля 2024 г.
Напомним, что всего на выплату может быть направлено 39,5 млрд руб. — это 65% от чистой прибыли МосБиржи по МСФО за 2023 г. С учетом изменений дивидендной политики, принятых осенью 2023 г., минимальный уровень выплат по итогам года — 50% от чистой прибыли по МСФО.
В 2021 г. МосБиржа приостановила выплаты дивидендов, но в прошлом году они были возобновлены: по итогам 2022 г. акционерам выплатили по 4,84 руб. на одну акцию, а общая сумма выплат составила около 11,02 млрд руб. — это 30% от прибыли.
✅ Мы рекомендуем покупать бумаги МосБиржи среднесрочно, поскольку дивиденды оказались выше ожиданий рынка в отношении коэффициента дивидендной выплаты (50% чистой прибыли МСФО). Повышение дивидендных выплат с 30%-й доли до 50%-й стоит признать позитивным фактором спроса на бумаги. Тем не менее мы видим, что коэффициент выплаты пока существенно ниже аналогичного за период 2016–2020 гг., когда он составлял около 80–85%.
📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на ее основе и не рекомендует использовать ее в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.
@ricom_trast
12:00: 💰Московская биржа — дивиденды за 2023 г. в 65% прибыли, позитивно
Набсовет МосБиржи рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере RUB 17.35 на одну акцию
Общий размер дивидендных выплат составит RUB 39.5 млрд (65% чистой прибыли по МСФО за 2023 г.), что предполагает текущую дивдоходность на уровне 9% — это выше наших ожиданий (мы ждали 50% чистой прибыли по МСФО и RUB 13 на акцию). Дата ГОСА — 25 апреля 2024 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, — 2 апреля 2024 г.
➡️Выплата за 2023 г. будет рекордной на фоне очень высокой прибыли компании, выше наших ожиданий по выплате 50% прибыли по МСФО. Сейчас у нас нейтральный взгляд на бумагу после ререйтинга акций во 2П23
#дивиденды
@bcsgmreports
Набсовет МосБиржи рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере RUB 17.35 на одну акцию
Общий размер дивидендных выплат составит RUB 39.5 млрд (65% чистой прибыли по МСФО за 2023 г.), что предполагает текущую дивдоходность на уровне 9% — это выше наших ожиданий (мы ждали 50% чистой прибыли по МСФО и RUB 13 на акцию). Дата ГОСА — 25 апреля 2024 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, — 2 апреля 2024 г.
➡️Выплата за 2023 г. будет рекордной на фоне очень высокой прибыли компании, выше наших ожиданий по выплате 50% прибыли по МСФО. Сейчас у нас нейтральный взгляд на бумагу после ререйтинга акций во 2П23
#дивиденды
@bcsgmreports
12:12: ©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ Инарктика⭐️
Тикер: AQUA
Цель: 1000 (+9.5%)
Срок: март 2024
Текущая цена: 913
🧠 На следующей неделе компания может опубликовать консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год. Исторически в 2021 — в последний год, когда компания публиковала отчет в срок, он вышел 17 марта. Мозговой центр Сигналов ожидает рекордные результаты и продолжение кратного роста бизнеса компании в ближайшие годы.
1. По управленческой отчетности за 2023 выручка выросла до 28.5 млрд руб. — против 23.5 млрд руб. в 2022. В отчетности по МСФО Мозговой центр ожидает уровень выручки 26-28 млрд руб. — исторический рекорд компании (+15% г/г). В 2025 году выручка может превысить 42 млрд руб.
2. Компания снизила долговую нагрузку в янв-фев до уровня Nеt Dеbt / ЕВIТDА = 0.7 — позитивно для инвесторов. По мультипликатору Р/E 2024 компания стоит 5.5.
3. Компания выплатила дивиденды за 9мес2023, финальный дивиденд за 4кв 2023 может составить около 22 руб.
4. Компания в выгодном положении на рынке: доля Инарктики на рынке лосося в денежном выражении на уровне 29% по итогам 2023. Компания имеет льготные кредиты (средняя ставка кредитного портфеля 11.3%).
#Идея #AQUA
Дисклеймер @cbrstocks
@cbrstocks
⭐️ Инарктика⭐️
Тикер: AQUA
Цель: 1000 (+9.5%)
Срок: март 2024
Текущая цена: 913
🧠 На следующей неделе компания может опубликовать консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год. Исторически в 2021 — в последний год, когда компания публиковала отчет в срок, он вышел 17 марта. Мозговой центр Сигналов ожидает рекордные результаты и продолжение кратного роста бизнеса компании в ближайшие годы.
