Более крупно в разметке от 19 ноября😉

Золото в моменте дошло до 1784
Здесь позиции стоило бы прикрыть

​​Behind someone’s back

В понедельник Байден переназначил Пауэлла на должность главы Федеральной резервной системы США. Теперь старина Джо с нами еще на 4 года. Небольшой итог, в каком состоянии Пауэлл завершает свой первый срок и вступает на второй (в феврале):
- инфляция в потребительском секторе 6,2% при таргете в 2,5%
- баланс ФРС 9 трлн $ - до пандемии 4,2 трлн
- безработица до пандемии 3,5%, на пике 14,7%, к текущему моменту 4,6%
- SP500 +44,4% NASDAQ +90,7% с начала 2020 г

За последние полтора года на каждом заседании ФРС мы слышим, что инфляция временная, что волноваться не стоит и у регулятора есть механизмы для ее успокоения. Но по факту мы видим, что до сентября этого года с инфляцией не боролись от слова совсем. Во главе всего стояла безработица. Однако, та денежная политика, которая проводилась в 2020 году на фоне разгара пандемии, практически полностью отбила желание у бедных слоев американского населения работать. Прожиточный минимум, механизм получения пособий и их размер по прежнему не позволяет закрыть огромное количество вакансий.

Раздача денег стала вторым, после печатного станка, драйвером для рынка акций. Разгон big tech, импульсивная торговля в биотехах, трехкратный рост биткоина и многие другие активы выросли за последние полтора года именно на этих двух показателях.
Но что же Джо? До последнего момента его мантры сохранялись. Но будут ли изменения? Да, я думаю что скоро мы их услышим (потому что возможно они уже происходят).

В заместители к нему назначена Бернард, в принципе тоже самое, только в юбке (никакого сексизма). Но с несколько более трезвыми взглядами. Байден ставит задачу снизить инфляцию, наиболее перспективный для этого шаг - охладить котировки нефти. Попытка к этому предпринята, но на деле это может оказать только краткосрочный эффект. В нашей команде прозвучало такое мнение: «Свои запасы они формировали по 20-30 баксов, ничего удивительного, что сейчас они продают часть с наваров х3-х4»

Начавшийся tapering может быть ускорен. Будет ли это 30 млрд вместо запланированных 15 в декабре - узнаем по итогам декабрьского заседания.

А пока что ждем смены формулировок в словах Пауэлла. Не зря же переизбрали (или все таки….)
#мнение #makro

Чёрная пятница для рынка?

Политика отдельно от денег - или инструменты связанные?

Хочу дать небольшой комментарий по поводу истерии, которая в очередной раз разыгрывается вокруг Украинского вопроса.

Неделю назад небезызвестный Bloomberg начал вкидывать про 100 000 группировку Российских войск на Украине, состоящую из 40 БТг, что уже значительно меньше даже спокойного начала текущего года.

И тут началось: все, война, рубль в пике, стоки в просадку, РТС дальше вниз.

А что если мозг включить и просто понаблюдать?

1. J.P. Morgan активно затарился бумагами #GAZP и #SBER, а Goldman #LKOH то есть при всех возможных угрозах новых санкций, чуть ли не блока ОФЗ и прочих мер, злые капиталисты тарят отечественных представителей надежного бизнеса? Ой да ладно, первый раз что ли.

2. Украинская гривна - одна из наиболее устойчивых валют ЕМ. С чего бы в друг валюта страны, на которую готовится нападение, расчленение, четвертовании и прочие ужасы так стабильна? Значит и долг ее в относительном порядке.

3. Чисто военно-тактический аспект: 100к и 1600 стволов артиллерии? Серьезно? Давайте простым языком: в советской (на 80% оборонительной доктрине) черным по белому было прописано правило, что для штурмов густонаселённых районов, городов, промышленных зон необходимо превосходство наступающих войск минимум 1:6! Можно сколько угодно говорить про шапкозакидательство, но это писали люди, которые штурмовали половину Европы. И здесь не идет речи про тупую зачистку городов. Имеется ввиду, блокирование, сдерживание в котлах, удары в тылы и работа на изматывание противника.
Иными словами, все понимают, что технический уклад театров боевых действий, новые технологии и тактики ведения общевойскового боя картинку изменили, но не полностью. И говорить, что 100 000 чел достаточно для атаки на границу протяженностью в 1200 км (имеется ввиду участок от Клинцов до Николаева) на фактически боеспособную армию в 250 000 чел и резерва более 1 млн чел - да просто глупо.
Здесь можно сколько угодно спорить, разводить полемику и тд - но не думаю что в генеральном штабе сидят идиоты. Учитывая, что там в основном боевые офицеры с опытом всех конфликтов 90-хх, 2008 и операции в САР.

