Сразу со своего открытия, в 00.00 понедельника, фьючерсы индексов акций начали довольно сильно снижаться. А к утру это снижение уже составляет почти 2%. И причина всему этому носит название Deepseek. Это Китайский ИИ, аналог и теперь уже конкурент американскому ChatGPT. Ещё в прошлый понедельник Deepseek появился в сети, однако официально о нем заявили в пятницу вечером. Казалось бы, у рынка нет причин для такой реакции на него, это ведь далеко не первый "не американский ИИ" . Однако Deepseek, по оценкам и по предварительным данным, требует в 40 раз меньше вычислительных мощностей. Если это окажется правдой, то Nvidia из компании лидера рынка ИИ, превратится в обычного производителя график-карт. И курс её акций отреагирует на это обвалом потянув за собой весь фондовый рынок.

Крипторынок и фьючерсы: преимущества и возможности

✅ Круглосуточная торговля:
Криптовалюты торгуются 24/7, без выходных и праздников, что дает трейдерам гибкость и возможность реагировать на любые изменения на рынке в реальном времени.

✅ Фьючерсы: торговля с плечом и возможность открытия коротких позиций:
В отличие от спотовой торговли криптовалютами, где можно только покупать активы в надежде на их рост, фьючерсы позволяют:

Открывать короткие позиции — продавать актив с расчетом выкупить его дешевле после падения цены.
Использовать кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли (при этом важно учитывать и повышенные риски).
✅ Дополнительный доход на Funding:
При торговле фьючерсами можно получать доход на Funding (компенсация за баланс между длинными и короткими позициями). Платежи поступают три раза в сутки, а их размер может варьироваться. В приведенной сделке Funding составил 0,003375% за 8 часов, что эквивалентно 0,01% в сутки — небольшие, но приятные дополнительные деньги.

После бурного открытия рынков, вызванного ростом инфляции в США, к 16:30 сформировались две значимые зоны GEX и DEX.

Обе зоны настолько крупные, что будут притягивать цену, словно магнит. А когда цена туда дойдет, они способны замедлить или даже остановить ее движение.

Разве это не идеальный момент для постройки Iron Condor — одной из самых надежных нейтральных опционных стратегий?

🔹 Напомню, что Iron Condor — это стратегия с ограниченным риском, которая не зависит от направления движения рынка. Более того, чем меньше цена двигается, тем лучше! В данном случае она рассчитана на завершение текущей торговой сессии.

Больше о Iron Condor и других опционных стратегиях я подробно рассказываю в подборке постов «Ликбез опционной грамотности».

В этом посте я рассказываю, в чем отличие опционов и в чем различие торговли опционами от акций, фьючерсов и криптовалюты.
Вы узнаете о шансах заработка и об ограниченном риске при торговле опционами. Я подробно расскажу и о том, что нужно для торговли опционами.
Материал поста я старался подать максимально просто и доступно, снабдив его большим количеством графиков и дополнительных объяснений.
Надеюсь, что мне удалось показать преимущества опционов и торговли ими. Они, без сомнения, могут использоваться как единственный торговый инструмент трейдера или инвестора, однако в сочетании с акциями, фьючерсами и криптовалютой создают неповторимые шансы на финансовых рынках.

Учите опционы и учитесь торговать ими!

Инвесторы активно занимают короткие позиции в индексе волатильности VIX, продавая его деривативы. Узнайте, почему это выгодно в долгосрок, но опасно в краткосрок. Разбираем риски, стратегии и последствия для рынка. Читайте о Short Squeeze, опционных стратегиях и ETF SVOL.

Акции Palantir упали на 12% после объявления CEO о продаже акций на $1,2 млрд. Разбираю, как инсайдерские продажи и опционы влияют на цену акций, и почему Net Gamma Exposure играет ключевую роль.

Производитель электрогрузовиков Nikola объявил о банкротстве. Это закономерный итог череды ошибок и следствие бизнес-модели, основанной на временном хайпе. Пост анализирует причины краха и рассматривает перспективы индустрии электромобилей.

Криптовалютная биржа Bybit стала жертвой крупнейшего взлома в истории: украдено токенов на 1,5 млрд долларов. Пост анализирует последствия инцидента, вопросы безопасности криптоактивов и сравнивает их с традиционными финансовыми инструментами.

Уоррен Баффетт продолжает распродавать акции, увеличивая наличный резерв Berkshire Hathaway до рекордных 334 млрд долларов. Пост анализирует его стратегию, отсутствие байбэков и ожидания коррекции рынка.

Анализ взаимосвязи между глобальной ликвидностью M2 и курсом биткоина. Почему изменение объема ликвидности опережает изменение цены биткоина на 3 месяца и какие выводы можно сделать из текущего роста глобальной ликвидности.