1. По управленческой отчетности за 2023 выручка выросла до 28.5 млрд руб. — против 23.5 млрд руб. в 2022. В отчетности по МСФО Мозговой центр ожидает уровень выручки 26-28 млрд руб. — исторический рекорд компании (+15% г/г). В 2025 году выручка может превысить 42 млрд руб.
2. Компания снизила долговую нагрузку в янв-фев до уровня Nеt Dеbt / ЕВIТDА = 0.7 — позитивно для инвесторов. По мультипликатору Р/E 2024 компания стоит 5.5.
3. Компания выплатила дивиденды за 9мес2023, финальный дивиденд за 4кв 2023 может составить около 22 руб.
4. Компания в выгодном положении на рынке: доля Инарктики на рынке лосося в денежном выражении на уровне 29% по итогам 2023. Компания имеет льготные кредиты (средняя ставка кредитного портфеля 11.3%).
#Идея #AQUA
Дисклеймер @cbrstocks
@cbrstocks
12:14: МНЕНИЕ: Дивиденд Мосбиржи за 2023 год будет рекордным - Мир инвестиций
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/108201
#MOEX
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/108201
#MOEX
@newssmartlab
12:50: 🏦 Банк Санкт-Петербург — перестал быть инвестиционной идеей?
Рекордные прибыли банков за 2023 год привлекают внимание инвесторов. Но будет ли повторение результатов? И можно ли заработать на акциях БСП?
📈 Динамика за IV квартал
🔴Процентные доходы выросли на 48%.
🔴Процентные расходы увеличились на 88%.
🔴Чистые процентные доходы показали рост на 31%.
🔴Комиссионные доходы прибавили всего 4%.
🔴Операционная прибыль выросла на 23%.
🔴Чистая прибыль выросла на 29% — до 11 млрд руб.
❗️ Сейчас банк стоит 2,9х P/E и 0,8х P/Bv — самый дешевый игрок в секторе.
С точки зрения эффективности — отдача на капитал превышает 30%, а чистая процентная маржа — 4,9%.
🟡 Прикинем дивиденды
При выплате 30% от чистой прибыли дивиденд за второе полугодие составит 12,3 рубля. Дивидендная доходность — 4,2%.
При удержании результатов IV квартала 2023 года в текущем году — годовой дивиденд может составить 26 рублей. Но дивдоходность не превысит 9%.
⭐️ Мнение GIF
Текущая оценка выглядит более чем справедливо. Без опции роста payout акции БСП не выглядят как инвестиционная идея.
Хотите знать на чем реально можно заработать в 2024 году? Присоединяйтесь к нашему GIF Private Chat 👈
theglobalinvest
@theglobalinvest
Рекордные прибыли банков за 2023 год привлекают внимание инвесторов. Но будет ли повторение результатов? И можно ли заработать на акциях БСП?
📈 Динамика за IV квартал
🔴Процентные доходы выросли на 48%.
🔴Процентные расходы увеличились на 88%.
🔴Чистые процентные доходы показали рост на 31%.
🔴Комиссионные доходы прибавили всего 4%.
🔴Операционная прибыль выросла на 23%.
🔴Чистая прибыль выросла на 29% — до 11 млрд руб.
❗️ Сейчас банк стоит 2,9х P/E и 0,8х P/Bv — самый дешевый игрок в секторе.
С точки зрения эффективности — отдача на капитал превышает 30%, а чистая процентная маржа — 4,9%.
🟡 Прикинем дивиденды
При выплате 30% от чистой прибыли дивиденд за второе полугодие составит 12,3 рубля. Дивидендная доходность — 4,2%.
При удержании результатов IV квартала 2023 года в текущем году — годовой дивиденд может составить 26 рублей. Но дивдоходность не превысит 9%.
⭐️ Мнение GIF
Текущая оценка выглядит более чем справедливо. Без опции роста payout акции БСП не выглядят как инвестиционная идея.
Хотите знать на чем реально можно заработать в 2024 году? Присоединяйтесь к нашему GIF Private Chat 👈
theglobalinvest
@theglobalinvest
13:03: 🔎Лукойл — ждем солидной прибыли за 2П23
Наш взгляд: Относительно прошлого полугодия EBITDA, скорее всего, не изменилась, чистая прибыль, возможно, немного снизилась. У нас нейтральный взгляд на акции Лукойла.