4. Смущает внезапное отсутствие в этой повестке такого удобного инструмента как ЧВК. Тот же Bloomberg успешно писал про работы российских компаний в Африке, а Украину как то стороной обошел? Хотя по заверению многих (и с этим трудно спорить), самая боеспособная и замотивированная аудитория именно среди пассионариев.

В любом случае, пусть все слухи остаются слухами. А воевать лучше в онлайне!
Вот у Морганов и Голдманов война за профиты отлично получается

Каким будет конец года?

Изменения в риторике ФРС неизбежны. Вчера мы их услышали. Прогноз по индексам на декабрь и мысли по поводу в новом обзоре🥃

https://vk.com/@dscfutures-final-dekabr-sapozhniki-iz-frs-i-chertov-virus

А по технической части - сегодня более подробно разбираем в боте NASDAQ и BTC

Хотите интересного и не очевидного? Как насчет нефтянки? Да-да, той которую льют со всех ведер 🛢


https://ru.tradingview.com/chart/VLO/9tF9IxR2-nemnogo-valery-v-portfelb-v-period-volatilbnosti/

​​Тепловая карта спустя 2 часа после открытия и на закрытии рынка. Что произошло?

Вчера

Глава ФРС Джером Пауэлл обозначил весь дальнейший вектор политики ФРС - ястребиная. Главная цель - борьба с инфляцией. Главным инстурментом был назван более быстрый tapering

Рынки отреагировали мощным risk-off. Росли буквально единицы, против рынка сильно выделялся #AAPL

Сегодня

США заявили о первом случае заражения новым штаммом омикрон. Индивид был привит, вернулся из Африки. И понеслось по новой. Индексы рванули вниз с тех же отметок, где были вчера. То есть на азиатской и европейской сессии вчерашний sell выкупили. А теперь закрылись ниже вчерашних минимумов.

Конечно, глупо было бы говорить, что новый вариант вируса не доберется до той или иной страны. Это вопрос времени. Но тогда с чего такая реакция? Мир к зарае готов, мобилизован. Меры будут приняты.

Рынок же считает иначе. Эмоции берут верх!

В обзоре вчера я говорил про зоны покупок по #NQ и #ES. Закрылась сессия аккурат на этих уровнях. Ловить отскок - так себе идея. Подождем более внятных паттернов. И не исключаю, что выход из ЗК ниже - ускорит движение и коррекция продолжится⚠️

Будем осторожны
#market #warning

В моменте мы увидели #BTC 41 000 #ETH 3500 #DASH 111 #BNB 490 и прочие топ альты и лудилки по -30% с начала сессии субботы

Именно это я имел ввиду, когда переносил прогноз по битку 😌

Подводим итоги второй половины ноября: последняя неделя месяца залилась красными тонами. Но без коррекций никуда

#FDX #выход +4,16%
#MU #выход +5,3% 1/3 позиции +14,3% 2/3 - позиция закрыта
#CRM #выход +6,81%
#F #выход +0,1% б/у
#COTY #выход +2,4%

#CGC стоп -3,1%
#BEST стоп из портфеля Homyak Edition -12,8%
#MQ стоп -11,3%
#BA стоп -0,47%
#VNOM стоп -4,98%
#FB стоп -5%
- - - - -
#вход - открытие позиции по указанное цене
#выход -закрытие позиции по указанной цене
бу - без убыток
стоп - закрытие по stop-loss

А что если рост опять, а интересного вы не нашли? Вот новая идейка с хорошим апсайдом🔥

Покупаем на небольшой лот. Риск высокий⚡️

https://ru.tradingview.com/chart/DOCN/t5RlcpKC-snova-poshel-peretok-v-it/

Если на этой неделе вас еще не вытряхнули с рынка, то есть идейка💰

https://ru.tradingview.com/chart/KAZT/VbRy7PjD-vy-lyubite-dividendy-my-ochenb-lyubim/

Хайп вокруг NFT сменится на метавселенные, о том что это такое и кто ими занимается в первой части нашего материала 🔥

https://vk.com/@dscfutures-nas-zhdet-metavselennaya

Завершаем торговый декабрь. Начало месяца несколько огорчило, однако вторая его половина все исправила. В этом месяце мы впервые опробовали инструменты со встроеным плечом в публичной торговле с клиентами. Результаты оцените сами

