CryptoStrategyChannel
Только что продал CRO, всех с профитом🚀
Начинаю подбирать новый актив для ребалансировки ,ведь профит с CRO должен работать, присматриваюсь к XCH, но пока что сомневаюсь в нём,завтра в обзоре обсудим!
👍60🔥40👌11🤔8❤3
🔥14❤8👍2
Уровни ликвидации: понимание динамики и как определить возможности на крипторынке
Что такое рынок рычагов и как это влияет на цену?
На рынке деривативов трейдеры могут управлять криптовалютными фьючерсными контрактами с кредитным плечом, что означает, что они перемещают гораздо большие суммы капитала, чем на самом деле владеют.
Пример:
● Инвестор, владеющий 1 BTC, может открыть позицию на сумму 10 BTC, используя 10-кратное кредитное плечо.
Эта практика увеличивает прибыль, но также увеличивает убытки, так как даже небольшое движение против позиции может привести к принудительной ликвидации.
Этот механизм создает эффект снежного кома:
● Когда цена приближается к уровню, на котором позиционируется множество трейдеров с кредитным плечом, происходит каскад ликвидаций.
● Это порождает резкие и искусственные движения, когда цена не просто поднимается или падает из-за фундаментальных основ, а из-за стирания ликвидности.
Короче говоря: чем выше кредитное плечо в системе, тем более чувствительным становится рынок к движениям, основанным на ликвидации.
Что такое рынок рычагов и как это влияет на цену?
На рынке деривативов трейдеры могут управлять криптовалютными фьючерсными контрактами с кредитным плечом, что означает, что они перемещают гораздо большие суммы капитала, чем на самом деле владеют.
Пример:
● Инвестор, владеющий 1 BTC, может открыть позицию на сумму 10 BTC, используя 10-кратное кредитное плечо.
Эта практика увеличивает прибыль, но также увеличивает убытки, так как даже небольшое движение против позиции может привести к принудительной ликвидации.
Этот механизм создает эффект снежного кома:
● Когда цена приближается к уровню, на котором позиционируется множество трейдеров с кредитным плечом, происходит каскад ликвидаций.
● Это порождает резкие и искусственные движения, когда цена не просто поднимается или падает из-за фундаментальных основ, а из-за стирания ликвидности.
Короче говоря: чем выше кредитное плечо в системе, тем более чувствительным становится рынок к движениям, основанным на ликвидации.
1👍27🔥10❤7
Каковы Уровни Ликвидации?
Уровни ликвидации показывают, где позиции будут вынуждены закрыться, если цена достигнет определенного порога. Они выступают в качестве тепловых карт ликвидности для торговли с кредитным плечом:
● Ликвидация: длинные позиции с заемными позициями, которые будут вынуждены продаться, если цена упадет до определенного уровня. Они построены ниже текущей цены, и когда срабатывают большие пулы длительных ликвидаций, они часто образуют локальное дно.
● Ликвидационные шорты: короткие позиции с заемным заемом, которые будут вынуждены выкупить, если цена поднимется до определенного уровня. Они построены выше текущей цены, и когда срабатывают большие пулы коротких ликвидаций, они часто образуют локальные вершины.
Эти уровни являются стратегическими, потому что они указывают на зоны уязвимости рынка. Цена часто «втягивается» в эти области, вызывая ликвидацию, которая увеличивает волатильность и преувеличивает колебания цен. Это один из основных способов получения прибыли для маркет-мейкеров и бирж.
Как рынок движется к ликвидации
Одна из наиболее важных динамик, которую нужно понять, заключается в том, что цена, как правило, стремится к ликвидности. Крупные игроки, известные как умные деньги или маркет-мейкеры, используют уровни ликвидации для захвата ордеров и создания шагов в их пользу.
Практические примеры:
1. Если есть большой кластер ликвидаций чуть ниже текущей цены, рынок может привести к резкому падению, чтобы вызвать автоматические продажи, усиливая нистельное давление.
2. Если вместо этого происходит сильное накопление ликвидаций чуть выше текущей цены, может произойти короткое сжатие: цена скачет вверх, заставляя шорты быстро покрывать, ускоряя ралли.
Такое поведение объясняет, почему цена часто резко нарушает поддержку или сопротивление, только для того, чтобы быстро развернуться вспять. Истинная цель заключалась в том, чтобы просто уничтожить позиции с кредитным плечом.
Уровни ликвидации показывают, где позиции будут вынуждены закрыться, если цена достигнет определенного порога. Они выступают в качестве тепловых карт ликвидности для торговли с кредитным плечом:
● Ликвидация: длинные позиции с заемными позициями, которые будут вынуждены продаться, если цена упадет до определенного уровня. Они построены ниже текущей цены, и когда срабатывают большие пулы длительных ликвидаций, они часто образуют локальное дно.
