Че делаете? Скучно вам наверное
На вечер вам чтиво готовлю. Чтоб пригорело у всех и полемика была.

​​В чем разница между инвестором и трейдером?
Вот многие думают, что инвестировать это ж жопа как много времени надо. Обрадую вас - это почти так)
Но большинство людей путают между home invest и home trader.

Вот давайте разберемся

Я = инвестор

Для того чтобы начать инвестировать, выше говорили - нужен порядок в финансах. Надо понимать, что выделенная сумма должна иметь конкретную цель - на пенсию (ну самое популярная причина), преумножить капитал детям, отложить им на учебу, защитить деньги от инфляции, дивиденды и т.д.

1. Цель - конкретная, понятная, имеет свой конечный срок и объем в денежном выражении

2. Определить рынки присутствия. Самое простое - наш, маленький, уютный рынок Московской биржи. Бумаг не много, волатильность не большая (если не лезть в третьи эшелоны аля Казаньоргсинтез). Кто по смелее и денег по больше - выходим на США. В очень кастрированной форме бумаги самого ликвидного и большого рынка представлены на Санкт-Петербургской бирже, Жить с этим можно, но из более чем 8000 компаний, на СПб будет около 1000.

3. Найти свою стратегию
Вот это прям святое слово. У каждого есть своя стратегия, работает, сука у всех безотказно! Звучит просто, на практике - это самый сложный момент.
Для выбора стратегии нам по хорошему надо:
- знать азы фундаментального анализа (та самая EBITDA, которая в каждом отчете с вашим мозгом будет делать то, как она произносится)
- знать азы технического анализа (хотя бы что такое японские свечи, иначе как графики читать - не понятно)
Я бы сказал, что это все важно, но это не всегда так. Вы можете потратить пару дней на изучение компании, погрузиться в ее бизнес, вы ж деньги в нее вкладываете, по факту небольшую долю бизнеса покупаете. Все посчитали, бизнес прозрачный, отрасль перспективная, есть куда расти, определили долю в портфеле, купили и чувствуете себя победителем по жизни.... так оно и есть, ровно до того момента, пока не случится история, подобная Магниту. Галицкий на пике развития компании просто взял и продал свою долю. Стоили акции по 11 000 р. А через месяц уже ниже 4000. и ничего вы с этим не поделаете - режем убытки. Это я все пояснил к тому, что внешний фон - еще один фактор.

4. Риск-менеджмент
По сути вы должны понимать какой долей портфеля в какой отрасли и конкретной компании вы рискуете. Ибо совсем тупо иметь весь портфель только нефтегаз (85% бумажек компаний в РФ). Нужна диверсификация:
- по отраслевому признаку
- по региональному (рынки EM, развитые рынки)
- по типу активов
Например: в большинстве учебников по инвестициям советуют не входить на 100% в акции, а иметь распределение:
- 30% всегда в кеш (лучше в валюте)
- 30% облигации
- 30% акции
- 10% ETF

Если у вас акции номинированы в иностранной валюте, то выиграете еще и за счет регулярной переоценки курса. При такой диверсификации средняя доходность портфеля будет что-то около 7-8% годовых. В рублях естественно) даже инфляцию не обогнать.
Ну здесь мысль в другом - не все активы полезны не большому депозиту. Вот облигации уж точно. Чтобы заработать на купонах ОФЗ - депозит должен быть сильно больше 1 млн. Сильно.

5. Выбор брокера
От брокера зависит очень много: какие рынки будут доступны, сколько вы будете тратить на комиссии и содержание счета, помогут ли вам отчитаться по налогам, своевременно будут ли поступать котировки и т.д. На самом деле у нас обслуживание у брокеров на очень неплохом уровне. Рынок конкурентный, приток инвесторов последние три года просто колоссальный, потому и борются брокеры за каждого клиента.

Ну и картинка на ночь: кому выгоден слабый и сильный рубль на рынке РФ😌

​​Продолжаю накидывать интересного на вентилятор хайпа вокруг инвестиций

Я=трейдер

Отличий от инвесторов здесь много. Самое главное в целях

1. В моем понимании трейдер - это человек, который не предрасположен к азартным играм, способен отсекать эмоциональный фон и работать по заранее созданным алгоритмам.