На следующей неделе Лукойл должен отчитаться за 2П23 по МСФО
▪️По нашим оценкам, выручка Лукойла во 2П23 составила $47 млрд (RUB 4.4 трлн), EBITDA — $11.3 млрд (RUB 1060 млрд), чистая прибыль — $6.4 млрд (RUB 595 млрд)
▪️Для сравнения, в 2015-21 гг. EBITDA Лукойла за полугодие в среднем составляла $7.4 млрд, чистая прибыль — $3.2 млрд
▪️Таким образом, цифры за 2П23, скорее всего, будут значительно выше среднеисторических
▪️Компания может выплатить дивиденды за год в размере RUB 1000 на акцию, включая уже объявленные и выплаченные RUB 447 на акцию за 1П23
#результаты
#прогноз
#дивиденды
@bcsgmreports
Наш взгляд: Относительно прошлого полугодия EBITDA, скорее всего, не изменилась, чистая прибыль, возможно, немного снизилась. У нас нейтральный взгляд на акции Лукойла.
На следующей неделе Лукойл должен отчитаться за 2П23 по МСФО
▪️По нашим оценкам, выручка Лукойла во 2П23 составила $47 млрд (RUB 4.4 трлн), EBITDA — $11.3 млрд (RUB 1060 млрд), чистая прибыль — $6.4 млрд (RUB 595 млрд)
▪️Для сравнения, в 2015-21 гг. EBITDA Лукойла за полугодие в среднем составляла $7.4 млрд, чистая прибыль — $3.2 млрд
▪️Таким образом, цифры за 2П23, скорее всего, будут значительно выше среднеисторических
▪️Компания может выплатить дивиденды за год в размере RUB 1000 на акцию, включая уже объявленные и выплаченные RUB 447 на акцию за 1П23
#результаты
#прогноз
#дивиденды
@bcsgmreports
13:26: У Аэрофлота рекордные финансовые результаты за IV квартал по международным стандартам, а у МТС выручка и прибыль выше прогнозов, но маржа OIBDA на минимуме 🧐
Вот быстрый разбор двух отчётов с комментариями аналитиков Альфа-Банка (сравнения с IV кварталом 2022 года) ⬇️
✈️ Аэрофлот
Дела у компании сильно улучшились. Выручка за квартал = 171 млрд руб. (+73%) благодаря росту доходов от перевозок. А скорректированная EBITDA = 49,2 млрд руб. против убытка 14,9 млрд руб. годом ранее. Это намного выше прогнозов ✈️
💰 Но это пока не означает, что инвесторы могут рассчитывать на ощутимые дивиденды в ближайшие годы: чистые активы остаются отрицательными 🔽 Впрочем, Аэрофлот, как компания с госучастием, в плане дивидендов будет следовать распоряжениям Минфина. В 2024 году бумаги могут подорожать на фоне улучшения финансовых показателей, но дальнейший рост под под вопросом ❤️
📱 МТС
Выручка за квартал = 168 млрд руб., +18% — выше прогнозов благодаря рекордным доходам МТС Банка (27,6 млрд руб., +53%). Чистая прибыль выросла в три раза, до 16,3 млрд руб., и тоже превысила прогнозы 💪
Но рентабельность OIBDA хуже ожиданий третий квартал подряд — 33,7%, минимум за три года 📉 В основном из-за инвестиций в развитие и расходов на персонал. По итогам года маржа OIBDA составила 38,7% — ниже, чем у конкурентов (40–42,5%).
💰 Но это не должно повлиять на дивиденды: МТС стабильно платит их раз в год, за что эту акцию и любят инвесторы.
@alfa_investments
Вот быстрый разбор двух отчётов с комментариями аналитиков Альфа-Банка (сравнения с IV кварталом 2022 года) ⬇️
✈️ Аэрофлот
Дела у компании сильно улучшились. Выручка за квартал = 171 млрд руб. (+73%) благодаря росту доходов от перевозок. А скорректированная EBITDA = 49,2 млрд руб. против убытка 14,9 млрд руб. годом ранее. Это намного выше прогнозов ✈️
💰 Но это пока не означает, что инвесторы могут рассчитывать на ощутимые дивиденды в ближайшие годы: чистые активы остаются отрицательными 🔽 Впрочем, Аэрофлот, как компания с госучастием, в плане дивидендов будет следовать распоряжениям Минфина. В 2024 году бумаги могут подорожать на фоне улучшения финансовых показателей, но дальнейший рост под под вопросом ❤️
📱 МТС
Выручка за квартал = 168 млрд руб., +18% — выше прогнозов благодаря рекордным доходам МТС Банка (27,6 млрд руб., +53%). Чистая прибыль выросла в три раза, до 16,3 млрд руб., и тоже превысила прогнозы 💪
Но рентабельность OIBDA хуже ожиданий третий квартал подряд — 33,7%, минимум за три года 📉 В основном из-за инвестиций в развитие и расходов на персонал. По итогам года маржа OIBDA составила 38,7% — ниже, чем у конкурентов (40–42,5%).
