Dogecoin сделали х2 за день. Как?

Виральный челлендж в тик-токе. 4.5М просмотров по хештегу #dogecoin + наличие dogecoin на Robinhood (топовый сервис торговли акциями для миллениалов в штатах).

Понятное дело, что покупками по 25$ так бы Doge не пампанули. Но маркетмейкер увидел интерес и хайп и открыл дорогу к пампу, а сверху ещё и трейдеры набежали.

Интересная тенденция с рынком, какие-то вайбы 2017 года появляются. Вопрос в том это начало или мы уже подходим к концу.

Но тикток определенно станет виральной машиной по привлечению новых людей в крипту. Gen Z, миллениалы, которые родились и выросли в цифровом мире будут предпочитать цифровые деньги.

P.S. Как можно считать себя профессиональным трейдером, если ты ещё не сидишь в тиктоке??

P.P.S. Как бы забавно это не звучало, но догекоин нашёл свой product-market fit

https://vm.tiktok.com/J8HuN9e/

Почти не делился тут своими входами/инвестициями. Немного сменим тактику, так как многие интересуются. Иногда буду делиться своими заметками под хештегом #investments

Иду в Avalanche от Ava Labs (https://www.avalabs.org/). Сейл сегодня в 17:00 по Киеву. Делал быстрый анализ по AvaLabs еще в апреле (для компании в которой я работаю). Ссылка будет в конце поста. Там большая часть технической и фундаментальной инфы.

Есть также инфа от самого проекта: https://info.avax.network/

В посте давайте пройдемся по ключевым цифрам и моментам, которые меня заинтересовали.

1. Общее кол-во токенов – 720M. Из них 360M – будут в обращении, другие 360М будут даваться как вознаграждение за стейкинг.

2. Для публичной продажи выделили 17M токенов, разделенных на три пакета – Option A1, Option A2, Option B.
– Option A1, A2: цена $0.5, но вестинг 1 и 1.5 года соотвественно.
– Option B (который интересен нам) – $0.85 без вестинга.
У всех других токенов vesting от 1 до 4 лет. Общая капа (с вычетом стейкинга) – $306M.

Но первоначальное кол-во токенов в обращении будет точно меньше 17M, так как сначала продают A1, A2, а потом уже что останется продадут на Option B. Если на Option B оставят даже 10M токенов, что довольно оптимистично, получаем, что в обращении при запуске сети будет всего 10M*$0.85 = $8.5M в токенах. Это очень мало.

3. Сейл будет проходить используя хорошего провайдера TokenSoft. Система – FCFS. На Option B могут оставить совсем крохи и заберет тот, кто первый в очереди остался.

4. Founder – Emir уважаемый человек в крипте, ex-профессор Cornell'a. Команда сильная как с академической стороны, так и со стороны опыта работы в FAANG и в finance-секторе.

5. Инвестиции и фонды. Всего получили $18M. В фервале 2019 Series A на $6M от A16Z, Initialized, Polychain, инвесторов Balaji Srinivasan и Naval Ravikant (топовые ангельские инвестора долины). В июне 2020 на приватсейле к ним присоединились Galaxy Digital, Bitmain, Initialized Capital, NGC Ventures and Dragonfly Capital на еще $12M.

Фокус тут на A16Z и Initialized.
– A16Z топовый VC фонд долины, в крипте инвестировали в Maker, Coinbase, Compound, Dfinity, Filecoin и другие. AvaLabs – возможно будет первым Layer1 проектом, который залистился от них. A16Z листит свои проекты на Coinbase, Compound, Maker (arweave мб некст).
– Initialized Capital фонд Gary Tan'a. Еще одного гуру долины (ex-partner YCombinator, несколько экзитов). Инвестировал в Coinbase, instacart, reddit, openDoor.

Два сильных VC фонда (изначально не crypto-first) которые инвестировали в Coinbase, также инвестировали в AvaLabs на ранней стадии. Вопрос времени когда залистят на Coinbase. А coinbase – это лютый памп.

6. "Запуск основной сети в этом месяце и ASAP листинг на top-tier бирже" – слова админа telegram группы AvaLabs.