2. Знания. Здесь ключевую роль играет именно профессиональная компетенция. Технический анализ - хлеб. Его множество видов:
➕ свечной анализ
➕ волны Эллиота и волны Ганна
➕ кластерный анализ и т.д.
В идеале нужно понимать физику ценового движения отдельно взятых активов. Например: фьючерс на NASDAQ мне очень близок, вою и торгую им уже не первый год. У него есть свои особенности формирования цены, если хотите некая модель поведения, которую чисто субъективно вижу и использую только я. А кто-то другой со мной не согласится и будет видеть иное. Это нормально. А вот фьючерс на Золото - другая история. Совсем другая логика входов, стопов, целей по профитам.
И вообще - если у трейдера к 30 начинает дергаться глаз, гастрит, сутулая осанка и проблемы с женщинами, то знайте - у него все не очень хорошо в торговле

3. Время. Мифов о трейдинге полно. Самый распространенный о проводимом времени перед монитором. Тут и да и нет. Поскольку по началу, чтобы ко всему по привыкнуть, впитать огроменный кусок информации действительно придется за мониторами провести не один час. Кстати, это еще зависит от ваших способностей учиться и есть ли у вас наставник. Второе сильно упрощает задачу. И правило про 10 000 часов упорного труда тут работает идеально. По торговом промежуткам трейдеров можно разделить на:
🔺 интрадей - торгуют все что движется, что не движется толкают и торгуют, но только внутри дня от звонка до звонка. Могут использовать плечи (не надо)
🔺 позиционные - торгуют от сетапов пробоя в горизонтальных плоскостях, для этих ребят понятие уровней поддержки и сопротивления священно, а всех инакомыслящих шлют к тикерам с тремя буквами
🔺 свинг-торговля - звучит похабно, но выглядит красиво. Суть в том, что парни ищут сильные накопления, возможно определенные формации и удерживают позицию внутри одной недели, либо пока тренд не провалится. Благодаря чем могут либо забрать жирнейший кусок ценового движения, либо не закрыть позицию вовремя и забрать мелочь, а то и вобще к точке входа вернуться (по крипте так особенно).

4. Любознательность. Не бывает трейдеров, которые знают все и уверены в своей торговле на все 100%. Даже великий Ларри Вильямс, который мог делать 1000% на фьючерсах e-mini только лишь на спор, никогда не был уверен в своей правоте. Здесь постоянно надо учиться! Нового в техническом анализе добавляется очень быстро. А рынки изменчивы (про это поговорим еще). Поэтому если вы не любите читать и смотреть обучалки на ютубе - тяжко вам будет.

5. Деньги. Главный союзник и враг трейдера. Запомните главное правило - уходить в трейдинг можно только тогда, когда вы не нуждаетесь в деньгах. Т.е. они у вас есть, частью из них, сравнительно не большой, вы согласны рисковать. Если же вы хотите с зп 50 000 р. заняться трейдингом - там всю и оставите. А теряя деньги на рынке и не имея при этом дополнительных источников доходов вашей психике будет больно. На себе проверено

Говорить здесь еще много можно. Но мнения мое субъективно, на истину не претендует, а поэтому пишу как пишу. Всем STONKS!

P.S. Фоточка моего рабочего места

​​Волатильность повышенная, вероятность выпадения margin-call, на утро ясно и без интервенций

Чтобы погрузиться в тематику инвестирования полезно знать некоторые термины. Они обычно составляют 5 страниц А4 на википедии, но попробую объяснить языком по проще:

Цена - паритет спроса и предложения. Т.е. есть дяди, которые готовы продавать, есть дяди готовые покупать - договоренность между двумя их хотелками (первые всегда хотят по дороже, вторые всегда по дешевле) и есть цифра в цене. По сути цена - это эмоция. За мониторами сидят люди. Людьми руководит две вещи: жадность и страх. Все остальное сводится к этим двум.