История о том, как эксцентричные CEO, такие как Илон Маск, Дженсен Хуанг и Майкл Сэйлор, используют необычные методы для поддержания интереса к своим компаниям. Особое внимание уделено MicroStrategy и ее зависимости от биткоина, а также предстоящим проблемам, связанным с падением курса криптовалюты

Индикатор "Жадности и страха криптоинвесторов" находится на отметке 10 единиц, сигнализируя о чрезвычайно пессимистичных настроениях участников рынка.

Если рассматривать его значения с точки зрения долгосрочных прогнозов, то перспективы возобновления бычьего рынка выглядят совсем не радужно.

Однако такой экстремальный перекос в сторону пессимизма способен вызывать краткосрочные всплески роста цен. Это связано с тем, что при сильной перепроданности возрастает риск ликвидации коротких позиций, что может произойти даже при незначительном росте котировок.

Тем не менее, для того чтобы подобный "всплеск" перерос в устойчивый тренд, необходима фундаментальная поддержка роста, которая на данный момент отсутствует.

В этом видео я рассказываю, в чем отличие опционов и в чем различие торговли опционами от акций, фьючерсов и криптовалюты.
Вы узнаете о шансах заработка и об ограниченном риске при торговле опционами. Я подробно расскажу и о том, что нужно для торговли опционами.
Материал видео я старался подать максимально просто и доступно, снабдив его большим количеством графиков и дополнительных объяснений.
Надеюсь, что мне удалось показать преимущества опционов и торговли ими. Они, без сомнения, могут использоваться как единственный торговый инструмент трейдера или инвестора, однако в сочетании с акциями, фьючерсами и криптовалютой создают неповторимые шансы на финансовых рынках.

Учите опционы и учитесь торговать ими!

Дональд Трамп, несмотря на самовосхваление, уже успел «приложить руку» к 9 печальным рекордам на фондовом рынке. Этот пост с видео анализирует ситуацию и дает рекомендации по инвестированию в условиях кризиса.

Опционы с каждым годом завоевывают все большую популярность среди инвесторов и трейдеров. Этот финансовый инструмент позволяет не только увеличить доходность, но и снизить риски, связанные с торговлей и инвестициями.
Неважно, чем вы занимаетесь — инвестируете в акции, криптовалюту или активно торгуете на рынках, — без опционов сегодня сложно обойтись. Они открывают новые возможности для управления капиталом и рисками, делая вашу стратегию более гибкой и эффективной.

Процентные ставки по ипотечным кредитам в Германии стремительно растут. Разбираемся, почему это происходит и как "специальные фонды" влияют на стоимость кредитов.

Можно-ли определить направление рынка? Именно определить его будущее движение, а не угадывать, подбрасывая монету, гадая на кофейной гуще, или заглядывая в хрустальный шар. Мой ответ находится в этом видео.

Снова на рынках "понос", снова курсы посыпались, как камни. И знаете в чем причина? А в том, что якобы Трамп, вопреки своим воскресным уверениям, которые так воодушевили рынок в понедельник, уже сегодня готов объявить о введении пошлин на автомобили. Нет никаких официальных заявлений от него самого, но уже превратившаяся в "желтую газетенку" Bloomberg News, утверждает это, ссылаясь на свои источники в "близких к Трампу кругах". Как быстро Америка смогла превратится в "банановую республику".

Разбираем, что движет рынком: индекс SPX, ETF SPY, фьючерсы ES или опционы?
Как взаимодействуют SPX, SPY, фьючерсы ES и опционы? Почему нельзя просто следить за одним инструментом и торговать другой? Почему стратегия «слежу за одним инструментом – торгую другой» не работает и кто на самом деле задаёт тренд. Объясняю, кто реально двигает рынок.

Друзья, пока все обсуждают выборы и санкции, рынки уже отреагировали на авантюрную торговую политику Трампа. 📉 Как из-за таможенных пошлин Америка едва не оказалась на грани дефолта, а Трамп был вынужден срочно откатывать свои решения — читайте в новом материале! 🔥

В пятницу вечером американское рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США. Теперь во всех трёх крупнейших мировых рейтинговых агентствах Америка лишилась высшего "безупречного" рейтинга своей кредитоспособности.
Это означает, что США придётся платить больше за заимствования через гособлигации - их доходность неизбежно вырастет.
Естественно, последовала реакция "самого умного, самого проницательного из всех президентов" (как он себя позиционирует). В его характерной манере:
"Все вокруг дураки, особенно тот аналитик из Moody's. И конечно, во всём виноваты демократы и Байден".
Одним словом, крепких нервов вам, инвесторы и трейдеры - с этим бредом нам предстоит жить ещё как минимум 3,5 года.