7. DeFi-сфокусированный блокчейн. Тренд DeFi добавит топлива.

–––––––––

TLDR: Новый блокчейн (заезженная тема, конечно, но там хороший рисерч проводился, а не высосанные из пальца идеи); Фокус на DeFi; Маленький стартовый circulating supply; Скоро мейннет и листинг на крупную биржу; Coinbase точно залистит (вопрос когда); сильная команда и фаундер; Сильные фонды-партнеры.

Мой анализ с апреля (на англ): https://bit.ly/31V7yM4

Точно вайб 2017-го года, сайт сейла Ava Labs упал под наплывом желающих. Точнее упала инфраструктура как раз TokenSoft'a -_-. В тик-токе говорят покупать доги, запросы на "cheap crypto" бьют все рекорды, на бинансе все растет. Чистая эйфория. Будьте осторожны. В Ava пока так и не зашел. Ждем когда сайт подымут.

Апдейт: не подымут, перенесли сейл на целую неделю. Время идёт, сайты айсио все также падают. Лучше бы уже на CoinList провели.

Bloomberg твитит мемом про Dogecoin. I fucking love internet.

https://twitter.com/markets/status/1280896868910796801?s=20

P.S. DeFi = Dogecoin Finance (нет).

#research

Мой любимый DeFi проект SNX (Synthethix) объявил о листинге на Binance. Это поможет сделать честный price discovery.

SNX позволяет создавать и торговать синтетическими активами, в данном случае – токенами на любой актив во внешнем мире. Любую акцию, любой commodity, любую валюту и все это децентрализованно со своего кошелька. Элегантно и гениально. Любой человек в мире потенциально сможет торговать акциями (точнее их деривативами в виде токенов).

Оракулом (тот, кто поставляет данные из внешнего мира) является chainlink.

Интересная находка – чувак зашортил 23к SNX взяв их в долг в другом DeFi проекте (Aave). И его ликвидация близко. https://debank.com/portfolio/0x228c1334fc57Eb6E02EcC448E749a041124321c1

Его ликвидация = market buy на $75к. На низколиквидном SNX это устроит американские горки. Теперь ждем binance и наблюдаем за шоу.

P.S. Покупать сейчас рискованно, все-таки уже ATH. Сценарий может быть такой – выход на бинанс, дамп, накопление, объявление листинга на Coinbase, памп.

Coinbase готовится к выходу на IPO. Fucking HUGE.

Только задумайтесь об этом факте на секунду. Компания, создавшая сайт и приложение для покупки "виртуальных", "ничем не подкрепленных" интернет-денег будет публичной компанией и торговаться на NASDAQ вместе с крупнейшими технологическими компаниями мира (facebook, google, amazon и тд).

А теперь представьте как это вообще поменяет сознание людей. Это будет живым подтверждением всем, что crypto is real thing. Это сильный инфоповод сам по себе, что привлечет новые "большие деньги". Как думаете?

P.S. Это не IPO, а директ листинг акций на биржу при оценке в $8млрд

https://twitter.com/deitaone/status/1281218339570954244

Дружественное напоминание, что Tether (USDT) и Centre (USDC) могут в любой момент заморозить ваши средства на блокчейне. 

– Tether заблкелистил 24 адреса в 2020, у которых находится $5.5M в USDT.  Всего таких блеклист-адресов 39 у Tether.
– Centre закбелистила первый адрес на $100k USDC 16 июня.

Альтернатива централизованным стейбл-коинам – это алгоритмический DAI. Блеклиста там нет.

P.S. Centre и USDC это общий проект Coinbase и Circle.

#trading
✅ Закрыл шорт VET'a. Словил движение вниз на 30%, с плечом х20 это 600%. Понятное дело, что закрывал постепенно, а не одним ордером. Но добавил в шорт на пробитии 0.618 по фибо вниз.
✅ Переоткрыл лонг XLM.
✅ Открыл скальп-лонг по VET. Поддержка 0.5 по фибо может дать отскок.
⌛️Все также слежу за ETC для лонга.

‌ #research #investments

Мой анализ по bZx Network и токену $BZRX. Новый challenger в DeFi. Точнее новый-старый, он существует с 2018 года, но заморозился после хака в феврале 2020 года и возрождается как феникс, но уже на стероидах. Осторожно, много текста. Информация собрана из публичных и закрытых источников, общения с командой и разными людьми из DeFi и отц-рынка. Полный ресерч по ссылке в кнопке, так как сюда не поместилось все.

bZx – децентрализованная биржа деривативов (Fulcrum) и лендинг платформа (Torque).