Ликвидность - это способность актива к быть максимально быстро проданным или купленным по текущей цене. Если встречаете в каком-нибудь research оценки ликвидности, то это характеристика актуальности и востребованности. Условное золото - очень волатильный инструмент. Оно много где используется и много кому нужно

Волатильность - характеристика изменчивости цены. Если считаем цены математическим отображением эмоций, то волатильность - это параметр жадности. Одни будут стремиться продать, другие стремиться купить. И обоим это нужно будет вот прям здесь, сейчас, срочно.

Risk off - обычно употребляется в ключе обозначения коррекции. Когда на рынке начинается существенное снижение, толпа начинает закрывать позиции (чем еще быстрее укатывает котировки в асфальт) и выходить в кеш. Соответственно растет спрос на этот самый кеш. Есть мерило такого спроса - индекс доллара USA #DXY
Это соотношение доллара к нескольким ключевым мировым валютам: евро, фунт, японская иена. Если DXY растет - то народ выходит в кеш, если падает, то спрос на кеш не большой и бабосик течет на рынок

Вербальные интервенции - относится к регуляторам рынка. Это по сути разговоры или выступление официальных лиц. Например: ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 50 б.п. до 5% и после публикации решения глава ЦБ великая и ужасная тетя Эля выступает с пояснительное запиской, какие мнения у нее насчет инфляции, потребительской корзины, ДКП и т.д. Либо же Илон Маск напишет у себя в твиттере: "Рубль - прекрасная валюта" и все, может быть рубль укрепится в моменте раза в два (а может и нет)

На графике ниже пример начинающегося risk-off: в марте, когда рынки сильно шатало и коррекция составила около 8% по SP500 и порядка 12% по NASDAQ индекс доллара начинал расти и доходил 93,500

Частный канал о трейдинге на крупнейшей из площадок по торговле деривативами – Чикагской товарной бирже (CME)
- ежедневные новости о торговле фьюче на индексы NASDAQ (NQ), SP500 (ES), GOLD (GC);
- разборы ТА и СТ
- психология и дисциплина
Связь: @MarkDSC
https://yangx.top/DSCorCME

Тут вопрос поступил: какими инструментами я торгую? Да я про опрос я не забыл.

В этом канале провожу 90% времени. Очень много пишу сюда, торгую вместе с подписчиками. Это не реклама, я со владелец🙃

Кому интересна торговля на СМЕ САМЫМИ ЛИКВИДНЫМИ инструментами WELCOME!

​​В блоге Алексея Маркова @Goblinwarchief (Хулиномика, Криптвоюматика) встретил такую вот фразу:

"В большинстве профессий будет полезно хотя бы один день в месяц ничего не делать, а только думать"


Вот! Дело человек говорит!
И это речь не про повальные шашлыки штабелями и упиенство до состояния автономности. А речь о созидательном процессе. Если в вашей профессии за вас думает кто-то другой, а вы выполняете, это вам норм? Мне нет. Более того, за 5 лет работы в гос.учреждении у меня развилось жгучее отвращение поставленному начальству (это когда некие такие бюррократы держатся за должность и пофигу, разбираются они в этом или нет, они ж "эффективные руководители")

Вообще, многие начальники не любят, когда подчинённые им управленцы думают. А если мыслит обычный персонал - ужас.

Так вот. В том ремесле, которое сейчас является моим основным и приносит несоразмерно больший доход, очень полезно один-два дня ничего не делать. Думать. Выключить телефон. Пройтись пешочком десяток другой км. Если вы любите свое дело - ваш мозг неминуемо накинет кучу идей и предложений. И с такого о дыха вы вернётесь с настроем, как с крутого коучинга за много денег

Пользуйтесь

To the moon🚀

​Кейнсианский конкурс красоты

Для тех, кто имеет образование выше среднего, а точнее именитых Российских или Европейских институтов управления и принятия решений, должно быть знакомо понятие рациональности. Рациональность принятия решений - одна из базовых задачек теории игр.