💰 Но это не должно повлиять на дивиденды: МТС стабильно платит их раз в год, за что эту акцию и любят инвесторы.
@alfa_investments
13:33: ©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ Лукойл ⭐️
Тикер: LKOH
Цель: 7780 (+3.5%)
Срок: неделя
Текущая цена: 7517
🧠 Мозговой центр Сигналов РЦБ ждёт обновление исторических максимумов в акциях Лукойла.
Триггером могут стать:
• Возможное МСФО 12 марта;
• Возможное решение СД по выкупу акций у нерезидентов.
Из отчётности за 2023 г. может станет ясен размер дивиденда. Прогноз: ~600 руб./акцию или 8% за полугодие — выше ОФЗ и депозита. Решение по дивиденду ожидается в апреле.
Ближайшая цель по акциям - обновление исторических максимумов в 7549 руб.
#Идея #LKOH
Дисклеймер @cbrstocks
@cbrstocks
⭐️ Лукойл ⭐️
Тикер: LKOH
Цель: 7780 (+3.5%)
Срок: неделя
Текущая цена: 7517
🧠 Мозговой центр Сигналов РЦБ ждёт обновление исторических максимумов в акциях Лукойла.
Триггером могут стать:
• Возможное МСФО 12 марта;
• Возможное решение СД по выкупу акций у нерезидентов.
Из отчётности за 2023 г. может станет ясен размер дивиденда. Прогноз: ~600 руб./акцию или 8% за полугодие — выше ОФЗ и депозита. Решение по дивиденду ожидается в апреле.
Ближайшая цель по акциям - обновление исторических максимумов в 7549 руб.
#Идея #LKOH
Дисклеймер @cbrstocks
@cbrstocks
13:39: 📈Акции Лукойл (LKOH): На следующей неделе компания "ЛУКОЙЛ" планирует обнародовать финансовые итоги второго полугодия 2023 года по (МСФО). Прогнозы аналитиков предвещают компании рост выручки до 4,4 триллиона рублей, уровень EBITDA ожидается на отметке 1060 миллиардов рублей, а чистая прибыль около 595 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2015–2021 гг. EBITDA ЛУКОЙЛа за полугодие в среднем составляла $7,4 млрд, чистая прибыль — $3,2 млрд. Таким образом, цифры за II полугодие 2023 г., скорее всего, будут значительно выше среднеисторических.
👍 Компания может выплатить дивиденды за год в размере 1000 руб. на акцию, включая уже объявленные и выплаченные 447 руб. на акцию за I полугодие 2023 г. (дивидендная доходность около 13,3%).
👍 С начала этого года котировки Лукойла подросли на 11% и достигли максимальных исторических значений. Это уже третья попытка инвесторов преодолеть сопротивление в 7500 р. В случае пробоя этого уровня, открывается дорога до 8800 рублей (17% роста).
⚠️ Акции Лукойл (LKOH): акции в портфеле стратегии "Накопительная + Факторная" с долей 26%. Продолжаем держать в портфеле. Подробнее о стратегии “Факторная” по ссылке (https://www.comon.ru/strategies/113524/)⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finaminvestlab
👍 Компания может выплатить дивиденды за год в размере 1000 руб. на акцию, включая уже объявленные и выплаченные 447 руб. на акцию за I полугодие 2023 г. (дивидендная доходность около 13,3%).
👍 С начала этого года котировки Лукойла подросли на 11% и достигли максимальных исторических значений. Это уже третья попытка инвесторов преодолеть сопротивление в 7500 р. В случае пробоя этого уровня, открывается дорога до 8800 рублей (17% роста).
⚠️ Акции Лукойл (LKOH): акции в портфеле стратегии "Накопительная + Факторная" с долей 26%. Продолжаем держать в портфеле. Подробнее о стратегии “Факторная” по ссылке (https://www.comon.ru/strategies/113524/)⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finaminvestlab
13:52: 🌉 Банк «Санкт-Петербург»: рентабельность капитала составила 29% в 2023 году благодаря восстановлению резервов. Что дальше?
🔝В 2023 г. чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» снизилась всего на 0,7% г/г до 47,3 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала 29%. Без учета чистого восстановления резервов в 10,3 млрд руб. рентабельность капитала составила 23% против цели в текущей стратегии 18%+.
📈 Рост ключевой ставки оказал положительное влияние на чистую процентную маржу (+72 б.п. г/г), в том числе благодаря весомой доле кредитов под плавающую ставку. Учитывая наш прогноз сохранения высокой ключевой ставки в среднесрочном периоде, мы видим умеренные риски снижения ЧПМ.