Пре-сейл осенью 2018 года.
Хотели собрать тогда $35+ лямов. Собрали $7-8M. Но это норм, тогда лопнул пузырь ICO. Ждем появления STO и вернется хайп. Цена тогда пресейлщикам вышла около $0.04 - $0.05.

По токенметрикам.
Всего 1млрд токенов из них 140M токенов продано на прейсейле и только они будут на рынке при старте. Все остальное в локах.

По команде и фондам.
Смотреть по ссылке (вкратце - небольшая команда, но это ок. фондов на борту не было, но может появились сейчас)

Референсы
Смотреть по ссылке (вкратце - не скамеры).

По DeFi метрикам проекта. 
Смотреть по ссылке (вкратце - все может быть хорошо).

По токенэкономике.
А здесь самое интересное начинается. Ребята классно подхватили тренды и создали неплохую экономическую модель, которая очень хорошо capture value. Смотрим:
✅ Fee-sharing. Холдеры токена $BZRX получают комиссии от сделок, проводящихся на платформе Fulcrum и Torque.
✅ Balancer Fees. Комиссии с торгов держатся в пуле балансера, который сам получает % предоставляя liquidity в балансер.
✅ BAL Mining. Предоставляя liquidity в балансер вы еще и майните BAL.
✅ Governance. Голосование за ключевые параметры протокола через токены и bZx DAO. Похоже на governance в Cosmos и Compound.
✅ Синергия токенэкономики и токенметрики. Имеется ввиду, что вы можете майнить токены $BZRX торгуя на платформе. 

Чтобы больше намайнить, надо больше торговать ->  Чтобы больше торговать, надо больше брать плечо -> Чтобы больше брать плечо, надо больше локать, что повышает TVL -> Чем больше торгуешь, тем больше комиссии получаешь как холдер $BZRX -> Чем больше комиссии получаешь, тем больше майнишь BAL -> Чем больше комиссии получаешь и больше получаешь BAL, тем больше хочешь намайнить -> repeat.

Красиво сделали. Получается compound роста (не путать с проектом COMP), когда рост показателя, вызывает рост другого и это все комбинируется и растет как на дрожжах. 

По перспективам
Токен продают на OTC сейчас по 15-17 центов. Это около х3 с ICO. Изначальная капа в таком случае выходит $23M. Открываем https://coinmarketcap.com/defi/ и смотрим кто находится на этом уровне. IDEX и Nectar.

На уровне $50M (х7) находятся RSR, Kava, NMR, DMG.
На уровне $70M (х10) находятся Ampleforth, Thorchain, Terra.
На уровне $100M-150M (x14-x20) находятся BNT, LRC, REN.
Выше находятся REP, Aave, SNX, ZRX, KNC, Comp и MKR.

Интересно, что у токенов тех, проектов чья капа ниже $100M они вообще никак не capture value из-за плохо проработанной токенэкономики или из-за еще не запущенного продукта. У bZx, как вы поняли, токенэкономика продумана хорошо в этом плане и продукт скоро перезапустят.

––––––––––
TLDR (Краткое Summary)
Уже столько накатал, что устал, если честно. Вкратце – возродившийся DeFi проект, который делал DeFi до того как это понятие вообще появилось. Отличная стартовая токенметрика и токеномика. Анлок токенов 13 июля.

Есть вопросы к команде и безопасности контрактов новых продуктов, которые планируют запустить в конце июля-августе. Прошлый хак произошел благодаря flashloan и запутыванию внутреннего price-oracle. Сейчас взяли оракулом Chainlink. Вроде норм, но DeFi сейчас – это конструктор лего, постоянно будут вылезать разные лазейки и хакеры смогут на этом заработать. Но прямо сейчас проводят аудит новых контрактов две разные компании.

Думаю капа сможет легко дойти до $50M. Дальше уже будет зависеть от успешности запущенных продуктов, какой будет TVL и какой объем торгов.

P.S. Если было полезно - поделитесь в своих чатах и каналах со ссылкой на мой канал. Пора выходить из даунтренда по моим подписчикам 😄