х3 Leverage:
⚡️#TQQQ +12,15% / 16,32%- третью часть позиции удерживаем на текущий момент
⚡️#FNGU - этот ETNs. еще не фиксировали, текущая прибыль +19%

Stocks:
✅#BA +3,8% / +7,3% / +5,22%
✅#SBUX +3,81%
✅#LITE +8,94% / +14% /
✅#KAZT 3,19% + дивиденды 2,38%
✅#COIN +10,9% - вторая часть удерживается на текущий момент

❌#FB - 5%
❌#MQ - 12,76%
❌#V -2,38%
❌#DOCN -17,6%
- - - - -
#вход - открытие позиции по указанное цене
#выход -закрытие позиции по указанной цене
бу - без убыток
стоп - закрытие по stop-loss

Начало года несколько напугало инвесторов. Настолько ли все страшно?

В таблице видим, что открытие года снижением главного бенчмарка является вполне нормальной ситуацией на протяжении уже 70 лет, тогда как вторая половина и завершение месяца выглядит сильно по бычьи.

Исходя из мощного закрытия по индексам в понедельник расцениваю два варинта стратегии для открытия позиций до конца января:

- re-opening trade с плавным ростом и обновлением АТН, чему поспособствует начинающийся с 14 января сезон отчетностей и сезонный фактор роста SP500

- маринад и снижение индексов по итогу месяца, а затем провал рынка на 20-30% по итогу квартала.

Однако, у этой точки зрения есть несколько факторов против
#makro #brief

Две новости, которые, на мой взгляд, полностью излагают поведение рынка на весь предстоящий год:

6 января- Индекс Nasdaq показал максимальное недельное падение с февраля 2021 г. – 4.5%

10 января: Nasdaq продемонстрировал самое большое внутридневное восстановление за 2 года, закончив в плюсе после падения на 2.7%

Волатильность и быстрое управление активами. Думаю в этом году пострадают многие любители плечей, адепты «купил и забыл» и прочих стратегий. Доходность будет у тех, кто будет следить за сезонностью, тщательно выбирать бумаги и принимать решений на фоне смены политики главного зачинщика роста в последние два года
#мнение

Вчера Джером Пауэлл давал присягу в Конгрессе США в связи с переизбранием на новый срок. По завершению присяги, конгрессмены задали дедушке Джерому несколько вопросов, ответы на которые очень понравились рынку.

Тезисно:

- политика будет «проворной»
- ставки будут повышаться, баланс сокращаться, но ни по одному из инструментов «у нас нет понимания сроков»
- сокращение баланса видит в конце года
- перед сокращением баланса потребуется 2-4 заседания ФРС

Негатива в речи практически не было. очень сбалансированные ответы, политику смгячения последствий такими речами на рынок Пауэлл отточил до идеала😉

И такая прозрочнать политики ФРС не сказать чтобы вредила рынку. Возможно, совсем наооборот.

На графике видим, что рынок с более чем 80% вероятностью заложил повышние ставки на 0,25% б.п. по итогам мартовского заседания. И негатив этот уже в цене. Не исключаю, что отсутствие этого повышения или смещение сроков последущих окажут сильный позитивный эффект на рынки.
#мнение #makro #event

Познавательная инфографика:

Синяя линия – количество заражённых Covid-19 в США за сутки.

Красная линия – количество плохих отзывов на Amazon об ароматических свечах, где сказано, что они не пахнут.

Вот в чем причина отставания Amazon от остальных FAAMG😉

#offtop #AMZN

Новая публичная идея: биотех в портфель Homyak Edition

Что такое портфель Homyak Edition - это бумаги, которые могут выдать ХХХ доходность, но при этом несуть большой риск, могут быть низко ликвидными или просто мусором (например #SPCE которую покупали в июне и успешно скинули).

Таких позиций не много. Максимальная ставка на позицию 1000$ или до 0,5% от портфеля (для небольших депозитов, хотя с небольшим депо в такие истории лучше не смотреть даже).

Примерно так😉
https://ru.tradingview.com/chart/PRTK/UsnbRwtu-dobavim-chutka-farmy-dlya-rosta-portfelej/
#PTRK

Помнится многим тогда идея не зашла. Спекулятивную часть мы закрыли по безубытку, а вот часть инвестиционную с прицелом на хороший рост мы жесткой рукой держали hodl!

И, совсем не без причин. О покупке «некой компании игродела» майками #MSFT слушок ходил больше года. Вот и определились:

#ATVI подтверждает приобретение Microsoft $MSFT за 95,00 долларов США

Прекрасно. Баласт за борт в +25,4%

#event #DSCtrading