🧮 Чистый комиссионный доход снизился на 16% г/г под давлением санкций, однако мы считаем, что ЧКД банка вырастет в среднесрочном периоде в среднем на 9-10% в год.
🔎 Восстановление резервов к кредитам составило 4,3 млрд руб., а доля проблемной задолженности сократилась за год на 1,3 п.п. до 5,2%. Мы считаем, что в 2024-2025 гг. стоимость риска вернется на уровень 100-110 б.п., что повлечет снижение чистой прибыли в 2024 г. на 24% до 36 млрд руб. (рентабельность капитала — 19%).
💸 Достаточность основного капитала составила 18,6% (+50 б.п. г/г), что позволит банку продолжить выплачивать дивиденды как минимум в размере 30% от чистой прибыли. Мы считаем, что банк может выплатить дивиденд за 2-е пол. 2023 г. в размере 17,8 руб. (дивдоходность — 6%), что соответствует общей выплате 35% чистой прибыли 2023 г. в виде дивидендов. Рекомендация по дивиденду может быть озвучена до конца месяца.
✔️ С начала года акции БСПБ выросли на 37%, что, на наш взгляд, уже включает в себя потенциал выплаты дивидендов и финансовых показателей 2024 г. Акции банка торгуются по мультипликатору 3,7х Р/Е 2024 года против 3,8х у «Сбербанка», чья прибыль, по нашим прогнозам, вырастет в этом году на 17% г/г.
#финансы
#СветланаАсланова
#ЕлизаветаЛебедева
@omyinvestments
🔝В 2023 г. чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» снизилась всего на 0,7% г/г до 47,3 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала 29%. Без учета чистого восстановления резервов в 10,3 млрд руб. рентабельность капитала составила 23% против цели в текущей стратегии 18%+.
📈 Рост ключевой ставки оказал положительное влияние на чистую процентную маржу (+72 б.п. г/г), в том числе благодаря весомой доле кредитов под плавающую ставку. Учитывая наш прогноз сохранения высокой ключевой ставки в среднесрочном периоде, мы видим умеренные риски снижения ЧПМ.
🧮 Чистый комиссионный доход снизился на 16% г/г под давлением санкций, однако мы считаем, что ЧКД банка вырастет в среднесрочном периоде в среднем на 9-10% в год.
🔎 Восстановление резервов к кредитам составило 4,3 млрд руб., а доля проблемной задолженности сократилась за год на 1,3 п.п. до 5,2%. Мы считаем, что в 2024-2025 гг. стоимость риска вернется на уровень 100-110 б.п., что повлечет снижение чистой прибыли в 2024 г. на 24% до 36 млрд руб. (рентабельность капитала — 19%).
💸 Достаточность основного капитала составила 18,6% (+50 б.п. г/г), что позволит банку продолжить выплачивать дивиденды как минимум в размере 30% от чистой прибыли. Мы считаем, что банк может выплатить дивиденд за 2-е пол. 2023 г. в размере 17,8 руб. (дивдоходность — 6%), что соответствует общей выплате 35% чистой прибыли 2023 г. в виде дивидендов. Рекомендация по дивиденду может быть озвучена до конца месяца.
✔️ С начала года акции БСПБ выросли на 37%, что, на наш взгляд, уже включает в себя потенциал выплаты дивидендов и финансовых показателей 2024 г. Акции банка торгуются по мультипликатору 3,7х Р/Е 2024 года против 3,8х у «Сбербанка», чья прибыль, по нашим прогнозам, вырастет в этом году на 17% г/г.
#финансы
#СветланаАсланова
#ЕлизаветаЛебедева
@omyinvestments
14:00: 🇷🇺#POSI #отчетность
Positive Technologies ожидает увеличения чистой прибыли (NIC) по итогам 2023 года более чем на 70% — до 8,5 млрд рублей
ВЫРУЧКА ГРУППЫ ПОЗИТИВ ПО МСФО В 2023Г ВЫРОСЛА НА 61%, ДО 22,2 МЛРД РУБ.
#дивиденд Рост управленческой прибыли позволяет компании наращивать дивидендный потенциал и продолжить увеличение дивидендных выплат в результате расширения бизнеса компании и сохранения высокой финансовой эффективности. Дивидендная политика Positive Technologies предполагает выплаты акционерам в размере от 50% до 100% от NIC — компания
Рекомендации Совета директоров по объему дивидендных выплат в рамках первого транша будут представлены в середине марта.
отчет
——————
9 апреля 2024 года Positive Technologies опубликует итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность.