● Ликвидационные шорты: короткие позиции с заемным заемом, которые будут вынуждены выкупить, если цена поднимется до определенного уровня. Они построены выше текущей цены, и когда срабатывают большие пулы коротких ликвидаций, они часто образуют локальные вершины.
Эти уровни являются стратегическими, потому что они указывают на зоны уязвимости рынка. Цена часто «втягивается» в эти области, вызывая ликвидацию, которая увеличивает волатильность и преувеличивает колебания цен. Это один из основных способов получения прибыли для маркет-мейкеров и бирж.
Как рынок движется к ликвидации
Одна из наиболее важных динамик, которую нужно понять, заключается в том, что цена, как правило, стремится к ликвидности. Крупные игроки, известные как умные деньги или маркет-мейкеры, используют уровни ликвидации для захвата ордеров и создания шагов в их пользу.
Практические примеры:
1. Если есть большой кластер ликвидаций чуть ниже текущей цены, рынок может привести к резкому падению, чтобы вызвать автоматические продажи, усиливая нистельное давление.
2. Если вместо этого происходит сильное накопление ликвидаций чуть выше текущей цены, может произойти короткое сжатие: цена скачет вверх, заставляя шорты быстро покрывать, ускоряя ралли.
Такое поведение объясняет, почему цена часто резко нарушает поддержку или сопротивление, только для того, чтобы быстро развернуться вспять. Истинная цель заключалась в том, чтобы просто уничтожить позиции с кредитным плечом.
1❤27🔥19🐳5🤯2
Как определить возможности с уровнями ликвидации
Используйте инструменты, которые показывают, где сгруппированы потенциальные ликвидации. Это помогает определить, где цена может быть привлечена в поисках ликвидности.
2. Следите за дисбалансом
● Более длительные ликвидации → более высокий риск снижения и продажи каскадов.
● Более короткие ликвидации → более высокий риск внезапных ралли и коротких сжатий.
3. Объединить с другими индикаторами
Уровни ликвидации эффективны сами по себе, но становятся еще сильнее в сочетании с такими показателями, как открытый процент, ставка финансирования и спотовый объем.
4. Дождитесь истощения ликвидности
Часто лучшее время для выхода на рынок - это после того, как позиции с кредитным плечом были уничтожены. После того, как произошло большинство ликвидаций, цена имеет тенденцию стабилизироваться на более сильных уровнях, создавая возможности для покупки или продажи.
Сильная стратегия заключается в том, чтобы следить за тем, чтобы цена достигала ежемесячных или квартальных уровней ликвидации. Например:
● Если BTC падает в 3-месячный ликвидационный кластер после длительного нисходящего тренда, он обычно не образует немедленное дно и не отскакивает. Вместо этого он имеет тенденцию консолидироваться боком в фазе накопления.
● На этом этапе шорты часто увеличиваются, а уровни ликвидации начинают показывать сильное короткое воздействие.
● Как только дисбаланс ликвидности меняется, более разумным шагом часто является открытие длинной позиции, идущей против стада.
Прямые последствия для инвесторов
Для инвесторов, которые понимают эту динамику, уровни ликвидации действуют как радар:
● Избегайте записей с высоким риском, где массовая ликвидация, скорее всего, сдвинет цену против них.
● Определите зоны возможностей, где волатильность может предложить более дешевые входы или взрывной потенциал роста.
● Улучшить управление рисками, помогая устанавливать более разумные стоп-лоссы и более эффективно распределять капитал
Заключение
Рынок криптовалют не движется исключительно на фундаментальных показателях или настроениях инвесторов. Значительная часть резких движений происходит от воздействия кредитного плеча и каскадных ликвидаций.
Понимая и отслеживая уровни ликвидации, инвесторы могут:
● Предвидеть ходы, которые застают большинство трейдеров врасплох.
● Обнаружение скрытых возможностей в рамках волатильности.
● Принимайте более уверенные решения, сравнивая риск и вознаграждение.
Используйте инструменты, которые показывают, где сгруппированы потенциальные ликвидации. Это помогает определить, где цена может быть привлечена в поисках ликвидности.
2. Следите за дисбалансом
● Более длительные ликвидации → более высокий риск снижения и продажи каскадов.
● Более короткие ликвидации → более высокий риск внезапных ралли и коротких сжатий.
3. Объединить с другими индикаторами
Уровни ликвидации эффективны сами по себе, но становятся еще сильнее в сочетании с такими показателями, как открытый процент, ставка финансирования и спотовый объем.
