При анализе основ компании для инвестиций вы по сути оцениваете финансовое благополучие, производительность и будущие перспективы бизнеса. Вот на что следует обратить внимание:

1. Рост доходов

Что следует проверить: Последовательный рост выручки, чистой прибыли и прибыли на акцию (EPS) с течением времени.

Почему это важно: Компания с растущей прибылью показывает, что она может поддерживать прибыльность и потенциально увеличивать акционерную стоимость.

2. Доход (верхняя строка)

Что проверить: рост продаж за несколько периодов и источники дохода.

Почему это важно: Рост выручки указывает на увеличение спроса на рынке или его расширение.

3. Норма прибыли

Ключевые показатели:

Валовая прибыль: (Валовая прибыль ÷ Выручка) измеряет эффективность производства.

Операционная маржа: (операционный доход ÷ выручка) оценивает операционную эффективность.

Чистая прибыль: (Чистый доход ÷ Выручка) отражает общую прибыльность.

Почему это важно: Более высокая маржа предполагает лучший контроль затрат и прибыльность.

4. Рентабельность капитала (ROE)

Что проверять: ROE = ( (чистая прибыль ÷ акционерный капитал). Ищите постоянную или улучшающуюся ROE.

Почему это важно: Измеряет, насколько эффективно руководство использует капитал для получения прибыли.

5. Уровень задолженности

Ключевые показатели:

Коэффициент соотношения долга к собственному капиталу: сравнивает долг компании с акционерным капиталом.

Коэффициент покрытия процентов: возможность оплаты процентных расходов за счет операционного дохода.

Почему это важно: Компании с управляемым долгом лучше подготовлены к экономическим спадам.

6. История дивидендов

Что проверить: последовательность и рост выплаты дивидендов.

Почему это важно: Надежные дивиденды свидетельствуют о финансовой стабильности и дружелюбном к акционерам управлении.

7. Денежный поток

Ключевой показатель: свободный денежный поток (FCF) = операционный денежный поток - капитальные затраты.

Почему это важно: FCF показывает, может ли компания генерировать денежные средства после покрытия капитальных затрат.

8. Коэффициенты оценки

Ключевые показатели:

Коэффициент цена/прибыль (P/E): цена акций ÷ прибыль на акцию.

Коэффициент цены к продажам (P/S): цена акций ÷ доход на акцию.

Цена/Бухгалтерская стоимость (P/ B): Цена акций ÷ Бухгалтерская стоимость за акцию.

Почему это важно: Помогает определить, переоценены ли акции, недооценены или оценены справедливо.

9. Конкурентная позиция

Что проверять: долю рынка, конкурентные преимущества (например, бренд, технологии, патенты) и тенденции отрасли.

Почему это важно: Сильные позиции в отрасли могут обеспечить долгосрочный успех.

10. Качество управления

Что проверять: опыт руководства, стратегию и результаты ее реализации.

Почему это важно: эффективное управление стимулирует инновации, рост и акционерную стоимость.

11. Отраслевые и экономические факторы

Что следует проверить: тенденции отрасли, рыночный спрос и макроэкономические факторы, такие как инфляция и процентные ставки.

Почему это важно: На рост компании влияют ее отрасль и экономика в целом.

12. Риски

Что следует проверить: проблемы с регулированием, судебные иски, рыночную конкуренцию и зависимость от конкретных продуктов или рынков.

Почему это важно: Понимание рисков помогает оценить потенциальные убытки от инвестиций.

Анализ этих основ дает более ясную картину того, является ли компания надежной долгосрочной инвестицией. Помните, цель состоит в том, чтобы найти предприятия с устойчивым потенциалом роста, сильными финансовыми показателями и разумными оценками.
#фонда

APT один из активов которые я накапливаю в долгосрок ,на 4ч тф формирует бычьи дивергенции ,в случае их слома планирую докупить актив на уровне 7.5$-8$

ГЛАВНЫЕ ПРЕДСТОЯЩИЕ РАЗБЛОКИРОВКИ ТОКЕНОВ

Публично торгуемая компания La Rosa Holdings Corp. теперь принимает #bitcoin в качестве способа оплаты для своих агентов по недвижимости.

Майкл Сэйлор подтвердил, что MicroStrategy приобрела дополнительно 5262 #Bitcoin примерно за $561 млн. Это доводит общие активы компании до 444262 $BTC .

$BTC все уровни ликвидаций

Медвежьи паттерны

• $BTC - падает, но альткоины растут по мере падения доминирования $BTC. ETHBTC также показал хорошие результаты.

• $BTC - MicroStrategy приобрела дополнительные 5200 BTC (~561 миллионов долларов США) по средней цене 106 тысяч долларов за $BTC. MicroStrategy также объявила, что проведет собрание акционеров для обсуждения планов по увеличению лимита выпуска акций, что, как ожидается, приведет к дальнейшим покупкам биткойнов.

• Налоговая служба США (IRS) официально объявила, что ставки на криптовалюту облагаются налогом.

• $AAVE $LINK - Chainlink запустила Smart Value Recapture (SVR), сервис oracle, который специализируется на захвате возвратов MEV. Aave предложила включить SVR на свой форум по управлению, чтобы «вернуть MEV из ликвидации Aave и вернуть его в экосистему Aave».

• $BNB $BIO - Binance анонсировала @bioprotocol Launchpool, который будет запущен 24 декабря в 10 утра (UTC). $BIO планируется перечислить 3 января в 10 утра (UTC).

• $USUAL - Usual, децентрализованный протокол стейблкоина, объявляет о раунде финансирования серии А в размере 10 миллионов долларов США под руководством Binance Labs и Kraken Ventures. С момента объявления $USUAL торговалась примерно на 30%.

• $ai16z - По словам @starzqeth, многие альфа-версии, включая токеномику, просочились на встрече AI16Z CN. Tokenomics, включая стартовую площадку и механизмы стейкинга, будет выпущен в следующем месяце. Они обсуждают листинг с Top CEX.

• $HYPE - Hyperliquid Labs отметила, что знает о слухах об активности адресов в Северной Корее, но подтвердила, что взлом не произошел и что средства пользователей остаются в безопасности.

• $AERO - Aerodrome объявил, что Фонд общественных благ приобрел 16 миллионов долларов США AERO (~24 миллионов долларов США) и заблокирован как $veAERO.