9 апреля - ВОСА по дивидендам 1кв 2024г
@markettwits
Positive Technologies ожидает увеличения чистой прибыли (NIC) по итогам 2023 года более чем на 70% — до 8,5 млрд рублей
ВЫРУЧКА ГРУППЫ ПОЗИТИВ ПО МСФО В 2023Г ВЫРОСЛА НА 61%, ДО 22,2 МЛРД РУБ.
#дивиденд Рост управленческой прибыли позволяет компании наращивать дивидендный потенциал и продолжить увеличение дивидендных выплат в результате расширения бизнеса компании и сохранения высокой финансовой эффективности. Дивидендная политика Positive Technologies предполагает выплаты акционерам в размере от 50% до 100% от NIC — компания
Рекомендации Совета директоров по объему дивидендных выплат в рамках первого транша будут представлены в середине марта.
отчет
——————
9 апреля 2024 года Positive Technologies опубликует итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность.
9 апреля - ВОСА по дивидендам 1кв 2024г
@markettwits
14:03: 🔎Транснефть — ждем более слабый 4К23
Наш взгляд: Транснефть, скорее всего, покажет более слабые результаты за 4К23, но дивиденды за весь год прогнозируем на стабильно хорошем уровне. Мы позитивно смотрим на привилегированные акции Транснефти.
Транснефть может представить результаты за 4К23 и 2023 г. по МСФО на следующей неделе, возможно, в среду
🔹В результатах за 4К23 ожидаем увидеть падение выручки, EBITDA и чистой прибыли из-за сокращения объемов производства в начале года
🔹Выручка, вероятно, снизилась на 5% до RUB 327 млрд, EBITDA — на 10% до RUB 121 млрд, а чистая прибыль — на 38% до RUB 39 млрд
🔹Несмотря на слабый квартал, наш прогноз дивидендов за весь год остается неплохим — RUB 170 на акцию (дивдоходность 11%)
#результаты
#прогноз
#дивиденды
@bcsgmreports
Наш взгляд: Транснефть, скорее всего, покажет более слабые результаты за 4К23, но дивиденды за весь год прогнозируем на стабильно хорошем уровне. Мы позитивно смотрим на привилегированные акции Транснефти.
Транснефть может представить результаты за 4К23 и 2023 г. по МСФО на следующей неделе, возможно, в среду
🔹В результатах за 4К23 ожидаем увидеть падение выручки, EBITDA и чистой прибыли из-за сокращения объемов производства в начале года
🔹Выручка, вероятно, снизилась на 5% до RUB 327 млрд, EBITDA — на 10% до RUB 121 млрд, а чистая прибыль — на 38% до RUB 39 млрд
🔹Несмотря на слабый квартал, наш прогноз дивидендов за весь год остается неплохим — RUB 170 на акцию (дивдоходность 11%)
#результаты
#прогноз
#дивиденды
@bcsgmreports
14:07: 📱 «Группа Позитив» представила неаудированную отчетность за 2023 год.
За отчетный период:
— отгрузки (аналог выручки) + 74% по сравнению с 2022 годом, до ₽25,3 млрд;
— валовая прибыль отгрузок — отгрузки за вычетом суммы НДС, бонусов партнерам и прочих прямых расходов — +70%, до ₽23,4 млрд;
— показатель NIC — чистая прибыль (убыток) без учета капитализации расходов — +71%, до ₽8,5 млрд при рентабельности в 35%;
— общее число активных клиентов +19% — до 3995, при этом количество крупных корпоративных клиентов +46% — с 1170 до 1706.
⏺ 4 марта 2024 года Совет директоров компании принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое рассмотрит вопрос о выплате первой части дивидендов за 2023 год, сообщила компания в пресс-релизе. Собрание акционеров состоится 9 апреля.
Акции компании первоначально отреагировали на новости ростом, однако в следующую минуту начали снижаться и на 14:04 мск торговались на уровне ₽2331 за бумагу (-1,14%).
Данные: Positive Technologies
@selfinvestor
За отчетный период:
— отгрузки (аналог выручки) + 74% по сравнению с 2022 годом, до ₽25,3 млрд;
— валовая прибыль отгрузок — отгрузки за вычетом суммы НДС, бонусов партнерам и прочих прямых расходов — +70%, до ₽23,4 млрд;
— показатель NIC — чистая прибыль (убыток) без учета капитализации расходов — +71%, до ₽8,5 млрд при рентабельности в 35%;
— общее число активных клиентов +19% — до 3995, при этом количество крупных корпоративных клиентов +46% — с 1170 до 1706.
⏺ 4 марта 2024 года Совет директоров компании принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое рассмотрит вопрос о выплате первой части дивидендов за 2023 год, сообщила компания в пресс-релизе. Собрание акционеров состоится 9 апреля.