4. Дождитесь истощения ликвидности
Часто лучшее время для выхода на рынок - это после того, как позиции с кредитным плечом были уничтожены. После того, как произошло большинство ликвидаций, цена имеет тенденцию стабилизироваться на более сильных уровнях, создавая возможности для покупки или продажи.
Сильная стратегия заключается в том, чтобы следить за тем, чтобы цена достигала ежемесячных или квартальных уровней ликвидации. Например:
● Если BTC падает в 3-месячный ликвидационный кластер после длительного нисходящего тренда, он обычно не образует немедленное дно и не отскакивает. Вместо этого он имеет тенденцию консолидироваться боком в фазе накопления.
● На этом этапе шорты часто увеличиваются, а уровни ликвидации начинают показывать сильное короткое воздействие.
● Как только дисбаланс ликвидности меняется, более разумным шагом часто является открытие длинной позиции, идущей против стада.
Прямые последствия для инвесторов
Для инвесторов, которые понимают эту динамику, уровни ликвидации действуют как радар:
● Избегайте записей с высоким риском, где массовая ликвидация, скорее всего, сдвинет цену против них.
● Определите зоны возможностей, где волатильность может предложить более дешевые входы или взрывной потенциал роста.
● Улучшить управление рисками, помогая устанавливать более разумные стоп-лоссы и более эффективно распределять капитал
Заключение
Рынок криптовалют не движется исключительно на фундаментальных показателях или настроениях инвесторов. Значительная часть резких движений происходит от воздействия кредитного плеча и каскадных ликвидаций.
Понимая и отслеживая уровни ликвидации, инвесторы могут:
● Предвидеть ходы, которые застают большинство трейдеров врасплох.
● Обнаружение скрытых возможностей в рамках волатильности.
● Принимайте более уверенные решения, сравнивая риск и вознаграждение.
3👍38❤20🔥7🤯2
🏦📈 JPMorgan объявляет цену #Bitcoin «слишком низкой» с целевой справедливой стоимостью с поправкой на волатильность в $126 тыс. к концу года, поскольку профиль риска $BTC приближается к профилю риска золота.
❤20🔥13👍5
Goldman: Хотя американские акции в августе достигли новых максимумов, владельцы акций намерены продавать американские акции второй месяц подряд, поскольку короткие продажи опережают длинные покупки как по макроэкономическим продуктам, так и по отдельным акциям, что говорит о более осторожной позиции.
👍22❤5🔥5
🇺🇸 Рекомендации CFTC по FBOT создают законный путь для обслуживания офшорных криптовалютных бирж американским трейдерам, положив конец подходу «регулирования посредством принуждения».
❤12👍12🔥5
Привлекательные годовые процентные ставки (APY) часто привлекают внимание, но глубина ликвидности не менее важна, особенно для институциональных пользователей. Концентрированная ликвидность или её недостаток могут создавать серьёзные проблемы при выходе из позиций.
🔹 Moonwell $cbETH Market
На этом рынке крупные вкладчики хорошо сбалансированы, их позиции значительно ниже порога доступной ликвидности ( ≈ 2337 cbETH). Это означает, что пользователи могут эффективно выводить капитал, не перегружая систему.
🔹 Рынок USDC Moonwell
Несмотря на более высокие годовые процентные ставки (APY), рынок USDC демонстрирует более рискованную структуру. Депозиты крупнейших «китов» превышают доступную ликвидность ( ≈ 7,5 млн USDC). Такая концентрация означает, что даже частичное снятие средств может вызвать проблемы с ликвидностью — не только для этого «кита», но и для всего рынка.
🟰 Ключевой вывод: всегда смотрите дальше годовых годовых доходностей (APY). Распределение ликвидности — критически важный фактор при оценке реального риска и емкости рынков DeFi.
🔹 Moonwell $cbETH Market
На этом рынке крупные вкладчики хорошо сбалансированы, их позиции значительно ниже порога доступной ликвидности ( ≈ 2337 cbETH). Это означает, что пользователи могут эффективно выводить капитал, не перегружая систему.
🔹 Рынок USDC Moonwell
Несмотря на более высокие годовые процентные ставки (APY), рынок USDC демонстрирует более рискованную структуру. Депозиты крупнейших «китов» превышают доступную ликвидность ( ≈ 7,5 млн USDC). Такая концентрация означает, что даже частичное снятие средств может вызвать проблемы с ликвидностью — не только для этого «кита», но и для всего рынка.
🟰 Ключевой вывод: всегда смотрите дальше годовых годовых доходностей (APY). Распределение ликвидности — критически важный фактор при оценке реального риска и емкости рынков DeFi.
❤16👍12