Но насколько принципы рациональности применимы к финансовым инструментам и конкретно к фондовым рынкам?
Английский экономист Джон Мейнард Кейнс провел сравнение инвестиций в конкурсом красоты.
"Чего чего? В смысле он сравнил принятие решений по выбору инвестируемых инструментов с полуголыми красотками? Зачем? А че так можно было?" - нормальный вопрос от моей подруги, которая ради подбора акций в свой портфель неделю изучает бизнес компании, а потом месяц думает стоит ли игра свеч.

Суть в следующем: при голосовании за самую красивую дамочку, наибольшая часть участников думает "как проголосуют другие?" Рациональность сама находит путь к мышлению. Т.е. суть не в выборе тех. кто по чьему-то определению самые красивые. и не в выборе тех, кто, по среднестатистическому мнению, самые красивые. Мы сами исследуем свою рассудительность, определяя каким должно быть среднестатистическое мнение, основываясь на предположениях среднестатистического мнения об этом.

Как-то запутано. Но если разобраться, то у конкурса красоты и принятия решений по покупке/продаже финансовых инструментов есть общая медиана - если вы способны понять среднестатистическое мнение толпы и занять нужную сторону - вы сорвете куш.
Цена - это эмоции. За графиками стоят люди (не всегда, но пока еще в большинстве, да и роботы написаны людьми). Толпа способна двигать цены. казалось бы, даже самых не подъемных и ликвидных активов.

Так что же в текущее время, когда рынки живут на QE и прочих стимулах, интервенциях и подобном, будет выгоднее? Рациональная оценка сектора, представленного в нем бизнеса, конкретных компаний и оценка их справедливой стоимости? Или же рациональная оценки мнений и решений толпы? Вывод делаем самостоятельно😉
#дневник #мнение #DSCacademi

Честно взял у https://yangx.top/bletgorod и ссылочку оставил

Но какова красота. Инвестиционный климат в городе так похорошел😎

Я дико извиняюсь за репосты и шо не радую вас своей писаниной (обещаю отработать), но нам тут люди нужны. Редакторы в первую очередь. Денежки платим, шутки шутим, много работаем.
Если вы хотите в наш коллективчик - WELCOME🤗

​ВНИМАНИЕ💥

В НАШЕЙ КОМАНДЕ ПОЯВИЛИСЬ ВАКАНСИИ

⌨️ Редактор Телеграм-канала и странички в Яндекс.Дзен
Что мы хотим:
- вы соображаете в фондовом рынке, хотя бы отличаете long и short и будете примерно понимать, о чем пишется пост
- желателен опыт в SMM и навыки работы с вектором в CorelDraw или растром в Photo Shop
- будет много работы с Excel
В обязанность будет входить оформление постов, подготовка сетки публикаций и работа с рекламными контрагентами. Если что-то еще сами способны писать по теме - отлично! Будет жирным плюсом, если мы с вами еще и мыслим в одном русле. Можно совмещать с другими проектами. Часы занятости будут зависеть только от вас. Нам интересует результат, а не сколько часов вы потратили на это.
Оплата оговаривается по результатам собеседования

🖥 ПОМОЩНИК ТРЕЙДЕРА
Что мы хотим:
- минимально возможный уровень знаний фондового и деривативного рынка (можно Forex)
- опыт торговли не менее 6 мес с профитом (не инвестирование, а именно торговли)
- видеть трезвое и зрелое мнение по рынку акций и деривативов
Что мы даем:
Обучаем нашим торговым системам, учимся мыслить в одну сторону. Но плюрализм приветствуется!
По результатам собеседования определяем пробный период работы. В перспективе доверим управление клиентским счетом. Суммы серьезные.
Оплата оговаривается лично


📌По всем предложениям пиши в личку @makrobrother

P.S. И по смелее. Не отказывайте себе в возможностях

Это просто гениально

Жаль на фондовом рынке нет аналога премии Дарвина. Девиз "Слабоумие и отвага" сюда подходит как нельзя кстати

Суть в чем: криптовалюта номер 2 Ethereum обновляет рекорды и с начала года до пика росла аж на 500%
Естественно не последняя роль в этом движе физиков - инвесторов физических лиц (о том, кто такая это ваша крипта и кому она выгодна, расскажу позже, сам почти разобрался). Но выяснилось, что не все отличаются умом и сообразительностью.