Акции компании первоначально отреагировали на новости ростом, однако в следующую минуту начали снижаться и на 14:04 мск торговались на уровне ₽2331 за бумагу (-1,14%).
Данные: Positive Technologies
@selfinvestor
14:19: 📈Котировки Лукойла обновили исторический максимум, достигнув отметки 7558 руб, на фоне заявлений Пескова, что санкции не работают и Россия получает от них дивиденды.
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/108233
#LKOH
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/108233
#LKOH
@newssmartlab
14:32: Дивидендная доходность акций "Мосбиржи" на уровне 8,5% – не самая высокая среди компаний финансового сектора РФ на данный момент. На наш взгляд, это соображение будет сдерживать рост котировок компании на фоне высоких процентных ставок на текущий момент - Альфа-Банк
Технически среднесрочный тренд в нефти продолжает оставаться “бычьим”, а это значит, что цена "черного золота" всё же продолжит рост - Финам
Мы ожидаем, что цена на золото может продолжить рост и к концу 2024 г. окажется в диапазоне $2070 – 2150 за унцию в базовом сценарии и $2250 - 2350 - в оптимистичном - Финам
Индекс RGBI опустился ниже, чем в декабре 2023 года, а институциональные инвесторы снова, как будто впервые для себя, обнаружили ОФЗ с плавающим купоном и активно их скупают. Явно, что профессиональные аналитики снова радикально пересматривают сроки, когда ставки наконец начнут падать, и можно будет заработать на росте цен сильно дисконтированных ОФЗ с постоянным купоном - Севергазбанк
Значительное улучшение финансового положения #Аэрофлот пока не означает, что в отношении дивидендов появилась определенность. На данный момент нашим базовым сценарием остается отсутствие значимых дивидендов за 2024 год. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "выше рынка" - Альфа-Банк
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
Технически среднесрочный тренд в нефти продолжает оставаться “бычьим”, а это значит, что цена "черного золота" всё же продолжит рост - Финам
Мы ожидаем, что цена на золото может продолжить рост и к концу 2024 г. окажется в диапазоне $2070 – 2150 за унцию в базовом сценарии и $2250 - 2350 - в оптимистичном - Финам
Индекс RGBI опустился ниже, чем в декабре 2023 года, а институциональные инвесторы снова, как будто впервые для себя, обнаружили ОФЗ с плавающим купоном и активно их скупают. Явно, что профессиональные аналитики снова радикально пересматривают сроки, когда ставки наконец начнут падать, и можно будет заработать на росте цен сильно дисконтированных ОФЗ с постоянным купоном - Севергазбанк
Значительное улучшение финансового положения #Аэрофлот пока не означает, что в отношении дивидендов появилась определенность. На данный момент нашим базовым сценарием остается отсутствие значимых дивидендов за 2024 год. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "выше рынка" - Альфа-Банк
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
14:56: МНЕНИЕ: После возврата к дивидендам в 2024 году акции Северстали будут восприниматься стабильной дивидендной фишкой - Альфа-Банк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/108239
#CHMF
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/108239
#CHMF
@newssmartlab
15:07: 📈Акции Лукойл (LKOH): На следующей неделе компания "ЛУКОЙЛ" планирует обнародовать финансовые итоги второго полугодия 2023 года по (МСФО). Прогнозы аналитиков предвещают компании рост выручки до 4,4 триллиона рублей, уровень EBITDA ожидается на отметке 1060 миллиардов рублей, а чистая прибыль около 595 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2015–2021 гг. EBITDA ЛУКОЙЛа за полугодие в среднем составляла $7,4 млрд, чистая прибыль — $3,2 млрд. Таким образом, цифры за II полугодие 2023 г., скорее всего, будут значительно выше среднеисторических.
👍 Компания может выплатить дивиденды за год в размере 1000 руб. на акцию, включая уже объявленные и выплаченные 447 руб. на акцию за I полугодие 2023 г. (дивидендная доходность около 13,3%).
👍 С начала этого года котировки Лукойла подросли на 11% и достигли максимальных исторических значений. Это уже третья попытка инвесторов преодолеть сопротивление в 7500 р. В случае пробоя этого уровня, открывается дорога до 8500 рублей (14% роста).
⚠️ Акции Лукойл (LKOH): акции в портфеле стратегии "Накопительная + Факторная" с долей 26%. Продолжаем держать в портфеле. Подробнее о стратегии по ссылке (https://www.comon.ru/strategies/113525/)⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finaminvestlab
👍 Компания может выплатить дивиденды за год в размере 1000 руб. на акцию, включая уже объявленные и выплаченные 447 руб. на акцию за I полугодие 2023 г. (дивидендная доходность около 13,3%).