Некоторые частные "инвесторы" икали в своих терминалах тикер #ETH и по нему что-то там находили и удивлялись "а он ж не дорого стоит, bay на всю котлету". Только вот это были бумажки довольно древней и средненькой компании американского мебельного ритейлера Ethan Allen, которые благодаря стадному инстинкту задрали котировки на 50% с начала этого года!

Путем не хитрых вычислений можем прикинуть, что десятая часть интересантов в #ETH промахнулась и купила долю в чужом бизнесе.
Кстати в прошлом году такая же фигня была с Zoom. Ведь есть Zoom Video Communication Inc, тот самый производитель удобной проги для конференций и звонков. А есть Zoom Telephonics Inc - производитель АТС и сетевых решений для корпоративной связи. Акции первого взлетали на 490%, а последнего на мать его 600%!

P.S.
Я тут с делами разбираюсь. Совсем скоро (но это не точно) начну держать обещания и писать полезнину всякую и торговать фьючами на Si публично, как все и хотели

Кот трейдер - горе в семье

Довольно тухлое начало лета. Точнее так - традиционно тухлое лето на фондовом рынке началось.

Что может всколыхнуть рынок?
Самое главное событие месяца - июньское заседание РФС 16 числа, на котором традиционно (скорее всего) оставят ставку на уровне 0,25% и могут (это ключевое слово - МОГУТ, но никому не обязаны) упомянуть про будущие параметры количественного ужесточения (QT - quantitative tightening). Вообще этот термин теперь будете часто видеть в research именитых и не очень изданий. Тема одновременно вызывает у рынка жжение в области таза, с другой стороны радует своей адекватностью.

Судите сами: чем больше видим положительных данных в экономике США (количество новых вакансий JOLTS, продажи нового жилья, количество выданных разрешений на строительство и снижение количества новых заявок на получение пособий по безработице), тем хуже рынкам. Сюда же можно отнести и данные по инфляции, ведь чем выше рост цен производителей или потребительская инфляция - значит доступность денег продолжает расти и в системе их напечатано такое количество, что на горизонте может появиться и гипер (прости господи) инфляция.

Весь май хорошо работало равенство: чем лучше экономике = тем хуже рынкам
Вы скажите «но это же бред!» - таки скажу я вам ДА. Можете выкинуть свои учебники по мировой экономике или макроанализу. Капиталисты опять все переписали. Посмотрим как равенство проявит себя в июне, пока что в пятницу оно себя подтвердило (правда на грани фола)

Но таки как вам это можно использовать?
Самое очевидное: лето мало волатильный период и гнаться здесь за доходностью - скорее всего распилить депозит. Если у вас есть убыточные позиции - при отскоке подрезайте позиции, самые смелые могут че нибудь и подобрать и быстро проспекулировать (ниже покажу как). Но могут быть и сюрпризы)

P.S.
А еще пассаны удобно придумали - 16 июня проводим заседание ФРС, к тому времени задираем рыночек по выше, а 18 июня проводим экспирацию всего и вся
Только не будьте как он👇
https://www.youtube.com/watch?v=61Q6wWu5ziY

​​#SPCE маленькие хайпожоры, которые 20 лет в отрасли, а уступают всем. И Bllue Origin и богоподобной SpaceX. Даже тикер себе созвучный взяли)
Компания хотела заманить всех чеком в 200К$, что более менее доступно. Но потом пробные старты переносились, сам Бренсон что-то там блеял про новые секретные успехи, но ровным счетом ни-че-го не было понятно. И народ побежал. На пике падения в мае, мы ждали эту бумажку для туалетной комнаты в районе 10$, но перестраховавшись открыли позиции только перед самым запуском. Как итог - маленькая, но гордая спекуляция.
STONKS!