👍 С начала этого года котировки Лукойла подросли на 11% и достигли максимальных исторических значений. Это уже третья попытка инвесторов преодолеть сопротивление в 7500 р. В случае пробоя этого уровня, открывается дорога до 8500 рублей (14% роста).
⚠️ Акции Лукойл (LKOH): акции в портфеле стратегии "Накопительная + Факторная" с долей 26%. Продолжаем держать в портфеле. Подробнее о стратегии по ссылке (https://www.comon.ru/strategies/113525/)⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finaminvestlab
16:10: 📱 Вчера МТС опубликовали результаты за 4К23 и 2023 год по МСФО
Основой инвестиционной привлекательности МТС остаются потенциальная дивидендная доходность (пока мы считаем, что в 2024 году она не превысит 10%), а также IPO МТС Банка. Мы ожидаем, что МТС могут представить новую дивидендную политику в апреле-мае, а IPO МТС Банка, по нашему мнению, должно произойти весной -летом 2024 года. Сейчас наша оценка акций МТС находится на пересмотре.
Основные тезисы отчетности:
◽️ Годовой рост выручки в 4К23 ускорился на 2,2 п. п. по сравнению с 3К23.
◽️ Более высокие темпы роста обеспечили новые бизнес-сегменты (рекламные технологии, финтех и др.), которые в 4К23 росли быстрее, чем в 3К23. В то же время в основных бизнес-сегментах (услуги связи и продажа оборудования) темпы роста были ниже.
◽️ Выручка от услуг связи (основной сегмент, который включает мобильную связь и интернет) в 2023 году увеличилась всего на 6,5% г/г и на 10,6% по сравнению с 2021 годом.
◽️Операционная эффективность почти не изменилась: OIBDA в 4К23 увеличилась всего на 1,2% г/г.
◽️ Компания существенно увеличила капиталовложения в 4К23 (в 2,4 раза кв/кв), поскольку значительная часть контрактов на поставку оборудования была отложена на конец года. В результате СДП без учета МТС Банка в 4К23 оказался отрицательным, но по итогам года увеличился на 20,4%.
Автор: #Максим_Кондратьев, #Дмитрий_Трошин
#акции $MTSS
@sberinvestments
Основой инвестиционной привлекательности МТС остаются потенциальная дивидендная доходность (пока мы считаем, что в 2024 году она не превысит 10%), а также IPO МТС Банка. Мы ожидаем, что МТС могут представить новую дивидендную политику в апреле-мае, а IPO МТС Банка, по нашему мнению, должно произойти весной -летом 2024 года. Сейчас наша оценка акций МТС находится на пересмотре.
Основные тезисы отчетности:
◽️ Годовой рост выручки в 4К23 ускорился на 2,2 п. п. по сравнению с 3К23.
◽️ Более высокие темпы роста обеспечили новые бизнес-сегменты (рекламные технологии, финтех и др.), которые в 4К23 росли быстрее, чем в 3К23. В то же время в основных бизнес-сегментах (услуги связи и продажа оборудования) темпы роста были ниже.
◽️ Выручка от услуг связи (основной сегмент, который включает мобильную связь и интернет) в 2023 году увеличилась всего на 6,5% г/г и на 10,6% по сравнению с 2021 годом.
◽️Операционная эффективность почти не изменилась: OIBDA в 4К23 увеличилась всего на 1,2% г/г.
◽️ Компания существенно увеличила капиталовложения в 4К23 (в 2,4 раза кв/кв), поскольку значительная часть контрактов на поставку оборудования была отложена на конец года. В результате СДП без учета МТС Банка в 4К23 оказался отрицательным, но по итогам года увеличился на 20,4%.
Автор: #Максим_Кондратьев, #Дмитрий_Трошин
#акции $MTSS
@sberinvestments
16:10: 🇷🇺#HHRU #отчетность
HEADHUNTER: В 2024Г МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ #дивиденд
HEADHUNTER В IV КВ. НАРАСТИЛ ВЫРУЧКУ НА 72%, ДО 8,5 МЛРД РУБ., СКОРР. EBITDA - ПОЧТИ В 2 РАЗА, ДО 5 МЛРД РУБ.
отчет
@markettwits
HEADHUNTER: В 2024Г МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ #дивиденд
HEADHUNTER В IV КВ. НАРАСТИЛ ВЫРУЧКУ НА 72%, ДО 8,5 МЛРД РУБ., СКОРР. EBITDA - ПОЧТИ В 2 РАЗА, ДО 5 МЛРД РУБ.
отчет
@markettwits